Sie sind auf Seite 1von 21

2015

2015 DISEÑO ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÀ MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS DISEÑO
DISEÑO ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS
DISEÑO ORGANIZACIONAL
DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÀ MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS

DISEÑO ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS

PROFESOR:

LUIS CARLOS FERREIRA

PRESENTADO POR:

ACOSTA, JINA AGUDO, MILENIS

CONCEPCIÓN, MARIO

0

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

 

2

2. OBJETIVO

2

3. JUSTIFICACIÓN

 

2

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3

4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

3

4.2. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:

4

4.3. BIENES

A

ADQUIRIR

4

5. UBICACIÓN

Y

LOCALIZACIÓN

6

 

6

6

6. LOS INVOLUCRADOS CLAVES ( INVOLUCRADOS EXPECTATIVAS ROLES)

8

7. PRESENTACIÓN DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL (INCLUYE LAS JERARQUIAS)

8

8. TRES (3) DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS

9

9. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO

10

10. NORMAS Y POLÍTICAS DEL PROYECTO

11

10.1 LEGAL

 

11

10.2 NORMAS

11

10.3 POLÌTICAS

12

11.

MATRIZ

DE

ROLES Y FUNCIONES

12

12.

MATRIZ

DE

COMUNICACIÓN

13

13.

COSTO DEL

PROYECTO

13

14.

ANÁLISIS

DEL VALOR

ACTUAL NETO

14

15.

ANÁLISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

16

16.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18

17.

PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL ESTIMADO (PUEDE SER CON EL FLUJO DE

CAJA )

19

18.

POSIBLES ORGANIZACIONES QUE SE PUEDEN BENEFICIAR DEL PROYECTO19

19.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

19

20.

CONCLUSIONES

20

1.

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla un proyecto de inversión para la apertura de una Lavandería Industrial, donde se realizará el servicio de Lavado, Secado y Planchado de prendas, destinado a hoteles, restaurantes y público en general de la ciudad de Panamá. Además el servicio va a incluir el transporte de las prendas sucias desde los establecimientos y entregando las prendas limpias a domicilio. Para el caso de particulares, el servicio de transporte no estará incluido.

En base a un estudio de costos de producción, se analizó el punto de equilibrio, determinando que es necesario alcanzar un volumen de ventas de 17.371 Kg de prendas anuales para cubrir todos los costos operativos de la fábrica, tanto fijos como variables. La capacidad de servicio del establecimiento asciende a 1.646 Kg de ropa por día, por lo tanto los costos operativos de la fábrica serán cubiertos en su totalidad.

Teniendo en cuenta estos aspectos mencionados se confeccionó el flujo de fondos proyectado a 48 meses (4 años). La inversión se recupera al término de 2 años y 5 meses aproximadamente, alcanzando un VAN = $ 139.805 y una TIR del 51,04 % (para una tasa de corte del 25%).

2. OBJETIVO

El objetivo del presente proyecto consiste en iniciar una compañía destinada a prestar servicios de lavandería de prendas. Estará destinado a brindar servicios a personas físicas o empresas, como hoteles y restaurantes de la zona céntrica de la ciudad.

El servicio de lavandería es una actividad que se encuentra muy demandada en la actualidad, principalmente debido a la gran cantidad de hoteles y restaurantes pequeños que abren sus puertas cada año en la ciudad de Panamá, lo cual brinda un número importante de clientes potenciales.

3. JUSTIFICACIÓN

La agitada vida moderna y el tiempo cada vez más escaso, crean una alta demanda de servicios que pueden ser muy bien atendidos por un negocio de

lavandería.

El crecimiento de la actividad turística en la ciudad favorece el crecimiento de otros sectores relacionados al turismo como el servicio de lavandería industrial, debido a que los establecimientos destinados a brindar servicios de alojamiento y gastronomía requieren de este servicio. Por lo tanto, los segmentos de mercado a los cuales se orientaran las actividades del proyecto serán:

Hoteles, ofreciendo el servicio de lavado de sábanas, cubrecamas,

frazadas, manteles, toallas y uniformes del personal.

