Basico Medicamentos Sem Wms

Manual Winthor Treinamento Bsico
Treinamento
Manual
Winthor Bsico
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Medicamentos
NDICE
Introduo ...................................................................................................................................... 5
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS ......................................................................... 6
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ............................................................................... 7
1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209) ........................................................................................ 8
1.1.2 Consultar Sugesto de Compra (207) ............................................................................... 12
1.1.3 Frmulas ........................................................................................................................... 16
1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias .................................................................................... 18
1.2.1 Receber Mercadoria (1301) ............................................................................................. 19
1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias ............................................................... 23
1.3.1 Montagem do Bnus (1106) ............................................................................................. 24
1.3.2 Emitir Bnus (1106) ......................................................................................................... 25
1.3.3 Digitar Bnus (1106) ........................................................................................................ 25
1.3.4 Divergncia (1106) ........................................................................................................... 26
1.3.5 Fechar Bnus (1106) ........................................................................................................ 27
1.3.6 Consultar Bnus (1106).................................................................................................... 27
1.3.7 Cancelar Bnus (1106) ..................................................................................................... 28
1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor .................................................................................. 29
1.4.1 Devoluo a Fornecedores (1302) .................................................................................... 30
1.5 Subprocesso: Precificar Produtos ........................................................................................ 33
1.5.1 Formao do Preo de Venda no WinThor ...................................................................... 34
1.5.2 Lucro Sobre o Preo de Venda X Lucro Sobre o Preo de Custo .................................... 36
1.5.3 Precificao (201)............................................................................................................. 37
1.5.4 Alterar Poltica Comercial de Medicamentos (250) ......................................................... 42
1.5.5 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) ............................................................................. 42
1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias .............................................................. 44
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .................................................................................... 45
2.1 Subprocesso: Registrar Venda ............................................................................................. 46
2.1.1 Pedidos de Venda (316) ................................................................................................... 47
2.1.2 Autorizar Preo de Venda (301) ....................................................................................... 52
2.1.3 Alterar Posio de Pedido de Venda (336) ...................................................................... 54
2.1.4 Consultar Tabela de Preos (364) .................................................................................... 57
2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Pedido) .................................................... 59
2.2.1 Cadastro de Distribuio (555)......................................................................................... 60
2.2.2 Mapa de separao por pedido (931) ............................................................................... 60
2.2.3 Lanamento de Cortes por Pedido (932) .......................................................................... 61
2.2.4 Realizar Conferncia de Pedidos no Checkout (936) ....................................................... 61
2.2.5 Montagem de Carga (901) ................................................................................................ 62
2.2.6 Consultar Carregamento (967) ......................................................................................... 64
2.3 Subprocesso: Faturar Pedidos ............................................................................................. 66
2.3.1 Gerao de Faturamento (1402) ....................................................................................... 67
2.3.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrnica) ......................................................................................... 67
2.3.3 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico (1452) ............................................................ 68
2.3.4 Inutilizar Numerao de NF-e (1456) .............................................................................. 73
2.3.5 Emitir Boleto Bancrio Matricial (1404) ......................................................................... 73
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2.3.6 Emisso de Boleto Bancrio (1504) ................................................................................. 75
2.3.7 Romaneio Simplificado (1407) ........................................................................................ 75
2.4 Subprocesso: Acertar Carregamento .................................................................................. 78
2.4.1 Devoluo de Clientes (1303) .......................................................................................... 79
2.4.2 Acertar Carga (402) .......................................................................................................... 81
2.4.3 Relatrio de Cargas em Aberto (909)............................................................................... 83
2.5 Fluxograma do Processo: Vender Produtos ....................................................................... 84
3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGCIO ........................................................................... 85
3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber ......................................................................... 86
3.1.1 Incluir Ttulo a Receber (1206) ........................................................................................ 87
3.1.2 Desdobramento de Ttulos (1228) .................................................................................... 88
3.1.3 Baixa de Ttulos (1207) .................................................................................................... 90
3.1.4 Estorno de Baixas (1209) ................................................................................................. 92
3.1.5 Prorrogar Ttulo (1231) .................................................................................................... 92
3.1.6 Extrato de Clientes (1203) ................................................................................................ 93
3.1.7 Relatrio de Anlise de Limite de Crdito (1269) ........................................................... 96
3.1.8 Ttulos Alterados (1232) .................................................................................................. 96
3.1.9 Ttulos Baixados/Alterados (1233) .................................................................................. 97
3.1.10 Cobrana Magntica Remessa (1501) ......................................................................... 98
3.1.11 Cobrana Magntica Retorno (1502) .......................................................................... 99
3.2 Subprocesso: Pagar Comisso de Vendedores ................................................................. 100
3.2.1 Comisso por Liquidez (1248) ....................................................................................... 101
3.2.2 Comisso por Faturamento (1249) ................................................................................. 103
3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar ........................................................................... 105
3.3.1 Incluso de Ttulos no Contas a Pagar (749) .................................................................. 106
3.3.2 Alterao de Lanamentos de Contas a Pagar (750) ..................................................... 108
3.3.3 Prorrogar Ttulo a Pagar (744) ....................................................................................... 108
3.3.4 Desdobramento de Ttulos a Pagar (737) ....................................................................... 109
3.3.5 Emisso de Cheques (708) ............................................................................................. 109
3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701) ........................................................................... 111
3.3.7 Baixa de Cheques (711) ................................................................................................. 111
3.3.8 Incluso de Lanamentos no Border (713) ................................................................... 112
3.3.9 Assinatura Digital em Border (702) ............................................................................. 113
3.3.10 Baixa de Borders (716).............................................................................................. 114
3.3.11 Relatrio de Borders (734) ........................................................................................ 114
3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria .................................................................................. 116
3.4.1 Lanamento de Despesas/Receitas (631) ....................................................................... 117
3.4.2 Transferncia de Numerrios (632) ................................................................................ 118
3.4.3 Conciliao (604) ........................................................................................................... 119
3.4.4 Lanamento de Vales (609) ............................................................................................ 120
3.4.5 Extrato de Vales (612) .................................................................................................... 121
3.4.6 Estornar Vales (622) ....................................................................................................... 122
3.4.7 Baixa de Vales (614) ...................................................................................................... 123
4. PROCESSO: MANUTENO DO SISTEMA ............................................................. 124
4.1 Subprocesso: rotinas de Manuteno Peridicas ............................................................. 125
4.1.1 Atualizao Diria I (504) ............................................................................................. 126
4.1.2 Atualizao Diria II Semanal (552) ........................................................................... 128
4.1.3 Atualizao Mensal (506) .............................................................................................. 129
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4.1.4 Atualizao Eventual (507) ............................................................................................ 130
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Introduo
Por meio de uma dinmica simples, abrangente e altamente segura, o
Sistema Winthor agiliza a distribuio e facilita o controle e a gesto dos
processos do negcio do atacado/distribuidor, possibilitando um total
controle de todas as transaes empresariais.
Iremos abordar nesta apostila os trs Processos Bsicos do Sistema
Winthor:
COMPRAR MERCADORIAS
VENDER PRODUTOS
GERENCIAR O NEGCIO
Cada um desses processos so subdivididos em etapas ou rotinas que

segue uma ordem para que essa rede siga uma cadeia entre os processos.
Um depende do outro para que a empresa obtenha sucesso em seu negocio.
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1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

Voc concorda que comprar uma atividade muito importante em sua
empresa? Claro que sim. Na verdade, ela se reflete diretamente nas vendas
e, conseqentemente, nas demais reas funcionais da empresa.
A quantidade, qualidade, preo e prazo dos produtos fabricados numa
indstria dependem muito das condies em que foram adquiridos as
matrias-primas e os insumos.
No comrcio, as compras de mercadorias realizadas em melhores
condies, proporcionam venda mais rpida e, possivelmente, maior
margem de lucro.
Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos bsicos do Processo
Comprar Mercadorias:
Emitir Pedido de Compra
Receber Mercadorias
Devolver a Fornecedor
Precificar Produtos
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1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra

O pedido de compras oficializa as aquisies de produtos, mercadorias
ou servios de uma empresa, de forma que sejam realizadas nas especificaes certas, em quantidades adequadas, com boa qualidade e por
preos convenientes. Um pedido de compras corretamente elaborado
possibilita um melhor acompanhamento, tornando mais fcil o controle de
todo o processo de aquisio. Isso d maior credibilidade empresa junto ao
fornecedor, pois demonstra o bom nvel de organizao do empreendimento,
sinalizando o perfeito conhecimento da linha de mercadorias, produtos ou
servios que explora.
Para todo Recebimento de Mercadoria OBRIGATRIO existir um
Pedido de Compra.
O Pedido de Compra uma confirmao da negociao realizada com
o fornecedor, atribuindo todas as condies comerciais para a negociao de
um determinado produto e tambm definindo Preos de Fbrica, Descontos,
Impostos e Quantidade a ser adquirida.
A digitao de um Pedido de Compra tem como conseqncias que
torna possvel o planejamento estratgico da organizao:
Previso no Estoque
Previso no Contas a Pagar
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1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209)

O objetivo dessa rotina fazer o lanamento de pedidos de compra,
atribuindo todas as condies comerciais do produto que foram previamente
negociado com o fornecedor, onde tambm sero definidos todos os seus
custos, tais como: preo de fbrica, descontos, impostos, frete e quantidade
a ser adquirida.
1. Para se iniciar a digitao, clique no boto [Novo]. Automaticamente um
nmero ser mostrado e reservado para o pedido
2. Escolha a filial a que se refere o pedido de compra.
3. Informe o cdigo no campo Fornecedor. Caso no saiba o cdigo, clique
no boto de pesquisa e de acordo com os filtros, selecione o fornecedor
desejado.
4. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em [F3-Pesquisar], encontre o
fornecedor na listagem e clique no boto [Confirmar].
5. Ao informar o fornecedor, as condies comerciais do mesmo tais como:
Prazo de pagamento e Prazo de entrega sero automaticamente
preenchidas nos respectivos campos (se j estiverem sido previamente
cadastradas).
6. Identifique os seguintes parmetros:
Os pedidos podem ser de dois tipos: Normal ou Bonificao.

Nesta apostila abordaremos apenas os pedidos do tipo Normal. As
Bonificaes sero tratadas na apostila do Treinamento Avanado.
Importante: Estes Parmetros podem ser parametrizados no

cadastro do Fornecedor (rotina 202).
o Incluir o mesmo prod. mais de uma vez: o sistema
permitir incluir o mesmo produto mais de uma vez.
o Aceita Entrega Antecipada: caso o fornecedor entregar a
mercadoria antes do prazo estipulado na Data de Entrega.
o Aceita Pedido c/Quant. Zero: caso a digitao do produto
no pedido seja apenas para atualizar o custo de reposio.
o Emitir pedido na Unidade Master: caso deseje informar as
Medicamentos
quantidades e preos dos produtos na unidade de compra

8
(Unidade Master). Por exemplo: um produto vendido em

unidade (UN), porm comprado em caixa (CX), caso a
opo seja escolhida, o usurio dever informar o preo e a
quantidade
em
caixas
(CX)
sistema
far
automaticamente a converso para unidade (UN). Vale

lembrar
que,
esta
opo
somente
ser
exibida
se
parmetro Emitir Pedido Compra Unidade Master for igual a

SIM, caso contrrio, esta opo nem ser apresentada na
tela do pedido de compra. Ateno: para ser utilizada esta
opo, voc precisa ter certeza que o cadastro do produto
est 100% correto, pois, com base no cadastro que o
sistema alimentar o seu estoque usando esta opo.
o Tipo de Carga: Apenas informativo.
o Deduzir Suframa BC ST aliq. Interna: o sistema ir
descontar
da base de clculo da Substituio Tributria, o
percentual do Suframa.
o Deduzir descontos p/ calc. Suframa: a base de clculo do
Suframa ser com o desconto.
o Deduzir Suframa crdito ICMS: o sistema ir descontar da
base de clculo do ICMS o percentual do Suframa para
clculo do crdito do ICMS.
o Considera vl outras desp. Calc. ICMS: o sistema ir incluir
o valor outras desp. Calc. ICMS.
o Considera Frete CIF para Calcular ICMS: o sistema ir
incluir Frete CIF para Calcular ICMS.
o Soma frete FOB no ST fora da NF: o sistema ir somar
frete FOB no ST fora da NF.
Medicamentos
o Incluir IPI para calcular PIS/COFINS: o sistema ir

incluir o valor de IPI para calcular PIS/COFINS.
O campo Comprador j vir preenchido com o Comprador que

est vinculado ao Fornecedor escolhido acima, caso deseja alterar
o comprador, dever liberar permisso de acesso atravs da rotina
530.
O campo Num. Negociao
e Transportadora meramente
informativo.
7. Informe o tipo de Frete. A opo de frete CIF ou FOB deve ser
selecionada de acordo com a negociao com o fornecedor. Assim, no
ser permitido registrar Percentuais de Frete Conhecimento para os
Produtos se a escolha for CIF.
CIF (frete pago pelo remetente).
FOB (frete pago pelo destinatrio).
8. O boto [Aplicaes], permite realizar aplicaes de descontos, fretes, e

outros tipos de despesas nos itens j digitados.
9. Clique na aba Itens|pesquisa para proceder a digitao dos itens do
pedido.
10. Clique no boto [Pesquisar], para exibir os produtos cadastrados
neste fornecedor. No havendo filtros, a pesquisa retornar todos os
produtos cadastrados. Observe que a pesquisa pela descrio do produto,
feita simultaneamente a sua digitao.
11. Posicione o cursor sobre o produto a ser comprado. Os dados Giro,
Estoque, Custos, Margem e Preo de Venda deste produto, sero exibidos
na parte inferior do formulrio. Caso queira averiguar os dados das
ltimas compras, tecle <F9>.
12. Tendo sido observado todos os dados inerentes ao produto, tecle
<Enter> ou duplo clique sobre o mesmo. Observe que, tudo o que ser
registrado neste formulrio se refere ao produto presente no cabealho.
13. Informe o preo de compra do item ( mostrado o ltimo preo de
compra como sugesto), os descontos comerciais, os percentuais ou
valores de frete, IPI e outras despesas.
Medicamentos
10
14. Nos casos de produtos com Substituio Tributria, informe se a

mesma ser referente a NF, Guia, Ambos ou apenas para BCR (Base de
Clculo de Reteno). Informe o percentual do IVA (ndice de Valor
Agregado), as alquotas de ICMS (Imposto sob Circulao de Mercadoria e
Servio) da venda e compra. Procedendo assim, o clculo do percentual
de ST (Substituio Tributria) feito automaticamente. Se na rotina
271, tiver sido informado o % referente ao PIS/COFINS para o produto
selecionado, este percentual ser apresentado juntamente com o valor
referente a ele.
15. Os dados de custos adicionais devem ser preenchidos, caso haja alguma
despesa por fora da nota tal como conhecimento de frete, etc.
16. importante salientar que todos estes dados, se informados no
cadastro do produto na aba de condies de compra, sero exibidos
automaticamente. Entretanto, na gravao do pedido, as condies
comerciais de cada produto podem ser gravadas no seu respectivo
cadastro.
17. A opo Produto Bonificado, utilizada quando tem a necessidade de
incluir em uma mesma NF itens Bonificados e itens de Compra Normal.
18. Informe a quantidade deste item que cabe em um palete. Essa
informao cadastrada na rotina 282.
19. Informe a quantidade a ser comprada no campo Quantidade Pedida,
que possui a tecla de atalho <F2>.
20. Informe o cdigo de prazo de entrega, quando voc quer definir um
prazo diferenciado por item.
21. A opo Desconto Financeiro, permite inserir um desconto no Contas
a Pagar. Este desconto no influencia no valor da NF e no rebaixa o
custo. Para confirmar, clique em [Confirmar]. Caso contrrio, cancele a
incluso deste item no pedido.
22. Na aba Itens Includos, podemos analisar os itens includos no pedido.
23. Na aba Previso de Pagamento confirme ou altere as datas de
Faturamento, Embarque e Entrega. Atravs delas, se processar a
consistncia do prazo de pagamento da duplicata na entrada da
mercadoria.
24. Marque a opo de data (Faturamento, Embarque, Entrega,
Bonificao) a partir da qual ser calculado o vencimento das prestaes
no Contas a Pagar previsto.
25. Aps informada a opo da data, calcule o Contas a Pagar Previsto com
base no prazo de pagamento escolhendo o parcelamento negociado com
o fornecedor. Caso no saiba o cdigo, clique no boto de pesquisa e,
selecione o parcelamento desejado.
Medicamentos
11
26. Caso o parcelamento negociado com o fornecedor

cadastrado, clique no boto [rotina 256] e cadastre-o.
no
esteja
27. Caso haja dvida sobre os conceitos envolvidos no cadastramento dos

parcelamentos clique no boto [Informativo]. No campo ao lado sero
apresentadas informaes sobre tais conceitos.
28. Uma vez selecionado o parcelamento clique no boto [Calcular].
29. Clique em [Gravar], para finalizar digitao do pedido.
30. A aba Fornecedor deve ser usada para conferncia de dados do
fornecedor.
Ateno!
Caixas de Mensagens sero exibidas se:
A quantidade comprada for superior a quantidade sugerida (base

no giro da mercadoria) e o preo de compra for superior ao preo
da ltima entrada.
Deseja atualizar as condies comerciais deste pedido no Cadastro

de Produtos. Caso clique na opo SIM, o sistema atualizar no
cadastro dos produtos do pedido as condies de compra e
impostos utilizados neste pedido.
1.1.2 Consultar Sugesto de Compra (207)

Esta rotina permite gerar automaticamente no sistema um pedido de compra
mediante anlise da sugesto realizada. Serve como orientao para a
necessidade e importncia de um adequado preenchimento de pedidos de
compra
1. Em dados iniciais do pedido/sugesto de compra, informe o Tipo de
Entrada e o Comprador.
2. Informe a filial pra qual deseja realizar a consulta da sugesto de
compra.
Ateno!
Unificar os pedidos em uma nica filial: utilizado para gerar

pedidos de compra para vrias filiais unificando o pedido apenas
Medicamentos
12
para uma filial. Esse recurso pode ser utilizado quando o

comprador quiser gerar os pedidos de compra para a Filial (CD Centro de Distribuio), utilizando os dados (Giro de mercadoria)
de cada Filial. Ao selecionar esta opo, ser necessrio selecionar
a filial no campo a "Filial".
Somar as quantidades dos produtos: ao selecionar essa opo,

ser feita a soma de todas as quantidades, em um nico pedido e
filial.
Na tela Inicial ainda temos informao referente Tributao de

compra que a empresa est utilizando, se por Produto(rotina
271), ou por Estado (rotina212), este usado quando se compra o
mesmo produto de fornecedores de estados diferentes.
3. Clique no boto [Avanar], para iniciar o processo de sugesto.
Ateno!
A opo Mdia do Trimestre, permite que o comprador monte a

mdia de vendas do trimestre, com a mobilidade de poder
considerar para a mdia, o ms e ano desejado, a sugesto ser
gerada baseada na mdia de venda dos trs meses informados.
Esta opo ideal para a anlise de vendas de produtos sazonais.
A opo Moeda, utilizada para produtos importados. A cotao

do dia cadastrada na rotina 531 e tem que ser alimentada
diariamente.
Sugesto de compra na unidade Master: utilizada para sugerir

a compra na unidade Master do produto, onde todo o processo de
digitao, sugesto e valores sero convertidos para unidade
Master, ou seja, o pedido ser digitado, por exemplo, em caixa.
Medicamentos
13
Apenas produtos Master: utilizada para sugerir apenas produtos

na unidade Master, que so produtos cadastrados na rotina 203
com o cdigo do produto Master, que igual ao seu prprio cdigo
de produto. Esta opo somente ser habilitada se a opo acima
(Sugesto de compra na unidade Master) for selecionada.
Calcular sugesto de compra em mltiplos da unidade

Master: utilizada para calcular a sugesto de compra em mltipos
de unidade Master, ou seja, como a indstria distribui seus
produtos na unidade Master, nem sempre a mesma unidade da
venda. A sugesto de compra tem que estar compatvel com a
unidade de venda da indstria, ou seja, a rotina tem que completar
a quantidade de sugesto de compra para formar uma caixa
(Unidade Master); Exemplo: em uma caixa, tem 12 unidades e a
rotina me sugere 8 unidades; a indstria no ir vender 8
unidades, ela ir vender somente 1 caixa com 12 unidades. Desta
forma a rotina calcular a sugesto em mltiplos da unidade
Master, ou seja, ser sugerido 12 ao invs de 8.
Excluir produtos que tiveram apenas uma venda: utilizado para

retirar da pesquisa todos os produtos que tiveram apenas uma
venda dentro do perodo informado "Perodo sada (venda)".
Incluir produtos fora de linha: utilizado para incluir os produtos

fora de linha na pesquisa.
Incluir produtos proibidos para a venda: utilizado para incluir todos

os produtos proibidos na venda na pesquisa.
4. Aps informar todos os filtros necessrios para a pesquisa, clique no

boto [Pesquisar].
5. A coluna Selecionado, permite desmarcar os produtos que no queira
que faam do Pedido de Compra.
6. Na coluna Quantidade Compra, permite informar a quantidade de
compra do Pedido de Compra. Caso prefira utilizar a Quantidade Sugerida
Medicamentos
14
pelo sistema, clique no boto [Usar Sugesto]. Se deixar a quantidade

zerada, este produto tambm no entrar no Pedido de Compra. Se
apertar a tecla <F11>, a quantidade copiada para os demais produtos
que esto na grid.
7. O boto [Limpar Qtdes], limpa todos os dados do campo Qtde
Compra de todos os produtos da grid.
8. Podemos informar o preo de compra do produto na coluna Pr. Compra.
9. Para replicar os dados dos campos Qtde de Compra e Pr. Compra,
utilize a Tecla <F11>.
10. Podemos acessar o cadastro de qualquer produto da grid, basta
escolher o produto e Clique no boto [Produtos].
11. Tambm ser possvel acessar a tributao de compra de qualquer
produto da grid, basta escolher o produto e Clique no boto
[Tributao].
12. Esta aba Complementos para mostrar as Legendas do grid, caso
queira alterar as cores, basta Clique na cor da legenda, ser aberta uma
paleta de cores.
13. Temos tambm a opo de Imprimir a Sugesto por Fornecedor, ou at
mesmo os dados da grid, utilizando o boto [Imprimir].
14. Para prosseguir, clique no boto [Avanar], o sistema perguntar se
quer gerar o pedido de compra para todos os fornecedores, ou se quer
informar o fornecedor no grid.
15. Na tela a seguir, teremos informaes referentes ao Fornecedor e
alguns parmetros que sero utilizados no Pedido de Compra, lembrando
que a rotina busca os parmetros da ltima atualizao comercial do
fornecedor.
16. Podemos acessar o cadastro do Fornecedor pelo boto [Fornecedor] e
dados do Contas a Receber do Fornecedor, pelo boto [Contas a
Receber].
17. necessrio informar o cdigo da parcela que ser gerado o Pedido de
Compra.
18. Para iniciar a montagem do Pedido de Compra, clique no boto
[Montagem].
19. Na tela seguinte, a rotina prepara os itens para a confirmao e
gravao do Pedido de Compra.
20. A tela seguinte, permite que o comprador grave o Pedido de Compra.
21. As abas Itens, Parcelas, Verbas, Parmetros e Observaes,
so apenas Informativas com bases nos cadastros e filtros informados
Medicamentos
15
nas telas anteriores, estas abas no so editveis, toda manuteno

dever ser realizada aps gravar o Pedido de Compra.
22. Se for preciso temos dois atalhos, podemos acessar a rotina de cadastro
de produto pelo boto [Produtos] e a rotina de tributao de entrada
pelo boto [Tributao].
23. Para gravar o Pedido de Compra, clique no boto [Gravar Pedidos].
24. Quando Clique no boto [Sim], o pedido ser gravado e ser mostrada
uma Tela um resumo dos dados do Pedido.
1. Ao Clique no boto [OK], aparecer uma tela, onde podemos dar
manuteno no pedido de compra gerado.
2. Na grid Pedidos, o comprador poder editar o pedido, pelo boto
[Editar], abrindo a rotina 209, poder excluir o pedido ou os itens, pelo
boto [Cancelar], abrindo a rotina 275, poder duplicar este pedido,
pelo boto [Duplicar], abrindo a rotina 249, poder imprimir o pedido ou
todos (se foi gerado mais de um Pedido de Compra), pelos botes
[Imprimir] ou [Imprimir Todos].
3. Na grid Verbas , o comprador poder visualizar as Verbas que foram
geradas no pedido.
4. Para realizar uma nova pesquisa de Sugesto de Compra, clique no boto
[Nova]
5. Para sair da rotina, clique no boto [Fechar].
1.1.3 Frmulas
1. Giro
A definio do clculo do Giro Dirio efetuada na rotina parmetros
guia processamentos (132). Campo Tipo Clculo: Giro Dirio.
Base mdia mensal e a ultima semana:
GiroDia=((((GiroMesAnt1+GiroMesAnt2+GiroMesAnt3)/90)+Giro
UltimaSem/7))/2
Base mdia mensal:
GiroDia=((GiroMesAnt1+GiroMesAnt2+GiroMesAnt3)/90)
Medicamentos
16
Base mdia semanal:
GiroDia=((GiroSemAnt1+GiroSemAnt2+GirosSemAnt3)/90)
2. Estoque Ideal
EstIdeal=Giro Dia x (Tempo estoque ideal produto+ Prazo
entrega fornecedor)
3. Estoque disponvel
EstDisp=(Qtd.Estoque Qtd.Reservada Qtd.Bloqueada)
4. Estoque em dias
EstemDias=(Estoque disponvel / Giro Dia)
5. Sugesto de compra
SugCompra=(Estoque Ideal - Estoque Disponvel Qtd.pedida)
6. Quantidade Excesso ou Falta
QtdExcFalta=(Estoque
informado))
disponvel
- (Estoque
Ideal
x ndice
7. Valor Excesso ou Falta

VlExcFalta=(Quant. Excesso ou Falta x Custo)
Medicamentos
17
1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias

O Recebimento de Mercadorias, a Entrada da Nota Fiscal de Compra
de Mercadorias na empresa.
Para que possamos dar entrada na NF obrigatrio ter um pedido de
compra previamente digitado, para conferirmos os dados.
O Recebimento de Mercadorias pode ser TOTAL ou PARCIAL.
A Entrada da NF de Compra de Mercadorias tem como conseqncias:
Confirmao Efetiva do Estoque
Confirmao Efetiva do Contas a Pagar
Confirmao efetiva de Tributos
Atualiza os Custos
Atualiza o Livro Fiscal
Importante: A quantidade recebida, poder ficar BLOQUEADA no

estoque, para ser conferida e precificada, logo aps estes processo,
poderemos
desbloquear
manualmente
esta
quantidade
para
venda.
(Parmetro na rotina 132)
Medicamentos
18
1.2.1 Receber Mercadoria (1301)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar a entrada das mercadorias, garantindo
que os dados da negociao durante a compra dos produtos, tais como, preo de
custo, contas a pagar, tributao, prazos, quantidade dentre outros, sejam
respeitados.
1. Para iniciar a digitao, clique no boto [Novo].

