Manual Electrnico

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y Restaurar

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Contabilizacin

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Operacin
diaria

Contabilizacin

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Uso del manual

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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 20052013 Derechos Reservados 2005-2013 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col. Ladrn
de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos
por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o fijacin
material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin,
comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio,
su divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras
similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y
una infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y
424 ter, del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la
Ley Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas CONTPAQ , CONTPAQ i , CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIOS ,
CONTPAQ i Comercial , ELECTRONICA , CBB MVIL , y ACCESO i , y en su caso, sus respectivos diseos;
SOLUCIN CONTABLE PAQ , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado , Respuesta
Oportuna , La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio , S Contador , Contpaq i Contigo , $0 Pesos
Ilimitado ; as como la Imagen del Foquito y del Diseo de la Portada, son signos distintivos registrados y
protegidos propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V.
AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ , InvenPAQ,
WinPAQ, Solucin Contable PAQ, ReporPAQ, ProduPAQ, VentPAQ, Cuenta T , CONTPAQ i Factura
Electrnica , ELECTRONICA , CONTPAQ i Factura CBB , CONTPAQ i Factura CBB MVIL , tambin son
marcas registradas y protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma
los derechos patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ,
cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente
propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se
responsabiliza de la ejecucin o uso de estos productos.

250.20130709

ndice

II

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

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Contenido
Uso del manual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aviso de derechos del propietario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Configuracin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Generales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Crear empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Configurar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Redefinir empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Monedas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tipo de cambio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Unidades de venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Clientes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Domicilio Cliente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Emisin / Timbrado y entrega de CFD/CFDI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Servicios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conceptos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Impuestos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consideraciones antes de crear usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Crear Perfiles de Usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Crear un usuario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cerrar sesin del usuario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Usuarios conectados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operacin diaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facturas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parcialidades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Honorarios del cliente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargos y Abonos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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III

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

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Contenido
Abonos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Administrador del almacn digital _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Contabilizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Configuracin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Establecer la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Definir segmentos contables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Definir asientos contables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asignar asiento contable al concepto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Contabilizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elaboracin de plizas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargado de plizas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargado de base gravable de IVA a CONTPAQ i CONTABILIDAD _ _ _ _ _ _
Eliminar la contabilizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reportes de contabilizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Procesos y Herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Procesos peridicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Respaldar y Restaurar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Respaldar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Restaurar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reportes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hoja Electrnica_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Procesos especiales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Timbrado / Emisin masiva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aviso al SAT de la cancelacin de CFDI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Informe Mensual al SAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Afectar saldos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reclculo de acumulados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vistas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Interfaz configurable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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IV

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

ndice, Contina...
Contenido
Otras herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Barra de accesos directos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bitcora_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Calculadora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Calendario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Extras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utileras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Verificacin de documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Saldo cero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Reconstruccin de ndices _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Campos extra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Editor de formas preimpresas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Partes de la forma preimpresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asignar forma a un concepto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Importacin de datos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Importacin de catlogos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Generacin masiva de documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Generales
Crear empresa
CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA te permite crear varias empresas.
La informacin de cada una se almacena en bases de datos diferentes con
catlogos independientes, por ello se considera multiempresa (*).
Cuando crees una empresa debers capturar todos estos datos:

1
Selecciona del men Empresas la
opcin Abrir Empresa (Ctrl+E) y haz
clic en el botn Nueva Empresa.

2
Captura los datos de la empresa y
guarda los cambios.
Al finalizar cierra la ventana.

Importante: La empresa se crear

con la fecha de la mquina.
Ejemplo: Si la fecha de la mquina es
29/03/2013, la empresa se crear con
el Ejercicio 2013 y el periodo vigente
ser marzo.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Es necesario que captures todos los datos ya que esta informacin se requerir al crear tus CFDI.
Direccin de la empresa
En este apartado debers indicar el
Domicilio FISCAL de tu empresa, ya
que ser ese el que se muestre en el
XML de los CFDI.
Tambin puedes indicar el logo de
tu empresa y tu cdula fiscal.

Tasas de impuestos y retenciones Datos generales del certificado

a aplicar
Selecciona
el
archivo
del
En este apartado debers especificar Certificado (.cer) y de la Llave
las tasas que utilizars para tus CFDI. Privada. (.key) y captura la
contrasea de la Llave Privada,
automticamente
En caso de que utilices una tasa al hacerlo,
diferente con algn(os) cliente(s) en mostrar la vigencia del certificado
particular, podrs especificar dicha y la llave privada en los campos
correspondientes.
tasa en el Catlogo de Clientes.

Empresas Predefinidas

Este certificado se le asignar a

todos los conceptos que tiene
Son plantillas que contienen la configuracin que se requiere para los CONTPAQ
i
FACTURA
diferentes giros comerciales. Actualmente existen 6 plantillas. Te sern de ELECTRNICA.
utilidad para que no inicies de cero tu empresa.

Abrir empresa
Para abrirla selecciona de la lista de empresas disponibles la deseada. Puedes hacer doble clic sobre ella o al
seleccionarla haz clic en el botn Abrir Empresa.

Si deseas saber cul es el periodo

y ejercicio actual, ve al men
Configuracin y selecciona la
opcin Periodos y Ejercicios.
Aqu, adems de configurar lo
referente al periodo actual, puedes
indicar si deseas modificar periodos
anteriores y futuros.
Adems, puedes especificar que los
documentos posteriores al ltimo
Cierre de ejercicio se muestren en
las consultas.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Configurar empresa
- Redefinir empresa
Dentro de la ventana Redefinir empresa puedes configurar los parmetros que van a influir en la
forma en cmo se manejarn los catlogos, as como algunos clculos como los impuestos.
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir empresa (Ctrl+R).
Observa que la ventana est dividida en ocho pestaas.
Pestaa Generales
Muestra los datos como RFC,
registro de cmara, representante
legal, CURP y Cuenta Estatal.
Aqu puedes indicar el intervalo de
tiempo de inactividad que deseas
establecer para solicitar de nuevo la
contrasea de tu certificado digital.
Para realizar la contabilizacin
simultnea
de
documentos
asegrate de marcar la casilla y
de indicar cul es la empresa de
CONTPAQ i CONTABILIDAD con la
que se conectar.
Tambin se muestran los directorios
en dnde se guardarn los archivos
de la empresa y los respaldos.
Pestaa Direccin

Pestaa Impuestos

Pestaa Mascarillas

Aqu debes indicar qu impuesto

manejars como IVA y el porcentaje
que tendrs para cada impuesto y
retencin.

Aqu puedes configurar el formato

de cdigo que deseas utilizar en
Clientes, Servicios, RFC y CURP.
Adems hay una gua para conocer
los smbolos utilizados en las
estructuras.

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Muestra
el
domicilio
que
especificaste al crear la empresa.
Tambin puedes capturar el sitio
web de la empresa y el correo
electrnico.
Pestaa Decimales
Aqui debes indicar el nmero de
decimales que manejars para
Cantidades, tipos de cambio y
precios, puedes manejar desde 0 y
hasta 5 decimales.

