Estado Financiero Anual Individual del Ao 2014 (En miles de nuevos soles)

GLORIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA /STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1DT001

Activos/

1DT004

Activos Corrientes/

1D0109

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/

1D0114

Otros Activos Financieros/

1D0121

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1D0104

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0107

Anticipos/

1D0106

Inventarios/

1D0112

Activos Biolgicos/

1D0117

Activos por Impuestos a las Ganancias/

1D0113

1D01ST

Otros Activos no financieros/

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos
para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos
para Distribuir a los Propietarios/
Total Activos Corrientes/

1DT005

Activos No Corrientes/

1D0118
1D0119
1D0120
1D0115

1D0217

Otros Activos Financieros/

1D0221

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/

1D0219

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/

1D0201

Cuentas por Cobrar Comerciales/

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar/

1D0202

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0220

Anticipos/

1D0216

Activos Biolgicos/

1D0211

Propiedades de Inversin/

1D0205

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/

1D0206

Activos intangibles distintos de la plusvalia/

1D0207

Activos por impuestos diferidos/

1D0212

Plusvala/

1D0208

Otros Activos no financieros/

1D02ST

Total Activos No Corrientes/

1D020T

TOTAL DE ACTIVOS/

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

1DT006

Pasivos Corrientes/

1D0309

Otros Pasivos Financieros/

1D0316

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales/

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

1D0303

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

1D0317

Ingresos diferidos/

1D0313

Provisin por Beneficios a los Empleados/

1D0310

Otras provisiones/

1D0311

Pasivos por Impuestos a las Ganancias/

1D0314
1D0315

Otros Pasivos no financieros/

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos
de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
la Venta/

1D0312

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin

Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D03ST

Total Pasivos Corrientes/

1DT007

Pasivos No Corrientes/

1D0401

Otros Pasivos Financieros/

1D0411

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/

1D0407

Cuentas por Pagar Comerciales/

1D0408

Otras Cuentas por Pagar/

1D0402

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

1D0403

Ingresos Diferidos/

1D0409

Provisin por Beneficios a los Empleados/

1D0406

Otras provisiones/

1D0404

Pasivos por impuestos diferidos/

1D0410

Otros pasivos no financieros/

1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

1D040T

Total Pasivos/

1DT003

Patrimonio/

1D0701

Capital Emitido/

1D0702

Primas de Emisin/

1D0703

Acciones de Inversin/

1D0711

Acciones Propias en Cartera/

1D0712

Otras Reservas de Capital/

1D0707

Resultados Acumulados/

1D0708

Otras Reservas de Patrimonio/

1D07ST

Total Patrimonio/

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

de nuevos soles)

RIA S.A.

12/31/2014

12/31/2013

42,026

82,662

592,836

494,214

493,602

428,064

64,997

35,229

34,237

30,921

770,355

614,559

7,901

7,314

1,413,118

1,198,749

1,413,118

1,198,749

134,564

87,870

5,149

30,818

5,149

30,818

1,287,240

1,235,631

10,164

7,675

1,437,117

1,361,994

2,850,235

2,560,743

173,795

100,614

578,718

596,088

394,777

393,135

164,703

174,896

19,238

28,057

2,728

752,513

699,430

752,513

699,430

469,182

316,102

84,680

94,730

553,862

410,832

1,306,375

1,110,262

382,502

382,502

39,117

39,117

76,441

75,341

1,045,800

953,521

1,543,860

1,450,481

2,850,235

2,560,743

Estado Financiero Anual Individual del Ao 2014 (En miles de nuevos soles)
AFP HABITAT S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA /STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1AT001

