DEBER #3

PRIMER PARCIAL
NOMBRE: SAUDY VERA
FECHA: 07-05-2014
CURSO Y PARALELO: 7 A
OBJETIVO GENERAL

Indagar el segundo
mdulo del Programa Contable FENIX que es tesorera, mediante fuentes
bibliogrficas como el internet, videos para conocer las funciones que realizan cada ventana y poderlas
aplicar en nuestra vida estudiantil o profesional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar las opciones que nos ofrece este mdulo de tesorera mediante la investigacin recopilada para
conocer las funciones de cada uno de los iconos y poder aplicarlo.
Desarrollar un informe que nos detalle las funciones de tesorera mediante el anlisis realizado para tener
una mejor conocimiento de cada uno de ellos y que nos permita optimizar tiempo y recursos.

DESARROLLO:
TESORERA
Son todos los movimientos que son generados desde los mdulos relacionados con caja y bancos en el
manejo de cartera de clientes y proveedores, adems permite registrar otros movimientos extras en estos
auxiliares. Permite el manejo y control de cheques posfechados. La transferencia desde caja a bancos se la
puede realizar en
forma automtica generando los depsitos y
asientos contables,
manteniendo un control documentando.

CAJA: es todo el dinero en efectivo que ingresa y egresa de la empresa.

Cuenta de caja: contiene las cuentas que el usuario necesita como: caja general, caja de cobro u otras
cuenta que el usuario requiera.
Movimiento de caja: nos permite verificar las entradas y salidas de dinero.
Arqueo de caja: nos permite analizar de todas las transacciones del efectivo en un periodo determinado.
Flujo de caja: son todas las variaciones de la entrada y salida del efectivo.

BANCOS: son todas las transacciones realizadas por una institucin financiera dentro de la entidad.

Cuentas bancaria: son los depsitos normales que pueden ser utilizados en cualquier momento a voluntad y
requerimiento del titular de la cuenta.
Movimientos bancarios: son todas las transacciones realizadas por una institucin bancaria o
banco

Conciliacin bancaria: es un proceso que nos permite verificar los valores que se encuentran registrados en
los cuentas de la empresa y el banco.
Transferencia
depsitos.

caja/banco: se puede retirar fondos de la cuenta caja y transferirla a banco mediante

Estatutos cheques posfechados recibidos: los estatus son los cheques que la entidad recibe y registra en
una fecha posterior al da que se emiti.
Efectivizacin cheque posfechado girados: son todos los cheques que luego de la fecha posterior que se
emiti son cobrado y pueden ser depositados.
Comprobantes de ingreso: es la constancia del valor que ha ingresado a la empresa este puede ser en
efectivo o por medios de cheques.

DESTINO: es el lugar en donde se registra la transaccin esta puede ser caja o bancos.

CONCLUSIN:
El modulo tesorera nos permite verificar todas la entradas y salidas de dinero ya se de caja o bancos, y asi
obtener los movimientos y transacciones necesarias que nos ayudaran a tener de mejor manera todos los
registros que a realizado el cliente en la empresa, y as que cuando nos pida una explicacin de su cuenta, se
le podr indicar con fecha exacta sus transacciones realizadas, tambin en este mdulo se nos presentan
varias opciones para realizar con transacciones de bancos a caja, arqueos de caja conciliaciones bancarias,
movimientos bancario etc.
GLOSARIO:

Posfechado.- fecha posterior a la verdadera.

Estatutos.- Situacin relativa de algo dentro de un determinado marco de referencia.

BIBLIOGRAFA:
FENIX. (2013). FENIX COMERCIAL CONTABLE, Recuperado el 12 de abril
http://adsecuador.com/sistemafenix/index.php/productos/fenix-comercial-contable.

del 2014 de:

KASCLA. (2011) mdulo de movimientos de bancarios en fnix recuperado, el 25 de abril del 2014 en la pgina

web: http://www.youtube.com/watch?v=7ERcxWkW0zo