Caso 1 Terminado Ao1

El 07/01/14 se solicitan y deposita fondos a la Direccin General de Tesorera para ejecutar proyecto N 120 carretera
de Oro por un monto de $4,000,000.00 se deposita a la cuenta bancaria institucional y se transfiere a la cuenta del
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
07/01/2014 213 85
1
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
1 D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales
Haber
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales $ 4,000,000.00

Transferencias entre Dependencias Institucionales
$ 4,000,000.00
213 85 001
856 99
856 99 001
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
07/01/2014 211 09
211 09 002
213 85
213 85 001
A.O.1
2
T.M
Concepto
1 Bancos Comerciales M/D
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Haber
$ 4,000,000.00
Banco Credomatic
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales
$ 4,000,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales
El 25/01/14 se entrega anticipo de fondos para iniciar el proyecto N 120 carretera de Oro por $200,000.00 se entrega
No. De Comprobante:
3
Proyecto No.
120
A.O.1
Codigo
T.M
Concepto
Debe
Haber
Fecha
25/01/2014 212 07
212 07 001
211 09
211 09 002
Anticipos a Contratistas
Constructora SIMAN S.A de C.V
Bancos Comerciales M/D
Banco Credomatic
200,000.00
$
200,000.00
El 28/02/14 se recibe primera estimacin del proyecto N 120 carretera de Oro por un valor de $100,000.00 se
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
28/02/2014 252 65
252 65 001
413 61
413 61 001
4
T.M
Concepto
1 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
Viales
A. M. x Inversiones en Activos Fijos
Inversiones en Activos Fijos
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Haber
100,000.00
$
100,000.00
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
28/02/2014 831 01
831 01 001
252 99
252 99 001
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
28/02/2014 413 61
413 61 001
41207
41207 001
212 07
212 07 001
211 09
211 09 002
5
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
2 Proyectos de Construccin de Infraestructura Vial
Proyectos de Construccin de Infraestructura Vial
Haber
100,000.00
Aplicacin Inversiones Pblicas

Aplicacin
Inversiones
Pblicas
v/ Cancelacion
de estimacion
por construccion de
carretera vial
6
T.M
Concepto
1 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
A.O.1
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
100,000.00
Haber
100,000.00
Depsitos en Garanta
Depsitos en Garanta
Banco Credomatic
5,000.00
50,000.00
45,000.00
El 03/03/14 se adquiere un camin valorado en $50,000.00, 2 pick up valorados en $15,000.00, una concretera de
7
No. De Comprobante:
Codigo
T.M
Concepto
Fecha
25271 1 Equipos de transporte,traccion y elevacion
03/03/2014
Vehiculos de transporte
25271001
25273
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
25273004
Maquinaria y equipos
41361
A.M. xInversiones en activos fijos
41361001
Inversiones en activos fijos
Tipo de Fondo:
Debe
$
599.00
550.00
Haber
1,149.00
v/Compra de moto y concreta
8
No. De Comprobante:
Codigo
T.M
Concepto
Fecha
03/03/2014
25271 1 Equipos de transporte,traccion y elevacion
25271001
41361
A.M.X inversiones en activos fijos
41361001
v/Compra de camion y vehiculos
Tipo de Fondo:
Debe
$
Haber
65,000.00
$
65,000.00
9
No. De Comprobante:
Codigo
T.M
Concepto
Fecha
03/03/2014
41361 1 A.M.X inversiones en activos fijos
41361001
211 09
21109001
Bancos Comerciales
Tipo de Fondo:
Debe
$
Haber
66,149.00
$
66,149.00
v/ Cancelacion de moto,caminon,concreta y vehiculos
10
No. De Comprobante:
Codigo
T.M
Concepto
Fecha
03/03/2014
831012 2 Proyectos de contruccion infraestructura vial
831012001
Proyectos de contruccion infraestructura vial
25299
Aplicacin inversiones publicas
25299001
Tipo de Fondo:
Debe
$
Haber
6,999.00
$
6,999.00
v/Por partida complementaria
El 25/03/14 se prepara planilla del personal del proyecto N 120 carretera de Oro por $25,000.00 ms el aporte
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
25/03/2014 252 01
252 01 001
252 07
252 07 001
413 51
413 51 001
413 51 827
413 51 893
11
T.M
Concepto
1 Remuneraciones Personal Permanente
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
25/03/2014 413 51
413 51 001
413 51 827
413 51 893
211 09
211 09 002
12
T.M
Concepto
1 A. M. x Remuneraciones
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
25/03/2014 831 01
831 01 001
252 99
252 99 001
13
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Sueldos
Contribuciones
Patronales a Instituciones de Seguridad
Social Pblicas
Por Remuneraciones Permanentes
A. M. x Remuneraciones
Remuneraciones
INPEP
ISSS
Haber
25,000.00
80.00
Proyecto No. 120
Remuneraciones
INPEP
ISSS
Banco Credomatic