Operacin
diaria

Pestaa Clientes

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Pestaa Vistas

Extras

Pestaa F@C

Especifica
el
porcentaje
de Configura el uso de las vistas para
descuento global que aplicar para los catlogos y los movimientos.
Cuando las vistas estn habilitadas,
los movimientos.
se desplegar un listado de los
datos del catlogo o tipo de
documento al que hayas ingresado.
Pestaa Almacn Digital /
Conexiones CFD/CFDI

Configura el modo en que se incluirn

los impuestos y retenciones en la
creacin del archivo XML del CFDI
como la retencin de ISR o IVA, o
impuesto local o que No se incluye.

Aqu indicars el servidor de correo

POP3 si requieres entregar CFDI
por correo electrnico y tambin
puedes configurar el Proxy para el
timbrado de CFDI.

Pestaa Complementos

Personalizacin de correo

Aqu se captura la configuracin

necesaria para complementos
como las instituciones Donatarias y
Educativas.

Define el Asunto, Cuerpo y Firma

del correo que se enviar al hacer
entregas de documentos va correo
electrnico.

- Monedas
Dentro del men Configuracin encontrars la opcin para configurar las monedas que manejar
la empresa. Para cada moneda puedes configurar la bandera, el identificador segn la Clave ISO, el
smbolo, su posicin, el nmero de decimales a utilizar, as como el formato de la cantidad protegida.

- Tipo de cambio
En este catlogo especifica el tipo de cambio para cada moneda registrada en CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA. Al efectuar los registros puedes consultar la historia cambiaria.

- Unidades de venta
Registra las unidades de venta en este catlogo para que puedas asignar una unidad de venta
diferente a cada servicio que ofrece tu empresa.
Puedes registrar cualquier unidad de venta que requieras, solo toma en cuenta que no existen las
conversiones en unidades. Ejemplo: La unidad de venta Clase no puede desglosarse en Horas.

- Nombres
Tambin puedes realizar la configuracin o modificacin de nombres de:
Listas de precios
Impuestos y Retenciones
Descuentos
Campos extras (importes, textos y fechas)

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Clientes
En este catlogo se guardan los datos generales, direccin fiscal y de envo, condiciones de crdito de las personas
a las que se les vende un servicio.

1
Selecciona del men Catlogos la
opcin Clientes. Haz clic en el botn
Nuevo para comenzar.

2
Captura el cdigo y nombre del
cliente y guarda los datos.

No olvides capturar el RFC del cliente

ya que ste es necesario para realizar
la facturacin.

Al guardar la informacin se habilitan 4 pestaas donde podrs configurar diferentes datos.

Pestaa Datos generales
En esta pestaa se capturan los datos
del cliente, los datos comerciales de
la empresa, as como los impuestos
a utilizar.
Tambin podrs indicar la moneda
que utilizars para el cliente y cul
para documentos.
Pestaa Usuario

Pestaa Addenda
Asigna en esta pestaa la addenda que utilizar el cliente que ests
registrando.
CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA cuenta con addendas disponibles
para asignarlas a los clientes que asi lo requieren. Para obtener mayor
informacin cmo capturar informacin realcionada con stas consulta el
documento Listado de Addendas.pdf desde el grupo Ayuda.
Pestaa Complemento

En esta pestaa debes capturar los datos del complemento de la addenda.

Consulta
el
tema
Interfaz Es importante que sepas que algunas addendas requieren o utilizan un
Configurable para obtener mayor complemento. Cuando el caso aplique captura los datos solicitados.
informacin al respecto.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Domicilio Cliente
Haz clic en el botn Domicilio de la
ventana Clientes para capturar los
datos del domicilio fiscal.
Recuerda: Estos datos son necesarios
para realizar la facturacin.
Al finalizar, guarda los cambios
haciendo clic en el botn Aceptar.

Emisin / Timbrado y
Entrega de CFD/CFDI
Desde esta ventana configura la
forma en que sern entregados los
CFD/CFDI que se generen a favor
de este cliente. Entre los datos
que debes especificar est correo
electrnico, sitio FTP, usuario y
contrasea para conectarse a dicho
sitio, el tipo y formato de entrega,
si quieres entregar encriptada la
informacin, as como el Mtodo
y nmero de cuenta de pago del
cliente.
Al finalizar haz clic en el botn
Aceptar para guardar los cambios.

Una vez que especificaste todos

los datos del Cliente guarda los
cambios y cierra la ventana.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Servicios
En este catlogo se configuran los datos necesarios de los servicios que se podrn facturar en CONTPAQ i
FACTURA ELECTRNICA. Al registrar datos en este catlogo se agilizar tu trabajo en el sistema, ya que al
momento de facturar, solo requieres seleccionar el cdigo del servicio del catlogo.

1
Selecciona del men Catlogos
la opcin Servicios. Haz clic en el
botn Nuevo para comenzar.

2
Captura el cdigo y nombre del
servicio; al finalizar guarda los datos.
Al guardar la informacin se
habilitan 4 pestaas donde podrs
configurar diferentes datos.
Pestaa Addenda
Asigna en esta pestaa la addenda
que utilizar el servicio que ests
registrando.No olvides capturar los
datos requeridos por el proveedor.
Pestaa Complemento
En esta pestaa se capturan los datos Pestaa Datos generales
del complemento de la addenda si
Podrs capturar tres descripciones para el servicio, mismas que podrs
es requerido por el proveedor.
configurar en el formato de impresin; adems, asignar las unidades de
venta que manejar el servicio y los impuestos que aplicarn para ste.
Pestaa Usuario
Consulta
el
tema
Interfaz
Y finalmente debes especificar los precios en que ser vendido dicho
Configurable para obtener mayor
servicio. Para ello, podrs registrar hasta 10 listas de precios diferentes.
informacin al respecto.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Conceptos
Un Concepto es un tipo de documento el cual se crea a partir de un Documento Modelo.
En CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA puedes crear tantos conceptos requieras y cada uno tendr
caractersticas propias como: nombre, foliacin, campos, impuestos, formas preimpresas, etctera.
Qu es un documento modelo Es una plantilla que contiene caractersticas que se toman como base para la
creacin de conceptos. Actualmente existen siete tipos de Documentos Modelo:
Factura
Pago del cliente
Cheque recibido
Nota de crdito
Honorarios del cliente
Abono del cliente
Nota de cargo al cliente

1
Selecciona del men Configuracin,
submen Conceptos el documento
modelo deseado, por ejemplo
Factura.

2
Captura el cdigo y nombre del
concepto a registrar.

3
Guarda los cambios.
Posteriormente configura el resto de
la informacin del concepto en cada
una de las pestaas disponibles.
Importante: Por omisin todos los
conceptos estarn configurados
como CFDI.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Pestaa Datos Generales

Pestaa Impuestos y descuentos

En esta pestaa se especifican los datos generales del concepto como la

forma preimpresa a utilizar, indicar si el concepto aplica por omisin para
los pagos, el tipo de rgimen fiscal, el mtodo de pago que se utilizar
por omisin as como el nmero mximo de movimientos permitidos a
registrar.

En esta pestaa podrs habilitar

o deshabilitar los descuentos,
impuestos y retenciones que deseas
utilizar para este concepto. Tambin
puedes configurar de dnde se
tomarn estas tasas.