2. Automaticamente, um nmero de transao ser mostrado e reservado
para esta entrada.
3. Escolher a filial a que se refere a entrada da mercadoria.
4. Preencher o campo Tipo de Entrada
O tipo de entrada deve ser observado com bastante ateno, pois podem
variar de acordo com o tipo de negociao estabelecido por sua empresa e o
fornecedor:
Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque

Gerencial e Contbil e o Contas a Pagar.
Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - No precisa de pedido de

compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos", no gera Contas
a Pagar e no alimenta o estoque. Atualiza somente o Custo
Contbil.
Tipo 4 - Entrada com Nota Prpria - No precisa de pedido de

compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos" e no gera
Contas a Pagar e no alimenta o estoque; atualiza somente o custo
contbil. Nesse tipo de entrada, o nmero de Nota Fiscal ser
gravado com o prximo nmero parametrizado no campo "Prx.
Num Nota"na rotina "535 - Cadastro de Filiais.
Tipo 5 - Entrada Bonificada - feita a partir de um pedido de

compra Bonificado, digitado pela rotina "209 - Digitar pedido de
Compra". No gera Contas a Pagar, alimenta o estoque, atualiza
somente o Custo Contbil, e no movimenta os demais custos.
Tipo R - Entrada Simples Remessa - No precisa de pedido de

compra: essa entrada feita pela aba "Tabela Produtos". Atualiza
Medicamentos
19
somente o custo contbil, no gera contas a pagar, mas alimenta o

estoque. Nessa entrada, existe a opo de gerar ou no nmero de
Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o prximo nmero
ser o parametrizado na rotina "535" e caso esteja marcado como
"NO", ser necessrio o usurio informar o nmero da Nota Fiscal
do Fornecedor).
Tipo S - Entrada Simples Remessa/Imobilizado - Somente

produtos cujo Departamento Imobilizado e no precisa de Pedido
de Compra, entrada feita pela aba "Tabela Produtos". Essa entrada
no gera Contas a pagar, alimentando somente o estoque e
atualizando s o custo contbil.
5. Preencher os campos de Datas Selo Fiscal (se houver), Nmero da

Nota Fiscal, Srie e Espcie (NF).
6. Preencher o campo Fornecedor. Preencher o campo NF. Entrega
Futura se houver alguma NF, referente a pagamento adiantado ao
Fornecedor.
7. Localizar o(s) pedido(s) de compra que ser(o) atendido(s) nesta
entrada (usar a barra de rolagem, se preciso).
Observar que, simultaneamente, os itens dos pedidos so exibidos
na parte inferior do formulrio.
8. Posicionar o cursor sobre o item do pedido e teclar <Enter>. Os dados
da compra do item sero exibidos para conferir se a nota fiscal est de
acordo com o pedido.
9. Conferir o preo de compra. Divergncias entre o preo do pedido e o
preo da entrada sero aceitveis, desde que no ultrapassem o
percentual mximo e mnimo estabelecidos na rotina Parmetros da
Presidncia (rotina 132) aba Entrada de Mercadorias.
10.
Informar a quantidade de entrada.
Ateno!
Esta dever ser sempre menor ou igual quantidade pedida. Se o

fornecedor enviar quantidade superior quantidade solicitada,
alterar a quantidade pedida ou fazer novo pedido.
Medicamentos
20
O Campo BCR - Base de Clculo da Reteno: utilizada quando o

cliente apresentar na observao da Nota Fiscal de Sada, a
Substituio Tributria da Entrada.
necessrio consultar o
contador responsvel pela empresa para avaliar a necessidade de

apresentar essa informao. Caso a empresa no seja obrigada,
ser
necessrio
acessar
rotina
"132
Parmetros
da
Presidncia", aba Entrada de Mercadoria e desmarcar a opo "Usa

ST BCR na entrada".
11. Confirmar os dados digitados no pedido tais como: Frete, IPI, ST,
Crdito de ICMS, etc.
12.
Preencher os campos de Cdigo Fiscal e Situao Tributria.
13.
Clique no boto [Confirmar].
Aps a confirmao do item, o mesmo fica em destaque na cor vermelha

para diferenci-lo dos itens que ainda no foram registrados na entrada.
14.
Clique em [Cancelar], se quiser desistir de entrar com esse item.
15.
Clique na aba TRIBUTAO-F8.
16. Averiguar se os valores gerados conferem com os valores da Nota

Fiscal.
A conta - que est registrada na rotina parmetros (rotina 132)
Cdigo da Conta Sinttico para Fornecedores exibida
automaticamente no campo Cdigo Contbil.
17. Ainda na aba Tributao, caso o produto tenha incidncia de ICMS
antecipado, ou Outras Despesas (Contas a Pagar), lance os dados, na aba
Tributao. Clique na aba Condio de Pagto F9.
18. Clique no boto [Gerar Pagto]. Neste momento, ocorre a gerao das
prestaes que sero gravadas no contas a pagar.
Se necessrio, todos os valores podem ser alterados bem como as
datas de vencimento.
Ateno!
Caso haja alguma despesa adicional de FRETE, clique na Aba FreteF10 e no boto [Novo Conhec].
19. Preencher o formulrio acima com os dados solicitados: Data de

Emisso, Nmero do Conhecimento, Srie, Espcie, Cdigo do
Medicamentos
21
Fornecedor, Cdigo Fiscal (1353 ou 2353), Valor do Conhecimento,

Alquotas e Bases de Clculo. Clique no boto [Confirmar].
20. Para finalizar, informe: Vencimento, automaticamente, o sistema trar
o valor do Frete referente a essa NF, basta posicionar o cursor no Valor e
apertar a seta para baixo (teclado), para gravar esse valor.
21. Se houver mais de uma nota para apenas um conhecimento, faa o
lanamento do conhecimento com valor total.
22. Nas demais notas, digite o nmero do conhecimento juntamente com
o cdigo do fornecedor do Frete.
23. Clique em [Pesquisar-F3], informe a data de Vencimento do Frete,
no valor da prestao do conhecimento, j vir o valor referente ao
percentual de frete da nota. Proceda assim at que o Saldo a Lanar fique
igual a zero.
24. Se tiver ST fora da NF, clique na aba F11 e informe os dados
solicitados. Se desejar inserir Despesas Adicionais (Despesas que no
fazem parte da NF, mas que iro compor o Custo. Ex.: Pedgio), clique
na aba correspondente e tambm informe os dados solicitados.
25. Para verificar
[Relatrio].
um
Relatrio
de
simples
conferncia,
clique
em
26. Para finalizar a digitao da Entrada, clique no boto [Gravar] ou

apenas para registrar os dados, Clique em [Gravar Pr-Entrada].
Ateno!
Se utilizar NFe, necessrio enviar as Notas Fiscais Eletrnicas de
Entrada para o Sefaz, para a verificao e validao das mesmas.
Para realizar este processo, utilizar a rotina 1452. Este assunto estar
sendo apresentado no Cap.2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos.
Medicamentos
22
1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias

At agora foram feitas conferncias de documentos. Chegou a vez da
conferncia fsica.
o processo de conferncia da mercadoria recebida. Em muitas

empresas essa conferncia realizada pela NF, porm esse mtodo no
eficaz.
sugerido que a conferncia seja feita por outro documento e no a

NF.
Este documento deve ter somente a descrio do produto e no a
quantidade e preo das mesmas. Aps a conferncia pega-se este

documento e compara com a NF, este processo chamado de Conferncia
Cega.
A montagem do Bnus realizada pelo RM (Receptor de Mercadorias),

que passa para o conferente o documento, que depois de conferido leva
novamente ao RM, para este digitar o Bnus e ver se houve divergncia com
a NF.
Importante: O Subprocesso de conferncia, pode ser realizado nas

mercadorias da NF de Entrada, de uma NF de Devoluo de Clientes , de
uma NF de Entrada de Imobilizado ou Simples Remessa.
Medicamentos
23
1.3.1 Montagem do Bnus (1106)

1. Utilize os Filtros da Rotina, para pesquisar as notas de entradas que iro
compor o Bnus de Recebimento.
2. Marcar a opo Somente notas de entra de mercadoria, para que as
outras entradas (Transferncias, Notas de Devoluo) no sejam listadas
juntamente com as notas fiscais de compra de mercadoria.
3. Clicar no boto [Pesquisar].
4. Clicar no boto [Novo].
Observar que, o nmero do bnus mostrado na parte superior do
formulrio, juntamente com a data de emisso.
5. Posicionar o cursor sobre a nota fiscal desejada e pressionar duplo clique.
6. Clicar no boto [Confirmar].
7. Informar a Hora da Chegada e o Peso: Essas informaes so
Obrigatrias.
8. A Senha, a Placa do Veculo, o Nome da Transportadora e as observaes
que se fizerem necessrias, so campos meramente informativos.
Ateno!
Tipo de senha: apresenta os seguintes tipos que podero ser marcados:
1. Lotao": carga do veculo ser descarrega totalmente na empresa.

2. Palete": carga do veculo encontra-se toda em paletes.
3. Frao": carga do veculo ser descarregada parcialmente (Nem toda
mercadoria do veculo da empresa).
4. Especial": produtos como Inflamveis, Refrigerados etc.
5. Outro": demais tipos de cargas.
Tipo de carga: apresenta os seguintes tipos que podero ser marcados:
1. Ba": carga encontra-se em um veculo do tipo Ba;
2. Lona": carga encontra-se em um veculo do tipo "Lona";
3. Outro": carga encontra-se em um veculo dos demais tipos.
9. Clicar no boto [Confirmar]. Logo a isso, a rotina ir fazer um link com a
rotina de Emisso de Bnus .
Medicamentos
24
1.3.2 Emitir Bnus (1106)

1. Preencha os filtros necessrios, para encontrar o Bnus que deseja
emitir.
3. Selecione o Bnus que deseja emitir.
4. Clicar no boto [Selecionados].
Ateno!
Caso queira que a quantidade digitada na nota fiscal de entrada seja
impressa, altere, na rotina 132 o parmetro Imprime Qt. Bnus.
1.3.3 Digitar Bnus (1106)

1. Informar o Nmero do Bnus. Caso no saiba o cdigo, clique no boto
de pesquisa.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, selecione o bnus desejado e
pressione <Enter>.
2. Escolher a ordenao dos itens.
4. Marcar o tipo da Descarga (Paletizada, No Paletizada ou Descarga
Prpria).
P Paletizada: utilizada para identificar mercadorias paletizadas (em paletes)
no caminho. O responsvel pela descarga a empresa
N No Paletizada: utilizada para identificar mercadorias no paletizadas (em
paletes) no veculo. O responsvel pela descarga a empresa;
D Descarga prpria: utilizada para identificar o prprio fornecedor sendo o
responsvel pela descarga;
Volume: utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro
cbico (m3). Ser necessrio utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a
descarga seja cobrada.
E ainda:
Checkout: utilizado para efetuar o Checkout dos produtos (processo utilizado
para as empresas que trabalham com aparelhos de rdio freqncia ou coletor
de dados). Ao clicar neste boto, ser apresentada a tela "Checkout", com os
seguintes campos: "Cdigo de Barra", "Data Validade", "Qtde. Avariada"
(utilizado para informar a quantidade de avaria e impedir a digitao nas
colunas "Qtd. Avaria" e "Qtd. Entrada" quando o parmetro "1110 Somente
CheckOut na digitao do bnus" da rotina "132" estiver marcado), "Produto",
"Embalagem" e "Un". Estes trs ltimos sero preenchidos automaticamente,
Medicamentos
25
ao informar o campo "Cdigo de Barra". Ser possvel ainda "Configurar o

scanner", clicando no link, onde ser exibida a tela "Configurao". Nesta
tela, ser possvel selecionar o "Tipo porta" (Serial (COM) ou Paralelo) e
Porta Serial (COM) (1 ou 2).
5. Informar os dados de data da descarga, valor da descarga, data do

recebimento e funcionrio que efetuou o recebimento.
6. Digitar as observaes que se fizerem necessrias.
7. Informar a Quantidade de Entrada, a Quantidade Avariada e a Data de
Vencimento dos Produtos.
1.3.4 Divergncia (1106)

1. Informar o Nmero do Bnus. Caso no saiba o cdigo, clique no boto
de pesquisa.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, selecione o bnus desejado e
pressione <Enter>.
2. Clique em [Pesquisar].
Os campos Data do Recebimento e Funcionrio que Efetuou o
Recebimento so campos meramente informativos.
Ateno!
Imprimir divergncia entre a data de validade informada na NF e
a data informada no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos os
produtos cuja data de validade informada no bnus seja diferente da
data informada na entrada de mercadoria.
Imprimir divergncia entre a data de fabricao informada na NF
e a data informada no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos
os produtos cuja data de fabricao informada no bnus seja diferente
da data informada na entrada de mercadoria.
Imprimir qtd. NF e divergncia: utilizada para imprimir a quantidade
dos itens que compe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y - 10
unidades.
3. Clicar no boto [Emitir].
Exemplo de Divergncia:
Medicamentos
26
Neste caso, o ideal refazer a conferncia.

1.3.5 Fechar Bnus (1106)
1. Informar o Nmero do Bnus.
Caso haja divergncia entre o bnus e a nota fiscal de recebimento,
uma caixa de dilogo ser exibida.
3. Confirmar a data de recebimento, o
recebimento e as observaes do bnus.
funcionrio
que
efetuou
4. Informar a Data de Fechamento.

Ateno!
Caso a Descarga no seja prpria, informada na rotina na Digitao do
Bnus, ser necessrio fazer o clculo da descarga na rotina 1141.
Caso haja alguma avaria ou outra divergncia, e o fornecedor se
comprometer a enviar nova mercadoria, mantenha o bnus em aberto.
Ao chegarem as mercadorias, redigite o bnus e feche-o sem
divergncia.
Caso haja alguma avaria ou outra divergncia que no tenha sido
regularizada, feche o bnus com divergncia e documente a situao.
1.3.6 Consultar Bnus (1106)

1. Preencher os filtros para pesquisar o Bnus.
2. Clicar em [Pesquisar].
3. Em seguida clicar em [Emitir].
Medicamentos
27
1.3.7 Cancelar Bnus (1106)

4. Basta digitar o n do bnus .
5. Clicar em [Pesquisar].
6. Em seguida clicar em [Confirmar].
7. Digitar o motivo do cancelamento.
8. Clique em [Confirmar].
Medicamentos
28
1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor

Se depois da Conferncia, for verificado que houve Avaria ou Erro na
Quantidade, pode-se
ento
realizar
a Devoluo
de
Mercadorias ao
Fornecedor.
A Devoluo pode ser Total ou Parcial.
O Acerto Financeiro pode ser feito de 3 formas:
Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Pagar em aberto

da NF que estou devolvendo.
Gerar uma Verba: Gera uma verba no Conta Corrente do

Fornecedor.
Gerar um Contas a Receber do Fornecedor: ( preciso marcar na

rotina 132, Parmetros da Presidncia a opo Permite Contas a
Receber na Dev. Fornecedores.
Medicamentos
29
1.4.1 Devoluo a Fornecedores (1302)

Esta rotina tem como objetivo processar a devoluo de mercadorias ao
fornecedor. Os itens podem ser lanados a partir da nota fiscal de entrada
na aba "Notas Fiscais de Entrada" ou individualmente na aba "Produtos
avulsos". Tambm ser possvel, no ato da devoluo, informar no sistema
de que forma o Atacadista/Distribuidor ser ressarcido financeiramente.
1. Para iniciar a digitao, clique no boto [Novo]. Automaticamente, um
nmero de transao ser mostrado e reservado para esta devoluo.
2. Informar Tipo da Devoluo:
Tipo "1 - Dev. Total e Parcial": utilizada para entradas efetuadas na

rotina
"1301
Receber
Mercadoria",
do
Tipo
1,
(Imobilizado).
Tipo "2 - Entrega Futura": utilizada para entradas efetuadas na

rotina 1301, do Tipo 2 e 4.
Tipo "4 - Devoluo Comodato Fornecedor": utilizada para entradas

efetuadas na rotina 1301, do Tipo S (Comodato).
Tipo "5 - Dev.Consig.p/Faturamento": apresenta um tipo de

devoluo ao fornecedor onde a mercadoria devolvida foi comprada
em condio de consignao e j foi vendida pelo comprador. Essa
nota fiscal tem objetivo de indicar ao fornecedor que os itens
relatados
na
devoluo
podem
ser
cobrados
(faturados
efetivamente), pois neste caso, existe uma situao real de compra

de mercadoria.
Tipo "6 - Dev.Consignao": apresenta um tipo de devoluo

efetivo ao fornecedor, onde a mercadoria devolvida comprada em
condio de consignao foi devolvida ao fornecedor porque a
venda no foi efetivada. A quantidade a ser devolvida deve ser
definida
Medicamentos
pelo
usurio,
mas
no
permitido
ultrapassar
30
quantidade em consignao ainda disponvel em estoque para o

produto em questo.
3. Confirmar a Data da Devoluo, Filial, Nmero do selo (se houver), Srie,
Espcie (preencher com NF).
4. Informar se a unidade de compra dos itens ser baseada na unidade em
que foi feito o pedido de compra. Se sim, ele pegar a unidade informada
no pedido, se no a devoluo ser feita de acordo com a entrada de
mercadoria.
5. Digitar o cdigo do fornecedor como cliente. Caso no saiba o cdigo do
fornecedor como cliente, clique no boto de pesquisa.
6. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em [Pesquisar], encontre o
fornecedor na listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e tecle
<Enter> no cdigo ou nome do fornecedor. Verificar no cadastro do
fornecedor aba Cobrana - se o campo Cliente est preenchido.
Somente com este campo preenchido, que voc ir conseguir realizar a
devoluo com sucesso. Ou seja, para todo fornecedor que realizar uma
devoluo, deve haver um cliente correspondente.
7. H duas formas para digitao dos produtos a serem devolvidos: Atravs
da aba Produtos avulsos e da aba Notas fiscais de entrada.
8. Na primeira opo, informe o Cdigo ou a Descrio do Produto e/ou
Departamento e Clique no boto [Pesquisar].
9. Na segunda opo, selecionar a nota fiscal desejada. Com isso, sero
listados na grid inferior todos os itens que fazem parte dessa nota fiscal.
Se a nota fiscal ser devolvida integralmente e pelos mesmos valores da
sua entrada, voc poder utilizar o boto Sel. Todos Itens. A rotina ir
confirmar toda a nota, o que poder ser visto no valor total e na aba
Itens.
10.
Posicionar o cursor sobre o item a ser devolvido e teclar <Enter>.
11. Informar os dados de Preo, Quantidade, Frete, IPI, ST, IVA,

Percentual de Crdito de ICMS, Cdigo Fiscal e Situao Tributria.
Importante: Quando o item selecionado na aba Notas Fiscais de Entrada,
dados como preo e quantidade so exibidos automaticamente, mas so
passveis de alterao.
13. Os campos Qt. Bloqueado e Qt. Avaria, devem ser preenchidos para
o WinThor identificar de que local do Estoque ir tirar as mercadorias.
14.
Clique no boto [Confirmar] para confirmar o item.
15.
Clique na aba Tributao.
16.
Clique no boto [Tributao].
Medicamentos
31
17.
Clique na aba Financeiro.
18. Escolher a forma de pagamento. Se a forma de pagamento escolhida for

Desconto em Duplicata, localize e preencha o campo Valor Devolvido na
duplicata em questo, esse valor voc encontra no rodap da rotina,
campo VL.Total.
19. Escolha a forma de pagamento Verba, quando a duplicata desta nota
de entrada no sofrer um desconto ou quando j estiver paga, ento o
pagamento ser em mercadoria ou devoluo de valores. Informe o
Vencimento da Verba, o Cdigo da Conta (clique no boto de pesquisa
para pesquisar as contas cadastradas), o Valor da Verba, a Forma de
Pagamento (dinheiro ou mercadoria) e os dados do representante.
20. Se a forma escolhida for Contas a Receber, informe o Cod. da
Cobrana e a data de Vencimento. Com esta opo, voc pode gerar um
boleto pela rotina 1504 e enviar para o Fornecedor.
21.
Para salvar Clique no boto [Gravar].
Medicamentos
32
1.5 Subprocesso: Precificar Produtos

Importante analisar, antes de Precificar os Produtos:
Regio
de
Venda:
Frete,
Impostos,
Concorrncia
Poder
Aquisitivo.
Margem de Lucro: Margem Ideal (Lucro + Despesas Operacionais)
Famlia de Produtos: Produtos que tm o mesmo preo, o mesmo

tamanho, a mesma embalagem, mas se difere em uma cor, um
sabor, uma fragrncia, etc.
Medicamentos
33
1.5.1 Formao do Preo de Venda no WinThor

A frmula utilizada pelo sistema para calcular a sugesto de preo de venda
a seguinte:
SPV
Custo * (1 %DescCusto)
(1 (%Comisso %CPMF %CargaTributria %MargemLucro))
onde:
Custo
Pode ser: custo real, financeiro ou da ltima entrada.

parametrizado na rotina 132, guia Precificao,
campo Sugerir Pr.Venda Baseado.
%DescCusto
Representa um percentual de desconto no custo.

utilizado por empresas que compram produtos com
substituio tributria (ST) e vendem esse produto para
outros estados. Como o sistema soma o ST no custo do
produto e, se ele for vendido para fora do estado, esse
valor poder ser ressarcido, o sistema disponibiliza esse
desconto para expurgar o valor do ST do custo para a
formao do preo de venda.
parametrizada na rotina 514 - Cadastrar Tipos de
Tributao, guia Venda/Acrscimos/Descontos, campo
%Desc.Custo, pois varia conforme a regio de venda.
Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no
grid inferior.
%Comisso
o percentual de comisso pago ao vendedor. Pode ser:

por produto parametrizada na rotina 203, por
representante ou por cliente.
Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no
grid superior.
%CPMF
um percentual fixo, usado na composio do preo de

venda, para qualquer regio.
parametrizado na rotina 132, guia Precificao,
campo Perc. CPMF para clculo CMV.
%CargaTributria um percentual que pode variar conforme a regio de

venda. Engloba toda carga tributria - estadual (ICMS) e
federal (PIS e COFINS) - que ser aplicada no custo para
Medicamentos
34
formar o preo de venda.

parametrizado na rotina 514 - Cadastrar Tipos de
Tributao, guia Venda, campos %Impostos CMV.
Esse percentual pode ser consultado na rotina 201, no
grid inferior.
%MargemLucro
o percentual de margem de contribuio para compor o

preo de venda. Veja, pela frmula, que o WinThor
trabalha com a margem sobre o preo de venda, e no
sobre o custo.
Essa margem informada na rotina 201 - Precificao
de Produtos, coluna Margem Ideal, e pode variar por
produto, e num mesmo produto, por regio.
A frmula acima mostra como o sistema calcula a sugesto de preo de

venda, que pode ser verificada na rotina 201, coluna Preo Sugerido, na
grid inferior. Entretanto, essa sugesto de preo o preo base da regio,
onde no esto includos trs outros fatores que compe o Preo Final do
Produto.
So eles:
Percentual financeiro que ser cadastrado na rotina 132

Parmetros aba Precificao, de acordo com os prazos de venda
(Preos F1, Preos F2...). Verificar a rotina523, temos dois
Campos: Col Tabela de Preos(pode ter variao): refere-se as
Colunas rotina132 e %Acrscimo/Desconto(fixo). Se os dois
campos estiverem preenchidos, o sistema soma os dois campos.
Se usar o campo %Acrscimo/Desconto, necessrio na Col. 1
da rotina132 colocar 0,00 e vincular esta coluna ao campo Col.
Tabela de Preos.
Frete por regio cadastrado na rotina 519 Cadastrar Regio.
Substituio tributria cadastrada na rotina 514 Cadastrar Tipo

de Tributao.
O preo base da regio exibido na coluna Pr. Futuro". Nele no

est embutido nenhum desses trs valores acima. J, o preo final,
Medicamentos
que vai para a tabela do vendedor, exibido nas colunas Pr.