24,920.00
70.00
90.00
A.O.1
Debe
Haber
24,920.00
70.00
90.00
$
25,080.00
A.O.1
Haber
25,080.00
$
25,080.00
El 15/04/14 se recibe segunda estimacin del proyecto N 120 carretera de Oro por un valor de $1,000,000.00 se
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
15/04/2014 252 65
252 65 001
413 61
413 61 001
14
T.M
Concepto
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Viales
Inversiones en por
Activos
Fijos
v/Devengamiento
presentacion
de primera
Haber
1,000,000.00
$ 1,000,000.00
estimacion por la construccion de Carretera
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
15/04/2014 831 01
831 01 001
252 99
252 99 001
15
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
15/04/2014 413 61
413 61 001
41207
41207 001
212 07
212 07 001
211 09
211 09 002
16
T.M
Concepto

Aplicacin
Inversiones
Pblicas
v/
Cancelacion
de estimacion
por construccion de
carretera vial
A.O.1
Haber
1,000,000.00
$ 1,000,000.00
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe

Depsitos en Garanta
Depsitos en Garanta
Banco Credomatic
Haber
1,000,000.00
$
50,000.00
100,000.00
850,000.00
El 17/06/14 se cancela los siguientes servicios del proyecto N 120 carretera de Oro, SERTRACEN S.A de C.V. emite
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
17/06/2014 252 37
252 37 003
252 57
252 57 002
252 83
252 83 001
413 54
413 54 001
413 54 003
413 54 005
17
T.M
1 Servicios Bsicos
Proyecto No. 120

Concepto
Telecomunicaciones
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias
Primas y Gastos de Seguros de Bienes
Derechos de Propiedad Intangibles
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios
Telecomunicaciones
A.O.1
Debe
450.00
1,200.00
300.00
Haber
450.00
1,200.00
300.00
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
17/06/2014 413 54
413 54 001
413 54 003
413 54 005
211 09
211 09 001
18
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
1 A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
17/06/2014 831 01
831 01 001
252 99
252 99 001
19
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
Telecomunicaciones
Banco Credomatic
450.00
1,200.00
300.00
A.O.1
Haber