Configura cmo aparecern los datos del cliente, puedes seleccionar una
opcin entre Oculto, Lectura y Escritura. Realiza lo mismo con los datos de Consulta el tema Impuestos para
la moneda.
obtener mayor informacin al
respecto.
Por omisin, todos los conceptos tendrn marcados la casilla Comprobante
Fiscal Digital / CFDi. Si tu esquema ser CBB, desmarca la casilla Pestaa Movimiento
Comprobante Fiscal Digital / CFDi y marca la casilla CBB.
En esta pestaa se realiza la
Recuerda: Si en el campo Folio seleccionas alguna de las opciones por
Consecutivo del documento modelo el consecutivo de folios ser comn
para todos los conceptos creados en base a este documento modelo.
Si seleccionas una de las opciones por Consecutivo del concepto el
consecutivo de folios ser independiente por cada Concepto.

Pestaa Comprobante Fiscal Digital / CFDi

configuracin del movimiento,

donde especificas la propiedad de
cada campo, as como el orden en
que sern capturados cada uno de
ellos.
Recuerda: si la addenda requiere
captura de informacin en el
movimiento, es necesario que en el
campo Observaciones actives la
propiedad Escritura.

Esta pestaa est relacionada con la configuracin del Comprobante Fiscal

Digital por Internet o Comprobante Fiscal Digital y solo se muestra si la
casilla Comprobante Fiscal Digital / CFDi de la pestaa Datos Generales El Certificado y la Llave Privada son
est marcada.

archivos proporcionados por el SAT una

Por omisin, la casilla CFDI estar marcada; en caso de que manejes CFD, vez que se completaron los trmites
correspondientes en caos de que si se
desmarca dicha casilla.
reunieron todos los requisitos para el
Aqu estarn guardados los datos del certificado que especificaste al crear timbrado del CFDI o la emisin del CFD,
la empresa: el archivo del Certificado, la Llave Privada y la contrasea de segn el esquema de facturacin que
la Llave Privada.
hayas adoptado.
Adems debes especificar los datos de la emisin y entrega del CFDI/CFD.

Manten la casilla Timbrar y Entregar a la vez si deseas que, al momento El timbrado es la generacin del CFDI,
de timbrar el CFDI tambin se entregue el XML, o bien, desmrcala para la emisin es la generacin del CFD
que revises del documento antes de entregarlo.
Nota: Si vas a trabajar con CFD mantn desmarcada la casilla.

ndice

y la entrega es el envo del mismo al

cliente. Esta entrega podr hacerse va
correo electrnico, impresin o archivo
en disco.

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Folios autorizados para CFD

En caso de que manejes CFD, debers configurar los folios autorizados por el SAT. Debes darlos de alta haciendo
clic en el botn Alta de folios autorizados por el SAT y saber que los folios sern exclusivos para el concepto
que ests registrando.

En esta ventana especifica la serie,

folio inicial, el el total de folios a
crear, el cdigo y ao de aprobacin.
Cuando se trate de Comprobantes
con
Cdigo
de
Barras
Bidimensional
(CBB)
debers
especificar aqu la imagen del CBB
correspondiente al rango de folios.
Una vez que capturaste los datos
haz clic en el botn Crear.
Verifica
que
la
informacin
capturada es correcta.

Impuestos
Al configurar los Conceptos en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA debes especificar la forma en que sern
considerados los impuestos en el sistema dentro de la pestaa Impuestos y descuentos. Esto es, indicar cul
es la base para calcular dicho impuesto, de dnde se tomar el impuesto.

ndice

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Herramientas

Extras

Consulta la siguiente tabla para conocer el comportamiento que tendr CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA
al seleccionar cada una de ellas.
Buscar Valor en

Descripcin

Ninguno

No se considerar el impuesto para los servicios.

Cliente

El valor del impuesto se tomar de la informacin

registrada en el Cliente, sin importar lo configurado
en el resto del sistema.

Servicio

El valor del impuesto se tomar de la informacin

registrada en el Servicio, sin importar lo
configurado en el resto del sistema.

General

El valor del impuesto aplicar a la tasa especificada

al momento de redefinir la empresa.
Realiza la bsqueda del valor del impuesto en este
orden.

Servicio/Cliente/
General

El sistema busca primero la configuracin del

servicio, si no cuenta con informacin sobre el
impuesto, va al registro del Cliente y en caso de no
encontrarlo finalmente revisa en la Configuracin
General y de ah toma el impuesto a aplicar.
Realiza la bsqueda del valor del impuesto en este
orden.

Cliente/Servicio/
General

El sistema busca primero la configuracin del

Cliente, si no cuenta con informacin sobre el
impuesto, va al registro del Servicio y en caso de no
encontrarlo finalmente revisa en la Configuracin
General y de ah toma el impuesto a aplicar.

Usuarios
CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA permite controlar los accesos al sistema por medio del registro de
usuarios, definiendo privilegios de uso para cada persona en los distintos mdulos de la aplicacin.

ndice

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Procesos y
Herramientas

Extras

Consideraciones antes de crear usuarios

Quin es el usuario supervisor?

Qu informacin debes saber Cmo asignar derechos a un

usuario?
sobre las contraseas?

Es el usuario que se crea de forma

automtica al instalar CONTPAQ i Al crear contraseas para los Existen dos formas de asignar
derechos a un usuario:
FACTURA ELECTRNICA y quien usuarios considera lo siguiente:
o Crear el usuario y asignarle
tiene acceso total a la funcionalidad
Utiliza combinaciones de
los derechos directamente.
de la aplicacin. Slo el usuario
maysculas,
minsculas,
supervisor o usuarios que tengan
o En caso de requerir asignar
nmeros y smbolos, pero
los mismos derechos a varios
perfil de supervisor pueden
que la combinacin te
usuarios, es ms conveniente
registrar nuevos usuarios y asignar
resulte familiar.
primero crear un perfil con
prioridades.
No
proporciones
las
estos permisos y asignarle
contraseas asignadas a
el perfil a cada uno de los
personas ajenas, ni utilices el
Antes de comenzar a trabajar con
usuarios.
mismo usuario y contrasea
el sistema, asigna una contrasea
para varios empleados.
al usuario SUPERVISOR de esta
forma proteges la integridad de la
informacin de la empresa.
Crear Perfiles de Usuarios

1
Ve al men Empresas, submen
Usuarios y selecciona la opcin
Perfiles.

2
Haz clic en el botn Nuevo de
la ventana Perfiles y captura el
nombre del perfil a registrar.

3
Desmarca las casillas a las que el
perfil no tendr derecho de uso.

Realiza esto por cada una de las

Guarda los cambios.
pestaas disponibles.

ndice

Los perfiles te permiten crear una

plantilla de permisos que podrs
asignarlos a varios usuarios.

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Crear un usuario

1
Ve al men Empresas, submen
Usuarios y selecciona la opcin
Usuarios.

2
Haz clic en el botn Nuevo de
la ventana Configuracin de
Usuarios.

3
Captura el nombre del usuario con
el que ingresar al sistema.

4
Indica los datos de seguridad
como nombre completo, clave de
acceso y asgnale el perfil que le
corresponda, el cual contiene los
permisos configurados.

5
Si el usuario tendr acceso a todas
las empresas instaladas ve al paso 7;
de lo contrario haz clic en el botn
Seleccionar empresas.

ndice

Selecciona las empresas a las que Guarda los cambios.

tendr acceso el usuario. Haz clic
en el botn F3 para desplegar la
ventana con el listado de empresas
disponibles.

