ESAB

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INSTRUAO DE CONSULTA FLUXO DE PREVISTO SITUAAO DE CAIXA FF7A

Elaborado por:
FTO

Aprovado por:
FTO

Verso SAP:
R/3 4.6C

Evento gerador
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Possibilita visualizar o fluxo de caixa previsto, gerado pelo R/3 atravs dos imputs dos mdulos, que
como produto final representem entrada ou sada de recursos na empresa

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Empresa

Empresa do fluxo

Status Financeiro do dia

Define a exibio de lanamentos realizados em bancos

Prev. De tesouraria a curto prazo

Define exibio de previses de tesouraria

Estruturao

Escolher o fluxo que ser apresentado

Intervalo D/S/M

Escolher a forma que o fluxo ser apresentado. A exibio diaria, semanal ou mensal

Tipo de exibio

Definir a primeira como Exibio Delta

Controle de saida: escalonamento

Exibir sbado/domingo

Sadas - Resultados

O primeiro espao para milhar de apresentao R$/10000 e o segundo para casas

decimais. Exibe ou no sbado/domingo.

Comentrios

Dicas:
O cdigo da transao um ATALHO

Procedimento
1. Como acessar a transao
Via Menus

Contabilidade Tesouraria Administrao de Caixa

Sistema de informaes relatrios sobre adminsitrao de
caixa > Anlise de liquidez > Previso de Tesouraria Curto Prazo

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integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prvia autorizao da empresa.

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Via Cdigo de Transao

FF7B

2. Na tela Administrao de tesouraria tela de chamada, entrar dados nos campos

conforme especificado na tabela abaixo:

Clicando no boto Todas as selees

ficam disponveis novos campos para seleo do fluxo :

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio / contedo

Empresa

Cdigo de empresa ou intervalo

de empresas para anlise

Colocar a empresa ESAB/EUTECTIC

Diviso

Diviso ou intervalo de divises

para anlise

No se aplica

Status financeiro do
dia

Se selecionado, o campo avalia

os registros pertencentes

Somente as contas contbeis que

refletem a posio financeira do dia, tais

Comentrios

Marcar este
campo

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Campo

Descrio

R/O/C

posio da administrao da
tesouraria (os registros das
contas de banco e de
compensao de bancos)

Aes do usurio / contedo

Previso de
tesouraria a curto
prazo

Se selecionado, o sistema avalia

os registros pertencentes
previso de tesouraria (registros
das contas de clientes e
fornecedores)

Alm das previses de clientes e

fornecedores, tambm so includos os
avisos manuais de fluxo de caixa. Ex :
avisos para fianciamentos e
emprstimos coligadas

Estruturao

A estruturao especifica Quais

nveis e contas o sistema deve
selecionar para a posio da
administrao da tesouraria

Nome da estrutura do fluxo de caixa

previsto. Para a Ical foi criado a estrutura
: FLUXO ESAB

Exibio por

A data inicial para a posio da

administrao da tesouraria

Data de incio para exibio do fluxo

Exibio em

A moeda para exibio da posio

da administrao da tesouraria

Moeda de exibio do fluxo. Ex : R$

Intervalo em D/S/M

Forma de exibio do fluxo : D

em dias, S em semanas e M
em meses

O preenchimento do campo dia com 1

indica que o fluxo ser mostrado
diariamente a partir da data de exibio

Escalonamento

Determina o nmero de casas

decimais e casas no decimais,
com as quais so exibidos os
valores do fluxo

Ex : 0/2 : Exibio de todas as casas no

decimais e duas casas decimais

Tipo de exibio

. Acumulada : os valores so
mostrados de forma acumulada
em todos os dias.
. Delta : o 1 dia de exibio
aparece com os valores
acumulados e os dias seguintes
apresentam apenas os valores do
dia
Delta com saldos : apresenta o
fluxo com saldo inicial e saldo
final e os valores apresentados
nas linhas do fluxo mostram
apenas os valores dos dias

Exibir Sbado e
domingo
R/O/C:

Comentrios

como bancos e aplicaes no caso do

ESAB

Marcar este
campo

importante ressaltar que na exibio

Delta com saldos no saldo inicial so
includos tantos os valores ref. status
financeiro do dia (ex : bancos) quanto
as previses de clientes e fornecedores
anteriores e ainda no realizadas.
A exibio delta apresenta em cada linha
do 1 dia o saldo de previses j
vencidas e ainda no realizadas como
previso de realizao no 1 dia, e
apresenta o saldo bancrio real. Nos
dias seguintes apresentar o saldos
realmente previstos em cada dia.

A marcao deste campo

determina que sero exibidos no
fluxo os sbados e domingos.

Indica a caracterstica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatrio (aparece nas telas representado por um ponto de interrogao). Opcional. Condicional.

