INDALIAFINANZASSICAV

ISIN:ES0115075030
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Octubre2015

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Indalia Finanzas es una sicav con un enfo

que de rentabilidad absoluta, que persigue
un obje vo bsico, conseguir rendimientos
posi vos anualmente tratando de ba r el
Eoniamas250p.b,op mizandoelbinomio
rentabilidad/riesgo.

Caracters casdelasicav

Indalia enesusmotoresderentabilidaden
lages nac vade:rentafijainternacional,
renta variable internacional, divisas y ac
vosdeges nabsoluta.Paraconseguirlos
obje vosseinviertedemanerapermanen
tementealmenosel50%delosac vosen
productos de renta fija y monetarios. La
posicinenrentavariableserdealmenos
el 10%. El obje vo de nuestra asignacin
flexibleesminimizarlosriesgosdefluctua
cindelcapitalbuscandolasmejoresfuen
tesderentabilidad.

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:01/01/2010
Patrimonio:4.533.855,70
Val.Liq.actual:5,975656
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisionesdelvehculo

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

Comentariodelasesor

Mesderebotedesdemnimosanualesdelosprincipalesmercadosmundiales.Estasiendoun
aocomplicado,unamaladecisindeinversinpuedehacerqueinclusocerrandoelaolos
ndices en posi vo una cartera pueda cerrar con fuertes perdidas. Hay que sudar mucho
paraaportarrentabilidadenunmercadodondelavola lidad eneunpatrnmuycambiante.
Por ejemplo, el Ibex 35 en octubre ha subido un +8,38%, aunque acumula una rentabilidad
anual del +0,79%, por su parte el SP500 de EEUU se revalorizado en un +8,30% dejando la
rentabilidadanualenun+0,99%.Apartedequelosndicesderentavariableengeneralesta
banmuysobrevendidosdespusdelasturbulenciasdelpasadoagostoysep embre,unode
loscatalizadoresdeestasubidahasidoelmensajedeMarioDraghideintensificarelactualQE
Europeoapar rdelprximomesdeSep embre.Despusdeesteanunciolosndicesderenta
variableeuropeossubieronconfuerza,losdiferencialesdecrditovolvieronaestrecharseyel
eurosedepreciofrentealasprincipalesdivisasmundiales.

Nuestraestrategiasehabeneficiadodeestosmovimientos,hemossumadoun2,42%eneste
mes,dejandolarentabilidadnetadelacarteraenun+2,40%.Nuestraposicinestratgicaha
obtenidorentabilidadenelperiodo,especialmentenuestraposicinestratgicaderentava
riable.Nuestrosistematc cotambinhaaportadorentabilidad,nosposicionamosenlaca
daytraslareunindelBCEhemoscerradolamitaddelasposicionestc casenrentavaria
ble,seguimosinver dosalcierredemesenun7,55%,cerraremosestasposicionessielmerca
dosiguesusendaalcista.

Rentabilidadesporperiodos

(a30/10/15)

IndaliaFinanzasSicav

InformacinGeneral

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.+2,40%Vola lidad4,43%

1mes

3mes

2,42%

0,50%

Vola lidad360das

6mes

1ao

0,18% 2,53%
4,43%

2015

2014

2,40%

3,49%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a30/10/15)

Periodo01/01/2010a30/10/2015

22,50%
20,00%
17,50%

12,50%

0,35%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetasuperioral3%.

21,73%

15,00%

0,75%

DesdeInicio

10,00%
7,50%
5,00%
2,50%
0,00%
2.011

2.012

Indalia

2.013

Eonia+250

2.014

2.015

INDALIAFINANZASSICAV

ISIN:ES0115075030
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Octubre2015

Desglosecarterapor podeac vos

Rentabilidadmensualdetalle

RFCortoplazo

27,29%

Periodo01/01/2010a30/10/2015

RVRetornoAbsoluto

20,85%

Liquidez/Act.Monetario

19,78%

RFRetornoAbsoluto

12,31%

RVGlobal

11,41%

RFMixta

3,53%

RFGlobal

3,13%

RFInv.Grade

1,69%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

(a30/10/15)
Sept

Oct

Nov

Dec

Anual

2010 0,27% 0,56% 0,73% 0,07% 0,99% 0,04% 0,60% 0,19% 0,03% 0,28% 0,95% 2,53%
2011 0,26% 0,62% 2,08% 0,68% 0,02% 0,36% 0,91% 3,28% 3,07% 4,64% 1,71% 0,96%

4,95%
1,24%

2012 1,39% 0,47% 0,52% 0,26% 0,97% 2,07% 0,81% 0,05%

0,43% 0,14% 0,14%

0,28%

4,55%

2013 0,07% 0,34% 0,10% 0,58% 0,19% 0,83% 0,64% 0,08% 0,74% 1,31% 0,47%

0,44%

3,40%

2014 0,03% 1,07% 0,36% 0,07% 0,48% 0,10% 0,22% 0,64%

0,06%

3,49%

2,40%

0,20% 0,97% 0,06%

2015 1,20% 0,95% 0,40% 0,33% 0,51% 1.51% 1,70% 1,40% 1,53% 2,42%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio01/01/2010

Rollingderentabilidad12meses

(a30/10/15)

Periodo01/01/2010a30/10/2015

Posicintc caRV
Carteraa30/10/2015

7,55%

6,00%

RentabilidaddesdeInicio

21,73%

RentabilidadAnualizada

3,42%

Vola lidad1ao

4,43%

Mejormes

4,64%

Peormes

3,28%

%mesposi vos

71,43%

%mesnega vo

28,57%

Subidamedia

0,75%

Bajadamedia

0,88%

A30/10/2015

10,00%
8,00%

Datosestads cos

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.+2,40%Vola lidad4,43%

4,00%
2,00%
0,00%
2011

2012

2013

2014

2015

2,00%
Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios
temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen250p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.