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Cerrar sesin del usuario

Ve al men Empresas, submen

Usuarios y selecciona la opcin
Cerrar sesin del Usuario

Captura el cdigo del nuevo usuario

y su clave de acceso o contrasea.

Haz clic en el botn Aceptar.

Usuarios conectados
Esta opcin te permite visualizar
todos los usuarios en red que se
encuentran conectados al sistema
as como la Empresa que tienen
abierta en ese momento.

ndice

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Documentos
Facturas
Para comenzar a capturar facturas puedes seleccionar de la barra vertical el concepto que corresponda al tipo de
documento que deseas registrar, o bien, seleccionar del men Movimientos, submen Facturas el concepto de
la factura deseado.

Captura los datos del encabezado, entre ellos est: Fecha de emisin de la factura; selecciona el Cliente
o cralo (utilizando el botn
) y en caso que aplique especifica la moneda extranjera y el tipo
de cambio con que ser registrado el documento.

Registra los movimientos de la factura.

Haz clic en el botn Timbrar /Emitir (segn sea el caso) para generar el documento. Al finalizar cierra
la ventana del documento.

Para lograrlo, haz doble clic sobre el rea de Movimientos y captura los datos solicitados en la ventana
Movimientos; al finalizar guarda los cambios.

Nota: Si la factura requiere otros movimientos,

haz clic en el botn Nuevo para registrarlo; de lo
contrario, cierra la ventana.

ndice

15

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Ventana Movimiento
Pestaa General
En esta pestaa podrs capturar
las Observaciones, seleccionar
el Servicio a facturar, as como el
precio, impuestos y descuentos.
En la parte inferior de la
ventana se mostar un resumen
considerando el sutotal, el importe
de descuentos, impuestos y el total
del movimiento.
Nota: Si tu esquema de facturacin
es diferente a CFD no se mostrar
el campo Observaciones.
Ventana Factura

Pestaa Informacin Adicional

En esta pestaa debers especificar
el Lugar de expedicion, Mtodo de
pago, condiciones de pago , nmero
de cuenta de pago; adems de
la referencia y observaciones del
documento.
Pestaa Pagos
En esta pestaa se muestran los
abonos asociados a este documento.
Consulta el tema "Cargos y Abonos"
contenido en esta seccin para
saber cmo realizar pagos.
Otras acciones que puedes realizar
en facturas son: Pagar , Saldar e
Imprimir.

Pestaa Generales

Pestaa Usuario

Aqu se indicar la razn social del Si lo requieres, en la pestaa Usuario puedes capturar los campos extras
del documento.
Destinatario del Documento.

ndice

16

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Parcialidades
En CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA puedes generar documentos de cargo para pagar en parcialidades, a
partir de una factura.
Para ello puedes usar el botn:
Generar parcialidad o
Pagar parcialidad

Si quieres manejar parcialidades, debers configurar o crear un concepto

de abono (Abono del cliente, cheque recibido o pago del cliente) como
CFDI / CFD.

Generar parcialidad

1
Abre la factura que te pagarn en
parcialidades (el documento ya
debe estar timbrado / emitido).

2
Haz clic en el botn Generar
Parcialidad.

3
Selecciona
el
concepto
de
documentos de cargo a crear, la
moneda, la cantidad de pagars, el
plazo y la fecha inicial de los nuevos
Crea un documento de abono Salda el documento de abono
documentos.
utlizando
el
concepto
que electrnico con la parcialidad
configuraste como Pago electrnico. (pagar) que est pagando el cliente.

Haz clic en el botn Procesar.

Esta opcin se utiliza solo si sabes

cuntos pagos realizar el cliente.
Timbra / emite el pago y guarda los
cambios.

ndice

17

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Pagar electrnicamente

Abre la factura que te pagarn en Haz clic en el botn

parcialidades (el documento ya electrnicamente.
debe estar timbrado / emitido).

3
Pagar Crea un documento de abono
utlizando
el
concepto
que
configuraste como Pago electrnico.

Salda el documento de abono Timbra / emite el pago y guarda los

electrnico con la parcialidad cambios.
(pagar) que est pagando el cliente.

Esta opcin se utiliza si desconoces

cuntos pagos realizar el cliente.

Honorarios del Cliente

Para comenzar a capturar honorarios puedes seleccionar de la barra vertical el acceso rpido a este tipo de
documentos; o bien, seleccionar del men Movimientos, submen Cargos al Cliente la opcin Honorarios.

1
Captura los datos del encabezado
del documento; entre ellos est:
serie y folio, fecha, cdigo del cliente
e importe neto.
Si lo deseas puedes indicar una
referencia y capturar algunas
observaciones del documento.

ndice

18

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

2
Verifica y captura
los datos
requeridos
en
la
ventana
Informacin Adicional como
Lugar de expedicin, Mtodo y
Condiciones de pago, as como el
nmero de cuenta, entre otros.
Posteriormente haz clic en el botn
Aceptar.

3
Salda el documento deseado.
Para saldar el documento, realiza
cualquiera de las siguientes
acciones:
Haz doble clic en el campo
Cargo(Peso) del rengln del
movimiento a saldar.
Presiona las teclas:
- <Ctrl+S> para Saldar
documentos partiendo del
ms antiguo.
- <F8> para saldar el
documento actual.
- <F5> para actualizar
documentos a pagar.
- <F6> Consultar documento
a saldar.

ndice

Nota: Al finalizar, cierra la ventana Saldar abonos del Cliente y acepta los
cambios en la ventana Honorarios.

19

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Cargos / Abonos
Cargos
Los cargos al cliente en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA incrementan su saldo y pueden asociarse con
documentos de abono.

1
Captura los datos de encabezado
del documento; entre ellos est
fecha, folio y cdigo del cliente.
Si lo deseas puedes capturar una
referencia y notas adicionales que
te permitan identificar bien la causa
del cargo al cliente.

ndice

Captura el importe del cargo. Una vez terminada la captura

Si el cliente tiene saldo a favor del documento de cargo puedes
o documentos de abono podrs imprimirlo o guardarlo.
asociar el saldo, de tal forma que el
cargo queda pagado.

20

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Para
registrar
cargos
estn
disponibles las opciones que se
muestran en el siguiente grfico,
pero podrs crear ms conceptos de
cargo, segn lo requieras.

Abonos
Los abonos del cliente en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA disminuyen su saldo y pueden asociarse con
documentos de cargo, como facturas.
Para registrar un abono puedes seleccionar de la barra vertical el acceso rpido a este tipo de documentos; o
bien, seleccionar del men Movimientos, submen Abonos del Cliente la opcin Pago del Cliente.

1
Captura los datos de encabezado
del documento: fecha, folio y cdigo
del cliente.
Si lo deseas puedes capturar una
referencia y notas adicionales que te
permitan identificar el abono.

ndice

21

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

2
Captura el importe del abono. Si
el cliente tiene saldo pendiente
de pago o documentos de cargo,
podrs asociar el saldo, de tal forma
que el abono queda saldado.