Restaurantes, ofreciendo el servicio de lavado de manteles y uniformes del personal.

Además, se estima que en Latinoamérica, menos del 20% de los hogares cuentan con una lavadora automática de ropa y eso probablemente sea una de las principales razones que lo hacen un negocio muy atractivo y de constante crecimiento.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El rol del negocio consiste en la prestación del servicio de lavado y secado de prendas de tela ya sea por encargo o por autolavado, así como algunos otros servicios complementarios. Puede ser enfocado a distintos mercados como familiar, ejecutivo, o industrial.

Para poder brindar el servicio adecuado a los hoteles y restaurantes se realizará servicio completo, incluyendo el transporte de las prendas sucias desde los establecimientos y entregando las prendas limpias a domicilio. Para el caso de particulares, el servicio de transporte no estará incluido.

En la lavandería se prestarán los siguientes servicios:

Servicio de lavado y secado: Las etapas de dicho servicio son las siguientes:

Recepción de las prendas

Clasificación por colores: el cual se realizará clasificando en dos grupos, ropa blanca y ropa de color.

Prelavado, consiste en la remoción de manchas de las prendas mediante el uso de algún producto quitamanchas

Lavado en una maquina lavadora horizontal.

Centrifugado en una maquina centrifugadora hidroextractora.

Secado en un equipo secador rotativo eléctrico.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Perfumado de las prendas.

Empaquetado en bolsas.

Entrega al cliente, la cual puede hacerse a domicilio o es retirada.

Servicio de Planchado: Este servicio puede ser un complemento del servicio de lavado. El servicio consiste básicamente en realizar el planchado sobre la ropa algo humedecida, con el fin de quitar las arrugas que pudieran tener. Este proceso es realizado luego del centrifugado.

A continuación se presenta un diagrama que resume el proceso antes explicado:

4.2. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: Los costos operativos variables están constituidos por las materias primas
4.2. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: Los costos operativos variables están constituidos por las materias primas

4.2. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:

Los costos operativos variables están constituidos por las materias primas e insumos necesarios para la producción, ellos son:

Quitamanchas para ropa (Presentación: 5 Lts.)

Jabón en Polvo Baja espuma (Presentación: 20 Kg.)

Suavizante 1° Calidad Perfumado (Presentación: 5 Lts.)

Perfume para ropa (Presentación: 5 Lts.)

Apresto para ropa (Presentación: 5 Lts.)

Lavandina para ropa blanca (Presentación: 5 Lts.)

Lavandina para ropa color (Presentación: 5 Lts.)

Bolsas 60x90 cm (Presentación: 10 unidades)

En el apartado de costos variables se van a incluir las cantidades empleadas de cada uno de los insumos con sus respectivos costos.

4.3. BIENES A ADQUIRIR

Equipo Recomendado

1 Lavadora de ropa industrial: Tiene una capacidad de 30 Kg y el tiempo de lavado de las prendas asciende a 25 minutos. + 3 lavadoras comerciales

Centrífuga Hidroextractora: Tiene una capacidad de 15 Kg y el tiempo del

ciclo de centrifugado es de 5 minutos.

1 Secador Rotativo Eléctrico: Tiene una capacidad de 15 Kg y el tiempo del

ciclo de secado es de 20 minutos. + 2 Secadoras comerciales

Planchadora eléctrica (Calandra): Tiene una capacidad de 40 Kg de ropa por

Hora.

Básculas: El objetivo de las mismas es pesar las prendas previo a su lavado

por dos motivos, primero, para no exceder la capacidad de los equipos y segundo, para realizar el cobro del servicio.

