ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrio
ATIVO

Folha: 1
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
8.310.680,40D

Dbitos
939.999,42

Crditos
970.899,68

Saldo Atual
8.279.780,14D

5.725.868,23D

939.999,42

970.899,68

5.694.967,97D

7.259,26D

19.162,74

17.654,63

8.767,37D

7.259,26D
7.259,26D

19.162,74
19.162,74

17.654,63
17.654,63

8.767,37D
8.767,37D

156.400,57D

897.006,19

878.028,40

175.378,36D

156.400,57D

897.006,19

878.028,40

175.378,36D

156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D

897.006,19
381.603,76
0,00
1.051,76
4.925,82
488.137,13
13.632,26
7.655,46

878.028,40
348.771,53
1.199,05
30.046,74
193,37
471.456,28
15.384,99
10.976,44

175.378,36D
124.169,30D
0,00D
3.502,94D
4.905,52D
37.845,17D
2.956,63D
1.998,80D

4.654.594,76D

23.826,49

75.216,65

4.603.204,60D

Contribuies Anuidades

4.461.657,59D

0,00

0,00

4.461.657,59D

Anuidade a Receber
Anuidade a Receber

4.461.657,59D
4.461.657,59D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.461.657,59D
4.461.657,59D

3.975,03D
3.975,03D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03D
3.975,03D

73.752,97D
68.083,53D
5.669,44D
0,00D

11.043,07
9.036,60
548,41
1.458,06

75.216,65
74.466,65
750,00
0,00

9.579,39D
2.653,48D
5.467,85D
1.458,06D

109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
2.523,69D
6.598,69D
1.880,04D
8.373,57D
6.268,69D
3.003,93D
2.631,70D
22.621,02D
14.665,57D
2.660,90D
1.496,31D

12.783,42
3.260,00
4.500,00
3.165,42
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

122.410,52D
7.200,18D
13.084,70D
3.705,65D
11.152,56D
8.221,01D
5.664,31D
2.523,69D
6.598,69D
1.880,04D
8.373,57D
6.268,69D
3.003,93D
2.631,70D
22.621,02D
14.665,57D
3.318,90D
1.496,31D

Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
Valores a Receber

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005

Adiantamentos a Funcionrios
Frias
Emprstimos Diversos
Outros Valores

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.081

Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Subseo De Aracruz
Subseo De Itapemirim
Subseo De Ibirau
Subseo De Castelo
Subseo De Nova Vencia
Subseo De Guaui
Subseo De Alegre
Subseo De Cariacica
Subseo De Vila Velha
Subseo De Iuna
Escola Superior de Advocacia - ESA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.1.106.06
1.1.106.06.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01

Descrio
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias

Saldo Anterior

Folha: 2
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
Dbitos

Crditos

Saldo Atual

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D

0,00

0,00

6,12D

6,12D
6,12D

0,00
0,00

0,00
0,00

6,12D
6,12D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D
5.575,95D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.575,95D
5.575,95D

894.090,36D

0,00

0,00

894.090,36D

894.090,36D

0,00

0,00

894.090,36D

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013

Conselho Federal OAB

Exercicio 2012
Exercicio 2013

1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051

Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D

1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012

Fundo Cultural
Exercicio 2012

152.232,99D
152.232,99D

0,00
0,00

0,00
0,00

152.232,99D
152.232,99D

1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013

Fundo de Assistencia ao Advogad

Exercicio 2008
Exercicio 2009
Exercicio 2010
Exercicio 2011
Exercicio 2012
Exercicio 2013

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

13.523,28D

4,00

0,00

13.527,28D

13.523,28D
10.193,38D
207,18D
3.122,72D

4,00
0,00
0,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13.527,28D
10.193,38D
207,18D
3.126,72D

2.584.812,17D

0,00

0,00

2.584.812,17D

5.967.259,54D

0,00

0,00

5.967.259,54D

2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D

1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002

Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
BENS MVEIS - SEDE OAB
Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
1.2.105.02

