RESUMEN REVISION CONTABLE Y REPROCESAMIENTO AO 2004 AL 201

CODIGO

NOMBRE

1.

ACTIVO

1.1.

ACTIVO CORRIENTE

1.1.01.

ACTIVO DISPONIBLE

1.1.01.01.

CAJA

1.1.01.01.01.

CAJA GENERAL

1.1.01.01.01.001
1.1.01.01.01.002

Caja CEEAL
Caja La Tienda

1.1.01.01.02.

CAJA CHICA

1.1.01.01.02.001
1.1.01.01.02.002
1.1.01.01.02.003
1.1.01.01.02.004
1.1.01.01.02.005
1.1.01.01.02.006
1.1.01.01.02.007

Caja Chica Direccin Ejecutiva

Caja Chica CEEAL
Caja Chica La Tienda
Fondo para Gastos
Fondo Vueltos Recepcion (Colecturia)
Caja Chica Tramites Legales
Caja Chica Batancito

1.1.01.02.

BANCOS

1.1.01.02.01.

BANCOS NACIONALES

1.1.01.02.01.001
1.1.01.02.01.002
1.1.01.02.01.003
1.1.01.02.01.004
1.1.01.02.01.005
1.1.01.02.01.006
1.1.01.02.01.007
1.1.01.02.01.008
1.1.01.02.01.009

Pichincha CEEAL 3186863704

Pichincha FUNLIF 3136910004
Pichincha Batancito 3993945200
Pichincha Proyectos 3692371600
Cooperativa CCQ-AH-101213890
Guayaquil Adquisiciones 6209785
Internacional Construc-Adec.0450606008
Administracion (Cooperativa 23 de Julio)
Internacional Aho.052000233-6

1.1.01.02.02.

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

1.1.01.02.02.001

Invers.Fondos Pichincha

1.1.01.02.02.002
1.1.01.02.02.003
1.1.01.02.02.004
1.1.01.02.02.005
1.1.01.02.02.006

Invers.Fondos Pichincha La Tienda

Inv.Fond.Solidar.Bco.Intern.
Inv.Fondo Bco.Guayaquil
Administracion Inv.Cooperativa 23 de Julio
Inver.Plazo Fijo Bco.Internacional

1.1.03.

ACTIVO EXIGIBLE

1.1.03.01.

CLIENTES

1.1.03.01.01.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

1.1.03.01.01.001
1.1.03.01.01.002
1.1.03.01.01.099

CxC Alumnos CEEAL

CxC La Tienda
(-) Provisin Cuentas Incobrables

1.1.03.01.02.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

1.1.03.01.02.001
1.1.03.01.02.002
1.1.03.01.02.003
1.1.03.01.02.004

CxC Recaps
Cheques Devueltos
Cuentas por Cobrar Aos Anteriores
Pagados por Anticipado Compra Inmueble

1.1.03.02.

CON EL PERSONAL

1.1.03.02.01.

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

1.1.03.02.01.001
1.1.03.02.01.002
1.1.03.02.01.003
1.1.03.02.01.004
1.1.03.02.01.005
1.1.03.02.01.006
1.1.03.02.01.007
1.1.03.02.01.008
1.1.03.02.01.009
1.1.03.02.01.010
1.1.03.02.01.011
1.1.03.02.01.012
1.1.03.02.01.013
1.1.03.02.01.014
1.1.03.02.01.015

Anticipo Personal
Prestamos Personal
CxC Colacion
CxC Capacitacion
CxC Dscto.Supermaxi
CxC Dscto.Equipo Celular
CxC Dscto.Pensiones Rol
CxC Dscto.Tienda Rol
CxC Dscto.Seguro Privado
Otras CxC Profesores y Personal
Cursos del Personal
Otras Cuentas por Cobrar
CxC Dscto.Consumo Celular
Prestamos Fondo Solidaridad
Administracion Ptmos Coop.Personal

1.1.03.03.

PAGADOS POR ANTICIPADO

1.1.03.03.01.