Características de los Equipos

Al adquirir tus equipos asegúrate que al menos cumplan con estos requerimientos. Lavadoras:

Accionamiento mediante sistema de monedas

Capacidad mínima de 76 litros

Especificaciones eléctricas de 110V o 220V

Cojinetes "libres de mantenimiento"

Secadoras:

Gas propano

1/3 HP

Peso 545 y 140 Lbs.

Accesorios:

Canastos para ropa mojada: Destinados a transportar las prendas mojadas

desde la Lavadora hacia la centrifuga, y también aquellas prendas húmedas,

desde la centrifuga hasta la secadora o la calandra.

Canastos para ropa seca: Algunos estarán destinados a transportar las

prendas sucias, recién llegadas al establecimiento y otros las prendas limpias,

listas para su empaquetado y despacho.

Cepillos: Están destinados a realizar el prelavado, en caso de ser necesario.

Mobiliario:

3 Mesas de Trabajo. Dos de ellas estarán destinadas a llevar a cabo el

doblado y empaquetado de las prendas limpias y la tercera estará destinada a realizar el prelavado de la ropa sucia.

6 Estanterías de 400x900x2000 mm. Cuatro de ellas están destinadas

al almacenamiento de las prendas listas para su despacho hasta su posterior distribución y las dos restantes están destinadas a almacenar los insumos y

materias primas.

1 Escritorio.

8 Sillas Comunes.

1 Computadora.

Indumentaria y equipos de seguridad:

Matafuegos de 10 Kg. Clase ABC con Sello IRAM

Gabinete para Matafuego

Zapatos de Seguridad

Ropa de Seguridad, camisa y pantalón

Guantes

Vehículos:

Se prevé la compra de un vehículo Peugeot Partner 0 Km Diesel, el cual será destinado a realizar las entregas a los clientes.

5.

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

La ubicación del local será en la zona del macrocentro de la ciudad de Panamá debido a que es donde se encuentran los clientes potenciales y donde los particulares trabajan y pueden acceder a este servicio con facilidad.

UBICACIÒN: Vía España, con Vía Argentina Local# 3 LOCALIZACIÒN: Ciudad de Panamá, Distrito de Panamà, Corregimiento de Bella Vista

Panamá, Distrito de Panamà, Corregimiento de Bella Vista Para iniciar la operación de la fábrica se
Panamá, Distrito de Panamà, Corregimiento de Bella Vista Para iniciar la operación de la fábrica se

Para iniciar la operación de la fábrica se supone que se cuenta con:

Un establecimiento de 21 x 10 m, acondicionado según el Layout Propuesto, el cual se presenta a continuación:

según el Layout Propuesto, el cual se presenta a continuación: Modelo Proyecto de Inversión: Servicio de

Modelo Proyecto de Inversión: Servicio de Lavandería

6.

LOS INVOLUCRADOS CLAVES ( INVOLUCRADOS EXPECTATIVAS ROLES)

6.1

INVOLUCRADOS INTERNOS

 
INVOLUCRAD OS INTERNOS
INVOLUCRAD
OS INTERNOS

ADMINISTRADOR

 

PLANCHADOR

DUEÑO

SECADOR

 

REPARTIDOR

AYUDANTE

6.2

INVOLUCRADOS EXTERNOS

 
INVOLUCRADOS EXTERNOS
INVOLUCRADOS
EXTERNOS

CLIENTES

JEFE DE

MANTENIMIENTO

 

PROVEEDORES DE

INSUMOS

7.

PRESENTACIÓN

DEL

ORGANIGRAMA

FUNCIONAL

(INCLUYE

LAS

JERARQUIAS)

Dueño
Dueño
Administrador
Administrador
Planchador
Planchador
Repartidor
Repartidor
Lavador y Secador
Lavador y
Secador
Ayudante
Ayudante

8. TRES (3) DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS

El personal requerido para desarrollar las actividades son:

Ayudante (Categoría 1): realizará tareas de limpieza y aseo del área,

realizará el transporte dentro del Servicio de los paquetes y/o materiales a procesar o esterilizar, ayudará en el área de recepción, entrega y almacenaje,

ayudará en la distribución de materiales, actuará siempre bajo indicaciones y supervisión técnica.