35
Futuro1, Pr. Futuro2, ..., sendo que o nmero de 1 a 7

representa as colunas da tabela de preo. Nesses preos, o sistema
j insere tanto o percentual financeiro da coluna quando, se for o
caso, o frete por regio e a substituio tributria.
Isso significa que: o responsvel pela precificao pode se
preocupar apenas com o preo base, pois o restante, o prprio

sistema se encarrega de incluir no preo para a montagem da
tabela de preos de venda.
Dessa forma, o preo final de tabela o seguinte:
PreodeVendaFinal
PreoBase %Financeiro %FretePorRegio ST
1.5.2 Lucro Sobre o Preo de Venda X Lucro Sobre o Preo de Custo

Nesta seo, vamos fazer uma comparao entre a formao de preo,
usando a margem sobre o custo, e sobre o preo de venda, que a forma
usada pelo WinThor. Note a diferena entre os dois mtodos.
Considere os dados abaixo:

Custo da mercadoria: R$ 100,00
Margem desejada (ideal): 30%
Clculo 1 (Preo de Venda, calculado a partir da margem sobre o

custo da mercadoria) (Mark up):
Preo de venda = (Preo de custo x (1+ margem))

Preo de venda = (100 x (1+0.30))
Preo de venda = (100 x 1.30)
Preo de venda = 130
Considerando o preo de venda encontrado:
Preo de venda = 130,00

Preo de custo = 100,00
Lucro = 30,00
%Margem = Lucro/Preo de Venda
Medicamentos
36
% Margem = 30/130
% Margem = 23.07 (difere da margem desejada)
Clculo 2 (Preo de Venda, calculado a partir da margem sobre o

preo de venda):
Preo de venda = (Preo de custo/ (1-Margem))

Preo de venda = (100/ (1-0.30))
Preo de venda = (100/0.70)
Preo de venda = 142.85
Considerando o preo de venda encontrado:
Preo de venda = 142.85

Preo de custo = 100,00
Lucro = 42.85
%Margem = Lucro/Preo de venda
% Margem = 42.85/142.85
% Margem = 30 (idntico margem desejada)
1.5.3 Precificao (201)

A precificao faz parte do composto mercadolgico e, do ponto-de-vista do
atacadista/distribuidor e consumidor, o elemento inseparvel do produto
(bem ou servio). Tambm o elemento de tomada de deciso da empresa,
pois o preo que pode atrair os clientes, permitindo assim alcanar os
objetivos de seu lucro.
1. Escolher o filtro mais apropriado para a pesquisa.
2. A pesquisa pode ser feita ainda pelos seguintes critrios:
Somente Produtos para Revenda: Ao escolher essa opo e

pesquisar, sero apresentados somente os produtos que foram
cadastrados na rotina 203, aba Cadastro, com opo "Revenda"
marcada igual a "Sim.
Obs.: ao selecionar esta opo, os
produtos sero filtrados buscando os dados por filial. Ser

Medicamentos
37
necessrio gerar os dados de cada produto por filial na rotina

"203", aba "Dados por filial
Somente Produtos com Estoque > 0: Ao escolher essa opo e

pesquisar, sero apresentados todos os produtos que esto com
estoque maior que zero.
Somente Produtos com Estoque Bloqueado: Ao escolher essa

opo e pesquisar, sero apresentadas somente as informaes
dos produtos que esto com estoque bloqueado
Incluir Produtos PV (Proibido para Venda): Ao escolher essa

opo e pesquisar, sero apresentados somente os produtos que
foram cadastrados na rotina 203, aba Cond. Venda, com o campo
"Observao", marcado com a opo "PV (Proibido para Venda).
No listar itens com bnus em aberto: Ao escolher essa opo e

pesquisar, no sero apresentados os itens com bnus em aberto
na tela seguinte.
Incluir Produtos FL (Fora de Linha): Ao escolher essa opo e

cadastrados na rotina 203, aba Cadastro, com o campo "Fora de
Linha", marcado como Sim. Obs.: ao selecionar esta opo, os
produtos sero filtrados buscando os dados por filial. Ser
necessrio gerar os dados de cada produto por filial na rotina
"203", aba "Dados por filial".
Incluir Somente Produtos Principais: Ao escolher essa opo e

pesquisar, sero apresentados na segunda tela, somente os
produtos que estiverem o campo "Cd. Prod. Principal" informado
na rotina 203, aba Cadastro.
Somente regies da filial selecionada: Ao escolher essa opo e

Medicamentos
38
cadastrados para a filial que foi informada nessa tela. Esta opo
est sujeita permisso de acesso "16 Permite alterar regio
que no pertence a filial selecionada" atribuda na rotina "530
Permitir Acesso rotina".
Atualizar dados dos produtos mesma Famlia: Ao escolher essa

opo e pesquisar, sero atualizados os preos de todos os
produtos que foram cadastrados com cdigos da mesma famlia
na rotina 203.
Apenas produtos Cesta Bsica: Ao escolher essa opo e

produtos cadastrados como CB (Cesta Bsica) na rotina 203, aba
Outras informaes.
Incluir somente produtos Master: Ao escolher essa opo e

produtos Master (produtos que tem seu prprio cdigo de
identificao no campo Cod.Prod.Master) cadastrado na rotina
203, aba Cadastro.
Atualizar produtos Cesta Bsica: Ao escolher essa opo e ao

precificar
um
produto
que
compem
Kit,
rotina
automaticamente atualizar o produto cesta bsica de acordo

cadastro de formula rotina "1122 - Montar Produtos".
Somente produtos precificao moeda estrangeira: Ao escolher

essa opo e pesquisar, sero apresentados na segunda tela, os
produtos com precificao de moeda estrangeira.
Somente produtos cujo preo de tabela > 0: Ao escolher essa

opo e pesquisar, sero apresentados na segunda tela, somente
os produtos com preo maior que zero.
3. Clique no boto [Lista de Produtos], para escolher um ou uma lista de

Produtos.
Medicamentos
39
4. Se nenhum dos filtros for selecionado, a pesquisa retornar todos os

produtos cadastrados.
5. Clique no boto [Pesquisar], para confirmar a pesquisa.
Ateno!
Para ajustar sua visualizao, basta redimensionar as colunas, ativar
ou desativar seu aparecimento, e ainda, habilitar ou desabilitar as
colunas.
6.
Na parte superior do formulrio, esto todos os produtos selecionados
de acordo com os filtros escolhidos. Verifique as informaes mais
importantes para esse treinamento: Dt. Ult.Entrada e Custo da Ultima
Entrada.
7.
Posicionar o cursor sobre o produto, que deseja precificar. Se preferir,
clique na coluna Cdigo, depois tecle <F5> e digite o cdigo do produto.
Idem para a descrio.
8.
Na parte inferior do formulrio, esto alguns dados importantes para
esse nossa treinamento:
Regio: As regies em que o produto est cadastrado.
Cd. ST: Tributao de cada regio.
Margem Ideal: o quanto voc quer ganhar, ou seja, (Lucro Lquido +
Despesas Operacionais). A M. Ideal tem relacionamento o Preo
Sugerido pelo sistema.
Margem Precificao: a margem Bruta, ou seja, a margem vigente,
incluindo as Despesas. A M. Precificao tem relacionamento com o
P.Atual, ou seja, o seu preo vigente, de tabela.
9.
Para Iniciar o processo de Precificao, podemos utilizar duas colunas
Futuras.
MargemF: Margem Futura
PTabelaF: Preo de Tabela Futura
10. Clique na coluna PTabelaF (preo futuro), digitar o preo base
desejado e pressionar <Enter>.
11. Automaticamente, as colunas de margem e preos de venda futura
sero atualizadas, tomando por base o novo preo informado.
12. Repetir este procedimento para cada regio ou pressionar <F11> para
que o preo seja replicado para todas as regies.
Medicamentos
40
13. Pode-se digitar a margem futura (MargemF) que, automaticamente, o

preo futuro e as demais colunas de preo sero atualizadas, tal como
explicado acima.
14. Como visto acima, temos a opo de precificar por valor, utilizando o
PTabelaF, ou por %, utilizando a MargemF.
15. Neste momento, voc poder observar que a coluna P.Atual-1 ainda
no foi atualizada, para que isso acontea:
16. Clique no boto [Aplicar preos para Venda Externa], para que os
preos comecem a vigorar imediatamente.
Importante: Este processo de Precificao feito produto a produto,
caso queira agilizar o processo de atualizao do preo, poder mudar
o preo atravs do PTabelaF ou MargemF de vrios produtos e
depois executar a atualizao de preos, utilizando a rotina Atualizao
Diria II (552).
17. Clique no boto [Aplicar Preo Sugerido], para aplicar Preo
Sugerido.
18. Clique no boto [Aplicar custos mdios nos produtos da famlia],
para aplicar custos mdios nos produtos da famlia, para atribuir aos custos
mdios dos produtos filhos (produtos vinculados a um produto principal) o
custo mdio do produto principal.
19. Clique no boto [Aplicar preos para Produtos da Famlia], para
aplicar preos nos produtos da famlia.
20. Quando os produtos entram no estoque, os mesmos sempre entraro
bloqueados para venda (Conforme parmetros da rotina 132 Parmetros
da Presidncia). Para a liberao individual do estoque, clique no boto
[Liberar Estoque Bloqueado].
Obs.: Esta opo no desbloqueia quantidades bloqueadas por avaria.
A liberao do estoque bloqueado poder ser realizada atravs da
rotina Atualizao Diria II (552).
Descontos Flexveis:
21. Na rotina Precificao de Produtos, preencha os campos de
%Desc.Futuro (Venda Telemarketing) e %Desc.Fut.Balco(Venda Balco).
Na rotina parmetros 132 Parmetros da Presidncia o campo:

Perc.Max.Desc.Venda, informe o percentual de desconto padro, para
que seja aplicado aos novos cadastros de produtos.
Medicamentos
41
Observe que: os percentuais de desconto podem variar entre as

regies cadastradas. Para copiar o mesmo Desconto para todas as
Regies, aperte a tecla F11.
Nesta rotina, todas as alteraes so consideradas como alteraes
futuras. Para que o desconto flexvel passe a vigorar imediatamente,
clique no boto Aplicar Preo para Venda Externa ou execute rotina de
atualizao semanal (552) No item Atualizao Preos de Venda.
1.5.4 Alterar Poltica Comercial de Medicamentos (250)

Esta rotina tem como objetivo atualizar a tabela de preo de fbrica emitida
pela ABCFarma (Associao Brasileira do Comrcio Farmaceutico) bem
como, o seu preo mximo para consumidor, cadastrar o percentual de
bonificao na venda, e ainda, os descontos comerciais para aquisio
durante o pedido de compra.
1. Acesse a rotina 250 no menu do WinThor.
2. Selecione os filtros para refinar sua pesquisa e clique em [Consultar].
3. Para importar a tabela de preos da ABCFarma, clique no boto
[Imp.Arq. ABCFarma].
4. Localize no diretrio o arquivo da ABCFarma.
5. Confirme a importao.
Perceba que as colunas Preo Fbrica Futuro e Preo Mximo Cons.
Futuro foram atualizadas. Para que passem a vigorar, basta clicar
nos botes [Aplicar preo de fbrica] ou [Aplicar preo de fbrica
(todos)].
Para que estes valores componham o preo de venda, ou seja, a
coluna PreoFuturo da rotina 201, clique nos botes [Aplicar preo
de Fb. a tab. Preos] ou [Aplicar preo de Fb. a tab. Preos
(todos)].
1.5.5 Bloquear/Desbloquear Produtos (266)

O objetivo desta rotina realizar o bloqueio e desbloqueio de estoque dos
produtos, sendo utilizada em situaes em que houver a necessidade de impedir ou
liberar a venda de determinada quantidade de produtos no estoque, por motivos de
avaria ou inventrio.
Medicamentos
42
1. Escolha o(s) filtro(s) mais apropriado para a pesquisa.

2. Preencher os filtros desejados para a pesquisa dos produtos.
3. Na aba Ordenar, defina a ordem em que os produtos sero listados na
tela.
4. Escolher o tipo de produto que ser listado (Todos, Bloqueados, No
Bloqueados).
5. Clique no boto [Pesquisar].
6. O boto [Lista de produtos], permite que selecione uma lista de produtos.
7. Para Bloquear determinada quantidade do produto no estoque, clique na
coluna Qt. Bloqueada e digitar a quantidade que se deseja deixar
Bloqueada.
8. Para desbloquear, basta Clique na coluna Qt. Bloqueada, diminuir ou
zerar a quantidade bloqueada no produto.
9. Para verificar a Qtde Disponvel no Estoque, clique no boto
[Pesquisar], para atualizar a tabela, e verifique a coluna Qt. Disponvel.
10. Clique no boto para Bloquear todos os produtos que se encontram
com quantidades Disponveis no estoque (esta opo estar habilitada
apenas para usurios que tiverem permisso a esta funo liberada na
rotina 530).
11. Clique no boto, para desbloquear todos os produtos que se
encontram com quantidades bloqueadas no estoque (esta opo estar
habilitada apenas para usurios que tiverem permisso a esta funo
liberada na rotina 530).
12. Para emitir um relatrio dos produtos selecionados na tela, clique no
boto [Imprimir], ou pressionar a tecla <F8>.
Observao: Este desbloqueio poder ser feito, tambm, na rotina
Atualizaes Dirias II (552).
Medicamentos
43
1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias
Analisar a
Necessidade
de Compra
Negociar
com o
Fornecedor
Conferir a
Mercadoria
Devolver a
Mercadoria
No OK
OK
Realizar o
Pedido de
Compra
Receber a
Mercadoria
Medicamentos
Armazenar
a
Mercadoria
Precificar a
Mercadoria
44
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS

Nesta apostila iremos abordar os sub processos bsicos do Processo de
Vendas:
Registrar Venda
Expedir Pedidos por Pedido
Faturar
Acertar Carregamento
Medicamentos
45
2.1 Subprocesso: Registrar Venda

As vendas no so realizadas somente com a visita ao cliente, existem
processos de vendas diferentes:
Venda Balco: quando o cliente vem at o atacado e faz a negociao
pessoalmente com o vendedor, os itens comercializados so separados, o cliente
acerta o valor no caixa de acordo com as condies e j leva a mercadoria.
so:
No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e suas conseqncias
Baixa no estoque fsico e disponvel
Gera Tributos e Livro Fiscal
Gera o Contas a Receber
Baixa o limite de crdito
Gera Comisso
Venda Telemarketing: O cliente realiza os pedidos por telefone. Acerta as

condies comerciais para esta compra e a empresa entrega a mercadoria.
No sistema, essa venda tem um Processo de Expedio e NO tem
Faturamento Imediato.
Suas conseqncias so:
Gerar uma Reserva no Estoque
Compromete o limite de crdito
O Pedido de Venda Telemarketing pode ter tambm os seguintes Status::
P (Pendente):
quando o pedido digitado, mesmo sem ter estoque do
produto.
B (Bloqueado): Toda vez que um pedido digitado no sistema que

ultrapassar o limite de crdito do cliente, quando o cliente estiver
Bloqueado ou at mesmo o RCA estiver bloqueado.
Esses dois Status s aparecem se forem parametrizados na rotina 132.

Enquanto estiver assim, com esses Status o sistema no deixa liberar o pedido.
Venda Balco Reserva: Este tipo de pedido utilizado por distribuidores
que trabalham como o atendimento balco, porm preferem que a gerao do
faturamento acontea somente quando o pedido j estiver separado. Ao gravarmos
Medicamentos
46
o pedido de compra Balco Reserva ele ser gravado na posio M - Montado,

pois, o cliente ira transportar as mercadorias.
2.1.1 Pedidos de Venda (316)

No segmento Atacadista/Distribuidor existem diferentes formas para efetuar
a digitao dos pedidos de venda. Uma delas atravs do Palm e a outra
atravs de um "Telemarketing Ativo ou Passivo". Nestes casos, utiliza-se a
rotina "316 - Digitar Pedido de Venda" que permite a digitao dos pedidos
de venda, fazendo todas as validaes necessrias, tais como:
disponibilidade de estoque, limite de crdito do cliente, percentual de
desconto que poder ser aplicado, dentre outras.
No momento da gravao do pedido de venda, a reserva do estoque j ser
efetuada para que mercadorias vendidas no sejam repassadas a outro
cliente. Aps a digitao do pedido de venda o restante do processo
prosseguir normalmente, ou seja, ser feita a montagem de carga, a
emisso do mapa de separao e o faturamento para que a mercadoria seja
entregue ao cliente.
Informar o Cdigo ou o Nome ou o CNPJ do cliente. Pesquisar,

pressionando as teclas: <F7>, para registro anterior, e <F8>,
para registro posterior.
1. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em [Pesquisar] .

2. Ao encontrar o cliente na listagem (use a barra de rolagem, se preciso),
pressione <Enter> no Cdigo ou Nome do cliente ou duplo clique sobre o
mesmo. Ou ainda, clique no boto [Confirmar].
Os dados cadastrais do cliente sero exibidos. Confirmar CNPJ,

endereo completo, limite de crdito, disponvel, bloqueio, regio,
praa e os dados de contas a receber do cliente. Atentar para as
duplicatas exibidas na cor vermelha: elas esto vencidas e, ainda,
permanecem em aberto.
Os dados dos pedidos do cliente nos ltimos noventa dias sero

apresentados automaticamente.
3. Escolher o tipo de venda: Balco (emisso da nota fiscal sem montagem

de carga), Telemarketing (emisso da nota fiscal aps montagem da
carga) ou Balco Reserva (pedido gravado com um carregamento
Medicamentos
47
montado e gera contas a receber, mas no gera o faturamento - neste

momento preciso o uso de outra rotina (1432) para finalizar o
processo).
4. No caso das empresas que utilizam a opo oramento, informe o
nmero do oramento na opo N oramento, caso no saiba, use a
opo de pesquisa. O sistema ir trazer na tela o pedido da mesma forma
que foi gravado como oramento. (Opo de Gravar como Oramento
ser citada ainda neste captulo nas opes Gravao do Pedido de
Venda).
5. Clique no boto [Parmetros], para alterar a configurao dos parmetros
bsicos para a utilizao da rotina 316.
6. Pressionar <F10>.
7. Escolher a filial e o Tipo de venda.
Ateno!
TIPO 1 Com NF ou Cupom Fiscal
TIPO 4 Simples fatura
(S Nota Fiscal, no gera contas a
receber, no gera comisso, gera apenas dados contbeis (vai para

o livro). No Baixa o Estoque. para ajustes fiscais.
TIPO 5 Bonificao Simples;
TIPO 7 Venda Entrega Futura.
(Serve apenas para entrega
futura, no movimenta o estoque).
TIPO 8 Simples Entrega; (Venda tipo 8 faz a entrega da tipo 7,

no movimenta o financeiro, mas movimenta o estoque, gera NF)
Obs.: Recomendado utilizar a tipo 7 e tipo 8 apenas quem

realmente necessita de fazer essa operao (Venda Futura).
TIPO 10 Transferncia.
TIPO 11 (Com NF) Venda com Troca, (Atacado...Venceu o

produto no supermercado e o atacado vai trocar). Ao digitar o item
ser perguntado se trata do produto a enviar ou a recolher (YES
para produto a enviar e NO para produto a recolher);
Medicamentos
48
TIPO 13 Manifesto.
TIPO 14 Venda de Manifesto.
TIPO 20 Venda Consignada.
Obs.: Neste Treinamento iremos usar apenas o Tipo 1.
8. Definir as condies de pagamento: Cdigo da Cobrana e Plano de

Pagamento.
Automaticamente, o nmero de dias e o prazo mdio (do plano de

pagamento escolhido) sero exibidos.
9. Conferir o cdigo do RCA (o cdigo do RCA informado no cadastro do

cliente mostrado automaticamente). Alter-lo ou confirm-lo.
10.
Digitar, se houver, nmero do pedido RCA (campo informativo).
Observar que, os descontos comerciais cadastrados para este

cliente (na rotina Alterar Condio Comercial do Cliente 308)
sero mostrados nos campos de Descontos Comerciais.
11. H duas formas para digitao dos itens no pedido: atravs da aba
Itens-F5 ou pressionando <F5> e/ou atravs da aba Tabela-F6 ou
pressionando <F6>.
12. Na aba Itens-F5, digite o cdigo do produto, a quantidade a ser
vendida, o percentual de desconto(se houver) e o preo de venda. Clique
no boto [Confirmar].
Observar
que,
percentual
de
desconto
est
sujeito
ao
estabelecido na rotina Parmetros da Presidncia na aba Venda

Campo % Desc.Mdio na Venda. (132).
Para Alterar a quantidade, ou preo do item, clique no item

desejado e aperte a tecla enter:
Faa as alteraes necessrias e aperte o boto [Confirmar].
Para Excluir um Item, selecione o item desejado e parte a tecla

Delete.
Medicamentos
49
13. Na aba Tabela-F6, selecione os filtros (se desejado) Departamento,

Fornecedor, Produtos com Estoque ou Todos e clique no boto
[Confirmar].
Caso nenhuma seleo seja informada, a pesquisa retornar todos

os produtos cadastrados.
s vezes, o produto no aparece na grid, porque est com o

cadastro incompleto (falta o cadastro de dados de armazenagem,
custo, estoque, departamento, tributao, preo de venda e se o
seu fornecedor estiver sem comprador).
Nesta aba, o estoque e os preos de venda so exibidos.
14. Posicionar o cursor sobre o produto a ser vendido e pressionar

<Enter>.
15. Digitar a quantidade a ser vendida, o percentual de desconto(se
houver) e o preo de venda. Clique no boto [Confirmar]. Observar
que:
O percentual de desconto est sujeito ao estabelecido na rotina de

Precificao (201).
Se a quantidade vendida for superior ao estoque disponvel, a

diferena ser considerada falta de mercadoria.
16. Clique na aba Total-F7 ou pressionar <F7>. Digitar as observaes

do pedido.
17.
Clique no boto[F2-Gravar].
Na parte inferior do formulrio, verifique as faltas registradas neste

pedido.
Ateno!
Falta ou Venda Perdida: quando no momento da digitao do

Pedido de Venda, o sistema no encontra a quantidade digitada,
ento o sistema retira esta quantidade do Pedido e lana esta
quantidade faltante em um Relatrio de Venda Perdida rotina 219.
Medicamentos
O sistema tambm oferece a opo de gravar o pedido com o um

Oramento. Ao concluir a digitao dos itens, pressione <F12>
50
para gravar como Oramento - necessrio que o parmetro

(rotina 132) aba Venda/Oramento, Utiliza Oramento de Venda
esteja marcado.
18. Ao gravar um Pedido de Venda Balco, o sistema abrir uma rgua
com opes de emisso de Documentos gerados com o Faturamento
Automtico.
19. Ao gravar um Pedido de Venda Telemarketing, o sistema mostrar o
nmero do Pedido Gravado, devemos realizar todo o processo de
Expedio para posteriormente Faturarmos este Pedido.
20. Ao gravar um Pedido Balco Reserva, o sistema mostrar o nmero
do Pedido Gravado, para Faturarmos posteriormente, quando o cliente
vier buscar a mercadoria.
Para Faturarmos um Pedido de Venda Balco Reserva, devemos

utilizar a rotina 1432 (Gerar Faturamento do Balco Reserva).
Informe a e/ou o No. Pedido e/ou o Cliente e clique no boto

[Pesquisar].
O sistema listar os respectivos pedidos, selecione o que deseja

faturar e clique no boto [Faturar].
Ao Clique no boto [OK], aparecer a tela para emisso das Notas

Fiscais.
21.
Para encerrar digitao do pedido, clique no boto [Fechar].
22. Observar que, caso o valor total do pedido exceda ao valor disponvel
do cliente, uma mensagem ser exibida. Para solucionar este problema,
adote uma das seguintes opes:
23. Aumente o limite de crdito do cliente, atravs da rotina Extrato de
Cliente (1203).
24. Exclua o(s) item(ns) que est(o) fazendo exceder o limite do cliente
Aba Itens-F5. Posicionar o cursor sobre o produto desejado, pressionar
,<Ctrl><Delete> e Clique no boto [OK].
25. Cancele o pedido clicando no boto [F9-Cancelar] e encaminh-lo ao
Setor de Crdito e Cobrana.
Medicamentos
51
2.1.2 Autorizar Preo de Venda (301)

Inserir autorizaes de preos de venda para pedidos pr-determinados. A
autorizao originada pela (301) poder ser utilizada apenas para um pedido
de venda. Aps um pedido, a autorizao ficar indisponvel para ser usada
novamente, necessitando inserir uma nova autorizao, para o caso das
mesmas condies. Esta rotina utilizada para descontos espordicos no
sistema para descontos sucessivos existem outras rotinas no sistema que
tambm podero ser utilizadas.
O boto Incluir, usado para inserir uma nova autorizao de

venda.
O boto Pesquisar, usado para encontrar uma autorizao de

venda j existente.
Incluindo uma Autorizao:

1. Clique no boto [Incluir].
2. Digite ou Pesquise o Cdigo do Cliente (Cliente Principal, em caso de
redes). O cdigo do RCA e a Regio so apresentados automaticamente.
3. Digite ou Pesquise o Plano de Pagamento.
4. Digite ou Pesquise o Produto.
5. Digite o % de Desconto Autorizado ou o Preo Autorizado.
6. Se desejar, defina a faixa de quantidades vlidas para o desconto nos
campos Quantidade Inicial e Quantidade Final.
7. Caso controle dbito e crdito dos RCAs utilize uma das trs opes:
"Usar como base P. Tabela": Esta opo utilizada quando o

desconto a ser praticado na venda maior que o desconto da
parametrizao. Sendo selecionada esta opo, ser feito um
dbito no valor da diferena entre o preo de tabela e o preo
vendido na conta corrente do RCA.
"Usar como base P. Venda": Esta opo utilizada quando o valor

do desconto no ser debitado na conta corrente do RCA.
"Usar como base P. Autorizado": Esta opo utilizada quando

autorizado um preo para venda. Caso o RCA pratique na venda
Medicamentos
52
um preo maior que o autorizado ser feito um crdito do valor da

diferena na conta corrente do RCA.
8. O campo Afeta % de desconto item, tem o objetivo de gravar o preo
de tabela igual ao preo de venda, utilizada para que, ao analisar
alguns relatrios e resumos de faturamento que informam o percentual
de desconto utilizados pelo RCA sejam desconsiderados os descontos que
foram autorizados nesta rotina.
9. Clique no boto [Gravar].
Ateno!
Para que possamos liberar a autorizao de desconto tm que

estar configurado na rotina 132 parmetros, na aba Vendas, sub
aba Parmetros, Campo: Mximo de Desconto para Autorizao de
Venda - 301.
%Margem Lucro: apresenta o percentual da margem de lucro do

produto de acordo com a precificao realizada na rotina "201".
Informao no editvel. Contudo, esta coluna recalculada de
acordo com preo autorizado, exibindo para o usurio qual a
margem de lucro de acordo com o preo que o mesmo est
autorizando.
Auto Servio 2075: utilizado para informar o nmero do caixa do

auto-servio.
% Comisso: utilizado para informar o percentual de comisso,

sendo
relacionado
com
os
campos
"Quantidade
Inicial"
"Quantidade Final", ou seja, o percentual informado neste campo

ser utilizado para clculo da comisso do RCA, caso esteja
informado "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final".
Autorizao somente para o plano de pagamento mximo: utilizada

para limitar a autorizao para plano de pagamento at no mximo
o informado na autorizao, ou seja, a autorizao vale para plano
Medicamentos
53
de pagamento menor ou igual ao informado. No momento da

venda caso o usurio escolha um plano de pagamento com prazo
mdio maior, ser exibida mensagem que o preo invalido.
Copiar para a Rede: utilizada com a finalidade de copiar uma

autorizao includa para um cliente, replicando-a para todos os
outros clientes da mesma rede. O cadastro dessa rede realizado
atravs da rotina "345 - Cadastrar Rede de Clientes", onde o
cdigo da rede informado no cadastro de cada cliente que faz
parte da rede, contudo ao selecionada esta opo surgir a
mensagem de confirmao: "Deseja copiar dados da autorizao X
do cliente Y".
2.1.3 Alterar Posio de Pedido de Venda (336)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar a manuteno de pedidos de
vendas nas posies: liberado, bloqueado e pendente. A alterao de dados
como cobrana, plano de pagamento, manifesto vinculado ao pedido TV14,
data de previso de faturamento, despesas de rodap, quantidade, preo,
comisso e desconto, alm da insero de item no pedido, de observaes
do pedido e de entrega so controladas com permisses por usurios que
so atribudas atravs da rotina "530 - Permitir Acesso a rotina", de acordo
com a poltica de funcionamento da empresa.
1. A aba Filtros-F4, utilizada para filtrar os dados do pedido de venda.
No cabealho, existem diferentes opes para filtrar o pedido, como por
exemplo, por intervalo de valores do pedido, da hora, por perodo de
venda, etc. Ser possvel tambm filtrar baseado na "Posio do Pedido",
"Status do Cliente", "Cliente com Crdito" e "Motivo do Bloqueio". As
informaes filtradas nessa aba sero apresentadas nas duas grids
disponveis na rotina, para uso de todas as abas, sendo que, na primeira,
sero exibidas as informaes do pedido e, na segunda, as informaes
dos itens, quando o pedido for selecionado na grid superior.
Obs.: a posio dos itens ser apresentada na grid em diversas cores,
identificadas por legendas.
2. Escolher o(s) filtro(s) mais apropriado(s) para a pesquisa (Pedido, Tipo
de Venda, Perodo Venda, Perodo Prev. de Faturamento, Vl. do Pedido).
Medicamentos
54
3. Informar a Posio do Pedido.

