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INGRESOS NOMINALES PA
Fecha de la
factura o
No. De
Banco en
deposito en su factura o
caso de
caso
documento deposito
Clave del
concepto
opcional
Enero
1/11/2013
1/19/2013
1/21/2013
1/1/2013
1/9/2013
1/11/2013
1/3/2013
580
581
582
583
584
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586
587-590
1/7/2013
4/2/2013
1/3/2013
1/5/2013
1/30/2013
Factura
Factura
Factura
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Factura
Factura
Factura
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Febrero
2/20/2013
2/22/2013
2/8/2013
2/10/2013
2/12/2013
2/25/2013
2/8/2013
2/3/2013
2/2/2013
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599
600
2/6/2013
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Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Anticipo
Marzo
3/17/2013
601
Factura
3/22/2013
3/24/2013
3/4/2013
3/10/2013
3/12/2013
3/14/2013
3/27/2013
3/3/2013
3/10/2013
3/5/2013
3/9/2013
3/4/2013
3/8/2013
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Factura
Factura
Factura
Factura
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Factura
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Factura
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Abril
4/18/2013
4/23/2013
4/25/2013
4/5/2013
4/11/2013
4/13/2013
4/28/2013
4/7/2013
4/6/2013
4/10/2013
4/5/2013
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Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
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Factura
Mayo
5/24/2013
5/6/2013
5/12/2013
5/14/2013
5/16/2013
5/29/2013
5/8/2013
5/12/2013
5/7/2013
5/11/2013
5/6/2013
5/10/2013
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Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
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Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Junio
6/28/2013
6/7/2013
6/13/2013
6/15/2013
6/17/2013
6/30/2013
6/9/2013
6/13/2013
6/8/2013
6/12/2013
6/7/2013
6/11/2013
639
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Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Julio
7/16/2013
7/18/2013
7/31/2013
7/10/2013
7/14/2013
7/9/2013
7/13/2013
7/8/2013
7/12/2013
651
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654
655
656
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658
659
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Agosto
8/27/2013
660
8/29/2013
661
8/9/2013
662
8/17/2013
663
8/19/2013
664
8/1/2013
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8/11/2013
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8/15/2013
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8/14/2013
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8/9/2013 Cancelada
8/13/2013
669
8/20/2013
670
8/20/2013
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Septiembre
9/28/2013
9/30/2013
9/16/2013
9/18/2013
9/20/2013
9/2/2013
9/12/2013
9/16/2013
9/11/2013
9/15/2013
9/10/2013
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Octubre
10/31/2013
10/11/2013
10/17/2013
10/19/2013
10/21/2013
10/3/2013
10/13/2013
10/17/2013
10/12/2013
10/16/2013
10/11/2013
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Noviembre
11/30/2013
11/2/2013
11/12/2013
11/18/2013
11/20/2013
11/22/2013
10/4/2013
11/11/2013
11/18/2013
11/13/2013
11/17/2013
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
11/12/2013
704
Factura
Diciembre
12/31/2013
12/3/2013
12/13/2013
12/19/2013
12/21/2013
12/23/2103
12/5/2013
12/19/2013
12/14/2013
12/18/2013
12/13/2013
Total Anual
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
ONITA, S.A. DE C.V. INGRESOS NOMINALES PARA PAGO PROVISIONAL ISR AO 2013
Concepto
Inporte
Tasa IVA
Enero
La Estrella, S.A.
Bodegas de Distribucin, S.A.
La Unin, S.A.
Productora de Importancia, S.A.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
Canceladas
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Los Reyes, S.A. de C.V.
Las Estrellas, S.A. de C.V.
Ganacias en la enajenacion de acciones
Intereses a favor
Otros ingresos
Suma
Febrero
Bodegas de Distribucin, S.A.
La Unin, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Canceladas
Cancelacin anticipo ao anterior
Cancelacin anticipo ao anterior
Los Reyes, S.A. de C.V.
Intereses moratorios
Intereses moratorios
Intereses a favor
Suma
Marzo
La Estrella, S.A.
