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Base de

Conocimientos

RG 3685 Rgimen de
Informacin de Compras y
Ventas versin 5

Fecha

09/06/201
5

Tipo
documento

Funcional

Generacin de Archivos de Compras y Ventas a informar al aplicativo


Para generar este archivo, se debe ingresar por la opcin de armado de Declaraciones Juradas de
IVA:

Informes Impositivos IVA Ventas / Compras Declaraciones juradas Declaracin


jurada Mensual - Informes S.I.Ap. (R.G. 715/99) / R.G. 3685
Importante:
No es requisito cerrar las Declaraciones Juradas como definitivas para generar el archivo
Si se propone por defecto el mes de Emisin y no se deja modificar el mismo, se debe a que
en el perodo tiene declaraciones juradas cerradas como definitivas. Debe cerrar todas las
declaraciones juradas hasta llegar al mes que desea procesar o ingresar a la opcin
Informes Impositivos Iva Ventas/Compras Apertura de Subdiarios y Declaraciones
Juradas de IVA y realizar la apertura de todos los meses del perodo ( desde versin 8.40)

Redaccin: MM/GR
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Luego de presionar el botn Listar, se mostrar una nueva opcin llamada Generacin de
archivos para RG 3685:

Presionar el botn Generar RG 3685, luego de lo cual el sistema mostrar una ventana de
configuracin para el armado del archivo a importar desde el aplicativo.
Seleccione el directorio destino e indique los datos solicitados.
Se habilita la opcin de emitir un reporte con el detalle de los comprobantes exportados; marque o
desmarque la misma segn necesidad.

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Empresas que trabajen con IVA prorrateable, se debe indicar en el Aplicativo al dar de alta el
perodo Prorratea Crdito Fiscal Prorrateable en forma Global

IMPORTANTE
Es importante que complete los datos solicitados con cuidado y que todos los tems queden
con la asignacin que corresponda, de lo contrario, al no asignarse el importe del rgimen
especial y/o no gravados a ningn campo, al importar los archivos se presentar en
siguiente mensaje de error
El importe Total de la Operacin debe ser igual al Importe Neto Gravado + Impuesto Liquidado + los
dems importes del comprobante

Empresas que trabajen con IVA prorrateable, se debe indicar en el Aplicativo al dar de alta el
perodo Prorratea Crdito Fiscal Prorrateable en forma Global
Al seleccionar la botn Exportar, el sistema adems de grabar los archivos en el directorio indicado
presenta los siguientes reportes:
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Importes totales de referencia


Se presentan los siguientes totales:

Para empresas que trabajan con IVA Prorrateable, se presentan los totales de crdito fiscal
presentados que le servirn de base para completar los datos que se solicitan en la pantalla del
Aplicativo, opcin Generar.
Adems, a modo de referencia se presenta el total neto gravado correspondiente a los Despachos
de Importacin incluidos en el lote de archivos generado, que se calcula en base al neto y tasa de
IVA del comprobante.
Observaciones
Si existen comprobantes observados, el sistema emite un reporte de observaciones que requieren
anlisis por parte del usuario con sus posibles causas:

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Ver solucin de Observaciones habituales en el punto Exportacin de Rgimen Cpas y Vtas


Observaciones Como proceder

Comprobantes Exportados
Si selecciona la opcin en pantalla Emitir reportes de comprobantes exportados se adiciona este
reporte a los indicados anteriormente
En el directorio seleccionado se generan los archivos para la importacin en SIAP. A continuacin
se presenta el orden en que deben ser subidos al aplicativo
*REGINFO_CV_COMPRAS_CBTEAAAAMM.TXT
*REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT
*REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONESAAAAMM.TXT
*REGINFO_CV_VENTAS_CBTEAAAAMM.TXT
*REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT

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SIAP - Rgimen de informacin de Compras y Ventas:


Tener en cuenta al dar de alta un periodo, en el caso de aplicar prorrateo sobre crdito Fiscal
indicar que es GLOBAL.