PAGADOS POR ANTICIPADO

1.1.03.03.01.001

Anticipo Proveedores

1.1.03.04.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.03.04.01.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.03.04.01.001
1.1.03.04.01.002
1.1.03.04.01.003
1.1.03.04.01.004
1.1.03.04.01.005

Transferencias entre cuentas bancarias

Depositos en Garantia
Diferencias Inst.Bancarias
Transferencias Pago Decimo Cuarto
Transferencias Otros Pagos

1.1.03.05.

CREDITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO

1.1.03.05.01.

IVA EN COMPRAS CREDITO TRIBUTARIO

1.1.03.05.01.001
1.1.03.05.01.002
1.1.03.05.01.003
1.1.03.05.01.004
1.1.03.05.01.005
1.1.03.05.01.006
1.1.03.05.01.007
1.1.03.05.01.008
1.1.03.05.01.009
1.1.03.05.01.010

12% IVA Compras Bienes-Servicios

12% IVA Compras de Activos Fijos
12% Compras Locales de Activos Fijos
Pago por Reembolso de Gastos
12% Importacion de Bienes
12% Importacion de Servicios
12% Importacion de Activos Fijos
Deprec.Acum.Acele.Actv.Inter.Temporal
Arrendamiento Mercantil Internacional
IVA Credito Tributario Mensual

1.1.03.05.02.

RETEN.FUENTE IVA CRED.TRIBUTARIO

1.1.03.05.02.001
1.1.03.05.02.002
1.1.03.05.02.003
1.1.03.05.02.009

100% Cred.Trib.Retenciones IVA

70% Cred.Trib.Retenciones IVA
30% Cred.Trib.Retenciones IVA
0% Contrib.Especiales - Otros Exentos

1.1.03.05.03.

RETEN.FTE.IMPT.RENTA CRED.TRIBUTARIO

1.1.03.05.03.001
1.1.03.05.03.002
1.1.03.05.03.003

1% Ret.Fte.Credito Tributario
2% Por Pagos o Creditos en Cta.Realiz.x Emisor.Tar
2% Por Otros Servicios

1.1.04.

ACTIVO REALIZABLE

1.1.04.01.

INVENTARIOS

1.1.04.01.01.

INVENTARIOS DE MERCADERIAS

1.1.04.01.01.001
1.1.04.01.01.002
1.1.04.01.01.003

Existencias La Tienda
Mercaderias en Consignacion La Tienda
Mercaderia no para la Venta

1.2.

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01.

ACTIVO FIJO E INTANGIBLE

1.2.01.01.

ACTIVO FIJO

1.2.01.01.01.

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

1.2.01.01.01.001

Terreno San Vicente

1.2.01.01.02.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

1.2.01.01.02.001
1.2.01.01.02.002
1.2.01.01.02.003
1.2.01.01.02.004
1.2.01.01.02.005
1.2.01.01.02.006
1.2.01.01.02.007
1.2.01.01.02.008
1.2.01.01.02.009
1.2.01.01.02.010
1.2.01.01.02.011
1.2.01.01.02.012

Edificios
Equipo y Maquinaria
Equip.Computo y Software
Equip.de Oficina
Muebles
Enseres
Mueb.y Ense.en Construc.
Biblioteca
Laboratorios
Equipo de Cocina
Otros Activos
Construciones en Proceso

1.2.01.01.03.

(-)DEP.Y AMORT.ACUM.ACT.FIJO E INTANGIBLE

1.2.01.01.03.001
1.2.01.01.03.002
1.2.01.01.03.003
1.2.01.01.03.004
1.2.01.01.03.005
1.2.01.01.03.006
1.2.01.01.03.007
1.2.01.01.03.008
1.2.01.01.03.009

Dep.Acum.Edificios
Dep.Acum.Equip.Computo y Software
Dep.Acum.Equip.Oficina
Dep.Acum.Muebles
Dep.Acum.Enseres
Dep.Acum.Biblioteca
Dep.Acum.Laboratorios
Dep.Acum.Equip.Cocina
Amort.Acum.Otros Activos

1.2.01.02.

