Sie sind auf Seite 1von 167

ACCESORIOS BRATZ

NIT:100980501_2
1 DE ENERO 2015
LIBRO DIARIO

N
1

FECHA
1-Jan

1-Jan

2-Jan

3-Jan

4-Jan

5-Jan

CODIO
1110
111005
1516
151615
3115
311510
1110
111005
1110
111005
1524
152405
2408
240810
236540
236701
1110
111005
5130
513025
1105
110505
6205
620501
620502
620503
1110
111005
6205
620501
1105
110505
6205
620501

CUENTA
Bancos
Bancos nacionales
Construcciones y edificaciones
Almacen
aportes social
apotes de socios
banco
nacional
Bancos
Bancos nacionales
equipo de oficina
muebles y enseres
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
seguros
incendios
caja
caja gerneral
compra de mercancias
gafas de sol
pulseras
collares
banco
banco nacional
compra de mercancias
manillas
caja
general
compra de mercancias
collares azules

6-Jan

7-Jan

8-Jan

9-Jan

620502
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111005
6205
620501
620502
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111005
1528
152805
236540
1110
111005
6205
620501
620502
620503
620504
1105
110505
6205
620501
620502
620503
620504
620505
620506

collares morados
collares dorados
collares fucsia
collares rojo
collares amarillos
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
compra de mercancias
gafas dior
gafas oakley
gafas vogue
gafas gucci
gafas polo
gafas prada
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
Equipo de computacin y comunicacin
Equ. De procesamiento de datos
retefuente
banco
nacional
compra de mercancias (HEBILLAS)
murano
picoloro
plasticas
de peluqueria
caja
general
compra de mercancias (estuche para celular)
samsung
blackberry
iphone
alcatel
avvio
sony

10

10-Jan

11

11-Jan

12

12-Jan

13

13-Jan

14

14-Jan

620507
2408
240810
236540
236701
1110
111005
6205
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111005
5195
519530
2335
233595
6205
620501
1105
110505
6205
620501
620502
620503
620504
620505
2408
240810
236540
236701
1110
111005
6205
620501
620502
620503
620504

huadwei
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
compra de mercancias
bufandas negras
bufandas blancas
bufandas de colores
bufandas peludas
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
Diversos
Papelera y Fotocopias
Costos y gastos por pagar
Otros
compra de mercancias
collares
caja
general
compra de mercancias (Diademas)
perlas
murano
tela
piedras
resortes
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
compra de mercancia (relojes)
casio
puma
adidas
stone

15

15-Jan

16

16-Jan

17

17-Jan

18

18-Jan

19

19-Jan

20

20-Jan

620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111005
5135
513525
513530
513535
1110
111005
6205
620501
2408
240810
236540
236701
1110
111005
6205
620501
620502
620503
620504
2408
240810
236510
236701
1110
111005
4135
413556
1105
110505
4135
413556
413556
1105
110510
4135

prne
nautica
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
Sevicios
Acueducto Y Alcantarillado
Energa Elctrica
Telefona
banco
nacional
compra de mercancias
correas
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
compra de mercancia
bolsos de cuero
bolso de murano
bolso de algodn
bolso de piedras
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
bolsos
caja
general
venta
collares murano
collares neon
caja
general
venta

21

21-Jan

22

22-Jan

23

23-Jan

24

25

25-Jan

413556
413556
413556
413556
1105
110505
4135
413556
413556
413556
1105
110505
4135
413556
413556
413556
1105
110505
4135
413556
413556
1105
110505
4135
413556
413556
413556
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
4135
413556
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005

gafas de sol
balacas neras
estuches para celular de murano
estuche para celular Hello Kitty
caja
general
venta
balacas moradas
gafas oakley
gucci
caja
general
comercio por mayor y menor
anillos hello kitty
anillos minnye
anillos neon
caja
general
venta (relojes)
cassio
stone
caja
general
ventas
bolsos surtidos
collares blancos
collares negros
tobilleras de murano
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
reloj
hebillas
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional

