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JANEIRO
SALDO INICIAL DE CONTA
3,000
ENTRADA
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Custo Direto (Varivel) / CMV
Mo de obra
Insumos
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Saldo acumulado
3,000.00
3,000.00
3,000.00
uxo de Caixa
4
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
10
11
12
13
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
14
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16
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18
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
19
20
21
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23
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
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28
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
29
30
31
Total ms
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Planilha de Fluxo d
FEVEREIRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10
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13
14
15
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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20
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeir
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
w.financeiroamigo.com.br
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30
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
MARO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10
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15
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
16
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20
21
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.fin
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
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31
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
ABRIL
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10
11
12
13
14
15
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
16
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18
19
20
21
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeir
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27
1,000.00
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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30
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
MAIO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10
11
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
16
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18
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20
21
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.fin
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27
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
28
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30
31
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
JUNHO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10
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14
15
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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21
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeir
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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30
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
JULHO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10
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13
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15
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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16
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20
21
1,000.00
1,000.00
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
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Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
AGOSTO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10
11
12
13
14
15
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
16
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18
19
20
21
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.fin
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27
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
28
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30
31
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
SETEMBRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10
11
12
13
14
15
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1,000.00
1,000.00
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1,000.00
1,000.00
16
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18
19
20
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeir
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1,000.00
1,000.00
w.financeiroamigo.com.br
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30
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
OUTUBRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
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1,000.00
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1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
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31
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
NOVEMBRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
w.financeiroamigo.com.br
28
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30
Total ms
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Planilha de Fluxo d
DEZEMBRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA
1,000
-
Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software
Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros
Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe
Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas
Sobra de Caixa
Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos
Saldo acumulado
1,000.00
1,000.00
1,000.00
www.financeiroamigo.com.br
e Fluxo de Caixa
4
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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1,000.00
1,000.00
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