ACTIVO INTANGIBLE

1.2.01.02.01.

AMORTIZABLE

1.2.01.02.01.001
1.2.01.02.01.002
1.2.01.02.01.003

Gastos Anticipados
Seguros Anticipados
Cursos del Personal

2.

PASIVO

2.1.

PASIVO CORRIENTE

2.1.01.

CUENTAS POR PAGAR

2.1.01.01.

OBLIGACIONES CON PROVEEDORES

2.1.01.01.01.

PROVEEDORES LOCALES

2.1.01.01.01.001
2.1.01.01.01.002

Proveedores
Proveedores Girados y No Cobrados

2.1.01.01.02.

CON TERCEROS

2.1.01.01.02.001
2.1.01.01.02.002
2.1.01.01.02.003
2.1.01.01.02.004
2.1.01.01.02.005
2.1.01.01.02.006
2.1.01.01.02.007

Anticipo Clientes CEEAL

Anticipo Clientes La Tienda
Otras Oblig.con Terceros
Por Pagar de CHQS.Devueltos y Posfechados
Por Pagar Santitos Arce
Dscto.Transportistas
Anticipo Campamento

2.1.01.02.

OBLIGACIONES CON EL ESTADO

2.1.01.02.01.

IVA EN VENTAS

2.1.01.02.01.001
2.1.01.02.01.002
2.1.01.02.01.003
2.1.01.02.01.004
2.1.01.02.01.005
2.1.01.02.01.006

12%
12%
12%
12%
12%
12%

2.1.01.02.02.

RET.FUENTE IVA X PAGAR

2.1.01.02.02.001
2.1.01.02.02.002

30% Retencion Bienes

70% Retencion Servicios

IVA Ventas Locales Bienes y Servicios

Ventas Locales de Servicios
Ventas de Activos Fijos
Ventas otros donaciones promociones
Ventas reembolso gastos
Iva Presuntivo salas de juego y azar

2.1.01.02.02.003
2.1.01.02.02.009

100% Retencion Servicios y Bienes

0% Contrib.Especiales - Otros Excentos

2.1.01.02.03.

RETEN.FTE.IMPT.RENTA POR PAGAR

2.1.01.02.03.001
2.1.01.02.03.002
2.1.01.02.03.003
2.1.01.02.03.004
2.1.01.02.03.005
2.1.01.02.03.006
2.1.01.02.03.007
2.1.01.02.03.008
2.1.01.02.03.009
2.1.01.02.03.010
2.1.01.02.03.011
2.1.01.02.03.012
2.1.01.02.03.013
2.1.01.02.03.014
2.1.01.02.03.015
2.1.01.02.03.016
2.1.01.02.03.017
2.1.01.02.03.018
2.1.01.02.03.019
2.1.01.02.03.020

En relacin de dependencia que supera la base grav

10% Honorarios, Comisiones y Dietes PN
8% Predomina el Intelecto
2% Predomina Mano de Obra
2% Entre Sociedades
1% Publicidad y Comunicacion
1% Transporte Privado de Psaj.O Serv.Privado Carga
1% Transf de Bienes Muebles Naturaleza Corporal
1% Arriendo Mercantil
8% Arriendo Bienes Inmuebles
1% Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Rendimientos Financieros
15% Loterias, rifas,apuestas y similares
2/mil Por Venta de Combustible a Comercializadora
3/mil Por Venta de Combustible a Distribuidores
Pagos de Bienes o Servicios no sujetos a retencion
1% Otras Retenciones
2% Otras Retenciones
8% Otras Retenciones
25% Otras Retenciones

2.1.01.02.04.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

2.1.01.02.04.001

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

2.1.01.02.05.

OBLIGACIONES CON EL IESS

2.1.01.02.05.001
2.1.01.02.05.002
2.1.01.02.05.003
2.1.01.02.05.004
2.1.01.02.05.005
2.1.01.02.05.006

9.35% Aporte Individual

12.15% Aporte Patronal
Prestamos Quirografarios por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar
Prestamo Hipotecarios IESS
Prestamos Hipotecarios IESS

2.1.01.03.