26

26-Jan

27

27-Jan

28

28-Jan

29

29-Jan

30

30-Jan

31

31-Jan

4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
111005
2335
233595
1105
110505
4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110

venta
aretes blancos,azules,morados,surtidos
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
estuches de celular surtidos
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
balacas gruesas de murano
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
venta
bufandas peludas
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
nacional
Costos y gastos por pagar
Otros
caja
general
venta
bolsos de cargadera y carteras
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco

111005

nacional

VALENTINA CORREA VALLEJO


98072755138
CONTADOR

PARCIAL

DEBE
HABE
40,000,000

40,000,000
20,000,000
20,000,000
60,000,000
60,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
320,000
320,000
50,000
48,000
2,222,000
2,222,000
250,000
250,000
250,000
250,000
650,000
300,000
150,000
200,000
650,000
650,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,200,000
200,000

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
192,000
192,000
30,000
28,800
1,333,200
1,333,200
2,000,000
300,000
500,000
350,000
250,000
400,000
200,000
320,000
320,000
50,000
48,000
2,222,000
2,222,000
1,500,000
1,500,000
37,500
1,462,500
1,462,500
400,000
150,000
100,000
50,000
100,000
400,000
400,000
1,110,000
200,000
100,000
200,000
130,000
180,000
100,000

200,000
177,600
177,600
27,750
26,640
1,233,210
1,233,210
1,800,000
450,000
450,000
450,000
450,000
288,000
288,000
45,000
43,200
1,999,800
1,999,800
15,000
15,000
15,000
15,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
160,000
160,000
25,000
24,000
1,111,000
1,111,000
3,000,000
300,000
450,000
580,000
850,000

720,000
100,000
480,000
480,000
75,000
72,000
3,333,000
3,333,000
150,000
50,000
80,000
20,000
150,000
150,000
800,000
800,000
128,000
128,000
20,000
19,200
888,800
888,800
2,400,000
800,000
350,000
550,000
700,000
384,000
384,000
60,000
57,600
2,666,400
2,666,400
450,000
450,000
450,000
450,000
400,000
300,000
100,000
400,000
400,000
350,000

100,000
100,000
75,000
75,000
350,000
350,000
250,000
150,000
50,000
50,000
250,000
250,000
170,000
50,000
60,000
60,000
170,000
170,000
150,000
50,000
100,000
150,000
150,000
750,000
300,000
150,000
150,000
150,000
120,000
120,000
18,750
18,000
833,250
833,250
2,000,000
1,000,000
1,000,000
320,000
320,000
50,000
48,000
2,222,000
2,222,000

3,000,000
3,000,000
480,000
480,000
75,000
72,000
3,333,000
3,333,000
1,500,000
1,500,000
240,000
240,000
37,500
36,000
1,666,500
1,666,500
1,200,000
1,200,000
192,000
192,000
30,000
28,800
1,333,200
1,333,200
1,100,000
1,100,000
176,000
176,000
27,500
26,400
1,222,100
1,222,100
15,000
15,000
15,000
15,000
1,250,000
1,250,000
200,000
200,000
31,250
30,000
1,388,750

LLEJO

1,388,750

96,337,600

96,337,600

Accesorios Bra
NIT:100980501
31 de enero de 2
LIBRO MAYOR
1105 CAJA
DEBE
HABER
450,000
250,000
400,000
100,000
350,000
400,000
250,000
200,000
170,000
15,000
150,000
150,000
965,000
815,000

1516 CONSTRUCCION Y ED.


DEBE
HABER
20,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO
DEBE
HABER
1,500,000

2408 IVA
DEBE
HABER
320,000
192,000
320,000
177,600
288,000
160,000
480,000
128,000
384,000
2,449,600
721,600

120,000
320,000
480,000
240,000
192,000
176,000
200,000
1,728,000

4135 COMERCIO XM Y XM
DEBE
HABER
450,000
400,000
350,000
250,000
170,000
150,000
750,000
2,000,000
3,000,000
1,500,000
1,200,000
1,200,000
1,100,000
1,250,000
13,770,000

4135 SERVICIOS
DEBE
HABER
150,000
6205 COMPRA DE MERCANCIAS
DEBE
HABER
650,000
100,000
1,200,000
2,000,000
400,000
1,110,000
1,800,000
200,000
1,000,000
3,000,000
800,000
2,400,000
14,660,000

