T2Ti Tecnologia da Informao Ltda T2Ti.

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CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Documento de Viso
Tesouraria
Verso 1.0 04/03/2011

Braslia DF

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Introduo
Este documento abordar as questes pertinentes ao desenvolvimento
do mdulo Tesouraria para o T2Ti ERP.

Breve descrio do produto

O propsito da Tesouraria acompanhar os recebimentos e pagamentos
dirios disponibilizando informaes gerenciais de tesouraria, para
prover em caixa ou nos bancos recursos suficientes para os
compromissos dirios.
As sobras so aplicadas em operaes de curto prazo e as faltas so
supridas com recursos captados no mercado, junto s instituies
financeiras.
A composio de um sistema de tesouraria abrange controles de
informaes financeiras oriundas de todos os departamentos da
empresa. A interface entre os diversos setores da empresa converge em
informaes financeiras na Tesouraria. As vendas geraro contas a
receber, as compras geraro contas a pagar e estas invariavelmente
transitam por contas bancrias, nas quais se faz os devidos controles de
dbitos avisados, estornos, cheques emitidos, compensados, devolvidos,
apresentados e os respectivos saldos.

Referncias
Abaixo listamos as referncias que utilizamos para criar esse documento
e que sero utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicao.
Ttulo do
Documento
Artigo T2Ti: Bloco
Financeiro

Fonte / Referncia
http://www.t2ti.com/erp/artigos/Financeiro.pdf

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Posicionamento
Nesta seo sero descritos os envolvidos no problema proposto e as
atitudes tomadas para a resoluo do mesmo.
Descrio do problema
Os problemas a seguir
Afetam
Cujo impacto
Uma boa soluo seria

Ter em caixa recursos para os compromissos

dirios.
Todas as organizaes.
No funcionamento da organizao. Multas.
Falncia.
Ter um controle efetivo das entradas e sadas,
suprindo os recursos para pagamentos de
obrigaes dirias e aplicando as sobras:
controle de tesouraria.

Envolvidos stakeholders
Toda e qualquer organizao.

Usurios
Abaixo segue um resumo dos usurios do sistema:
Nome
Usurio

Responsabilidades
Usurio responsvel pelo setor financeiro ou
apontado por este. O administrador do sistema
define o controle de acessos.

Ambiente de Trabalho
Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de
trabalho do usurio:

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Hardware
Qualquer computador com uma configurao atual poder rodar o
sistema.
Software
Mquina Virtual Java para a aplicao que ser desenvolvida em
Java. Framework .NET para a aplicao que ser desenvolvida em
C#.
Ambiente
Sistema operacional Windows (aplicaes em Delphi e C#) ou Linux
(aplicao em Java).

Viso Geral do Produto

O mdulo Tesouraria ter as seguintes caractersticas:
Controle do Caixa
Controle das
Movimentaes do
Banco
Recebimentos
Pagamentos
Dirio de Caixa
Resumo da tesouraria
Cheque
Relatrios gerenciais

Braslia DF

Controle da movimentao da conta Caixa

Controle do saldo e movimentao das
contas de banco
Efetuar recebimentos e fornecedor o
respectivo documento de quitao
Efetuar pagamentos devidamente
autorizados
Fornecer o dirio de caixa
Fornecer o resumo dirio da tesouraria
Controlar a emisso de cheques
Relatrios que fornecem informaes ao
corpo executivo e diretor da organizao
sobre sua sade financeira

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