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TRIBUTAO DAS UNIDADES LOTRICAS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

4.29 - TRIBUTAO DAS UNIDADES LOTRICAS

A Unidade Lotrica uma empresa jurdica legalmente constituda, sujeita s tributao


vigente.
Impostos incidentes:
a) Impostos Federais
sobre lucros (receitas despesas) IRPJ e CSLL (Contribuio Social sobre Lucro
Lquido);
sobre receitas (faturamento) PIS e COFINS (Contribuio para Financiamento da
Seguridade Social).
b) Impostos Municipais
sobre receitas ou faturamento ISSQN.
Entende-se como receita ou faturamento da Unidade Lotrica o montante dos valores das
comisses pela venda de produtos e das tarifas recebidas da CAIXA pela prestao de servios.
No se incluem, no faturamento da UL, os valores recebidos ou arrecadados em nome da
CAIXA.
A Lei n 10.684 de 30/05/2003, incluiu as Unidades Lotricas entre as pessoas jurdicas com
direito opo pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.
Considera-se Microempresa, para efeito do SIMPLES, a pessoa jurdica que tenha auferido, no
ano-calendrio, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Para efeito do SIMPLES, considerada Empresa de Pequeno Porte a pessoa jurdica que tenha
auferido, no ano-calendrio, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), at 31/12/98, e igual ou
inferior a R$ 1.200,000,00 (um milho e duzentos mil reais), a partir de 1/01/1999.
A inscrio no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos impostos e contribuies
federais contemplados na Lei n 9.317, de 05/12/1996.
A opo pelo SIMPLES dever ser manifestada na Secretaria da Receita Federal e deve ser realizada em conformidade com o que preconiza o Art. 8 da Lei n 9.317/96 e demais normas
daquele rgo e passa a produzir efeitos conforme abaixo:
Empresas em incio de atividade a opo pelo SIMPLES passa a produzir todos os
seus efeitos, submetendo a pessoa jurdica respectiva sistemtica, imediatamente,
mediante preenchimento do CNPJ com indicao do cdigo prprio de opo, no ato
da inscrio.

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TRIBUTAO DAS UNIDADES LOTRICAS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

Empresas j constitudas para a pessoa jurdica que j se encontra em atividade, a


formalizao da opo para adeso ao SIMPLES ser feita mediante alterao cadastral a fim de submeter a pessoa jurdica sistemtica do SIMPLES; a partir do 1 dia
do ano-calendrio da opo, para as alteraes formalizadas at o ltimo dia do ms
de janeiro do ano-calendrio e para as alteraes efetivadas fora desse prazo a partir
do 1 dia do ano-calendrio subseqente.
O Empresrio Lotrico dever consultar seu contador para obter informaes sobre os procedimentos necessrios para o enquadramento da Unidade Lotrica no SIMPLES.

DA RETENO DE TRIBUTOS PELA CAIXA


IRRF
A Receita Federal, com fundamento no Art. 651 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000/99, pronunciou-se, em consulta formulada por Empresrio Lotrico, sobre a
incidncia de Imposto de Renda na Fonte sobre as remuneraes pagas pela CAIXA, a fim de
que a atividade na forma contratada assuma caractersticas de representao comercial, por
conseqncia, sujeita ao Imposto de Renda na Fonte como antecipao do imposto devido na
apurao do IRPJ, no final do exerccio.
Diante do entendimento manifesto da Receita Federal, a CAIXA tornou-se responsvel pela
reteno do IR alquota de 1,5% sobre as remuneraes pagas s Unidades Lotricas pelos
servios prestados.
A fim de dar cumprimento legislao tributria em conformidade ao entendimento da
Receita Federal supra mencionado, a CAIXA est adequando os seus sistemas de modo que,
no pagamento das remuneraes, seja efetuada pelas Unidades Lotricas a reteno do
Imposto de Renda devido.
As Unidades Lotricas optantes pelo sistema de tributao SIMPLES devero comprovar a
opo a esse sistema na CAIXA, para que a CAIXA deixe de efetuar a reteno do IR sobre a
remunerao paga.
Para comprovao da opo pelo SIMPLES, o Empresrio Lotrico dever entregar CAIXA,
os seguintes documentos:
 Para as empresas j enquadradas no SIMPLES:
>> cpia do Termo de Opo;
>> cpia da ltima Declarao de Rendimentos;
>> cpia do DARF SIMPLES referente ao recolhimento do ltimo perodo de apurao.
 Para as novas empresas:
>> O documento hbil para formalizar a opo a FCPJ - Ficha Cadastro da Pessoa
Jurdica, acompanhada do protocolo da SRF, com a utilizao do cdigo do evento prprio ( IN SRF n 250/2002, art. 16).

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Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

ISSQN - Imposto Incidente Sobre Servios de Qualquer Natureza


A legislao de alguns municpios atribui CAIXA a figura do substituto ou responsvel tributrio em relao ao imposto incidente sobre os servios que lhe forem prestados.
Nos municpios onde a CAIXA estiver estabelecida e for nomeada substituta tributria, dever efetuar a reteno e recolhimento do ISSQN sobre as remuneraes pagas s Unidades
Lotricas, em consonncia com as normas estabelecidas na Lei municipal.
Mesmo que no seja substituta tributria no municpio, a lei pode estabelecer que a CAIXA
deve reter e recolher o imposto quando a Unidade Lotrica no possuir a inscrio municipal
ou, por alguma irregularidade, no constar a inscrio em seu cadastro na CAIXA.
A reteno do imposto pela CAIXA no exime a Unidade Lotrica do recolhimento do imposto, ou seja, os Empresrios Lotricos devero observar a legislao municipal, calcular o valor
do imposto devido sobre as remuneraes recebidas pela prestao de servios, deduzir os
valores retidos pela CAIXA e efetuar o recolhimento da diferena, se for o caso.
O fato de a Unidade Lotrica optar pelo SIMPLES FEDERAL no dispensa a reteno do tributo, pois, o ISSQN um imposto municipal; a reteno ser dispensada somente se o municpio de localizao da Unidade Lotrica aderir ao SIMPLES FEDERAL, mediante convnio com
a SRF, na forma do Art. 4 da Lei 9.317/96.

OUTRAS INFORMAES
Nas Loterias
A reteno do ISSQN ocorre por dbito na conta 003, no dia seguinte ao dbito da arrecadao das Loterias de Prognsticos ou no dia seguinte ao dbito da fatura da Loteria
Instantnea. Observe que sobre a Loteria Federal no h reteno do ISSQN pela CAIXA, j
que a rentabilidade varivel, definida pelo valor de venda em sua UL.
Os lanamentos ocorrero com o histrico DEB ISSQN e com o nmero do documento composto de XXXYYY, em que:
- XXX identifica a Loteria, conforme a tabela e
- YYY so os trs ltimos algarismos do nmero do concurso das Loterias de
Prognsticos ou os trs ltimos algarismos do nmero da fatura da Loteria Instantnea.

