Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maravilla IR

LIBRO DIARIO
PERODO:
2015
RUC:
2010045436
FECHA DE OPERACIN
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA A LA OPERACIN
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO MARAVILLA
OPERACIN
RAZN SOCIAL:
001
1/1/2011
Por la apertura del ejercicio 2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
1401.02 Crditos a Microempresa
001
1/1/2011
1401.03 Crditos de consumo
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
1803.01Mobiliario
27,000.00
001
1/1/2011
1803.02 Equipos de computacion
18,000.00
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
11
DENOMINACION
DISPONIBLE
1101 CAJA
57,000.00
1101.01 Oficina Principal

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
8,000.00
1102.01 Cuenta Ordinaria

1103 Banco Y otras empresas del sist.finan. Del Pas
70,000.00
1103.01 Bancos
14
CRDITOS
1401 Crditos Vigentes
18
442,000.00
422,000
20,000
INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO
1803 Mobiliario Equipo
18
1809 Depre. y Deterioro acumulado de inm, mob., y equi.
1809.03 Depreciacion de mobiliario y equipo
5,000.00
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
2102.01 Depsitos de ahorro activos
001
1/1/2011
2104 Obligaciones con instituciones financieras
001
1/1/2011
2104.02 Tributos por pagar
001
1/1/2011
2106 Beneficios Sociales de Trabajador
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
001
1/1/2011
002
1/1/2011
Recepcin de intereses vencidos
002
1/1/2011
002
1/1/2011
002
1/1/2011
002
1/1/2011
002
1/1/2011
003
1/1/2011
Amortizacin por adeudos
003
1/1/2011
003
1/1/2011
003
1/1/2011
003
1/1/2011
003
1/1/2011
1809.03.01 muebles y enseres

1809.03.02equipos de computo
21
OBLIGACIONES CON EL PBLICO

2102 Obligaciones por cuentas de Ahorro
220,000.00
3,000.00
2,500.00
2106.01 CTS
24
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERA A CT.PLA.

2402 Adeudos y obligaciones con el BCRP
109,500.00
2402.02 Adeudos por prstamo

31
CAPITAL SOCIAL
3101 Capital social
38
RESULTADOS ACUMULADOS
3801 Utilidad Acumulada
39
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

3901 Utilidad Neta del Ejercicio
3901.02 Util.Net.Ejerc.Sin ac.Cap.
1
14
CRDITOS
1408 Rendimientos devengados de creditos vigentes
1408.02 Rendi.devng.x credits a microempresa
51
INGRESOS FINANCIEROS
5104 Intereses por crditos
5104.05 Intereses por crditos vencidos
11
DISPONIBLE
1101 Caja
14
CRDITOS
1405 Creditos Vencidos
30,000.00
1405.02 Creditos a microempresas

70,000.00
003
1/1/2011
004
1/1/2011
Por el pago de intereses
004
1/1/2011
004
1/1/2011
004
1/1/2011
004
1/1/2011
1408.02 Rendi.devng.x credits a microempresa

51
5104.05 Intereses por crditos vencidos
11
DISPONIBLE
1101 Caja
2
005
5/1/2011
Por la venta de la computadora
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
Baja de Equipo por venta
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
005
5/1/2011
006
5/1/2011
Por abono en cuenta corriente
006
5/1/2011
006
5/1/2011
006
5/1/2011
006
5/1/2011
006
5/1/2011
007
5/1/2011
Por las comisiones y portes
007
5/1/2011
15
CUENTAS POR COBRAR

1504 Cuentas por cobrar por venta de bienes
1504.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes
62
INGRESOS EXTRAODINARIOS
6201 Ingresos Extraordinarios
6201.02 Venta de bienes fuera de uso
18
1809 Depreciacion y deterioro acumulado de inmuebles
1809.3 Depreciacion acumulada de mobiliario
63
GASTOS EXTRAORDINARIOS
6301 Gastos extraordinarios
6301.02 Costo de venta - bienes fuera de uso
18
1803 Mobiliario y Equipo
1803.02Equipos de Computacin
3
14
CRDITOS
1401 Crditos Vigentes
1401.02 Crditos a Microempresa
21

2101 Obligaciones a la vista
2101.01deposdiyos en ctas ctes
11
DISPONIBLE
1101 Caja
007
5/1/2011
007
51
5/1/2011
007
5/1/2011
5107 Comisiones por credits u otrs operacions finan