4. Informar o Status do Cliente.
5. Informar a situao do Crdito do Cliente p/Pedido e Clique no boto
[Pesquisar-F3].
6. Clique no boto [Cobrana], caso queira alterar o cdigo de cobrana do
pedido.
7. Clique no boto [Cobr. Todos Pedidos], para alterar a cobrana de
todos os pedidos de venda apresentados na grid, atravs de uma
segunda tela que ser aberta ao Clique nesse boto.
8. Clique no boto[Comisso itens], para aumentar o % de comisso dos
itens, atravs de um ndice. Ex.: Comisso 2%, se colocar um ndice de
10 vai para 20%.
9. Clique no boto[Cliente autorizado], para realizar impresso da nota
em nome de outro cliente previamente autorizado. Para habilit-lo, ser
necessrio atribuir permisso de acesso permisso "41 Permitir Alterar
o Cliente Autorizado" na rotina "530 Permitir Acesso a Dados".
10. Clique no boto [Data Previso], para alterar a data de previso do
faturamento, atravs de uma segunda tela que ser aberta ao Clique
nesse boto.
11. Clique no boto [Desconto], para alterar ou incluir o percentual (%)
da taxa de desconto ou acrscimo, a ser aplicada sobre o preo de todos
os itens do pedido de venda, atravs de uma segunda tela que ser
aberta ao Clique nesse boto.
12. Clique no boto [Desconto Financ.], para.liberar pedidos que sejam
gravados com desconto financeiro. Para habilit-lo, ser necessrio
atribuir permisso de acesso "Permitir Liberar Pedido com Desconto
Financeiro" na rotina "530 Permitir Acesso a Dados".
13. Clique no boto [Despesas Rodap], para incluso de outras
despesas. Para habilit-lo, ser necessrio selecionar o parmetro "Aceita
Incluir Despesas no Rodap da NF" na rotina "132 Parmetros da
Presidncia", aba "Vendas", sub-aba "E) Faturamento".
14. Clique no boto [Entrega/Obs], para alterar ou inserir observaes
referentes a entrega do pedido de venda.
15. Clique no boto [Emitir], para emitir o relatrio dos pedidos
apresentados na grid, com os dados do cliente, valor da venda,
observaes, etc.
16. Clique no boto [Extrato], para analisar os dados do cliente (aba
Financeiro) , atravs do link de acesso rpido com a rotina "1203 Extrato de clientes", ao Clique nesse boto. O usurio deve possuir
Medicamentos
55
permisso de acesso para utilizar essa rotina (rotina "530 Permitir

Acesso a rotina).
17. Clique no boto [Liberar Todos], para liberar todos os pedidos
bloqueados, desde que j tenham passado por uma anlise prvia. A cor
dos itens ser alterada de vermelho para azul, referente posio do
pedido.
Obs.: caso o usurio queira liberar/bloquear apenas um pedido, ele poder
Clique duas vezes sobre o pedido selecionado. Para este caso, no ser
necessria a utilizao do boto "Liberar todos".
18. Clique no boto [Log bloqueio], para informar o motivo do bloqueio,
gravado na rotina "316 - Digitar Pedido de Venda". A habilitao deste
campo depender da opo que estiver marcada em "Posio do pedido",
na aba "Filtros".
19. Clique no boto [Manifesto/Broker], que utilizado para realizar
uma venda sem estoque que poder estar armazenado em outro lugar. A
habilitao deste campo depender da opo que estiver marcada em
"Posio do pedido", na aba "Filtros". Tambm ser necessrio habilitar a
opo "Broker" na aba "Parmetros Gerais" na rotina "535 Cadastrar
Filiais".
20. Clique no boto [Motivo Bloqueio], para alterar o motivo de bloqueio
j gravado anteriormente pela rotina "316 - Digitar Pedido de Venda". A
habilitao deste campo depender da habilitao da opo "Bloqueado"
na categoria "Posio do pedido" na aba "Filtros" e da existncia de
pedidos a serem pesquisados.
21. Clique no boto [Subs. Produtos], para substituir produtos similares
(quantidade ou peso), que devero ser cadastrados previamente na
rotina "297 Cadastrar produtos similares", clicando duas vezes sobre o
produto. Este boto ser habilitado somente ao selecionar pedidos com a
posio do pedido "Pendente".
22. Clique no boto [Plano Pagto], para alterar o plano de pagamento,
da mesma forma que o boto "Cobrana".
23.
Clique no boto [Fechar] para fechar a rotina.
E ainda:
24. Clique no boto [Incluir Item], caso queira incluir um ou mais itens
no pedido de venda, respeitando o controle de acesso do usurio e o
limite de crdito do cliente.
25. Clique no boto [Quantidade], caso queira alterar a quantidade de
um item j existente no pedido de venda, respeitando o limite de crdito
do cliente.
Medicamentos
56
26. Clique no boto [Preo], caso queira alterar o preo de venda de um

item j existente no pedido, respeitando as polticas comerciais.
27. Clique no boto [Comisso], para alterar a comisso do RCA nesta
venda.
28. Clique no boto [Complemento item], para incluir alguma
informao extra na "Descrio complementar do item", atravs de uma
segunda tela que ser aberta ao Clique nesse boto.
29. Clique no boto [Excluir item], para excluir itens do pedido, atravs
de uma segunda tela que ser aberta ao Clique nesse boto.
30. Clique no boto [Origem Pr. Venda], para apresentar todas as
informaes sobre o preo de venda referente a determinado produto
(regio e tributao, tabela de preo, fator preo, imposto, taxas sobre
preo de tabela, desconto flexvel, autorizao de venda, com seus
respectivos dados distribudos em campos informativos.
31. A aba Restries de Pesquisa-F5, utilizada para filtrar os dados,
atravs de diferentes opes de filtro, inclusive por rota.
32. A aba Ordenao-F6, utilizada para ordenar os dados das grids
"pedido" e "itens", possuindo tambm as opes para impresso do
Relatrio "Pedidos liberados" e "Log de alterao de pedido".
33. A aba Opes de Tela-F7, utilizada para parametrizar os dados de
acordo com a necessidade, como por exemplo, "Recalcular CMV ao liberar
Pedido".
34. A aba Relatrios-F8, utilizada para emitir relatrio de itens que
sofreram converso de estoque, de acordo com as opes: "Converso
Embalagem", "Substituio Produtos" ou "Produtos Alternativos".
possvel realizar a consulta filtrando por produto ou por pedido, de acordo
com a necessidade do usurio. Esse relatrio pode ser utilizado como
uma autorizao para movimentar o estoque (retirando, no momento da
expedio, do produto pai para o produto filho).
2.1.4 Consultar Tabela de Preos (364)

Esta rotina utilizada pelo operador de telemarketing e pelo vendedor de
frente de loja, para as consultas de preos de clientes via telefone.
1. Na aba Parmetros de Pesquisa, escolher o filtro mais apropriado.
Observar que, o Plano de Pagamento, Regio e a Filial, so filtros

obrigatrios, mas so passveis de alterao.
2. Para realizar a pesquisa, clique no boto [F9-Pesquisar].

Medicamentos
57
3. A opo destacada da tela de consulta abaixo serve para habilitar ou

desabilitar as colunas.
Importante: A coluna Pr.Custo pode ser ocultada, atravs de uma

permisso de acesso pela rotina (530).
4. Para fazer uma nova pesquisa, clique no boto [F5- Limpar].

5. A aba Opes Disponveis (Atalhos), tem algumas teclas de atalhos.
Medicamentos
58
2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por

Pedido)
Muitas empresas fazem a separao pelo pedido, antes mesmo de
montar a carga.
Veremos agora como usar as rotinas do Winthor que tratam desse tipo
de separao.
Cadastrar Distribuio
Separar por Pedido
Lanar Corte por Pedido
Realizar Conferncia de Pedidos no Checkout
Montar Carregamento
Consultar Carregamento
Medicamentos
59
2.2.1 Cadastro de Distribuio (555)

Para Realizar este processo necessrio que se tenha um cadastro de
Distribuio, e esta esteja ligada a um RCA e a um Fornecedor.
1. Para Incluir um cadastro, clique em [Incluir].
2. Preencha os dados de cdigo, descrio, cdigo dist. DEC e clique em
[Gravar].
Ateno!
Esta distribuio tem que ser vinculada ao Cad. de RCA (rotina 517) e ao
Cad. de Fornecedor (rotina 202).
2.2.2 Mapa de separao por pedido (931)

Esta rotina utilizada para os casos onde a empresa tem por definio a
separao por pedido, ao invs da separao por Rua, como visto
anteriormente.
1. Em Principal,
pedidos.
preencha os filtros necessrios para
pesquisar os
2. A opo nmero de vias reflete a quantidade de vezes que o pedido fora

impresso.
3. Em Filtros de Pesquisa, aba Secundria
necessrios para pesquisar os pedidos.
preencha os filtros

5. Em Opes de relatrio, aba Impresso escolha as melhores opes
para a emisso do relatrio.
6. Em Opes de relatrio, aba Ordenao, escolha as melhores opes
para a emisso do relatrio.
7. Clique no boto [Alterar Layout], para alterar o layout do Mapa de
Separao por Pedido.
8. Caso queira selecionar um determinado pedido na listagem, clique sobre
o pedido.
Medicamentos
60
Para selecionar mais de um pedido, posicione o cursor sobre o

pedido, pressione a tecla <Ctrl> e clique sobre outro pedido.
9. Clique no boto [Todos], para imprimir todos os pedidos listados.

10. Clique no boto [Selecionados], para imprimir apenas os pedidos
selecionados.
Observao.: Para emitir o mapa de separao por pedido, necessrio
cadastrar a distribuio atravs da rotina 555 e amarr-la no cadastro de
fornecedor, atravs da rotina 202 e no cadastro de RCA, rotina 517.
2.2.3 Lanamento de Cortes por Pedido (932)

Nesta rotina, possvel escolher em qual pedido ser realizado o corte.
1. Informe o Cdigo da Filial.
2. Digite o Nmero do Pedido.
4. Posicione o cursor sobre o produto que ter corte (produto em falta),
pressione a tecla <Enter> ou d duplo clique.
5. Ao abrir o formulrio, preencha a quantidade separada do produto.
6. A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do
pedido para que se faa o corte.
7. Clique no boto [Finalizar].
2.2.4 Realizar Conferncia de Pedidos no Checkout (936)

Esta rotina possibilita a conferncia da separao do pedido, atravs de
leitores de cdigos de barras, efetua automaticamente cortes de produtos
que constam no pedido de venda e, ainda, registra o tempo de separao da
mercadoria. Esta rotina utilizada para os casos em que empresa utilize
separao por pedido e conferncia atravs de cdigos de barras.
1. Digite o Nmero do Pedido e aperte a tecla enter.
Os itens do pedido so exibidos automaticamente na parte inferior

do formulrio.
2. Preencha o Cdigo do Separador.

Medicamentos
61
O usurio que estiver, logado no sistema, executando esta rotina

o conferente ou Separador.
3. Caso no saiba o Cdigo do Separador, clique no boto [Separador].

4. No campo Utiliza embalador, preencha o cdigo do embalador.
5. Clique na opo Configurao Leitor, para definir a configurao do
scanner de cdigo de barras em relao porta onde ele est conectado.
Este recurso possibilita o uso do scanner que utiliza a porta Serial (COM)
e uma estao e, em uma outra estao, utilizar outro scanner que utiliza
a porta Paralela.
6. Utilize o scanner de cdigo de barras ou, ento, para informar
manualmente, o cdigo do produto, realize os passos abaixo:
A quantidade default de separao sempre uma unidade. Para

separar vrias unidades de uma nica vez, em Cdigo de barra
coloque a quantidade desejada, seguida do
(*) sinal de
multiplicao da calculadora.
Clique em [Digitar cdigo do produto], digite o cdigo do

Produto e aperte a tecla <Enter>.
Os produtos, no separados, sero automaticamente cortados do

pedido aps Clique no boto [Finalizar].
7. Clique no boto[Emitir], escolha as opes que melhor aprazer.
O relatrio pode ser emitido de trs formas possveis: Por

Divergncia (lista a quantidade pedida e a quantidade separada),
Por Pedido (lista apenas as quantidades pedidas) e Por Pedido
Separado (lista apenas as quantidades j separadas).
Escolha a ordem dos itens no campo Ordem.
8. Clique no boto [Imprimir].

9. Clique no boto [Finalizar], para finalizar o processo de Conferncia.
10. Se houver alguma divergncia, o sistema ir perguntar se poder
confirmar o corte dos itens que no foram digitados ou encontrados.
11.
Preencha as informaes necessrias.
12.
Imprima o Relatrio de Divergncias.
2.2.5 Montagem de Carga (901)

Esta rotina tem como objetivo realizar a montagem das cargas em um
processo bsico e nico, alm de permitir a roteirizao e montagem por
Rota/Praa/Bairros/Cidades/Clientes, tornando mais simples e eficiente a
operao. Tambm ser possvel analisar a frota de veculos e motoristas
Medicamentos
62
disponveis no momento da montagem, bem como verificar o peso das

mercadorias e cubagem, evitando que seja ultrapassado o limite de cada
veculo, alm de otimizar a separao das mercadorias e a entrega efetiva
aos clientes.
1. Clique em Gerar novo carregamento e em seguida [Prximo].
2. Selecione o tipo de montagem.
3. Em seguida, selecione Filial.
4. Selecione como ser a Montagem por Rota.
5. Preencher os filtros disponveis para pesquisa (Perodo de Previso de
Faturamento, Filial, Dia da Semana) e Clique no boto [Prximo].
Caso queira listar apenas as rotas com montagem de carga num

determinado dia da semana, no cadastro de rotas (520),
permitido informar o dia da semana para montagem da carga -,
marcar o(s) dia(s) da semana.
Se nenhum dia for marcado, retornar todas as rotas com pedidos

a montar.
Na parte superior do formulrio, ser exibido o Resumo por Rota

dos pedidos a montar.
Na parte inferior do formulrio, os pedidos contidos em cada rota

estaro exibidos.
6. Posicionar o cursor sobre o(s) pedido(s) a ser(em) montado(s) e

pressionar <Enter> ou acionar duplo clique.
1.
Para selecionar todos os pedidos de uma determinada rota, pressione

<Enter> ou duplo clique sobre a rota.
Para desmarcar o pedido, pressione <Enter> ou duplo clique

sobre o mesmo.
2.
3.
4.
Assim que todos os Pedidos da rota estiverem selecionados, verificar

com ateno as Informaes contidas no final da tela.
Para iniciar a montagem da carga, clique no boto [Prximo].
Informar o destino do carregamento e algumas observaes que se
fizerem necessrias e Clique no boto [Prximo].
Medicamentos
63
5.
Escolher o veculo mais apropriado para a entrega do carregamento e

Clique no boto [Prximo].
Esta escolha facultativa, isto , para encerrar a montagem do

carregamento no necessrio que seja informado o veculo.
6.
7.
Informar o Motorista (Se o motorista for exclusivo de um veculo,

selecionar o motorista correto).
Informar a Rota Principal e clique em [Finalizar].
2.2.6 Consultar Carregamento (967)

Realizar consulta de carregamentos em suas montagens, faturamentos e
respectivos acertos.
1. Na aba Filtros de pesquisa, em Filtros Secundrios, informe o perodo
para que a pesquisa possa ser realizada:
2. Marque a opo Abertos para consultar somente carregamentos que
esto abertos ou somente os fechados ou cancelados no sistema.
3. Na aba Filtros de pesquisa,
em
carregamento especfico para consulta.
Filtros
Principais,
informe
4. Marque opo Motorista para consultar carregamentos de um

determinado motorista. Esta opo torna obrigatrio informar o cdigo do
motorista para que a consulta seja processada.
5. Informe a rota principal, para que
carregamentos pertencentes a esta rota.
seja
consultado
somente
6. Informe o Destino, de acordo com a descrio dos Destinos informados

no momento da finalizao de uma montagem de uma carga.
7. Na aba Opes Relatrios, para impresso de relatrio constando a
consulta realizada, defina o tipo de relatrio que se deseja imprimir.
8. Marcando a opo Resumo por praa ser habilitada a opo Quebrar
pgina por carregamento para que, no relatrio a ser impresso, seja
feita quebra de pgina por carregamento.
9. Aps selecionar os filtros de consulta, clique no boto [Emitir] para que
a consulta seja processada.
10. De acordo com a pesquisa realizada sero apresentados, na opo
Carregamentos, todos os carregamentos para que a consulta seja
acionada. Para consultar informaes detalhadas de um carregamento,
Medicamentos
64
basta selecion-lo e Clique duas vezes, ser apresentada uma subconsulta.

11.
Opes auxiliares de consulta:
Devolues: lista todas as devolues que foram processadas no

sistema, de acordo com o perodo e filtros selecionados na tela.
Notas canceladas: lista todas as notas fiscais canceladas que foram

processadas no sistema, de acordo com o perodo e filtros
selecionados na tela.
Crditos lanados: mostra a relao de todos os crditos que foram

lanados em ttulos do carregamento informado na consulta. Esta
opo restrita para consultar um carregamento especifico.
Crditos baixados: mostra a relao de todos os crditos que foram

baixados nos ttulos do carregamento informado na consulta. Esta
opo restrita para consultar um carregamento especifico.
Juros lanados: lista todos os juros lanados em ttulos acertados,

de acordo com o perodo e filtros selecionados na tela.
Histrico de transferncia: mostra se houve transferncia de Notas

entre carregamentos.
12. Para imprimir a relao de carregamentos exibidos na consulta

realizada basta Clique no boto [Emitir].
13. Para limpar a tela e providenciar uma nova consulta, clique no boto
[Pesquisar].
14.
Para sair, clique no boto [Fechar].
Medicamentos
65
2.3 Subprocesso: Faturar Pedidos

Quando
faturamos
um
pedido
de
Venda
Telemarketing,
suas
conseqncias so:
Baixa no estoque fsico e disponvel
Gera Tributos e Livro Fiscal
Gera o Contas a Receber
Baixa o limite de crdito
Gera Comisso
Podemos tambm emitir documentos importantes, como:
Nota Fiscal de Venda ou DANF para quem utilizar a NF-e
Boletos Bancrios
Romaneio de Entrega
Medicamentos
66
2.3.1 Gerao de Faturamento (1402)

Neste processo, o sistema far a gerao das Notas Fiscais, das Contas as
Receber, baixar o estoque dos produtos e registrar a sada no Livro Fiscal
de Sadas.
1. Escolha a filial da venda.
2. Selecione o carregamento para gerao do faturamento.
3. Informe o Cdigo do Motorista.
4. Caso no saiba o cdigo do motorista, clique no boto de pesquisa.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto [F3-Pesquisar],

encontre o motorista na listagem (usar a barra de rolagem, se
preciso) e posicione o cursor sobre ele.
Pressione o boto [Confirmar].
5. Informe o Cdigo do Veculo.

6. Escolha o Cdigo de Cobrana para os ttulos com cobrana bancria.
7. Informe a data de sada do carregamento.
Observar que, a data de sada no pode ser maior que 5 dias,

contados a partir da data de emisso.
As informaes do carregamento so mostradas, tais como:

Nmero de Pedidos, Peso Total da Carga e Valor da Carga.
8. Informe o Cdigo do Conferente.

9. Preencha os dados abaixo, caso queira gerar uma vale de Adiantamento
de viagem, equivalente a um % do valor da carga.
10.
Clique no boto [Validar Carregamento].
11.
12.
Clique no boto [Log] , para ver o log dos faturamentos realizados.
Automaticamente, o formulrio para impresso das Notas Fiscais da

rotina 1403 ser exibido.
13. Preencher os dados para emisso das notas e Clique no boto

[Emitir].
2.3.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrnica)
Medicamentos
67
O Projeto NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de

documento fiscal eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de
emisso do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade
jurdica garantida pela assinatura digital do emitente (Configurada no
Certificado Digital), simplificando as obrigaes acessrias dos contribuintes
e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das
operaes comerciais pelo Fisco.
Quando Faturamos uma NF e temos uma parametrizao na rotina 535 para
utilizarmos a NF-e, a rotina 1403 ser aberta e quando cliquemos no boto
[Emitir], ser aberta uma tela de Confirmao para a abertura da rotina
1452 (Emisso de documento Fiscal Eletrnico).
1. Quando clicarmos no boto [Sim], o sistema abrir a rotina 1452.
2.3.3 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico (1452)

Esta rotina, possui como funcionalidade o gerenciamento das informaes,
originadas no WinThor, para envio e retorno, das mesmas, ao site do SEFAZ.
Esta rotina possui 4 abas importantes:
Movimentao de Sada: possui como finalidade o gerenciamento

das informaes de Sada.
Movimentao de Entrada: possui como finalidade o gerenciamento

das informaes de Entrada.
Status dos Servidores: possui como finalidade o gerenciamento do

status dos servidores (do Sefaz).
Configuraes da rotina: possui como finalidade a configurao das

formas de impresso do DANF-e.
As abas de movimentao de sada e de entrada, por terem as

mesmas funes (gerenciamento de informaes), possuem as
mesma sub. abas Notas a Ser Enviadas, Esperando Resposta
Sefaz, Notas Aprovadas, Notas Pendentes
e DANF-e & Email.
A seguir, veremos como utilizar cada aba e suas sub abas:
1. As abas Movimentao de Sada e Movimentao de Entrada possuem

as mesmas sub abas, vamos conhec-las:
Medicamentos
68
A sub aba Notas a Ser Enviada possui como finalidade, apresentar

todas as notas fiscais que foram geradas, pelo WinThor, e que
ainda no foram processadas pelo servidor de NF-e local (aquele
instalado conforme orientaes do anexo II). Entretanto, para que
as mesmas sejam visualizadas na tela, ser necessrio Clique no
boto [Atualizar].
O boto [Imprimir Sel. Em Contingncia] dever ser usado em caso

de falha no servidor do Sefaz (tanto no servidor da NF-e quanto no
servidor de NF-e SCAN) ou quando o servidor local de NF-e no
conseguir conectar nestes servidores. Aps o servidor voltar a suas
atividades normais, o servidor local de NF-e enviar todas as notas
fiscais que foram impressas nesta modalidade de Contingncia.
Modelo Operacional de Emisso de Nota Fiscal Eletrnica NF-e:
A validade de uma NF-e e do respectivo DANFE est condicionada

existncia de uma autorizao de uso da Nota Fiscal Eletrnica NF-e
concedida pela Secretaria de Fazenda de localizao do emissor ou
pelo rgo por ela designado para autorizar a NF-e em seu nome,
como so os casos da SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional, da
SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul e do Sistema de Contingncia
do Ambiente Nacional - SCAN.
A obteno da autorizao de uso da NF-e um processo que

envolve diversos recursos de infra-estrutura, hardware e software.
O mau funcionamento ou a indisponibilidade de qualquer um destes
recursos pode prejudicar o processo de autorizao da NF-e, com
reflexos nos negcios do emissor da NF-e que fica impossibilitado
de obter a prvia autorizao de uso da NF-e exigida na legislao
para a emisso do DANFE para acompanhar a circulao da
mercadoria, exigindo alternativas de emisso da NF-e em
contingncia.
Atualmente existem as seguintes modalidades de emisso de NF-e:
Emisso Normal: procedimento padro de emisso

transmisso da NF-e para a Secretaria de Fazenda
emissor para obter a autorizao de uso, o DANFE
em papel comum aps o recebimento da autorizao
e.
FS - Contingncia com uso do Formulrio de Segurana: a

alternativa mais simples para a situao em que exista algum
impedimento para obteno da autorizao de uso da NF-e, como
por exemplo, um problema no acesso internet ou a
Medicamentos
da NF-e com
de origem do
ser impresso
de uso da NF-
69
indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o

emissor pode optar pela emisso da NF-e em contingncia com a
impresso do DANFE em Formulrio de Segurana. O envio das NFe emitidas nesta situao para SEFAZ de origem ser realizado
quando cessarem os problemas tcnicos que impediam a sua
transmisso. Somente as empresas que possuam estoque de
Formulrio de Segurana em papel moeda, podero utilizar este
impresso fiscal. S existem no Brasil 4 grficas responsveis pela
emisso deste impresso fiscal, neste caso, obrigatrio a emisso
de 2 vias.
FS-DA - Contingncia com uso do Formulrio de Segurana para

impresso de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrnico
FS-DA: um modelo operacional similar ao modelo operacional da
contingncia com uso de Formulrio de Segurana FS. A nica
diferena a substituio do FS pelo FS-DA. O FS-DA foi criado
para aumentar os pontos de venda do Formulrio de Segurana,
regionalizando a sua fabricao.
SCAN Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional: a

alternativa de emisso da NF-e em contingncia com transmisso
da NF-e para o Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional
(SCAN), nesta modalidade de contingncia o DANFE pode ser
impresso em papel comum e no existe necessidade de transmisso
da NF-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas
tcnicos que impediam a transmisso. O Sistema de Contingncia
do Ambiente Nacional depende de ativao da SEFAZ de origem, o
que significa dizer que o SCAN s entra em operao quando a
SEFAZ de origem estiver com problemas tcnicos que
impossibilitam a recepo da NF-e;
DPEC Declarao Prvia de Emisso em Contingncia:

alternativa de emisso de NF-e em contingncia com o registro
prvio do resumo das NF-e emitidas. O registro prvio das NF-e
permite a impresso do DANFE em papel comum. A validade
(Cancelamento e Circulao 7 dias) do DANFE est condicionada
posterior transmisso da NF-e para a SEFAZ de Origem.
A aba Esperando Resposta Sefaz possui como finalidade,

apresentar todas as notas fiscais geradas, pelo WinThor, e enviadas
ao Sefaz, mas que ainda no foram processadas pelo mesmo.
Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, ser
necessrio Clique no boto [Atualizar].
A aba Notas Aprovadas possui como finalidade, apresentar todas

as notas fiscais geradas, pelo WinThor, enviadas e aprovadas pelo
Sefaz, mas que ainda no foi impresso o DANF-e (Documento
Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico). Entretanto, para que as
Medicamentos
70
mesmas sejam visualizadas na tela, ser necessrio Clique no boto