3
Una vez terminada la captura del
documento de abono puedes
imprimirlo o guardarlo.

Para registrar abonos

disponibles estas opciones.

estn

Si lo deseas, podrs crear ms

conceptos de abono, segn lo
requieras.

ndice

22

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Administrador Almacn digital

A travs del administrador, podrs realizar una serie de acciones con los Comprobantes Fiscales Digitales, como:
Importar los CFDI y CFD.
Asociar los comprobantes con documentos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA y/o plizas de
CONTPAQ i CONTABILIDAD y BANCOS.
Podrs administrar tanto los Comprobantes emitidos como los recibidos.
As como recibir y validar CFDI/CFD emitidos por cualquier proveedor de CFD, sin necesidad de entrar a las
pginas del SAT para comprobar si los documentos recibidos son correctos.
Para ingresar ve al men Empresas y selecciona la opcin Administrador del Almacn Digital.
Al desplegarse encontrars cuatro secciones.

XMLs en Revisin
En esta seccin se muestran los documentos XML ledos desde una carpeta, para posteriormente ser importados.
1. Haz clic en la seccin XMLs en Revisin
2. Haz clic en el botn Analizar directorio para leer los archivos XML de una carpeta.
3. Haz clic en el botn Importar todos, para guardarlos en el almacn digital.

ndice

23

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Importados por Asociar

En la seccin Importados por Asociar se muestran todos los CFDI/CFD vlidos guardados en el almacn digital
y que estn listos para ser asociados a documentos.
1. Para asociar el CFDI/CFD a un
documento, selecciona el ejercicio
y el periodo donde se encuentra
el CFDI/CFD.
2. Selecciona el CFDI/CFD.
3. Haz clic en el botn Documento y
selecciona el documento con el
cual lo asociars.

Importados Asociados
En esta seccin se muestran los
CFDI/CFD recibidos y asociados a un
documento de la empresa activa.

Al hacer clic derecho sobre el registro, podrs exportar el listado o el

CFDI/CFD a un archivo.

ndice

Adems en todas las pestaas de

esta seccin encontrars el botn
Actualizar Almacn Digital con
el cual se actualiza el estado de
todos los CFDI/CFD importados
y asociados antes de la version
1.3.2 de CONTPAQ i FACTURA
ELECTRONICA.
Si los archivos estn asociados a
CONTPAQ i CONTABILIDAD y/o
CONTPAQ i BANCOS, dichos
archivos se desplegarn en la
pestaa correspondiente.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Emitidos
En esta seccin se muestran
los CFDI/CFD emitidos desde la
empresa activa.

Adems, desde CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA puedes importar archivos de los certificados y folios
expedidos por el SAT para ser utilizados en la emisin y recepcin de los CFDI/CFD.
Ve al men Empresas y selecciona
la opcin Importacin de archivos
del SAT.
Slo debes especificar la direccin
ftp o la ruta donde se localizan los
archivos y hacer clic en el botn
Procesar.
Al finalizar el proceso los archivos
importados (FoliosCFD.txt, CSD.txt)
estarn disponibles en la siguiente
ruta:
<C:\Compacw\Empresas>

ndice

25

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Configuracin
Establecer la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD
El primer paso para configurar la contabilizacin es asociar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD donde
se crearn las plizas.

1
Ve al men Configuracin y haz clic
en la opcin Redefinir empresa.

2
Captura el nombre de la base de
datos de la empresa de
CONTPAQ i CONTABILIDAD.

3
Haz clic en el botn Guardar.

ndice

26

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Definir segmentos contables

El siguiente paso es definir los segmentos contables, donde podrs capturar las cuentas contables asociadas a
los catlogos.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Definicin de
segmentos contables.

2
En la seccin Generales, podrs
capturar
cuentas
contables
generales o la parte inicial del
segmento contable de los clientes,
servicios y conceptos.

Por ejemplo, en el segmento general

GE01 aparece el dato 103 que
corresponde a la parte inicial del
segmento contable de los clientes.

En la seccin Clientes podrs capturar las cuentas de IVA y en el rengln de IVA Tasa 16% puedes especificar la
cuenta contable correspondiente a dicho impuesto.
Utiliza los botones de la izquierda para definir las cuentas contables para los catlogos: clientes, servicios y
conceptos.

ndice

27

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Segmentos por catlogo Clientes

En esta ventana se define la cuenta
contable del cliente.
En el ejemplo se captur slo la
parte final del segmento contable,
ya que la parte inicial se defini en
el segmento general.

Definir asientos contables

Enseguida, crea los asientos contables. Define qu movimientos tendr la pliza y a qu cuentas contables se
realizarn los movimientos.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Definicin de
asientos contables.

2
Haz clic en el botn Nuevo.

3
Captura el nmero y el nombre del
asiento.

ndice

28

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Selecciona la frecuencia con que se Establece los datos del encabezado Guarda los cambios.
crear una pliza.
de la pliza que se generar.

Despus es necesario configurar los movimientos de la pliza.

1
Presiona las teclas <Ctrl + Ins> para
configurar los movimientos de la
pliza.

2
Haz clic en el botn Nuevo.

3
Captura la Cuenta, en el ejemplo la
cuenta del cliente se forma por la
parte inicial del segmento general
1 y el segmento 1 del cliente, por lo
que la frmula quedar as.

4
Selecciona el tipo de movimiento

Marca la casilla Concentrar en un Especifica de dnde se tomar el

Movimiento Cuentas Similares importe del movimiento y qu
para que todos los movimientos que porcentaje lo compondr.
correspondan a la misma cuenta
contable se agrupen en uno solo.

Guarda los cambios.

Especifica el tipo de moneda a
Selecciona la Referencia, el Diario, el
utilizar.
Concepto y el Segmento de negocio.

ndice

29

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Repite el procedimiento por cada movimiento de la pliza, al final haz clic en el botn Cerrar.
Al finalizar vers la configuracin de los movimientos de la pliza en esta seccin.

Asignar asiento contable al concepto

El ltimo paso en la configuracin es asignar el asiento contable al concepto.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Asignacin
(Concepto >>Asiento contable).

2
Asigna el asiento contable al
concepto. Haz clic en el botn
.

3
Haz clic en el botn Cerrar.

ndice

30

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Contabilizacin
Elaboracin de plizas
Es la generacin de las plizas en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA donde podrs confirmar si las plizas se
crearon correctamente antes de enviarlas al sistema contable.

Ve al men Contabilizacin y Haz clic en el botn Aceptar para Captura el rango de fechas de los
selecciona la opcin Elaboracin cerrar la ventana de recomendacin documentos que se contabilizarn.
de plizas.
de respaldo.

4
Selecciona qu tipo de documentos
se contabilizarn.

5
Selecciona si generars las plizas
de todos los documentos o slo de
los que no han sido contabilizados.

6
Captura la fecha de contabilizacin,
sta aplicar slo si as lo
especificaste en el asiento contable.

Especifica los folios que tendrn las Captura el nombre y ruta de la Haz clic en el botn Procesar y si lo
plizas generadas.
bitcora o acepta el que se sugiere deseas visualiza el resultado en el
por omisin.
bloc de notas o en Excel.

ndice

31

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Cargado de plizas
Es el envo de las plizas de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD donde se
realizar la afectacin contable.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Cargado
de plizas a CONTPAQ i
CONTABILIDAD.