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TRIBUTAO DAS UNIDADES LOTRICAS

XXX
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Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

LOTERIA
LOTECA
LOTOFACIL
TIMEMANIA
LOTOGOL
BIG QUINA
QUINA
MEGA-SENA
LOTOMANIA
DUPLA-SENA
LOTERIA INSTANTNEA

Nas Contas / Servios Financeiros


O ISSQN retido descontado da tarifao paga Unidade Lotrica, e o valor lquido creditado nos dias 2, 12 e 22.

Relatrios
A sua Agncia de vinculao fornecer mensalmente, no primeiro dia til do ms subseqente, a cpia do comprovante de recolhimento desse tributo e os relatrios que comprovaro o
recolhimento do Imposto, os quais devero ser arquivados na Unidade Lotrica por perodo
definido pela Legislao Municipal.
Os relatrios so:
 LOTERIAS E CONTAS: SIGEL SISTEMA DE GESTO DE LOTERIAS COMPROVANTE DE
RETENO NA FONTE ISSQN esse relatrio apresenta os valores de remunerao
por loteria e pelo recebimento de contas, com o respectivo ISSQN retido (o recebimento de contas referido nesse relatrio como CONVNIOS LOTRICOS) (Anexo 1).
 SERVIOS FINANCEIROS: SITAE SISTEMA DE TRANSAES EXTERNAS COMPROVANTE
DE REMUNERAO PAGA E ISSQN RETIDO NA FONTE esse relatrio apresenta os valores de remunerao por servio financeiro, com o respectivo ISSQN retido (Anexo 2).
Obs.: possvel solicitar Agncia esse relatrio mesmo nos municpios onde a CAIXA no
substituta tributria. Nesse caso, no aparecer valor na coluna ISSQN retido.

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Mdulo 4 - TRIBUTAO DAS UNIDADES LOTRICAS - ANEXO 1

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

Responsveis pela elaborao e reviso do contedo


Escritrio de Negcios BRASLIA, DF
Escritrio de Negcios CONGRESSO, DF
Escritrio de Negcios SANTO AMARO, SP
MARCIA REZENDE PINHEIRO (Coordenadora)- Matr. 039074-5
ANA CLAUDIA BITTENCOURT PAZ DE SOUSA - Matr. 039087-0
HUTEMBERG DANTAS JARDIM - Matr. 043106-5
OSCAR GONALVES DA CUNHA - Matr. 032027-1
CARLOS JOSE DOS SANTOS FILHO - Matr. 212750-3
MARCIA MARIA MALDONADO BALLEGO - Matr. 024685-3
MARCO ANTONIO GIOVANELLI GUIMARES - Matr. 626184-2

TRIBUTAO DAS UNIDADES LOTRICAS - ANEXO 1

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Mdulo 4 - TRIBUTAO DAS UNIDADES LOTRICAS - ANEXO 2

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

TRIBUTAO DAS UNIDADES LOTRICAS - ANEXO 2

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Mdulo 4 - GUIA DE CONSULTA RPIDA SUPERXCAP

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

GUIA DE CONSULTA RPIDA SUPERXCAP


Tecle:

1 XCAP

FINAN

1 RECEBIMENTO

2 RESGATE

Passe o carto ou ttulo ou o


envelope lacrado (no caso de
venda) ou digite o cdigo de
barras.
Digite a quantidade de mensalidades.

4 PAGAMENTO PRMIO
INSTANTNEO

Passe o ttulo ou o carto ou digite Passe o carto ou ttulo ou digite


o cdigo de barras.
o cdigo de barras.
obrigatrio o cliente estar com O cliente deve estar com o ttulo
o ttulo SuperXCap.
no ato do pagamento.
Aps a reteno do ttulo, tecle:

Tecle: ENVIAR

O Sistema mostra o total de mensalidades a serem recebidas.

Aparece o valor do prmio instantneo.

Para confirmar.
Tecle:
Para cancelar.

Para confirmar.

Para cancelar.
Aparece uma tela com os dados do
Tecle: 1 Para confirmar.
cliente. Os dados devem ser idnticos aos do ttulo. Tecle:
O cliente confere o valor do prmio
3 Para cancelar.
no Pin Pad e tecla:
1 Para confirmar, se os
ENTER
dados forem
Para confirmar.
idnticos.
O cliente tecla no Pin Pad:
CANCEL
Para cancelar.
ENTER
3
Para cancelar.
Para confirmar.
CANCEL

Informe o valor a ser resgatado


O sistema emite o comprovante em
para o cliente e verifique se h a duas vias, uma para o cliente e
quantidade disponvel para o paga- outra para a Unidade Lotrica.
Aps a confirmao, o terminal
emite dois comprovantes de paga- mento.
mento: um para o cliente e outro
A parte do ttulo na qual consta a
O cliente confere o valor do resga- informao do prmio instantneo
para a Unidade Lotrica.
te pelo Pin Pad e tecla:
deve ser destacada, carimbada
Caso o sistema emita a ficha de
(PAGO) e retida at ser efetuado o
acerto cadastral, solicite ao cliente
crdito na conta da Lotrica. Aps
ENTER
o preenchimento dessa ficha e
Para confirmar. o crdito, essa parte deve ser desentregue ao distribuidor do
truda.
CANCEL
SuperXCap.
Para cancelar.
IMPORTANTE:No se esquea de
devolver o ttulo para o cliente.
MUITO IMPORTANTE A ENTREGA Aps a confirmao do cliente,
No pagamento de prmio instanDO CUPOM OU DA FICHA
tecle:
tneo, o ttulo no retido.
CADASTRAL PARA O
1 Para confirmar.
DISTRIBUIDOR. ASSIM, PODEMOS
CASO APAREA UMA MENSAGEM
CADASTRAR O CLIENTE
DIFERENTE NO TERMINAL,
1 Para cancelar.
CONSULTE A TABELA DE
MENSAGENS DO VERSO.
O terminal emite duas vias, uma
para o cliente e outra para a
Unidade Lotrica.
Para cancelar.

Carimbe PAGO no ttulo e guarde


at ser efetuado o crdito na conta
da Unidade Lotrica. Aps o crdito, o ttulo deve ser fragmentado.

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GUIA DE CONSULTA RPIDA SUPERXCAP

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

4.30 - GUIAS DE CONSULTA RPIDA


SUPER X CAP - TABELA DE MENSAGENS
AGUARDAR FINAL DO PRAZO DE CARNCIA.

O ttulo no cumpriu o perodo de carncia de


12meses para resgate.

CDIGO DE BARRAS INCORRETO. LEIA OU DIGITE


NOVAMENTE.

O cdigo de barras est com os dados incorretos.


Tente ler ou digitar novamente.

EFETUADO PAGAMENTO NESTA DATA. NOVA OPERAO


A PARTIR DE AMANH.

Cliente j efetuou um pagamento ou solicitouresgate nesta data. Tente novamente no dia seguinte.