VALENTINA CORREA VALLEJO


98,072,755,130
CONTADOR

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
LIBRO MAYOR
1110 BANCO
DEBE
HABER
40,000,000
1,000,000
1,000,000
2,222,000
833,250
650,000
2,222,000
1,333,200
3,333,000
2,222,000
1,666,500
1,462,500
1,333,200
1,233,210
1,222,100
1,999,800
1,388,750
1,111,000
52,998,800
3,333,000
32,726,890
150,000
888,800
2,666,400
20,271,910
1524 EQUIPO DE OFICINA
DEBE
HABER
2,000,000
2335 COSTOS Y GASTOS
DEBE
HABER
15,000
15,000
0
3115 APORTE SOCIAL
DEBE
HABER
60,000,000

5130 SEGUROS
DEBE
HABER
250,000

5195 DIVESOS
DEBE
HABER
15,000

NA CORREA VALLEJO
8,072,755,130

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
BALANCE DE PUEBRA

DEBE
40,000,000
20,000,000
1,000,000
2,000,000
320,000
250,000
650,000
100,000
1,200,000
192,000
2,000,000
320,000
1,500,000
400,000
1,110,000
177,600
1,800,000
288,000
15,000
200,000
1,000,000
160,000
3,000,000
480,000
150,000
800,000
128,000
2,400,000
384,000
450,000
400,000
350,000
250,000
170,000
150,000

HABER
60,000,000
1,000,000
50,000
48,000
2,222,000
250,000
650,000
100,000
30,000
28,800
1,333,200
50,000
48,000
2,222,000
37,500
1,462,500
400,000
27,750
26,640
1,233,210
45,000
43,200
1,999,800
15,000
200,000
25,000
24,000
1,111,000
75,000
72,000
3,333,000
150,000
20,000
19,200
888,800

18,750
18,000
833,250
50,000
48,000
2,222,000
75,000
72,000
3,333,000
37,500
36,000
1,666,500
30,000
28,800
1,333,200
27,500
26,400
1,222,100
15,000
31,250
30,000
1,388,750

96,337,600

60,000
57,600
2,666,400
450,000
400,000
350,000
250,000
170,000
150,000
750,000
120,000
2,000,000
320,000
3,000,000
480,000
1,500,000
240,000
1,200,000
192,000
1,100,000
176,000
15,000
1,250,000
200,000
96,337,600

VALENTINA CORREA VALLEJO


98072755130
CONTADOR

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
1 de enero de 2015
ALANCE DE PUEBRA

HABER
60,000,000
1,000,000
50,000
48,000
2,222,000
250,000
650,000
100,000
30,000
28,800
1,333,200
50,000
48,000
2,222,000
37,500
1,462,500
400,000
27,750
26,640
1,233,210
45,000
43,200
1,999,800
15,000
200,000
25,000
24,000
1,111,000
75,000
72,000
3,333,000
150,000
20,000
19,200
888,800

60,000
57,600
2,666,400
450,000
400,000
350,000
250,000
170,000
150,000
750,000
120,000
2,000,000
320,000
3,000,000
480,000
1,500,000
240,000
1,200,000
192,000
1,100,000
176,000
15,000
1,250,000
200,000
96,337,600

A VALLEJO
130
OR

Accesorio
NIT:10098
31 de enero
ESTADOS DE R

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/3/2015 GAFAS DE SOL
1/20/2015

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/3/2015 PULCERAS

DETALLE

FECHA
1/3/2015 COLLARES

DETALLE

FECHA
1/6/2015

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
CANT
8

ENTRADA
CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/6/2015
1/21/2015

DETALLE

CANT
1

GAFAS VOGUE

ENTRADA
FECHA

DETALLE

CANT

1/6/2015

ENTRADA
FECHA
1/6/2015
1/21/2015

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/6/2015

DETALLE

CANT
1

GAFAS PRADA
ENTRADA
FECHA
1/6/2015

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/8/2015 MURANO
1/25/2015

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PICO LORO

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PLASTICAS

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PELUQUERIA

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/9/2015 samsung

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/9/2015 blackberry

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/9/2015 iphone

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/9/2015 alcatel

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/9/2015 avvio

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/9/2015 sony

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/9/2015 huadwei

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/10/2015
1/29/2015 BUFANDAS DE PELUCHE