2
Haz clic en el botn Aceptar para
cerrar la ventana de recomendacin
de respaldo.

3
Captura el rango de fechas de las
plizas a generar.

Haz clic en el botn Procesar y si lo Captura la ruta de la bitcora.

deseas visualiza el resultado en el
bloc de notas o en Excel.

ndice

4
Selecciona el tipo de plizas a
generar y captura el rango de folios.

32

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Cargado de base gravable de IVA a CONTPAQ i

CONTABILIDAD
Es el envo de las plizas de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD donde se
realizar la afectacin contable.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Cargado de
base gravable de IVA a
CONTPAQ i CONTABILIDAD.

2
Haz clic en el botn Aceptar para
cerrar la ventana de recomendacin
de respaldo.

3
Captura el rango de fechas, el tipo
de pliza y el rango de folios.

Qu pasa si no est instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD y

CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA en la misma computadora?

Haz clic en el botn Procesar y si lo

deseas visualiza el resultado en el Podrs realizar la contabilizacin enviando las plizas a un archivo TXT
para despus cargarlas en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
bloc de notas o en Excel.
1. Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Elaboracin de
plizas a TXT.
2. Captura el rango de fechas el tipo de pliza y el rango de folios.
3. Marca la casilla Incluir el Clculo de la Base Gravable del IVA para
que se incluya dicho clculo.
4. Haz clic en el botn Procesar.
Nota: Toma nota de la ruta y el nombre del archivo generado ya que es
el que cargars en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
5. Cierra la ventana.

ndice

33

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Eliminar la contabilizacin
Elimina las plizas de CONTPAQ i CONTABILIDAD y que fueron enviadas desde CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA.

Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Eliminacin de la Selecciona el rango de fechas de las

contabilizacin.
plizas a eliminar, opcionalmente
podrs seleccionar un concepto en
particular o eliminar las plizas de
todos los conceptos.

3
Haz clic en el botn Procesar y si lo
deseas visualiza el resultado en el
bloc de notas o en Excel.

4
Cierra la ventana.

ndice

34

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Reportes de contabilizacin
Dentro del men Contabilizacin, encontrars un grupo de reportes que te permitirn ver el estado de los
documentos contabilizados.

Listado de segmentos
contables

Estado contable

Plizas y documentos
asociados

Anlisis de IVA (por factura /

por documento de pago)

Conciliacin CONTPAQ i CONTABILIDAD

Muestra el listado de documentos

Muestra todos los segmentos por fecha y concepto e indica si ya Muestra el listado de plizas de
contables asigandos a los Clientes, fue contabilizado o no, as como la CONTPAQ i CONTABILIDAD
asociadas con los documentos
Productos, Servicios, Paquetes, pliza con la que se contabiliz.
en
CONTPAQ
i
FACTURA
Almacenes y Conceptos.
ELECTRNICA.

Muestra una conciliacin de los documentos en CONTPAQ i FACTURA

Estos reportes muestran un listado ELECTRNICA contra las plizas en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
de documentos (factura o pagos)
con el desglose de las diferentes Aqu vers cules documentos se encuentran en los dos sistemas y cules
se encuentran en slo uno de ellos.
tasas de IVA.

ndice

35

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Procesos peridicos
Respaldar y restaurar
Respaldar empresa
El respaldo es una copia de seguridad de tu empresa que se genera en un
archivo, mismo que posteriormente podrs quemar en un CD o copiar a
un servidor.

1
Haz clic en el botn Catlogo
de empresas de la barra de
herramientas.

2
Selecciona la empresa deseada y
haz clic en el botn Respaldar.

3
Haz clic en el botn Procesar.

Terminado el proceso, se regresar

nuevamente a la ventana "Abrir
Empresa" con el listado de las
empresas.

ndice

36

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Restaurar empresa
Restaurar es el procedimiento para recuperar los respaldos creados
anteriormente.

1
Haz clic en el botn Catlogo
de empresas de la barra de
herramientas.

2
Selecciona la empresa deseada y
haz clic en el botn Restaurar.

3
Selecciona el respaldo a restaurar.
Observa que cada respaldo tiene la
fecha en la que se realiz.

4
Haz clic en el botn Procesar.

ndice

37

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Reportes
Los reportes permiten mostrar
informacin
almacenada
en
CONTPAQ
i
FACTURA
ELECTRONICA.
Aqu
podrs
encontrar reportes de ventas,
catlogos e informes al SAT.
La mayora de los reportes se
encuentran en el men Reportes, y
algunos en el men Contabilizacin.
Para ejecutarlos, slo seleccinalos
de la lista.
Una vez ejecutado el reporte
selecciona los filtros y haz clic en el
botn Continuar.

Dependiendo del reporte que ests ejecutando sern los filtros que
debas indicar.
Selecciona la salida del reporte que puede ser: en disco, pantalla o
impresora y haz clic en el botn Aceptar.

ndice

38

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

As se ver el reporte si seleccionaste la salida en pantalla.

Desde aqu puedes realizar diversas

acciones:

Con este botn imprimes el reporte.

Con este botn cierras el reporte.

Hoja Electrnica
Con la informacin aqu presentada conocers cmo crear modelos en Excel utilizando la Hoja Electrnica.
La Hoja Electrnica es un modelo en Excel que extrae informacin del sistema para permitirte crear reportes a
la medida.

ndice

39

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Ve al men Reportes y selecciona la Haz clic en el botn Nuevo para Captura una descripcin y nombre
opcin Hoja Electrnica.
crear un nuevo modelo.
del archivo.

4
Guarda los cambios.
El modelo aparecer en la lista de
hojas electrnicas instaladas.

5
Selecciona el modelo y haz clic en el
botn Ejecutar.

6
Asegrate de habililtar el uso de las
macros en Excel.

Al ingresar al modelo de Excel,

realiza las siguientes acciones:

ndice

1. Haz clic en el botn Insertar empresa.

2. Selecciona de la lista la empresa que deseas y haz clic en el botn
Insertar.
Se mostrar la empresa en la lista.
3. Cierra la ventana Insertar empresa haciendo clic en el botn
Cancelar.

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Pestaa Funciones
En esta pestaa encontrars un
listado de las funciones que podrs
utilizar para extraer informacin del
sistema.

De igual forma se encuentran

ejemplos y descripciones de cada
una de ellas.
Ejemplo:
La funcin Dato_Documento extrae
informacin de documentos.

Los parmetros que recibe esta funcin son:

Num Docto que corresponde al folio del documento.
Num Serie que corresponde a la serie del documento.
Docto Modelo corresponde al tipo de documento. (Para esto consulta la tabla DOCUMENTO MODELO
que se encuentra al final de la misma hoja Funciones). Por ejemplo el 4 corresponde a las Facturas.

ndice

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Dato Documento indica qu

informacin
extraers
del
documento. (Para esto consulta la
tabla DATOS DOCUMENTO que
se encuentra al final de la misma
hoja Funciones. Por ejemplo el 2
corresponde a la Razn Social del
cliente al que se le factur.)
El ltimo dato indica el nmero
de la empresa insertada en la hoja
Parmetros.

