Factibilidad Tcnica

Hardware
Descripcin

Requerida

Servidor (ver anexo 1)

PC
Impresora

Cantidad
Disponible Por Adquirir
1
1
1
5
2
3
2
0
2

Software
Descripcin

2
1
2
1
1

Cantidad
Disponible Por Adquirir
1
0
0
0
0

1
1
2
1

Cantidad
Disponible Por Contratar
0
1
0
1
0
2
0
1

Requerida

Licencia de Windows
Java (Ver anexo 02)
Licencia de Office 2007
MySQL
Netbeans 8.01

1
1
2
1
1

Recurso Humano
Descripcin
Jefe de Proyecto
Analista
Programador
Documentador

Requerida

HARDWARE(*)

Precio
(US$)

Utilizacin
(US$)

Servidor(ver anexo 01)

500.00

0.50

pc

600.00

1.00

200.00

1.00

Impresora
TOTAL HARDWARE
* Para los recursos de HW y SW se considera un 10% de empleo

SOFTWARE(*)

Precio
(US$)

Utilizacin
(US$)

Java (Ver anexo 02)

250.00

1.00

MySQL

250.00

1.00

Netbeans 8.01

200.00

1.00

Licencia de Windows 2007

100.00

0.50

80.00

0.50

Microsoft office 2010

TOTAL SOFTWARE
* Para los recursos de HW y SW se considera un 10% de empleo

PERSONAL

Jefe de Proyecto

Precio
(US$)

1,000.00

Analista

900.00

Programador

800.00

Documentador

Utilizacin
(US$)

800.00

TOTAL PERSONAL
ENTRENAMIENTO

Precio
(US$)

Capacitacin (Gerente,Subgerente)

150.00

Capacitacin (Vendedor,Documentador)

Utilizacin
(US$)

100.00

TOTAL ENTRENAMIENTO

OTROS

Precio
(US$)

Utilizacin
(US$)

Manual del Usuario

100.00

1.00

Precio
(US$)

Utilizacin
(US$)

TOTAL OTROS

RESUMEN COSTOS PRE-OPERATIVOS

Software

1,710.00

HARDWARE

2,700.00

RR.HH

2,700.00

TOTAL RESUMEN

RESUMEN COSTOS OPERATIVOS

Mantenimiento(3 meses)
TOTAL RESUMEN

Precio
(US$)
300.00

Utilizacin
(US$)

Cantidad
Unds

Pre
Operativo
(US$)

1.00

250.00

2.00

1,200.00

1.00

200.00
1,650.00

Operacin
del
Sistema

0.00

0.10

Cantidad
Unds
1.00

Pre
Operativo
(US$)
250.00

1.00

250.00

1.00

200.00

1.00

50.00

1.00

40.00
790.00

Cantidad
Unds

Pre
Operativo
(US$)

Operacin
del
Sistema

0.00

Operacin
del
Sistema

Tiempo de
permanencia
en el proyecto

1.00

1,000.00

5,000.00

5.00

1.00

900.00

3,600.00

4.00

1.00

800.00

3,200.00

4.00

800.00

2,400.00

3.00

3,500.00

2,400.00

1.00

Cantidad
Unds

Pre
Operativo
(US$)

2.00

300.00

2.00

200.00
500.00

Cantidad
Unds

Pre
Operativo
(US$)

Operacin
del
Sistema

0.00

Operacin
del
Sistema

1.00

100.00
100.00

Cantidad
Unds
1.00

Pre
Operativo
(US$)
1,710.00

1.00

2,700.00

1.00

2,700.00

0.00

Operacin
del
Sistema

7,110.00

Cantidad
Unds
4.00

Pre
Operativo
(US$)
1,200.00

Operacin
del
Sistema
0.00

1,200.00

0.00

MTODO DE LINEA RECTA

MTODO DE LNEA RECTA

DEPRECIACIN DE HARDWARE

AMORTIZACIN DE SOFTWARE

Tasa Residual(*)

0.10

Tiempo de Vida(*)