1,950.00
A.O.1
Haber
1,950.00
$
1,950.00
El 23/12/14 se recibe tercera estimacin del proyecto N 120 carretera de Oro por un valor de $1,250,000.00
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
23/12/2014 252 65
252 65 001
413 61
413 61 001
20
T.M
Concepto
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Viales
Inversiones en por
Activos
Fijos
v/Devengamiento
presentacion
de primera
Haber
1,225,000.00
$ 1,225,000.00
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
23/12/2014 831 01
831 01 001
252 99
252 99 001
21
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
A.O.1
Haber
1,225,000.00
$ 1,225,000.00
PARTIDAS DE AJUSTE
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
23/12/2014 413 61
413 61 001
424 50
424 50 001
22
T.M
Concepto
Provisiones por Acreedores Monetarios
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Haber
1,225,000.00
$ 1,225,000.00
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
23/12/2014 252 65
252 65 001
413 61
413 61 001
23
T.M
Concepto
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
23/12/2014 831 01
831 01 001
252 99
252 99 001
24
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
23/12/2014 413 61
413 61 001
424 50
424 50 001
25
T.M
Concepto
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
25290
2529001
25298
25298071
26
Proyecto No. 120
A.O.1
T.M
Concepto
Debe
Haber
2 Depreciacion
Depreciacion
$
5,850.00
Depreciacion acumulada
Equipos de transporte ,traccion y elevacion
$
5,850.00
v/Depreciacion de camion y vehiculos adquiridos
Proyecto No. 120

Debe
Viales
Haber
50,000.00
$

Viales
A.O.1
50,000.00
A.O.1
Haber
50,000.00
$
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
50,000.00
Haber
50,000.00
$
50,000.00
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
252 91
252 91 001
252 65
252 65 001
25271
25271001
25273
25273004
252 01
252 01 001
252 07
252 07 001
252 37
252 37 003
252 57
252 57 002
252 83
252 83 001
252 90
252 90 001
27
T.M
Concepto
2 Costos Acumulados de la Inversin
Costos Acumulados de la Inversin
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
811 11
811 11 001
831 01
831 01 001
28
T.M
Concepto
2 Resultado Ejercicio Corriente
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
856 99
856 99 001
811 11
811 11 001
29
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
2 Transferencias entre Dependencias Institucionales
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
2,409,029.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones

Viales
Equipos de transporte,traccion y elevacion
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Maquinaria y equipos
Remuneraciones Personal Permanente
Sueldos
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad
Social Pblicas
Por Remuneraciones Permanentes
Servicios Bsicos
Telecomunicaciones
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias
Depreciacion
Depreciacion
$ 2,375,000.00
Proyecto No. 120
Resultado Ejercicio Corriente


Haber
599.00
550.00
25,000.00
80.00
450.00
1,200.00
300.00
5,850.00
A.O.1
Debe
Haber
2,409,029.00
$ 2,409,029.00
A.O.1
Haber
4,000,000.00
$ 4,000,000.00
PARTIDA DE CIERRE
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
41207
424 50
811 11
25298
252 99
211 09
212 07
25271
252 91
30
Proyecto No.
T.M
Concepto
3 Depsitos en Garanta
120
A.O.1
Debe
55,000.00
1,275,000.00
1,590,971.00
5,850.00
2,409,029.00
Haber
$ 2,811,821.00
$
50,000.00
65,000.00
$ 2,409,029.00
2015
PARTIDA DE APERTURA
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
211 09
212 07
25271
252 91
41207
424 50
811 11
25298
252 99
Fecha
Codigo
811 11
811 11 001
811 09
811 09 001
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
424 50
424 50 001
413 89
413 89 001
1
T.M
Concepto
3 Bancos Comerciales M/D
Proyecto No. 120

Debe
Depsitos en Garanta
2,811,821.00
50,000.00
65,000.00
2,409,029.00

A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
55,000.00
$ 1,275,000.00
$ 1,590,971.00
$
5,850.00
$ 2,409,029.00
Debe
$
Haber
1,590,971.00
Resultado Ejercicios Anteriores