[Atualizar].
A sua ordem na tela vem de acordo com a
autorizao do Sefaz.
Para imprimir o DANF-e, para imprimir apenas um nota de cada vez

devemos Clique em cima do registro a ser impresso, e depois Clique
no boto [Imprimir Selecionada]. Outra alternativa clicar no boto
[Imprimir Todas], nesse caso, a rotina enviar todas as notas
fiscais aprovadas, pelo Sefaz, para a impressora cadastrada como
padro.
A aba Notas Pendentes possui como finalidade, apresentar todas

as notas fiscais que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou
pelo servidor de NF-e do Sefaz. Entretanto, para que as mesmas
sejam visualizadas na tela, ser necessrio clicar no boto
[Atualizar] .
Nesta aba, aparecero, alm dos dados da NF-e, como o nmero da

nota fiscal e cdigo do cliente ou fornecedor, os cdigos
correspondentes a reprovao das mesmas. Quando estes forem
menores que 1000, indicam que a nota foi reprovada pelo servidor
de NF-e do Sefaz, quando maior, que foram reprovadas pelo
Servidor local de NF-e.
Quando o registro apresentar um sinal de +, no campo referente

ao nmero de transao, pode-se Clique no mesmo para que se
abra uma janela, para apresentao, do(s)
motivo(s) pelo(s)
qual(is) a nota fiscal foi reprovada.
Aps a correo dos motivos apresentados como reprovao, as

notas fiscais podero ser habilitadas para novo teste. Para isto, ser
necessrio Clique com o boto direito, do mouse, em cima da nota
fiscal que foi corrigida e Clique na opo Habilitar Nota para Novo
Teste. Desta forma, a nota fiscal ser analisada novamente pelo
servidor local de NF-e, e caso no encontre nenhum erro, ser
enviada ao Sefaz.
O boto [Habilitar Todas N.F para Teste] dever ser usado para
habilitar todas as notas fiscais, que foram reprovadas pelo servidor
local de NF-e, para novos testes.
1.5 A aba DANF-e possui como finalidade, imprimir ou reimprimir

um DANF-e. Para isto, ser possvel utilizar todos os filtros
disponibilizados na tela, Clique no boto [Atualizar], aparecer a
notas ou as notas na Grid abaixo de acordo com as opes de filtro.
Os filtros disponveis so:
Filial possui a finalidade de filtrar as notas por filial.
Medicamentos
71
Chave da NF-e possui a finalidade de filtrar as notas pelo n da

Chave NF-e.
N. da Nota Inicial e N da Nota Final possui a finalidade de

possibilitar o filtro de NF, por nota ou por intervalo de notas.
N. da Transao possui a
nmero da transao.
N. Carregamento possui a finalidade de filtrar as notas fiscais

pelo nmero do carregamento.
Dt. Sada Inicial e Dt. Sada Final possui

a finalidade de
possibilitar o filtro de NF, por data ou por intervalo entre datas.
Aps pressionar o Boto pesquisar aparecer na GRID abaixo dos
Filtros as notas a serem impressas, clique no boto Re-imprimir
Danfe, para emitir apenas a notas selecionada, ou clique no boto
Imprimir Todas para imprimir todas as notas pesquisadas.
A aba E-mail possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um

DANF-e. Para isto, ser possvel utilizar todos os filtros
disponibilizados na tela, Clique no boto [Pesquisar] aparecer a
notas ou as notas na Grid abaixo de acordo com as opes de filtro.
Para poder utilizar este recurso de E-mail, necessrio ter uma
conta no Outlook Express e ter a porta 300 de acesso a NF-e
liberada.
finalidade de
filtrar as notas pelo
Os filtros disponveis so:
Filial possui a finalidade de filtrar as notas por filial.
N. da Nota possui a finalidade de possibilitar o filtro por n. de

NF.
N. da Transao possui a
nmero da transao.
Chave da NF-e possui a finalidade de filtrar as notas pelo n da

Chave NF-e.
Enviada possui a finalidade de filtrar entre Notas que j foram ou

no enviadas por Email.
Perodo Inicial e Perodo Final possui a finalidade de possibilitar o

filtro de NF, por data ou por intervalo entre datas.
Aps pressionar o boto [Pesquisar], aparecer na GRID

Resultado da Pesquisa abaixo dos Filtros as notas a serem
enviadas, clique no boto [Enviar E-mail], para enviar os e-mails
solicitados.
Medicamentos
finalidade de
filtrar as notas pelo
72
Aps clicar em enviar e-mails ser apresentado a aba Resultado Email, onde apresentar o resultado do envio de e-mails, quantos
foram enviados e quantos no foram enviados.
A aba Status dos Servidores possui como finalidade, apresentar a

situao dos servidores, que poder ser: no foi possvel
estabelecer conexo com o servidor, retorno de falha em algum
servio, ou conexo estabelecida.
O servidor de NF-e SCAN ser utilizado somente quando o Servidor

de NF-e do SEFAZ no estiver ativo.
A aba Configurao da rotina permite a configurao da emisso

do DANF-e.
Em Layouts de DANF-e (Editar), as opes de configurao de

pginas, permite que seja impresso o DANF-e em um papel
Timbrado pela empresa.
Em Qual DANF-e Utilizar?, a PC altera somente o layout Padro

do DANF-e.
Em Ordenao de Produtos, a opo Seqencial a forma de

incluso dos itens na rotina 316.
2.3.4 Inutilizar Numerao de NF-e (1456)

Uma NF-e deve ser inutilizada quando por ex.: pulou uma numerao ou
uma srie e a mesma ainda no foi enviada para o SEFAZ.
1. Escolha a Filial.
2. Preencher o N Inicial, o N Final, a Srie e o Ano.
3. Digitar uma Justificativa para a Inutilizao da NF-e, no mnimo de 14
caracteres.
4. Clique no boto [Inutilizar], para concluir a Inutilizao da NF-e.
2.3.5 Emitir Boleto Bancrio Matricial (1404)

Programa permite a emisso de boletos bancrios em impressora matricial.
1. Selecione a filial atravs da qual se deseja emitir o boleto bancrio.
Medicamentos
73
2. Selecione o Cdigo de Cobrana referente ao boleto matricial a ser

emitido.
3. Selecione o banco para o qual ser emitido o boleto matricial.
A seleo do BANCO deve ser referente ao Cadastro do Banco de

Cobrana.
4. Informe o nmero de carregamento o qual se deseja emitir os boletos

bancrios.
Ateno!
obrigatrio informar o nmero de carregamento para que o

sistema encontre a duplicata a ser impressa.
5. Informe o perodo de vencimento que se deseja imprimir os boletos. Este

perodo define quais boletos sero impressos de acordo com o
vencimento de cada parcela do cliente, ou seja, os boletos que tiverem
seus vencimentos dentro do perodo informado sero impressos.
6. Informe o intervalo de notas fiscais do carregamento selecionado o qual
se deseja emitir os boletos. Poder fazer a emisso de todos os boletos
referentes ao intervalo ou, se desejar, poder emitir os boletos referente
a uma nica NF do carregamento. Para isso, basta apenas selecionar para
o intervalo o mesmo nmero de nota.
7. Prx. Nosso Nmero(Sem DV): este campo possibilita a gravao do
NOSSO NMERO (que j vem impresso no Formulrio do Boleto) na Base
de Dados. Este recurso um auxilio na Baixa de Ttulos Impressos nesses
formulrios.
A cada bloco de impresses (um carregamento, por exemplo), deve

ser informado na tela no campo: Prox. Nosso Nmero (Sem DV) o
valor do Nosso Nmero inicial do formulrio a ser utilizado. E SEM O
DV, isto , sem o Dgito Verificador do Nosso Nmero (normalmente
o Nmero que vem aps um hfen (-).
A partir deste nmero, sero criados seqenciais que correspondem

os boletos seguintes. O clculo do Dgito Verificador ser feito pela
rotina e deve coincidir sempre com o Nmero j impresso no Boleto
(o dgito verificador).
Inicialmente, de fundamental importncia conferir se o Nosso

Nmero, gerado pela rotina (pelo menos uma seqncia de cinco
boletos) igual ao impresso nos boletos. Caso este recurso no
seja til, basta deixar o campo Prox. Nosso Nmero (Sem DV) em
branco.
8. Os campos de observaes podero ser utilizados para complementar as

informaes necessrias para a impresso dos boletos.
Medicamentos
74
Ateno!
Os campos para observaes devero ser configurados na rotina

534 (Cadastrar Layout de Documentos) para que possam ser
impressos corretamente no espao reservado no boleto. Outras
informaes fixas tambm podero ser configuradas na rotina 534
para que possam ser impressas tambm neste espao.
9. Para emitir o boleto, clique no boto [Emitir].

10.
Para sair, clique no boto [Fechar].
2.3.6 Emisso de Boleto Bancrio (1504)

Esta rotina tem como objetivo gerar boleto bancrio laser, emiti-lo, reemitilo ou alterar o seu layout, referente a um ttulo gerado a partir de um
faturamento ou a partir de um ttulo j desdobrado.
1. Selecione a filial.
2. Escolha o Cdigo de Cobrana do(s) ttulo(s) e o banco para a emisso do
boleto.
Para pesquisar, clique no boto
3. Digitar o nmero do carregamento inicial e final e/ou nmero das

duplicatas inicial e final.
4. Selecione o cliente caso seja apropriado.
6. Caso queira iniciar uma nova pesquisa clique no boto [Nova Pesquisa].
7. Os respectivos ttulos sero listados na tela, para gerar as informaes do
boleto, como nosso numero, linha digitvel, etc., clique no boto [Gerar
Dados do Boleto-F10].
8. Clique no boto [Editar Mensagem Boleta] para modificar a mensagem
impressa no corpo do boleto.
9. Clique na aba [Boleto Gerado].
10.
Selecione a ordem que deseja imprimir os boletos.
11.
Clique no boto [Imprimir Boletas-F12] para imprimir os boletos.
2.3.7 Romaneio Simplificado (1407)
Medicamentos
75
Esta rotina utilizada para orientar o motorista quanto aos: documentos da

carga, valores a receber, espcie a receber de cada Nota Fiscal e o Valor
Agregado do carregamento, para que o mesmo saiba o quanto ele ter que
trazer em espcie e documentos para prestar contas com o responsvel do
acerto de cargas.
1. Informe o Nmero do Carregamento.
2. Automaticamente, os dados, sobre: Quantidade de Pedidos
carregamento, Peso da Carga e Valor da Carga sero exibidos.
no
3. Selecionar o tipo de venda e a filial.

4. Campos de preenchimento facultativo (no obrigatrio).
5. Escolher a(s) opo(es) que melhor aprazer:
Imprime Valor das Notas Bonificadas: emite a lista com o valor das
notas fiscais de bonificao.
Imprime Comisso do Motorista: emite a lista, no romaneio, com a

comisso do motorista.
Imprimir Lista de Contatos Autorizados: emite a lista com os

contatos cadastrados no cliente.
Imprimir Endereo Entrega Cliente: emite a lista com o endereo de

entrega do cadastro do cliente.
Imprime pr-acerto do motorista: emite a lista com o adiantamento

de viagem do motorista.
Separar por Tipo de Venda: permite que o romaneio seja impresso

em separado, por tipo de venda.
Imprimir informaes de passe fiscal: imprime um resumo do passe

fiscal das notas fiscais do carregamento.
Imprimir Relatrio Completo: imprime o romaneio de uma forma

mais completa, com mais informaes.
Visualizar Dados da Filial: imprime no romaneio os dados da filial

emitente do mesmo.
Visualizar Resumo por Praa: no final do romaneio imprime um

resumo por praa informando o total de valor e peso.
Imprimir Scios: imprime no romaneio os Scios cadastrado na 302

de cada cliente.
Imprimir Declarao: emite a declarao de responsabilidade pela

carga.
Medicamentos
76
Imprimir Protocolo Entrega: emite a lista de protocolo de entrega

do cliente.
Separar por Municpio: emite a lista de romaneio saltando pgina,

por municpio.
Imprimir OBS do Pedido: imprime no romaneio as observaes

digitadas no pedido de venda na rotina 316 ou includas na
alterao de pedidos na rotina 336.
Imprimir OBS de Entrega: imprime no romaneio as observaes

digitadas no pedido de venda relacionado a entrega na rotina 316
ou includas na alterao de pedidos na rotina 336.
Comprovante de crditos Baixados: imprime os comprovantes de

eventuais crditos baixados pelo faturamento das notas fiscais.
Visualizar Dados de CR quitados por Crditos: lista os contas a

receber quitados por crditos concedidos.
6. Escolha o tipo da impressora: Laser ou Matricial.

7. Definir a ordenao da impresso do romaneio.
8. Clique no boto [Imprimir] para imprimir o romaneio de acordo com as
opes selecionadas.
Medicamentos
77
2.4 Subprocesso: Acertar Carregamento

Neste primeiro momento, iremos gerar as Devolues dos Clientes
(rotina 1303), que podem ser Total ou Parcial.
E o Acerto Financeiro, pode ser feito de 3 formas:
Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Receber.
Gerar um Crdito: Gera um Crdito, que ser normalmente

descontado na prxima Compra deste cliente.
Gerando um Contas a Pagar de um Crdito concedido: Geralmente

utilizada quando cliente nos envia um boleto para efetuarmos o
pagamento.
Logo mais iremos realizar o Acerto do Caixa Motorista (rotina 402),

onde iremos fazer o acerto dos ttulos pertencentes a um determinado
carregamento, realizando a prestao de contas entre o motorista e a
empresa. Esta rotina utilizada tambm como Acerto de Caixa para Vendas
Balco.
No acerto, temos que conhecer algumas cobranas importantes para
realizarmos os Desdobramentos (Troca de condies comerciais negociadas
no momento da venda).
BK Boleto Bancrio
DEVT Devoluo Total
DH Dinheiro em Trnsito
DEVP Devoluo Parcial
CH Cheque em Trnsito
DEBM Dbito para o Motorista
D - Dinheiro
DEBV Dbito para o Vendedor
CHV Cheque a Vista
DEBFU
Funcionrio
CHP Cheque a Prazo
DESC - Desconto
BNF Bonificao
PEND
Documentos
TR - Troco
CHI Cheque Irregular
Dbito
para
Pendncia
de
Quando Fechamos uma Carga (rotina 402), o sistema gera as seguintes

conseqncias:
Gera Vales
Acerta Bonificaes e Devolues
Baixa Ttulos a Vista, geralmente nas Cob. (CHV e D)
Medicamentos
78
2.4.1 Devoluo de Clientes (1303)

Esta rotina tem como objetivo, processar a devoluo total ou parcial de
produtos por nota (nica) de clientes, realizar o processo de
trocas/indenizaes, devoluo de importao (Dev. Exportao e DANF) a
partir das notas fiscais de venda e gerar a tributao e o acerto financeiro
dessas operaes.
1. Para iniciar a digitao, clique no boto [Novo].
2. Automaticamente, um Nmero de Transao ser mostrado e reservado
para esta devoluo.
3. Selecionar o Tipo de Entrada.
4. Informar a Filial a que se refere a devoluo do cliente.
5. Escolher o Motivo da Devoluo.
6. Caso no saiba o Cdigo do Motivo, clique no boto de pesquisa.
7. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em [Pesquisar], encontre o
motivo na listagem (use a barra de rolagem, se preciso), pressione
<Enter> sobre o Cdigo ou sobre o Motivo.
8. Informar o nmero da Nota Fiscal de venda, ou o Cdigo do Cliente.
9. Marcar uma das opes no campo Estornar Comisso RCA:
10.
Marcar uma das opes no campo Gera num. NF.
11.
Escolher sim, apenas para os casos de realizar estorno da comisso

do vendedor.
Escolher no, somente nos casos de simples digitao da nota fiscal
sem, contudo, a emisso da mesma (cliente emitiu a sua prpria
nota fiscal de devoluo).
Clique sobre a aba Notas Fiscais de Venda.
Todas as notas fiscais de venda, efetuadas para

informado, sero mostradas.
o cliente
Observar que, ao posicionar o cursor sobre a nota fiscal de venda,

os itens desta nota so exibidos na parte inferior do formulrio.
12. Caso seja uma devoluo total, poder ser usado o boto [Sel. Todos
Itens].
Automaticamente todos os itens da Nota Fiscal sero selecionados

para Devoluo Total.
Medicamentos
79
13. Caso no seja uma Devoluo Total e sim Parcial, posicione o cursor
sobre o item a ser devolvido e pressione <Enter>. Automaticamente,
mostrado o formulrio para incluso dos dados do item.
14. Preencher a quantidade a ser devolvida, a quantidade avariada, o
percentual do IPI e o Cdigo Fiscal.
15.
16.
Clique na aba Tributao.
17.
Clique no boto [Gerar Tributao].
18.
Neste momento, ocorre a gerao das bases de clculo e ICMS.

Para alterar os valores da base de clculo, posicione o cursor no
campo Base de Clculo, digite o novo valor da base, pressione a
tecla <TAB>. Digite a alquota de ICMS e pressione a tecla <TAB>.
Clique na aba Contas a Receber.
A Devoluo de Cliente, poder ser acertada de duas formas:
Gerando um Desconto na Duplicata do Cliente.
Gerando um Crdito para o Cliente.
19. Informar, no campo Valor Desconto, o valor que ser abatido na

duplicata do cliente.
20. Caso a devoluo seja Total, o valor informado deve ser igual ao valor
da duplicata.
21. Caso a devoluo seja Parcial, o valor do desconto deve ser menor ou
igual ao valor da nota de devoluo.
22.
Para salvar a nota de devoluo, clique no boto [GRAVAR].
23. Quando o valor das Contas a Receber j estiver Quitado, uma caixa de
dilogo exibida para confirmar a gerao de um Crdito para o cliente,
quando voc Clique no boto [GRAVAR].
24.
Digite o histrico do crdito e pressione <Enter>.
25.
Caixas de mensagens sero exibidas para:
Enviar Mensagens para o RCA informando sobre a devoluo.
Imprimir a devoluo imediatamente pela rotina 1305 que ser

executada automaticamente aps gravar a devoluo.
26. Podemos tambm gerar um Contas a Pagar de um Crdito concedido,

para isto, temos que parametrizar na rotina 132 o campo Gerar Contas
Pagar Crdito Dev. Cliente e na rotina 530, permitirmos o acesso a 10Permitir gerar contas a pagar a partir de um crdito.
Medicamentos
80
27. Depois de tudo configurado, quando pedimos para o Sistema gerar um

Crdito para o cliente, aparecer a seguinte mensagem: Deseja gerar
contas a pagar quitando o crdito gerado?
28. Clique no boto [Sim].
29. Informe a Data do Vencimento do Contas a Pagar, a Conta e o Histrico
e clique no boto [Fechar].
Ateno!
Este Ttulo a Pagar poder ser pago atravs de Cheque ou Border.
2.4.2 Acertar Carga (402)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar o acerto da carga com o motorista
na sua chegada, aps as entregas realizadas de acordo com os romaneios,
onde ser possvel ao operador do caixa, comparar a previso de
recebimento do romaneio com o acerto realizado pelo motorista.
Tambm ser possvel, verificar as devolues deste carregamento, as
diferenas nos valores recebidos, a gerao de vales ao motorista (em casos
de diferenas de valores) ou crditos a clientes (em caso de pagamentos
com valores maiores que o ttulo), desdobramentos, acertos e fechamento
de cargas.
1. Para iniciar o acerto de carga com o motorista, digite a Filial e o Nmero
do Carregamento.
3. Posicione o cursor sobre o ttulo a ser desdobrado.
4. Clique no boto [Desdobrar Duplicatas Selecionadas].
Automaticamente, a aba Desdobramento ativada, permitindo

que sejam digitados os desdobramentos do ttulo.
5. Desdobre o ttulo informando: o Cdigo de Cobrana, Vencimento, Valor e

(se for o caso) Dados do Cheque.
Observar que: o cdigo do cliente e a data de vencimento so

exibidos automaticamente.
Atentar para as informaes que esto contidas no rodap do

formulrio: Valor das Duplicatas Selecionadas, Valor das Duplicatas
Desdobradas, Prazo Mdio Original, Prazo Mdio do Desdobramento
e Diferena.
Medicamentos
81
O valor da diferena diminui a cada ttulo digitado. Quando o valor

dos desdobramentos for superior ao valor das duplicatas
selecionadas, um lanamento de troco (Cobrana TR), contendo o
valor da diferena, deve ser digitado.
Se o cdigo da cobrana digitado for D (dinheiro) ou CHV (cheque

a vista), a data de vencimento automaticamente preenchida com
a data do acerto. (Pagamento a Vista).
Se a data de vencimento digitada for diferente da data de

vencimento original, uma mensagem de confirmao mostrada.
Utilizar o campo Crdito, para gerar um credito para o cliente.
Utilizar o campo Juros, para inserir um valor de juro ou acrscimo

no titulo do cliente.
6. Clique no boto [Confirmar].
Automaticamente, a aba Romaneio ativada exibindo os ttulos

ainda no desdobrados na cor preta e os j desdobrados na cor
vermelha.
7. Clique na aba Resumo do Acerto.
Um resumo por cdigo de cobrana exibido nesta aba.
No rodap do formulrio, encontram-se as informaes: Valor Total

do Carregamento, do Valor Acertado e do Valor Pendente.
8. Clique no boto [Emitir], para imprimir o resumo do acerto.

9. clique no boto [Crd. Baixados] , para imprimir os crditos baixados.
10. Clique no boto [Crd. Lanados], para imprimir os crditos
lanados.
11.
Clique no boto [Fechar Carga].
Um formulrio para fechamento da carga ser exibido.
12. Informe o caixa onde os valores vista (dinheiro e cheque a vista)

sero debitados.
13.
Ao emitir novamente o relatrio de resumo do acerto, observe que,

no cabealho, a mensagem carregamento fechado exibida.
Consideraes gerais:
As abas Duplicatas Acertadas, Duplicatas Pendentes e Entrada de

Devoluo tm funo informativa: exibem separadamente quais
foram as duplicatas acertadas do carregamento, as duplicatas que
Medicamentos
82
ainda continuam pendentes e, se houver, alguma devoluo para o

carregamento.
Para utilizar a rotina 402 como acerto do caixa de dirio das vendas
do pedido balco, fazemos o mesmo processo descrito acima,
porem no campo Carregamento sempre vamos informar o
carregamento como ZERO e selecionar o perodo de emisso.
2.4.3 Relatrio de Cargas em Aberto (909)

Esta rotina utilizada para conferncia das cargas em aberto (cargas que
ainda no foram acertadas no Caixa Motorista.).
1. Selecionar a Filial.
2. Preencha o melhor perodo para o relatrio desejado.
3. Preencha os filtros que preferir.
Lembrando sempre que, caso no se saiba o cdigo de qualquer um
destes filtros, clique no boto de pesquisa.
4. Escolher a ordenao que melhor aprouver.
5. Marcar o tipo de relatrio que se deseja imprimir (Analtico ou Sinttico).
6. Escolher a opo de veculo prprio (Sim/No/Todos).
7. Escolha o Perodo de Sada.
8. Clique no boto [Emitir].
Medicamentos
83
2.5 Fluxograma do Processo: Vender Produtos
Liberar
Mercadoria
para Venda
Negociar com
Gerar o
Gerar os
o Cliente
Pedido
Pedidos
Verificar o
Processo de
Venda
Separar as
Mercadorias
Telemkt
Balco
Reserva
Faturar o
Escolher o
Processo de
Expedio
Faturar os
Pedido
Balco
Pedidos
Gerar o
Entregar as
Mercadorias
Pedido
Entregar as
Mercadorias
No
OK
Devolver as
Entregar as
Mercadoria
Mercadorias
OK
Acertar
o Caixa
Devolver as
No
OK
No
OK
Devolver as
Mercadorias
OK
Acertar
Mercadorias
OK
o Caixa
Acertar
o Caixa
Medicamentos
84
3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGCIO

Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos bsicos do Processo
Gerenciar o Negcio:
Gerenciar Contas a Receber
Pagar Comisso de Vendedores
Gerenciar Contas a Pagar
Gerenciar Tesouraria
Medicamentos
85
3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber

Neste Subprocesso, vamos aprender a Controlar, Lanar e Baixar os
Ttulos a Receber da empresa.
Gerenciar o
Negcio
Contas a Receber de
Fornecedor (Verbas,
Bonificaes)
Devoluo de Cliente
Contas a Receber
Faturamento de Pedido
de Venda (Contas a
Receber de Cliente)
Medicamentos
Caixas e Bancos
86
3.1.1 Incluir Ttulo a Receber (1206)

Esta rotina tem como objetivo realizar a incluso manual de ttulos a
receber, referente s atividades que no estejam ligadas diretamente a
vendas de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelo,
sucata, entre outros e a troca de cheques, com a possibilidade de informar
dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/CPF Emitente, alnea, banco,
agncia, nmero da conta bancria, nmero do cheque).
O sistema automaticamente gera um nmero de lanamento.
2. Informe a filial para a qual se deseja fazer a incluso do ttulo.

3. Selecione o cliente para o qual se deseja incluir o ttulo a receber.
4. O campo duplicata ser preenchido automaticamente pelo sistema com o
mesmo nmero de lanamento gerado pelo sistema, porm, o mesmo
poder ser editado, caso deseje alter-lo. O mesmo ocorrer para o
campo Prest, que se refere ao nmero da prestao do ttulo a receber.
5. Informe o cdigo da cobrana que se deseja para incluso do ttulo a
receber.
No permitido lanamento de ttulo sem cobrana.
Ao selecionar a cobrana, sendo CHV (cheque vista) ou CHP

(cheque a prazo), automaticamente o sistema apresenta a seguinte
tela:
Caso possua leitora de cheques o sistema ir preencher

automaticamente os dados do mesmo. Para digitar manualmente os
dados basta Clique no boto Fechar e confirmar a mensagem:
Tarja Magntica do Cheque em Branco!! Confirmar??
Confirmando a mensagem, o sistema permitir continuar a incluso

do ttulo e tambm a digitao dos dados do cheque manualmente.
6. Informe o cdigo do RCA para incluso do ttulo a receber.
obrigatrio o preenchimento deste campo.
7. Informar o caixa/banco quando houver movimentao dos mesmos.

8. O campo Histrico Movimento Caixa/Banco, ser aberto para edio
quando o campo Caixa informado, o que significa que ser gerado um
lanamento no Movimento Caixa/Banco. O contedo deste novo campo
ser gravado no Histrico do Movimento Caixa/Banco e na observao do
ttulo includo. O texto padro do Histrico Incluso CHP (Troca
Medicamentos
87
Cheque). Quando o campo Caixa no informado (e no gerado

Movimento Caixa/Banco), o contedo deste novo campo no utilizado.
9. Caso no haja movimentao em caixa ou banco dever ser informado o
nmero de conta gerencial, que ser vinculada a esse lanamento.
10. Caso deseje informar o emitente ou observaes referentes ao
emitente
do
cheque,
basta
digitar
os
dados
no
campo
Emitente/Observao.
11. Caso deseje informar o CGC/CPF do emitente do cheque, basta digitar
os dados no campo CGC/CPF Emitente.
12. Caso deseje informar a alnea do cheque, basta digitar os dados no
campo Alnea.
13. Caso deseje informar o banco, basta digitar o cdigo do banco no
campo Banco.
14. Caso deseje informar a agncia do banco, basta digitar o cdigo da
agncia no campo Agncia
15. Caso deseje informar a conta, basta digitar o nmero da conta
bancria no campo Conta.
16. Caso deseje informar o nmero do cheque, basta digit-lo no campo
Cheque.
17.
Informar a data de emisso do ttulo.
Observao: A incluso do ttulo no pode ter data diferente

data atual.
18.
Informe a data de vencimento do ttulo.
19.
Informe o valor do ttulo a receber.
20.
Clique em [Confirmar].
da
3.1.2 Desdobramento de Ttulos (1228)

Esta rotina utilizada para renegociaes feitas aps o fechamento da Carga
ou Caixa. Somente Desdobra os Ttulos.
1. Existem duas formas de Desdobramento: Automtico e Manual. Selecione
a segunda opo e clique em [Prximo].
2. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer.
Observar que existem vrios tipos de filtro neste formulrio para se

efetuar a pesquisa.
Medicamentos
88
3. Avance para continuar.