Cmo insertar la funcin

1
Selecciona la celda Nomeclatura y
presiona las teclas <Ctrl + C> para
copiarla al portapapeles.

2
Selecciona la Hoja 1 y la celda donde
pegars los valores.

5
Guarda los cambios y cierra el
archivo de Excel.

4
Sustituye los parmetros por los
valores requeridos.

3
Haz clic en el botn Pegar y
selecciona la opcin Pegar valores.

En este ejemplo, se extrae el Folio 1, con Serie C, tipo de documento 4 que corresponde a Facturas, el dato
documento 2 correspondiente a la razn social, y la empresa nmero 1 que se insert en la hoja parmetros.
Como resultado se mostrar la Razn Social del cliente de esa factura.
Utiliza diferentes funciones para extraer ms informacin, incluso puedes combinarlo con funciones de Excel para obtener
promedios, sumas, frmulas, tablas dinmicas o incluso grficas.

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Procesos especiales
Timbrado / Emisin masiva
Este proceso te permite timbrar y/o
entregar los CFDI o bien, emitir y/o
entregar los CFD considerando un
rango de fechas o un rango de folios.
Slo debes capturar, en la pestaa 1.
Emisin/Timbrado, la contrasea
del certificado y la informacin
de entrega, misma que puede ser
tomada del catlogo de clientes.
En la pestaa 2. Entrega el proceso
te permite generarlos como copia e
incluir los documentos cancelados.
Tambin puedes indicar los formatos
para impresin, la ubicacin en
disco de los archivos a generar y el
formato amigable a utilizar.
Una vez que configuraste la emisin,
haz clic en el botn "Emitir/Timbrar
y Entregar" para ejecutar el proceso.

Para ejecutar este proceso, ve al men Empresas, submen Procesos y

selecciona Emisin/Timbrado masivo de CFD s/CFDIs.

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Procesos y
Herramientas

Extras

Aviso al SAT de la cancelacin de CFDI

Este proceso te permite notificar al SAT sobre todos los CFDI cancelados en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.
La cancelacin de CFDI se realiza en 2 pasos:

Cancelar el CFDI en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA. (abre la factura y haz clic en el botn Cancelar.
Notificar al SAT sobre la cancelacin del CFDI. Este procedimiento se hace con la Cancelacin masiva de
CFDI.

Para realizar la cancelacin de

timbres, ve al men Empresas,
submen Procesos y selecciona
la opcin Aviso al SAT de la
Cancelacin de CFDI, selecciona
el rango de fechas, el concepto,
captura la contrasea del certificado
y haz clic en el botn Procesar.

Al trmino del procedimiento se

mostrar una bitcora con los
resultados de la cancelacin en la
ruta de la empresa y en la carpeta
Timbres Cancelados se generar el
Acuse con extensin XML.
Si utilizas diferentes certificados (cada uno asignado a conceptos
diferentes) en una misma empresa, no selecciones la opcin Todos en el
campo Concepto sino que debers realizar la cancelacin por cada uno
de los conceptos.

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Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Informe mensual al SAT

Este proceso genera un informe con el formato requerido por el SAT a partir de los documentos creados en
CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.
Selecciona el Ejercicio, Periodo y tipo de documentos a mostrar en el informe. Posteriormente, haz clic en el
botn Procesar.
Para ingresar a esta opcin ve al men Empresas, submen Procesos.

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Afectar saldos
Este
proceso
actualiza
las
estadsticas, saldos de documentos
y acumulados con base en los
documentos capturados en la
empresa y slo debes indicar el
rango de fechas en el que deseas
realizar la afectacin y hacer clic en
el botn Procesar.

Reclculo de acumulados
Este proceso inicia en cero los saldos
y estdisticas de todos los clientes o
de los servicios, y vuelve a calcularlos
reafectando todos los documentos
existentes.
Slo debes indicar el ejercicio,
periodo y rango de fechas en las
que deseas se realice el reclculo,
seleccionar si ser para clientes o
para servicios, indicar el rango de
cdigos que deseas considerar y
hacer clic en el botn Procesar.

Debido a que la Afectacin de saldos y el Reclculo de acumulados

son procesos irreversibles, el sistema te sugiere realices un respaldo antes de
ejecutarlos. Para referencia el sistema genera una bitcora con los resultados
de la ejecucin de cada proceso.

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Procesos y
Herramientas

Extras

Herramientas
Vistas
Las Vistas son un resumen de los registros de los catlogos y de los documentos que se registran en CONTPAQ i
FACTURA ELECTRONICA. Ambos mdulos incluyen sus propias vistas y la informacin que renen puede variar,
pues depender del catlogo o del documento al que corresponda.
Estas vistas son configurables, de forma que puedes indicarle al sistema si deseas utilizarlas o no. Para lograrlo,
ve al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir empresa. Una vez activa la ventana haz clic en la
pestaa Vistas; o bien presiona las teclas <Atl+7>.

Por omisin, el sistema tiene marcado el uso de las vistas para los catlogos y documentos; sin embargo, las vistas
pueden configurarse para que slo aparezcan las que necesites.
Para lograrlo, haz clic sobre la casilla del mdulo que deseas que no utilice las vistas. Una vez realizada la
configuracin guarda los cambios.

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Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Cuando se tiene configurado acceder a los catlogos o documentos por medio de una vista, podrs exportar la
informacin, enviarla a Excel as como configurar filtros que te ayuden a localizar los datos de una manera ms
rpida y efectiva.

Cada vista tiene una serie de

pestaas predefinidas donde podrs
consultar informacin especfica ya
filtrada.

ndice

Hay pestaas que son comunes Dentro de las vistas tambin podrs
entre todos los catlogos asi como realizar bsquedas incrementales
en los documentos; dependiendo de informacin por columnas.
de la informacin que contiene
cada uno son las variantes que se
presentan.

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Interfaz configurable
Dentro de la pestaa Usuario puedes agregar campos extras. Esta opcin est disponible dentro de los catlogos
Clientes y Servicios, tambin se encuentra en los documentos y movimientos.

Presiona las teclas <Ctrl+F5>

para habilitar el modo Interfaz
Configurable y puedas agregar,
modificar o eliminar campos extras
y etiquetas.

Haz clic derecho sobre el rea donde

desees agregar el dato y selecciona
del men flotante el tipo de campo
que deseas incluir.
Puedes agregar hasta un mximo
de 3 campos de texto, 4 campos de
importe y 1 campo de fecha.

Puedes visualizar las propiedades del

campo haciendo clic derecho sobre
el objeto; del men flotante debe
seleccionar la opcin Propiedades.
Especifica las caractersticas del
texto extra que ests insertando, as
como la mascarilla que utilzar.
Utiliza
la
informacin
aqu
presentada para que realices
una configuracin correcta de la
mascarilla.
Para
continuar
trabajando
con CONTPAQ i FACTURA
ELECTRONICA es necesario salir
del modo Interfaz Configurable
presionando las teclas <Ctrl+F5>.

ndice

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Otras herramientas
Barra de accesos directos
Con la barra de accesos directos puedes ir
rpidamente a los documentos, catlogos y
reportes ms utilizados en el sistema.
Por omisin esta barra est habilitada pero
si deseas dejar de utilizarla basta con que
selecciones del men Ver la opcin Barra de
Accesos Directos y esta desaparecer.

