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SUMRIO EXECUTIVO
O Sumrio Executivo a principal seo do seu Plano de Negcios. Atravs do Sumrio
Executivo que o leitor decidir se continua ou no a ler o seu Plano de Negcios.
Portanto, deve ser escrito com muita ateno, revisado vrias vezes e conter uma sntese
das principais informaes que constam em seu Plano de Negcios. Deve ainda ser
dirigido ao pblico alvo do seu Plano de Negcios e explicitar qual o objetivo do Plano de
Negcios em relao ao leitor (ex.: requisio de financiamento junto a bancos, capital de
risco, apresentao do empreendimento para potenciais associados, parceiros ou clientes
etc.). O Sumrio Executivo deve ser a ltima seo a ser escrita, pois depende de todas
as outras sees do plano para ser feita.
ETAPA 1 INFORMAES SOBRE O EMPREENDIMENTO
Nome da Empresa: Brilhante Servios de Limpeza
Razo Social: Barbosa e Rodrigues ME
Scios: Joo Barbosa e Jernimo Fernandes Rodrigues.
Endereo: Rua Cear, 1466. Belo Horizonte - MG.
CEP: 30.150-311
Fone / Fax: (31) 3213-0876
Pessoa para Contato: Joo Barbosa. Rua Cear, 1254. Belo Horizonte MG.
Outro fator que contribui para a contratao de servios de limpeza o fato de as mulheres
assumirem cada vez mais o trabalho fora do lar, no tendo condies, muitas vezes, de
contratarem uma empregada domstica, o que faz com que recorram, duas a quatro vezes
por ms, a um servio de limpeza terceirizado.
Descrio do Mercado de Forma Abrangente (macro):
Assistncia: a empresa dar todo tipo de assistncia no que se refere aos servios
prestados, ressarcindo os clientes em qualquer perda que ocorra, ou refazendo a
limpeza que no tenha sido feita dentro dos padres estabelecidos. Ser possvel
garantir esse tipo de procedimento considerando o grau de capacitao dos
funcionrios, bem como o comprometimento criado entre eles e o desempenho da
empresa, por meio de um trabalho de otimizao do clima organizacional
estabelecido.
Tendncias
tecnolgicas,
em
termos
de
volatilidade/obsolescncia
da
Empresas
Concorrentes
Pontos Fortes
Pontos Fracos
Problemas
atitudes
Oferece
Orcalina
com
adotadas
tambm por
servios
alguns
de funcionrios no local
vigilncia
de
trabalho
da
empresa
contratante.
Equipamentos
Ondrelimp
industriais
de
alta
eficcia e eficincia
Logstica
complexa
e cara.
Insatisfao
Limpasc
Possui
formada
dos
servios
prestados.
PRINCIPAIS
PRODUTOS/SERVIOS
FORNECEDORES:
FORNECIDOS:
Distribuidor Elias
Produtos de limpeza
Produtos
Equipel
de
limpeza
equipamentos (aspirador de p,
lava-jato)
Equipatudo
Produlimp
Equipamentos e utenslios em
geral
Produtos de Higiene Industrial
ATIVIDADE
1.
RESPONSVEL
Identificar
exigncias
restries
Supervisor
impostas
pelos clientes.
2.
Sugerir
ajustes
e Supervisor
melhorias
possveis.
3.
Obedecer
s restries e
limites
de
de
limpeza
dos
critrios
ditados
pelos
clientes.
4. Ajustar os
horrios
procedimentos
Supervisor
ao desejo dos
clientes.
5. Executar a
limpeza.
Auxiliar
de
limpeza
Supervisor
6. Atender s
observaes e
avaliaes dos
clientes.
Checar
eventuais
pontos
de
melhoria.
EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS
QUE
INTEGRAM
PROCESSO
EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS
ETAPAS
Identificar
UTILIZADOS
o
tipo
de
limpeza desejado
Estabelecer
um
cronograma de execuo
Veculo utilitrio
Telefone, telefone celular
Aspirador de p; Aspirador de gua;
Executar a limpeza
lava
jato
Equipamentos de Segurana
ITENS
Mveis de escritrio
Baldes,
vassouras,
escovas,
MATRIAS-PRIMAS,
MATERIAIS
SECUNDRIOS
EMBALAGENS
ETAPAS
Identificar o tipo de
limpeza desejado
Estabelecer
um
cronograma
de
MATRIAS-
MATERIAIS
PRIMAS
SECUNDRIOS
Bloco de Plano de
Servios
execuo
Detergentes; sabo
em p e barra; cera;
Executar a limpeza
produtos
higiene
para
o descartveis
mercado
institucional.
