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Curso de Introduo
ao Day Trade
BACEN
Bolsas
CMV
Corretoras
Distribuidoras
CVM
Bancos
Normatiza
Implementa
Fiscaliza
Participantes
Fundamentos e conceitos
O que uma Cia Aberta?
Empresa com ttulos negociados em bolsa
O que so aes?
Menor frao do capital de uma empresa
O que so proventos?
Dividendos, bonificaes, subscries
Fundamentos e conceitos
O que so Corretoras de Valores?
Instituies financeiras intermedirias
Quem so os investidores?
Indivduos (PF), Empresas ou instituies
financeiras (PJ)
O que o prego?
Recinto fsico ou eletrnico de negociao
Como investir?
Defina quanto tempo poder se dedicar. Se no tiver tempo, invista para obter
retorno no longo prazo;
Invista em capacitao, aprenda com exemplos de pessoas bem sucedidas;
Defina sua tolerncia a riscos, no comprometa seu patrimnio;
Comece devagar, com valores pequenos, at aprender!
BM&F
Futuros Financeiros (Ibovespa, Dolar, Juros)
Futuros Agropecurios (Boi, Caf, Soja)
Mini contratos: 10% do contrato padro)
Investidor
Hedger
Arbitrador
Especulador
Swing trader
Day trader
Escolas de anlise
Como tomar deciso de investimento?
Anlise Fundamentalista
Estuda o cenrio econmico e a situao financeira das
empresas para projetar o preo justo das aes.
Mais usada por investidores de longo prazo.
Anlise Tcnica
Tambm chamada de Anlise Grfica, procura estudar
grficos e indicadores tcnicos para avaliar o melhor
momento de comprar ou vender.
Mais utilizada pelos traders, pelo fato de estudar
distores dos preos no curto prazo.
Escolas de anlise
Como tomar deciso de investimento?
Anlise ou Modelagem Quantitativa
Utiliza modelos matemticos complexos para prever
os movimentos do mercado, indicando oportunidades
de compra/venda.
Mais utilizado por grandes fundos de investimento,
que analisam grandes quantidades de dados
utilizando softwares sofisticados (CEP).
Sua utilizao est aumentando gradativamente a
partir dos mercados mais maduros.
Profissionais / Perfil
A eletronizao do mercado
Dcada de 1980: prego viva-voz
Dcada de 1990: primeiros sistemas
eletrnicos
Dcada de 2000: Home Broker e
conexes automatizadas
2010 em diante: DMA e Algo/Robotrading
Formas de se operar
Diretamente
Mesa de Operaes - Telefone
Sala de Clientes - DMA
Negociao Distncia - DMA e
Semi-profissional
Indiretamente
Fundos de Investimento
Clubes de Investimento
Gesto de carteira
Plataformas profissionais
Plataformas Grficas de Notcias e
operaes
GTS, GL Trade, Bloomberg, Reuters
DMA Modelos 1, 2, 3, 4
Robo/Algotrading
Planos econmicos
Impactos dos planos econmicos:
Cruzado
Cruzado novo
Vero
Veranico
Bresser
Mailson - Arroz com Feijo
Collor
Economias ligadas
Plataformas velozes
Cmbio e Moedas
Fluxo de Recursos
Investimentos Estrangeiros
Mercados emergentes
Cash & Carry
Crises Mundiais
Mxico - 1995
sia - 1997
Rssia - 1998
Brasil - 1999
Argentina - 2000
Nasdaq - 2000
EUA - 11/09/2001
SubPrime - 2008
Grcia - 2010
Nacionais
Inflao (IGP, IPC)
Juros (Boletim Focus do BC)
Balana Comercial
Produo Industrial
Emprego
PIB
Internacionais
Payroll - Emprego
GNP - PIB USA
FED - Juros
PPI / CPI - Inflao
PMI / ISM - Atividade
Liquidez
Implicaes para giro com grandes
ordens ou grandes posies.
Proventos
Impacto nos preos e strikes
de opo (Ex. Dividendos e
Juros sobre Capital)
Mercado Profissional
Especulador x Investidor
ESPECULADOR
INVESTIDOR
Prazos Curtos
Prazos Longos
Foco na empresa
Anlise tcnica
Anlise fundamentalista
Grande mobilidade no
mercado
Pouca mobilidade
Fundamental para
composio do mercado
O Trader Profissional
Negocia vrias vezes no mesmo dia
No fica posicionado (mantm ativos
apenas para margem da garantia)
Dbito do prejuzo ou crdito do lucro
No tem patro, autnomo
Horrio flexvel de trabalho
Retorno varivel mensal
O Trader Profissional
Requisitos
Tempo
Disciplina
Capacitao
Controle de Risco
Flexibilidade de horrio
Independncia
Baixo volume de recursos
Alavancagem
Alto potencial de retorno
Pode trabalhar de casa
No tem patro nem empregados
Experincia reconhecida pelo mercado
Funo do
Profissional
Vnculo
Trabalhista
Jornada Trabalho
Pr-requisitos
Tempo de Estudo/
Experincia
Trader Profissional
Autnomo
Flexvel
Nenhum
6 a 12 meses
R$
Analista de
Investimentos
CLT
Fixa
5 anos
Gestor de
Investimentos
Varivel
CLT
Fixa
Funcionrio
de empresa
Tempo de
Retorno
Potencial de
Retorno/Risco
10.780
6 a 12 meses
Varivel, de 1K a 50K
Alto
R$
49.800
7 anos
Fixo, de 3k a 10k
Mdio
7 a 8 anos
R$
97.800
8 anos
Fixo, de 6k a 25k
Alto
3 a 5 anos
R$
38.400
7 anos
Mdio
Investimento
TRADER Magazine
Sites importantes
Nyse: www.nyse.com
Briefing: www.briefing.com
MarketWatch: www.marketwatch.com
Google Finance:
www.google.com/finance
BM&FBOVESPA:
www.bmfbovespa.com.br