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

2.1.01.03.01.

OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS

2.1.01.03.01.001
2.1.01.03.01.002

Sueldos por Pagar

Dscto.Cooperativa AH.Profesores-Empleados

2.1.01.03.01.003

Dscto.Pensiones Roles

2.1.01.03.02.

PROVISIONES

2.1.01.03.02.001
2.1.01.03.02.002
2.1.01.03.02.003
2.1.01.03.02.004

Prov.Decimo Tercer Sueldo

Prov.Decimo Cuarto Sueldo
Prov.Vacaciones
Prov.Jubilacion Patronal

2.1.01.03.03.

OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

2.1.01.03.03.001
2.1.01.03.03.002
2.1.01.03.03.003
2.1.01.03.03.004
2.1.01.03.03.005

Fondo de Solidaridad Dscto.Rol

Fondo de Solidaridad Acum.Banco
Descuento de Rol Multas
Liquidaciones y Chqs.Anulados
Administracion Coop.del Personal

2.2.

PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01.

OBLIGACIONES POR PAGAR

2.2.01.01.

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

2.2.01.01.01.

OBLIGACIONES BANCARIAS

2.2.01.01.01.001
2.2.01.01.01.002
2.2.01.01.01.003
2.2.01.01.01.004
2.2.01.01.01.005
2.2.01.01.01.006
2.2.01.01.01.007
2.2.01.01.01.009

Prestamo Bco.Guayaquil 321696

Prestamo Bco.Guayaquil 250291
Prestamo Bco.Internacional 45300815
Prestamo Pichincha 1318343-00
American Express Bco.Guayaquil
Diners Club Tarjetas Credito
Visa Banco Guayaquil Tarj.Credito
Prestamo Bco.Guayaquil 276941

2.2.01.01.02.

OBLIGACIONES CON TERCEROS

2.2.01.01.02.001
2.2.01.01.02.002
2.2.01.01.02.003
2.2.01.01.02.004
2.2.01.01.02.005
2.2.01.01.02.006
2.2.01.01.02.007
2.2.01.01.02.008

Obligaciones Compras T/C (Nancy Ayala)

Prestamo Nancy Ayala Diners
Prestamo Raquel Ayala
Prestamo Coop.Del Personal
Prestamo Wilson Tafur
Prestamo Nancy Pichincha 123112400
Prestamo Raul Armendariz
Prestamo Fondo Solidaridad

2.2.01.01.03.

OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO

2.2.01.01.03.001
2.2.01.01.03.002
2.2.01.01.03.003

Fmlia.Gomez de la Torre (Terreno)

Por Pagar Cheques Girados y No Cobrados
Anticipo Ecucacion Alumnos CEEAL

3.

PATRIMONIO

3.1.

PATRIMONIO

3.1.01.

CAPITAL Y RESERVAS

3.1.01.01.

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

3.1.01.01.01.

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO

3.1.01.01.01.001

Capital Pagado

3.1.01.01.02.

RESERVAS

3.1.01.01.02.001
3.1.01.01.02.002
3.1.01.01.02.003
3.1.01.01.02.004

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

3.1.01.01.03.

RESULTADOS

3.1.01.01.03.001

Utilidad / Perdida del Ejercicio

Legal
Facultativa
por Avaluos
Revalorizac.Patrimonio

TOTAL INGRESOS
4.

INGRESOS

4.1.

INGRESOS

4.1.01.

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01.01.

INGRESOS ORDINARIOS

4.1.01.01.01.