Carga / importacin de archivos


Desde el men Detalle-Compras se pueden importar los archivos de Compras mencionados
anteriormente y lo mismo para las ventas en Detalle-Ventas:

En caso que en el lote de archivos a importar se incluyan comprobantes con datos no aceptados
por el aplicativo, se presenta un reporte indicando la lnea del archivo incorrecta y el motivo

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Si se trata de datos que no pueden ser modificados en el Sistema eFlexware, se debern excluir
esos tems del archivo de texto para volver a realizar la importacin, dado que el aplicativo rechaza
el lote completo.
Importante
En caso de modificar los archivos de texto, recuerde eliminar las lneas en orden
descendente comenzando de las ltimas lneas indicadas. Si no sabe cmo realizarlo ver
Anexo al final Como modificar archivos de texto

Detalle-Generar
Realizada la importacin de archivos desde la opcin general se pueden consultar los totales.

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IMPORTANTE
Tener en cuenta que en los totales que presenta en la pantalla Generar del aplicativo las
Notas de crdito descuentan del circuito desde el cual fueron emitidos
Tener en cuenta que al aplicar la regla de tope, pueden surgir diferencias entre el IVA
liquidado y el IVA computable. En caso de tener diferencias modifique en la pantalla del
aplicativo Generar, el dato Importe crdito fiscal computable asignacin directa
asignando el valor de IVA computable que corresponda.
La diferencia se asignar en forma automtica al campo Importe crdito fiscal no
computable global
Para empresas que trabajan con IVA Prorrateable, se debe ingresar en esta pantalla el IVA Crdito
fiscal computable determinado por porrateo que se presenta en el reporte emitido en el proceso de
generacin de archivos.
En caso que el lote de archivos a importar incluya comprobantes con datos no aceptados por el
aplicativo, se presenta el siguiente reporte

Segn el motivo y perodo al que corresponda verificar si los datos pueden ser modificados en el
Sistema para volver a generar el proceso de exportacin o en caso contrario se debern ingresar
los comprobantes en forma manual en el aplicativo

Consideraciones para el ingreso de comprobantes


Los siguientes datos son validados al realizar la importacin de comprobantes al aplicativo, tener
en cuenta para registrar los comprobantes en forma correcta.

Ventas Datos generales del comprobante


-

Punto de Venta: Todos los comprobantes deben tener punto de venta que debe tener como
mximo 4 dgitos solo numricos y que no puede ser menor a 0001 ni mayor a 9998.
No informar punto de venta distinto de cero, excepto para los tipos de comprobante 033
Liquidacin Primaria de Granos, 099 Otros comp que no cumplen con la r g 3419 y sus modif,
331 - Liquidacin secundaria de granos y 332 - Certificado de depsito de granos en planta.

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Tipo y Nmero de Documento del cliente: se debe consignar 80=CUIT excepto que el
receptor revista el carcter de consumidor final y debe incluir un nmero de CUIT vlido
(no
acepta 0 00000000).
Para clientes consumidores finales (CF) con ventas mayores a $ 1000 se debe identificar el
cliente e indicar tipo y nmero de documento.
En caso que se trate de ventas a CF menores a $1000 o registro de montos globales se debe
indicar como tipo de documento 99 - SIN IDENTIFICAR / VENTA GLOBAL DIARIA.
Si se trata de un comprobante de exportacin consignar el CUIT pas destino

Conceptos/artculos no alcanzados o exentos: en caso de trabajar con artculos o


conceptos exentos o no alcanzados en IVA, marque algunas de estas opciones como Tasa de
IVA, pero no utilice tasa de IVA cero porque el aplicativo solicita que se lo clasifique y no sern
importados esos comprobantes.

Compras Datos generales del comprobante


1
-

Compras

Punto de Venta: Todos los comprobantes deben tener punto de venta que debe tener como
mximo 4 dgitos solo numricos y que no puede ser menor a 0001 ni mayor a 9998.
Podr informarse en cero slo para los comprobantes correspondientes a los cdigos: 033
Liquidacin Primaria de Granos, 066 Despacho de Importacin, 099 Otros comp que no
cumplen con la r g 3419 y sus modif, 331 - Liquidacin secundaria de granos y 332 Certificado de depsito de granos en planta.