3
T.M
Concepto
2 Provisiones por Acreedores Monetarios
Haber
2
T.M
Concepto
1 Resultado Ejercicio Corriente
A.O.1
$ 1,590,971.00
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Haber
1,250,000.00
$ 1,250,000.00
El 18/01/15 se cancela la tercera estimacin del proyecto N 120 carretera de Oro por un valor de $250,000.00 se
descontara 5% de retencin contractual y descuenta $25,000.00 de anticipo, se emite cheque a SIMAN, S.A de C.V.
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
15/04/2014 413 89
413 89 001
41207
41207 001
212 07
212 07 001
211 09
211 09 002
4
Proyecto No. 120
Concepto
Debe
T.M
1 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
Depsitos en Garanta
Depsitos en Garanta
Banco Credomatic
A.O.1
Haber
1,250,000.00
$
62,500.00
25,000.00
$ 1,162,500.00
El 28/03/15 se recibe la cuarta estimacin del proyecto N 120 carretera de Oro por un valor de $150,000.00 se
descontara 5% de retencin contractual y descuenta $25,000.00 de anticipo, se emite cheque a SIMAN, S.A de C.V.
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
28/03/2015 252 65
252 65 001
413 61
413 61 001
5
T.M
Concepto
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Viales
Inversiones
en Activos Fijos
v/Devengamiento
por presentacion de primera
Haber
125,000.00
$
125,000.00
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
28/03/2015 424 50
424 50 001
413 89
413 89 001
6
T.M
Concepto
2 Provisiones por Acreedores Monetarios
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
28/03/2015 413 89
413 89 001
212 07
212 07 001
7
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
2 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
15/04/2014 831 01
831 01 001
252 99
252 99 001
8
Proyecto No. 120
T.M
Concepto
Debe
No. De Comprobante:
Codigo
Fecha
15/04/2014 413 61
9
T.M
Concepto
413 61 001
41207
41207 001
211 09
211 09 002
Proyecto No. 120


Aplicacin
Inversiones
Pblicas
v/ Cancelacion
de estimacion
por construccion de
carretera vial
Depsitos en Garanta
Depsitos en Garanta
Haber
25,000.00
$

Inversiones en
Activos Fijos
A.O.1
Debe
25,000.00
A.O.1
Haber
25,000.00
$
A.O.1
Haber
125,000.00
$
Proyecto No. 120
125,000.00
A.O.1
Debe
25,000.00
Haber
125,000.00
$
7,500.00
117,500.00

Banco Credomatic
PARTIDAS DE AJUSTE
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
25290
2529001
25298
25298071
10
Proyecto No. 120
A.O.1
T.M Concepto
Debe
Haber
2 Depreciacion
Depreciacion
$
4,387.50
Equipos de transporte ,traccion y elevacion
$
4,387.50
v/Depreciacion de camion y vehiculos adquiridos
11
No. De Comprobante:
Codigo
T.M
Concepto
Fecha
03/03/2014
831012 2 Proyectos de contruccion infraestructura vial
831012001
Proyectos de contruccion infraestructura vial
25299
25299001
Tipo de Fondo:
Debe
$
Haber
4,387.50
$
4,387.50
v/Por partida complementaria
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
252 91
252 91 001
252 65
252 65 001
25290
2529001
12
T.M
Concepto
2 Costos Acumulados de la Inversin
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
811 09
811 09 001
831 01
831 01 001
13
T.M
Concepto
2 Resultado Ejercicios Anteriores
No. De Comprobante:
Fecha
Codigo
252 99
252 99 001
252 91
252 91 001
14
T.M
Concepto
2 Aplicacin Inversiones Pblicas
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
Haber
129,387.50
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones

Viales
125,000.00
Depreciacion
Depreciacion
4,387.50
Proyecto No. 120

Debe


A.O.1
Haber
129,387.50
$
Proyecto No. 120
A.O.1
Debe
129,387.50
Haber
2,538,416.50
$ 2,538,416.50
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Codigo
41207
41207 001
211 09
211 09 002
Codigo
811 09
811 09 001
252 71
252 71 001
Codigo
252 98
252 98 001
811 09
811 09 001
Codigo
837 99
837 99 001
413 85
413 85 001
Codigo
413 85
413 85 001
211 09
211 09 002
Codigo
811 09
811 09 001
837 99
837 99 001
15
T.M
Concepto
1 Depsitos en Garanta
Proyecto No. 120