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2.1 Pode-se gravar uma variante de execuo da posio de tesouraria mais usual na empresa,
evitando o preenchimento dos dados das telas acima toda vez que pretender-se
visualizar o fluxo. Para isso, seguir os passos abaixo :
2.1.1 Criar variante :

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Definir um nome e descrio para variante e gravar :

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2.1.1 Chamar a variante criada :

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-Clique em executar

3. Clique no cone Executar (ou tecle F8, ou no Menu Programa Executar) para exibir a
posio da administrao da tesouraria.
4. Clique no cone Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

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5. Nas telas abaixo so mostrados algumas dicas para na avegar no fluxo de caixa previsto :
Primeira tela de exibio (Exibio em delta acumulada) . Para modificar a forma de exibio
no fluxo ou escalonamento clicar no boto Outras apresentaes disponvel no menu.
Posicionando o cursor em uma das linhas ou valores do fluxo, pode-se utilizar os botes
disponveis para as seguintes finalidades :
Nveis : chega-se ao nvel de tesouraria da linha
Grupos : chega-se ao grupo de tesouraria da linha
Empresa : selecionar um valor no fluxo e clicar em empresa, o sistema mostra para
todos os lanamentos do dia a qual empresa eles pertencem
Moeda : mostra a moeda do lanamento
Registro individual : permite a criao de um aviso no fluxo de caixa
Outras apresentaes : muda o escalonamento (supresso ou incluso de casas
decimais) e a forma de exibio do fluxo

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Clicando no boto outras apresentaes (mostrado na tela acima) podemos modificar a

forma de exibio do fluxo , escalonamento e outros. Vide tela abaixo (Outras
apresentaes):

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A forma de exibio do fluxo completamente alterada pelas mudanas na forma de

apresentao:

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Navegao contas bancrias :

Clicando duas vezes no saldo dos caixas (como exemplo) chega-se no nvel dos bancos, cfe tela
abaixo :

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Na tela abaixo, mostrado o saldo inicial, movimentao do dia e saldo final apenas dos bancos
e aplicaes:

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Clicando duas vezes no nvel do banco, chega-se no detalhamento dos valores individualmente
por banco que compe este saldo:

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Clicando duas vezes no saldo de um dos bancos chega-se nos lanamentos que compem este
saldo dentro do Razo, cfe tela abaixo :

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Navegao para clientes e/ou fornecedores - para exemplicar, mostraremos a navegao de

fornecedores :

Clicando duas vezes na linha do fornecedor chega-se aos nvels de tesouraria cfe tela abaixo :

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. Nesta etapa so separados quais valores das previses de fornecedores correspondem aos
pedidos de comprar e quais correspondem a faturamento

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Navegao no faturamento do fornecedor :

Clicando duas vezes em fatura de forncedores (nvel), chega-se no grupo ou grupos de previso
de tesouraria que compem os valores de faturamento :

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Clicando duas vezes nos valores do grupo, chega-se nas anlises de fornecedores disponveis.
Deve ser gerado um job para atualizar estas anlises que ser mostrado em outra
documentao:

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OBS : AS ANLISES DE FLUXO E GERAO DO SEU JOB DE ATUALIZAO SERO

MOSTRADAS EM OUTRA DOCUMENTAO.

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Navegao em MM ( M1 requisio de compras ; M2 pedido de compra ; M3 = fornecimento) :

Como exemplo, mostramos a navegao em MM do pedido de compras M2. Clicando duas vezes
no nvel do pedido de compras M2 chega-se no grupo de previso do fornecedor dentro do
pedido de compra e clicando duas vezes no valor dentro do grupo de tesouraria do fornecedor
chega-se at em MM, onde so mostrados os pedidos que compem a linha de pedido do fluxo :

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Selecionando um pedido de compra, mostrado o detalhe do pedido :

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No cabealho do item, pasta remessa da fatura mostrado a data da remessa dos itens do
pedido e condio de pagamento. A data da remessa somada pelos dias da condio de
pagamento deve correponder a data de tesouraria do pedido no fluxo :

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Clicando no pasta status (conforme tela abaixo) visualizado em que status se o encontra o
pedido :

Na tela acima, mostrado o status do pedido para todos itens e no somente para o item
selecionado para detalhe. Maiores explicaes especfico de materiais.
Para a tesouraria importante apenas a identificao dos pedidos que compoem a linha do fluxo
pois o detalhe das informaes deve ser explicado no mdulo de materiais.

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Navegao para aviso de fluxo de caixa :

Como exemplo, mostraremos um aviso criado para o grupo de fornecedores
Selecionar a linha do fornecedor e clicar duas vezes para identificar o nvel do aviso :

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Clicando duas vezes no nvel de aviso chega-se no grupo de previso de tesouraria em que o
aviso foi criado, cfe tela abaixo :

Clicando duas vezes na linha do grupo de tesouraria do aviso no campo de valor chega-se na
origem do aviso. Neste momento, pode-se alterar qualquer dado do aviso, inclusive eliminlo marcando o aviso desejado e clicando no boto exibir registro individual. Vide telas abaixo
:
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Clicando no lpis , cfe tela abaixo, pode-se alterar qualquer dado aviso. O sistema habilita todos
os campos para modificao. Clicando no boto eliminar, o sistema elimina o aviso do fluxo.

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Como exemplo, modificamos o grupo de tesouraria do aviso, sua data de previso e vencimento
no fluxo e seu valor, conforme tela abaixo e gravamos :

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Executando o fluxo de caixa novamente, percebemos as mudanas realizadas no aviso,

conforme tela abaixo :

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importante lembrar que os avisos podem ser criados no momento que estiver consultando
/navegando no fluxo clicando no boto Registro Individual

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