Tipo y Nmero de Documento del proveedor:


Se consignar en todos los casos 80-CUIT, salvo que el Tipo de Comprobante que se informe
sea 030-Comprobantes de Compra de Bienes Usados, 032-Comprobantes para Reciclar
Materiales 049-Comprobantes de Compra de Bienes No Registrables a Consumidores
Finales, en cuyo caso se admitir alguna de las opciones de los Tipos de Documentos
indicados en la tabla Documentos

Es requisito ingresar nmero de CUIT vlido (no acepta 0 00000000).


En caso de ingresar un Nro de CUIT no vlido se presenta el siguiente mensaje de error al
importar el archivo cabecera en el aplicativo. Debe ingresar a modificar cada comprobante e
indicar el nmero de CUIT que corresponda.
Si en Tipo de Comprobante se informa 66-Despacho de Importacin, se admitir un CUIT pas
segn tabla CUIT Pases disponible en este aplicativo.

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documento

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Conceptos/artculos no alcanzados o exentos: en caso de trabajar con artculos o


conceptos exentos o no alcanzados en IVA, marque algunas de estas opciones como Tasa de
IVA, pero no utilice tasa de IVA cero porque el aplicativo solicita que se lo clasifique y no sern
importados esos comprobantes.

Exportacin de Rgimen Cpas y Vtas Observaciones Como


proceder
Mensajes habituales del reporte de Observaciones emitidos al generar el archivo
Caso 1
Solucin
Acceda a Administrador General Tablas Monedas y para las monedas extranjeras asigne el
cdigo Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG 1547
Caso 2

Solucin
La AFIP solo acepta punto de venta cero para comprobantes Liquidacin Primaria de Granos, 066
Despacho de Importacin, 099 Otros comp que no cumplen con la r g 3419 y sus modif, 331 Liquidacin secundaria de granos y 332 - Certificado de depsito de granos en planta.
Verifique si se trata de un comprobante mal registrado (olvidaron indicar el Punto de venta) o es un
tipo de comprobante que no debe informarse en el Registro de Compras. En el caso ejemplo, se
trata de certificados de retencin ( IRG) que no deben informarse. Acceder a acceder a la
Administrador de Gestin Tablas Tipos de comprobantes e indicar en la solapa Otros
Sistemas, tipo de comprobante para RG 1361 / CITI / Fact Elect, RG 3685 No se informa
Caso 3
Solucin
En la pantalla que se presenta previo a la generacin del archivo debe asignar todos los
Regmenes especiales al tipo de retencin que corresponde (Nacional, Municipal, Ingresos Brutos,
etc.)
Caso 4

Solucin

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No es aceptado punto de venta cero para comprobantes de clase Factura


Si FI es la factura del proveedor del exterior, no debe incluirla; acceder a la Administrador de
Gestin Tablas Tipos de comprobantes e indicar en la solapa Otros Sistemas, tipo de
comprobante para RG 1361 / CITI / Fact Elect, RG 3685 no se informa

Caso 5

Solucin
Despachos de Aduana de Importacin: en la pantalla que se presenta previo a la generacin del
archivo debe en el cuadro Importacin del Exterior, el/los cdigos de comprobante con los que se
registren los comprobantes Despacho de Aduana. En el caso ejemplo, sera el cdigo DES

Errores frecuentes consecuencia de registraciones mal realizados


Compras
Caso 1

Motivo
El CUIT del proveedor indicado en ese comprobante de compras es invlido.
Este error se presenta al realizar la importacin y rechaza el lote, debe ingresar al comprobante en
el Sistema y modificar el dato por un CUIT vlido. Volver a generar el archivo
Caso 2

Motivo
Se detecta que se indica en comprobantes letra C discriminacin de IVA (tasa / importe)
Verifique el comprobante porque no es consistente, comprobantes C corresponden a compras a
proveedores exentas o monotributistas. Debe registrar nuevamente el comprobante o borrar el
registro del archivo para que el mismo pueda ser importado.
Caso 3

Motivo
Se detecta que se indica tasa de IVA diferente a cero, pero importe de IVA = a cero

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Si ingresa tems cuyo IVA es igual a cero, debe indicar como IVA del tem/artculo/concepto, Tasa
de IVA = no alcanzado o exento. En caso que el artculo/concepto tenga asignada una tasa de
IVA, no debe modificar y asignar un importe de IVA igual a cero al ingresar los comprobantes
Como este error se presenta al Generar la Declaracin, puede acceder por Carga Manual desde el
Aplicativo, seleccionar el comprobante y modificarlo.
Caso 4

