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Anlisis

de datos
Aprenderemos qu es un anlisis de sensibilidad, detallaremos sus
caractersticas y aplicacin y veremos algunas de las herramientas para
realizarlos de manera sencilla. Tambin conoceremos qu son y para
qu sirven los escenarios.

Cmo crear escenarios.............11


Modificar un escenario.............12
Combinar escenarios................12
Crear un resumen
de escenario............................13
Diferentes escenarios...............15

Anlisis de sensibilidad.............2
Herramientas de anlisis............2
Buscar objetivo.........................4
Aplicacin..................................5
Ejemplo prctico........................5
Los escenarios...........................9

Resumen..................................20

APNDICE. ANLISIS DE DATOS

Anlisis de sensibilidad
Para comprender qu es un anlisis de sensibilidad, pensemos el
siguiente ejemplo hipottico. Supongamos que estamos considerando tomar
un prstamo de $ 100.000, que debemos devolver en un plazo de 120 meses
con una tasa de inters del 7%. Como sabemos, para calcular el valor de cada
cuota podemos utilizar la funcin PAGO. Pero tambin queremos saber cul
sera el valor de la cuota para el mismo importe del prstamo, con la misma
tasa de inters, a un plazo diferente por ejemplo, 90 o 60 meses y, a la vez,
deseamos hacer una comparacin de esos valores para tomar la decisin.
Este tipo de estudio se conoce como anlisis de sensibilidad, y
determina cmo se modifica un valor si un parmetro particular vara
dentro de un rango de valores establecidos.

Herramientas de anlisis
Podramos resolver la situacin planteada creando una planilla de
clculo compleja con frmulas y, luego, ir cambiando manualmente la
cantidad de meses para ver cmo esto afecta a la cuota mensual y, as,
poder tomar una decisin.
Excel ampla esta posibilidad bsica con algunas herramientas que nos
permitirn realizar un anlisis de sensibilidad de manera rpida y fcil.
Dentro de la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, encontramos

SOLVER
Adems de las tres herramientas incluidas en Anlisis de hiptesis, podemos instalar
complementos para realizar anlisis de sensibilidad, como Solver. Este complemento es
similar a la bsqueda de objetivo, pero permite incluir ms de una variable. Tambin es
posible establecer restricciones: condiciones que debe cumplir la solucin para ser vlida.

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la opcin Anlisis de hiptesis, que incluye las opciones de anlisis:


Administrador de escenarios, Buscar objetivo y Tabla de datos.

Figura 1. En la ficha Datos, dentro de la opcin


Anlisis de hiptesis, encontramos las herramientas de anlisis.
Estas herramientas realizan tareas diferentes, aunque tambin poseen una
caracterstica en comn: obtienen distintos resultados al efectuar cambios
en alguno de los parmetros; es decir, sensibilizando los resultados.
Usaremos la Tabla de datos en los casos en que deseemos estudiar cmo
varan los resultados en funcin de la modificacin de uno o dos parmetros.
El Administrador de escenarios ser necesario cuando queramos analizar
cmo varan los resultados modificando varios parmetros. Esta
herramienta nos permite disear conjuntos de combinaciones de variables
(llamados escenarios), para aplicar uno u otro y, de esta manera,
comparar los resultados que se dan en una hoja de clculo determinada.
Por ltimo, aplicaremos la opcin Buscar objetivo cuando conozcamos
el resultado de una frmula, pero no el valor de entrada que esta necesita
para obtener dicho resultado.
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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

Buscar objetivo
Por lo general, cuando trabajamos con Excel diseamos planillas
de clculo con funciones y frmulas para averiguar un resultado que
necesitamos conocer. Sin embargo, puede darse el caso inverso; es decir,
que tengamos el resultado, conozcamos las frmulas que debemos aplicar
para obtenerlo, pero no sepamos qu variables precisa la frmula para
alcanzar dicho resultado.
Por ejemplo, pedimos un prstamo de $ 20.000 a un plazo de 36 meses
con una tasa de inters del 4% mensual. Utilizamos la funcin PAGO para
calcular el valor de la cuota. Pero si ahora quisiramos saber en cunto
tiempo podramos pagar el prstamo con una cuota mensual de $ 3.000,
qu deberamos hacer?
Una forma rudimentaria de resolver el problema sera ir variando el
valor de la celda que tiene la referencia a esta frmula para (por prueba y
error) lograr acercarnos al resultado deseado. Esta tarea podra llevarnos
bastante tiempo, en el caso de clculos complejos.
Pero Excel ofrece una herramienta para facilitar nuestro trabajo. Buscar
objetivo nos ayudar a resolver este tipo de situaciones de manera sencilla.
Esta herramienta permite calcular el valor que debe tomar una variable (la
celda objetivo) para que el resultado final de ciertos clculos sea el valor
que deseamos. Debemos saber que nos servir solo en los casos en que
tengamos un nico valor de entrada como variable.