Bitcora

La bitcora de la empresa te
permite conocer de forma rpida las
operaciones que se han realizado en
el da.
Adems, puedes configurar qu
columnas inlcuir en esta vista,
el orden de aparicin; as como
exportar los datos a un archivo texto
o enviarlos directamente a Excel.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Para visualizar dicha informacin es

necesario especificar algunos datos
en la configuracin de la bitcora de
operaciones, que se localiza dentro
del men Configuracin.

Asegrate de realizar la siguiente configuracin:

Marca la casilla para cada opcin Repite el proceso para cada una de
que quieras habilitar.
las pestaas.

3
Al terminar la configuracin, haz clic
en el botn Aceptar.

De esta forma si el usuario, por ejemplo, borr un documento al consultar la bitcora de las operaciones del
da se mostrar la accin efectuada.

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Calculadora

Cuando requieras realizar el clculo de

algn importe, no necesitas salir de la
aplicacin ni navegar por tu computadora
para localizar la calculadora de Windows.
Desde el men Ver tienes un acceso rpido
a esta herramienta.

Calendario

Y para consultar una fecha o una

hora puedes desplegar fcilmente el
calendario.
Desde el men Ver tienes un acceso
rpido a esta herramienta.

ndice

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Operacin
diaria

Procesos y
Contabilizacin
Herramientas

Extras
Extras

Utileras
Las utileras son procesos exclusivos, que te permiten darle mantenimiento
correctivo y preventivo a la informacin de tu empresa.
Antes de ejecutarlas verifica que ningn usuario est trabajando en la
empresa y realiza un respaldo de la informacin de la misma.
Las utileras de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA se localizan dentro
del men Empresas, submen Utileras.

Verificacin de documentos
Para qu sirve

Calcular nuevamente los tota les del documento, considerando el neto, descuentos, impuestos y el total
Calcular nuevamente el saldo pendiente del documento.

Cundo utilizar
Puedes ejecutarla cuando los
importes de los documentos no
coincidan o despus de ejecutar
otra de las utileras disponibles.

Qu hacer
Basta con que especifiques los datos
de la ventana y al finalizar haz clic en
el botn Procesar.

ndice

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Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Saldo cero
Para qu sirve
Borrar todos los documentos de
la empresa, pero conservando los
catlogos.
Cundo utilizar
Cuando la base de datos ha
crecido mucho y deseas reducirla;
o bien quieres hacer una empresa
nueva con los mismos catlogos.

Qu hacer
Basta con que hagas clic en el
botn Procesar para ejecutarla.

Reconstruccin de ndices
Para qu sirve
Generar los ndices de las tablas de la
base de datos.
Cundo utilizar
Despus de haber ejecutado
alguna utilera.
Al presentarse un apagn de luz.
Cuando exisiti una desconexin
de la base de datos.
Qu hacer
Selecciona la empresa en la cual deseas
que se efecte el proceso y haz clic en el
botn Recuperar ndices.

ndice

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Campos extra
Los Catlogos Clientes y Servicios, as como los Documentos y Movimientos permiten utilizar 4 importes, 3
textos y 1 fecha extra., mismos que podrs asignarles el nombre que quieras y utilizarlos para almacenar la
informacin que requieras.
Para el caso de los Clientes, Servicios y Documentos podrs configurar los campos extras desde la pestaa
Usuario y al presionar las teclas <Ctrl + F5> entrars al modo Interfaz Configurable. Consulta el tema Interfaz
Configurable de la Seccin Procesos y Herramientas.
Para el caso de los campos extras en movimientos ve al men Configuracin, submen Conceptos y selecciona
el tipo de concepto a editar.
Ejemplo: Factura.

1
Selecciona el cdigo del concepto
que deseas editar.

2
Selecciona la opcin Escritura en
los campos extra que deseas utilizar.

3
Haz clic en el botn Guardar y
cierra la ventana.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Enseguida ve al men Configuracin y

selecciona la opcin Nombres de los campos
extras de movimientos.

En la seccin Nombres de los textos extras

podrs capturar el nombre de las etiquetas para
los campos extras.

Al finalizar acepta los cambios. As, al crear los

movimientos de una factura, podrs capturar el
campo extra que configuraste.

Editor de formas preimpresas

El Editor de Formas es una Herramienta que te permite crear y editar plantillas para la impresin de tus documentos.

Ve al men Empresas y selecciona la opcin Editor de Formas.

La manera ms sencilla de crear una forma es tomar como base una existente.

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Contabilizacin

Haz clic en el botn Nuevo.

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Selecciona la forma preimpresa Haz clic en el botn Aceptar.

deseada.

Observa que la forma est dividida en reas. Identificars el inicio de cada una con una franja amarilla.

Partes de la forma preimpresa

Encabezado

La primera es el Encabezado que corresponde a los datos principales del documento,

como la informacin del cliente, folio y fecha del documento entre otros.

Detalle

Enseguida est el detalle, donde se insertan los campos de los movimientos, como el
cdigo y nombre del producto, precio, cantidad, e importes del movimiento.

Subdetalle

En el subdetalle se incluye informacin extra de cada movimiento, como observaciones,

referencias textos extras del movimiento.

Pie

En el pie de pgina se encuentran los totales del documento, la cantidad protegida y

observaciones generales del documento.

ndice

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Qu hacer

1
Inserta una hoja en blanco en tu
impresora, enseguida ve al men
Archivo y selecciona la opcin
Imprimir Cuadricula.

Pon una factura sobre la hoja Haz clic derecho sobre el campo
cuadriculada y a contraluz observa que deseas mover y selecciona la
la cada de los campos. Utiliza las opcin Propiedades.
reglas superior e inferior para ubicar
la cada de los campos.

Utiliza este botn para probar

Captura el rengln y la columna Haz clic en el botn Aceptar de la
la forma preimpresa que acabas de
inicial del campo, as como su ventana Propiedades de Etiquetas.
configurar.
longitud y justificacin, si se trata de
una etiqueta aqu podrs cambiar el
texto de la misma.
Utiliza estos botones para agregar
etiquetas y campos nuevos:

Asignar forma a un concepto

Ve al men Configuracin, Haz clic en el botn F3 del campo Haz clic en el campo Forma
submen Conceptos y selecciona Cdigo y selecciona concepto al preimpresa y selecciona la forma
el tipo de concepto al que deseas que le asignars la forma.
que creaste.
asignarle la forma preimpresa.

La prxima vez que imprimas un documento de este concepto, se utilizar

por omisin esta forma preimpresa.

Guarda los cambios y cierra la

ventana.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Importacin de datos
Importacin de catlogos
Este modelo electrnico te permite bajar a un archivo texto los catlogos
que existen en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, o bien, cargarlos.
De esta forma, podrs pasar informacin de una mquina a otra o de una
empresa a otra.
Esta opcin generalmente se utiliza cuando se manejan varias empresas y
deseas concentrar la informacin en una sola.

Opciones a exportar
La importacin de catlogos te
permite exportar:
Clientes
Direcciones de clientes
Servicios

Generacin masiva de documentos

Este modelo electrnico te permite generar varios documentos utilizando
la plataforma de Excel y enviarlos de forma masiva a CONTPAQ i
FACTURA ELECTRNICA.

Documentos a generar
Los documentos que se pueden
generar masivamente son:
Facturas
Recibos de honorarios

ndice

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