$
$
$
$
$
$
$
50,000.00
750,000.00
50,000.00
9,000,000.00
800,000.00
700,000.00
160,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
190,000.00
10,000.00
155,000.00
4,000,000.00
100,000.00
50,000.00
10,000.00
3,333.00
16,028,333.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
700,000.00
45,000.00
60,000.00
700,000.00
500,000.00
500,000.00
110,000.00
165,000.00
5,760,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
-$
-$
$
$
-$
$
$
2,604,500.00
170,000.00
3,605,074.00
4,300.00
1,250.00
10,000.00
9,383,624.00
16%
16%
16%
500,000.00
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,000.00
40,000.00
7,800,000.00
700,000.00
750,000.00
550,000.00
40,000.00
120,000.00
110,000.00
165,000.00
200,000.00
100,000.00
3,500,000.00
10,000.00
14,985,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,000.00
1,000,000.00
50,000.00
80,000.00
600,000.00
7,000,000.00
50,000.00
160,000.00
1,100,000.00
110,000.00
100,000.00
4,000,000.00
10,000.00
14,310,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
950,000.00
5,000,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
54,000.00
125,000.00
120,000.00
160,000.00
120,000.00
115,000.00
4,000,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
Abril
La Estrella, S.A.
Bodegas de Distribucin, S.A.
La Unin, S.A.
Productora de Importancia, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
La Estrella, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Los Reyes, S.A. de C.V.
Intereses a favor
Suma
Mayo
Bodegas de Distribucin, S.A.
Productora de Importancia, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Los Reyes, S.A. de C.V.
Intereses a favor
Suma
$
$
10,000.00
12,154,000.00
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
300,000.00
400,000.00
800,000.00
15,000.00
1,200,000.00
174,000.00
125,000.00
115,000.00
5,500,000.00
10,000.00
22,679,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,000.00
500,000.00
50,000.00
120,000.00
115,000.00
175,000.00
230,000.00
180,000.00
6,000,000.00
10,000.00
7,980,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,000,000.00
75,000.00
8,000,000.00
700,000.00
900,000.00
65,000.00
140,000.00
110,000.00
245,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
3,500,000.00
100,625.00
234,340.00
16%
16%
Junio
La Unin, S.A.
Productora de Importancia, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Los Reyes, S.A. de C.V.
Intereses a favor
Suma
Julio
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Los Reyes, S.A. de C.V.
Intereses a favor
Suma
Agosto
Bodegas de Distribucin, S.A.
La Unin, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
Monitor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Los Reyes, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Ganacia por enajenacion de terrenos
Intereses a favor
Ventas de desperdicio
Suma
Septiembre
Bodegas de Distribucin, S.A.
La Unin, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Intereses a favor
Suma
Octubre
La Unin, S.A.
Productora de Importancia, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Intereses a favor
Suma
Noviembre
Bodegas de Distribucin, S.A.
La Unin, S.A.
Productora de Importancia, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
La Escala, S.A. de C.V.
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
$
$
$
10,000.00
1,230.00
16,081,195.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,000,000.00
50,000.00
750,000.00
800,000.00
600,000.00
60,000.00
150,000.00
120,000.00
175,000.00
250,000.00
120,000.00
10,000.00
4,085,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
11,000,000.00
825,000.00
750,000.00
550,000.00
50,000.00
135,000.00
230,000.00
110,000.00
2,500,000.00
12,000.00
10,000.00
16,177,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,000.00
40,000.00
1,000,000.00
75,000.00
80,000.00
60,000.00
6,000.00
15,000.00
5,000,000.00
1,750,000.00
25,000.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
$
$
$
12,000.00
10,000.00
8,084,000.00
16%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100,000.00
5,000.00
15,000,000.00
75,000.00
80,000.00
6,000.00
600.00
1,200.00
1,750.00
2,500.00
1,200.00
10,000.00
15,283,250.00
157,230,402.00
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
Diciembre
Bodegas de Distribucin, S.A.
La Unin, S.A.
Productora de Importancia, S.A.
El Personaje, S.A. de C.V.
La Peregrina, S.A.
Para Ventas, S.A.
La Estrella, S.A.
Monitor, S.A. de C.V.
El Pastor, S.A. de C.V.
La Buena, S.A. de C.V.