Activo/

1AT005

Activo Corriente/

1A0109

Efectivo y Equivalentes de efectivo/

1A0114

Valores Negociables de Propiedad de las AFP/

1A0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

1A0104

Cuentas por Cobrar a vinculadas/

1A0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1A0107

Gastos Contratados por Anticipado/

1A0122

Impuesto Corriente/

1A0113

Otros Activos/

1A01ST

Total Activo Corriente/

1AT006

Activo No Corriente/

1A0219

Encaje legal/

1A0217

Inversiones de Propiedad de la AFP/

1A0202

Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto)/

1A0203

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1A0205

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/

1A0206

Activos Intangibles (neto)/

1A0221

Activo por Impuesto a la Renta Diferido/

1A0208

Otros Activos/

1A02ST

Total Activo No Corriente/

1A020T

TOTAL ACTIVO/

1AT009

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS/

1A0801

Registro de carta fianza/

1A0802

Instrumentos Derivados/

1A0803

Bonos de reconocimiento entregados en custodia/

1A0804

Custodia de valores/

1A0805

Control de cheques recibidos de compaa de seguros/

1AT002

Pasivo y Patrimonio/

1AT007

Pasivo Corriente/

1A0306

Sobregiros Bancarios/

1A0309

Parte corriente de las deudas a largo plazo/

1A0302

Cuentas por Pagar Comerciales/

1A0303

Cuentas por Pagar a vinculadas/

1A0312

Dividendos por pagar/

1A0318

Impuestos a la renta Corrientes/

1A0304

Otras Cuentas por Pagar/

1A0313

Beneficios sociales a los trabajadores/

1A0314

Provisin por negligencia/

1A0319

Participaciones por pagar/

1A0310

Provisiones/

1A03ST

Total Pasivo Corriente/

1AT008

Pasivo No Corriente/

1A0401

Deudas a largo plazo/

1A0402

Cuentas por Pagar a Vinculadas/

1A0409

Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido/

1A0408

Otros Pasivos/

1A0406

Otras Provisiones/

1A04ST

Total Pasivo No Corriente/

1A040T

Total Pasivo/

1AT003

Patrimonio Neto/

1A0701

Capital/

1A0702

Capital Adicional/

1A0705

Reserva Legal/

1A0706

Otras Reservas/

1A0707

Resultados Acumulados/

1A0711

Resultado Neto del Ejercicio/

1A0713

Ajustes al Patrimonio/

1A07ST

Total Patrimonio Neto/

1A070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/

1AT010

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS/

1A0901

Control de cartas de fianza/

1A0902

Responsabilidad por instrumentos derivados/

1A0903

Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en

custodia/

1A0904

Responsabilidad por la custodia de valores/

1A0905

Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compaa

de seguros/

soles)

12/31/2014

12/31/2013

4,565

17,515

224

176

1,139

1,037

151

6,079

18,728

4,286

799

1,846

1,908

5,364

6,166

10,618

5,817

22,114

14,690

28,193

33,418

3,606

435

4,300

268

497,778

79,096

1,749

1,229

5,283

2,660

137

112

7,169

4,001

16

16

7,185

4,007

52,826

43,826

-14,430

-17,558

-14,430

170

15

21,008

29,411

28,193

33,418

3,606

435

4,300

268

497,778

79,096

Estado Financiero Anual Individual del Ao 2014 (En miles de nuevos soles)
YURA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA /STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1DT001

Activos/

1DT004

Activos Corrientes/

1D0109

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/

1D0114

Otros Activos Financieros/

1D0121

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1D0104

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0107

Anticipos/

1D0106

Inventarios/

1D0112

Activos Biolgicos/

1D0117

Activos por Impuestos a las Ganancias/

1D0113

Otros Activos no financieros/

1D0118

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de

Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/

1D0119

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su

Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D0120

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su

Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a
los Propietarios/

1D0115

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su

Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

1D01ST

Total Activos Corrientes/

1DT005

Activos No Corrientes/

1D0217

Otros Activos Financieros/

1D0221

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/

1D0219

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/

1D0201

Cuentas por Cobrar Comerciales/

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar/

1D0202

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0220

Anticipos/

1D0216

Activos Biolgicos/

1D0211

Propiedades de Inversin/

1D0205

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/

1D0206

Activos intangibles distintos de la plusvalia/

1D0207

Activos por impuestos diferidos/

1D0212

Plusvala/

1D0208

Otros Activos no financieros/

1D02ST

Total Activos No Corrientes/

1D020T

TOTAL DE ACTIVOS/

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

1DT006

Pasivos Corrientes/

1D0309

Otros Pasivos Financieros/

1D0316

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales/

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

1D0303

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

1D0317

Ingresos diferidos/

1D0313

Provisin por Beneficios a los Empleados/

1D0310

Otras provisiones/

1D0311

Pasivos por Impuestos a las Ganancias/

1D0314

Otros Pasivos no financieros/

1D0315

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en

Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como
Mantenidos para la Venta/

1D0312

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin

Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D03ST

Total Pasivos Corrientes/

1DT007

Pasivos No Corrientes/

1D0401

Otros Pasivos Financieros/

1D0411

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/

1D0407

Cuentas por Pagar Comerciales/

1D0408

Otras Cuentas por Pagar/

1D0402

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

1D0403

Ingresos Diferidos/

1D0409

Provisin por Beneficios a los Empleados/

1D0406

Otras provisiones/

1D0404

Pasivos por impuestos diferidos/

1D0410

Otros pasivos no financieros/

1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

1D040T

Total Pasivos/

1DT003

Patrimonio/

1D0701

Capital Emitido/

1D0702

Primas de Emisin/

1D0703

Acciones de Inversin/

1D0711

Acciones Propias en Cartera/

1D0712

Otras Reservas de Capital/

1D0707

Resultados Acumulados/

1D0708

Otras Reservas de Patrimonio/

1D07ST

Total Patrimonio/

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

soles)

12/31/2014

12/31/2013

6,062

47,141

56,775

106,643

16,211

21,293

5,190

5,719

35,374

79,631

254,378

226,592

5,752

8,212

322,967

388,588

322,967

388,588

1,100,408

209,895

13,817

15,517

4,013

5,713

9,804

9,804

1,332,698

1,185,656

3,379

1,546

2,450,302

1,412,614

2,773,269

1,801,202

347,077

101,291

197,013

258,275

70,693

85,739

86,237

149,191

40,083

23,345

6,727

9,030

550,817

368,596

550,817

368,596

994,811

380,617

11,714

9,476

29,925

38,512

1,036,450

428,605

1,587,267

797,201

261,705

261,705

278

278

52,341

52,341

871,678

689,677

1,186,002

1,004,001

2,773,269

1,801,202