IGPM AINDA NO DIVULGADO PARA CORREO DE


SUA MENSALIDADE, AGUARDAR

Ainda no foi divulgado o IGPM para correo da


mensalidade, aguarde o aniversrio do ttulo.

LIMITE DE MENSALIDADES A RECEBER.

O cliente est tentando pagar uma quantidade de


mensalidades maior do que falta para o reajuste do
valor de sua mensalidade. Tente novamente, digitando um nmero menor de mensalidades.

NO REALIZADA - TIME OUT.

Tente novamente mais tarde.

PARA VERIFICAR SE O TTULO EST CONTEMPLADO


COM PRMIO INSTANTNEO, EFETUE O PAGAMENTO
DA PRIMEIRA MENSALIDADE.

Pague a primeira mensalidade para verificar se ottulo est contemplado com o prmio instantneo.

PRMIO INSTANTNEO J PAGO.

O valor do prmio instantneo j foi pago.

QUANTIDADE DE MENSALIDADES INVLIDA. DIGITE


NOVAMENTE.

Erro de digitao, quantidade de mensalidadesinvlida. Exemplo: 00, SS

RESGATE J EFETUADO.

Resgate j solicitado e concretizado.

TTULO CANCELADO, NO POSSVEL EFETUAR PAGAMENTO;

O ttulo est com quatro ou mais mensalidadesconsecutivas sem pagamento. Por isso, foi cancelado. O
cliente tem direito ao resgate conforme consta nas
condies gerais.

TTULO COM DIREITO A PRMIO INSTANTNEO.

Ttulo contemplado com prmio instantneo.

TTULO INEXISTENTE. LEIA OU DIGITE NOVAMENTE O


CDIGO DE BARRAS.

Tente passar o carto ou ttulo ou digite novamenteo cdigo de barras.

TTULO NO CONTEMPLADO COM PRMIO


INSTANTNEO - PARTICIPE PROX. SORTEIOS.

Ttulo no contemplado com prmio instantneo primeira mensalidade j paga.

TTULO PREMIADO. VALOR A SER PAGO NA AG.DA


CAIXA. CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO.

Valor do prmio instantneo acima do permitidopara


pagamento na Lotrica. Oriente o cliente a ligar para
a Cengtral de Atendimento a fim de receber o prmio.

Central de Atendimento
Ao Cliente (11) 3350 0050
Ao Lotrico (11) 3350 0051
www.caixacapitalizacao.com.br

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PAGAMENTO DE PRMIOS - LOTERIA FEDERAL

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

PAGAMENTO DE PRMIOS - LOTERIA FEDERAL

1 O cliente apresenta o bilhete ao


atendente.
2 Se for LOTERIA FEDERAL, tecle
<BIL FED> no terminal e passe
o cdigo barras que est no
verso da frao, na LEITORA
OTICA
3 Observe o visor do terminal
antes de teclar ENVIAR
Consulte sempre o cliente para saber se
concorda com o valor do prmio e se
quer receb-lo, pois confirmada a operao, no existe estorno.

4 Tecle <1> para Confirmar


Pagamento
Tecle <2> para Cancelar a
Operao.
5 Efetue o pagamento do valor do
prmio.
6 - Guarde cpia do comprovante
para conferncia do crdito em
conta.
Destruir imediatamente o
bilhete premiado e pago.
Ateno

Caso o bilhete seja reapresentado


em outra Casa Lotrica, poder
ser motivo de aplicao de penalidades previstas no regulamento
vigente.

Se no for da CAIXA, oriente-o a procurar o canal


correto. Lembre-se: o seu cliente que est ali.
Atenda-o sempre da melhor forma que puder.

Caso a leitora no consiga ler, digite o cdigo numrico do bilhete, composto de 24 caracteres, apresentados logo abaixo do cdigo de barras.

Podero ser validadas at 10 (dez) fraes em uma


mesma tela. Aps a confirmao do pagamento, o
sistema emitir recibo Validao FEDERAL.

TODAS AS MENSAGENS DEVEM SER IMPRESSAS E, SE


NECESSRIO, ENTREGUES AO CLIENTE PARA EVITAR
DVIDAS.
MENSAGENS
BILHETE PREMIADO - ENCAMINHE O CLIENTE
AGENCIA CAIXA
EXTRAO PRESCRITA
NO PREMIADO
J PAGO

Em emisses prescritas e muito


antigas, ocorre a frase NO PREMIADO mesmo em bilhetes premiados.
Nesse caso, o bilhete premiado j
foi retirado do banco de dados.

ENCAMINHE O CLIENTE PARA A AGNCIA DA CAIXA,


sempre que o valor do prmio for superior ao limite
permitido para pagamento na UL.

EXTRAO PRESCRITA - Os prmios somente sero pagos


at 90 dias aps data da realizao do sorteio.

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GUIA DE CONSULTA RPIDA


PAGAMENTO DE PRMIOS DA LOTERIA INSTANTNEA

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

PAGAMENTO DE PRMIOS DA LOTERIA INSTANTNEA

1 O cliente apresenta-se com o


bilhete premiado.
2 O atendente verifica se LOTERIA INSTANTNEA da CAIXA.
3 O atendente digita a tecla INST
do seu terminal.
4 O atendente passa o bilhete na
LEITORA TICA para se efetuar
a leitura do cdigo de barras.
5 O atendente digita os 4 nmeros
(algarismos entre barras) constantes na rea raspada do bilhete, dispostos aleatoriamente e
de forma reduzida, e pressiona a
tecla ENVIAR.
6 O atendente pressiona a Tecla 1
para Confirmar o Pagamento ou
2 para Cancelar a Operao.
No confirme a operao sem ter certeza de que o cliente quer receber o prmio, pois aps a confirmao do prmio
no existe estorno da operao

7 O atendente efetua o pagamento


do valor do prmio ao cliente.
8 - Arquiva a cpia do comprovante para
conferencia do crdito em conta.
Ateno

Destruir imediatamente o
bilhete premiado e pago.

Se houver mensagem impeditiva, emitir comprovante


e entreg-la ao cliente.

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Guia de Gerenciamento Empresarial

Se o bilhete no for da CAIXA, orientar o cliente a


procurar o patrocinador do produto constante no
verso do bilhete.
Caso a leitora no consiga ler o cdigo de barras,
digite a identificao numrica do bilhete composta
de 12 caracteres apresentados de forma aleatria na
rea raspada do bilhete.
Observe o limite mximo estabelecido pela CAIXA
para o pagamento de prmios nas Casas Lotricas.
Atente para a PRESCRIO dos prmios, cujos bilhetes premiados devem ser apresentados at 90 dias
a partir da data informada do ENCERRAMENTO da
emisso.
Podero ser validados at 10 (dez) bilhetes em uma
mesma tela.
Aps a confirmao do pagamento, o sistema emitir um (01) recibo = Validao Instantnea
A validao de cada bilhete ter uma remunerao
de R$ 0,03, que ser creditada automaticamente no
dia til subseqente a essa validao na conta op.
043 com o crdito dos prmios pagos.
Caso o bilhete seja reapresentado em outra Unidade
Lotrica, a responsvel pelo primeiro pagamento
poder ter suas atividades suspensas.
AO Encaminhar o cliente para a Agncia da CAIXA
mais prxima no primeiro caso. Caso haja a mensagem J PAGO, observar se no est passando o bilhete novamente; caso contrrio, comunicar-se com
seu Consultor.

