MIT041 Especificao de Processos

Sumrio
1

DESCRIO DO SUB PROCESSO CONTAS A RECEBER...............................3

1.

Ttulos a Receber......................................................................................... 3

1.2

Destinao de Cobrana.............................................................................3

1.3

Cobrana Escritural..................................................................................... 3

1.4

Liquidao Manual (Recebimento via Depsito / Carto / Caixa / Cheque). 3

PROCESSO RELACIONADO...........................................................................4

FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO...............................................................5

DESCRIO DETALHADO DO SUB-PROCESSO.............................................7

INFORMAES DO PROCESSO.....................................................................7

5.1

Sadas do Sistema (opcional)......................................................................7

5.2

Interfaces.................................................................................................... 8

5.3

Converso................................................................................................... 8

ESPONSVEIS PELAS INFORMAES...........................................................8

MIT041 Especificao de Processos

Cliente: <NOME DO CLIENTE>
Projeto: <NOME DO PROJETO>
Verso: <>

20/05/2014

Verso 1.0

MIT041 Especificao de Processos

DESCRIO DO SUB PROCESSO CONTAS A RECEBER

O Mdulo de Contas a Receber visa auxiliar o gerenciamento administrativo, controlando movimentaes de

ttulos, sua cobrana, inadimplncia, entre outras movimentaes.

1.1 Ttulos a Receber

A incluso de um ttulo no mdulo de Contas a Receber pode ser automtica, via integrao, ou ainda
manualmente, incluindo os ttulos individualmente, via digitao, direto no Mdulo de Contas a Receber.
A incluso de um ttulo no mdulo de Contas a Receber pode ser das seguintes formas:
1. Integrao com o Mdulo de Faturamento
a. Nota Fiscal de Venda
2. Integrao com o Mdulo de Recebimento
a. Devoluo de Cliente
3. Implantao direta no Mdulo de Contas a Receber
Os demais documentos que no integrar devem ser implantados direta/manualmente no mdulo de Contas a
Receber.
- Antecipao
- Previso

1.2 Destinao de Cobrana

A rotina de destinao de cobrana do mdulo de Contas a Receber tem o objetivo de relacionar um ttulo, ou
uma faixa de ttulos, e destin-los ao portador/carteira de cobrana desejada. Esta rotina troca o portador e a
carteira dos ttulos.

1.3 Cobrana Escritural

O processo de Cobrana Escritural no mdulo de Contas a Receber consiste na rotina de selecionar os ttulos
que esto em aberto, podendo utilizar filtros de seleo, agrupar com instrues a respeito da cobrana, para
enviar ao banco em forma de arquivo, onde este ser processado. Aps o processamento o banco disponibiliza
um arquivo retorno com a ocorrncia de Confirmao de Entrada, e o nmero bancrio gerado para o ttulo, e
envia os boletos de cobrana para os clientes. Quando ocorrer o pagamento o banco disponibiliza um arquivo
retorno com a ocorrncia de Baixa. Este arquivo deve ser importado para Confirmao de Entrada e Liquidao
dos ttulos do mdulo de Contas a Receber.

1.4 Liquidao Manual (Recebimento via Depsito / Carto / Caixa / Cheque)

O processo de Liquidao Manual no mdulo de Contas a Receber consiste na rotina de selecionar e liquidar
manualmente os ttulos que esto em aberto, podendo utilizar filtros de seleo, contra um portador bancrio,
caixa, carto de crdito, ou contra um cheque.
Este processo ser utilizado para liquidar todos os ttulos que no em cobrana escritural.

Verso 1.0

MIT041 Especificao de Processos

Ttulo do documento
A rotina de liquidao de ttulos contra um portador bancrio ser utilizada quando o recebimento for atravs de
depsito em conta corrente, a rotina de liquidao referente ao recebimento por carto ser semelhante a esta,
s que a carteira ser uma especifica de carto. A liquidao de ttulos contra portador caixa ser quando o
recebimento por dinheiro (espcie).
J a rotina de liquidao de ttulos contra cheque ocorre quando o recebimento atravs de cheque, podendo
este ser do prprio cliente ou de terceiros. Ao liquidar ttulo contra cheque, o ttulo tem seu saldo, ou parte dele,
baixado e em seu lugar criado um novo documento, mas com uma classificao diferenciada (como cheque).
Neste momento no se tem mais uma ttulo (duplicata) em aberto contra o cliente, mas sim um cheque em
aberto contra o cliente. Quando este cheque for depositado ou trocado por dinheiro, o mesmo dever ser
liquidado contra um portado bancrio ou caixa.

