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Pour ter la protection d'une feuille de ce classeur, si vous utilisez Excel 2007, allez dans l'onglet "R
aires C.E.F.E
volontairement protg en criture pour viter de perdre les formules et rendre cet outil inutilisable. Vous pou
007, allez dans l'onglet "Rvision" puis cliquez sur "tez la protection".
cul et de plannification, merci de prendre contact avec son dveloppeur sur son
vants:
C.E.F.E
ACTIVITES
S1
Mois 1
Janvier
S2 S3 S4
S1
Mois 2
Fvrier
S2 S3 S4
Remplissez les activits et les mois puis coloriez les dures correspondantes da
TABLEAU DE GANTT
S1
Mois 3
Mars
S2 S3 S4
S1
Mois 4
Avril
S2 S3 S4
S1
Mois 5
Mai
S2 S3 S4
S1
Mois 6
Juin
S2 S3 S4
S1
Mois 7
Juillet
S2 S3
GANTT
Mois 7
Juillet
S4
S1
Mois 8
Aout
S2 S3 S4
Mois 9
Septembre
S1 S2 S3 S4
S1
Mois 10
Octobre
S2 S3 S4
Mois 11
Novembre
S1 S2 S3 S4
Mois 12
Dcembre
S1 S2
Mois 12
Dcembre
S3 S4
FRAIS D'INVES
FRAIS D'INVESTISSEMENT
Elmnts
Montant Dt
Frais d'approche
Enregistrement de contrat
Enregistrement au registre de commerce
Honoraires et commissions
Frais d'tude
Licence, brevet, marque
Frais de dplacement du promoteur
Frais de transport des quipements
Formation
Fonds de commerce, droit de bail
Conseils juridiques
Total
Frais d'amnagement
Nivellement, terrassement
Raccordement lectricit, eau, gaz
Raccordement tel, fax,
Amnagement extrieur
Locaux annexes
Total
0
Equipement / Matriel de production
Total
0
Mobilier et matriel de bureau
5
5
26
62
54
Total
5
157
157
IS D'INVESTISSEMENT ET AMORTISSEMENT
Tx d'amortissement %
Total amortissement
des impts en Dt
8
10
20
CHIFFRE D
Produits ou services
Mois 1
Janvier
Mois 2
Fvrier
Mois 3
Mars
Mois 5
Mai
Mois 6
Juin
Mois 7
Juillet
Mois 8
Aout
Mois 9
Septembre
Mois 10
Octobre
Mois 11
Novembre
Mois 12
Dcembre
Total
0
0
0
0
0
0
CHIFFRE D
Produits ou services
0
0
0
0
0
Total des ventes en Dt
Pertes sur C.A (2% 5%)
C.A NET en Dt
Mois 1
Janvier
55555
Mois 2
Fvrier
666666
Mois 3
Mars
55555
666666
2777.75
33333.3
52777.25
633332.7
Mois 5
Mai
Mois 6
Juin
Mois 7
Juillet
Mois 8
Aout
Mois 9
Septembre
Mois 10
Octobre
Mois 11
Novembre
Mois 12
Dcembre
22
Total en Dt
22
722243
0
0
0
0
722243
1.1
36112.15
20.9
686130.85
DEPEN
Mois 1
Janvier
Location
Maintenance et rparation
Assurance
Commissions des intermdiaires
Electricit
Eau
Publicit
Transport prod/mat.prem/consommables
Tel/Fax/internet
Mois 2
Fvrier
Services bancaires
Transport promoteur
Salaire promoteur
Salaire employs
Primes
Scurit sociale
115.99
2295
TOTAL en Dt (A)
2410.99
2410.99
DEPENSES D'EXPLOITATION
Mois 3
Mars
Mois 4
Avril
Mois 5
Mai
Mois 6
Juin
Achats en Dt
Matires premires
Matires consommables
Divers
Service Extrieurs en Dt
Mois 7
Juillet
Mois 8
Aout
Main d'uvre en Dt
Impts et taxes en Dt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mois 9
Septembre
Mois 10
Octobre
Mois 11
Mois 12
TOTAL en Dt
Novembre Dcembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.99
2295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0418
0
0
0.0418
0
0
0
0
0
0
0
0.0418
2411.0318
0
0.0418
2411.0318
PREVIS
Mois 1
Janvier
Mois 2
Fvrier
Recettes en Dt (A)
52777.250
###
Dpenses en Dt (B)
2410.990
0.000
50366.260
###
0.000
50366.260
50366.260
###
Cette feuille est entirement protge. Vous n'avez rien saisir, les champs se remplissent automatiquement en
PREVISION EN LIQUIDITE
Mois 3
Mars
Mois 4
Avril
Mois 5
Mai
Mois 6
Juin
Mois 7
Juillet
Mois 8
Aout
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
mplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux prcdents. tez la protection si vous
Mois 9
Septembre
Mois 10
Octobre
Mois 11
Mois 12
Novembre Dcembre
0.000
0.000
0.000
20.900
0.000
0.000
0.000
0.042
0.000
0.000
0.000
20.858
###
###
###
###
###
###
###
###
Cette feuille est protge. Seuls les champs relatifs aux frais essentiels pour le dmarrage et leurs mont
Mois 1
Janvier
Mois 2
Fvrier
Transport du promoteur
Loyer
Matires premires
Matires consommables
Main d'uvre
Total en Dt
TOTAL DES 3 PREMIERS MOIS EN Dt
0 = 0% du cot d'investissement
F.R accord par la banque en %
tifs aux frais essentiels pour le dmarrage et leurs montants peuvent tre modifis. tez la protection si vous tene
EMENT
Mois 3
Mars
'investissement
Lgende
0
Sup au F.R
accord par la
banque
Egal au F.R
accord par la
banque
Inf au F.R
accord par la
banque
la protection si vous tenez modifier quelque chose, mais a reste toujours dconseill!!!