CANT
4

ENTRADA
FECHA
1/13/2015

DETALLE

CANT
4

ENTRADA
FECHA
1/14/2015 casio

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/14/2015 puma

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/14/2015 adidas

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/14/2015 stone

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/14/2015 prne

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
1/14/2015 nautica

DETALLE

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/17/2015 bolsos de cuero

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de murano

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de algodn

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de piedras

CANT
1

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/20/2015 BALACAS NEGRAS
BALACAS MORADAS

CANT

ENTRADA
FECHA
DETALLE
CANT
1/20/2015 estuches para celular de murano

ENTRADA
FECHA
DETALLE
1/20/2015 estuche para celular Hello Kitty

CANT

FECHA
1/22/2015

CANT

ENTRADA
DETALLE

1
2

ENTRADA
FECHA
1/24/2015 SURTIDOS

DETALLE

CANT

ENTRADA
FECHA
1/24/2015 SURTIDA

DETALLE

CANT

ENTRADA
FECHA
1/25/2015

DETALLE

CANT

ENTRADA
FECHA
1/26/2015 SURTIDAS

DETALLE

CANT

ENTRADA
FECHA
1/27/2015 SURTIDO

DETALLE

CANT

ENTRADA
FECHA
1/30/2015

DETALLE

CANT

FECHA

DETALLE

CANT

ENTRADA

ENTRADA
FECHA

DETALLE

CANT

ENTRADA
FECHA

DETALLE

CANT

ENTRADA
FECHA

DETALLE

CANT

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
ESTADOS DE RESULTADOS

GAFAS
ENTRADA
VR UNITARIO
300,000

VR TOTAL
300,000

SALIDA
VR UNITARIO

CANT
1

100,000

PULCERAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
150000
150000

SALIDA
VR UNITARIO

COLLARES
ENTRADA
VR UNITARIO
1,400,000

SALIDA
VR UNITARIO

VR TOTAL
11,200,000

CANT
2

150,000

GAFAS DIOR
ENTRADA
VR UNITARIO
300,000

VR TOTAL
300,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

GAFAS OKLEY
ENTRADA
VR UNITARIO
500,000

VR TOTAL
500,000

50,000

GAFAS VOGUE

ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

350,000

350,000

GAFAS GUCCI
ENTRADA
VR UNITARIO
250,000

VR TOTAL
250,000

SALIDA
VR UNITARIO

CANT
1

50,000

GAFAS POLO
ENTRADA
VR UNITARIO
400,000

VR TOTAL
400,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

VR TOTAL
200,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

GAFAS PRADA
ENTRADA
VR UNITARIO
200,000

HEBILLAS
ENTRADA
VR UNITARIO
150,000

VR TOTAL
150,000

ENTRADA
VR UNITARIO
100,000

ENTRADA
VR UNITARIO
50,000

VR TOTAL
100,000

VR TOTAL
50,000

1,000,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO
100,000

VR TOTAL
100,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

ESTUCHES PARA CELULAR


ENTRADA
VR UNITARIO
200,000

ENTRADA
VR UNITARIO
100,000

ENTRADA
VR UNITARIO
200,000

ENTRADA
VR UNITARIO
130,000

ENTRADA
VR UNITARIO
180,000

VR TOTAL
200,000

VR TOTAL
100,000

VR TOTAL
200,000

VR TOTAL
130,000

VR TOTAL
180,000

ENTRADA
VR UNITARIO
100,000

ENTRADA
VR UNITARIO
200,000

VR TOTAL
100,000

VR TOTAL
200,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

BUFANDAS
ENTRADA
VR UNITARIO
450,000

VR TOTAL
1,800,000

1,100,000

DIADEMAS
ENTRADA
VR UNITARIO
200,000

VR TOTAL
800,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

RELOJES
ENTRADA
VR UNITARIO
300,000

ENTRADA
VR UNITARIO
450,000

ENTRADA
VR UNITARIO
580,000

VR TOTAL
300,000

VR TOTAL
450,000

VR TOTAL
580,000

ENTRADA
VR UNITARIO
850,000