El aplicativo verifica que no se informen dos comprobantes del mismo Tipo de comprobante +
Punto de venta + Nmero de comprobante + CUIT
En caso de existir un comprobante ya registrado con estos datos rechaza el lote
Desde el aspecto impositivo no debieran existir este tipo de registros duplicados, verifique si es
correcta esta duplicidad (ej. Si se abri un comprobante en varios registros) o se trata de un error
operativo.
Si no puede dar de baja el comprobante, slo a efectos de habilitar la importacin de lote, se
sugiere modificar el CUIT de alguno de los comprobantes afectados (Compras- Ingreso de
Comprobantes- Otras Operaciones - Datos Generales Datos del proveedor) e ingresar otro CUIT
vlido.
Posteriormente desde el Aplicativo SIAP Compras Manual modifique o d de baja el comprobante
de manera que sea aceptado por el mismo

Caso 5

Para monedas diferente a la local debe indicar el dato Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG
1547, en Administrador General Tablas Monedas. Tener en cuenta que el SIAP no aceptan
para este Registro los siguientes valores que se presentan en ventana.
003
004
005
006
008
013
017
022

Redaccin: MM/GR
Revisin:

FRANCOS FRANCESES
LIRAS ITALIANAS
PESETAS
MARCOS ALEMANES
FRANCOS BELGAS
ESCUDOS PORTUGUESES
CHELINES AUTRIACOS
MARCOS FINLANDESES

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050
058

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Tipo
documento

Funcional

LIBRAS IRLANDESAS
ECU

Seleccione de ventana una moneda de la tabla de monedas presentada diferente a las


enumeradas en el cuadro anterior. Vuelva a realizar el proceso de generacin de archivo

Ventas
Caso 1

Motivo
Se detecta que el nmero de documento del cliente es igual a cero
Verifique el comprobante que nmero de documento tiene asignado y tenga en cuenta que si indica
CUIT/DNI u otro documento diferente a Venta global diaria debe tener indicado un nmero de
documento real. Modificar el Tipo de Documento de los comprobantes.
Caso 2

El aplicativo verifica que no se informen dos comprobantes del mismo Tipo de comprobante +
Punto de venta + Nmero de comprobante + CUIT
En caso de existir un comprobante ya registrado con estos datos rechaza el lote
Desde el aspecto impositivo no debieran existir este tipo de registros duplicados, verifique si es
correcta esta duplicidad
Si no puede dar de baja el comprobante, slo a efectos de habilitar la importacin de lote, se
sugiere modificar el CUIT de alguno de los comprobantes afectados (Ventas- Ingreso de
Comprobantes- Otras Operaciones - Datos Generales Datos del cliente) e ingresar otro CUIT
clido.
Posteriormente desde el Aplicativo SIAP Ventas- Manual modifique o d de baja el comprobante
de manera que sea aceptado por el mismo

Caso 3

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documento

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Para monedas diferente a la local debe indicar el dato Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG
1547, en Administrador General Tablas Monedas. Tener en cuenta que el SIAP no aceptan
para este Registro los siguientes valores que se presentan en ventana.
003
004
005
006
008
013
017
022
050
058

FRANCOS FRANCESES
LIRAS ITALIANAS
PESETAS
MARCOS ALEMANES
FRANCOS BELGAS
ESCUDOS PORTUGUESES
CHELINES AUTRIACOS
MARCOS FINLANDESES
LIBRAS IRLANDESAS
ECU

Seleccione de ventana una moneda de la tabla de monedas presentada diferente a las


enumeradas en el cuadro anterior. Vuelva a realizar el proceso de generacin de archivo

Caso 4

Existen comprobantes a B a consumidores finales mayores a $ 1000 en los cules no se identifica


al cliente.
Verifique en el archivo generado cabecera de ventas el comprobante en cuestin, acceda a Ventas
Ingreso de Comprobantes Otras operaciones Modificar - Datos Generales Datos del cliente
e indique para ese comprobante los datos
- Razn Social
- Tipo de Documento
- Nmero de documento
Si no se indican estos datos se rechaza todo el lote, por lo cual es obligatorio su ingreso. Realizado
este paso genere nuevamente el archivo