5107.04 Crditos
007
5/1/2011
5107.04.01 Comisiones
60.00
007
5/1/2011
5107.04.01 Portes
15.00
008
5/1/2011
Por la provision de planilla
008
5/1/2011
008
5/1/2011
008
5/1/2011
008
5/1/2011
008
5/1/2011
008
5/1/2011
008
5/1/2011
2507.03 ESSALUD
585.00
008
5/1/2011
2507.04.01 ONP
845.00
008
5/1/2011
008
5/1/2011
008
5/1/2011
009
5/1/2011
Cancelacion de planilla
009
5/1/2011
009
5/1/2011
009
5/1/2011
009
5/1/2011
45
GASTOS DE ADMINITRACION
4501 Gastos del personal
4501.01 Remuneraciones
4501.01.01 Bsica
6,500.00
4501.04Seguridad y provision social

25
585.00
CUENTAS POR PAGAR

2507 Primas aL fond de sg de dpst. Y apor. Y oblg,con i.r.t
25
CUENTAS POR PAGAR

2505 Dividendos , part. Y remun, por pagar
2505.04 Remuneraciones por pagar
25
CUENTAS POR PAGAR

2505 Dividendos , part. Y remun, por pagar
2505.04 Remuneraciones por pagar
11
DISPONIBLE
1101 Caja
5
010
5/1/2011
Por la depreciacion de activos
44
DEPREC. AMORTIZA. Y DETERIORO
010
5/1/2011
010
5/1/2011
4401.03 Depreciacin de mobiliario y equipo
010
5/1/2011
4401.03.01 mobiliario
2,700.00
010
5/1/2011
4401.03.02 equipo
4,500.00
010
5/1/2011
010
5/1/2011
4401 Deprec. De inmbuebles.mob. Y equipo
18
6
011
5/1/2011
Por el pago de tributos
011
5/1/2011
011
5/1/2011
011
5/1/2011
011
5/1/2011
012
5/1/2011
Por la adquisicion de la camionet
012
5/1/2011
012
5/1/2011
012
21

2104 Obligaciones con instituciones financieras
2104.02 Tributos por pagar
11
DISPONIBLE
1101 Caja
7
5/1/2011
012
5/1/2011
012
5/1/2011
18
1804 Equipos de Transporte y Maquinaria
1804.01 Vehculos 2.98
25
17,582.00
CUENTAS POR PAGAR

2506 Proveedores
2506.01 Proveedores de bienes
8
013
5/1/2011
Por la provisin de gastos
013
5/1/2011
013
5/1/2011
4503.01.06 Energia y Agua
570/ 672.6
013
5/1/2011
4503.01.07 Comunicaciones
430/507.4
013
5/1/2011
013
5/1/2011
013
5/1/2011
45
GASTOS DE ADMINISTRACION
4503 Gastos por servicios recibidos de Terceros
25
CUENTAS POR PAGAR

2506 Proveedores
2506.02 Proveedores de Servicios
9
14
12/31/2011
capitalizaci.de utilidad del 2010
014
12/31/2011
014
12/31/2011
014
12/31/2011
014
12/31/2011
12/31/2011
014
38
RESULTADOS ACUMULADOS
3801 Utilidad Acumulada
3801.01 Utili.Acumulada co acuerdo
31
CAPITAL SOCIAL
3101 Capital pagado
3101.01 Capital pagado por acciones
10
015
12/31/2011
Por saldar ctas de clase 4
015
12/31/2011
015
12/31/2011
015
12/31/2011
61
RESULTADO DE OPERACIN
6101 Resultado de Operacin
44
DEPRE.DE INMUEBE,MOBILI Y EQUI. Y AMORTIZAB

4401 Depreciacion de inmuebles
015
12/31/2011
015
12/31/2011
4501 Gastos de Personal
7,085.00
12/31/2011
4503 Gastos por serv. Recibdos de terceros
1,180.00
015
45
GASTOS DE ADMINISTRACIN
11
016
12/31/2011
016
51
12/31/2011
016
12/31/2011
5107 Comisiones po creditos y otras
016
12/31/2011
016
12/31/2011
017
12/31/2011
Sldar la cta 6 t dtrminar ants de IR
017
12/31/2011
017
12/31/2011
017
61
65,000.00
6101 Resultado de operacin
12
12/31/2011
017
12/31/2011
017
12/31/2011
017
12/31/2011
017
12/31/2011
61
6101 Resultado de operacin
62
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
6201 Ingresos extraordinarios
63
GASTOS EXTRAORDINARIOS
66
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PART. E IR

6601 Resultado del ejercicio antesde part e IR
13
014
12/31/2011
Transferencia a R.N del ejercicio
014
12/31/2011
014
12/31/2011
12/31/2011
014
66
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PART. E IR