ENTRADA
VR UNITARIO
720,000

VR TOTAL
850,000

VR TOTAL
720,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO
100,000

VR TOTAL
100,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO
800,000

VR TOTAL
800,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO
350,000

ENTRADA
VR UNITARIO
550,000

ENTRADA
VR UNITARIO
700,000

BALACAS

VR TOTAL
350,000

VR TOTAL
550,000

VR TOTAL
700,000

ENTRADA
VR UNITARIO

ESTUCHES
ENTRADA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

VR TOTAL

VR TOTAL

CANT

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
75,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
75,000

ANILLOS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
50,000
50,000
50,000
60,000
120,000
BOLSOS
ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

SALIDA
VR UNITARIO
1
100,000
1
150,000

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
300,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
150,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
1,000,000

TOBILLERA
ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

RELOJ

ENTRADA
VR UNITARIO

ARETAS

VR TOTAL

ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
3,000,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
1,500,000

SALIDA
VR UNITARIO
1
1,250,000

ESTUCHE CELULAR
ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

BOLSO DE CARGADERA Y CARTERAS


ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

CANT

ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO

VR TOTAL

VR TOTAL

VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

CANT

100,000

SALIDA
VR TOTAL

CANT

SALIDA
VR TOTAL

CANT

300,000

SALIDA
VR TOTAL

CANT

SALIDA
VR TOTAL

CANT

50,000

SALIDA
VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
300,000
1
100,000

SALDO
VR UNITARIO
1
150000

300,000
100,000

150000

SALDO
VR UNITARIO
8
1,400,000
2
150,000

VR TOTAL
11,200,000
300,000

SALDO
VR UNITARIO
1
300,000

VR TOTAL
300,000

SALDO
VR UNITARIO
1
500,000
1
50,000

VR TOTAL
500,000
50,000

SALDO
VR UNITARIO

VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

CANT

50,000

SALIDA

350,000

350,000

SALDO
VR UNITARIO
1
250,000
1
50,000

VR TOTAL
250,000
50,000

VR TOTAL
400,000

VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
400,000

VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
200,000

VR TOTAL
200,000

SALDO
VR UNITARIO
1
150,000
1
1,000,000

VR TOTAL
150,000
1,000,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
100,000

VR TOTAL
100,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
50,000

VR TOTAL
50,000

SALIDA

SALIDA
VR TOTAL

CANT

1,000,000

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
100,000

VR TOTAL
100,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
200,000

VR TOTAL
200,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
100,000

VR TOTAL
100,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
200,000

VR TOTAL
200,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
130,000

VR TOTAL
130,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
180,000

VR TOTAL
180,000

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
100,000

VR TOTAL
100,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
200,000

VR TOTAL
200,000

SALDO
VR UNITARIO
4
450,000
1
1,100,000

VR TOTAL
1,800,000
1,100,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
4
200,000