Cette feuille est protge. Seuls les champs relatifs la source de financement et aux frais de dossier p
157.000
0.000
157.000
Source de financement
BTS FONAPRAM
Schma de financement
Autofinancement + Frais de dossier
Dotation / Subvention
Crdit bancaire
Total financement
Frais de dossier en %
Autofinancement + Frais de dossier
6.28
56.52
94.2
157.000
3.18
2.996
9.276
tifs la source de financement et aux frais de dossier peuvent tre modifis. tez la protection si vous tenez mo
APITAL
protection si vous tenez modifier quelque chose, mais a reste toujours dconseill!!!
REMBOU
Modifiez seuement les champs en vert
Montant du Crdit en Dt
Tx intrt
Priode de grace (mois)
Nbre d'annes de remboursement
Nbre total des mois de remboursement
94.200
0.06
6
7
78
Remboursement / mois en Dt
1er remboursement en Dt
REMBOURS
Montant de la Dotation en Dt
Nbre d'anne
Priode de grce (anne)
Nbre total des mois de remboursement
Remboursement / mois en Dt
56.520
4
7
48
REMBOURSEMENT DU CREDIT
Anne
1
2
3
4
5
6
7
Total
Remboursement
du principal
7.246
14.492
14.492
14.492
14.492
14.492
14.492
94.200
Restant d
86.954
72.462
57.969
43.477
28.985
14.492
0.000
Intrts
rembourss
5.652
5.217
4.348
3.478
2.609
1.739
0.870
23.912
1.478
4.304
REMBOURSEMENT DE LA DOTATION
Anne
8
9
10
11
Total
Remboursement
Remboursement
du principal pour
du principal/mois
l'anne
1.178
1.178
1.178
1.178
4.710
14.130
14.130
14.130
14.130
56.520
1.178
Restant d
42.390
28.260
14.130
0.000
Remboursement
12.898
19.710
18.840
17.970
17.101
16.231
15.362
118.112
COMPTE D'EXPLOITATION
PREVISIONNEL
Dtails
Ventes : C.A en Dt (A)
Dpenses d'exploitation en Dt (B)
Amortissement en Dt ( C )
Rsultat brut en Dt (A-(B+C)) = (D)
Charges financires en Dt ( E )
Rsultat avant impt en Dt (D-E) = (F)
Impt en Dt (G)
Rsultat Net en Dt (F-G)
Cette feuille est entirement protge. Vous n'avez rien saisir, les champs se remplissent automatiquement en
PLOITATION
ONNEL
Premire anne
686130.85
2411.0318
0
683719.8182
6
683714
234823.70817
448890
mplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux prcdents. tez la protection si vous
COMPTE D'EXPLOITATION PR
Dtails
Ventes : C.A en Dt (A)
Dpenses d'exploitation en Dt (B)
Amortissement en Dt ( C )
Rsultat brut en Dt (A-(B+C)) = (D)
Charges financires en Dt ( E )
Rsultat avant impt en Dt (D-E) = (F)
Impt en Dt (G)
Rsultat Net en Dt (F-G)
Cette feuille est protge. Seuls les champs relatifs l'estimation des augmentations en C.A et en Dpen
Troisime anne
Cinquime anne
686,130.850
823,357.020
988,028.424
2,411.032
0.000
683,719.818
2,652.135
0.000
820,704.885
2,917.348
0.000
985,111.076
5.652
4.348
2.609
683,714.166
820,700.537
985,108.467
234,823.708
282,768.938
340,311.713
448,890.458
537,931.599
644,796.753
tations en C.A et en Dpenses d'exploitation peuvent tre modifis. tez la protection si vous tenez modifier quelq
Estimation
Augmentation C.A en %
20
20
Augmentation Dep.Expl en %
10
10
ez la protection si vous tenez modifier quelque chose, mais a reste toujours dconseill!!!
ill!!!