BALANCE GENERAL

TEXTILES DE COLOMBIA S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(expresado en millones de pesos colombianos)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
AO 2
AO 1

ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Inversiones temporales
Clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Anticipos y avances
Inventarios

Total Activo corriente

Activo no corriente
Inversiones a largo plazo
Maquinaria y equipo
Construcciones,terrenos y edificaciones
Equipo de computacin y comunicacin
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Depreciacion acumulada
Intangibles
Otros activos
Valorizaciones
Total Activo no corriente
Total del activo
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar:
Costos y gastos por pagar
Retencin en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Retenciones y aportes de nmina
Anticipos y avances recibidos
Impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Total del pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
Retenciones y aportes de nmina
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo
Patrimonio
Capital social
Supervit de capital
Reservas
Revalorizacin del patrimonio
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Supervit por valorizaciones
Total patrimonio

1.578
25.246
217.400
2.069
22.443
4.313
4.309

13.233
16.534
191.530
1.494
4.108
4.561
3.754

277.358

235.214

89.250
512.793
67.149
8.785
4.663
1.698
-23.450
17.443
9.820
481.866
1.170.017
1.447.375

92.563
514.898
63.090
8.675
4.454
1.528
-23.140
17.442
8.423
455.788
1.143.721
1.378.935

68.237
35.004

70.028
2.922

22.133
721
12
623
1.269
6.323
25.965
2.599
162.886

18.835
372
13
797
1.875
1.595
24.454
2.005
122.896

18.402
2.961
8.648
15.695
90.017
492
136.215
299.101

19.582
3.136
20.877
16.140
84.392
1.272
145.399
268.295

133.021
197.237
97.896
107.250
118.233
13.171
481.466
1.148.274

133.021
198.254
97.328
107.250
109.750
9.249
455.788
1.110.640

ESTADO DE FUENTES Y APLICACIN DE FONDOS ( EFAF)

TEXTILES DE COLOMBIA S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(expresado en millones de pesos colombianos)
ACTIVO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AO 1
AO 2

Activo Corriente
Disponible
Inversiones temporales
Clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Anticipos y avances
Inventarios
Total Activo corriente
Activo no corriente
Inversiones a largo plazo
Maquinaria y equipo
Construcciones,terrenos y edificaciones
Equipo de computacin y comunicacin
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Depreciacin acumulada
Intangibles
Otros activos
Valorizaciones
Total Activo no corriente
Total del activo

VARIACION

CLASIF.

$ 13.233
$ 16.534
$ 191.530
$ 1.494
$ 4.108
$ 4.561
$ 3.754

$ 1.578
$ 25.246
$ 217.400
$ 2.069
$ 22.443
$ 4.313
$ 4.309

-$ 11.655
$ 8.712
$ 25.870
$ 575
$ 18.335
-$ 248
$ 555

FUENTE
USO
USO
USO
USO
FUENTE
USO

$ 235.214

$ 277.358

$ 42.144

USO

$ 92.563
$ 514.898
$ 63.090
$ 8.675
$ 4.454
$ 1.528
-$ 23.140
$ 17.442
$ 8.423
$ 455.788
$ 1.143.721
$ 1.378.935

$ 89.250
$ 512.793
$ 67.149
$ 8.785
$ 4.663
$ 1.698
-$ 23.450
$ 17.443
$ 9.820
$ 481.866
$ 1.170.017
$ 1.447.375

-$ 3.313
-$ 2.105
$ 4.059
$ 110
$ 209
$ 170
-$ 310
$1
$ 1.397
$ 26.078
$ 26.296
$ 68.440