Descrio
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Software
Biblioteca
Veiculos
PERMANENTE - SUBSEES

Folha: 3
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D

2.027.613,13D

0,00

0,00

2.027.613,13D

616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D

1.325,00D
1.325,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00D
1.325,00D

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003

Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseo de Aracruz
Bens Mveis

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseo de Barra de So Francis

Bens Mveis

10.932,30D
10.932,30D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.932,30D
10.932,30D

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseo de Cachoeiro de Itapemi

Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseo de Cariacica
Bens Mveis

10.955,00D
10.955,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.955,00D
10.955,00D

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseo de Castelo
Bens Mveis

6.512,00D
6.512,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00D
6.512,00D

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseo de Colatina
Bens Mveis

2.773,61D
2.773,61D

0,00
0,00

0,00
0,00

2.773,61D
2.773,61D

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseo de Guaui
Bens Mveis

48,60D
48,60D

0,00
0,00

0,00
0,00

48,60D
48,60D

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001

Subseo de Ibirau
Bens Mveis

1.230,00D
1.230,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.230,00D
1.230,00D

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseo de Itapemirim
Bens Mveis

5.736,00D
5.736,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00D
5.736,00D

1.2.105.02.012
1.2.105.02.012.001

Subseo de Iuna
Bens Mveis

4.300,00D
4.300,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.300,00D
4.300,00D

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseo de Nova Vencia

Bens Mveis
Bens Imveis

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao

Descrio

Dbitos

Crditos

278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D

988,00D
988,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

988,00D
988,00D

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

336.185,37D

0,00

0,00

336.185,37D

336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D

(-) DEPRECIAES ACUMULADAS

3.718.632,74C

0,00

0,00

3.718.632,74C

1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015

(-) DEPRECIAO SEDE

Mveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Instalaes
Veculos

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C

1.2.999.02

(-) DEPRECIAO SUBSEES

618.800,89C

0,00

0,00

618.800,89C

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003

Subseo de Vila Velha

Bens Mveis
Bens Imveis

1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001

Subseo de Serra
Bens Mveis

1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.004
1.2.999

BENS IMVEIS - SEDE OAB

Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEES
Subseo de Vila Velha
Subseo de Guarapari
Subseo de Cariacica

Saldo Anterior

Folha: 4
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
Saldo Atual

1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001

(-) Depreciao Subseo de Alegr

(-) Bens Mveis

5.963,64C
5.963,64C

0,00
0,00

0,00
0,00

5.963,64C
5.963,64C

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciao Subseo de Aracr

Bens Mveis

240,18C
240,18C

0,00
0,00

0,00
0,00

240,18C
240,18C

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciao Subseo de Barra

Bens Mveis

3.496,86C
3.496,86C

0,00
0,00

0,00
0,00

3.496,86C
3.496,86C

1.2.999.02.004

(-) Depreciao Subseo de Cach

246.369,02C

0,00

0,00

246.369,02C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
1.2.999.02.004.001
Bens Mveis
1.2.999.02.004.002
Bens Imveis

Folha: 5
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
69.115,98C
177.253,04C

Dbitos
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00

Saldo Atual
69.115,98C
177.253,04C

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciao Subseo de Caria

Bens Mveis

8.099,32C
8.099,32C

0,00
0,00

0,00
0,00

8.099,32C
8.099,32C

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciao Subseo de Caste

Bens Mveis

6.398,93C
6.398,93C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.398,93C
6.398,93C

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciao Subseo de Colat

Bens Mveis

2.200,15C
2.200,15C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.200,15C
2.200,15C