6601 Resultado del ejercicio antesde part e IR
69

6901 Resultado Neto del Ejercicio
14
015
12/31/2011
Por particpacion de trabaj. e IR
015
12/31/2011
015
12/31/2011
015
12/31/2011
015
12/31/2011
015
12/31/2011
69

6901 Resultado Neto del Ejercicio
67
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA

6701 Participacion de trabajadores
68
IMPUESTO A LA RENTA
6801 Impuesto a la renta
15
016
12/31/2011
Provis.x IR y partic.de trabajadore
67
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA
75.00
016
12/31/2011
016
12/31/2011
016
12/31/2011
016
12/31/2011
016
12/31/2011
016
12/31/2011
016
12/31/2011
016
12/31/2011
016
12/31/2011
017
12/31/2011
017
12/31/2011
017
12/31/2011
017
12/31/2011
6701 Participacion de trabajadores

68
IMPUESTO A LA RENTA
6801 Impuesto a la renta
21

2104 Obligac.cn instituciones recaudad
2104.01.01 Impuesto a la Renta
25
CUENTAS POR PAGAR

2505 Dividendos, Participacion y remuneracion
2505.02 Participaciones por pgar
16
69

6901 Resultado neto del ejercicio
39

17
018
12/31/2011
Por la reserva legal
018
12/31/2011
018
12/31/2011
018
12/31/2011
018
12/31/2011
018
12/31/2011
39

Utilidad Neta del Ejercicio sin acuerd capitali
33
RESERVAS
3301 Reserva Legal
3301.01 Utilidades
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
135,000.00
442,000.00
45,000.00
5,000.00
225,500.00
109,500.00
257,000.00
15,000.00
10,000.00
70,000.00
70,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000.00
5,000.00
531.00
531.00
950.00
150.00
1,100.00
30,000.00
30,000.00
75.00
75.00
7,085.00
1,430.00
5,655.00
5,655.00
5,655.00
7,200.00
7,200.00
3,000.00
3,000.00
17,582.00
17,582.00
1,180.00
1,180.00
15,000.00
15,000.00
15,465.00
7,200.00
8,265.00
65,075.00
65,075.00
49,610.00
531.00
150.00
49,991.00
49,991.00
49,991.00
16,746.99
2,499.55
14,247.44
2,499.55
14,247.44
14,247.44
2,499.55
33,244.02
33,244.02
3,324.40
3,324.40
1,136,142.39
1,136,142.39
MAYORIZACION
1101
FECHA DE LA
OPERACIN
CAJA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DETALLE
1/1/2011
001
1/1/2011
003
1/1/2011
004
1/1/2011
007
1/1/2011
009

1/1/2011
011
DEBE
57,000.00
100,000.00
75.00
Sumas
Saldo
157,075.00
157,075.00
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
001
DETALLE
Sumas
Saldo
DEBE
8,000.00
8,000.00
8,000.00
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
001
DETALLE
Sumas
Saldo
DEBE
70,000.00
70,000.00
70,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES

FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
1/1/2011
001
1/1/2011
006

Sumas
Saldo
DEBE
442,000.00
30,000.00
472,000.00
472,000.00

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
003
DETALLE
Sumas
Saldo
DEBE
30,000.00
30,000.00

FECHA DE LA
OPERACIN
DEBE
70,000.00
DETALLE
1/1/2011
002
1/1/2011
003

Sumas
Saldo
70,000.00
70,000.00
1504 CUENTAS POR COBRAR

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
005
DEBE
531.00
DETALLE
Sumas
Saldo
531.00
531.00
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO

FECHA DE LA
OPERACIN
DEBE
45,000.00
DETALLE
1/1/2011
001
5/1/2011
005

Sumas
Saldo
45,000.00
45,000.00

FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
012
DETALLE
Sumas
Saldo
DEBE
17,582.00
17,582.00
17,582.00
1809 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES,

MOBILIARIO Y EQUIPO
FECHA DE LA
OPERACIN
DEBE
DETALLE
5/1/2011
001
5/1/2011
005

5/1/2011
010
950.00
Sumas
Saldo
950.00
950.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
N
006
DEBE
DETALLE
1/1/2015
Sumas
Saldo
30,000.00
30,000.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
001
DEBE
DETALLE
Sumas
Saldo
220,000.00
220,000.00
2104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS

FECHA DE LA
OPERACIN
DEBE
DETALLE
5/1/2011
001
5/1/2011
011

Sumas
Saldo
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2106 BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJADOR

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
001
DEBE
DETALLE
Sumas
Saldo
2402 ADEUDOS Y OBLIGACIOENS FINANCIERAS A CORTO PALZO