VALOR
UNITRIO
TOTAL
05
170,00
850,00
02
2.000,00
4.000,00
05
300,00
1.500,00
02
270,00
540,00
01
15.000,00
15.000,00
800,00
Telefone
01
50,00
50,00
Telefone celular
02
250,00
500,00
ITEM
QUANTIDADE
Aspirador de p
Aspirador
de
gua
Equipamentos
de
lavagem
vapor
Equipamento
lava jato
Veculo utilitrio
Mveis
de
escritrio
TOTAL DO INVESTIMENTO
23.240,00
VALORES (R$)
9.595,29
400,00
1.490,17
Registros e legalizao
192,00
Publicidade inicial
700,00
TOTAL
12.377,46
23.240,00
Investimento financeiro
12.377,46
TOTAL
35.617,46
VALOR
ITEM
TOTAL
Mquinas
10%ano
5%/ano
850,00
7,08/ms
3,54/ms
4.000,00
33,33/ms
16,67/ms
de lavagem 1.500,00
12,50/ms
16,25/ms
4,50/ms
2,25/ms
20%/ano
5%/ano
equipamentos
Aspirador
de
p
Aspirador
de
gua
Seguro
Global
Equipamentos
vapor
Equipamento
lava jato
Veculos:
Veculo
540,00
15.000,00 250,00/ms
62,50/ms
10
utilitrio
Mveis e utenslios:
Mveis
de
escritrio
10%/ano
3%/ano
800,00
6,67/ms
2,00/ms
50,00
500,00
Outros:
Linhas
telefnicas
Telefone
celular
TOTAL
23.240,00 314,08
93,21
50,00
* No captulo 2 foram sugeridos padres internacionalmente
aceitos para elaborao de projetos, porm aqui foram utilizadas
alquotas sugeridas pela Receita Federal, na Legislao do
Imposto de Renda.
FUNO
Auxiliares de
limpeza
SALRIO QUANTIDADE
300,00
Supervisores 300,00
VALOR
ENCARGOS
MENSAL (%)*
10
3.000,00 2.490,00
600,00
TOTAL
498,00
3.600,00 2.988,00
VALOR
DISCRIMINAO
Auxiliares
limpeza
de
MENSAL VALOR
(R$)
(R$)
3.000,00
36.000,00
ANUAL
11
Supervisores
600,00
7.200,00
Encargos sociais
2.988,00
35.856,00
Aluguel e taxas
680,00
8.160,00
gua e luz
90,00
1.080,00
Manuteno
93,21
1.118,52
Depreciao
314,08
3.768,96
Seguros
50,00
600,00
Telefone
150,00
3.000,00
Combustvel
250,00
1.800,00
Publicidade
200,00
3.000,00
Contador
180,00
2.160,00
Pr-labore
1.000,00
12.000,00
9.595,29
115.143,48
TOTAL
DOS
CUSTOS FIXOS
400,00
TOTAL
400,00
VALOR
21,32
0,89
22,21
12
sobre
Lucro
Presumido
(pois prestadoras de
servios
o1,08%
desta
modalidade
Lucro
COFINS
PIS
Custos
3,00%
0,65%
de
12,13%
Comercializao
Margem de Lucro(Margem
no
podem
se
enquadrar
no
SIMPLES)
de
lucro
PVS
PVS
Custo
Hora/Servio
X 100
X 100
VALOR
DISCRIMINAO
1.
MENSAL
VALOR ANUAL
RECEITA
OPERACIONAL
12.285,00
147.420,00
400,00
4.800,00
1.490,17
17.882,04
1.890,17
22.682,04
MENSAL
2. Custos variveis
2.1 Material de limpeza
2.2
Custos
comercializao
3. SOMA (2.1 + 2.2)
4.
Margem
de
de 10.394,83
124.737,96
13
contribuio (1-3)
5. Gastos fixos
9.595,29
115.143,48
9.594,48
ETAPA 23 LUCRATIVIDADE
Lucro
Lucratividade =
Lquido
Receita
X 100
Total
Lucratividade = 799,54 12.285,00 = 0,0651 (6,51%)
Com base neste ndice podemos afirmar que para cada R$ 100,00 vendidos a empresa ter
R$ 6,51 de lucro.
ETAPA 24 RENTABILIDADE
Lucro
Rentabilidade =
Lquido
Investimento
X 100
Total
Rentabilidade = 799,54 35.617,46 = 0,0224 (2,24%)
Com base neste ndice podemos afirmar que o capital investido retornar a uma taxa 2,24%.
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