FUENTE
FUENTE
USO
USO
USO
USO
FUENTE
USO
USO
USO
USO
USO

$ 70.028
$ 2.922

$ 68.237
$ 35.004

-$ 1.791
$ 32.082

USO
FUENTE

$ 18.835
$ 372
$ 13
$ 797
$ 1.875
$ 1.595
$ 24.454
$ 2.005
$ 122.896

$ 22.133
$ 721
$ 12
$ 623
$ 1.269
$ 6.323
$ 25.965
$ 2.599
$ 162.886

$ 3.298
$ 349
-$ 1
-$ 174
-$ 606
$ 4.728
$ 1.511
$ 594
$ 39.990

FUENTE
FUENTE
USO
USO
USO
FUENTE
FUENTE
FUENTE
FUENTE

$ 19.582
$ 3.136
$ 20.877
$ 16.140
$ 84.392
$ 1.272
$ 145.399
$ 268.295

$ 18.402
$ 2.961
$ 8.648
$ 15.695
$ 90.017
$ 492
$ 136.215
$ 299.101

-$ 1.180
-$ 175
-$ 12.229
-$ 445
$ 5.625
-$ 780
-$ 9.184
$ 30.806

$ 133.021
$ 198.254
$ 97.328
$ 107.250
$ 109.750
$ 9.249
$ 455.788
$ 1.110.640

$ 133.021
$ 197.237
$ 97.896
$ 107.250
$ 118.233
$ 13.171
$ 481.466
$ 1.148.274

$0
-$ 1.017
$ 568
$0
$ 8.483
$ 3.922
$ 25.678
$ 37.634

USO
USO
USO
USO
FUENTE
USO
USO
FUENTE
USO
FUENTE
USO
FUENTE
FUENTE
FUENTE
FUENTE
FUENTE
FUENTE

PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar:
Costos y gastos por pagar
Retencin en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Retenciones y aportes de nmina
Anticipos y avances recibidos
Impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Total del pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
Retenciones y aportes de nmina
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo
Patrimonio
Capital social
Supervit de capital
Reservas
Revalorizacin del patrimonio
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Supervit por valorizaciones
Total patrimonio

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE FUENTES Y APLICACIN DE FONDOS (EFAF)

TEXTILES DE COLOMBIA S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
(Expresado en millones de pesos colombianos)
1 DE ENERO DEL AO 2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 2

FUENTES
Disminucion de Activos
Disponible
Anticipos y avances

USOS
$ 11.655
$ 248

Dism. Activos Corrientes

$ 11.903

Inversiones a largo plazo

$ 3.313

Maquinaria y equipo

$ 2.105

Dism. Activos no Corrientes

Total Fuentes Corto Plazo
Aumento de Pasivos
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Retencin en la fuente
Impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Aum. Pasivos Corrientes
Obligaciones laborales

Aum. Pasivos no Corrientes

Reservas
Total Fuentes Largo Plazo

Aumento de Activos
Inversiones temporales
Clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Inventarios
Aum. Activos Corrientes
Construcciones,terrenos y
edificaciones
Equipo de computacin y
comunicacin
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Intangibles
Otros activos

$ 5.418 Aum. Activos no Corrientes

$ 17.321 Total Usos Corto Plazo
Dismunicin de Pasivos
Obligaciones financieras
Impuesto a las ventas retenido
Retenciones y aportes de nmina
Anticipos y avances recibidos

$ 32.082
$ 3.298
$ 349
$ 4.728
$ 1.511
$ 594
$ 42.562 Dism. Pasivos Corrientes
$ 5.625 Obligaciones financieras
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Impuestos, gravmenes y tasas
Retenciones y aportes de nmina
$ 5.625 Dism. Pasivos no Corrientes
$ 568 Resultados Ejerc. Anteriores
$ 48.755 Total Usos Largo Plazo

$ 8.712
$ 25.870
$ 575
$ 18.335
$ 555
$ 54.047
$ 4.059
$ 110
$ 209
$ 170
$1
$ 1.397
$ 5.946
$ 59.993

$ 1.791
$1
$ 174
$ 606

$ 2.572
$ 1.180
$ 175
$ 12.229
$ 445
$ 780
$ 14.809
$ 568
$ 17.949