4. Localizado o(s) ttulo(s) que deseja fazer o desdobramento, de duplo
clique para marcar o com um fleg e clique em [Prximo].
5. Informe os dados para a composio do ttulo, como cobrana, data de
vencimento, o valor da parcela, se for cheque, informar os dados do
mesmo. Realize o procedimento com todas as parcelas at que o campo
Diferena fique zerado.
Os Campos: Data de Vencimento, Valor e Cdigo de Cobrana so

de preenchimento obrigatrio.
Atentar para as informaes que esto contidas no rodap do

formulrio:
Prazo Mdio Original (prazo ponderado).
Prazo Mdio do Desdobramento (prazo ponderado).
A diferena entre o Prazo Mdio Original e o Prazo Mdio do

Desdobramento nunca poder ser superior ao informado na rotina
Parmetros da Presidncia (132) aba Contas a Receber.
Valor das Duplicatas Selecionadas (somatrio

duplicatas selecionadas para desdobramento).
Duplicatas Inseridas (somatrio das duplicatas desdobradas at o

momento).
Acrscimos (local onde deve-se informar o valor juros, se houver).

Campo com controle de permisso na rotina 530 Permitir acesso
a rotina.
Crdito (local onde deve-se informar o crdito do cliente, se

houver). Campo com controle de permisso na rotina 530 Permitir
acesso a rotina.
Diferena do valor do ttulo com o que foi desdobrado. O valor da

diferena diminui a cada ttulo digitado.
Quando o valor dos desdobramentos for superior ao valor das

duplicatas selecionadas, um lanamento de troco (Cobrana TR),
contendo o valor da diferena, deve ser digitado, ou ento gerado
um crdito para o cliente.
do
valor
6. Clique em [Prximo] para finalizar a operao.
Medicamentos
89
das
3.1.3 Baixa de Ttulos (1207)

Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de ttulos em aberto, de
forma manual individualmente ou vrios de uma s vez, dependendo da
seleo feita. possvel realizar a baixa de uma parte do valor original do
ttulo (parcial) ou baixando o valor total do ttulo (integral)
1. Escolher o filtro mais apropriado.
Nunca esquea de preencher o cdigo de cobrana.
Escolha a melhor ordenao dos ttulos na tela.
2. Clique no boto [F3-Pesquisar].

3. Posicionar o cursor sobre o ttulo a ser baixado e pressionar duplo clique.
4. Para marcar todos os ttulos selecionados, clique no boto [Selecionar
Todos].
5. Para desmarcar todos os ttulos selecionados, clique no boto [Desmarcar
Todos].
6. Para baixar Ttulos que fazem parte de um Border de Cobrana, clique
no boto [Border].
Informe os dados necessrios para a consulta dos Ttulos dos

Borders de Cobrana, e clique no boto [Confirmar].
7. Para baixar todos os Ttulos Selecionados, clique no boto [Ttulos

Selecionados].
Ateno!
Neste tipo de Baixa no possvel alterar Juros, nem Descontos e nem
realizar Baixa Parcial
O formulrio da baixa de ttulos selecionados ser exibido:
Utilizando esta forma, no possvel alterar juros e descontos
Informar o Banco/Caixa (onde ser efetuado o dbito), a Moeda e o

Histrico.
Importante: selecione o caixa e a moeda, observando se realmente

a movimentao ocorrer nos mesmos. Uma moeda ou um caixa
selecionado indevidamente, causar retrabalho pois, a partir
desta operao que, o caixa selecionado ser movimentado na
moeda informada.
Medicamentos
90

9. Para baixar apenas Um Ttulo , clique no boto [Individual].
Ateno!
Neste tipo de Baixa possvel alterar Juros, Descontos e realizar

Baixa Parcial.
O formulrio de baixa individual ser exibido.
10.
Informar o valor de Desconto, Juros (se houver).
11.
Informar observaes diversas.
12.
Informar os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histrico.
13.
Ateno!
Border: utilizado para filtrar ttulos por meio de informaes do

border montado. Ao Clique neste boto, ser apresentada a tela
"Filtros por Border" com as opes: "Perodo de Border", "Perodo
de Fechamento", "Border Cobrana", "Portador Border Cobrana"
e "Praa" que possibilitam realizar a pesquisa dos Borders de
cobrana gerados pela rotina "1283- Border de Cobrana",
vinculada a ttulos. Este boto fica desabilitado aps acionar o boto
"F3 Pesquisar"
Baixa Automtica: realizar a baixa e lanamento em despesa na

conta de devedores duvidosos, automaticamente, quando a
cobrana for igual a "PERD", nas telas "Baixar Ttulos Selecionados"
e "Baixa Individual de Ttulo"
Cartes: utilizado para realizar a baixa de ttulos com a cobrana

carto associada operadora, sendo habilitada somente pela rotina
"132 - Parmetros da Presidncia" marcando o parmetro "1227 Baixar ttulos na moeda DNI associando a um lanamento no
Conciliado". Ao Clique nesse boto, ser aberta a tela "Baixar
Ttulos Selecionados", com os mesmos campos e opes da tela
"Baixar Ttulos Selecionados".
Cheque Pre: utilizado para alterar os dados do ttulo, quando este

se refere a cheque. Ao Clique nesse boto, ser aberta a tela
"Manuteno de Cheque Pr" com os seguintes campos informativos
e opes para a execuo do processo: "N Transao", "Duplic.",
"Prest", "Cliente", "Emisso", "Vencto", "Valor Doc.", "Cd.
Cobrana", "Banco", "Agncia", "Cheque", "C/C", "Dt, Lanc. CH",
"Alnea", "Emitente/Obs." e os botes: "Confirmar" e "Cancelar". Ao
confirmar, ser aberta a tela "Dados do Cheque".
Medicamentos
91
3.1.4 Estorno de Baixas (1209)

Esta rotina utilizada no estorno da baixa de ttulos que foram efetuadas
errado ou estorno de ttulos motivado por um Cheque Devolvido.
Escolher o filtro mais apropriado.
2. Posicionar o cursor sobre o ttulo a ser estornado.
3. Para consultar detalhes do ttulo, Clique no boto [Detalhes].
4. Clique no boto [Estornar].
5. Digitar o cdigo da cobrana (se aplicvel),
CHD1:Utilizar quando o Cheque for do Cliente e for Devolvido pela

Primeira vez.
CHD3:Utilizar quando o Cheque for de Terceiro e for Devolvido pela

Primeira vez.
CHDV:Utilizar quando o Cheque for de Cliente ou de Terceiro e for

Devolvido pela Segunda vez.
6. Informar o emitente, a alnea, a observao.

7. Escolher o tipo do estorno:
Reapresentar: Cheque Devolvido.
Outros: Estorno for por motivo de erro.
8. Informe o Banco e a Moeda.

3.1.5 Prorrogar Ttulo (1231)

Prorrogar o vencimento de determinado ttulo, possibilitando a incluso de
Juros. A prorrogao pode gerar uma nova prestao, ou ser incorporada ao
ttulo existente (no caso dos Juros, o valor acrescentado ao valor original
do ttulo).
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta dos ttulos.
Caso no saiba o Cdigo do Cliente, clique no boto de pesquisa.
Medicamentos
92
2. Defina a ordenao que deseja para listar os ttulos.

3. Com base nos filtros de consulta para listar os ttulos, basta Clique no
boto F3-Pesquisar, ou pressionar a tecla <F9>.
4. Caso deseje fazer uma nova consulta, basta Clique no boto, [F4-Nova]
ou pressionar <F4>.
5. Selecione o ttulo que deseja prorrogar.
6. Para efetuar a prorrogao do ttulo, basta Clique no boto [Prorrogar],
ou d duplo clique sobre o ttulo selecionado.
Para prosseguir com a prorrogao, basta Clique no boto Sim.
7. Defina a nova data de vencimento do ttulo.

8. O valor dos juros ser calculado automaticamente pelo sistema, de
acordo com o parmetro % Juros Boleto, rotina 132 Parmetros da
Presidncia.
Poder, ainda, digitar outro valor para os juros, caso no deseje

utilizar o clculo automtico feito pelo sistema com base no
parmetro da rotina 132.
Este campo est sujeito ao controle de permisso, aplicado atravs

da rotina 530 Permitir Acesso a rotina. Informe o tipo de
prorrogao, justificando caso o atraso tenha sido gerado na
entrega ou por negociao.
9.
Poder incluir uma observao adicional sobre a prorrogao e ou
emitente, no campo Obs./Emitente.
10.
Para confirmar a prorrogao, basta Clique no boto [Confirmar].
11. O Sistema ir imprimir a prorrogao e se estiver marcada a opo

Gerar Vale dos Juros, ir abrir a tela para a gerao do Vale para o
RCA.
12.
Para Confirmar o vale, clique em [Confirmar].
13.
Para cancelar o vale, basta Clique em [Cancelar].
3.1.6 Extrato de Clientes (1203)

Nesta rotina podemos visualizar o extrato do cliente, contendo toda a
histria de vendas realizadas para este cliente e os recebimentos realizados,
definindo tambm o limite de crdito do cliente e as cobranas permitidas
para venda. Esta rotina tambm utilizada para anlise de crdito dos
clientes.
Medicamentos
93
Grande parte do processo desta rotina est relacionado ao cadastro do

cliente, na rotina "302 Cadastrar Cliente".A rotina composta por uma
tela principal que contm os "Parmetros de Pesquisa" e uma grid
relacionada aos filtros selecionados.
1. Preencher o Nome ou o Cdigo do Cliente.
Outros dados (CNPJ, Fantasia, Municpio, Praa, Cliente Principal)

tambm podem ser usados para processar a pesquisa.

3. Posicionar o cursor sobre o cliente desejado, pressionar <Enter> ou
duplo clique.
4. Na aba Financeiro, os dados da situao financeira do cliente (Limite de
Crdito, Valor a Receber, Valor de Pedidos Pendentes, Valor Disponvel,
Data da Primeira e ltima compra, situao do cliente quanto ao bloqueio
e etc.) so mostrados.
5. Na aba Extrato, todos os ttulos do cliente so exibidos, bastando para
isso, informar o perodo de emisso desejado, a filial e selecionar apenas
lanamentos em aberto, apenas lanamentos quitados ou ambos.
6. Clique no boto [F2-Confirmar].
Est disponvel nesta aba, a opo Emisso da Ficha de Anlise de

Crdito do Cliente.
7. Para emiti-la, clique no boto [Anlise Crd.].

8. Clique no boto [Extrato], para emisso do extrato Contas a Receber do
cliente.
9. Na aba Hist. Alteraes, as alteraes efetuadas no cadastro do cliente
so exibidas. A alterao mais recente a primeira da lista.
10. Na aba Hist. Cobrana, todas as informaes referente s cobranas
feitas ao cliente, referente ao ttulo, so exibidas. Estas informaes so
registradas na rotina Acompanhamento de Cobrana (1214).
11. Na aba Hist. Chq. Dev., todos os cheques devolvidos do cliente so
mostrados.
12. Na aba Dados Cadastrais,
cadastrais do cliente.
podem
ser
consultados
os
dados
13. Na aba Scios, todos os scios cadastrados neste cliente so

exibidos.
14. Na aba Contatos/Ref.Com.,
Referncias Comerciais.
Medicamentos
pode-se
visualizar
Contatos
94
15. Na aba 12 Meses, pode-se visualizar as compras ms a ms do

cliente.
16. Se Clique no boto [Vendas], aparecer um grfico das vendas por
ano.
17.
A aba Sac, mostrar informaes gravadas no mdulo CRM.
18.
A aba Crditos Pendentes, mostrar os crditos pendentes do cliente.
19. Para alterar o limite de crdito do cliente, clique no boto [Alterar

Limite].
20.
Digitar o novo limite de crdito, para esta alterao verificar uma

parametrizao na rotina 528 Cad. de Funcionrios.
Digitar o novo cdigo de cobrana, o plano de pagamento (se

aplicvel) e as observaes que se fizerem necessrias.
Nesta tela, tambm possvel Desbloquear e Bloquear o cliente.
Ateno!
Limite Sazonal: apresenta o limite sazonal do cliente. Este limite

geralmente utilizado em datas festivas. Exemplo: se um cliente tem
um limite de 10.000,00 mas na Pscoa a empresa deseja liberar
para este cliente mais 2.000,00, esta liberao ser realizada no
Limite Sazonal
Serasa: utilizado para consultar as integraes do "SERASA" por

cliente, que so feitas atravs da rotina "2583 - Integrao Serasa".
Caso o cliente no possua o "Convnio Risk Scoring com o Serasa"
e no utilize essa integrao, ao Clique nesse boto, ser
apresentada a mensagem "No foi encontrado registro de
integrao Serasa para este cliente". Caso o cliente possua o
"Convnio Risck Scoring" e utilize a integrao, ao Clique nesse
boto, ser aberta uma tela apresentando os dados para anlise
mais detalhada da situao de crdito do cliente (pontuao,
cadastro,
consultas,
pagamentos,
negativaes,
scios,
mensagens/alertas).
Bloqueio Definitivo: utilizado para informar se o bloqueio efetuado

ser definitivo ou temporrio. O funcionamento do "Bloqueio
Definitivo" varia de acordo com a permisso "8 - Permitir Bloqueio
Definitivo de Cliente" da rotina "530 - Permitir Acesso a rotina",
Bloqueio Sefaz: apresenta informaes referentes ao status no

Sefaz, no sendo possvel alter-las sendo:
Medicamentos
o "Sim":
quando
marcada,
significa
que
cliente
est
95
bloqueado no Sefaz, estando impossibilitado de realizar

pedidos de venda.
o "No": quando marcada, significa que o cliente no est

bloqueado no Sefaz, ou seja, est liberado para realizar
pedidos de venda.
Gerenciamento: ao ser marcada, possibilitar opo de

monitoramento a quem efetua a integrao SCI utilizado pela rotina
"1271-Gerar Arquivo SCI/ SICA
3.1.7 Relatrio de Anlise de Limite de Crdito (1269)

Relatrio que permite analisar, separado por Supervisor e RCA, as vendas
por ms, os valores a receber, pendente e disponvel, o limite de crdito e o
percentual deste limite utilizado por cliente.
1) Inicie a rotina 1269 Relatrio de Anlise de Limite de Crdito.
2) Localize o cliente alvo para devida anlise, atravs dos filtros Ano
Base, Supervisor, RCA, Cliente, Data Registro Limite Crdito, Data ltima
Compra, Intervalo de Limite ou Ramo de Atividade.
3) Defina a ordenao.
4) Escolha o Tipo do Relatrio.
5) Clique em [Emitir] para imprimir o relatrio.
6) Com o relatrio impresso, verifique os seguintes detalhes:
Cabealho do Relatrio.
Mdia das Vendas de cada cliente, baseado no Ano Base digitado

nos filtros do relatrio.
Valores de Pedidos pendentes.
Valos de Limite de Crdito Disponvel.
Percentual de Limite de Crdito j utilizado pelo cliente.
3.1.8 Ttulos Alterados (1232)

Mostrar as duplicatas que foram Includas, Alteradas, ou Estornadas no
sistema, de acordo com opo escolhida na tela.
Medicamentos
96
1. Escolha o Tipo de Perodo.

2. Informe o Perodo.
3. Informe a Filial.
4. Informe o Perodo de Vencimento (Se desejar).
5. Informe a Alnea (Se desejar).
6. Informe os Filtros desejados:
Caso no saiba o cdigo de algum destes filtros, clique nos

respectivos botes de pesquisa.
7. Caso queira
[Cobrana].
selecionar
mais de
uma cobrana,
Clique
no
boto
O sistema vai abrir a tela acima automaticamente. Aperte a tecla

<Ctrl> e selecione com o mouse a respectivas cobranas e clique
no boto [F2-Confirmar].
3.1.9 Ttulos Baixados/Alterados (1233)

Relaciona todos os ttulos que sofreram baixa ou que foram alterados.
1. Na aba Filtros para Pesquisa, preencha os filtros desejadas para a
realizao da pesquisa:
Caso no saiba o cdigo de algum destes filtros, clique nos

respectivos botes de pesquisa.
2. Marque as opes desejadas referentes a Pesquisa.

3. Escolha a forma dos ttulos que sero pesquisados.
4. Escolha a ordenao.
6. A aba Resultados da Pesquisa, mostrar a pesquisa realizada.
7. possvel Imprimir detalhes do Ttulo Selecionado, clicando no boto
[Detalhes].
8. possvel Imprimir uma Carta de cobrana do Ttulo Selecionado,
clicando no boto [Carta Cob.].
Medicamentos
97
9. possvel Imprimir Carta de cobrana de todos os Ttulos

pesquisados, clicando no boto [Carta Cob. TODOS].
em Aberto
10.
possvel Imprimir a Pesquisa realizada, clicando no boto [Emitir].
11.
Para realizar uma nova Pesquisa, clique no boto [Cancelar].
3.1.10 Cobrana Magntica Remessa (1501)

Esta rotina tem como objetivo gerar o arquivo magntico de integrao
bancria por cobrana magntica para uma carteira registrada ou cobranas
simples sem registro, imprimir duplicatas transmitidas e transmitir, de
acordo com o layout fornecido por cada banco (Unidade Bancria) que seja
de CNAB 400 e que esteja integrado ao WinThor.
1. Escolher o banco para o qual os ttulos sero enviados.
2. Realizar a Pesquisa dos ttulos utilizando os filtros.
3. Informar o cdigo de cobrana dos ttulos que sero transmitidos.
4. Digitar o ndice, o perodo de emisso dos ttulos e o nmero das
duplicatas inicial e final.
5. Existem ainda outros filtros na aba Critrios de Pesquisa (B), configureos.
6. Informar a taxa de juros ao ms.
7. O campo Dias Limite Venc., determina a data de vencimento mnima
dos ttulos a serem transmitidos.
8. Clique no boto [Pesquisar], para retirar uma determinada duplicata da
remessa, colocar na coluna operao, a letra S (duplicata j gerada).
9. Clique no boto [Marcar Todas], caso queira selecionar todas as
duplicatas, encontradas na pesquisa.
10. Clique no boto [Desmarcar Todas], caso queira Desmarcar todas as
duplicatas, que esto selecionadas.
11. Clique no boto [Imprimir Duplic. a Transmitir], para imprimir
todas as duplicatas que sero enviadas no arquivo.
12.
Clique no boto [Gerar Arquivo Magntico].
13. Escolher o diretrio onde o arquivo ser gravado e Clique no boto

[Salvar].
Medicamentos
98
Ateno!
Aps salvar o Arquivo, o mesmo dever ser enviado para o

Banco(este envio externo ao Sistema Winthor, geralmente feito
pelo site do banco na Internet, ou por um programinha que o banco
instala na empresa).
3.1.11 Cobrana Magntica Retorno (1502)

Esta rotina faz a leitura do arquivo de retorno fornecido pelo banco e realiza
a baixa dos ttulos informados com a ocorrncia de baixa normal e tambm
emite um relatrio no final do processamento, detalhando todos os ttulos
contidos no arquivo e a situao de cada um aps o processamento.
Ateno!
A baixa do arquivo de retorno, depende de uma parametrizao realizada
nas rotinas 1520 (Integrao Bancria) e 525, (Cadastro de Ocorrncia
Bancria).
1. Informar o banco que est retornando o arquivo.
2. Escolher a moeda em que os ttulos sero baixados.
3. Sugesto de uso da moeda COBS Cobrana Simples.
4. Clique no boto de pesquisa para a localizao do arquivo retorno.
5. Ao abrir o formulrio de pesquisa, posicionar o cursor sobre o arquivo.
6. Clique no boto [Abrir].
7. Clique no boto [Processar Arquivo].
8. Clique no boto [Bancos], para consulta dos bancos habilitados para
baixa automtica.
9. Clique no boto [Arq. De Crtica], para reimpresso do arquivo de
retorno.
Medicamentos
99
3.2 Subprocesso: Pagar Comisso de Vendedores

O cadastro das Comisses dos RCAs j deve estar pronto, veremos
aqui os Relatrios principais de apurao de comisso de vendedores. Temos
dois tipos de Relatrios de Apurao: Por Liquidez e Por Faturamento.
O Contas a Pagar das Comisses calculadas devem ser gerados

manualmente no Sistema pela rotina 749 (que veremos no prximo
Subprocesso).
A Baixa dos Vales tambm devem ser geradas manualmente pela

rotina 622 ou rotina614 (que sero apresentadas no Subprocesso Gerenciar
a Tesouraria).
Medicamentos
100
3.2.1 Comisso por Liquidez (1248)

Comisso por Liquidez a forma de comisso onde o RCA vai receb-la
somente quando a empresa receber o valor da venda do cliente.
1. Informe a filial.
2. Selecione o Perodo de Liquidez: por perodo de baixa ou por perodo de
pagamento.
3. Selecione o Calc. Comisso: Por Produto o sistema faz referncia s
comisses para os RCAs cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA
O sistema faz referncia s comisses cadastradas nos Cadastros de
RCAs.
4. No Calc. de Comisso por Produto, ser possvel selecionar o Critrio de
apurao: Por Nota Fiscal: O clculo da Comisso ser pelo Total da NF,
sem sofrer alterao Por Ttulo: Ex: Se a NF foi Desdobrada em 2 ttulos
o % de comisso ser gravado em cima do Ttulo baixado.
5. Se desejar, informe o Perodo de Faturamento e o Perodo de Vale.
6. Informe o supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comisses
para todos os RCAs deixe estes filtros em branco.
7. Selecione o tipo de RCA.
8. Selecione se Valor Recebido para ser efetuado o clculo ser o Valor
Original ou o Valor do Ttulo, caso esta NF tenha sido desdobrada e
sofrido alguma alterao de valores, com acrscimo ou desconto.
9. Selecione o tipo de Relatrio. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as
comisses para o perodo informado, porm no gera contas a pagar para
o mesmo (aps fechamento desta comisso no conseguiremos mais
visualizar o relatrio). Conferncia: Visualiza o relatrio somente para
conferncia, com esse filtro podemos imprimir o relatrio quantas vezes
forem necessrias e podemos corrigir algum erro eventual. Reemisso:
Permite reemitir um relatrio Definitivo.
Medicamentos
101
Ateno para as opes de apurao!
Obedecer Tipo Comisso da Cobrana: quando marcada, utilizada

para apresentar somente os ttulos das vendas que possuem o
cdigo de cobrana parametrizado com "Tipo Comisso" igual a
"Liquidez (L)" ou "Ambas (A)", conforme parametrizado na rotina
"522 - Cadastrar Tipo de Cobrana". Esta opo encontra-se
disponvel para todos os tipos de relatrios.
Considerar ICMS Retido / Tx. Boleto: quando marcada, utilizada

para considerar o ICMS retido da taxa de boleto para gerar
comisso RCA.
No Imprimir % Comisso: quando marcada, utilizada para que

as porcentagens das comisses no sejam impressas nos relatrios
Imprimir Recibo Pagamento: quando marcada, utilizada para

imprimir ao final do relatrio, o texto de recibo de pagamento.
(Opo liberada para o tipo relatrio Analtico)
Recibo em Nova Pgina: quando marcada, utilizada somente

quando marcada a opo "Imprimir recibo pagamento", para que o
texto de recibo de pagamento seja apresentado em outra pgina e
no abaixo do relatrio.
No Imprimir Vales: quando marcada, utilizada para que os vales

no sejam impressos de forma analtica no relatrio de comisses
por liquidez.
E-mail para RCA: quando marcada, utilizada para enviar e-mail

aos RCA's com as mesmas informaes do relatrio emitido na tela.
Esta opo encontra-se disponvel apenas para os tipos de Relatrio
"Analtico por NF" e "Somente Recibo".
Emitir Ttulos com Comisso Paga: quando marcada, utilizada

para apresentar os ttulos que j tiveram as comisses pagas no
relatrio de comisses dentro do perodo informado.
Imprimir N Duplicata: quando marcada, utilizada para imprimir o

nmero da duplicata no relatrio de comisso.
Comisso Rateada (RCA/Operador): quando marcada, utilizada

para determinar o ndice de rateio de comisso entre RCA e
Operador, quando a venda for realizada por um operador (Balco) e
no por um RCA.
ndices da tela RCA: quando marcada, utilizada para informar o

valor do percentual proporcional da comisso nos campos
descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma destes dois valores
dever ser igual a 100%, para que a comisso integral seja
Medicamentos
102
compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda.

Como padro, os valores so 50% para cada um.
ndices do cadastro de RCA/Oper. - % Operador: quando marcada,

utilizada para determinar que o percentual de comisso a ser
calculado o mesmo do cadastro do RCA realizado na rotina "517
Cadastrar RCA".
11. O boto [Parmetros] (s habilita com a opo Analtico do Relatrio)

serve para configurao do envio do email para o RCA.
12. Clique no boto [Emitir] para visualizar o relatrio.
3.2.2 Comisso por Faturamento (1249)

Comisso por Faturamento a forma de comisso onde o RCA vai receb-la
quando o pedido de venda for faturado, indiferente se os ttulos deste
faturamento foram pagos ou no.
1. Informe a Filial.
2. Informe o Perodo de Faturamento ou Fechamento das vendas e o
Perodo de Vales.
3. Informe o Supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comisses
para todos os RCAs deixe estes filtros em branco.
4. Selecione o tipo do RCA.
5. Selecione o Calc. Comisso: Por Produto: o sistema faz referncia s
comisses para os RCAs cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA: o
sistema faz referncia s comisses cadastradas nos Cadastros de RCAs.
6. Selecione a Origem da Venda.
7. Selecione o tipo de relatrio desejado.
8. Selecione a forma de ordenao.
9. Clique no boto [Emitir] para visualizar o relatrio.
Ateno!
Medicamentos
103
Comisso Rateada (RCA/Operador): utilizada para calcular o

pagamento de comisso, disponvel apenas para os Tipos Relatrio
"01 - Sinttico" e "03 - Analtico por NF". Atravs desta opo ser
possvel ratear a comisso entre RCA da venda e o atendente que
realizou a venda.
ndices da tela: apresenta os ndices, onde ser necessrio informar

o valor do percentual proporcional da comisso nos campos
descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma destes dois valores
dever ser igual a 100%, para que a comisso integral seja
compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda.
Como padro, os valores so 50% para cada um.
Imprimir Vlr. Devoluo s com Estorno de Comisso: apresenta

somente as notas fiscais devolvidas e que houve valores de estorno
de comisso efetuadas atravs das rotinas "1303 Devoluo
Cliente" e "1346 Devoluo de Cliente Avulsa".
Sem Influncia do Vl. Outras Desp.: apresenta o valor sem o "Vl.