INGRESOS ORDINARIOS

4.1.01.01.01.001
4.1.01.01.01.002
4.1.01.01.01.003
4.1.01.01.01.004

Matriculas
Pensiones
Derechos de Grado
Derechos de Examenes

4.1.01.01.01.005
4.1.01.01.01.006
4.1.01.01.01.007
4.1.01.01.01.008
4.1.01.01.01.009
4.1.01.01.01.010
4.1.01.01.01.011
4.1.01.01.01.012
4.1.01.01.01.013
4.1.01.01.01.099

Ventas La Tienda 12%

Ventas La Tienda 0%
Copias
Servicios Complementarios Educativos
Almuerzos Alumnos
Almuerzos Profesores
Bares y Otras Actividades
Otros
Extracurriculares (Opcional)
Dscto Ayudas Financieras

4.1.01.01.02.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4.1.01.01.02.001
4.1.01.01.02.002
4.1.01.01.02.003
4.1.01.01.02.004
4.1.01.01.02.005
4.1.01.01.02.006
4.1.01.01.02.007

Natacion
Participacin Estudiantil
Transporte Estudiantes
Seguro de Estudiantes
Eventos Educativos y Fundacion
Alquiler Instalaciones
Donaciones

4.1.01.02.

RENTAS EXENTAS

4.1.01.02.01.

INGRESOS DIRECCION EJECUTIVA

4.1.01.02.01.001
4.1.01.02.01.002
4.1.01.02.01.003
4.1.01.02.01.004
4.1.01.02.01.005
4.1.01.02.01.006
4.1.01.02.01.007
4.1.01.02.01.008
4.1.01.02.01.009

Donaciones FUNLIF
Donaciones CEEAL
Donaciones La Tienda
Donaciones Colacion
Donaciones Batancito
Donaciones Otras Actividades
Donaciones Uso Instalaciones
Eventos Educativos y Fundacion
Eventos e Ingresos Para Cubierta

4.2.

INGRESOS FINANCIEROS

4.2.01.

INGRESOS FINANCIEROS

4.2.01.01.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

4.2.01.01.01.

INTERESES GANADOS

4.2.01.01.01.001

Intereses Ganados

TOTAL COSTOS Y GASTOS

5.

COSTOS

5.1.

COSTO DE PRODUCTOS PARA LA VENTA

5.1.01.

COSTO DE VENTAS

5.1.01.01.

COSTO DE VENTAS LA TIENDA

5.1.01.01.01.

COSTO DE VENTAS LA TIENDA

5.1.01.01.01.001

Costo de Ventas Tienda

6.

GASTOS

6.1.

GASTOS DE OPERACION

6.1.01.

GASTOS GENERALES

6.1.01.01.

GASTOS DEL PERSONAL

6.1.01.01.01.

SUELDOS Y SALARIOS

6.1.01.01.01.001
6.1.01.01.01.002
6.1.01.01.01.003
6.1.01.01.01.004
6.1.01.01.01.005
6.1.01.01.01.006

Salario Nominal
Subsidio de Antiguedad
Subsidio de Responsabilidad
Horas Extras
Adicionales-Bonificaciones
Otros Gastos del Personal

6.1.01.01.02.

BENEFICIOS SOCIALES

6.1.01.01.02.001
6.1.01.01.02.002
6.1.01.01.02.003
6.1.01.01.02.004
6.1.01.01.02.005
6.1.01.01.02.006
6.1.01.01.02.007

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo
Aporte Patronal
Fondos de Reserva
Vacaciones
Jubilacion Patronal
Indemnizaciones

6.1.01.01.03.

BENEFICIOS DE BIENESTAR

6.1.01.01.03.001
6.1.01.01.03.002

Agasajos al Personal
Atenciones Sociales

6.1.01.01.03.003
6.1.01.01.03.004
6.1.01.01.03.005
6.1.01.01.03.006
6.1.01.01.03.007
6.1.01.01.03.008
6.1.01.01.03.009

Refrigerios y Almuerzos
Seguro Privado del personal
Uniformes
Capacitacion
Tarjeta Afiliacion Supermaxi
Transporte de personal
Viaticos y Subsistencias

6.1.01.02.

PROCESO EDUCATIVO-PRODUCTIVO-OPERATIVO

6.1.01.02.01.