Operario Secador (Categoría 1): Es quien introduce, controla el proceso y retira las prendas de la secadora.

Operario a máquina de planchar (Categoría 2): Es aquél que incorpora la

ropa a la calandra, la recibe y dobla o redobla y la entrega para su control y embalado.

Chofer y repartidor principal (Categoría 3): requiere su licencia habilitante y

además de realizar sus tareas específicas actúa como repartidor principal en todos

sus conceptos y tareas.

Procesador de lavado (Categoría 3): domina todas las técnicas de lavado

de ropa, prepara y diluye los productos que se utilizan en los procesos, ordena la

distribución del trabajo para la mejor organización y aprovechamiento del equipo de lavado. Debe tener conocimientos generales sobre las distintas fibras que se utilizan en la confección de las telas, y de las anilinas y pigmentos que intervienen en su coloreado o estampado. También deberá saber identificar los diversos tipos de suciedades y/o manchas y opera la maquina lavadora y centrifugadora.

Oficial Administrativo (Categoría 3): es quien con estudios secundarios

completos o conocimientos equivalentes, opera computadoras, realiza todo lo

inherente a la facturación, cobranzas, compras, pagos, control de stock, liquidación de sueldos y jornales, movimientos bancarios, etc.

Personal

Cant.

Categoría

Ayudante

 

2 1

Operario Secador

 

1 1

Operario a Máquina de Planchar

 

2 2

Chofer y repartidor principal

 

1 3

Procesador de Lavado

 

2 3

Oficial Administrativo

 

1 3

9. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO

Básicamente se requiere que el negocio sea atendido y operado primariamente por el propietario y asistido por uno o dos encargados para turnos de recepción y atención al cliente. Adicionalmente, el propietario funcionará como administrador debiendo cuidar aspectos importantes como: compras de suministros (inventario), control del presupuesto, pagos de impuestos y facturación (asistido por un contador público), pagos de local, salarios, etc.

A continuación se describe las funciones de cada personal:

1) Recepción de la ropa a lavar: Un ayudante que se encarga de recepcionar, pesar, ingresar los datos del cliente en el sistema, facturar el monto de la cuenta, programar el tiempo de entrega así como también ofrecer promociones. También reciben los pedidos que hagan los clientes por teléfono. 2) Administrador: Persona encargada de registrar los movimientos contables de la lavandería, coordinar estrategias de marketing y ventas con consultoras especialistas en estos campos, suministrar de insumos a la lavandería, coordinar los montos a desembolsar al personal así como también presentar informes a los inversionistas de los ingresos Tiempo de Ciclo = Presencia productiva día Producción día Tiempo de Ciclo Nro de Puestos = Tiempo de fabricación del producto 73 mensuales de la lavandería. Dentro de sus funciones también esta la supervisión de los procesos de lavado y secado. 3) Proceso de lavado de la ropa: Un operario encargado de seleccionar la ropa, clasificarla y colocar la ropa respectando las indicaciones de lavado de la prenda, contara con aditamentos como guantes, mascarillas, protector de ojos para proteger de los detergentes así como también con un manual de procedimientos para ejecutar las tres lavadoras.

4) Proceso de secado de la ropa: Un operario encargado de programar los ciclos de secado y la introducción de las prendas a la secadora, se encarga de doblar la ropa para transportarlo al área de sellado. 5) Proceso de sellado y empaquetado: Un operario que sella y empaca así como también distribuye dentro de los anaqueles el orden de los pedidos. También se encarga de ordenar las prendas lavadas al seco con el fin de sellarlas y ordenarlas por orden de pedido. 6) Distribución de las prendas: Un operario que opere la camioneta que se encargara de distribuir las prendas a los clientes y empresas que deseen este servicio, para los clientes que quieran recoger su pedido existe el área de despacho donde el encargado de sellado y empaquetado le entregara sus prendas.

encargado de sellado y empaquetado le entregara sus prendas. 10. NORMAS Y POLÍTICAS DEL PROYECTO 10.1

10.

