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Kultur Dokumente
I.
DATOS GENERALES
SECTOR
:
PLIEGO
:
FUNCION
:
PROGRAMA
:
COMPONENTE
:
UNIDAD EJECUTORA
:
PROYECTO
:
CODIGO SNIP
:
MODALIDAD DE EJECUCION
:
UBICACIN
LOCALIDAD
:
DISTRITO
:
PROVINCIA
:
REGION
:
EJERCICIO PRESUPUESTAL
:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
:
PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO :
PRESUPUESTO ADICIONAL
:
PRESUPUESTO REFORMULADO
:
PRESUPUESTO ASIGNADO
:
PRESUPUESTO EJECUTADO
:
PRESUPUESTO NO EJECUTADO
:
FECHA DE INICIO DE OBRA
:
FECHA DE TRMINO REAL
:
AMPLIACIN DE PLAZO
:
PERIODOS PARALIZADOS
:
SUPERVISOR DE OBRA
:
RESIDENTE DE OBRA
:
RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA :
RESOLUCION DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
RESOLUCION DE APROBACION EXPEDIENTE TECNICO
RESOLUCION DE APROBACION EXP.TECNICO REFORMULADO
RESPONSABLE DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
II.
:
:
:
:
BASE LEGAL
II.1
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
II.2
Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobada con R.D. N 003-2011-EF/68.01
II.3
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Pblico.
II.4
Ley N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
II.5
R.C. N 195 88 CG, Normas que Regulan la Ejecucin de Obras
ANTECEDENTES DE LA OBRA
III.1
a)
b)
c)
d)
III.2
IV.
DE LA META PROGRAMADA,
CUMPLIMIENTO
IV.1 Del expediente tcnico
IV.2 De la Obra
V.
LIQUIDACION TECNICA
DESCRIPCION
GRADO
DE
V.1
:
:
:
:
:
:
Tcnico
b) Informacin Administrativa
b.1)
b.2)
DE LA ADQUISICION
REG.
O/C
N
SIA
F N
C/
P
N
UBICACI
N
COSTO
UNITAR
IO
TOTAL
08.05.
c) Liquidacin Presupuestal y Financiera
c.1) El presupuesto otorgado para la elaboracin del
expediente tcnico asciende a S/. ________, conforme se
acredita con el reporte del SIAF SP, ejecucin
Compromisos vs Marco suscrito por el responsable de
Contabilidad, cuyo ejemplar se adjunta en Anexo N
08.06.
c.2) Los gastos incurridos en la elaboracin del expediente
tcnico asciende a S/. ________, conforme se acredita con
el reporte SIAF SP anlisis por clasificador/Meta de
gastos suscrito por el responsable de la Sub Gerencia de
Contabilidad, cuyo ejemplar se adjunta en Anexo N
08.07.
c.3) De acuerdo al informe emitido por la Sub Gerencia de
Contabilidad, el valor en libros del componente
elaboracin del expediente tcnico de la obra, asciende a
S/. ______, conforme se acredita con el Informe N _____20___-MPSM/SGC.
c.4) Cuadro de Ejecucin Financiera
En base a los documentos que sustentan el gasto pblico,
se ha procedido a formular el Formato N 01, Cuadro de
Ejecucin Financiera del componente que se liquida, cuyo
importe total es coherente contablemente con su valor en
libros.
FORMATO N 01: Ejecucin Financiera
Elaboracin de Expediente Tcnico del Proyecto: ___________________
Ejercicio Presupuestal
: ____________________
Modalidad de Ejecucin
: ____________________
IMPORTE
COMPROBANTE DE
DOCUMENTO QUE SUSTENTA El GASTO
PAGO
S/.
N
N
FECHA
REF.
TIPO N FECHA
Registro
SIAF
LIQUIDACION FINANCIERA
IMPOR
TE S/.
CUENTAS
CONTABLES
____ESTUDIOS Y
PROYECTOS
IMPOR
TE S/.