OUTRAS MENSAGENS
BILHETE PREMIADO ENCAMINHAR O CLIENTE AGNCIA DA
CAIXA MAIS PRXIMA.
EMISSO PRESCREVEU
NO PREMIADO
J PAGO

Em emisses prescritas
e muito antigas, vai
ocorrer a frase NO
PREMIADO mesmo em
bilhetes premiados.
Nesse caso, o bilhete j
foi retirado do banco
de dados.

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GUIA DE CONSULTA RPIDA


CONSULTA DE SALDO DE CONTA CORRENTE E POUPANA

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

CONSULTA DE SALDO DE CONTA CORRENTE E POUPANA

1 O cliente apresenta-se com o


carto para efetuar a consulta
de saldo.

Se o carto apresentado no for o da CAIXA, informar


ao cliente que o servio exclusivo para clientes.

2 O atendente verifica se o carto


apresentado um dos cartes da
CAIXA (OCRE, POUPANA, CHEQUE ESPECIAL e MLTIPLO) e
aciona a tecla < FINAN >.
3 O atendente seleciona a tecla <
6 > CONSULTA DE SALDO no terminal financeiro.
4 O atendente acompanha as orientaes no visor do equipamento,
e o cliente, no PIN PAD.

Em caso de digitao incorreta da SENHA, solicitar


ao cliente que aperte a tecla
< CORR > (amarela) e redigite a senha correta. Caso
o sistema no aceite a SENHA, encaminhar o cliente para a Agncia da CAIXA da qual correntista.
Em caso de 3(trs) tentativas de digitao de senha
incorreta, o carto ser bloqueado automaticamente.

5 O atendente solicita ao cliente


que passe o carto no PIN PAD.
6 O cliente passa o carto, digita
a senha e aperta a tecla < entra
> para confirmar.
7 O saldo aparecer somente no
PIN PAD para visualizao pelo
cliente, com a opo de impresso de saldo.
Ateno

Alertar o cliente de que o


saldo somente ser impresso se ele assim o desejar.

8 Confirmada a impresso, esta


ser feita em apenas uma via,
que dever ser entregue ao
cliente.

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DECLARAO DE ISENTOS COM UTILIZAO DO VOLANTE

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

DECLARAO DE ISENTOS COM UTILIZAO DO VOLANTE

1 O cliente apresenta-se para fazer


a Declarao de Isentos com
volante.
2 O operador recebe e verifica o
correto preenchimento do volante.
3 O operador insere o volante na
leitora do terminal lotrico e
recebe do cliente o valor da
tarifa cobrada pelo servio.
4 O cliente aguarda a impresso do
comprovante.
5 O atendente entrega ao cliente o
comprovante com o volante.

Ateno

A TRANSAO NO
ADMITE ESTORNO.

A opo por orientar o pblico e/ou


preencher a referida declarao no
caracteriza a execuo de um servio extra, pois no tipifica prestao de servio passvel de cobrana
de tarifa adicional pela Unidade
Lotrica.

Em caso de preenchimento incorreto, ser listada, na


tela do terminal lotrico, uma das seguintes mensagens, que dever ser repassada ao cliente:
- CPF INVLIDO
- DATA INVLIDA
- TTULO INVLIDO
- QUESTIONRIO NO PREENCHIDO CORRETAMENTE

O sistema critica os CPF dos clientes que so isentos


de declarao listando na tela do terminal lotrico
uma das seguintes mensagens:
- DECLARAO DE ISENTO J FEITA
- DECLARAO DE IRPF J FEITA
- CONJUGE DE DECLARANTE

Quando for listada na tela uma das mensagens a


seguir, o sistema emitir um comprovante de erro
que dever ser entregue ao cliente, a fim de orientlo a procurar a Secretaria da Receita Federal:
-CPF INEXISTENTE
-TTULO DE ELEITOR NO CONFERE
-DATA DE NASCIMENTO NO CONFERE

INFORMAES COMPLEMENTARES:
1 O preenchimento do formulrio de
responsabilidade do contribuinte.
2 O contribuinte deve preencher no
volante o seu CPF, a data de nascimento, o Ttulo de Eleitor e o questionrio.
3 O campo Ttulo de Eleitor s obrigatrio para os maiores de 18 e menores
de 70 anos.
4 O contribuinte pagar pelo servio a
tarifa pactuada com a convenente.

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GUIA DE CONSULTA RPIDA


DECLARAO DE ISENTOS COM UTILIZAO DO TECLADO

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

DECLARAO DE ISENTOS COM UTILIZAO DO TECLADO

1 O cliente apresenta-se para fazer


a Declarao de Isentos sem o
volante.
2 O operador do terminal OMNI
(cor cinza claro) executa os
seguintes procedimentos:
- aperta a tecla <contas>;
escolhe a opo 7 Declarao
de Isento;
- digita na tela os dados do contribuinte:
- Nmero do CPF (sem digitar
pontos, tecle enviar)
- Data de nascimento (2 dgitos para
dia, 2 para ms e 4 para o ano)
- Ttulo de Eleitor (sem digitar
pontos, tecle enviar)
- Digitar <1> SIM ou <2> No
para as seguintes perguntas:
Possui conta em Banco?
Possui veculo?
Possui imvel?
dependente de declarante
do IR?
Aperte a tecla <ENVIAR>
Ateno

A TRANSAO NO
ADMITE ESTORNO.

A opo por orientar o pblico e/ou


preencher a referida declarao no
caracteriza a execuo de um servio
extra, pois no tipifica prestao de
servio passvel de cobrana de tarifa
adicional pela Unidade Lotrica.

Em caso de digitao errada, ser listada na tela do


terminal lotrico uma das seguintes mensagens, que
dever ser repassada ao cliente:
-CPF INVLIDO
-DATA INVLIDA
-TTULO INVLIDO
-QUESTIONRIO NO PREENCHIDO CORRETAMENTE.

INFORMAES COMPLEMENTARES:
O sistema critica os CPF dos clientes que so
isentos de declarao listando na tela do terminal lotrico uma das seguintes mensagens:
- DECLARAO DE ISENTO J FEITA
- DECLARAO DE IRPF J FEITA
- CONJUGE DE DECLARANTE
Quando for listada na tela uma das mensagens a seguir, o sistema emitir um comprovante de erro que dever ser entregue ao
cliente, a fim de orient-lo a procurar a
Secretaria da Receita Federal:
- CPF INEXISTENTE
- TTULO DE ELEITOR NO CONFERE
- DATA DE NASCIMENTO NO CONFERE

No terminal ISYS (cor azul), as entradas de dados so as mesmas, porm o operador deve
apertar a tecla <ENVIAR> aps a digitao de cada campo.