Mexicana, S.A. de C.V.
Intereses a favor
Suma
ISR AO 2013
IVA
Total
$
$
$
$
$
$
$
8,000.00
120,000.00
8,000.00
1,440,000.00
128,000.00
112,000.00
25,600.00
$
$
$
$
$
$
$
58,000.00
870,000.00
58,000.00
10,440,000.00
928,000.00
812,000.00
185,600.00
$
$
$
$
$
$
30,400.00
1,600.00
24,800.00
640,000.00
16,000.00
8,000.00
$
$
$
$
$
$
220,400.00
11,600.00
179,800.00
4,640,000.00
116,000.00
58,000.00
$
$
533.28 $
2,564,533.28 $
3,866.28
18,592,866.28
$
$
$
$
$
$
$
$
$
112,000.00
7,200.00
9,600.00
112,000.00
80,000.00
80,000.00
17,600.00
26,400.00
921,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
812,000.00
52,200.00
69,600.00
812,000.00
580,000.00
580,000.00
127,600.00
191,400.00
6,681,600.00
$
$
-$
576,811.84 $
688.00 $
200.00 -$
4,181,885.84
4,988.00
1,450.00
1,943,699.84 $
14,091,823.84
80,000.00 $
580,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
64,000.00
6,400.00
1,248,000.00
112,000.00
120,000.00
88,000.00
6,400.00
19,200.00
17,600.00
26,400.00
32,000.00
16,000.00
560,000.00
1,600.00
2,397,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
464,000.00
46,400.00
9,048,000.00
812,000.00
870,000.00
638,000.00
46,400.00
139,200.00
127,600.00
191,400.00
232,000.00
116,000.00
4,060,000.00
11,600.00
17,382,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,000.00
160,000.00
8,000.00
12,800.00
96,000.00
1,120,000.00
8,000.00
25,600.00
176,000.00
17,600.00
16,000.00
640,000.00
1,600.00
2,289,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
58,000.00
1,160,000.00
58,000.00
92,800.00
696,000.00
8,120,000.00
58,000.00
185,600.00
1,276,000.00
127,600.00
116,000.00
4,640,000.00
11,600.00
16,599,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
152,000.00
800,000.00
96,000.00
80,000.00
64,000.00
8,640.00
20,000.00
19,200.00
25,600.00
19,200.00
18,400.00
640,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,102,000.00
5,800,000.00
696,000.00
580,000.00
464,000.00
62,640.00
145,000.00
139,200.00
185,600.00
139,200.00
133,400.00
4,640,000.00
$
$
1,600.00 $
1,944,640.00 $
11,600.00
14,098,640.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,400.00
1,280,000.00
960,000.00
48,000.00
64,000.00
128,000.00
2,400.00
192,000.00
27,840.00
20,000.00
18,400.00
880,000.00
3,627,040.00
3,627,040.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
46,400.00
9,280,000.00
6,960,000.00
348,000.00
464,000.00
928,000.00
17,400.00
1,392,000.00
201,840.00
145,000.00
133,400.00
6,380,000.00
26,296,040.00
26,296,040.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
96,000.00
80,000.00
8,000.00
19,200.00
18,400.00
28,000.00
36,800.00
28,800.00
960,000.00
1,600.00
1,276,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
696,000.00
580,000.00
58,000.00
139,200.00
133,400.00
203,000.00
266,800.00
208,800.00
6,960,000.00
11,600.00
9,256,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
320,000.00
12,000.00
1,280,000.00
112,000.00
144,000.00
10,400.00
22,400.00
17,600.00
39,200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,320,000.00
87,000.00
9,280,000.00
812,000.00
1,044,000.00
75,400.00
162,400.00
127,600.00
284,200.00
560,000.00 $
16,100.00 $
4,060,000.00
116,725.00
$
$
2,533,700.00 $
18,369,325.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
160,000.00
8,000.00
120,000.00
128,000.00
96,000.00
9,600.00
24,000.00
19,200.00
28,000.00
40,000.00
19,200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,160,000.00
58,000.00
870,000.00
928,000.00
696,000.00
69,600.00
174,000.00
139,200.00