Bienes
____ELABORACIN DE
EXPEDIENTE TECNICO
Servicios
TOTAL COSTO
FINANCIERO
DE LA OBRA
V.2.1
PLIEGO
:
UNIDAD EJECUTORA
:
UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL :
COMPONENTE
:
AO FISCAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
MODALIDAD DE EJECUCIN
RESIDENTE DE OBRA
CIP N
Contrato N
:
Importe S/.
:
Resolucin de Designacin
:
:
:
:
:
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
Presidente
Primer Miembro
Segundo Miembro
IMPOR
TE S/.
Mano de obra
Bienes
Equipos y Herramientas
Servicios
COSTO DIRECTO
Gastos operativos ___ %
Gastos administrativos ___ %
Gastos de supervisin ___ %
PRESUPUESTO TOTAL
V.3.2
TOMO N
1
2
3
ASIENTO INICIAL
N DE
N ASIENTO
FOLIO
ASIENTO INICIAL
N DE
FECHA N ASIENTO
FOLIO
FECHA
Valorizacin
de
Obra
su
Nota: El costo directo valorizado asciende a la suma de S/. _____, la cual representa
un avance fsico de obra del _____% del costo directo programado.
su apreciacin tcnica:
El formato LT.09 debe reflejar a nivel de rubros lo
programado y lo ejecutado.
2.
3.
ejecucin,
c) Comentarios tcnicos
d) Conclusiones tcnicas
d.1) Determinacin del costo final de la obra.
d.2)
Determinar si el importe final de obra concuerda con lo
presupuestado. (Precisar variaciones).
d.3) Determinar las caractersticas tcnicas de la obra
concluida
d.4) Determinar los bienes (materiales) entregados al Almacn
Central, indicando su costo.
d.5) Determinar el valor de los bienes patrimoniales adquiridos
y entregados a la Unidad de Patrimonio.
d.6) Sealar si la obra permite ampliar o mantener el
patrimonio del estado.
e) Recomendaciones tcnicas
f) Anexos
Anexo 1:
Informe final de la Unidad de Estudios sobre la
elaboracin del expediente tcnico.
Anexo 2: Informe de liquidacin de la elaboracin del
expediente tcnico
Anexo 3: Acta de Verificacin Fsica de la Obra
Anexo 4: Acta de Verificacin Fsica y Recepcin de obra
Anexo 5: Pliego de Observaciones
Anexo 6: Acta de Entrega Fsica Provisional de la Obra al ente
Beneficiario.
Anexo 7: Informe del residente de Obra sobre Conclusin o
Paralizacin de Obra.
LIQUIDACION FINANCIERA
VI.1
Antecedentes Presupuestales
VI.1.1 Del Componente: Elaboracin de Expediente Tcnico
En este rubro debe hacerse mencin al presupuesto inicial del
componente y a la fuente de financiamiento, especificando la
Resolucin que lo autoriza.
Del mismo modo debe hacerse mencin, a los calendarios
mensuales autorizados, presupuesto total otorgado para la
ejecucin del componente, y el importe ejecutado, los cuales
deben guardar coherencia con los reportes emitidos por el SIAF-SP.
VI.1.2 De la ejecucin de la obra
En este rubro debe hacerse mencin al presupuesto inicial de la
obra, al presupuesto modificado y a la fuente de financiamiento,
especificando la Resolucin que lo autoriza, su fuente de
financiamiento, y el resumen programado a nivel de partidas
genricas.
Del mismo modo debe hacerse mencin, a los calendarios
mensuales autorizados, presupuesto total otorgado para la
ejecucin de la obra y el importe ejecutado; los cuales deben
guardar coherencia con los reportes emitidos por el SIAF-SP.
VI.2
S/.
S/.
VI.4
A la Ejecucin Financiera
NOMBRE,
FIRMA
Y
NOMBRE, FIRMA Y POST FIRMA
RESPONSABLE TESORERIA
MIEMBRO DE LA COMISION DE LIQUIDACION
POST
FIRMA
VI.5
del
VI.7
VI.8
VI.9
.
.
ING.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE LIQUIDACION
LIQUIDACION
ING.
MIEMBRO DE LA COMISION DE
.
C.P.C.
MIEMBRO DE LA COMISION DE LIQUIDACION