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciao Subseo de Gua

Bens Mveis

54,00C
54,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

54,00C
54,00C

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciao Subseo de Guar

Bens Mveis
Bens Imveis

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciao Subseo de Ibira

Bens Mveis

943,00C
943,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

943,00C
943,00C

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciao Subseo de Itape

Bens Mveis

6.567,75C
6.567,75C

0,00
0,00

0,00
0,00

6.567,75C
6.567,75C

1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001

(-) Depreciao Iuna

Bens Mveis

216,22C
216,22C

0,00
0,00

0,00
0,00

216,22C
216,22C

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciao Subseo de Linha

Bens Mveis
Bens Imveis

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciao Subseo de Nova

Bens Mveis
Bens Imveis

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002

(-) Depreciao Subseo de Vila V

Bens Mveis
Bens Imveis

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C

1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001

(-) Depreciao Subseo de Serra

Bens Mveis

41,00C
41,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

41,00C
41,00C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.002

Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar

Folha: 6
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
8.310.680,40C

Dbitos
417.423,02

Crditos
424.620,58

Saldo Atual
8.317.877,96C

5.088.792,07C

417.423,02

424.620,58

5.095.989,63C

40.853,57C

237.540,90

233.826,95

37.139,62C

40.853,57C
0,00C
10.322,16C

237.540,90
131.151,65
1.237,47

233.826,95
131.151,65
5.511,79

37.139,62C
0,00C
14.596,48C

0,00C
0,00C

74.466,65
74.466,65

74.466,65
74.466,65

0,00C
0,00C

2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001

Proviso para Frias

Proviso para Frias - Principal

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenes Sobre Folha a Recolher

Retenes de IRRF
Retenes Sindicais

16.244,81C
15.627,23C
617,58C

16.398,53
15.782,74
615,79

8.353,83
7.769,67
584,16

8.200,11C
7.614,16C
585,95C

2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002

Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes

14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C

14.286,60
6.303,28
7.983,32

14.343,03
6.303,28
8.039,75

14.343,03C
6.303,28C
8.039,75C

103.481,66C

106.249,39

96.913,09

94.145,36C

103.481,66C

106.249,39

96.913,09

94.145,36C

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher

Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

71.303,74C
71.303,74C

74.072,18
74.072,18

75.274,44
75.274,44

72.506,00C
72.506,00C

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001

FGTS
FGTS a Recolher

27.555,54C
27.555,54C

27.555,54
27.555,54

19.069,43
19.069,43

19.069,43C
19.069,43C

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salrios

PIS A Recolher

4.622,38C
4.622,38C

4.621,67
4.621,67

2.569,22
2.569,22

2.569,93C
2.569,93C

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

Remunerao Servios Prestados

1.388,24C

313,54

271,01

1.345,71C

Retenes Sobre Servios Prest

ISS a Recolher

1.388,24C
1.388,24C

313,54
313,54

271,01
271,01

1.345,71C
1.345,71C

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

Remunerao Servios Prestados

2.911,58C

4.085,33

2.319,59

1.145,84C

Retenes Sobre Servios Prest

Retenes IN 480

2.911,58C
2.911,58C

4.085,33
4.085,33

2.319,59
2.319,59

1.145,84C
1.145,84C

61.594,97C

68.800,11

89.620,18

82.415,04C

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
2.1.110

Obrigaes c/Servios Prestados - Pe

Sede

Obrigaes Servios Prestados - Pess

Sede

Obrigaes com Fornecedores

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
2.1.120
2.1.120.03
2.1.120.03.003

Descrio
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Emprstimos e Financiamentos
Emprstimos de Mtuos
Caixa de Assistncia

2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04

Obrigaes Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
FIDA

2.1.150

Receitas a Realizar

2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes

2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001

Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia

2.4

Patrimnio Social

Folha: 7
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
61.594,97C

Dbitos
68.800,11

Crditos
89.620,18

Saldo Atual
82.415,04C

61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C

68.800,11
53.996,77
14.803,34

89.620,18
84.478,32
5.141,86

82.415,04C
77.273,18C
5.141,86C

200.000,00C

0,00

0,00

200.000,00C

200.000,00C
200.000,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

200.000,00C
200.000,00C

10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C

4.461.657,59C

0,00

0,00

4.461.657,59C

4.461.657,59C
4.461.657,59C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.461.657,59C
4.461.657,59C

