2.1.

1
2.1.1.01
2.1.1.01.01
2.1.1.01.03
2.1.1.01.04
2.1.1.01.06
2.1.1.01.07
2.1.1.01.08
2.1.1.02
2.1.1.02.01
2.1.1.02.02
2.1.1.02.03
2.1.1.02.04
2.1.1.03
2.1.1.03.01
2.1.1.03.02
2.1.1.03.05
2.1.1.03.06
2.1.1.03.11
2.1.1.03.13
2.1.1.03.14
2.1.1.03.17
2.1.1.03.18
2.1.1.03.20
2.1.1.03.22
2.1.1.03.25
2.1.1.03.26
2.1.1.03.27
2.1.1.03.28
2.1.1.03.29
2.1.1.03.35
2.1.1.03.50
2.1.1.04
2.1.1.04.01
2.1.1.04.03
2.1.1.05
2.1.1.05.01
2.1.1.05.02
2.1.1.05.03
2.1.1.05.04
2.1.1.08
2.1.1.08,01
2.1.1.09
2.1.1.09.01
2.1.1.09.02
2.1.1.10

PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES LABORALES
Sueldos por Pagar
Dcimo Tercer Sueldo por Pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por Pagar
Vacaciones por Pagar
Bonificacin por Desahucio
15% Participacion Laboral
I.E.S.S POR PAGAR
Aportes IESS por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar
Descuento Prestamos Quirografarios
Descuento Prestamos Hipotecarios
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Retencion Fuente Relacion de Dependencia
Ret. Fte. 1% Bienes Naturaleza Corporal
Ret. Fte. 1% Seguros y Reaseguros
Ret. Fte. 1% Transporte Privado Pasajeros y Carga
Ret. Fte. 1% Publicidad y Comunicacin
Ret. Fte. 2%Sevicios que Prevalece la Mano de Obra
Ret. Fte. 2%Servicios entre Sociedades
Ret. Fte. 8% Arriendos de Inmuebles
Ret. Fte. 8% Servicio que Predomina Intelecto
Ret. Fte. 10% Honorarios Personas Naturales
Ret. Fte. 25% Servicios Personas Naturales No Residentes
IVA Retenido 30% por Bienes
IVA Retenido 70% por Servicios
IVA Retenido 100% Honorarios Profesionales
IVA Retenido 100% Arriendos de Inmuebles
IVA Retenido 100% Liquidacion de Compras
12% IVA Percibido por Pagar
Impuesto a la Renta por Pagar
PROVEEDORES POR PAGAR
Proveedores Locales por Pagar
Proveedores del Exterior por Pagar
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Sobregiros Ocasionales
Obligaciones Bancarias con Firmas
Obligaciones Prendarias
Obligaciones Hipotecarias
OBLIGACIONES EN CIRCULACIN
Obligaciones en Circulacion
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADOS
Sr. Xxxxxxxx
Sr. Xxxxxxxx
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.1.10.01
2.1.1.10.05
2.1.1.10.10
2.1.1.10.20
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.02
2.1.2.02.01
2.1.2.02.02
2.1.2.02.03
2.1.2.03
2.1.2.03.01
2.1.2.05
2.1.2.05.01
3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
3.1.1.01.01
3.1.1.02
3.1.1.03
3.1.1.04
3.1.1.05
3.1.1.03
3.1.1.03.01
3.1.1.03.02
3.1.1.03.03
3.1.1.03.04
3.1.1.04
3.1.1.04.01
3.1.1.05
3.1.1.05.01
3.1.1.05.02
3.1.1.06
3.1.1.06.01
3.1.1.06.02
3.1.1.06.03
3.1.2
3.1.2.01
3.2
3.2.1
3.2.1.01
3.2.1.02
4
4.1
4.1.1
4.1.1.01

Anticipo de Clientes
Documentos por Pagar
Arriendos Cobrados por Anticipo
Varios Acreedores
PASIVOS NO CORRIENTES
PROVISIONES LABORALES
Provisin Jubilacin Patronal
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Bancarias con Firmas
Obligaciones Prendarias
Obligaciones Hipotecarias
OBLIGACIONES EN CIRCULACION
Obligaciones en Circulacion
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NIC12
Pasivo por Impuesto Diferidos
PATRIMONIO
PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
Capital Autorizado
Acciones por Emitir
Capital por Emitir
Acciones Suscritas por Cobrar
Acciones en Tesoreria
RESERVAS
Reserva Legal
Reserva Facultativa
Reserva Estatutaria
Reserva por Revaluacin de Activos
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
Aportes Futuras capitalizaciones
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades Acumuladas
Perdidas Acumuladas
Otros Resultados Integrales ORI
Ingreso por Medicion Valor Razonable
Ingresos/ Gastos por Revaluacion
Otros Ingresos/ Gastos por Medicion
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Resultado del Ejercicio
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Garantias de Proveedores
Garantias Entregadas a Clientes
INGRESOS
INGRESOS DE ORDEN NIC18
VENTAS NETAS
Ventas Gravadas 0% IVA

4.1.1.02
4.1.1.03
4.1.1.04
4.2
4.2.1
4.2.1.01
4.2.1.02
4.2.1.03
4.2.1.04
4.2.1.10
5
5.1
5.1.1
5.1.1.01

Ventas Gravadas 12% IVA

Devolucion en Ventas
Descuento en Ventas
OTROS INGRESOS DE OPERACIN
GANANCIAS
Intereses Ganados
Arriendos Ganados
Utilidad por Venta de Activos Fijos
Descuentos por Faltas y Multas
Otros Ingresos no Operacionales
COSTOS
COSTOS
COSTOS DE VENTAS
Inventario Inicial