VR TOTAL
800,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
300,000

VR TOTAL
300,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
450,000

VR TOTAL
450,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
580,000

VR TOTAL
580,000

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

CANT

1,100,000

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
850,000

VR TOTAL
850,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
720,000

VR TOTAL
720,000

VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
100,000

VR TOTAL
100,000

VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
800,000

VR TOTAL
800,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
350,000

VR TOTAL
350,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
550,000

VR TOTAL
550,000

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1
700,000

VR TOTAL
700,000

VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA

SALIDA

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL
CANT
100,000
150,000

SALDO
VR UNITARIO
1
100,000
1
150,000

VR TOTAL
100,000
150,000

VR TOTAL
CANT
75,000

SALDO
VR UNITARIO
1
75,000

VR TOTAL
75,000

VR TOTAL
CANT
75,000

SALDO
VR UNITARIO
1
75,000

VR TOTAL
75,000

SALDO
VR UNITARIO
1
50,000
2
60,000

VR TOTAL
50,000
120,000

SALIDA

SALIDA

SALIDA
VR TOTAL

CANT

SALIDA
VR TOTAL
CANT
300,000

SALIDA

SALDO
VR UNITARIO VR TOTAL
1
300,000
300,000

VR TOTAL
CANT
150,000

SALDO
VR UNITARIO
1
150,000

VR TOTAL
150,000

VR TOTAL
CANT
1,000,000

SALDO
VR UNITARIO
1
1,000,000

VR TOTAL
1,000,000

SALIDA

SALIDA
VR TOTAL
CANT
3,000,000

SALDO
VR UNITARIO
1
3,000,000

VR TOTAL
3,000,000

VR TOTAL
CANT
1,500,000

SALDO
VR UNITARIO
1
1,500,000

VR TOTAL
1,500,000

VR TOTAL
CANT
1,250,000

SALDO
VR UNITARIO
1
1,250,000

VR TOTAL
1,250,000

SALIDA

SALIDA

SALIDA
VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO

VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO

VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO

VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO

VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

SALIDA
VR TOTAL

Fecha

Ciudad MEDELLIN
Pagado a: BANCOLOMBIA

Efectivo
Datfono
La suma de: (en letras) sesentamil millones de pesos
Codigo PUC
1110
1516

co

Banco: bancolombia
Debtese a:
Elaborado estefania suarez mesa

Revisado valentina correa

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
Cra 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
DD

no
de pesos

COMPROBANTE DE EG

No 1009805001

MM
1

AA
1

Transferencia

2015

Otro

Concepto
banco
contrucciones y edificaciones

ado valentina correa Aprobado valentina gomez Contabilizada valentina correa

OBANTE DE EGRESO

1009805001_2
$ 60,000,000

Valor
40000000
20000000

TOTAL
60000000
VALENTINA CORREA VALLEJO

firma y sello
Cc

Nit

Fecha recibido

No

1009805001_2
1/1/2015

ACCESORIOS B
NIT: 10098050
CRA 49 # 59
BELLO-ANTIO

Cliente

Nit o cc

Direccin a entregar: CALLE 67 N 65-87

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA

FACTURA N

Ciudad: BELLO

Fecha : 03/01/2015

Vendedor: GUCCI

Recibido: VALENTINA GOMEZ

Orden del cliente No:

Transportado:

cant
IVA

REF

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
CIUDAD BELLO

DD
2

PAGADO A ASEGURADORA
CONCEPTO

PAGO DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

VALOR (en letras)

DOCIENTOS CINCUENTAMIL PESOS

ACCESORIOS BRATZ

RECIBO DE CAJA
MENOR No

NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
MM

AA
1

2015

OS CONTRA INCENDIOS

TOS CINCUENTAMIL PESOS

FIRMA DE RECIBIDO

C.C 1020478383

VALENTINA CORREA

Fecha

DD

Codigo

Contabilizdo por:

Elaborado por

Cuentas

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2

CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
MM

AA
Cuentas

COMPROBANTE DE
DIARIO No 001

Ciudad MEDELLIN
Parciales

Debitos

Saldos Iguales

Revisado por

Autorizado por

Contabilizado por

OMPROBANTE DE
ARIO No 001

Creditos

tabilizado por

ACCESORIOS BR

1009805001_2

CRA 49 # 59-

BELLO-ANTIOQ

Descripcin

Departamento

Ref

Unidad

Cont

Precio
unidad Uds

Liquido

En libros

ACCESORIOS BRATZ
1009805001_2

HOJA DE INVENTARIO

CRA 49 # 59-43

No

Fecha

BELLO-ANTIOQUIA
En libros
Valores

Inventario
Unidades

Fisico
Valores

Observaciones

DD MM AA

Faltantes
Uds Valores

Sobrantes
Uds

Vo. Bo.

NVENTARIO

o
Sobrantes
valores

Vo. Bo.

ACCESORIOS BRATZ
NIT:1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Recibo de
Con destino a
No. de guia
Referencia
Cantidad

No de bultos o cajas

Observaciones.