MTODO ITERATIVO
Excel emplea un mtodo iterativo para realizar la bsqueda del objetivo: prueba un valor
tras otro hasta que alcanza la solucin deseada. Este proceso puede ser largo. Si en algn
momento deseamos interrumpirlo, podemos utilizar el botn Pausa. Tambin podemos
realizar un seguimiento paso a paso utilizando el botn que lleva ese nombre.

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Aplicacin
Para acceder a esta opcin, vamos a la ficha Datos, en el grupo
Herramientas de datos, pulsamos el botn Anlisis de hiptesis, y luego
seleccionamos Buscar objetivo. Se abrir un cuadro de dilogo con los
siguientes elementos para completar:

Figura 2. Para obtener el objetivo


deseado, completamos el cuadro de dilogo.

En Definir la celda indicamos la celda que contiene la frmula para la


cual deseamos encontrar una solucin.

En el apartado denominado Con el valor ingresamos el valor que queremos que alcance dicha celda.

En Cambiando la celda: introducimos la celda cuyo valor cambiar para


lograr el resultado que deseamos.

Ejemplo prctico
A la hora de encontrar el valor que satisfaga un resultado concreto para
una frmula, esta herramienta nos ahorrar tiempo y clculos extra, al
permitirnos llegar a la solucin en pocos y simples pasos.
Como vimos anteriormente, para utilizar la herramienta Buscar objetivo
debemos tener en cuenta tres elementos: una frmula (o muchas
celdas relacionadas), un resultado especfico para esa frmula (llamado
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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

objetivo) y una celda (relacionada directa o indirectamente con la


frmula) cuyo valor queramos cambiar, de manera tal que el resultado de
la frmula sea igual al objetivo. En el ejemplo que veremos en el siguiente
Paso a paso, tenemos un cuadro de resultado donde calculamos:

En primer lugar Resultado (C19) = Total de ingresos (C18)


= Total de gastos (C17).

Para continuar Total de ingresos (C18) = Unidades vendidas (C4) *


Precio de venta por unidad (D4).

Posteriormente Total de gastos = Total de gastos fijos (C8) + Total


de costos variables (C15).

Total de gastos fijos: sumatoria de los gastos que no varan con el


nivel de actividad o de produccin.

Total de costos variables: sumatoria de los valores que dependen de


la cantidad de unidades producidas.

EL TOTAL DE GASTOS

Tengamos en cuenta que lo que


necesitamos averiguar es el valor de Precio

FIJOS NOS MUESTRA

de venta por unidad (D4) para que el

LA SUMA DE GASTOS

Resultado (en la celda C19) sea igual a

QUE NO VARAN CON

buscamos responder la siguiente interrogante:

LA PRODUCCIN

un monto deseado ($ 15.000), es decir,


a cunto debemos vender cada unidad para
que podamos obtener una ganancia total
determinada?

OMITIR BLANCOS
La opcin Omitir blancos nos permite determinar qu queremos que ocurra con los
valores vacos o nulos del rango seleccionado. Si marcamos Omitir blancos en la solapa
Configuracin del cuadro de dilogo Validacin de datos, podremos ingresar cualquier
valor en las celdas vacas del rango validado.

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PAP: APLICACIN DE BUSCAR OBJETIVO

01

Este es el cuadro de resultados. En C19 (Resultado) se ubica la frmula

02

que se utilizar para buscar el objetivo, y la celda D4 (Precio por


unidad) es el valor que debe hallarse para lograrlo.

Dirjase a la ficha Datos; en el grupo Herramientas de datos


despliegue Anlisis de hiptesis y pulse Buscar
objetivo.... Aparecer el cuadro de dilogo Buscar objetivo.

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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

03

En Definir la celda: ingrese la referencia de la celda que


contiene la frmula o seleccinela directamente en la hoja de clculo. En
este caso es C19. En Con el valor: escriba el monto al que se quiere
llegar con la frmula de C19; es decir, el objetivo. Ingrese 15000.

04

En Cambiando la celda: ingrese o seleccione la celda D4. La


herramienta intentar cambiar el valor de esta celda para que el
resultado de la frmula de C19 sea 15000. Presione Aceptar.

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05

La herramienta realiza el anlisis y encuentra como solucin el valor


0,4437 para la celda D4 (Precio de venta por unidad), de manera que
la celda C19 da 15000 como resultado.