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RECEBIMENTO DE DEPSITOS COM CARTO

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE DEPSITOS COM CARTO

1 O cliente apresenta-se com carto CAIXA para efetuar o depsito.


2 O atendente habilita o terminal
ao HOST FINANCEIRO e conecta
a tecla <FINAN>.
3 O atendente seleciona opo de
DEPSITO no terminal financeiro.
4 O atendente acompanha as
orientaes no visor do equipamento, e o cliente, pelo visor do
Pin Pad.

Caso o carto no seja da CAIXA, o atendente informa ao cliente que o servio exclusivo para clientes.

Valor mximo: Depsito R$ 500,00/dia.


Limite: 3 depsitos /dia na Rede Lotrica ou
R$ 500,00/dia, ou o que ocorrer primeiro.

Caso o carto apresente problemas, aparecer mensagem


referente ocorrncia, e a operao ser finalizada.

5 O atendente solicita que o cliente passe o carto no Pin Pad.


6 O cliente digita a tecla ENTER
para confirmar ou CANC para
cancelar.
7 O atendente digita o valor informado para depsito.
8 O atendente recebe e confere o
dinheiro.
Ateno
9 O atendente redigita o valor na
sequncia, o qual dever coincidir
com o informado anteriormente.
10 O atendente entrega uma via
do comprovante de depsito ao
cliente.
11 O atendente arquiva a cpia do
comprovante para prestao de
contas.

166

Guia de Gerenciamento Empresarial

Se ultrapassar limite de valor ou quantidade/dia estabelecidos no sistema, ser gerada mensagem no


Pin Pad.

Somente sero acatados depsitos em espcie.


Caso o valor redigitado seja divergente, a operao ser
cancelada e a transao dever ser reiniciada.
Caso o depsito no seja efetivado, ser impresso comprovante ou mensagem impeditiva que dever ser entregue ao cliente.

EM CASO DE DVIDAS OPERACIONAIS,


LIGAR PARA 0800 600 5555
CENTRAL DE ATENDIMENTO CAIXA

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PAGAMENTO DE BENEFCIOS INSS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

PAGAMENTO DE BENEFCIOS INSS

1 O cliente apresenta-se com o


carto para receber o beneficio.
2 O operador verifica se o carto
apresentado o carto de pagamento de benefcios da CAIXA.
3 O operador seleciona a opo de
pagamento de benefcio no terminal financeiro.
4 O operador solicita ao cliente
que passe o carto no Pin Pad,
digite a senha e aperte a tecla
ENTER para confirmar.
5 O operador verifica o valor apresentado no vdeo.
6 Confere se existe quantia suficiente para realizar o pagamento.

Ateno

No confirme a operao sem ter certeza da existncia do


valor em caixa para
pagamento.

7 Aperta a tecla ENVIA para confirmar o pagamento.


8 - Solicita ao cliente que tecle
ENTER para confirmar a operao.
9 Efetua o pagamento do valor ao
cliente.
10 Entrega ao cliente comprovante
do pagamento impresso automaticamente ao cliente.
11 Arquiva a cpia do comprovante para prestao de contas.

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Se o carto apresentado no for o da CAIXA, orientar


o cliente a dirigir-se ao Banco correspondente.
Em caso de digitao incorreta da SENHA, solicite ao
cliente que aperte a tecla CANCELE e redigite a senha
correta. Caso o Sistema no aceite a SENHA, encaminhe o cliente Agncia da CAIXA mais prxima.
Se aparecer a mensagem NO H SALDO
DISPONVEL, verifique com o cliente a data correta
do pagamento, oriente-o a retornar na data correta
ou dirigir-se Agncia da CAIXA mais prxima.
Se aparecer a mensagem BENEFCIO TRANSFERIDO,
oriente o cliente a dirigir-se Agncia da CAIXA mais
prxima.
Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotrica para
efetuar o pagamento, encaminhe o cliente Agncia
da CAIXA mais prxima.
OUTRAS MENSAGENS
CARTO BLOQUEADO
CARTO INVLIDO
SAQUE DE RESDUO APENAS NAS AG. DA
CAIXA
VIA DE CARTO NO CONFERE
EXISTE PARCELA BLOQUEADA
CONTA NO TEM CARTO
CONTA INEXISTENTE
OPTANTE DE CRDITO EM CONTA
SENHA VENCIDA
SENHA NO CADASTRADA
AO
Entregar comprovante com mensagem
impeditiva e encaminhar o cliente
Agncia da CAIXA mais prxima.

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PAGAMENTO DO FGTS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

PAGAMENTO DO FGTS

Se o carto apresentado no for o CARTO DO


CIDADO, orientar o cliente a dirigir-se Agncia da
Caixa mais prxima.

1 O cliente apresenta-se com o


carto para receber o FGTS.
2 O atendente verifica se o carto
apresentado o CARTAO DO
CIDADO e aciona tecla FINAN.

Em caso de digitao incorreta da SENHA, solicitar


ao cliente que aperte a tecla CORR (amarela) e redigite a senha correta. Caso aparea a mensagem
SENHA INVLIDA, encaminhar o cliente Agncia
da CAIXA mais prxima.

3 O atendente seleciona a opo


0 - FGTS no terminal financeiro.
4 O atendente solicita ao cliente
que passe o carto no Pin Pad,
digite a senha e aperte a tecla
ENTER (verde) para confirmar.

Se aparecer a mensagem CPFGTS NO AUTORIZADO


PROCURE SUA AGNCIA, orientar o cliente a buscar
informao em uma Agncia da CAIXA.
Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotrica para
efetuar o pagamento, cancelar a operao e encaminhar o cliente Agncia da CAIXA mais prxima.

5 O atendente verifica o valor


apresentado no vdeo.
6 O atendente confere se existe
quantia suficiente para realizar o
pagamento.
Ateno

AO
Encaminhar o cliente Agncia
da CAIXA mais prxima.

No confirme a operao sem ter certeza da existncia do


valor em caixa para
o pagamento.

7 O atendente aperta a tecla ENVIA


para confirmar o pagamento.
8 O atendente solicita ao cliente
que tecle ENTER para confirmar
a operao.
9 O atendente efetua o pagamento
do valor ao cliente.

OUTRAS MENSAGENS

CARTO INVLIDO
CARTO CANCELADO
VIA DE CARTO NO CONFERE
CARTO DANIFICADO
CARTO VENCIDO
SENHA BLOQUEADA
AGNCIA DOMICLIO BLOQUEADA
NO EXISTE CPFGTS LIBERADO

10 O atendente entrega ao cliente


o comprovante do pagamento
impresso automaticamente.
11 O atendente arquiva a cpia do comprovante para prestao de contas.