Outras Desp." no clculo do valor faturado. Esta opo encontra-se
disponvel para todos os tipos de relatrios. O "Vlr. Outras Desp."
composto pelos seguintes valores: "Valor da taxa boleto",
"Acrscimo pessoa fisica" e "Outros Acrscimos informado na
venda.
Obedecer Tipo Comisso da Cobrana: apresenta somente as

vendas que possuem o cdigo de cobrana parametrizado com
"Tipo Comisso" igual a "Venda" ou "Ambas", conforme
parametrizado na rotina "522 - Cadastrar Tipo de Cobrana". Esta
opo encontra-se disponvel para todos os tipos de relatrios.
Com. Progress. Por Valor de Venda: utilizada para calcular o valor

da comisso parametrizado na rotina "533 Cadastrar Comisso
Progressiva por RCA". Este tipo de relatrio no se encontra
disponvel para os Tipos de Relatrios "07 - Somente Recibo" e "08
- Por Supervisor".
Adicional de Com. Por Meta Atingida: apresenta o clculo do valor

de comisso adicional, que o RCA poder receber, caso atinja o
valor da meta estabelecida pela empresa. Este percentual
parametrizado no campo "% comisso por meta", na aba 'Vendas /
comisso" da rotina "517".
Considerar NFs de Venda Broker: quando marcada, possibilita o

pagamento de comisso para notas fiscais de vendas realizadas por
uma filial "Broker", deixando a caixa "Calc. Comisso" inativa. Para
sua utilizao necessrio que o parmetro "1159 - Fatura na filial
Broker" na rotina "132 - Parmetros da Presidncia" esteja
selecionado "Sim".
Medicamentos
104
3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar
Neste Subprocesso, vamos aprender a Controlar, Lanar e Baixar os

Ttulos a Pagar da empresa.
Gerenciar o
Negcio
Despesas adicionais - contas do

tipo: gua, energia, telefone,
financiamentos de veculos e etc.
Faturamento de Pedido de
Compra (Contas a Pagar de
Fornecedor)
Medicamentos
Contas a Receber
Contas a Pagar
Devoluo ao Fornecedor
Caixas e Bancos
105
3.3.1 Incluso de Ttulos no Contas a Pagar (749)

Esta rotina tem o objetivo de efetuar a incluso de ttulos a pagar
confirmados ou provisionados, tais como, gua, Energia, Telefonia,
Financiamentos de Veculos etc, exceto de entrada de mercadoria, que
feito na rotina "1301".
1. Para iniciar a incluso, Clique no boto [Incluir +].
2. Informe a Dt. Competncia, que utilizada para informar o perodo de
apropriao
de
despesas
ao
perodo
de
sua
realizao,
independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do
pagamento das despesas. Este campo utilizado somente para o Mdulo
Fiscal.
3. Marcar o tipo de lanamento.
Proviso lanamentos cujo valor apenas uma estimativa

(sofrer oscilaes).
Confirmado lanamentos cujo valor definitivo (no sofrer

oscilaes).
4. Marcar Moeda e ndice.

5. Informar o cdigo da conta a que se refere o lanamento.
6. Digitar o histrico desejado ou Clique no boto de pesquisa para
pesquisar os histricos j cadastrados.
7. Escolher o tipo de parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).
8. Digitar o cdigo do parceiro.
Para a opo Outros Parceiros, no ser necessrio a digitao do

cdigo do parceiro.
9. Caso no saiba o cdigo do parceiro clique no boto de pesquisa.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto [F3-Consultar].
A listagem, que ser mostrada, varia de acordo com o tipo de

parceiro escolhido.
Posicionar o cursor sobre o parceiro Clique no boto [Confirmar]

ou duplo clique sobre o mesmo.
10. O campo Projeto, utilizado, quando desejamos lanar e apurar

despesas de um determinado Projeto. Para cadastrar um Projeto, utilizar
a rotina 607.
Medicamentos
106
11. Informar Nmero da Nota, Prestao, Data de Vencimento e Valor do

Ttulo.
Ao lanar a data de vencimento, observar o nmero mnimo de dias

para incluso de despesas definido na rotina parmetros 132 aba
Contas a Pagar.
12.
13.
Caixas de dilogos sero exibidas para:
Impresso da ficha de autorizao de pagamento.
Gravao de outra parcela deste lanamento
Incluso de lanamento no livro fiscal. Informar Nmero da Nota,

Srie , Espcie, Data da Entrada , Cdigo Fiscal e Clique no boto
[Gravar].
Ateno!
Num. Nota Dev.: utilizado para informar o nmero da nota de

devoluo. Ser utilizado nos casos onde a nota de devoluo ao
fornecedor no foi gerada pela rotina "1302 - Devoluo a
Fornecedor", ou seja, no houve integrao com o contas a pagar.
Valor Devoluo: utilizado para informar o valor que ser devolvido.

Ser utilizado quando a nota de devoluo ao fornecedor no for
gerada pela rotina "1302", ou seja, quando no houver integrao
com contas a pagar.
Valor Desc. Fin.: utilizado para informar o desconto financeiro na

conta a ser paga. utilizado quando houver desconto financeiro no
ttulo a ser lanado.
Prorrogao: utilizado para informar a quantidade de dias que o

ttulo foi prorrogado, ou seja, se o vencimento informado j
contempla prorrogao.
Localizao: utilizado para informar o nome do local onde o

documento ser arquivado.
Rateio Despesa: utilizado para ratear (dividir) o valor total da

despesa entre contas de filiais diferentes. Esse boto s ser
habilitado caso a empresa possua o parmetro "1894 Rateio no
lanamento de despesas ou contas a pagar" marcado na rotina
"132". Ao Clique neste boto, ser aberta a tela "Incluir Ttulo a
Pagar", com os seguintes campos: "Filial", "Valor Lanamento",
"Conta", "Valor" (informar o valor dividido) "Total" (somatria dos
valores rateados includos) e os botes "Incluir", "Confirmar" e
"Cancelar".
Medicamentos
107
"Deseja Incluir no Livro Fiscal?": caso a opo "Sim" seja

selecionada, ser aberta a tela "Incluso de Nota Fiscal de Consumo
/ Imobilizado", onde sero includas informaes na nota fiscal de
consumo e de imobilizado, que no sejam da entrada de
mercadoria atravs do mdulo de compras e recebimento.
3.3.2 Alterao de Lanamentos de Contas a Pagar (750)

Fazer alterao de ttulos do contas a pagar que ainda no sofreram baixa.
2. Escolher o(s) filtro(s) para realizar a pesquisa:
Perodo de Lanamento, Perodo de Vencimento, Cdigo da Conta,

Tipo do Parceiro, Cdigo do Parceiro.
Faixa de Valores, Nmero da Nota, Nmero da Transao de

Entrada, Nmero do Lanamento.
Selecionar Lanamentos.
Selecionar o Tipo de lanamentos.

4. Para alterar um lanamento, clique sobre o lanamento e clique no boto
de pesquisa.
5. Proceder s alteraes que se fizerem necessrias.
7. Para excluir um lanamento, posicione o cursor sobre o mesmo e clique
no boto [Excluir -].
Os lanamentos de entrada de mercadoria e lanamentos j

baixados, no sero excludos.
3.3.3 Prorrogar Ttulo a Pagar (744)

Prorrogar ttulos do Contas a Pagar.
2. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta.
3. Com base nos filtros de consulta, clique no boto [Pesquisar].
Medicamentos
108
4. Para realizar a prorrogao, basta dar um duplo clique no ttulo

selecionado.
Informe a quantidade de dias que se deseja prorrogar para o ttulo.

Automaticamente, o sistema ir alterar a data de vencimento do
ttulo.
5. Informe o motivo pelo qual o ttulo est sendo prorrogado.
obrigatrio o preenchimento deste campo.
6. Para confirmar, basta Clique no boto [Confirmar].

7. Caso deseje cancelar a edio da prorrogao, basta Clique no boto,
[Cancelar].
3.3.4 Desdobramento de Ttulos a Pagar (737)

Esta rotina utilizada em casos de pagamento parcial do ttulo ou na juno
de ttulos.
1. Escolher o filtro mais apropriado (Nmero do Lanamento, Data do
Lanamento, Data de Vencimento, Nro. Nota, Filial, Tipo de Parceiro e
Cdigo do Parceiro).
2. Caso no saiba o Cdigo do Parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA) clique no
boto de pesquisa.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, selecione o(s) ttulo(s) desejado

e clique no boto [Avanar].
3. Selecione o(s) ttulo(s) desejados que sero desdobrados.

4. Clique no boto [Avanar].
Observar que, quando marcado mais de um ttulo, o valor a ser

desdobrado a somatria dos ttulos selecionados.
5. Digitar os novos vencimento e valores.

6. Clique no boto [Avanar].
3.3.5 Emisso de Cheques (708)

Esta rotina efetua pagamentos com Cheque da Empresa, podendo pagar um
ou mais ttulos de fornecedores diferentes com um mesmo cheque.
Medicamentos
109
1. Informar o Perodo de Vencimento dos ttulos a pagar.

2. Escolher a filial.
3. Marcar uma das opes: Grupo de Contas ou Contas e informar os
Cdigos Inicial e Final.
4. Informar o intervalo de notas para consulta.
5. Marcar a ordenao que melhor aprazer (Nmero de Lanamento, Valor a
Pagar, Parceiro, Data de Vencimento).
6. Marcar o ndice dos lanamentos para os quais o cheque ser emitido.
8. Escolher o banco do cheque.
9. Posicionar o cursor sobre o lanamento e d duplo clique at que o
sinalizador fique verde.
10.
Clique no boto [Incluir Lanamentos Selecionados no Cheque] ou
pressionar <Enter> ou, ento, duplo clique sobre o lanamento.

11.
Ao abrir o formulrio, preencha os valores de desconto financeiro e
juros (se houver) e clique no boto [Confirmar].

12.
Clique na aba Lanamentos Confirmados, onde todos os lanamentos
includos no cheque so exibidos.

13.
Para retirar o lanamento do cheque, clique no boto [Remover
Lanamento Selecionado do Cheque].

14.
Clique no boto [Confirmar Lanamentos Includos no Cheque].
15.
Esta rotina no baixa os lanamentos do Contas a Pagar (apenas

emite o cheque).
Clique no boto [Imprimir Cheque].
Medicamentos
110
3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701)

Esta rotina utilizada para controle e conferncia, por parte do encarregado
do setor financeiro, dos cheques que esto sendo emitidos. O ideal que
apenas uma pessoa na empresa tenha acesso esta rotina de assinatura
digital, de preferncia a mesma que assina o cheque fisicamente. o
processo pelo qual o responsvel pelo Departamento Financeiro indica no
sistema que os dados contidos no cheque esto corretos.
1. Informar o perodo de emisso dos cheques.
2. Se a opo Exibir Cheques Assinados, estiver marcado, todos os
Cheques existentes no perodo sero exibidos, tanto os Cheques
Assinados e No Assinados.
Na parte superior do formulrio, todos os cheques que ainda no

foram assinados no perodo sero exibidos.
4. Posicionar o cursor sobre o cheque a ser assinado.
Para que haja uma conferncia, os lanamentos que compem o

cheque so mostrados na parte inferior do formulrio.
5. Para assinar o cheque selecionado, clique no boto [Assinar cheque

selecionado].
Apenas os cheques que estiverem assinados estaro disponveis

para serem baixados.
O nome do usurio que assina o cheque digitalmente gravado.
6. Para retirar a assinatura do cheque, clique no boto [Apagar assinatura

do cheque].
A assinatura somente poder ser retirada do cheque caso o usurio

no tenha sado do formulrio de assinar cheques. Do contrrio,
deve-se baixar o cheque e em seguida cancel-lo.
3.3.7 Baixa de Cheques (711)

Esta rotina traz as seguintes conseqncias no sistema: Baixa os Ttulos a
Pagar que foram agrupados nos cheques e faz as retiradas dos valores dos
cheques das contas selecionadas na rotina de emisso dos cheques.
1. Informe perodo da emisso do cheque.
2. Informe como deseja que os cheques sejam listados.
Medicamentos
111
3. Selecione a ordenao.
Apenas os cheques assinados podero ser baixados.

5. Selecione os cheques na grid. Caso queira selecionar mais um cheque
aperte o boto <Ctrl> do teclado.
Neste momento, os ttulos do Contas a Pagar inclusos no cheque,

so quitados.
3.3.8 Incluso de Lanamentos no Border (713)

Esta rotina efetua pagamentos com Cheque da Terceiro, Dinheiro, DOC, TED
e BLQ podendo pagar um ou mais ttulos de fornecedores diferentes em um
mesmo Border.
1. Informar Perodo de Vencimento dos ttulos a pagar.
3. Marcar uma das opes: Grupo de Contas ou Contas e informar os
Cdigos Inicial e Final.
4. Marcar a ordenao que melhor aprouver.
5. Marcar o ndice dos lanamentos.
6. Selecionar uma das opes Usar Vencto. Original no Perodo de
Vencimento.
8. Escolher o banco/caixa do border.
9. O nmero do border mostrado automaticamente.
10.
Posicionar o cursor sobre o lanamento.
11.
Clique no boto [Incluir Lanamentos Selecionados no Border]
ou
pressionar
<Enter>
ou ento,
realizar
duplo
clique
sobre
lanamento.
Medicamentos
112
12.
Informar os valores de juros ou desconto financeiro (se houver), o tipo
de
pagamento
(Dinheiro,
Boleto,
DOC,
TED)
Clique
no
boto
[Confirmar].
13.
Clique na aba Lanamentos Confirmados, onde todos os lanamentos
includos no border so exibidos.

14.
Para retirar o lanamento do border, clique no boto [Remover
Lanamento].
15.
Clique no boto [Confirmar Lanamentos Includos].
16.
Ao confirmar os lanamentos vai aparecer a seguinte pergunta para
emitir recibos dos ttulos vinculados ao border.

17.
Podemos tambm imprimir recibos avulsos
3.3.9 Assinatura Digital em Border (702)

Esta rotina utilizada para controle e conferncia, por parte do encarregado
do setor financeiro, dos borders que esto sendo emitidos. o processo
pelo qual o responsvel pelo Departamento Financeiro indica no sistema que
os dados contidos no border esto corretos.
1. Informar o perodo de emisso dos borders.
2. Se a opo Exibir borders assinados, estiver marcado, todos os
Borders existentes no perodo sero exibidos, tanto os Borders
Assinados e No Assinados.
Na parte superior do formulrio, todos os borders que ainda no

foram assinados no perodo sero exibidos.
4. Posicionar o cursor sobre o border a ser assinado.
Para que haja uma conferncia, os lanamentos que compem o

border so mostrados na parte inferior do formulrio.
5. Para assinar o border selecionado, clique no boto [Assinar border

selecionado].
Medicamentos
113
Apenas os borders que estiverem assinados estaro disponveis

para serem baixados.
O nome do usurio que assina o border digitalmente gravado.
6. Para retirar a assinatura do border, clique no boto [Apagar assinatura

do border].
A assinatura somente poder ser retirada do border, caso o

usurio no tenha sado do formulrio Assinar Border. Do
contrrio, deve-se baixar o border e em seguida cancel-lo.
3.3.10 Baixa de Borders (716)

Esta rotina traz as seguintes conseqncias no sistema: Baixa os Ttulos a
Pagar que foram agrupados no border e faz a retirada do valor do border,
das contas selecionadas na rotina de emisso do border.
1. Informar Nmero do Border.
2. Caso no saiba o Nmero do Border, clique no boto de pesquisa.
Ao abrir a janela de pesquisa, posicione o cursor sobre o border a

ser baixado e clique no boto [Confirmar].
Neste momento, os ttulos do Contas a Pagar, inclusos no border,

so quitados.
3.3.11 Relatrio de Borders (734)

Emisso de relatrio sobre os borders, com opo para os que ainda no
foram baixados, para os que j foram baixados, e ambos.
Na tela, podero ser visualizados os seguintes filtros para pesquisa

do relatrio:
1. Escolha a filial a que se refere o border de pagamento.

2. Informe o perodo de emisso ou o perodo de vencimento do border.
3. Informe o nmero do border.
4. Escolha o banco.
5. Escolha o tipo de border.
Medicamentos
114
6. Informe o tipo do relatrio Analtico ou Sinttico.

7. Na opo Analtico, pode-se marcar a opo Quebrar pgina por
border.
9. Emita o Relatrio, clicando no boto [Emitir].
Medicamentos
115
3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria

Neste Subprocesso, vamos aprender a gerenciar os Caixas, Bancos e
Moedas do sistema.
Gerenciar o
Negcio
Contas a Receber
Contas a Pagar
Conciliaes
Bancrias
Medicamentos
Tesouraria
Controle e Manuteno dos

Caixas, Bancos e Moedas
116
3.4.1 Lanamento de Despesas/Receitas (631)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar o lanamento de despesas e
receitas financeiras a Fornecedores, RCAs, Clientes e Outros, bem como, a
baixa de ttulos previamente lanados em contas a pagar, fornecendo uma
maneira simplificada de baixar ttulos, sem a necessidade de emitir border
ou cheque.
2. Digitar: Filial, ndice, Nmero do Lanamento no Contas a Pagar (se
houver) e Cdigo da Conta.
O campo Num.Lanc.Cta.Pagar ser preenchido nos casos em que se

deseja baixar um nico ttulo do contas a pagar.
3. Caso no saiba o cdigo do Conta, clique no boto de pesquisa.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto [Pesquisar].
Posicionar o cursor sobre a conta desejado.
Clique no boto [Confirmar] ou duplo clique sobre a conta.
4. Informar o histrico.
5. Digitar o Nmero do Documento (se houver) e o Valor do Lanamento.
6. Selecionar o tipo do lanamento (Despesa ou Receita).
7. Marcar o tipo do parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).
8. Informar Cdigo do Parceiro.
9. Caso no saiba o cdigo do parceiro, clique no boto de pesquisa.
10.
Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado.
Clique no boto [Confirmar] ou duplo clique sobre o parceiro.
Selecionar o Caixa/Banco e Moeda.
Disponveis apenas os bancos e moedas que o usurio tiver

permisso de acesso.
11. Marcar a opo Limpar a tela, para que, ao gravar o registro, o

formulrio seja limpo. Do contrrio, os dados digitados permanecero no
formulrio.
12.
Clique no boto[Confirmar].
Medicamentos
117
Ateno!
Dt. Competncia: utilizado para informar o perodo de apropriao

de despesas ao perodo de sua realizao, independentemente do
efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas.
Este campo utilizado somente para o Mdulo Fiscal.
Num. Carr: utilizado para informar o nmero de carregamento em

aberto, ou seja, o nmero do carregamento que ainda no foi
acertado na rotina "402 Acertar Carga".
Projeto: utilizado para informar em qual projeto, servio prestado

ou atividade foi gasta determinada despesa ou recebido
determinada receita. O projeto pode ser cadastrado na rotina "607
Cadastro de Projetos" para filtragem na rotina "631".
3.4.2 Transferncia de Numerrios (632)

Transferir valores de um determinado Caixa/Banco e Moeda origem para
outro Caixa/Banco e Moeda destino
1. Informar o Caixa/Banco onde o dinheiro ser retirado (Origem).
Somente sero exibidos, os bancos e as moedas que o usurio tiver

permisso de acesso.
Caso no saiba o cdigo do Caixa/Banco, clique no boto de

pesquisa.
Posicionar o cursor sobre o Caixa/Banco, pressionar <Enter> ou

duplo clique ou ento, Clique no boto [Confirmar].
2. Informar o cdigo da moeda.
Caso no saiba o cdigo da moeda, Clique no boto de pesquisa.
Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <Enter>

ou duplo clique ou ento, Clique no boto [Confirmar].
3. Informar o Caixa/Banco onde o dinheiro ser colocado (Destino).
Caso no saiba o cdigo do Caixa/Banco, clique no boto de

pesquisa.
Posicionar o cursor sobre o Caixa/Banco, pressionar <Enter> ou

duplo clique ou ento, Clique no boto [Confirmar].
4. Informar o cdigo da moeda.

Medicamentos
118
5. Caso no saiba o cdigo da moeda, clique no boto de pesquisa.

ou duplo clique ou ento, Clique no boto [Confirmar].
6. Digitar: Histrico, Nmero do Documento e o Valor da Transferncia.
O Histrico campo de preenchimento obrigatrio.
O Valor do Documento dever ser sempre maior que zero.
7. Marcar a opo Limpar, para que, aps a gravao do registro, o

formulrio seja limpo para outros lanamentos.
8. Marcar a opo Emitir Cheque (Banco-Caixa), para emitir um cheque no
valor da transferncia.
A emisso do cheque somente se realizar caso a transferncia se

processe entre um banco e o caixa da tesouraria.
9. Escolher o tipo de impressora.

10.
Automaticamente, uma caixa de dilogo exibida contendo as

informaes da transferncia (Origem/Destino, Valor).
3.4.3 Conciliao (604)

Esta rotina utilizada para conferncia das transaes dos caixas/bancos.
Entende-se por conciliao, a confirmao dos lanamentos efetuados
(dbito e crdito) com o extrato bancrio.
1. Escolher o Banco/Caixa onde ser feita a conciliao.
Para pesquisar o cdigo e o nome do Banco/Caixa, clique no boto

de pesquisa.
Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar

<Enter> ou duplo clique.
2. Escolher o cdigo da moeda.
Para pesquisar o cdigo da moeda, clique no boto de pesquisa.

ou duplo clique.
3. O campo Dt. Compensao, utilizado quando um lanamento aparece

no extrato bancrio com uma data anterior ao dia corrente, ento faz-se
o lanamento normal com a data corrente e quando for conciliar este
Medicamentos
119
lanamento, em Dt. Compensao informe a Data efetiva do Extrato

Bancrio.
4. Selecionar o perodo em que foram feitos os lanamentos.
Observar que, a pesquisa tambm pode feita pelo nmero dos

documentos, por um determinado histrico ou uma determinada
faixa de valor.
5. Escolher a ordenao que melhor aprazer(Data, Nmero da Transao,

Valor, Nmero do Documento).
7. Posicionar o cursor sobre o lanamento a ser conciliado e pressionar
duplo clique.
Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente so

alterados no momento da conciliao.
8. Caso tenha realizado alguma Conciliao Indevida, Clique na aba Estorno

Conciliao.
Os ttulos conciliados no perodo sero exibidos.
Para estornar a conciliao de um lanamento, posicione o cursor

sobre o mesmo e pressione duplo clique.
Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente so

alterados no momento do estorno da conciliao.
3.4.4 Lanamento de Vales (609)

Esta rotina utilizada para lanamento de vales referente a Adiantamento
ou Desconto:
Adiantamento: quando estou tirando dinheiro da empresa e repassando
ao funcionrio.
Desconto: No est saindo dinheiro nenhum da empresa. Ex: O funcionrio
quebrou uma caixa de refrigerante, vamos gerar um vale de desconto para o
mesmo acertar o valor posteriormente.
3. Informar o tipo de parceiro (Funcionrio, Motorista , RCA).
5. Caso no saiba o cdigo do parceiro, Clique no boto pesquisar.
Medicamentos
120
6. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto [Pesquisar].

7. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <Enter> ou
8. Informar o cdigo do histrico.
9. Caso no saiba o cdigo do histrico, clique no boto de pesquisar.
10.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, Clique no boto [Pesquisar].
11. Posicionar o cursor sobre o histrico desejado, pressionar <Enter> ou

12. Informar: Nmero do Documento, Valor de Cada Parcela, Nmero de
Parcelas e a Primeira (se houver mais de uma parcela) Data de
Vencimento.
13.
Digitar o cdigo do Banco/Caixa onde o valor ser retirado.
14.
Caso no saiba o cdigo do Banco/Caixa, clique no boto de pesquisar.
15.
16. Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa

<Enter> ou Clique no boto [Confirmar].
17.
desejado,
pressionar
Marcar uma das opes: Movimentao de Numerrio
18. A movimentao de numerrio ser em dinheiro, quando se retirar

valores do Banco/Caixa e repass-los ao parceiro.
19. A movimentao de numerrio no ser em dinheiro, quando o vale
for referente a pagamentos que o parceiro dever fazer empresa
(extravio de carga, danificao de equipamentos da empresa). Neste
caso, informar o cdigo da conta. Caso no saiba o cdigo da conta,
clique no boto de pesquisa.
20.
21. Uma caixa de dilogo ser exibida constando o(s) nmero(s) do(s)
vale(s) com opo para impresso do(s) mesmo(s).
3.4.5 Extrato de Vales (612)

Emitir extrato de vales dos diferentes tipos de parceiro, de forma analtica e
sinttica.
1. Marcar uma das opes de perodo (Data de Lanamento ou Data de
Vencimento).
Medicamentos
121
2. Informar o perodo, de acordo com a opo anteriormente marcada:

Lanamento ou Vencimento.
3. Escolher o Tipo de Parceiro.
4. Informar Cdigo do Parceiro e Cdigo do Histrico.
5. Caso no saiba o Cdigo do Parceiro ou o Cdigo do Histrico, clique no
boto de pesquisa.
13. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto [F3-Pesquisar].
14. Posicionar o cursor sobre o cdigo desejado e Clique no boto [F2Confirmar].
6. Marcar o tipo de relatrio (Analtico ou Sinttico)
3.4.6 Estornar Vales (622)

Esta rotina utilizada para Baixa ou Estorno Total ou Parcial referente a
Vales de Adiantamento ou Desconto.
3. Informar o tipo de parceiro (Funcionrio, Motorista , RCA).
5. Caso no saiba o cdigo do parceiro, clique no boto de pesquisa.
15. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto [F3-Pesquisar].
16. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <Enter> ou
Clique no boto [F2-Confirmar].
6. Informar o Cdigo do Histrico.
7. Caso no saiba o Cdigo do Histrico, clique no boto de pesquisa.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto [F3-Pesquisar].
Posicionar o cursor sobre o histrico desejado, pressionar <Enter>

ou Clique no boto [F2-Confirmar].
Digitar o Histrico complementar.
8. Informar o Nmero do Documento, Valor da Parcela, Nmero de Parcelas

(default 1) e Data de Vencimento.
9. Digitar o cdigo do Banco/Caixa.
Medicamentos
122
10.
11.
Caso no saiba o cdigo do Banco/Caixa, clique no boto de pesquisa.
Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto [F3-Pesquisar].
Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar

<Enter> ou Clique no boto [F2-Confirmar].
Marcar uma das opes: Movimentao de Numerrio em Dinheiro.
A movimentao de numerrio ser em dinheiro, quando for

movimentar valores do Banco/Caixa.
A movimentao de numerrio no ser em dinheiro, quando a

baixa do vale for referente a pagamentos que do parceiro. Neste
caso, informar o Cdigo da Conta.
12. Clique no boto [Confirmar]. Uma caixa de dilogo ser exibida

constando o(s) nmero(s) do(s) vale(s) com opo para impresso do(s)
mesmo(s).
3.4.7 Baixa de Vales (614)

Esta rotina utilizada para Baixa Total referente a Vales de Adiantamento ou
Desconto.
1. Informar a Filial.
2. Preencher o Perodo de Lanamento ou de Vencimento.
3. Escolher o Tipo de Parceiro.
5. Os vales referentes a pesquisa, iro aparecer na tela, selecione o(s)
vale(s), que deseja efetuar a baixa e clique no boto [Baixar Vales].
6. Informe os dados referentes a Baixa do Vale.
Medicamentos
123
4. PROCESSO: MANUTENO DO SISTEMA
Iremos aprender os principais Processos de Manuteno de Dados do

Sistema Winthor:
Atualizao Diria (rotina 504).
Atualizao Semanal (rotina 552).
Atualizao Mensal (rotina 506).
Atualizao Eventual (rotina 507).
Medicamentos
124
4.1 Subprocesso: rotinas de Manuteno Peridicas

Estas rotinas so Obrigatrias e de extrema importncia para a
gerao, manuteno e atualizao dos dados do Sistema.
Medicamentos
125
4.1.1 Atualizao Diria I (504)

Esta
rotina tem como objetivo efetuar o fechamento dirio do WinThor,

realizando a gravao consolidada de saldos e movimentaes alteradas no
decorrer do dia, tais como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras,
contas a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando informaes
estratgicas para tomada de decises atravs do mdulo Plano de Vo.
Alm disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por
serem de natureza operacional, atualizando a situao cadastral de toda a
base de clientes, fornecedores, ttulos etc., bem como a gerao dos livros
fiscais.
1. Na aba Opes, marque as opes desejadas:
2. Marcar a opo: Bloquear Produtos FL sem Estoque.
Consiste em colocar data de excluso (data do dia) em todos os

produtos fora de linha, que esto com estoque zerado.
3. Marcar a opo: Zerar Acumuladores Venda Dia.
Consiste em zerar os campos acumuladores de venda dia

(quantidade de venda perdida dia, quantidade de venda dia, valor
venda dia, quantidade de entradas no dia, valor de venda a custo
real/dia, valor de venda a custo financeiro/dia).
4. Marcar a opo: Armazenar Saldos Caixa Banco.
Consiste em gravar os saldos dos bancos e caixas na tabela

PCSALDOCR.
5. Marcar a opo: Armazenar Saldos Estoque.
Consiste em gravar os saldos dirios de estoque dos produtos na

tabela PCHISTEST.
6. Marcar a opo: Consolidao de Dados.
Consiste em gravar sinteticamente as movimentaes dos itens em

duas tabelas: PCDTPROD E PCTRCLIRCA.
7. Marcar a opo: Atualizao dos Saldos Financeiros.
Consiste em gravar as informaes financeiras (posio

caixa/bancos, posio do contas a receber, valor de estoque, valor
do contas a pagar)
8. Marcar a opo: Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente.

Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio
automtico, (por motivo de atraso de pagamento), que no
Medicamentos
126
possuam mais nenhum ttulo em atraso - observando o nmero de

dias de atraso aceitvel estabelecido na rotina parmetros aba
venda (A).
Bloquear os clientes com ttulos em atraso e cobrana, configurada

para bloqueio automtico - nmero de dias de atraso ultrapassa
nmero de dias de atraso aceitvel estabelecido na rotina
parmetros - aba venda (A).
9. Marcar a opo: Agenda Fornecedor.
10.
Marcar a opo: Reclculo do Contas a Pagar Previsto.
11.
Consiste em recalcular o contas a pagar previsto (gerado no

momento da digitao dos pedidos de compra).
Marcar a opo: Bloqueio de Clientes Inativos a mais de 90 dias.
12.
Consiste em atualizar a data do prximo atendimento ao fornecedor

(ver cadastro de fornecedores aba condies comerciais).
Consiste em bloquear clientes, cuja data de ltima compra estiver

vazia ou cuja data de ltima compra for inferior ao prazo
estabelecido na rotina parmetros aba venda(A) (132). Campo:
nmero de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso esteja
estabelecido na rotina parmetros aba contas a receber (132) para zerar limite de credito ao bloquear clientes inativos, os limites
sero zerados.
Marcar a opo: Reclculo do %Venda para Pessoa Fsica.
Consiste em recalcular o % de venda para pessoas fsicas em

relao ao total vendido.
13. Marcar a opo: Atualizao de Data Prxima Visita (Roteirizao de

Clientes).
14.
Consiste em atualizar a data da prxima visita, na tabela de

roteirizao de clientes.
Marcar a opo: Gerao dos Livros Fiscais Entrada e Sada.
Consistem em gerar os livros fiscais a partir da movimentao do

dia.
15. Marcar a opo: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos
nos ltimos .... dias.
Consistem em bloquear clientes com mais de tantos cheques

devolvidos em um certo numero de dias. Informaes
parametrizadas na 132 aba Contas a Receber.
16. Marcar a opo: Bloqueia clientes cadastrados nos ltimos .... dias que
tiveram cheques devolvidos.
Medicamentos
127
Consiste em bloquear clientes cadastrados nos ltimos tantos dias

com cheque devolvido.
17. Marcar a opo: Bloqueia LOTE: Dt Validade em onze meses ou Dt

Validade=Hoje.
18.
Caso utilize Controle de Lote.
Marcar a opo: Excluir oramentos com prazo expirado.
Consiste em excluir os oramentos que passaram do prazo que esta

parametrizado na 132 aba Vendas.
18.Marcar a opo: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de

9999 dias.
Caso queira efetuar o bloqueio automtico dos Fornecedores

devedores.
19.Marcar a opo: Atualizar Quantidade Devolvida no ms.
Atualiza as quantidades devolvidas.
20.Marcar a opo: Direcionar Ttulos Vencidos entre Agentes de Cobrana.
Esta opo ir encaminhas automaticamente os ttulos vencidos a

mais de X dias para um agente de cobrana (onde o nmero de
dias definido na rotina 132).
22.
Clique no boto [Todas Opes], para selecionar todas as opes.
23.
24.
A aba Andamento, mostra o Andamento da Atualizao.
4.1.2 Atualizao Diria II Semanal (552)

importante que, nesta atualizao, os saldos e nmeros do sistema sejam
zerados para o inicio da nova semana e, tambm, a mudana de data da
prxima atualizao semanal do sistema. Esta atualizao tambm e
importante para gerao do Giro Semanal.
1. Informar a periodicidade da atualizao.
Este perodo previamente cadastrado na rotina parmetros aba

processamento (132).
2. Marcar a opo: Atualizao Preo de Venda.

3. Informar o perodo das alteraes nos preos.
Consiste em atualizar os preos (futuros), digitados no perodo,

para que passem a vigorar.
Medicamentos
128
4. Marcar a opo: Atualizao Tabela Situao Tributria:
Consiste em atualizar alguns parmetros de tributao para a

tabela de preos.
5. Marcar a opo: Liberar as Entradas Bloqueadas para Venda:
Consiste em liberar para venda, todas as quantidades bloqueadas,

provenientes da entrada de mercadorias.
6. Marcar a opo: Atualizar Custo Financeiro:
Consiste em atualizar o custo financeiro do produto, tendo por base

a taxa de atualizao do estoque definida na rotina parmetros
aba processamento (132).
7. Marcar a opo: Calcular Giro Semanal:
Consiste em calcular o giro semanal e o giro dirio.
8. Marcar a opo: Atualizao Preo da Tabela (Auto Servio):
Consiste em atualizar os preos de venda por embalagem.
4.1.3 Atualizao Mensal (506)

importante que, nesta atualizao, os saldos e nmeros do sistema sejam
zerados para um novo ms e, tambm, a consolidao dos dados gerenciais.
1. Esta rotina deve ser executada aps o fechamento do ltimo dia til de
cada ms.
2. Informar o perodo do ms a ser encerrado.
3. Marcar a opo Inicializar Venda do Ms e Consolidar Ms Anterior:
Consiste em encerrar o ms atual, transferindo os dados para ms

anterior e preparar as tabelas para receber os dados no prximo
ms.
Informe a data do prximo fechamento mensal.
4. Marcar a opo Consolidao de Dados Histricos:

5. Consiste em encerrar o ms atual gerando lanamentos consolidados nas
tabelas de movimentao de itens.
6. Marcar a opo Atualizao do Balancete 12 Meses:
Consiste em encerrar o ms gerando lanamentos consolidados nas

tabelas financeiras.
Medicamentos
129
7. Marcar a opo Consolidar dados de vendas:
Consiste em encerrar o ms gerando lanamentos consolidados nas

tabelas de venda mensais.
8. Marcar a opo Atualizao de Classificao ABC de Vendas dos Clientes:
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de clientes.
9. Marcar a opo Atualizao de Classificao ABC de Venda dos Produtos:
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de

produtos.
10. Marcar a opo: Atualizao de Classificao ABC de Venda dos

Fornecedores:
11.
Marcar a opo: Gerar Posio Analtica do Contas a Receber:
12.
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de

fornecedores.
Consiste em gravar analiticamente a posio do contas a receber na
tabela PCHISTPREST.
13. Caso o ms j tiver sido encerrado, uma mensagem ser exibida,

orientando que as opes Inicializar Venda do Ms e Consolidar Ms
Anterior sejam desmarcadas.
4.1.4 Atualizao Eventual (507)

Esta rotina a responsvel pela atualizao eventual no sistema, onde
podem ser feitas atualizaes e reclculos do Estoque, Compras e Vendas,
Entradas e Sadas, ST entre outras. A rotina 507 faz a correo de
atualizaes dos dados no banco de dados que por algum motivo no foi
feito corretamente ao rodar a rotina 504 que a responsvel pela
atualizao diria do sistema ou a rotina 506 que a responsvel pela
atualizao mensal no sistema, que faz todas as consolidaes dos dados
para iniciar o novo ms. Desta forma, esta rotina deve ser utilizada
eventualmente para corrigirem dados decorrentes de processos que foram
feitos errados.
1. A aba Estoque, contm atualizaes referentes ao estoque do sistema,
marque as opes desejadas:
Ateno!
Medicamentos
130
Reclculo do Giro de Mercadorias: Esta opo deve ser executada

caso ao executar a rotina 504, 552 ou 506, ocorra algum tipo de
eventualidade e os dados do Giro das Mercadorias no ocorram de
forma correta. Esta opo refaz o clculo do Giro de Mercadoria que foi
informado pelo sistema de forma a acertar o valor do estoque.
Perodo: Perodo para que o sistema faa o reclculo do Giro de

Mercadorias.
Ms 0: Reclculo do Giro de Mercadoria do ms atual.
Ms 1: Reclculo do Giro de Mercadoria do ms anterior ao ms

atual.
Ms 2: Reclculo do Giro de Mercadoria de dois meses anteriores ao

ms atual.
Ms 3: Reclculo do Giro de Mercadoria de trs meses anteriores ao

ms atual.
Semana 0: Reclculo do Giro de Mercadoria da semana atual.
Semana 1: Reclculo do Giro de Mercadoria da semana anterior a

atual.
Semana 2: Reclculo do Giro de Mercadoria de duas semanas

anterior a semana atual.
Semana 3: Reclculo do Giro de Mercadoria de trs semanas

anterior a semana atual.
Reclculo da Qtde. Pedida e do Valor Entregue dos Pedidos de

Compra: Esta opo realiza o reclculo da quantidade pedida e do
valor entregue dos pedidos de compra.
Todos os Produtos: Reclculo da quantidade pedida e do valor

entregue dos pedidos de compra de todos os produtos.
Produto: Reclculo da quantidade pedida e do valor entregue dos

pedidos de compra do produto informado neste campo.
Fornecedor: Reclculo da quantidade pedida e do valor entregue

dos pedidos de compra para o fornecedor que for informado.
Reclculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de

Venda: Esta opo realiza o reclculo da quantidade reservada e
pendente do estoque dos pedidos de venda, pois pode ocorre de ter
um produto reservado sem nenhum pedido vinculado por algum
cancelamento de pedido ou movimentao inadequada , ento essa
opo far a verificao dos itens que no esto amarrados a
nenhum pedido e passam os mesmos para estoque disponvel. Esta
opo tem uma forma mais rpida de ser executada pela aba
Configuraes.
Medicamentos
131
Todos os Produtos: Reclculo da quantidade reservada e pendente

do estoque dos pedidos de venda de todos os produtos.
Todo o Departamento: Reclculo da quantidade reservada e

pendente do estoque dos pedidos de venda do departamento
informado neste campo.
Apenas Produto: Reclculo da quantidade reservada e pendente do

estoque dos pedidos de venda do produto informado neste campo.
Reclculo Giro Dia: Por esta opo ser feito o reclculo do Giro Dia
das mercadorias. Esta opo faz o detalhamento dos clculos, para
cada opo disponvel na atualizao do Giro Dia do Estoque. O
clculo do giro dever ser definido tambm na rotina132 na aba
Processamento.
Reclculo do Custo Contbil e do Custo Reposio: o reclculo do

custo contbil e do custo reposio.
Gerao de Estoque para Filial: Copia os produtos de uma

determinada filial, para outra que esteja iniciando suas atividades.
Igualar os custos da Filial: Copia os custos dos produtos de uma

determinada filial, para outra com o objetivo de igualar os custos do
produtos da filial de destino aos da filial de origem, cujos produtos
no possuam estoque na filial de destino.
Inicializao do Custo dos Produtos em Dlar Cotao de Hoje ($

0,00): Inicia o custo dos produtos do sistema em dlar, onde o
sistema busca as informaes da cotao do dlar que foi
cadastrado na rotina 531.
Gerar Cadastro de Endereo (PCESTEND) dos Endereos de Apanha

Automaticamente: Gera automaticamente o cadastro dos endereos
de apanha de forma automtica, conforme cadastro na rotina 302.
Reclculo da Qtde de Perda de Estoque: Efetua o reclculo da

quantidade de perda de estoque conforme cadastro no sistema.
Desbloquear Produto com Estoque: utilizado quando por algum

motivo, voc Exclui um produto que tem estoque, o sistema coloca
uma Data de Excluso e bloqueia o estoque. Esta opo desbloqueia
este produto e tira a data de excluso, permitindo assim a sua
movimentao.
Calcular estoque de segurana para filial auto servio: utilizado

quando a empresa tem uma filial de atacado e outra de varejo(auto
servio), a filial de auto servio nunca poder ficar sem estoque,
ento o sistema ir reservar uma parte do estoque da filial do
atacado, que se necessrio ser transferida posteriormente para a
filial de auto servio.
Medicamentos
132
2. A aba Compras/Vendas, contm atualizaes referentes a Compra e

Vendas no sistema, marque as opes desejadas:
Onde:
Reclculo do Preo de Venda: o reclculo do preo de venda dos

produtos conforme modificao no preo de venda da rotina 201.
Ao informar uma regio ser feito o reclculo somente para a
regio, caso esta opo fique em branco ser feito o reclculo para
todas as regies que foram cadastradas no sistema.
o Regio: Deve ser informada a regio para a qual se deseja
efetuar o reclculo do preo de venda. Se no se escolher uma
regio, sero recalculados os preos de todas as regies.
Reclculo do CMV das Vendas: Esta opo inclui no clculo do CMV,

o valor da comisso gravada para o RCA na respectiva venda.
o Todos os Produtos: Reclculo do CMV de venda para todos os
produtos.
o Apenas Produto: Reclculo somente para o produto que foi
informado no campo de seleo.
Reclculo Comisso RCA: o reclculo das comisses dos RCA's.
Reclculo Qtde Devolvida: o reclculo da quantidade devolvida

dos produtos no sistema.
Reclculo do Cabealho de Pedidos de Venda: Tem a funo de

efetuar o reclculo do cabealho do pedido de venda, onde ao
efetuar o cancelamento de um item nas rotinas 329 ou 336, o
sistema no gravar corretamente este cancelamento por falha de
energia ou outro imprevisto.
Gravar ult. Num. Da Transao de Entrada na Movimentao de

Venda: Esta opo grava o ltimo nmero da transao de entrada
para as movimentaes de venda dos pedidos.
Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no

mster: BCR: Base de Clculo de Reteno. Esta opo utilizada
em caso de clientes que s fazem entrada de Produto Mster e
depois cria produtos filhos sem os impostos informados na compra,
ento, o sistema atualiza os custos e dados BCR para esses
produtos filhos, baseados nos produtos mster.
3. A aba Outros, contm atualizaes referentes a outros recursos no

sistema, marque as opes desejadas:
Medicamentos
133
Onde:
Consolidao de Dados Histricos Diria: Os dados gerados ao

marcar esta opo sero gravados em uma tabela no Banco de
Dados, onde estes dados podero ser visualizados na rotina 123
que a rotina responsvel para conferir o ABC de venda de
determinado produto por fornecedor. E tambm o custo, a venda e
o lucro na rotina 147.
Consolidao de Dados Histricos Mensal: Os dados gerados ao

marcar esta opo sero gravados em tabelas no Banco de Dados,
onde estes dados podero ser visualizados na rotina 106, que a
responsvel pela conferncia do lucro por pedido, e na rotina 156
para conferir o custo/venda/lucro dos 12 meses.
Atualizao Fornec. Principal no Contas a Pagar: Ao marcar esta

opo ser efetuado o reclculo da atualizao dos fornecedores
principais no contas a pagar.
Atualizao Produto Principal no Histrico Venda Produto: a

atualizao do produto principal no histrico de vendas, onde
informa qual foi o produto que mais saiu ao se retirar um relatrio
de venda do produto.
Gerao Tabelas de Dias teis (PCDATAS): Esta opo gera a tabela

de dias teis no sistema, essas datas podem ser geradas de forma
manual pela rotina 309 ou de forma automtica pela 507. Gerando
de forma automtica, o sistema marca os finais de semana como
dias no-teis, j na gerao manual, pode-se definir os feriados.
Este calendrio utilizado para o cadastro de Metas, pelo fluxo de
caixa, para o clculo das projees de venda e giro mdio nas
rotinas de venda.
o Ano: Informar o ano que deve ser gerado a tabela de dias teis.
Atualizao do DV da Tabela de Produtos: Esta opo faz a

atualizao do digito verificador que foi cadastrado no produto na
rotina 203. Ao ser efetuado alguma alterao neste digito
verificador necessrio fazer a atualizao para que o sistema
adote o novo nmero informado.
Atualizao Prximo Num. Trans. Venda: Nesta opo efetuada a

atualizao para o prximo nmero transvenda, onde o sistema faz
o reclculo para verificar qual ser o prximo nmero transvenda.
Correo Inscrio Estadual de Tocantins: Ao marcar esta opo

ser efetuada a correo da inscrio estadual do Tocantins.
Medicamentos
134
Reclculo Saldos Caixa/Bancos: Esta opo efetua o reclculo dos

saldos Caixa/Bancos, onde so efetuados atualizaes nos saldos
dos bancos ou moedas que foram informados nesta rotina.
o Bancos: Deve ser informado o banco para que o sistema efetue
o reclculo do saldo.
o Moeda: Deve ser informada a moeda para que o sistema efetue
o reclculo do saldo.
Reorganizar Rota de Clientes: Ao marcar esta opo sero

reorganizadas as rotas dos clientes. A rotina 354 efetuado o
cadastro da rota de visitas a clientes, e a rotina 520 efetuada o
cadastro das rotas, caso seja feita alguma alterao em alguma
rota ao executar esta opo ser reorganizado de acordo com as
novas informaes fornecidas ao sistema.
Gerao de Tabelas de ndices (PCINDICE): Esta opo gera a

tabela de ndices Financeiros para a gerao das datas da rotina
541.
Atualizao dos Ttulos

com Desdobramento(DESD)em Aberto:
Quando desdobramos um ttulo corretamente, o sistema cria no
ttulo uma data de pagamento e coloca o mesmo na cobrana DESD
para depois gerar a nova cobrana e/ou novas parcelas. Essa opo
foi criada quando as rotinas de desdobramentos, por algum motivo
no desdobram os ttulos de forma correta. Deixando os ttulos na
Cob. DESD, porm com a data de pagamento nula.
Gerar Cadastro de Embalagens dos Produtos(PCEMBALAGEM: Caso

essa opo esteja marcada, ser feita a incluso automtica dos
produtos cadastrados atravs da rotina 203 Cadastrar Produto
na rotina 2014 Cadastrar Embalagens.
Dica de ndice:
Reclculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de

Venda: Esta opo est na aba Estoque, porm este reclculo
um pouco demorado, ento foi criado este ndice para agilizar o
processo.
4. Para realizar a atualizao, marque as opes desejadas nas abas que

vimos acima e clique no boto [Confirmar].
Medicamentos
135
ROTINAS AUXILIARES
As rotinas abaixo so auxiliares aos processos aprendidos neste Treinamento e sero
apresentadas em um CD, atravs de Vdeo Aulas.
1- PROCESSO: COMPRAR
MERCADORIA
Subprocesso: Emitir Pedido de
Compra:
209 Editar Pedido de Compra
210 Imprimir Pedido de Compra
211 Consultar Pedido de Compra
217 Imprimir Relatrios de Pedidos
Pendentes
275 Cancelar Pedido de Compra
Subprocesso: Receber Mercadorias:
1313 Imprimir Espelho de Entrada
218 Imprimir Relatrio de Notas de
Entrada
1307 Cancelas Nota de Entrada
Subprocesso: Devolver a Fornecedor:
1351 Imprimir Nota de Devoluo a
Fornecedor
1348 Imprimir Espelho da Devoluo a
Fornecedor
1327 Cancelar Nota de Devoluo a
Fornecedor
1328 Imprimir Relatrio de Devoluo a
Fornecedor
Subprocesso: Precificar Produtos:
206 Consultar Sugesto de Preo de
Venda
274 Relatrio de Produtos Bloqueados
2- PROCESSO: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: Registrar Venda:
329 Cancelar um Pedido de Venda
317 Imprimir um Pedido de Venda
335 Consultar Pedidos de Vanda
Subprocesso: Expedir Pedidos
(Separao por Pedido):
946 Emitir Etiquetas para Pedidos
Subprocesso: Faturar Pedidos:
1403 Imprimir Notas Fiscais de Venda
1409 Cancelar Nata Fiscal de Venda
1457 Consultar Nota Fiscal de Venda
Subprocesso: Acertar Carregamento:
Medicamentos
1305 Imprimir Nota Fiscal de Devoluo

de Cliente
1316 Cancelar Nota Fiscal de Devoluo
de Cliente
1311 Imprimir Relatrio de Devoluo
de Cliente
415 Emitir Vales
406 Verificar Log de Desdobramento de
Duplicatas
407 Imprimir Relatrio de Fechamento
de Carga
408 Imprimir Relatrio de Cargas
Fechadas por Usurio
3- PROCESSO: GERENCIAR O
NEGCIO
Subprocesso: Gerenciar Contas a
Receber:
1221 Imprimir Relatrio de Ttulos por
RCA
Cobrana
Cliente
1219 Imprimir Relatrio de Ttulos em
Aberto por Vencimento
1220 Imprimir Relatrio de Ttulos
Recebidos
Subprocesso: Gerenciar Contas a
Pagar:
705 Alterar Prximo Nmero de Cheque
738 Imprimir Cheque
710 Cancelar Cheque
743 Cancelar Cheque j Baixado
741 Relatrio de Cheques Emitidos
752 Manuteno em Border
714 Imprimir Border
715 Cancelar Border
751 Cancelar Border j Baixado
717 Imprimir Relatrio de Ttulos a
Pagar
718 - Imprimir Relatrio de Ttulos Pagos
719 Imprimir Extrato de Fornecedor
Subprocesso: Gerenciar Tesouraria:
638 Estornar Lanamentos de
Despesas/Receitas
136
639 Estornar Transferncia de

Numerrios
605 Imprimir Extrato de Contas
Bancrias e Caixa
627 Consultar Transaes Financeiras
606 Verificar Posio de Saldos
610 Imprimir Vales
613 Transferir Vales entre Funcionrios
630 Prorrogar Vales
Subprocesso: Gerenciar Estoque:
1130 Emitir Relatrio de Estoque
1165 Imprimir Relatrio de Ajuste de
Estoque
Medicamentos
137

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Manual Winthor Treinamento Bsico

Manual Winthor Treinamento Bsico

Cada um desses processos so subdivididos em etapas ou rotinas que

1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

Emitir Pedido de Compra

1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra

Previso no Contas a Pagar

1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209)

Os pedidos podem ser de dois tipos: Normal ou Bonificao.

Importante: Estes Parmetros podem ser parametrizados no

quantidades e preos dos produtos na unidade de compra

(Unidade Master). Por exemplo: um produto vendido em

automaticamente a converso para unidade (UN). Vale

parmetro Emitir Pedido Compra Unidade Master for igual a

da base de clculo da Substituio Tributria, o

o Incluir IPI para calcular PIS/COFINS: o sistema ir

O campo Comprador j vir preenchido com o Comprador que

O campo Num. Negociao

CIF (frete pago pelo remetente).

FOB (frete pago pelo destinatrio).

8. O boto [Aplicaes], permite realizar aplicaes de descontos, fretes, e

14. Nos casos de produtos com Substituio Tributria, informe se a

26. Caso o parcelamento negociado com o fornecedor

27. Caso haja dvida sobre os conceitos envolvidos no cadastramento dos

A quantidade comprada for superior a quantidade sugerida (base

Deseja atualizar as condies comerciais deste pedido no Cadastro

1.1.2 Consultar Sugesto de Compra (207)

Unificar os pedidos em uma nica filial: utilizado para gerar

para uma filial. Esse recurso pode ser utilizado quando o

Somar as quantidades dos produtos: ao selecionar essa opo,

Na tela Inicial ainda temos informao referente Tributao de

3. Clique no boto [Avanar], para iniciar o processo de sugesto.

A opo Mdia do Trimestre, permite que o comprador monte a

A opo Moeda, utilizada para produtos importados. A cotao

Sugesto de compra na unidade Master: utilizada para sugerir

Apenas produtos Master: utilizada para sugerir apenas produtos

Calcular sugesto de compra em mltiplos da unidade

Excluir produtos que tiveram apenas uma venda: utilizado para

Incluir produtos fora de linha: utilizado para incluir os produtos

Incluir produtos proibidos para a venda: utilizado para incluir todos

4. Aps informar todos os filtros necessrios para a pesquisa, clique no

pelo sistema, clique no boto [Usar Sugesto]. Se deixar a quantidade

nas telas anteriores, estas abas no so editveis, toda manuteno

Base mdia mensal e a ultima semana:

Base mdia semanal:

7. Valor Excesso ou Falta

1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias

Confirmao Efetiva do Estoque

Confirmao Efetiva do Contas a Pagar

Confirmao efetiva de Tributos

Atualiza o Livro Fiscal

Importante: A quantidade recebida, poder ficar BLOQUEADA no

(Parmetro na rotina 132)

1.2.1 Receber Mercadoria (1301)

1. Para iniciar a digitao, clique no boto [Novo].

Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque

Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - No precisa de pedido de

Tipo 4 - Entrada com Nota Prpria - No precisa de pedido de

Tipo 5 - Entrada Bonificada - feita a partir de um pedido de

Tipo R - Entrada Simples Remessa - No precisa de pedido de

somente o custo contbil, no gera contas a pagar, mas alimenta o

Tipo S - Entrada Simples Remessa/Imobilizado - Somente

5. Preencher os campos de Datas Selo Fiscal (se houver), Nmero da

Informar a quantidade de entrada.