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Procesos
1. Compras
1.1.
Compra
de
Materiales,
Subcontratacin, Consignacin
Servicios
Externos,
Abastecimiento
-1-
Abastecimiento
-2-
1.1.2. Compras
1.1.2.1. Proceso Orden de Compra
1) Cmo se crean los pedidos?
[X] Manualmente
[X] A partir de solicitudes de pedido (manuales o automticas)
[X] A partir del reaprovisionamiento
[X] Para el material de almacn
[X] Para el material de consumo
[X] Para servicios externos
2) El sistema debe verificar si el precio de compra se encuentra dentro de los lmites
de tolerancia con respecto al precio de valoracin de material del sistema?
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3) Qu clases de pedidos realizar?
[X] Estndar en el stock
[X] Consignacin
[X] Subcontratacin
[X] Traslado
4) Que criterios se aplican para agrupar las rdenes de compra?
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Abastecimiento
-3-
Abastecimiento
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15) Hay clases de impuestos distintas para los materiales que UD. elabora (por
ejemplo, en funcin del material o del centro para el que se elabora el material, etc.)?
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Abastecimiento
-5-
Abastecimiento
-6-
4) Cunto tiempo despus del pedido y antes del momento de entrega deber tardar
en entrar un aviso de entrega?
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5) Qu informacin contiene el aviso de entrega?
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Abastecimiento
-7-
-8-
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7) Cmo informa al departamento de compras de una entrada de mercancas
concluida?
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8) Recibe entregas con cantidades inferiores a las especificadas en el pedido? Las
confirma como entregas completas o recibe la cantidad faltante con posterioridad?
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9) Almacena las entradas de mercancas contabilizadas en el stock de control de
calidad en un lugar distinto al de las contabilizadas en el stock normal?
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11) Utiliza en la determinacin del precio una unidad de medida distinta a la indicada
en el pedido? Si es as, las desviaciones que se produzcan se podrn definir en el
Customizing
Abastecimiento
-9-
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12) Los materiales que reciba deben almacenarse durante un tiempo determinado
antes de utilizarlos, o bien tienen una fecha de caducidad que UD. desee administrar en el
sistema?
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13) Rehsa aceptar una entrega si no se han observado las normas de envo? (Se
puede utilizar para la valoracin de proveedores)
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14) Qu documentos se crean con la entrada de mercancas?
[ ] Vale de entrada de mercancas
[ ] Etiqueta adhesiva con cdigo de barras
[ ] Otros
[ ] Ninguno
15) Qu documentos se generan con la entrada de mercancas?
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Abastecimiento
- 10 -
16) Si se prev una cantidad de entrada de mercancas para una salida de mercancas,
la persona que trata la entrada de mercancas deber recibir alguna notificacin al
respecto?
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18) En caso de que utilice la gestin de lotes, cmo se determina el nmero de lote en
el momento de la entrada de la mercanca?
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Abastecimiento
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2) Cite las clases de impuestos que podran aparecer en una factura de proveedor.
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3) Cite las clases de impuestos se aplican generalmente y que, por ello, deban ser
propuestas de forma estndar por el sistema al registrar una factura.
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Abastecimiento
- 12 -
Abastecimiento
- 13 -
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12) Desea informar a Compras cuando el precio de la factura sea mayor que el del
pedido?
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13) Utiliza cdigos de domicilio fiscal? Ctelos.
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14) Recibe facturas con cantidades altas de datos cuya verificacin no sea necesaria?
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Abastecimiento
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15) Recibe facturas por operaciones no administradas en el sistema?
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16) Quin es el responsable en su empresa para el tratamiento posterior de facturas
errneas?
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17) Describe el flujo de informacin entre la compra y la verificacin de facturas en
caso de errores?
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18) Qu motivos de bloqueo de factura desea utilizar?