NORMAS Y POLÍTICAS DEL PROYECTO

10.1

LEGAL

La empresa debe cumplir con la LEY No. 5 De 11 de enero de 2007 Que agiliza el proceso de apertura de empresas y establece otras disposiciones.

Sector: Comercio al por Menor Subsector:

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 12.2) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 12.5) Nivel de Gobierno: Central Medidas: Artículo 293 de la Constitución de 1972 Artículo 5 y 10 de la Ley No. 5 del 11 de enero de 2007 Artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 26 de 12 de julio de 2007

10.2 NORMAS

Excelente trato con el cliente: buscamos crear un ambiente confortable de recepción y entrega de pedidos haciendo hincapié en el buen trato, en los aromas y disposición visual del local

Excelente condiciones laborales para nuestro trabajadores: es nuestra preocupación que se sientan cómodos asegurándoles estabilidad, cumplimiento en el pago de los haberes, buen clima laboral, área de cocina y un pequeño espacio para ejercitarse entres otras comodidades que seguimos introduciendo

Responsabilidad en el trato de sus prendas: Cuidamos celosamente sus prendas durante todo el proceso y nos aseguramos de entregar su pedido en el tiempo comprometido.

Integración y compromiso con la Sociedad: buscamos interactuar y compartir temas de interés para la sociedad en general generando vínculos con otras empresas e instituciones.

10.3 POLÌTICAS

Aplicación de los estándares de calidad, mejorando continuamente los procesos y desarrollando al personal.

Buscar el perfeccionamiento constante para la óptima calidad de los servicios prestados. Cumplir los requisitos acordados con los clientes

Compromiso de equidad, respeto, y armonía con cada miembro que conforma el equipo de la empresa.

Los procesos realizados para cumplir nuestra labor serán ajustados para minimizar al máximo cualquier tipo de contaminación, ya que somos conscientes que debemos ser amables con el planeta.

-Eliminar las fallas imprevistas de los equipos de producción, planificando los trabajos, optimizando los costos, capacitando al personal e impulsando la mejora continua.

11. MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES

Roles

Funciones

Dueño

Supervisar a los empleados que llevan a cabo las diferentes operaciones del negocio.

Asegurarse de supervisar que el trabajo de los empleados funcione de manera eficiente, segura, rentable y conforme a la legislación vigente.

De vez en cuando debe tener contacto directo con los clientes para conocer la calidad de servicio que se brinda y las necesidades de sus clientes como oportunidades de mejora.

Asegurarse que sus empleados brinden un excelente servicio al cliente para generar confianza y fidelidad a su negocio

Administrador

Responsable del equipo de producción.

Encargado de elaborar las estrategias de esa área, tomar decisiones y planificar los procesos.

Tener conocimientos directivos y financieros, además de un profundo conocimiento de todas las disciplinas de producción incluyendo un claro entendimiento de las interacciones entre todas ellas durante el proceso de producción. Esto incluye la capacidad de contratar personal, materiales, servicios, relaciones laborales, permisos, reservas, agendas, seguros y en general una gestión y administración de dichas operaciones fiable y segura.

Lavador y Secador

Conocimiento sobre el funcionamiento de máquinas de lavado y secado

Conocimiento de la división de los colores de la ropa y tipos de tela.

Conocimiento de los productos de limpieza y desmanchado, así como de las técnicas para su utilización sobre los distintos tejidos.

Conocer lo básico sobre limpieza de las instalaciones de lavandería y máquinas de lavado y planchado.

Planchador

Conocimiento de los distintos tipos de tejidos.

Planchar la ropa limpia con los sistemas más adecuados al tipo de tejido.