206.429,36C

433,75

1.669,76

207.665,37C

205.309,61C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C

149,75
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
0,00

1.669,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.669,76

206.829,62C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
37.455,48C

1.119,75C
1.119,75C

284,00
284,00

0,00
0,00

835,75C
835,75C

3.221.888,33C

0,00

0,00

3.221.888,33C

4.090.259,16C
4.090.259,16C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.090.259,16C
4.090.259,16C

2.4.100
2.4.100.01

Patrimnio Social
Saldo Patrimonial

2.4.110

Resultados Acumulados

868.370,83D

0,00

0,00

868.370,83D

2.4.110.05
2.4.110.05.002

Resultado do Exerccio
Dficit do Exerccio

879.187,53D
879.187,53D

0,00
0,00

0,00
0,00

879.187,53D
879.187,53D

2.4.110.11
2.4.110.11.001

Ajustes de Exercicios Anteriores

Ajustes de Exercicios Anteriores

4.754,08C
4.754,08C

0,00
0,00

0,00
0,00

4.754,08C
4.754,08C

2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002

Ajustes de Cotas Estatutarias

Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas
Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.017
3.1.100.01.024
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.030
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.014
3.1.110.01.017
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002
3.1.120.01.001.007
3.1.120.01.001.011
3.1.120.01.001.012
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002

Descrio
DESPESAS

Folha: 8
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
0,00D

Dbitos
744.660,32

Crditos
0,00

Saldo Atual
744.660,32D

0,00D

744.653,90

0,00

744.653,90D

0,00D

313.137,86

0,00

313.137,86D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

313.137,86
152.113,32
671,65
15.102,46
54.270,97
20.238,75
7.498,45
117,00
38.813,82
6.433,70
267,77
330,00
6.138,93
2.226,07
2.466,43
4.982,04
1.466,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

313.137,86D
152.113,32D
671,65D
15.102,46D
54.270,97D
20.238,75D
7.498,45D
117,00D
38.813,82D
6.433,70D
267,77D
330,00D
6.138,93D
2.226,07D
2.466,43D
4.982,04D
1.466,50D

0,00D

75.627,14

0,00

75.627,14D

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

75.627,14
53.988,49
19.069,43
2.569,22

0,00
0,00
0,00
0,00

75.627,14D
53.988,49D
19.069,43D
2.569,22D

Material de Consumo

0,00D

11.696,25

0,00

11.696,25D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

11.696,25
9.012,07
418,00
1.695,19
150,99
420,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.696,25D
9.012,07D
418,00D
1.695,19D
150,99D
420,00D

0,00D

143.243,56

0,00

143.243,56D

0,00D

30.073,03

0,00

30.073,03D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

30.073,03
2.171,00
404,65
476,20
23.575,58
3.445,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30.073,03D
2.171,00D
404,65D
476,20D
23.575,58D
3.445,60D

0,00D

113.170,53

0,00

113.170,53D

0,00D
0,00D

113.170,53
2.617,85

0,00
0,00

113.170,53D
2.617,85D

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Estagirios
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Anunio
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Manuteno em Bens I
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Servios Prestados - Pessoas Jurdi
Sede
Servios de Condomnios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
3.1.120.02.001.005
Locao de Mquinas e Equipame
0,00D
3.1.120.02.001.006
Servios de gua e Esgoto
0,00D
3.1.120.02.001.007
Servios de Energia Eltrica
0,00D
3.1.120.02.001.010
Servios de Telefonia Fixa
0,00D
3.1.120.02.001.011
Servios de Telefonia Mvel
0,00D
3.1.120.02.001.012
Servios de Internet
0,00D
3.1.120.02.001.013
Servios de Processamento de Da
0,00D
3.1.120.02.001.016
Servios de Manuteno de Softwa
0,00D
3.1.120.02.001.019
Servios Postais
0,00D
3.1.120.02.001.021
Servios de Segurana Patrimonial
0,00D
3.1.120.02.001.026
Fornecimento de Alimentao
0,00D
3.1.120.02.001.027
Hospedagens e Diarias
0,00D
3.1.120.02.001.028
Passagens Areas
0,00D
3.1.120.02.001.030
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
0,00D
3.1.120.02.001.033
Assinaturas de Peridicos
0,00D
3.1.120.02.001.034
Servios Bancrios - Cobrana
0,00D
3.1.120.02.001.035
Servios Judiciais e Cartorais
0,00D
3.1.120.02.001.036
Servios Grficos em Geral
0,00D
3.1.120.02.001.039
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
0,00D
3.1.120.02.001.041
Servios de Decorao e Ornamen
0,00D
3.1.120.02.001.046
Despesas Diversas
0,00D
3.1.120.02.001.050
Assinatura de TV a Cabo
0,00D
3.1.120.02.001.051
Servios de Estacionamento, Gara
0,00D
3.1.120.02.001.052
Convnios (AABB)
0,00D
3.1.131
3.1.131.01
3.1.131.01.004
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003