Debe
Depsitos en Garanta
Banco Credomatic
16
T.M
Concepto
2
Haber
125,000.00
$
Proyecto No. 120
Haber
65,000.00
$
Proyecto No. 120
125,000.00
A.O.1
Debe

17
T.M
Concepto
2
A.O.1
A.O.1
Debe
65,000.00
Haber
10,237.50

10,237.50
18
Proyecto No. 120
A.O.1
T.M
Concepto
Debe
Haber
1
$ 1,406,821.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales
$ 1,406,821.00
19
Proyecto No. 120
A.O.1
T.M
Concepto
Debe
Haber
1
$ 1,406,821.00
Banco Credomatic
$ 1,406,821.00
20
T.M
Concepto
2

Debe
$
Haber
1,406,821.00
$ 1,406,821.00
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

COMPROBANTE MAYOR
AGRUPACION OPERACIONAL TIPO 1
213 85
T.M N.o $
1 1
$
$
Proyecto No.
856 99
D. M. x Transferencias entre
Dependencias Institucionales
4,000,000.00 $
4,000,000.00 N.o T.M
2
4,000,000.00 $
-
120
Transferencias entre Dependencias

Institucionales
$
4,000,000.00 N.o T.M
T.M N.o
4,000,000.00
$
29 $
$
4,000,000.00 $
4,000,000.00
4,000,000.00
211 09
T.M N.o
1 2 $
$
$

N.o T.M
4,000,000.00 $
200,000.00 3
1
$
45,000.00 6
1
$
66,149.00 9
1
$
25,080.00 12 1
$
850,000.00 16 1
$
1,950.00 18 1
4,000,000.00 $
1,188,179.00
2,811,821.00 $
2,811,821.00 30
3
252 65
Construcciones,
Mejoras
y Ampliaciones N.o T.M
T.M N.o
100,000.00
1 4 $
1,000,000.00
1 14 $
20 $
1,225,000.00
$
$
23 $
$
$
2,325,000.00 $
2,325,000.00
50,000.00
2,375,000.00 $
-
2,375,000.00
27
212 07
T.M N.o
1 3 $
$
$
N.o T.M
200,000.00 $
50,000.00 6
1
$
100,000.00 16 1
200,000.00 $
150,000.00
50,000.00 $
50,000.00 30 3
413 61
T.M
1
1
1
N.o
6 $
9 $
16 $
100,000.00 $
100,000.00
66,149.00 $
1,000,000.00 $
$
1,149.00
65,000.00
1,000,000.00
$
$
$
$
$
$
1,225,000.00
2,391,149.00
1,225,000.00
50,000.00
1,275,000.00
-
2
$
22 $
2 25 $
$
1,166,149.00
1,225,000.00
50,000.00
1,275,000.00
N.o
4
7
8
14
20
T.M
1
1
1
1
1
23
831 01
Proyectos de Construccin de
Infraestructura Vial
T.M N.o
2
2
2
2
2
2
5
10
13
15
19
21
252 99
$
$
$
$
$
$
$
$
24 $
$
N.o T.M
T.M N.o
100,000.00
6,999.00
25,080.00
1,000,000.00
1,950.00
1,225,000.00
2,359,029.00 $
2,359,029.00
50,000.00
2,409,029.00 $
2,409,029.00
28
3 30 $
N.o T.M
5
10
13
15
1,950.00 19
1,225,000.00 21
$
$
$
$
100,000.00
6,999.00
25,080.00
1,000,000.00
$
$
$
$
$
2,409,029.00 $
2,359,029.00
2,359,029.00
50,000.00
2,409,029.00
24
2
2
2
2
2
2
41207
30 $
Depsitos en Garanta
N.o T.M
$
5,000.00 6
1
$
50,000.00 16 1
$
55,000.00
55,000.00 $
55,000.00
T.M N.o
1 7 $
1 8 $
25271
Equipos de transporte,traccion y
N.o T.M
elevacion
599.00 $
599.00 27 2
65,000.00
T.M N.o
$
$
65,599.00 $
65,000.00 $
599.00
65,000.00
30
25273
T.M N.o Maquinaria, equipo y mobiliario diverso N.o T.M