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Guia de Gerenciamento Empresarial

Toda mensagem impeditiva ou informativa deve ter


comprovante para o cliente, impresso em nica via.

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PAGAMENTO DE QUOTAS E RENDIMENTOS DO PIS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

PAGAMENTO DE QUOTAS E RENDIMENTOS DO PIS

1 O cliente apresenta-se com o


carto para receber o PIS.

Se o carto apresentado no for o CARTO DO


CIDADO, orientar o cliente a dirigir-se Agncia da
CAIXA mais prxima.

2 O atendente verifica se o carto


apresentado o CARTO DO
CIDADO.

Em caso de digitao incorreta da SENHA, solicitar


ao cliente que aperte a tecla CORRIGE e redigite a
senha correta. Caso aparea a mensagem SENHA
INVLIDA ou outra mensagem IMPEDITIVA, encaminhar o cliente Agncia da CAIXA mais prxima.

3 O atendente seleciona a opo


PIS no terminal financeiro.
4 Solicita ao cliente que passe o
carto no Pin Pad, digite a
senha e aperte a tecla ENTER
para confirmar.

Se aparecer a mensagem FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, verificar com o cliente a data no calendrio
de pagamentos e orient-lo a retornar na data correta ou se a mensagem forEXISTE TRANSAO PENDENTE, efetuar novas tentativas de saque.

5 Verifica o valor apresentado no


vdeo.

Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotrica para


efetuar o pagamento, cancelar a operao e encaminhar o cliente Agncia da CAIXA mais prxima.

6 Confere se existe quantia suficiente para realizar o pagamento.

Ateno

No confirme a operao sem ter certeza da existncia do


valor em caixa para
pagamento.

7 Aperta a tecla ENVIA para confirmar o pagamento.


8 - Solicita ao cliente que tecle
ENTER para confirmar a operao.
9 Efetua o pagamento do valor ao
cliente.

OUTRAS MENSAGENS

CARTO CANCELADO
SENHA BLOQUEADA
CONTA BLOQUEADA
CONVNIO PIS EMPRESA
CARN AGNCIA DOMICILIO
BLOQUEIO JUDICIAL
AGNCIA DOMICLIO BLOQUEADA
PAGAMENTO J EFETUADO
PAGAMENTO EFETUADO EMPRESA
PAGAMENTO EFETUADO- CONTA
PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO

10 Entrega comprovante do pagamento impresso ao cliente.


11 Arquiva cpia do comprovante
para prestao de contas.

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AO
Encaminhar o cliente Agncia
da CAIXA mais prxima

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PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO

1 O cliente apresenta-se com o


carto para receber a parcela do
Seguro-Desemprego.

Se o carto apresentado no for o CARTO DO


CIDADO, orientar o cliente a dirigir-se Agncia da
CAIXA mais prxima.

2 O atendente verifica se o carto


apresentado o CARTO DO
CIDADO.

Em caso de digitao incorreta da SENHA, solicitar


ao cliente que aperte a tecla <CORR> (amarela) e
redigite a senha correta. Caso o sistema no aceite
a SENHA, encaminhar o cliente sua Agncia da
CAIXA mais prxima.

3 O atendente seleciona a opo


FINAN e escolhe a tecla < B >
SEGURO-DESEMPREGO no terminal financeiro.
4 O atendente acompanha as
orientaes no visor do equipamento, e o cliente, no Pin Pad.

Informar ao cliente que, em caso de 3(trs) tentativas de digitao de senha incorreta, o carto ser
bloqueado automaticamente, e ele deve dirigir-se a
uma Agncia da CAIXA para o desbloqueio.

5 O atendente solicita ao cliente


que passe o carto no Pin Pad.
6 O cliente passa o carto, digita
a senha e aperta a tecla < entra
> para confirmar.

Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotrica para


efetuar o pagamento, cancelar a operao e encaminhar o cliente Agncia da CAIXA mais prxima.

7 O atendente verifica o valor


apresentado no vdeo.
8 O atendente confere se existe
numerrio suficiente para realizar o pagamento.
Ateno

A TRANSAO NO
ADMITE ESTORNO.

9 Apertar a tecla ENVIA para confirmar o pagamento.


10 Solicitar ao cliente que tecle
ENTER para confirmar a operao.
11 Efetuar o pagamento do valor
ao cliente.
12 Entregar comprovante do pagamento impresso automaticamente ao cliente.
13 Arquivar cpia do comprovante
para prestao de contas.

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Guia de Gerenciamento Empresarial

OUTRAS MENSAGENS

CARTO CANCELADO
SENHA BLOQUEADA
CONTA BLOQUEADA
CARN AGNCIA DOMICILIO
BLOQUEIO JUDICIAL
AGNCIA DOMICLIO BLOQUEADA
PAGAMENTO J EFETUADO
PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO

AO
Encaminhar o cliente Agncia
da CAIXA mais prxima.

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PAGAMENTO ELETRNICO CAIXA

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

PAGAMENTO ELETRNICO CAIXA

1 O cliente apresenta-se para pagar a sua


conta e no est de posse do documento.
2 O operador habilita o terminal ao HOST
FINANCEIRO e, aps essa ao, conecta a
tecla <FINAN>
3 Entre na opo 8 Pagamento
Eletrnico CAIXA.
4 Selecione o Estado da empresa e tecle
<ENVIAR>
5 Selecione a empresa e tecle <ENVIAR>
(nessa tela, constar o nome das empresas que oferecem esse servio)
6 Uma vez escolhida a empresa, deve ser
digitado o Cdigo de Identificao da
Conta e, em seguida, tecle <ENVIAR>.
7 No retorno da informao, o terminal apresentar o nome do cliente, com uma lista,
no mximo, de 5 (cinco) valores em dbito para pagamento e o ms/ano no formato MM/AAAA.
8 - Selecione o nmero correspondente
conta desejada, teclando os nmeros de
1 a 5 e tecle <ENVIAR>. Na seleo do
valor a ser pago, a opo ser marcada
com o smbolo .
9 Aps a confirmao do(s) valor(es), o
operador deve confirmar cada conta individualmente e teclar <ENVIAR>. O
Sistema emitir, para cada valor selecionado, dois recibos, um para o cliente e
outro para a Unidade Lotrica.
10 O cancelamento da transao s poder
ser efetuado imediatamente aps a confirmao do pagamento, por meio do
operador lotrico que emitiu o recibo,
com a senha do supervisor.
Portanto, antes de confirmar o pagamento da conta, solicite ao cliente o cheque
/dinheiro para efetivar a operao.

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Ao entrar com esses dados, o sistema far uma


consulta on-line com a empresa conveniada
para confirmar os dados e, em seguida, retorna com os valores para pagamento.

O cliente poder optar pela quantidade de


contas a ser paga.