Doblar y colocar la ropa planchada para mantener las condiciones del planchado y distribuirla a los clientes.

12. MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Emisor

Mensaje

Receptor

Dueño

Estatus de trabajo Acumulado y Pendiente y que el servicio que se maneja sea eficiente, seguro, rentable

Administrador

Administrador

Insumos y servicios de mantenimiento requeridos en el área de producción para asegurar el buen servicio y productividad del área. Status financiero actual del negocio y cuentas por pagar.

Lavador, secador, planchador

Ayudante

Status de pendidos pendientes y estado de la maquinaria utilizada para asegurar el buen funcionamiento del área

Lavador, Secador y Planchador

Lavador, Secador y Planchador

Estado de las maquinarias, insumos requeridos para la producción y conflictos internos de existir alguno

Director de Producción

13. COSTO DEL PROYECTO

Los precios deben ser establecidos en equilibrio con tus costos particulares y la demanda que puedes atender, pero un promedio se estiman los siguientes:

Autoservicio: us$1.50 a $2.50 por lavadora Por encargo: us$1.50 a $3.00 por prenda Con servicio a domicilio: us$3.00 a $5 por prenda

Inversión Inicial (precios en US dólares)

Contratos renta local: $ 1500

Inversión inicial en suministros: $ 250

Acomodación de local: $1000

Mobiliario y equipo: $ 5000 - $7000

Capital de trabajo: $1500

Instalaciones: $500

Seguros: $500

Otros: $500

Inversión inicial aproximada: $12,750

Presupuesto de Gastos Mensuales de Operación:

Servicios (agua, electricidad, gas): $550

Renta local: $350

Suministros $200

Promoción y mercadeo $150

Gastos administrativos: $ 100

Pago de crédito bancario: $ 300

Mantenimientos $100

Depreciaciones $100

Salarios $ 700

Otros: $100

Total: $2,650

14. ANÁLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO

INGRESOS ANUALES Con la finalidad de estimar el monto de ingresos anuales se presenta una tabla con la donde se encuentran los ingresos y los precios propuestos:

INGRESOS TOTALES

Items

 

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Ventas Mensuales

4,200.00

46,200.00

48,510.00

48,510.00

50,935.50

Gastos de Operación

2,650.00

29,150.00

30,607.50

30,607.50

32,137.88

Utilidad

1,550.00

17,050.00

17,902.50

17,902.50

18,797.63

Total

 

17,050.00

17,902.50

17,902.50

18,797.63

El precio de venta fue determinado en base a dos criterios:

Costo Unitario: Este costo depende directamente del nivel de servicios prestados. A continuación se presenta una tabla con los costos unitarios en ambos casos, lavado secado y lavado planchado, para cada año de evaluación del proyecto:

Costos por tipo de servicio

Autoservicio: us$1.50 a $2.50 por lavadora

Por encargo: us$1.50 a $3.00 por prenda

Con servicio a domicilio: us$3.00 a $5 por prenda

En base a estos costos unitarios se tomó un porcentaje de ganancia en cada caso, determinando los precios de venta del servicio.

COSTOS VARIABLES Los costos operativos variables están constituidos por las materias primas e insumos necesarios para realizar el lavado, secado y planchado de las prendas. A continuación se presenta una tabla los datos más relevantes de los insumos si se trabaja al 100% de la capacidad de servicio:

 

Precio

Costo

Producto

Presentación

Unitari

Cantida

Cantida

Total

 

o

d

d anual

($/añ

($)

( /kg

o)

 

ropa)

Quitamanch

5

Lt

2.35

0,004

1.896

Lt

4.45

Jabón

en

       

Polvo Baja

2

Kg

6.52

0,040

18.959

123.6

espuma

0

Kg/Kg

Kg

1

Suavizante

       

1° Calidad

5

Lt

1.28

0,024

11.375

14.56

Perfumado

     

