P.T. No.

Centralizadora de

CUENTA

Saldo segn
Auditoria

Saldo segn
Contabilidad

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Ajustes y Reclasificaciones
Debitos
Crditos

Saldo Final
Auditado

REF

P.T. No.:

Sumaria de

CUENTA

Saldo segn
Auditoria

Saldo segn
Contabilidad

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Ajustes y Reclasificaciones
Debitos
Crditos

Saldo Final
Auditado

REF

CONCLUSIONES: Con base a nuestras pruebas de Auditoria efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoria aplicables y de nuestra evaluacion de control interno en operaciones a la empresa Modas Internaciones, S.A.
opinamos que las cifras expresadas en el rea de Caja y Bancos son razonables de acuerdo a Normas Internaciones
de Informacin Financiera al 31/12/2011.

P.T. No.:

Ajustes y Reclasificaciones

CUENTA

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Ajustes y Reclasificaciones
Debitos

Crditos

REF

P. T. No.

No.

Descripcin

Por Contar

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Contado

Ajustes y Reclasificaciones

Ref.

Sobrante

Faltante

1.- Efectivo:
Billetes

Monedas

2.- Documentos

3.- Diferencia no explicada

P
Total

^
P

= Sumado Vertical
= Cotejado D.M.G.

El da de hoy me fueron arqueados los fondos de la empresa bajo mi custodia por seis mil quinientos
exactos (Q 6,500.00) cuyos documentos me fueron devuelltos ntegros e intactos.

(f)

(f)
Cajera

Auditor

P.T. No.:

Confirmacin de Bancos

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Guatemala, xx de xxxx de 2012

Seores
AUDITORES
Ciudad

Estimados Seores:

Atendiendo a su solicitud del da XX de XXXXX de 2012, me permito informarles

que el saldo de la cuenta de monetarios No. 019-016-25485-4456 a nombre de
MODA INTERNACIONAL, S. A., al 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad
de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES
CON VEINTIOCHO CENTAVOS (Q422,753,28).

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Licda. Zulma Margarita Alfaro Eliaz

Banco La Excelencia, S. A.
Seccin de Negocios

P.T. No.:

Conciliacin Bancaria

CUENTA

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Valor

Total

REF

P.T. No.:

Circularizacin de Saldos

Fecha de Emision

No Cheque

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Monto

Beneficiario

REF

P.T. No.:

Anticipo a Empleados

No

Empleado

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Fecha de Prstamo Monto en Quetzales

Firma

P.T. No.:

Cheques Rechazados

No

Fecha

No Cheque

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Banco

Emisor

Valor

P.T. No.:

Arqueo de Caja Chica

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Nombre del Encargado: __________________________________________________

Ultimo Arqueo Efectuado: ________________________________________________
Monto de Caja Chica:

A) Monedas
Denominacion

Cantidad

Total

0.01

0.05

0.10

0.25

0.50

1.00

TOTAL Q

FONDO Q

B) Billetes
Denominacion

Cantidad

Total

1.00

5.00

10.00

20.00

50.00

100.00

C) Documentos
Fecha

No.

Tipo

Nombre

Valor
Q

DIFERENCIA

__________________________________
Encargado de Caja Chica

__________________________________
Ren Damian
Auditor

P.T. No.:

Cuentas por Cobrar

CLIENTE

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

FACTURA

FECHA

MONTO

Fecha:
Fecha:

REF

P.T. No.:

Toma Fisica de Inventario

CODIGO

ESTILO

TALLA

UNIDADES

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

TOMA FISICA

DIFERENCIAS

COSTO
DIFERENCIA

P.T. No.:

Confirmacin de Saldos

CONCEPTO

Hecho por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

CANTIDAD

VALOR

REF