[ ] Desviacin de precio
[ ] Desviacin en cantidad
[ ] Bloqueo estocstico
[ ] Motivos de calidad
19) Desea bloquear facturas por entrega atrasada? En caso afirmativo, bloquee la
factura cuando la cantidad de das retrasados multiplicada por el valor de las partidas
atrasadas sea mayor que X. Indique el valor X.
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Abastecimiento
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20) Las facturas se pueden registrar en el sistema, pero cuando aparecen desviaciones
se bloquean automticamente para el pago. Indique el valor mximo para las desviaciones
de cantidades y de precios.
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21) Desea bloquear posiciones de factura cuyo valor supere un importe determinado?
A cunto asciende el valor para posiciones de factura 1) con referencia a un pedido 2) sin
referencia a un pedido?
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22) A quin habr que informar en caso de desviaciones entre el precio del pedido y el
de la factura? Cmo se produce esta notificacin?
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23) Desea bloquear facturas de forma aleatoria (estocstica) o cuando excedan un
valor determinado?
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24) Quin (comprador, contable de acreedores, etc.) verifica y trata las facturas
bloqueadas para pago? Cmo habr que informar a esta persona?
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Abastecimiento
- 16 -
1.2.
Compras Subcontratacin
Abastecimiento
- 17 -
1.3.
Aprovisionamiento interno
1.4.
Abastecimiento
- 18 -
1.5.
Abastecimiento
- 19 -
Abastecimiento
- 20 -
Abastecimiento
- 21 -
Abastecimiento
- 22 -
Abastecimiento
- 23 -
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2.1.
Movimientos de mercancas
2.1.1. Reserva
2.1.1.1. Tratamiento de reserva
1) Mantiene reserves especficas de material (por ejemplo, para ventas, para produccin
o para material de inventario)?
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2) Que tan distante puede ser el horizonte de reserva para un material?
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Abastecimiento
- 24 -
Abastecimiento
- 25 -
Abastecimiento
- 26 -
Abastecimiento
- 27 -
9) Que documentos son generados, en que tiempo, con que informacin, cuando se
realiza una salida del almacn?
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10) Confirma las salidas de material?
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2.1.3. Almacenes/Bodegas
1) Tiene usted ubicaciones de almacenamiento y cuales son?
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2) Utiliza estos almacenes para mas de una planta, favor indicar cuales y para que
plantas.
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Abastecimiento
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7) Se quiere controlar que se tengan en cuenta los materiales que estn en las zonas de
recibo cuando se realice control de disponibilidad?
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Abastecimiento
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Abastecimiento
- 30 -
- 31 -
[ ]Si
[ ]No
14) Las rdenes de transferencia son confirmadas en forma automtica o manual?
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15) Listar las reas de almacenamiento que se usaran?.
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Abastecimiento
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20) Se recibe materiales en consignacin?
[ ]Si
[ ]No
21) Se reciben materiales de proveedores que tienen lotes y nmeros de series?
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Abastecimiento
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2.1.3.3. Confirmacin
1) Transferencias entre ubicaciones sern confirmadas en forma automticas o va
manual?
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Abastecimiento
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2.1.3.4. Devoluciones
1) Se desea determinar un costo para los materiales que sean inspeccionados de
acuerdo a una limpieza de inventarios?
[ ]Si
[ ]No
Si es as, cmo determina el costo:
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2) Hay un plan de accin o tareas para el procesamiento de materiales defectuosos?
[ ]Si
[ ]No
Si es as, descrbalo:
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3) Se entra algn tipo de informacin en los materiales defectuosos encontrados?
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4) Hay algn proceso de reinspeccin para los materiales que estn en la bodega o en
el piso de produccin?
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Abastecimiento
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2.1.3.6. WM Traslado
1) Realiza transferencia entre ubicaciones?
[ ]Si
[ ]No
2.2.
Abastecimiento
- 36 -
- 37 -
Abastecimiento
- 38 -
2) A que nivel realiza la evaluacin de los resultados del inventario por muestreo?
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Abastecimiento
- 39 -
Abastecimiento
- 40 -