Lt/Kg

Lt

Perfume

5

Lt

4.49

0,010

4.740

Lt

21.28

para ropa

Lt/Kg

Apresto para

5

Lt

2.46

0,05

14.219

34.98

ropa

Lt/Kg

Lt

Lavandina

       

para ropa

5

Lt

1.18

0,08

18.959

22.37

blanca

Lt/Kg

Lt

Lavandina

5

Lt

2.03

0,08

18.959

38.49

Bolsas

       

94.793

 

60x90

cm

x

1

Unidade

.64

0,20

Unid

60.67

10

0

s

Unid/Kg

unidades

 
 

Total

 

Insumo

320.2

COSTOS FIJOS Los costos operativos fijos están constituidos por aquellos costos que no varían con el nivel de producción sino que se mantienen constantes a lo largo del tiempo. El cuadro presentando dichos costos y sus montos se presenta a continuación:

Costos Operativos Totales

 

Ítem

Año 1 ($)

Año 2 ($)

Año 3 ($)

Año 4 ($)

Mano de Obra

 

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

Electricidad/Agua

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

Gas,

combustibles,

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

suministros

         

Gastos

 

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Administrativos

         

Alquileres

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

           

Publicidad y/o

         

promoción

 

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

       

Pago

de

Crédito

       
       

Bancario

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

Mantenimiento

 

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Depreciaciones

 

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Otros

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Total

35,400.00

35,400.00

35,400.00

35,400.00

15. ANÁLISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

Utilidad Aproximada del Negocio:

Total de ventas mensuales: $ 4,200.00

Total de gatos de operación: $ 2,650.00

Utilidad: $ 1,550.00

Inversión en Activo Fijo

   

Precio

Cantida

Invers

Producto

Unitario

d

ión

Equipos

Lavarropas Industrial (30 kg)

 

13.260

2

26.520

Centrifuga Industrial (15 kg)

 

6.078

2

12.155

Secadora Industrial (15 kg)

 

2

30.498

Calandra (40 Kg/h)

 

23.758

2

47.515

Báscula

 

2.553

2

1.500

Accesorios

Canastos para ropa mojada

 

1.216

4

4.862

Canastos para ropa seca

 

968

4

3.872

Cepillos

 

30

8

240

Mobiliario

Mesa de Trabajo

 

500

3

1.500

Estanterías

 

280

6

1.680

Escritorio

 

500

1

500

Sillas

 

60

8

480

Computadora

 

2.000

1

2.000

Indumentaria y equipos de seguridad

 

Ropa de trabajo

 

100

8

800

Guantes

 

30

8

240

Zapatos

 

200

8

1.600

Matafuegos

 

250

2

500

Gabinete para matafuegos

 

90

2

180

Vehículos

Peugeot Partner 0 km Diesel

 

61.790

1

61.790

Imprevistos (10%)

 

19.843

 

Total

218.275

Inversión en Capital de Trabajo La inversión en capital de trabajo se estimará como la cuantía de los costos de operación que debe financiarse desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los productos, que se destinará a financiar el periodo siguiente. En nuestro caso dicho período es de 15 días, debido a que es el tiempo que se estima que tendrá duración el crédito a clientes, es decir, el tiempo que se estima que se recaudarán los ingresos por la prestación del servicio.

Inversiones Totales A continuación se presenta una tabla con un resumen de los montos de inversión en Activo Fijo, Capital de Trabajo y el monto total de inversión del proyecto:

INVERSIÓN TOTAL

ACTIVO FIJO

$ 12,750

CAPITAL

DE

$ 4,300

TRABAJO

TOTAL

$ 8,450

 