MATERIAL DIDACTICO Y SUMINISTROS

6.1.01.02.01.001
6.1.01.02.01.002
6.1.01.02.01.003
6.1.01.02.01.004
6.1.01.02.01.005
6.1.01.02.01.006
6.1.01.02.01.007
6.1.01.02.01.008
6.1.01.02.01.009

Utiles y Suministros Oficina

Material Didactico Fungible
Compras Materia Prima
Copias, Impresiones,Formularios
Suministros de Computacion
Suministros Limpieza y Mantenimiento
Implementos de Talleres
Implementos Deportivos
Medicinas

6.1.01.02.02.

APOYO EDUCATIVO

6.1.01.02.02.001
6.1.01.02.02.002
6.1.01.02.02.003
6.1.01.02.02.004
6.1.01.02.02.005

Visitas Culturales
Gastos de Graduacion
Convivencias
Inscripciones a Torneos
Trabajos de Imprenta

6.1.01.03.

INFRAESTRUCTURA FISICA

6.1.01.03.01.

MANTENIMIENTO

6.1.01.03.01.001
6.1.01.03.01.002
6.1.01.03.01.003
6.1.01.03.01.004
6.1.01.03.01.005
6.1.01.03.01.006

Mantenimiento y Adecuaciones
Mantenimiento de Equipo
Mantenimiento Computacion
Manten.y Desarrollo Sistemas
Mantenimientos Areas Verdes
Manten.Otros Activos Fijos

6.1.01.03.02.

CONSTRUCCIONES

6.1.01.04.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.1.01.04.01.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.1.01.04.01.001
6.1.01.04.01.002
6.1.01.04.01.003
6.1.01.04.01.004
6.1.01.04.01.005
6.1.01.04.01.006
6.1.01.04.01.007
6.1.01.04.01.008
6.1.01.04.01.009
6.1.01.04.01.010
6.1.01.04.01.011
6.1.01.04.01.012
6.1.01.04.01.013
6.1.01.04.01.014
6.1.01.04.01.015
6.1.01.04.01.016
6.1.01.04.01.017
6.1.01.04.01.018

Arriendo Bienes Inmuebles

Arriendo de Equipos
Movilizacion y Transporte
Enlace de Internet
Agua
Energia Electrica
Telefono, Fax,Correo
Publicaciones y Publicidad
Cuotas y Contribuciones
Impuestos Tasas y Pantentes
Gastos de Viaje y Viaticos/Gestion
Correos,courier,Otros Envios
Combustible,Parqueaderos,Peajes
Aseo y Limpieza
Seguro Robo e Incendio
Gastos Legales
Honorarios Auditoria
Honorarios Asesorias

6.1.01.05.

GASTOS EXTRAORDINARIOS

6.1.01.05.01.

GASTOS EXTRAORDINARIOS

6.1.01.05.01.001
6.1.01.05.01.002
6.1.01.05.01.003
6.1.01.05.01.004
6.1.01.05.01.005
6.1.01.05.01.006
6.1.01.05.01.007
6.1.01.05.01.008
6.1.01.05.01.009
6.1.01.05.01.010
6.1.01.05.01.011
6.1.01.05.01.012
6.1.01.05.01.098

Transporte Estudiantes
Seguro Estudiantes
Actividades Extracurriculares
Soporte Red y Docencia
Servicios Curric.y Extracurriculares
Eventos Educativos y Fundacion
Gastos Tercerizados
Honorarios Profesionales
Iva que se Carga al Gasto
Otros Impuestos que se Carga al Gasto
Intereses y Multas IESS e Impuestos
Gastos Deprec.y Amortizaciones
Otros gastos

6.1.01.06.

GASTOS FINANCIEROS

6.1.01.06.01.