550.00 $
550.00 27 2
1 7 $
$
$
550.00 $
-
550.00
252 07
Contribuciones Patronales a Instituciones
T.M N.o
N.o T.M
de Seguridad Social Pblicas
80.00 $
80.00 27 2
1 11 $
$
$
80.00 $
-
80.00
T.M N.o
2 26 $
$
25290
Depreciacion
5,850.00 $
-
5,850.00
N.o T.M
27 2
252 01
Remuneraciones Personal Permanente
T.M N.o
1 11 $
25,000.00 $
25,000.00
$
$
25,000.00 $
-
25,000.00
T.M N.o
1 12 $
$
$
T.M N.o
1 17 $
$
$
N.o T.M
27 2
413 51
N.o T.M
25,080.00 11 1
25,080.00 $
25,080.00 $
-
T.M N.o
1 12 $
450.00
450.00
424 50
T.M N.o Provisiones por Acreedores Monetarios N.o T.M
$
1,225,000.00 22
$
50,000.00 25
2
3 30 $
1,275,000.00 $
1,275,000.00
2,409,029.00 $
2,409,029.00
N.o T.M
30
N.o T.M
11 1
1,200.00 $
-
1,200.00
252 83
T.M N.o
N.o T.M
300.00 $
300.00 27
2
1 17 $
$
300.00 $
300.00
$
-
T.M N.o
1 18 $
413 54
A. M. x Adquisiciones de Bienes y
N.o T.M
Servicios
1,950.00 $
1,950.00 17
1
$
252 91
T.M N.o
2,409,029.00
2 27 $
25,080.00
252 57
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones
N.o T.M
Bancarias
1,200.00 $
1,200.00 27 2
$
$
N.o T.M
27 2
25,080.00 $
T.M N.o
1 17 $
25,080.00
252 37
Servicios Bsicos
450.00 $
450.00 $
-
413 51
T.M N.o
2 28 $
3 30 $
T.M N.o
3 30 $
811 11
N.o T.M
2,409,029.00 $
4,000,000.00 29
3
1,590,971.00 $
1,590,971.00
25298
N.o T.M
$
5,850.00 26
2
5,850.00 $
5,850.00
OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$)
RECURSOS
FONDOS
Corriente
Anterior
OBLIGACIONES
2861821.00
DEUDA CORRIENTE
2811821.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS
Corriente
Disponibilidades
Anticipos de Fondos
Anticipo a Contratistas
1330000.00
Depositos de Terceros
50000.00
Depositos en Garantia
55000.00
INVERSIONES FINANCIERAS
Acreedores
Financieros
Provisiones por
Acreedores
Monetarios
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
SUB TOTAL
1275000.00
1330000.00
FINANCIAMIENTO PROPIO
1590971.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO
INVERSIONES EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS en Bienes de Uso Publico
Inversiones
yEquipos
Desarrollo
Social
de transporte,traccion
y
elevacion
(-) Aplicacion Inversiones Publicas
TOTAL DE RECURSOS
59150.00
65000.00
-5850.00
2409029.00
-2409029.00
2920971.00
TOTAL DE OBLIGACIONES
2920971.00
Anterior
OBRAS PUBLICAS
Estado de Rendimiento Economico

Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre DE 2014
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$)
Gastos de Gestion
Gastos de inversiones publicas
Corriente
2409029.00
Anterior
Ingresos de Gestion
Corriente
Ingresos tributarios
Gastos previsionales
Ingresos seguridad social
Gastos en
en bienes
personal
Gastos
de consumo y
servicios
Ingresos por
financieros
y otros
Ingresos
transferencias
corrientes
recibidas
Ingresos por transferencias de
Gastos en bienes capitalizables

