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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1
INTRODUCCIN A SAP
TABLA DE
CONTENIDOS
INTRODUCCIN A SAP ..................... 1
RESUMEN DE PRODUCTOS ............... 2
NAVEGACIN ................................... 3
CONCEPTOS VLIDOS EN TODO EL
SISTEMA ........................................ 22
INTRODUCCIN A SAP
F_____
F_____
RESUMEN DE PRODUCTOS
NAVEGACIN
2. Ha creado una entrada al sistema. Utilcela para acceder al Sistema SAP con la
informacin facilitada. Usted debe tener asignado un Servidor, un mandante, usuario
y password de inicio.
1. Crear una carpeta nueva en el Men Favoritos, le puede poner el nombre que usted
desee.
XD03
PA30
Responder a preguntas con las funciones de ayuda estndar del sistema SAP
Gestin
de
materiales->Compras->Datos
Maestros-
Datos Tcnicos
F1
cliente 12680
Sociedad US00
Canal WH
Sector BI
a. Men: Logstica->Comercial->Datos Maestros->Interlocutor Comercial>Cliente-> Visualizar-> ENTER (Transaccin XD03) Ingresar los datos
indicados arriba y dar Enter nuevamente.
b. EN DATOS GENERALES
Calle / Nmero
Ciudad
Concepto de bsqueda
c. EN DATOS DE LA SOCIEDAD
Cuenta Asociada
Condicin de Pago
Condiciones de Expedicin
Condiciones de pago
Material DXTR1054
Centro DL00
a. Men:
Logstica->Gestin
de
Materiales->Maestro
de
Materiales-
FINANZAS Y CONTROLLING
DATOS MAESTROS PARTE 2
TABLA DE CONTENIDOS
VISUALIZAR PLAN DE CUENTAS ...................................................... 31
VISUALIZAR EL PLAN DE CUENTAS II .............................................. 35
VISUALIZAR CUENTAS DE MAYOR .................................................. 37
VISUALIZAR CUENTAS DE ACREEDOR EN LA SOCIEDAD .................. 41
MODIFICAR DATOS MAESTROS DE ACREEDOR ............................... 45
CREAR UN DATO MAESTRO DE DEUDOR ........................................ 49
CREAR DATO MAESTRO ACTIVO FIJO ............................................. 55
CREAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO EN CANTIDAD .............. 61
MODIFICAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO ............................ 67
CREAR SUBNMEROS DE ACTIVOS FIJOS ....................................... 72
Use el men de acceso SAP Easy para revisar en un listado del libro mayor, las cuentas de
mayor que son parte de su plan de cuentas. Para cada cuenta, el plan de cuentas contiene el
nmero de la cuenta, el nombre de la cuenta e informacin tcnica adicional.
Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes de Libro
Mayor (Nuevo) Datos Maestros Plan de Cuentas
En el campo Plan de cuentas, use F4 para encontrar y seleccionar el plan de cuentas global
de GBI (GL00), ingrese 1 en el campo Planes de Cuentas Sin asignar
Una vez rellenados los campos indicados, hacer click en botn ejecutar
Con los resultados obtenidos, en la siguiente tabla registre los nombres de las cuentas
contables:
Una vez realizado esto haga click en este botn para volver al men principal SAP Easy
Nmero de Cuenta
100000
200100
300000
310000
600000
700000
720300
740300
741500
770000
Marcelo Gutierrez Delgado
FIT-ICID
Nombre de la Cuenta
Una vez rellenados los campos indicados, hacer click en botn ejecutar
Click en botn
Click en
Visualizar una cuenta de acreedor y comprender sus partes y/o segmentos general y
Sociedad
Click en
Click en
Click en
Ahora puede visualizar las carpetas del acreedor y contestar las siguientes preguntas:
o Cul es el concepto de bsqueda de su Acreedor?
_____________________________
o
o Cul es la Cuenta Asociada de su Acreedor?
_____________________________
o
o Cul es la Condicin de Pago de su Acreedor?
_____________________________
Click en
Presione
y la modificacin quedar grabada.
Click en
Pase a la pestaa
o Ingrese la condicin de Pago = 0002
Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Crear Activo Fijo
Ingrese
o la sociedad US00 y
o en el campo Ctd. De activos fijos iguales mantenga 1.
o Presiones el Botn Datos Maestros
o
Ingrese
o En la Denominacin = Mueble del grupo ###
Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Crear Activo Fijo
El procedimiento para crear Activos Fijos en cantidades es igual al anterior, slo debe
indicar la cantidad de Activos en el campo Ctd. Activos Fijos iguales . En este caso
crearemos 10.
Luego al llegar la final de la creacin el sistema automticamente le preguntar si
usted desea actualizar algunos campos de manera individual. Y finalmente vuelve a
grabar y los activos se crearn en forma masiva.
Ingrese los mismos datos del ejercicio anterior y al finalizar le aparecer la siguiente
pantalla.
Para finalizar presione el botn Crear y el sistema le entregar los cdigos de los AF.
Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo Fijo Modificar Activo Fijo
Ingrese a la transaccin y busque en el campo Activo Fijo alguno de SUS muebles para
modificar.