Los escenarios
Despus de haber aprendido de manera
terica y prctica a utilizar la herramienta

LOS ESCENARIOS

Buscar objetivo, ahora conoceremos qu son los

NOS PERMITEN

escenarios y cmo podemos aplicarlos para

USAR MODELOS

analizar situaciones.
Habitualmente, las decisiones que debemos

DE HIPTESIS

tomar dependen de diferentes factores. En los

EN EXCEL

modelos de hiptesis qu pasara si?,


siempre tenemos que considerar una gran
cantidad de variables desconocidas. Un modelo
de este tipo podra ser una hoja de clculo en
la que sustituimos ciertos valores por variables como, por ejemplo, para
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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

estudiar el crecimiento de ventas o la evolucin del beneficio neto, que se


calculan con frmulas dependientes de datos variables.

Figura 3. Desde el cuadro Administrador de escenarios


podemos crear y administrar los escenarios de la hoja activa.
Para facilitar esta tarea, Excel incorpora el Administrador de escenarios,
con el cual podremos construir mltiples simulaciones, asignando los
valores que le indiquemos en las variables, sin alterar el modelo original.
Antes de continuar, debemos aclarar que un escenario es un conjunto
de valores asignados a una o ms celdas variables en un modelo de
hiptesis, que la aplicacin guarda bajo un determinado nombre. Podemos
crear varios escenarios y con ellos generar informes para comparar los
resultados obtenidos en una hoja de clculo. Cada escenario puede tener
hasta 32 variables en simultneo.
Los escenarios se almacenan junto con el resto de los datos de la hoja,
cuando utilizamos la opcin Guardar de la ficha Archivo. Cada hoja del libro
puede contener su propio conjunto de escenarios, y cada vez que abrimos
un libro estarn disponibles los escenarios de todas sus hojas.
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Cmo crear escenarios


Una vez que tengamos armada la planilla de clculo modelo, con los
datos y las frmulas, vamos a la ficha Datos y, en el grupo Herramientas
de datos, presionamos el botn Anlisis de hiptesis. Luego, seleccionamos
Administrador de escenarios.... Aparecer el cuadro de dilogo Administrador
de escenarios. All pulsamos Agregar y se abrir el cuadro Agregar escenario.
Veremos cada uno de los sectores que debemos completar:

En Nombre del escenario: escribimos la denominacin que identificar al


escenario.

En Celdas cambiantes: indicamos las celdas variables cuyos valores queremos incluir en dicho escenario.

En Comentario: podemos incluir cualquier observacin o detalle para


tener en cuenta sobre el escenario que estamos creando.

En Proteccin es posible elegir alguna opcin para resguardar los datos.


Cuando finalizamos, pulsamos Aceptar. Se abrir el cuadro de dilogo

Valores del escenario, donde veremos una lista de las celdas cambiantes
que hemos seleccionado al agregar el escenario y los valores actuales
de ellas. Modificamos los valores que sean necesarios en cada caso y
presionamos Aceptar. Regresaremos al cuadro Administrador de escenarios,
donde aparecer el escenario que hemos creado. Si deseamos seguir
creando escenarios, repetimos estos pasos. Una vez que hemos terminado
de hacerlo, pulsamos Cerrar.

ELIMINAR UN ESCENARIO
Para eliminar un escenario presionamos Anlisis de hiptesis y, luego, seleccionamos
Administrador de escenarios. Se abrir el cuadro de dilogo Administrador de escenarios.
En el sector Escenarios: seleccionamos el que deseamos borrar, y pulsamos Eliminar y
Cerrar. Debemos tener en cuenta que, en este caso, Excel no nos preguntar si deseamos
confirmar la eliminacin, por eso es preciso estar seguros de lo que vamos a hacer.

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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

Figura 4. Para cada escenario que agreguemos,


definiremos su nombre y sus celdas cambiantes.

Modificar un escenario
Una vez creado un escenario, podemos modificarlo cambiando
cualquiera de sus elementos: nombre, comentarios, celdas cambiantes y
los valores de stas. Para hacerlo, vamos a la ficha Datos y realizamos el
procedimiento habitual hasta llegar al cuadro de dilogo Administrador de
escenarios. All seleccionamos el escenario y pulsamos Modificar. Se abrir
el cuadro Modificar escenario, donde efectuamos los cambios y pulsamos
Aceptar. Luego, continuamos con el cuadro Valores del escenario
y presionamos Aceptar y Cerrar.

Combinar escenarios
Es posible traer a una hoja de clculo activa aquellos escenarios que
puedan existir en otras hojas del mismo libro o de cualquier otro. Para
hacerlo, abrimos todos los libros que contienen los escenarios que queremos
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combinar. Luego, seleccionamos la hoja de clculo en la que deseamos


guardar los escenarios combinados. Vamos al cuadro de dilogo Administrador
de escenarios y pulsamos Combinar. Se abrir el cuadro Combinar escenarios; en
Libro: seleccionamos el que contiene los escenarios, y en Hoja:, el nombre de
la hoja de clculo donde stos se encuentran. Cuando presionemos Aceptar,
los escenarios pasarn a formar parte de nuestra hoja.