Fecha de entrada

Via
Unidad

Remisin No.
Descripcin del Artculo

Recibido por

ENTRADA A ALMACN
No

D
M
Orden de compra No.
n No.
Entrega
Descripcin del Artculo

Revisado por

A
Parcial
Contabilidad

Anotado en
kardex

ACCESORIOS BRATZ
NIT:1008805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Seor(es)

Nit:

Direccin

Le(s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su ap


Concepto

Valor (en letras)


codigo

Debitos

Elaborada

NOTA CREDITO

fecha

No

Cuenta No

onos hechos a su apreciable cuenta


Valor

TOTAL
Revisada

$
Autorizada

Contabilizada

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Seor(es)
Direccin:

Le(s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable c


Concepto

Valor (en letras)


COGIDO

CREDITOS

ELABORADA

REVISADA

RIOS BRATZ
9805001_2

NOTA DEBITO
No

9 # 59-43

Fecha

ANTIOQUIA
NIT.

DD MM AA

cuenta No
hechos a su apreciable cuenta:
valor

TOTAL
AUTORIZADA

$
CONTABILIZA
DA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRaA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
CIUDAD

DD

MM

PAGADO A
CONCEPTO

VALOR (en letras)

FIRMA DE RECIBIDO

C.C

NIT

RECIBO DE CAJA
MENOR No
AA
$

E RECIBIDO

NIT

Comprobante
de Apertura
No

Codigo

Detalle

Fecha
Dia:
Mes:
Ao:

Pag No 1

Parcial

SUMAS IGUALES

Elaborado Por

Para registrar constitucin de la sociedas


mediante escritura publica No 4863 de la
Notaria 4a de Medellin
Revisado por
Aprobado por

ACCESORIOS BRATZ
NIT:1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Debe

Haber

Contabilizado por

ACCESORIOS BRATZ
Fecha
Nota de contabilidad No
Detalle:

Codigo

Preparado

Acompaese siempre documento de prueba


Cuenta
Parcial
Debe
Haber

Revisado

Aprobado

Contador

COTIZACIN No
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
vendedor:

Ciudad y fecha:

Forma de pago:

Solicitada por:

Valida hasta:
FechaEXPRESATE
de entrega:LTDA. LE COTIZA CON GUSTO LOS
SIGUIENTES ARTICULOS
CANTIDAD

ARTICULOS

OBSERVACIONES:

PRECIO UNT

VALOR

ATENTAMENTE:

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Cliente:
Direccin:

Ciudad:

Para despachar a:
Descripcin del Articulo:

Fecha de despacho
Observaciones:

Vendedor

Forma de Pago
Contado
Credito

RIOS BRATZ
9805001_2
9 # 59-43
ANTIOQUIA
Fecha:
Ciudad:

ma de Pago
ontado
Credito

PEDIDO No
Dia:
Telefono:

Mes:

Ao:

Cantidad

Precio Unt

Cel:

Valor Total

total pedido:
Firma del cliente:
_________________________________
Nit: o CC:

ACCESORIOS BRATZ

10090805001_2
CRA 49 # 59-43

BELLO-ANTIOQUIA
Seor(es):
Direccin:

Ciudad:

Transportador:

Conductor:

Despachamos a usted (es) los siguientes ar


Referencia

Observaciones:

Cantidad

RIOS BRATZ

805001_2

REMISIN No

9 # 59-43

ANTIOQUIA
Fecha:

Pedido No

ad:

Telefono

uctor:

Placa Vehiculo:

(es) los siguientes articulos


Descripcion

Despachado por:

Transportado por:

Recibido por:

Cajas:
Peso Total:

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2

CRA 49 # 59-43

BELLO-ANTIOQUIA
Fecha:
Ciudad:

Dia:

Recibido :
C.C/Nit:

La Suma de: (en letras)

Por concepto de:


Cheque No

Codigo

Cuenta No

Cuentas

Debitos

SORIOS BRATZ

1009805001_2

Recibo de Caja No

A 49 # 59-43

O-ANTIOQUIA
Fecha:
Mes:

Ao:

Dir:/ Tel:

Banco

Creditos

Efectivo

Firma y Sello

________________________________
CC
Nit

Ao

Pagado a :

la suma de:

Firma

cc

Dia

Mes

cc

Das könnte Ihnen auch gefallen