Para desativar, no caso de ser selecionado o


valor errado, basta clicar novamente no nmero que foi ativado e o smbolo no mais ser
apresentado.
Ateno

ALGUMAS MENSAGENS PODERO


APARECER NO TERMINAL DO
LOTRICO.
AO
EM CASO DE DVIDAS, O
LOTRICO PODER LIGAR PARA
O TELEFONE 0800 6005555.

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DOAES FOME ZERO UNIDADES LOTRICAS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

DOAES FOME ZERO UNIDADES LOTRICAS

1 O cliente solicita realizar doao.


2 O atendente digita tecla contas,
em quaisquer dos terminais
OMNI ou ISYS.
3 O atendente seleciona a opo
O (zero) Fome Zero.

De acordo com a opo escolhida, ser solicitada a


digitao do CPF ou do CNPJ (no caso de doao por
empresas). O dgito verificador desses campos ser
conferido. O doador tambm poder optar pela no
identificao; nesse caso, devem ser digitados zeros
no campo da inscrio CPF/CNPJ.

Lembre-se de orientar o cliente a informar o seu


CPF/CNPJ sempre corretamente.

4 Ser mostrada a seguinte opo:


Fome Zero Escolha a
Identificao
1 CPF
2 CNPJ
5 O atendente digita o valor da
doao dentro dos limites estipulados pela CAIXA.
6 Digita a tecla 1 para confirmar
a doao.

A DOAO somente poder


ser feita em DINHEIRO!

7 Aguarda a impresso do comprovante e entrega ao cliente.

INFORMAES COMPLEMENTARES:
1 ESTORNO: no ser permitido cancelamento de uma doao ao Programa
Fome Zero, exceto em casos especiais, respeitadas as seguintes condies:
terminal conectado com a senha do supervisor;
habilitao via Call Center da empresa prestadora de servios.
2 REIMPRESSO:
Ser necessrio obter os dois ltimos dgitos do nmero de srie com o Call
Center da empresa prestadora de servios.
O recibo no conter o valor doado originalmente, nem os ltimos dois dgitos.

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RECEBIMENTO DE BLOQUETOS / COBRANA DA CAIXA

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE BLOQUETOS / COBRANA DA CAIXA

1 O cliente apresenta o bloqueto


com o dinheiro ou cheque para
efetuar o pagamento.
2 O atendente verifica se bloqueto da CAIXA. Se no for,
orientar o cliente a pagar em
uma agncia bancria.
3 O atendente verifica se o bloqueto est dentro do prazo de
vencimento.
4 O atendente aciona a tecla
<CONTAS>, digita a opo <3>
<SICOB> e passa o documento
na leitora ou digita os nmeros
do cdigo de barras.
5 Feita a leitura do cdigo de
barras ou digitao dos nmeros, o atendente aciona a tecla
<ENVIAR>.
6 O atendente digita o valor do
bloqueto. Confirma digitando o
valor novamente e aciona a
tecla <ENVIAR>.
7 O atendente confere os dados e
aciona a tecla <1> para CONFIRMA ou <3> para CANCELAR..
8 O atendente escolhe a forma
como a conta est sendo paga:
<1> se em dinheiro, <2> se em
cheque ou <3> para cancelar.
O equipamento imprimir dois
comprovantes de pagamento
para cada conta.
Ateno

Em caso de recebimento em CHEQUE,


verificar as condies na CARTILHA DE
RECEBIMENTO DE
BLOQUETOS anexa.

Vigncia: 07/11/2003

Valor mximo para recebimento de cada bloqueto:


R$1.000,00, com exceo do bloqueto SIACI que R$
2.000,00. Se o recebimento for em cheque, observar
orientaes da cartilha (Anexo II).
OBSERVAR: Se o bloqueto j estiver vencido:
ler as INSTRUES no bloqueto, a fim de verificar a possibilidade de receb-lo (vide
Cartilha Anexo II);
efetuar o clculo da multa e dos juros previstos conforme instrues no bloqueto e observar o prazo de validade.
Ateno: Se o vencimento ocorrer em sbado,
domingo ou feriado, o bloqueto pode ser recebido
at o primeiro dia til posterior.

Em caso de erro na digitao,


utilizar a tecla <APAGA>
Se houver divergncia, cancelar a operao e recomendar ao cliente que, com a informao do sistema, procure a Agncia mais prxima.

Grampear o primeiro comprovante na VIA SACADO


(documento do cliente) e o segundo na VIA
COMPENSAO, que dever ser entregue no momento
da prestao de contas na Agncia.

Em caso necessidade de ESTORNO, obrigatria a


entrega dos dois comprovantes de recebimento e do
comprovante de cancelamento da transao na agncia de vinculao.

AS INFORMAES DETALHADAS DE
RECEBIMENTO DE BLOQUETO CONSTAM NA
CARTILHA (ANEXO II).

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RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONRIAS DE SERVIOS PBLICOS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONRIAS DE SERVIOS PBLICOS

1 O cliente apresenta a conta com


o dinheiro ou cheque para efetuar o pagamento.
2 O atendente passa o documento
na leitora ou digita os nmeros
correspondentes ao cdigo de
barras.
3 Feita a leitura do cdigo de
barras ou digitao dos nmeros, aciona a tecla enviar.
4 O atendente confirma, na tela
do equipamento, se as informaes conferem com o documento
apresentado (nome da concessionria e valor) e aciona a
tecla 1 para confirmar ou 3
para cancelar a operao.
5 O atendente escolhe a forma
como a conta est sendo paga:
1 se em dinheiro, 2 se em
cheque ou 3 para cancelar.
O equipamento imprimir dois
comprovantes de pagamento,
dos quais um do cliente.
6 Se ocorrer problema na impresso dos comprovantes, proceder
sua reimpresso para efetuar o
estorno/invalidao.
7 Para realizar estorno de contas,
acione a tecla CANC e digite o
nmero serial do comprovante
de recebimento para que o equipamento emita o comprovante
do estorno.
Anote, no verso do comprovante
de estorno, o motivo da ocorrncia, pois a Casa Lotrica
dever estar de posse dos dois
comprovantes de recebimento,
que devem ser enviados
Agncia da CAIXA com a prestao de contas, no dia til
seguinte.

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Guia de Gerenciamento Empresarial

Valor mximo para recebimento


R$1.000,00

de cada conta:

Em caso de erro na digitao, utilizar a tecla


APAGA

Se houver divergncia, cancelar a operao e orientar o cliente a procurar a concessionria para soluo
do problema apresentado na conta.

Grampear o primeiro comprovante no documento do


cliente e o segundo no canhoto com cdigo de barras
que ficar retido na Unidade Lotrica.

De posse do comprovante reimpresso, entre em contato com a Central de Atendimento Operacional


Fones 0800-787700 ou 0800-8807700 para colher
os dados a fim de efetuar o estorno.

Somente ser possvel estornar conta, no mesmo dia,


no mesmo terminal, at as 20h59 , horrio de
Braslia e com o terminal conectado com a senha do
supervisor.