Figura 5. Podemos importar escenarios de cualquier hoja de otro libro abierto.

Crear un resumen de escenario


Podemos crear un informe que nos permita comparar todos los posibles
valores que hemos indicado en las celdas cambiantes de cada escenario,
con el propsito de tomar la mejor decisin para nuestros objetivos.
Entonces, dentro del cuadro de dilogo Administrador de escenarios,
presionamos Resumen. Se abrir el cuadro Resumen del escenario.

En Tipo de informe podemos indicar la manera en que queremos que se


haga este resumen. Si elegimos la opcin Resumen se crear una nueva
hoja llamada Resumen escenario, con un informe que muestra los valores
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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

de cada escenario asignados a cada celda cambiante. Los nombres de


los escenarios aparecen en la cabecera de las columnas y en el orden
en que los definimos. En cambio, si elegimos Informe de tabla dinmica de
escenario, se crear una nueva hoja llamada Tabla dinmica del escenario,
con los datos resumidos en una tabla dinmica. En este informe no se
incluyen las celdas cambiantes.

Figura 6. Vemos un informe de tipo resumen, con los diferentes escenarios.

NOMBRES DE CELDAS
Cuando usamos el Administrador de escenarios, es aconsejable darles un nombre a
las celdas utilizadas como variables y a las que contienen las frmulas cuyos valores
dependen de las celdas variables. Esto har ms comprensibles algunos cuadros de
dilogo, como as tambin, el resumen de escenarios, ya que veramos los nombres en
vez de las referencias de celdas.

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En Celdas de resultado: indicamos las celdas (separadas por punto y


coma) que hacen referencia a aquellas cuyos valores cambian los escenarios. Despus de pulsar Aceptar, se mostrar el resumen del escenario. Los informes de escenario no se actualizan automticamente.
Al cambiar valores, las modificaciones no se reflejarn en el resumen.

Diferentes escenarios
Tomaremos como ejemplo una planilla que calcula la contribucin
marginal obtenida por la venta de determinadas unidades, en la que
los costos y los porcentajes de contribucin marginal cambian segn
la calidad de las materias primas utilizadas. Los escenarios sern las
distintas calidades, y las variables sern los componentes del costo y el
porcentaje de contribucin establecido segn la calidad de los insumos.

PAP: ADMINISTRAR ESCENARIOS

01

En este caso, los elementos que se toman como variables son: los costos
por unidad de materia prima, los costos accesorios, de embalaje y de
mano de obra, y el % de contribucin marginal que se aplicar. Estos
valores variarn segn los tipos de calidad.

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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

02

Dentro de la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos,

03

pulse Anlisis de hiptesis. Se desplegar un men con


opciones. Seleccione Administrador de escenarios....

En este punto ver que se abre la ventana Administrador de


escenarios. Como an no se ha creado ningn escenario en la hoja
que se encuentra activa, el cuadro Escenarios estar vaco. Para
comenzar, presione la opcin denominada Agregar.

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04

En Nombre del escenario: escriba Calidad baja. En


Celdas cambiantes: ingrese, separadas con punto y coma, las celdas
donde estn las variables: C4; D6; D7; D8; D9; C11. Puede
seleccionarlas directamente en la hoja. Pulse Aceptar.

05

En Valores del escenario se muestran las celdas cambiantes


ingresadas en el Paso 4. Aparecen los valores actuales que contiene cada
una de ellas, y pueden ser modificados; pulse Agregar.

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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

06

Debe tener en cuenta que, para crear otro escenario, como las celdas
cambiantes son las mismas, solo debe agregarse el nombre Calidad
media al nuevo escenario. Para completar la operacin de creacin solo
debe hace clic sobre Aceptar.

07

En Valores del escenario ingrese los valores de las celdas


cambiantes para el nuevo escenario. Cuando termine de cargar todos
los escenarios, presione Aceptar.

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08

En la ventana Administracin de escenarios aparecen todos los

09

escenarios cargados. Al seleccionar uno y pulsar Mostrar, cambiarn los


valores de las celdas respectivas en la hoja.

Para hacer un informe de los escenarios, en Administrador de


escenarios pulse Resumen.... Luego, elija tipo Resumen y en
Celdas de resultado: ingrese C14 (Contribucin marginal).
Haga clic en Aceptar.

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APNDICE. ANLISIS DE DATOS

10

En una hoja nueva, ver el resumen con todas las variables de cada
escenario y el valor de las celdas de resultado.

RE

RESUMEN
En este captulo aprendimos a realizar un anlisis de sensibilidad en Excel 2013, estudiamos
la forma de utilizar la bsqueda de objetivos y tambin conocimos qu son y para qu sirven
los escenarios. Vimos en detalle cmo utilizar el potencial de los escenarios, aprendimos
a crear un resumen del escenario y tambin vimos la forma en que se pueden administrar.

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