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
001
DEBE
DETALLE
Sumas
Saldo
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR

FECHA DE LA
OPERACIN
DEBE
DETALLE
1/1/2011
008
1/1/2011
009
Sumas
Saldo
5,655.00
5,655.00
5,655.00
2506 PROVEEDORES
FECHA DE LA
OPERACIN
DEBE
DETALLE
5/1/2011
012
5/1/2011
013
Sumas
Saldo
2507 Primas aL fond de sg de dpst. Y apor. Y oblg,con i.r.t

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
008
DEBE
DETALLE
Sumas
3101 CAPITAL SOCIAL

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
001
DEBE
DETALLE
Sumas
Saldo
3801 RESULTADOS ACUMULADOS

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
001
DEBE
DETALLE
Sumas
Saldo

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2011
N
001
DEBE
DETALLE
Sumas
Saldo
4401 DEPREC. DE INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
010
DEBE
7,200.00
DETALLE
Sumas
Saldo
7,200.00
7,200.00
4501 GASTOS DEL PERSONAL

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
008
DETALLE
Sumas
Saldo
DEBE
7,085.00
7,085.00
-
7,085.00
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
013
DETALLE
Sumas
Saldo
DEBE
1,180.00
1,180.00
1,180.00
5104 INTERESES POR CRDITOS

FECHA DE LA
OPERACIN
DEBE
DETALLE
1/1/2011
002
1/1/2015
004

Sumas
Saldo
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5107 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRDITOS DIRECTOS

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
007
DEBE
DETALLE
Sumas

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
005
DEBE
DETALLE
Sumas
Saldo

FECHA DE LA
OPERACIN
5/1/2011
N
005
DETALLE
Sumas
Saldo
DEBE
150.00
150.00
-
150.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
5,000.00
5,655.00
3,000.00
13,655.00
143,420.00
157,075.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
CIERO DEL PAS
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
472,000.00
472,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
30,000.00
30,000.00
30,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
70,000.00
70,000.00
70,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
1,100.00
1,100.00
1,100.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
-
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
5,000.00
7,200.00
12,200.00
12,200.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
30,000.00
30,000.00
30,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
220,000.00
220,000.00
220,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
3,000.00
3,000.00
3,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
2,500.00
2,500.00
2,500.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
109,500.00
109,500.00
109,500.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
5,655.00
5,655.00
5,655.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
17,582.00
1,180.00
18,762.00
18,762.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
1,430.00
1,430.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
257,000.00
257,000.00
257,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
15,000.00
15,000.00
15,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
10,000.00
10,000.00
10,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
-
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
70,000.00
70,000.00
70,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
75.00
75.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
531.00
531.00
531.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
HABER
-
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO MARAVILL
cta
cntbl
e
BALANCE DE COMPROBACION
DENOMINACION
SUMAS
DEBE
SALDO
HABER
DEUDOR
1101 Caja
1102 Banco Central de Reserva del Per
1103 Bancs y otras empresas del sstm. Financiero
157,075.00
8,000.00
70,000.00
1401 Creditos Vigentes

472,000.00
0.00
0.00
30,000.00
70,000.00
70,000.00

1504 cuentas por cobrar
531.00
1803 Mobiliario y equipo
45,000.00
13,655.00
0.00
0.00
INVENTARIO
ACREEDOR
143,420.00
8,000.00
70,000.00
472,000.00
ACTIVO
PASIVO
143,420.00
8,000.00
70,000.00
472,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
531.00
531.00
1,100.00
43,900.00
43,900.00
17,582.00
0.00
17,582.00
950.00
12,200.00
11,250.00
2101 Obligaciones a la vista
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
2102 Obligaciones por cuentas de ahorro
0.00
220,000.00
220,000.00
220,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
109,500.00
109,500.00
2104 Obligaciones con instit. Recaudadoras de tributos

2106 Beneficios Sociales del Trbajador
2402 Adeudos y obligaciones con el BCRP
17,582.00
11,250.00
0.00
0.00
109,500.00
5,655.00
5,655.00
2506 Proveedores
0.00
18,762.00
18,762.00
18,762.00
2507 Prims al fndo de seg. D depo.apor.y obli.en inst.rec.de trib.
0.00
1,430.00
1,430.00
1,430.00
257,000.00
257,000.00
257,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2505 Dividendos, parti.y remuneracion por pagar
3101 Capital social

3801 Resultados Acumulados
0.00
4401 depreciacion de inm.mobili.y equipo
7,200.00
7,200.00
4501 Gastos del personal
7,085.00
7,085.00
4503 Gastos por servicios recibidos de Terceros
1,180.00
5104 Interes por crditos
5,000.00
5107 Comisiones por credits u otrs operacions finan