Presiones Enter
Luego vaya a la carpeta de Valoracin y modifique la vida til a 6 aos en ambas reas
de valoracin.
Tendr una pantalla de visualizacin de todas las modificaciones realizadas al AF en todos los
campos.
Al ingresar a la pantalla, podr verificar que el sistema no pide una clase de activo,
sino el nmero de Activo Fijo que actuar como madre. Ingrese el mismo nmero
de Activo utilizado en el ejercicio anterior.
Luego todo el procedimiento es exactamente igual que crear un Activo Fijo. Elija de
acuerdo a lo que ya conoce una denominacin ( por ejemplo una Silla) .
FINANZAS Y CONTROLLING
CLASE Y CENTRO DE COSTOS PARTE 3
TABLA DE CONTENIDOS
CREAR UNA CLASE DE COSTO ......................................................... 79
CREAR UN CENTRO DE COSTO ........................................................ 82
Luego ingresar
o Clase de Costo = 700###
o Vlido desde 01.01.1900 a 31.12.9999
o Usted observar que el sistema inmediatamente nos da un error ya que la Cuenta de
Mayor en FI no est creada. Con sus conocimientos de creacin de cuentas de
Mayor, cree primero la Cuenta de Mayor en FI con el cdigo 700### en la Sociedad
US00, use la cuenta 700000 de la sociedad US00 como modelo.
o Cambie la denominacin de la cuenta a Gastos de Oficina Grupo ###
o Luego vuelva a la creacin de la clase de costo tal como se indica al principio del
ejercicio.
o Cuando al crear la clase de costo el sistema le solicite el tipo de clase de costo, debe
poner 1 y grabe.
o Con esto habr creado la clase de costo en CO.
NOTA : normalmente esta creacin se hace de manera automtica por el sistema. En GBI no
est parametrizado as.
Ingresar:
o Centro de Costo = CC###
o Vlido desde 01.01.2012 a 31.12.999
o
FINANZAS Y CONTROLLING
OPERACIONES PARTE 4
TABLA DE CONTENIDOS
TRANSFERIR FONDOS A UNA CUENTA BANCARIA .......................... 86
VISUALIZAR DOCUMENTOS DE CUENTA DE MAYOR ....................... 89
CONTABILIZAR UNA FACTURA DE COMPRAS .................................. 94
VISUALIZACION DE CUENTAS DE BALANCE ..................................... 98
MODIFICAR UN DOCUMENTO ...................................................... 101
VISUALIZAR MODIFICACIONES A UN DOCUMENTO ...................... 105
En la primera lnea de detalle, ingrese la cuenta 101000(Alternate Bank Account), elija Dbito
(Debe), e ingrese 5000 como importe moneda documento.
En la segunda lnea ingrese la cuenta 100000 (Bank Account), elija Crdito(Haber) y 5000
como importe moneda documento.
Presione Enter.
Use el botn
ingreso con
Luego
. Con esto el documento quedar contabilizado y el sistema le
entregar el nmero de documento.
Al estar en esta pantalla, haga doble click sobre el documento que desea ver. En este caso el
100000001, el sistema mostrar la siguiente pantalla con los datos antes ingresados.
____________________________________________________________________
En el campo Fecha Documento, pulse F4 para seleccionar la fecha de hoy y ponga USD como
moneda actual.
Como referencia ### su nmero de grupo y como comentario en el
campo Txt.cab.doc ingreso Compra artculos de oficina.
En la primera lnea, en el campo del G/L use F4 para encontrar el nmero de la cuenta
Para la compra de suministros. Tambin puede poner parte de la descripcin de la cuenta en
el plan de cuentas ingresando Supplies* en el campo.
NOTA: Tambin puede utilizar la cuenta de Gastos de Oficina que creo en el ejercicio de
clases de costo.
Despus, presionar ENTER
En la primera lnea de detalle ingrese la cuenta seleccionada (740000), elija DEBIT como D/C
y 80 como monto.
Mueva la pantalla hacia la derecha hasta encontrar el campo Centro de Costo, ingrese el
cdigo de CC NAIS1000 (Servicios Internos).
NOTA: Puede usar en Centro de Costos CC### para centralizar ah todas las
contabilizaciones de gastos que realice durante el curso.
En la segunda lnea ingrese la cuenta 740000 otra vez, elija DEBITO (Debe) como D/C e
ingrese 95 como monto. Despus avance hacia la derecha hasta llegar a la columna centro de
costo e ingrese el cdigo NAIT1000 (costo IT)
En la tercera lnea, ingrese la cuenta 101000 (Alternate Bank Account), elija CREDITO (Haber)
como D/C y 175 como monto.
Ahora presione ENTER
Presione el botn
Click en
Click en
Ingrese 101000 como nmero de cuenta, US00 como cdigo de sociedad, y el ao actual
como ao fiscal.
Click en
Haga doble click en el monto al debe del mes actual. El sistema mostrar todos los documentos
creados con saldo crdito. Encuentre su nmero de documento en la lista:
Click en
MODIFICAR UN DOCUMENTO
Haga doble click sobre el nmero del documento que desea modificar
Haga click en
Click en
Click en
Click en
Al hacer esta operacin los datos del documento modificado aparecen por defecto.
Presionar ENTER
Hacer Click en