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COMPTABILITE
LIGNE 100 WINDOWS
SUPPORT DE COURS
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SOMMAIRE
A/INTRODUCTION
PRESENTATION.
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TRAITEMENTS QUOTIDIENS
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A/ INTRODUCTION
Prsentation.
Le logiciel COMPTABILITE 100 MAJOR de SAGE SAARI est un logiciel conu et
spcialement adapt la gestion des PME / PMI , tous secteurs dactivit confondus. Ce logiciel
possde une interface utilisateur identique dans les environnements WINDOWS et MACINTOSH et
des fichiers compatibles dans ces deux environnements.
Forte dune grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 major automatise les taches les plus
complexes. Son extrme puissance de paramtrage lui permet de sadapter lorganisation et aux
spcificits de chaque secteur dactivit.
La COMPTABILITE 100 WINDOWS simplifie toutes vos taches grce de nombreux
automatismes. Elle prend en charge toute la structure comptable de lentreprise.
Un lien dynamique avec la gestion commerciale 100 permet la rcupration des donnes et le
partage des informations en temps rel et optimise considrablement les traitements.
La comptabilit 100 WINDOWS possde :
UNE GESTION MULTISOCIETE.
UNE GESTION MULTIPLANS ANALYTIQUES.
UNE GESTION BUDGETAIRE.
UNE GESTION DES REGLEMENTS.
UNE CONSULTATION COMPTABLE A TOUT MOMENT.
UNE GESTION DES ABONNEMENTS.
Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont ncessaires :
Avoir une formation comptable ou possder des aptitudes comptables.
La connaissance du systme dexploitation Windows, et des applications Bureautique
WORD et EXCEL sera un vritable atout.
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CREATION
CREATION
DU FICHIER COMPTABLE
(INFORMATIONS & OPTIONS)
PLAN COMPTABLE
Gnral
Analytique
Reporting
Libells
CREATION
Modles.
Saisie.
Grille.
Rglement.
Abonnement.
PLAN TIERS
Clients
. Fournisseurs.
Salaris / Autres.
CREATION
Banques
.
CREATION
CREATION
. Taux de taxes
Codes journaux
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MAINTENANCE
DU FICHIER
COMPTABLE
SAISIE DANS LES
JOURNAUX
COMPTABLES
ECRITURES
DABONNEMENT
CLOTURE DES
JOURNAUX
COMPTABLES
RECHERCHE
DECRITURES
INTERROGATION
DES COMPTES
GENERAUX
RAPPELS
ET RELEVES
INTERROGATION
COMPTES TIERS ET
ANALYTIQUES.
REGLEMENTS
TIERS
LETTRAGE ET
POINTAGE DES
COMPTES.
RAPPROCHEMENTS
BANCAIRES
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1) CREATION DU FICHIER COMPTABLE
Pour crer le fichier comptable, cest dire une nouvelle socit, entrer dans le programme de
la comptabilit par 2 clic rapides sur licne. Ou procder par le menu dmarrer :
(DEMARRER PROGRAMME SAGE SAARI COMPTABILITE 100 -COMPTABILITE)
Ensuite faire :
FICHIER,
NOUVEAU
TAPER LE NOM DE
LA SOCIETE PUIS,
ENREGISTRER.
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La dfinition des paramtres de dpart et la constitution dune banque de donnes se fait dans loption :
prvoir :
Champs statistiques : Ils sont dfinis sur deux niveaux : un premier servant lenregistrement des intituls des
champs et un deuxime servant leur numration. Le nombre dintituls de champs est limit 10 mais celui des
numrs est illimit.
Les champs statistiques sont utiliss : Dans les comptes de tiers, dans le volet Complment, pour leur affectation lun de
ces champs,
Exple : Si je dsire faire des statistiques par rgion. A un niveau 1 je prvois le champ (REGION) puis, un
niveau 2 je prvois les diffrentes rgions (NORD , SUD , EST, OUEST).
risque : Cette option permet denregistrer les codes risque qui seront associs chaque client.
Un code risque reflte la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client.
10 codes risque peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque client se verra
appliqu laction du code risque qui lui est rattach.
Code
Devise : Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors des
transactions avec vos clients et fournisseurs (la devise de chaque tiers est enregistre sur sa fiche).
Grce ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les
journaux. Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes :
Intitul :
Saisie obligatoire du libell de la devise (31 caractres alphanumriques) qui apparatra sur la liste de
slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.
Informations libres : Cette option permet dajouter des informations complmentaires
personnalises sur les fiches des comptes gnraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et
des critures gnrales.