TOTAL
1,180.00
70,000.00
65,000.00
75.00
75.00
0.00
531.00
531.00
150.00
0.00
150.00
870,408.00
870,408.00
771,048.00
771,048.00
755,433.00
705,442.00
755,433.00
755,433.00
49,991.00
RESUL. X NATURA.
PERDIDA
GANANCIA
7,200.00
7,085.00
1,180.00
65,000.00
75.00
531.00
150.00
15,615.00
65,606.00
49,991.00
65,606.00
65,606.00
FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
2011
INGRESOS POR INTERESES
s/.
Cartera de Crditos Directos
65,075.00
MARGEN OPERACIONAL
65,075.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
8,265.00
Gastos del personal
7,085.00
Gastos por servicios recibidos de Terceros
1,180.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
7,200.00
49,610.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS

Otros ingresos y gastos
Ingresos Extraordinarios
Gastos extraordinarios
381.00
381.00
531.00
150.00
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO
49,991.00
49,991.00
2010
s/.
-
FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2011
ACTIVO
s/.
ACTIVO CORRIENTE:
DISPONIBLE
Caja
Banco Central de Reserva del peru
Bancos y otras empresas del sistema Financiero
143,420.00
8,000.00
70,000.00
221,420.00
CARTERA DE CRDITOS
Cartera de crditos vigentes
Cartera de crditos vencidos
472,000.00
-30,000.00
442,000.00
CUENTAS POR COBRAR

Cuentas oor cobrar por venta de bienes
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Mobiliario y equipo
Equipos de Transporte y Maquinaria
Depre. y Deterioro acumulado de inm, mob., y equi.
531.00
531.00
50,232.00
43,900.00
17,582.00
-11,250.00
TOTAL ACTIVO
714,183.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones a la vista
Obligacioes por cuentas de ahorro
Otras obligaciones
30,000.00
220,000.00
2,500.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

Adeudos y obligaciones con el BCRP
109,500.00
CUENTAS POR PAGAR

Proveedores
Prims al fndo de seg. D depo.apor.y obli.en inst.rec.de trib.
TOTAL PASIVO
252,500.00
109,500.00
20,192.00
18,762.00
1,430.00
382,192.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
257,000.00
RESULTADO ACUMULADO
15,000.00
59,991.00
TOTAL PATRIMONIO
331,991.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
714,183.00
2010
s/.
135,000.00
442,000.00
40,000.00
617,000.00
225,500.00
109,500.00
335,000.00
257,000.00
15,000.00
10,000.00
617,000.00
FORMA "B"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2015
ACTIVO
2014
s/.
PASIVO
s/.
2015
s/.
ACTIVO CORRIENTE:
PASIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
221,420.00
135,000.00
252,500.00
CARTERA DE CRDITOS
442,000.00
442,000.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
109,500.00
CUENTAS POR COBRAR
531.00
0.00
663,951.00
577,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
20,192.00
382,192.00
PATRIMONIO
50,232.00
40,000.00
CAPITAL SOCIAL
257,000.00
RESULTADO ACUMULADO
15,000.00
59,991.00
50,232.00
40,000.00
TOTAL PATRIMONIO
331,991.00
714,183.00
617,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
714,183.00
2014
s/.
225,500.00
109,500.00
335,000.00
257,000.00
15,000.00
10,000.00
282,000.00
617,000.00

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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO MARAVILLA

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

1401.02 Crditos a Microempresa

Por la apertura del ejercicio 2011

1401.03 Crditos de consumo

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

1803.02 Equipos de computacion

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

1101.01 Oficina Principal

1102.01 Cuenta Ordinaria

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

2102.01 Depsitos de ahorro activos

Por la apertura del ejercicio 2011

2104 Obligaciones con instituciones financieras

Por la apertura del ejercicio 2011

2104.02 Tributos por pagar

Por la apertura del ejercicio 2011

2106 Beneficios Sociales de Trabajador

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Por la apertura del ejercicio 2011

Recepcin de intereses vencidos

Recepcin de intereses vencidos

Recepcin de intereses vencidos

Recepcin de intereses vencidos

Recepcin de intereses vencidos

Recepcin de intereses vencidos

Amortizacin por adeudos

Amortizacin por adeudos

Amortizacin por adeudos

Amortizacin por adeudos

Amortizacin por adeudos

Amortizacin por adeudos

1809.03.01 muebles y enseres

OBLIGACIONES CON EL PBLICO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERA A CT.PLA.