PROCESSO RELACIONADO
5.2.1
- Ttulos a Receber
5.2.1.1
- Integrao com o Mdulo de Faturamento
5.2.2 - Destinao de Cobrana
5.2.3 - Cobrana Escritural
5.2.4 - Liquidao Manual

Verso 1.0

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FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO

Processo: 5.2.3 FINANCEIRO - Mdulo Contas a Receber Cobrana Escritural

Incio

Mdulo Contas
a Receber

Boletos
Eenviados pelo Banco ao
Clientes

Rotina de Gerao de
Arquivo de Cobrana
Escritural

Selecionar e relacionar os
Ttulos e gerar arquvivo

Arq.REM

Banco
Recepciona, processa,
envia boleto ao cliente e
disponibiliza o Arquivo
Retorno de Confirmao
de Envio

Arq.Ret

Mdulo Contas
a Receber

Rotina de recepo do
Arquivo Retorno de
Cobrana Escritural O
nosso nmero associado
ao ttulo no Contas a
Receber

Fim.

Recebimento do Cliente - Liquidao do Ttulo

CLIENTE
Paga o Boleto Bancrio

BANCO
Processa o recebimento de
valores, e disponibiliza o
Arquivo Retorno com
ocorrncia de Baixa

Mdulo Contas
a Receber

Arq.Ret

Rotina de recepo do
Arquivo Retorno de
Cobrana Escritural Os
Ttulos Recebidos so
Liquidados

Relatrio de Ttulos
Liquidados

Fim.

Verso 1.0

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Ttulo do documento
Processo: 5.2.2 FINANCEIRO - Mdulo Contas a Receber Ttulos a Receber
1.Integrao com o
Mdulo de Faturamento

2.Integrao com o
Mdulo de Recebimento

Incio

Incio

NF Devoluo

Mdulo
Faturamento

3.Implantao direta no
Mdulo de Contas a Receber
Incio

Mdulo
Recebimento

Mdulo de
Contas a
Receber

Entrada do Documento

Gerao e Emisso de NF

Nota Fiscal

Documento de Devoluo

Implantao de Ttulo
Atualizao do Documento
Integrao Contas a
Receber

Ttulo a Receber

Documentos

Atualizao do Documento
Integrao Contas a
Receber

Ttulo a Receber

Ttulo a Receber

Relatrio de Ttulos em
Aberto

Contas a Receber

Fim.

Verso 1.0

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DESCRIO DETALHADO DO SUB-PROCESSO

Nome

Nome do Sub
Processo do Processo.

Descrio

Descrever como o Sub

processo ira atender a
necessidade do cliente, as
funcionalidades do mesmo

Transao

Opo
P Padro
EEspecfica

Escopo
S Sim
N - No

Nome ou
numero do
programa
relacionado a
este sub
processo.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

INFORMAES DO PROCESSO
5.1

Sadas do Sistema (opcional)

[Listar os relatrios padres disponveis para o processo]

Relatrio
Relatrio de
ttulos emitidos

Descrio
Descrever como o relatrio

Consulta de
ttulos em
aberto

Descrever como o relatrio

Relatrio de
ttulos em
aberto

Descrever como o relatrio

Verso 1.0

Comentrios
Caso
tenha
algum
comentrio
especifico para o cliente sobre o
relatrio informar neste campo
Caso
tenha
algum
comentrio
especifico para o cliente sobre o
relatrio informar neste campo
Caso
tenha
algum
comentrio
especifico para o cliente sobre o
relatrio informar neste campo

MIT041 Especificao de Processos

Ttulo do documento
5.2

Interfaces

Interface
Descrio
Nome
da Descrever como ser esta interface
interface com
outros sistemas

5.3

Comentrios

Converso

Converso
Descrio
Colocar onde Descrever como ser feita a converso.
ser feita a
converso
(nome
do
processo)

Comentrios

ESPONSVEIS PELAS INFORMAES

Nome

Assinatura

Data

Verso 1.0