Si des informations libres sont paramtres pour un fichier, un volet de saisie supplmentaire
apparatra pour la commande considre (Plan comptable, Plan analytique ou Plan tiers du menu
STRUCTURE et Saisie des journaux du menu TRAITEMENT) : Information libre.
Les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
Modes
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Ces informations seront utilises dans les comptes de tiers pour prciser leur mode habituel de
rglement.
Nature de compte :
Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numros de
comptes. Ainsi, en cration de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en
fonction de son numro.
Niveau danalyse : Les niveaux d'analyse seront utiliss pour les sections analytiques, et surtout
pour les tats analytiques. Ils permettent dintroduire une classification des dpenses indpendante des
plans et sections analytiques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des slections sur dix centres de cots
auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Vous pouvez saisir 10 niveaux d'analyse et leur intitul peut comprendre jusqu 35 caractres
alphanumriques.
EXPLE
Votre tablissement dispose de trois ateliers de production. Chacun deux fait lobjet, dans votre
plan analytique, dun certain nombre de comptes pour valuer avec prcision leurs charges de
fonctionnement.
En particulier, vous avez dtermin certaines sections analytiques pour quelles refltent les charges
relevant de lapprovisionnement, de la commercialisation et de la distribution.
Si vous voulez, en fin dexercice, pouvoir diter un tat vous montrant clairement la part que
reprsente chacun des trois ateliers dans ces dpenses dapprovisionnement, de commercialisation et
dadministration, vous pouvez alors crer trois Niveaux d'analyse ce nom et les affecter aux sections
analytiques correspondantes. Il vous suffira alors dditer ltat aprs une prslection sur le niveau de
cot souhait.
Organisation : Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de paramtrer le
caractre obligatoire et laffichage des informations des diffrentes fentres du menu TRAITEMENT.
Pays : Cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous commercez. Lors
de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque compte de tiers, lun des pays
enregistrs ici.
Priode de rappel : Les priodes de rappel correspondent des commentaires, lis un certain
nombre de jours de retard de paiement du client.
Lors de l'dition des Relances clients, le programme imprimera le commentaire associ au retard de
paiement. 10 priodes peuvent tre enregistres.Vous pouvez dfinir 3 priodes correspondant aux
retards de paiement suivants : Relance de 0 30 jours de retard / Contentieux de 31 60 jours .
Poursuites de 61 90 jours de retard
Si un rglement moins de 30 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention "Relance" dans la
colonne Commentaire.
Type tiers : Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers. Ils permettent la
cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachs chaque compte de
tiers ou le rattachement compte gnral / compte de tiers.
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Le nouvel lment
est une fiche de
compte remplir.
Ensuite fermer la
fentre.
Le nouvel lment
est une fiche de
compte remplir.
Ensuite fermer la
fentre.
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1-Saisie du plan reporting: Pour saisir le plan reporting :
Le nouvel lment
est une fiche de
compte remplir.
Ensuite fermer la
fentre.
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3- CREATION DES COMPTES TIERS
1) Cration des comptes clients : pour saisir les comptes clients il est ncessaire de dfinir :
La structure des comptes qui peut tre numrique, alpha numrique ou alphabtique.
Exple de compte numrique
Exple de compte alpha- numrique
Exple de compte alphabtique
4111210
4111TRAM
TRAMAG
TRAMAG -CI
TRAMAG -CI
TRAMAG -CI
Prvoir un compte collectif dans le plan comptable gnral auquel il faut rattacher les
diffrents types de clients. Il convient de rappeler que les clients peuvent tre grs en multi-collectifs
Exple : 4111000 Collectif clients ordinaires ( ce compte, seront rattachs tous les clients ordinaires).
Exple : 4112000 Collectif clients groupe ( ce compte, seront rattachs tous les clients du groupe).
2) Cration des comptes fournisseurs : pour saisir les comptes fournisseurs il est
ncessaire de dfinir : La structure des comptes qui peut tre numrique, alpha numrique,
alphabtique.
Exple de compte numrique
4011210
OSIRIS
Exple de compte alpha- numrique
4011OSIR
OSIRIS
Exple de compte alphabtique
OSIRIS
OSIRIS
Exple : 4011000 Collectif fournisseurs ordinaires ( ce compte, seront rattachs tous les fournisseurs ordinaires)
Exple : 4012000 Collectif fournisseurs groupe ( ce compte, seront rattachs tous les fournisseurs du groupe)
Prvoir un compte collectif dans le plan comptable gnral auquel il faut rattacher les diffrents
types de fournisseurs.
Les comptes tiers (clients ; fournisseurs et salaris) et leurs collectifs respectifs doivent tre de type
dtail.
La nature des comptes collectifs doit tre prcise. Cest dire : client, fournisseur ou salari.
La cration des comptes tiers nest possible que dans la mesure ou ils sont rattachs un collectif.
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4) TAUX DE TAXES
Les taux de taxes sont les diffrents pourcentages de taxes et taxes parafiscales applicables aux
diffrentes transactions de lentreprise. A chaque taux de taxe correspond un compte comptable.
Exple :
code
01
02
Cliquer sur
STRUCTURE,
TAUX DE TAXES
libell
T.V.A sur ventes
A.S.D.I sur ventes
Pourcentage taxe
20%
5%
Un cadre apparat, pointer le
curseur lintrieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DE
LA SOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
compte comptable
44310000
44920000
REMPLIR LA FICHE DU
TAUX DE TAXE.
FERMER LA FENETRE.
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Cliquer sur
STRUCTURE,
CODES JOURNAUX
REMPLIR LA FICHE DU
CODE JOURNAL CREE.
Fermer la fentre.
Rpter la mme manipulation pour crer tous les autres codes journaux.
Pour les journaux de trsorerie rattacher toujours le compte de trsorerie correspondant.
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6) CREATION BANQUE
Cliquer sur
STRUCTURE,
BANQUE
7) CREATION
REMPLIR LA FICHE DE
LA BANQUE CREEE.
Fermer la fentre.
MODELES
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1) Modle de saisie :
Les modles de saisie d'critures permettent de paramtrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en
rduisant au strict minimum les frappes au clavier. Les modles de saisi sont ncessaires pour les critures rptitives.
Cliquer sur
STRUCTURE, MODELE
Modle de saisie .
2) Modle de grille
Ce modle permet de pr-enregistrer la ventilation des imputation analytiques et budgtaires.
Cliquer sur
STRUCTURE, MODELE
Modle de grille.
3) Modle de rglement
Le modle de rglement permet dautomatiser un rglement tiers.
Cliquer sur
STRUCTURE, MODELE
Modle de rglement.
SAISIR LINTITULE
PUIS, CHOISIR LE
MODE DE REGLEMENT
ET MOYEN DE
REGLEMENT.
4) Modle dabonnement
Le terme "abonnement" est prendre au sens large. En effet, vous pouvez par cette commande enregistrer les
caractristiques lies des critures rptitives revenant intervalle rgulier.
Il peut donc s'agir d'critures de loyers, d'assurances, d'emprunts, etc....
Avant de crer un modle dabonnement, il est ncessaire de crer un modle de saisie.
Cliquer sur
STRUCTURE, MODELE
Modle dabonnement.
SAISIR LINTITULE
PUIS,
RENSEIGNER LA FICHE
DABONNEMENT.
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8) CREATION
DES LIBELLES
Pour viter de faire des saisies dans la colonne libell des journaux, on peut automatiser des libells.
Cliquer sur
STRUCTURE
LIBELLE
SAISIR LINTITULE
PUIS, LE LIBBELLE EN
QUESTION
9) FUSION
Permet de fusionner les lments du fichier comptable avec celles des autres fichiers.
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CLOTURE
DES JOURNAUX
Faire,
Traitement / clture
Clic sur icne
Clture partielle ou
dfinitive (cadena)
INTERROGATION
DES COMPTES
GENERAUX
Faire,
Traitement /
Interrogation et
lettrage puis, taper n
de compte.
INTERROGATION
COMPTES TIERS ET
ANALYTIQUES.
Faire,
Traitement /
Interrogation tiers
puis, taper n compte.
RAPPROCHEMENTS
BANCAIRES
Faire,
Traitement / rapp.
automatique ou
manuel choisir le
journal et la priode.
MAINTENANCE
DU FICHIER
COMPTABLE
Faire,
Dmarrer /programme
Maintenance / ouvrir le
fichier puis, vrification
ETATS
COMPTABLES
JOURNAUX
La consultation des
tats et gd livre se fait
Dans le menu etat.
RECHERCHE
DECRITURES
Faire,
Traitement / recherche
dcritures / taper
numero pice
RAPPELS / RELEVES
Faire,
Traitement / rappel
relev
ETAT REGLEMENTS
TIERS
Faire,
Traitement / reglt tiers.
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D- MAINTENANCE DES FICHIERS
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