2 aos

Periodo

Importe

Valor Residual

165.00
Total

(*) Fuente SUNAT

Tasa Residual(*)
Tiempo de Vida(*)
Periodo

Valor Residual

165.00
(*) Fuente SUNAT

MTODO DE LNEA RECTA

MORTIZACIN DE SOFTWARE

asa Residual(*)

0.10

iempo de Vida(*)

2 aos
Importe

alor Residual

) Fuente SUNAT

79.00
Total

79.00

Anexo 3
FLUJO DE CAJA ANTES DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACI
(US$)
Periodo

10

11

Concepto
Ingresos

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

Gastos
Personal
Servicios
Costo de Productos
Transporte

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

Total Gastos
Flujo por periodo

Precio Promedio
Promedio de ventas al mes

200.00
35

Anexo 3
ESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE LA TECNOLOGA
(US$)
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

5,600.00
1,400.00

Anexo 4
FLUJO DE CAJA DURANTE Y DESPUS DEL DESARROLLO E I
(US$)
Periodo

Periodo de Desarrollo e Implementacin de la Tecnologa

Concepto
Ingresos
Gastos
Personal
Servicios
Costo de Productos
Transporte
Gastos de la empresa
Hardware
Software
RR.HH
JP
ANALISTA
PROGRAMADOR
DOCUMENTADOR

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00
5,600.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00
5,600.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00
5,600.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00
5,600.00

1,400.00
200.00
4,000.00
0.00
5,600.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

900.00

900.00

900.00

900.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

28,000.00

1,650.00
790.00

Costos de operacin del proyecto

Hardware
Software
abd
SUBTOTAL CP
Total Gastos

2,440.00

1,000.00

1,900.00

15,840.00

Anexo 4
DESPUS DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE LA TECNOLOGA
(US$)
6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

7,350.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

50.00
10.00
100.00
160.00

24

7,350.00

1,100.00
-479.00
4,000.00
0.00
4,621.00

50.00
10.00
100.00
160.00

Anexo 5
ANLISIS ECONMICO
(en US$)
Periodo
Flujo de Caja Post
Flujo de Caja Pre
Flujo Neto

0
-15,840
0
-15,840
0

Valor Actual Neto (VAN)

6,147
Tasa Interna de Retorno (TIR)
5.19%
Costo de Oportunidad (COK)
2.00%
Periodo de recuperacin
14 Y 15

2,569
1,400
1,169
1,169

2,569
1,400
1,169
2,338

3
2,569
1,400
1,169
3,507

822
PROYECTO FACTIBLE

VAN>0
VAN<O
VAN=0

ACEPTO-GANO
NO ACEPTO-PIERDO
NO PIERDO NI GANO

TIR>COK
TIR<COK

ACEPTO-GANO
NO ACEPTO-PIERDO

4
2,569
1,400
1,169
4,676

5
2,569
1,400
1,169
5,845

6
2,569
1,400
1,169
7,014

7
2,569
1,400
1,169
8,183

8
2,569
1,400
1,169
9,352

9
2,569
1,400
1,169
10,521

10
2,569
1,400
1,169
11,690

11
2,569
1,400
1,169
12,859

12
2,569
1,400
1,169
14,028

MICO

13
2,569
1,400
1,169
15,197

14
2,569
1,400
1,169
16,366

15
2,569
1,400
1,169
17,535

16
2,569
1,400
1,169
18,704

17
2,569
1,400
1,169
19,873

18
2,569
1,400
1,169
21,042

19
2,569
1,400
1,169
22,211

20
2,569
1,400
1,169
23,380

21
2,569
1,400
1,169
24,549

22
2,569
1,400
1,169
25,718

23
2,569
1,400
1,169
26,887

24
2,569
1,400
1,169
28,056

RRHH
antes
importe

Cantidad
asistentes

total
150

Cantidad
450

despues
importe
1
150

suministros
unidad de ref Cantidad
papel
millar
archivadores unidad
lapiceros
caja
stands

antes
importe
20
4
1
10

total
6
15
5
50

despues
importe

Cantidad
120
60
5
500

1
0
0
0

6
15
5
500

despues
total

ahorro
150

300

despues
total

ahorro
6
0
0
0

total

114
60
5
500
679