FF

del

Tasa de corte =

25%

VAN =

15,402.66

TIR =

51,04%

PERIODO DE REPAGO =

29

Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 INGRESOS Mensual Ventas Mensuales 4,200.00 34,650.00
Actual
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
INGRESOS
Mensual
Ventas Mensuales
4,200.00
34,650.00
39,270.00
38,784.90
41,580.00
Gastos de Operación
2,650.00
29,150.00
30,607.50
30,607.50
32,137.88
Utilidad
1,550.00
17,050.00
17,902.50
17,902.50
18,797.63
Total de Ingresos
4,200.00
34
650.00
39
270.00
38
784.90
41
580.00
Total de Egresos
2,650.00
29
150.00
30
607.50
30
607.50
32
137.88
RESULTADO
1,550.00
ECONOMICO
5,500.00
8,662.50
8,177.40
9,442.13
UTILIDAD
Impuestos
a
las
ganancias (fija+%)
(1,375.00)
(2,165.63)
(2,044.35)
(2,360.53)
Depreciaciones
Capital de Trabajo
700.00
(8,400.00)
(8,400.00)
(8,400.00)
(8,400.00)
Inversiones en
Máquinas y Equipos
(2,000.00)
Préstamo
Amortización
del
Crédito
300.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
FLUJO DE CAJA
2,450.00
10,475.00
14,428.13
13,821.75
15,402.66

De lo anterior, observamos que de cumplirse los supuestos de venta planteados, el proyecto es rentable y el emprendedor tendrá capacidad de pago para devolver el préstamo.

16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Plan de Financiamiento (Crédito)

Para capitalización inicial del negocio se considera un préstamo bancario de us$ 7000 el cual se pagará a 36 meses con una tasa de interés estimada del 15% con amortizaciones de unos $300 mensuales.

17. PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL ESTIMADO (PUEDE SER CON EL FLUJO DE CAJA )

Teniendo en cuenta todo lo presupuestado previamente relativo a los costos de operación, la inversión en maquinaria y herramientas, mobiliario y equipos de seguridad se elabora el siguiente estado económico, el cual refleja la situación del emprendimiento en los próximos 4 años.

18. POSIBLES

PROYECTO

ORGANIZACIONES

QUE

SE

PUEDEN

BENEFICIAR

DEL

Tomando en cuenta la ubicación de nuestro negocio, tenemos que se pueden beneficiar los hoteles, moteles, hostales, restaurantes. También spas y clínicas estéticas que se encuentran en la localidad, además de los habitantes del lugar. Asimismo, establecimientos que requieren que los uniformes de sus empleados cumplan con ciertos estándares de limpieza. Cabe destacar que el mercado requiere de ropa limpia y bien planchada todo el año.

19. BENEFICIOS DEL PROYECTO

•Servicio Moderno Podrás lavar y secar prendas de gran tamaño que no caben en la
•Servicio Moderno
Podrás lavar y secar prendas de gran tamaño que no caben en la lavadora de tu
casa.
•Ahorras en todo
Ahorrarás en la factura de luz y agua ya que el consumo energético de tu hogar se
verá considerablemente reducido.
•Más tiempo para ti
Ahorrarás tiempo cuando tengas que lavar grandes cantidades de ropa de una sola
vez , ya que nuestras máquinas de gran capacidad y velocidad, te permiten lavar
más kilos de ropa que en tu casa. Incluso podrás poner varias lavadoras a la vez.
•Guarda la plancha
Te olvidarás de la plancha porque nuestras máquinas tratan tus prendas de forma
profesional.
•Cuida la naturaleza y tus prendas
Contribuirás al cuidado del medioambiente ya que todos los productos que utilizamos
son biodegradables y respetuosos con la naturaleza.
BENEFICIOS

20.

CONCLUSIONES

La adquisición del local se recomienda financiarlo con un aporte mayoritario de los accionistas con el fin que con las propias ganancias del servicio de lavandería genere el flujo de efectivo necesario para pagar el costo del local. Para ello se recomienda ofrecer el proyecto a varios inversionistas que tengan la visión de no solo adquirir ganancias sino de contribuir con un servicio que mejorará el ahorro en agua y la reducción de detergentes en el lavado de ropa.