203,000.00
290,000.00
139,200.00
652,000.00 $
4,727,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
1,760,000.00
132,000.00
120,000.00
88,000.00
8,000.00
21,600.00
36,800.00
17,600.00
400,000.00
1,920.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,800.00
12,760,000.00
957,000.00
870,000.00
638,000.00
58,000.00
156,600.00
266,800.00
127,600.00
2,900,000.00
13,920.00
2,586,720.00 $
18,753,720.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,760.00
6,400.00
160,000.00
12,000.00
12,800.00
9,600.00
960.00
2,400.00
800,000.00
280,000.00
4,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,760.00
46,400.00
1,160,000.00
87,000.00
92,800.00
69,600.00
6,960.00
17,400.00
5,800,000.00
2,030,000.00
29,000.00
1,920.00 $
13,920.00
1,291,840.00 $
9,365,840.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16,000.00
800.00
2,400,000.00
12,000.00
12,800.00
960.00
96.00
192.00
280.00
400.00
192.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
116,000.00
5,800.00
17,400,000.00
87,000.00
92,800.00
6,960.00
696.00
1,392.00
2,030.00
2,900.00
1,392.00
2,443,720.00 $
25,551,893.12 $
17,716,970.00
185,251,225.12
Descripcion
Ingresos Nominales de Mes
Ingresos Nominales Acumulados
(X) El Coeficiente de Utilidad
(=) Utilidad Fiscal para el Pago Provicional
(+) Inventario Acumulable del Periodo
(=) Utilidad Fiscal Adicionando para el pago Provicional
(-) Perdidas Fiscales Pendientes de armotizar de ej. Ant
(=)Utilidad Fiscal base para el pago provicional
(X) Tasa del Impuesto
(=) Impuesto de Periodo
(-) Pagos Provicionales Ant del Ejercicio
(-) Retencion por cobros de intereses del periodo
(=) Impuesto por cobrar en el pago provicional
Enero
$
$
$
$
$
$
$
16,028,333.00
16,028,333.00
0.0052
83,347.33
67,591.00
150,938.33
150,938.33
30%
45,281.50
9
$
45,272.50
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Febrero
9,383,624.00
25,411,957.00
0.0052
132,142.18
135,182.00
267,324.18
267,324.00
30%
80,197.20
45,272.50
20
34,904.70
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Marzo
14,985,000.00
40,396,957.00
0.0085
343,374.13
202,773.00
546,147.13
188,833.00
357,314.13
30%
107,194.24
34,904.70
33
72,256.54
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
A. de C.V.
nal de ISR
013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
22,679,000.00 $ 7,980,000.00 $
16,081,195.00 $
4,085,000.00
89,539,957.00 $ 97,519,957.00 $ 113,601,152.00 $ 117,686,152.00
0.0085
0.0085
0.0085
0.0085
761,089.63 $
828,919.63 $
965,609.79 $
1,000,332.29
405,546.00 $
477,137.00 $
540,748.00 $
608,319.00
1,166,635.63 $ 1,306,056.63 $
1,506,357.79 $
1,608,651.29
190,313.00 $
190,313.00 $
190,313.00
###
976,322.63 $ 1,115,743.63 $
1,316,044.79 $
1,418,338.29
30%
30%
30%
30%
292,896.79 $
334,723.09 $
394,813.44 $
425,501.49
123,359.74 $
169,463.05 $
165,164.04 $
229,535.40
74
96
114
113
169,463.05 $
165,164.04 $
229,535.40 $
195,853.09
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Octubre
16,177,000.00
133,863,152.00
0.0085
1,137,836.79
675,910.00
1,813,746.79
190,313.00
1,623,433.79
30%
487,030.14
195,853.09
147
291,030.05
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Noviembre
8,084,000.00
141,947,152.00
0.0085
1,206,550.79
743,502.00
1,950,052.79
###
1,759,739.79
30%
527,921.94
291,030.05
168
236,723.89
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Diciembre
15,283,250.00
157,230,402.00
0.0085
1,336,458.42
811,093.00
2,147,551.42
190,313.00
1,957,238.42
30%
587,171.53
236,723.89
192
350,255.64