Gastos financieros y otros
capital
Ingresosrecibidas
por ventas de bienes y
servicios
Ingresos por actualizaciones y
Gastos en transferencias otorgadas
ajustes
4000000.00
Costos de ventas y cargos calculados

Gastos de actualizaciones y ajustes
Subtotal
Resultado del ejercicio (Superavit)
Total Gastos de Gestion
2409029.00
1590971.00
4000000.00
Subtotal
4000000.00
Resultado del ejercicio(Deficit)

Total ingresos de gestion
4000000.00
Anterior
Estado de flujo de fondos

2014
En miles de dolares
Estructura
Corriente
Disponibilidades iniciales al
Saldo Inicial
Resultado operacional neto
Fuentes operacionales
(Menos)
Usos operacionales
2806821.00
4000000.00
1193179.00
Financiamiento de terceros neto

Emprestitos contratados
(Menos)
Servicios de la deuda
Resultado no operacional neto
Fuentes no operacionales
(Menos)
Usos no operacional
5000.00
205000.00
Disponibilidades Finales al
2811821.00
200000.00
Anterior
Estado de flujo de fondos

2015
En miles de dolares
Estructura
Disponibilidades iniciales al
Saldo Inicial
Resultado operacional neto
Fuentes operacionales
(Menos)
Usos operacionales
Corriente
$
2,811,821.00
-1375000.00
1375000.00
Financiamiento de terceros neto

Emprestitos contratados
(Menos)
Servicios de la deuda
Resultado no operacional neto
Fuentes no operacionales
(Menos)
Usos no operacional
-30000.00
95000.00
125000.00
Disponibilidades Finales al
1406821.00
Anterior

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El 07/01/14 se solicitan y deposita fondos a la Direccin General de Tesorera para ejecutar proyecto N 120 carretera

D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales $ 4,000,000.00

Proyecto No. 120

Proyecto No. 120

Inversiones en Activos Fijos

Aplicacin Inversiones Pblicas

Proyecto No. 120

v/Compra de moto y concreta

v/ Cancelacion de moto,caminon,concreta y vehiculos

v/Por partida complementaria

Proyecto No. 120

Proyecto No. 120

Proyectos de Construccin de Infraestructura Vial

Proyecto No. 120

estimacion por la construccion de Carretera

Proyectos de Construccin de Infraestructura Vial

Proyecto No. 120

Inversiones en Activos Fijos

Proyecto No. 120

Proyectos de Construccin de Infraestructura Vial

Proyecto No. 120

estimacion por la construccion de Carretera

Proyecto No. 120

Proyecto No. 120

Proyectos de Construccin de Infraestructura Vial

Proyecto No. 120

Proyecto No. 120

Construcciones, Mejoras y Ampliaciones

Proyecto No. 120

Resultado Ejercicio Corriente

Transferencias entre Dependencias Institucionales

Proyecto No. 120

Provisiones por Acreedores Monetarios

Resultado Ejercicios Anteriores

Proyecto No. 120

Proyecto No. 120

estimacion por la construccion de Carretera

Proyecto No. 120

Provisiones por Acreedores Monetarios

Proyectos de Construccin de Infraestructura Vial

A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores

Proyecto No. 120

Bancos Comerciales M/D

v/Por partida complementaria

Proyecto No. 120

Construcciones, Mejoras y Ampliaciones

Proyecto No. 120

Resultado Ejercicios Anteriores

Aplicacin Inversiones Pblicas

Proyecto No. 120

Proyecto No. 120

Proyecto No. 120

Proyecto No. 120

Resultado Ejercicio Corriente

Resultado Ejercicios Anteriores

Transferencias entre Dependencias Institucionales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Transferencias entre Dependencias

Bancos Comerciales M/D

Aplicacin Inversiones Pblicas

T.M N.o Maquinaria, equipo y mobiliario diverso N.o T.M

INVERSIONES EN BIENES DE USO

Estado de Rendimiento Economico

Ingresos seguridad social