Eventos Institucionais
Sede
Prmios Homenagens e Comemora
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros

Folha: 9
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
Dbitos
155,00
103,00
10.943,69
8.014,20
3.453,80
7.414,67
13.009,18
11.501,71
12.420,63
398,00
219,41
1.477,35
3.242,52
1.688,29
462,03
5.675,96
1.928,47
24.378,20
546,94
219,00
578,80
119,29
102,54
2.500,00

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
155,00D
103,00D
10.943,69D
8.014,20D
3.453,80D
7.414,67D
13.009,18D
11.501,71D
12.420,63D
398,00D
219,41D
1.477,35D
3.242,52D
1.688,29D
462,03D
5.675,96D
1.928,47D
24.378,20D
546,94D
219,00D
578,80D
119,29D
102,54D
2.500,00D

0,00D

160,00

0,00

160,00D

0,00D
0,00D

160,00
160,00

0,00
0,00

160,00D
160,00D

0,00D

200.789,09

0,00

200.789,09D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

200.789,09
121.891,25
60.882,81
5.839,92
12.175,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200.789,09D
121.891,25D
60.882,81D
5.839,92D
12.175,11D

0,00D

6,42

0,00

6,42D

0,00D

6,42

0,00

6,42D

0,00D
0,00D

6,42
6,42

0,00
0,00

6,42D
6,42D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 23/10/15 12:13
BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
4
4.1
4.1.100

Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Folha: 10
Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior
0,00C

Dbitos
370,06

Crditos
706.932,56

Saldo Atual
706.562,50C

0,00C

370,06

706.932,56

706.562,50C

0,00C

270,06

645.033,16

644.763,10C

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006

Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

270,06
0,00
270,06
0,00
0,00
0,00
0,00

461.297,01
403.286,25
0,00
55.234,79
2.020,00
434,31
321,66

461.026,95C
403.286,25C
270,06D
55.234,79C
2.020,00C
434,31C
321,66C

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002

Anuidades de Exerccios Anteriores

Anuidades de Exerccios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

0,00C
0,00C
0,00C

0,00
0,00
0,00

183.736,15
183.452,15
284,00

183.736,15C
183.452,15C
284,00C

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13

Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
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100,00
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0,00

40.641,42C
7.352,50C
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10.387,00C
9.760,00C
1.430,00C
2.603,00C
2.100,00C
125,46C
1.080,00C
100,00D

4.1.110

Eventos Institucionais

0,00C

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2.090,00

2.090,00C

0,00C
0,00C

0,00
0,00

2.090,00
2.090,00

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2.090,00C

0,00C

0,00

1.245,35

1.245,35C

0,00C
0,00C
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0,00
0,00
0,00

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17.822,63C

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17.822,63C
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233,02C
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4.1.110.01.001
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4.1.130.01.010
4.1.130.01.999

Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Receitas Diversas
Sede
Fotocpias
Impresses de Documentos
Outras Receitas Diversas
Recuperao de Despesas e Afins
Sede
Vale Transporte
Plano de Sade
Salarios
Assistencia Odontologica
Outras Recuperaes de Despesas