EM CASO DE DVIDAS OPERACIONAIS,


LIGAR PARA 0800 600 5555
CENTRAL DE ATENDIMENTO CAIXA

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ARRECADAO GFIP/GRDE - FGTS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

ARRECADAO GFIP/GRDE - FGTS

1 O atendente recebe o documento


GFIP e verifica o preenchimento,
que deve estar de forma clara,
sem rasuras ou emendas
2 Recebe o disquete do empregador.
3 Recebe a GFIP por meio da leitura do cdigo de barras ou da
tecla <CONTAS>, opo <1
FEBRABAN> e digita a representao numrica do cdigo de
barras.
4 Recebe e confere o valor referente a GFIP.

Verifica se est identificado com:


- GFTS/SEFIP
- Empresa responsvel
- Competncia (ms/ano)
- Nome e telefone para contato
Se a identificao estiver incorreta, orienta o cliente
a preencher os dados corretamente.

Caso o empregador tenha transmitido as informaes por Internet, dever apresentar o protocolo da
transmisso.
A GFIP somente pode ser recebida em dinheiro at
o valor de R$ 1.000,00.

5 Pressiona a tecla <ENVIAR>


6 Aguarda a impresso dos comprovantes em duas vias: grampeia uma na 1 via da GFIP e
devolve ao cliente, e grampeia a
outra na 2 via da GFIP e encaminha CAIXA com a prestao
de contas.

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GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL GPS - INSS

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL GPS - INSS

1 O operador recebe a GPS e verifica o preenchimento dos campos obrigatrios.


2 O operador pressiona a tecla
<CONTAS>

Campos Obrigatrios:
Campo 3 CDIGO DE PAGAMENTO
Campo 4 - COMPETNCIA
Campo 5 IDENTIFICADOR
Campo 11 VALOR TOTAL

3 Escolhe a opo <4>


4 Digita o CDIGO DE PAGAMENTO.
5 Redigita o CDIGO DE PAGAMENTO.

Se estiver correto, o sistema abre a tela seguinte;


caso contrrio, o contribuinte deve apresentar nova
GPS com os dados. corretos.

6 Digita a COMPETNCIA.
7 Redigita a COMPETNCIA.
8 Digita o IDENTIFICADOR.
9 Digita o valor referente ao
campo 6 - VALOR DO INSS, caso
conste na GPS.
10 Digita o valor referente ao
campo 9 Valor Outras
Entidades, caso conste na GPS.
11 Digita o valor referente ao
campo 10 - ATM/MULTA/JUR
caso conste na GPS.

O sistema verifica as informaes digitadas e abre


automaticamente o prximo campo a ser preenchido:
Valor Outras Entidades, ATM/MULTA/JUROS ou TOTAL.

O valor mximo de cada GPS at R$ 1.000,00 e o


mnimo de R$ 29,00; no permitido acumular
mais meses.
O sistema confere a soma das parcelas com o valor
TOTAL digitado.

11- Pressiona <ENVIAR>


12 Digita o valor TOTAL.
13 Pressiona <ENVIAR>

A GPS somente pode ser recebida em dinheiro.

14 Recebe e confere o valor referente a GPS.


15 Confere as informaes apresentadas e pressiona a tecla <1>
para confirmar a operao.
16 Aguarda a impresso dos comprovantes em duas vias: grampeia uma na 1 via da GPS e
devolve para o cliente, e grampeia a outra na 2 via da GPS e
encaminha CAIXA com a prestao de contas.

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RESTITUIO DE SEGURO-DESEMPREGO

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

RESTITUIO DE SEGURO-DESEMPREGO

1 O trabalhador apresenta-se para


realizar a restituio do SeguroDesemprego com o Carto do
Cidado.

ATENO
RESTITUIO e PAGAMENTO
so processos diferentes

2 O atendente verifica se o carto


apresentado o CARTO DO
CIDADO.

Se o carto apresentado no for o CARTO DO


CIDADO, orientar o cliente a dirigir-se Agncia da
CAIXA mais prxima.

3 O operador escolhe a opo <B


SEGURO-DESEMPREGO> no terminal.
4 Solicita que o trabalhador passe
o carto na leitora, digite e
confirme a senha no Pin Pad.

Caso exista uma nova parcela a ser restituda pelo


trabalhador, novas mensagens com o valor a ser restitudo sero apresentadas. O operador deve repetir
os passos descritos.

5 O valor da restituio apresentado na tela do terminal.


6 Solicita a confirmao do valor
pelo trabalhador no Pin Pad.

DISPONIBILIDADE DO SISTEMA:

7 Recebe e confere o valor a ser


restitudo pelo trabalhador.

Diariamente das 6h s 21h, horrio de


Braslia.

RECEBER O DINHEIRO ANTES DE


CONCLUIR A TRANSAO!

8 Confirma a transao no terminal.


9 Aguarda a impresso do comprovante e entrega ao trabalhador.

Vigncia: 07/11/2003

MENSAGENS DO SISTEMA:
TRANSAO NO DISPONVEL Para transaes fora do horrio estabelecido.
SEM COMUNICAO PROCURE A AGNCIA
Quando houver problemas de comunicao
com a CAIXA, o operador deve cancelar a
transao.

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SAQUE DE CONTA-CORRENTE E DE POUPANA

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

SAQUE DE CONTA-CORRENTE E DE POUPANA

1 O cliente apresenta-se com o


carto para efetuar o saque.
2 O atendente verifica se o carto
apresentado um dos cartes da
CAIXA (OCRE, POUPANA, CHEQUE ESPECIAL e MLTIPLO) e
aciona a tecla < FINAN >
3 O atendente seleciona a tecla <2>
SAQUE no terminal financeiro.
4 O atendente acompanha as
orientaes no visor do equipamento e o cliente, no Pin Pad.

Se o carto apresentado no for o da CAIXA, informar ao


cliente que o servio exclusivo para os clientes CAIXA.

Em caso de digitao incorreta da SENHA, solicitar


ao cliente que aperte a tecla < CORR > (amarela) e
redigite a senha correta. Caso o sistema no aceite
a SENHA, encaminhar o cliente para a sua Agncia
da CAIXA.
Em caso de 3 (trs) tentativas de digitao de senha
incorreta, o carto ser bloqueado automaticamente.

5 O atendente solicita ao cliente


que passe o carto no Pin Pad.
6 O cliente passa o carto, digita
a senha e aperta a tecla
<ENTRA> para confirmar.
7 O atendente solicita ao cliente
que informe o valor a ser sacado
e digita no teclado pressionando
a tecla <ENVIAR>.
8 - O cliente visualiza no Pin Pad.o
valor a ser sacado e aperta a
tecla <ENTRA> para confirmar ou
<CANC> para cancelar a operao.
9 Confirmada a operao, o atendente solicita ao cliente que
passe o carto no Pin Pad para
finalizar a operao.
10 O atendente efetua o pagamento
entregando ao cliente o dinheiro
com o comprovante de saque.

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Guia de Gerenciamento Empresarial

Vigncia: 07/11/2003