GASTOS FINANCIEROS

6.1.01.06.01.001
6.1.01.06.01.002

Gastos Bancarios
Intereses y Comisiones Bancos

6.1.01.06.01.003

Intereses y Comisiones T/C

O 2004 AL 2011
enero-04
Debito
Credito

febrero-04
Debito
Credito

marzo-04
Debito
Credito

abril-04
Debito

abril-04
Credito

mayo-04
Debito
Credito

junio-04
Debito
Credito

julio-04
Debito
Credito

agosto-04
Debito
Credito

septiembre-04
Debito
Debito

octubre-04
Debito
Credito

noviembre-04
Debito

noviembre-04
Credito

diciembre-04
Debito
Credito

ACUMULADO 2004
Debito
Credito

DECLARADO
Debito
Credito

enero-05
Debito
Credito

febrero-05
Debito
Credito

marzo-05
Debito
Credito

abril-05
Debito

abril-05
Credito

mayo-05
Debito
Credito

junio-05
Debito
Credito

julio-05
Debito
Credito

agosto-05
Debito
Credito

septiembre-05
Debito
Debito

octubre-05
Debito
Credito

noviembre-05
Debito

noviembre-05
Credito

diciembre-05
Debito
Credito

ACUMULADO 2005
Debito
Credito

DECLARADO
Debito
Credito

enero-06
Debito
Credito

febrero-06
Debito
Credito

marzo-06
Debito
Credito

abril-06
Debito

abril-06
Credito

mayo-06
Debito
Credito

junio-06
Debito
Credito

julio-06
Debito
Credito

agosto-06
Debito
Credito

septiembre-06
Debito
Debito

octubre-06
Debito
Credito

noviembre-06
Debito

noviembre-06
Credito

diciembre-06
Debito
Credito

ACUMULADO 2006
Debito
Credito

DECLARADO
Debito
Credito

enero-07
Debito
Credito

febrero-07
Debito
Credito

marzo-07
Debito
Credito

abril-07
Debito

abril-07
Credito

mayo-07
Debito
Credito

junio-07
Debito
Credito

julio-07
Debito
Credito

agosto-07
Debito
Credito

septiembre-07
Debito
Debito

octubre-07
Debito
Credito

noviembre-07
Debito

noviembre-07
Credito

diciembre-07
Debito
Credito

ACUMULADO 2007
Debito
Credito

DECLARADO
Debito
Credito

enero-08
Debito
Credito

febrero-08
Debito
Credito

marzo-08
Debito
Credito

abril-08
Debito

abril-08
Credito

mayo-08
Debito
Credito

junio-08
Debito
Credito

julio-08
Debito
Credito

agosto-08
Debito
Credito

septiembre-08
Debito
Debito

octubre-08
Debito
Credito

noviembre-08
Debito

noviembre-08
Credito

diciembre-08
Debito
Credito

ACUMULADO 2008
Debito
Credito

DECLARADO
Debito
Credito

enero-09
Debito
Credito

febrero-09
Debito
Credito

marzo-09
Debito
Credito

abril-09
Debito

abril-09
Credito

mayo-09
Debito
Credito

junio-09
Debito
Credito

julio-09
Debito
Credito

agosto-09
Debito
Credito

septiembre-09
Debito
Debito

octubre-09
Debito
Credito

noviembre-09
Debito

noviembre-09
Credito

diciembre-09
Debito
Credito

ACUMULADO 2009
Debito
Credito

DECLARADO
Debito
Credito

enero-10
Debito
Credito

febrero-10
Debito
Credito

marzo-10
Debito
Credito

abril-10
Debito

abril-10
Credito

mayo-10
Debito
Credito

junio-10
Debito
Credito

julio-10
Debito
Credito

agosto-10
Debito
Credito

septiembre-10
Debito
Debito

octubre-10
Debito
Credito

noviembre-10
Debito

noviembre-10
Credito

diciembre-10
Debito
Credito

ACUMULADO 2010
Debito
Credito

DECLARADO
Debito
Credito

enero-11
Debito
Credito

febrero-11
Debito
Credito

marzo-11
Debito
Credito

abril-11
Debito

abril-11
Credito

mayo-11
Debito
Credito

junio-11
Debito
Credito

julio-11
Debito
Credito

agosto-11
Debito
Credito

septiembre-11
Debito
Debito

octubre-11
Debito
Credito

noviembre-11
Debito

noviembre-11
Credito

diciembre-11
Debito
Credito

ACUMULADO 2011
Debito
Credito

DECLARADO
Debito
Credito