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ANEXO
Como consultar / modificar los archivos de texto
Para verificar o borrar registros de los archivo de texto generado debe acceder a los mismos con
algn editor de archivos txt, por ejemplo Notepad

Si est ejecutando la opcin


- Importar Compras Importacin de comprobantes, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_COMPRAS_CBTEAAAAMM.TXT
- Importar Compras Importacin de alcuotas, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT
- Importar Compras Importacin de alcuotas de despacho, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONESAAAAMM.TXT
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documento

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- Importar Ventas Importacin de comprobantes, seleccione el archivo


*REGINFO_CV_VENTAS_CBTEAAAAMM.TXT
- Importar Ventas Importacin de alcuotas, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT
Se presenta el archivo en pantalla. Tener en cuenta que debe tener la opcin View-Status Bar
habilitada para poder ver en el lado derecho inferior de la pantalla la lnea en la cual se encuentra
posicionado.

Para identificar los comprobantes que presentan inconvenientes:


-

Ubique la lnea indicada en el reporte emitido por el aplicativo AFIP

Para identificar el comprobante, tenga en cuenta lo indicado en el punto Como identificar


el comprobante a partir de los archivos de texto generados y podr obtener los datos
fecha, tipo de comprobante, nmero y proveedor/cliente, que le permitirn acceder al
Sistema y consultar el mismo

En caso que no se puedan realizar modificaciones de datos sobre el comprobante o no sea


posible darlo de baja para registrarlo en forma correcta y volver a generar el archivo, debe
dar de baja la lnea indicada para poder importar el resto del archivo

Baja de lnea: ir al final del archivo y comenzar con las bajas de las ltimas lneas
indicadas.

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Por ejemplo, en el caso planteado:


o Ubique la lnea 437 del archivo y tome nota del comprobante
posterior registracin en forma manual desde el aplicativo
o De de baja la lnea 437
o Ubique la lnea 436 del archivo y tome nota del comprobante
posterior registracin en forma manual desde el aplicativo
o De de baja la lnea 436
o Ubique la lnea 435 del archivo y tome nota del comprobante
posterior registracin en forma manual desde el aplicativo
o De de baja la lnea 435
o Ubique la lnea 434 del archivo y tome nota del comprobante
posterior registracin en forma manual desde el aplicativo
o De de baja la lnea 434

afectado, para su

afectado, para su

afectado, para su

afectado, para su

Posicionarse sobre la fila a dar de baja, marcarla cuidando no afectar otras lneas del
archivo y presionar Del
-

Grabe el archivo, con el mismo nombre y tipo de archivo: Text Document (*.txt)

Redaccin: MM/GR
Revisin:

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Conocimientos

Fecha

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5

Tipo
documento

Funcional

Como identificar el comprobante a partir de los archivos de texto generados:

Camp
o
Nro.

Ventas
Del archivo REGINFO_CV_VENTAS_CBTE??????.TXT tome los primeros 6 campos para
buscar el comprobante en el Sistema
POSICIONES
Desd
e

Hast
a

Cant
.

Tipo
de
Dato

Denominacin del campo

Fecha de comprobante

11

Tipo de comprobante

12

16

Punto de venta

17

36

20

Nmero de comprobante

37

56

20

Nmero de comprobante hasta

57

58

Cdigo de documento del comprador

59

78

20

Nmero de identificacin del comprador

79

108

30

Apellido y nombre o denominacin del comprador

Compras
Del archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE??????.TXT tome los primeros 6 campos para
buscar el comprobante en el Sistema
Camp
o
Nro.

POSICIONES
Desd
e

Hast
a

Cant
.

Tipo
de
Dato

Denominacin del campo

Fecha de comprobante o fecha de oficializacin

11

Tipo de comprobante

12

16

Punto de venta

17

36

20

Nmero de comprobante

37

52

16

Despacho de importacin

53

54

Cdigo de documento del vendedor

55

74

20

Nmero de identificacin del vendedor

75

104

30

Apellido y nombre o denominacin del vendedor

Redaccin: MM/GR
Revisin: