20000

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Acti immobilis

Actif ciculant

trsorer

obilis

20000
18000
16000
14000
12000
N

10000

N+1

8000

N+2

6000
4000

2000

N+1

N+2

Actif ciculant

trsorerie actif

TOTAL

N
N+1
N+2

Actif
Immobilisation en non-valeurs A
Frais Prliminaires
Charges rpartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Immobilisation Incorporelles B
Immobilisations en recherche et Dveloppement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds Commercial
Autres immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles C
Terrains
Construction
Installations Techniques, matriel et outillage
Matriel de transport
Mobilier, matriel de bureau et amnagements divers
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations Financires D
Prts immobiliss
Autres crances financires
Titres de participation
Autres titres immobiliss (Titres de proprit)
Ecarts de conversion Actif E
Diminution des crances Immobilises
Augmentation des dettes de financement
TOTAL I =A+B+C+D+E
Stocks F
Marchandises
Matires et fournitures consommables
Produits en cours
Produits intermdiaires et produits rsiduels
Produits Finis
Crances de l'actif circulant G
Fournisseurs dbiteur, avances et acomptes
Clients et comptes rattachs

Brut
12
12

5956
750
1036
4170

135
135

6103
540
303

237
7012
6752

Personnel - dbiteur
Etat - dbiteur
Comptes d'associs - dbiteurs
Autres dbiteurs
Comptes de rgularisation
Titres te valeurs de placement H
Titres te valeurs de placement
Ecarts de conversion-actif (lments circulants) I
TOTAL II = F+G+H+I
Trsorerie - actif
Chques et valeurs encaisser
Banques, Trsorerie Gnrale et Chques Postaux dbiteurs
Caisses, rgies d'avances et accrditifs
TOTAL III =

180
80
0
88
7640
360
300
60
360

TOTAL GENERAL = I+II+III

14103

Exercice
Passif
Capitaux Propres A
Capital Social ou personnel
Primes dmission, de fusion et d'apport
Ecarts de rvaluation
Rserve lgale
Autres rserves
Report nouveau
Rsultat net en Instance d'Affectation
Rsultat net de l'exercice
TOTAL A
Capitaux Propres et Assimils B
Subventions d'investissement
Provisions rglementes
Dettes de Financement C
Emprunts Obligataires
Autres dettes de Financement
Provisions Durables Pour Risques et Charges D
Provisions pour Risques
Provisions pour charges
Ecarts de conversion - Passif E
Augmentation des crances immobilises

N+2
4974
4500

114

360
4974
0

1425
1425
0

Diminution des dettes de Financement

TOTAL I =A+B+C+D+E
Dettes du passif circulant F
Fournisseurs et comptes rattachs
Clients crditeurs, avances et acomptes
Personnel - crditeur
Organismes sociaux
Etat - crditeur
Comptes d'associs - crditeurs
Autres cranciers
Comptes de rgularisation - passif
Autres provisions pour risques et charges G
Ecarts de conversion - Passif H
TOTAL II =F+G+H
Trsorerie - Passif
Crdits d'escompte
Crdits de trsorerie
Banques (soldes crditeurs)
TOTAL III =
TOTAL GENERAL = I+II+III

6399
7584
4605
708
120
1680
471

120
7704
0

0
14103

bilan
Amort et prov

Net
9
9

Net N

6
6

5631

5103
750
984
3897

135

Net N+1

750
932
3421

135
135

135

0
14000

5775
735

5244

12000

295

10000

735
270

8000
6000

465
6969

440
12602

6756

4000
2000

12332

0
Financement permanent
-2000
-4000
-6000

actif immob

2000
0
Financement permanent
-2000

198

255

15

15

63

58
7767

15

13395
11

15
15

11
11

13557

18650

Exercice
N+1

N
3534
4500

3399
4500

132

132

342

-1098

-1440
3534
0

-135
3399
0

918

765

918
0

765
540

-4000
-6000

actif immob

4452
7398
4695

4704
9693
7230

531

570

132
1680
360

150
1680
63

7398
1707

9693
3686

1707
1707

3686
3686

13557

18083

Exercices

actif

N+1

Acti immobilis
Actif ciculant
trsorerie actif
TOTAL

6103
7640
360
14103

Masse
Financement permanent
actif immobilis
fonds de roulement
actif circulant
passif circulant
BFG
Trsorerie net
vrification (FR-BFG)

N+2
5775
7767
15
13557

Exrecices
N+1

5244
13395
11
18650

N+2

6399

4452

4704

6103
296
7640
7704
-64
360
360

5775
-1323
7767
7398
369
-1692
-1692

5244
-540
13395
9693
3702
-3675
-4242

Variation des lments du Bilan de l'entreprise BATIMA

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Financement permanent
-2000
-4000
-6000

actif immobilis

fonds de roulement

actif circulant

passif circulant

2000
0
Financement permanent
-2000
-4000
-6000

actif immobilis

fonds de roulement

actif circulant

passif circulant

Exercices
Passif

Financement permanant

Passif ciculant HT
Trsorerie passif
TOTAL
varaition
N+1/N

N+1
6399
7704
0
14103

N+2
4452
7398
1707
13557

4704
9693
3686
18083

Varation
N+1/N+2

-1619

783

433
-2052
-2052

3333
-1983
-2550

N
N+1
N+2

passif circulant

BFG

Trsorerie net

vrification (FR-BFG)

N+2

passif circulant

BFG

Trsorerie net

vrification (FR-BFG)