Sans modifier vos habitudes de gestion,

la nouvelle gnration i7 de logiciels et services

vous apporte le meilleur de linnovation :
Plus dintelligence mtier, plus de pertinence pour

des dcisions plus efficaces grce aux enrichissements

fonctionnels et laccs vos indicateurs via Excel

i7

gnration

Plus dintuition, vous naviguez dans

votre solution de faon simple et conviviale,
Plus dinteraction, vous offrez vos collaborateurs
un accs personnalis aux informations de gestion.
Vous changez dre en douceur !

Sage 100 Trsorerie i7

Offrez-vous la visibilit dont vous manquiez.
Assurer la liquidit de lentreprise et en optimiser le rsultat financier, voici sans doute la meilleure faon
de rsumer lobjectif dune bonne gestion de trsorerie. Dans ce contexte, Sage 100 Trsorerie apporte des
rponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement sa situation de trsorerie, de la suivre de
manire prvisionnelle et enfin de grer les placements, les financements et les virements de trsorerie.

Points cls
Identifiez votre situation de trsorerie
V
 isualisation, en temps rel, de sa situation de trsorerie
S
 uivi des encaissements et des dcaissements
R
 cupration des extraits de comptes bancaires
Intgration automatique des critures issues de la comptabilit

Prvoyez et analysez
A
 nticipation des besoins de trsorerie court et moyen terme
V
 isualisation des risques et des creux de trsorerie potentiels
C
 ration de ses propres tableaux de contrle et de synthse,
sans ressaisie
Identification des carts de trsorerie

Optimisez votre trsorerie

E
 quilibrage des comptes par virements de trsorerie
D
 tection des retards de paiement
(puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilit)
D
 iminution des impays et rentre rapide des liquidits
F
 ructification et gestion des placements, des financements
et des OPCVM

Instaurez un partenariat bancaire quilibr

M
 atrise et diminution des frais bancaires
A
 nalyse des types de flux (dtail de lactivit bancaire)
S
 urveillance des conditions de valeur ngocies
auprs des banques.

Atouts
A
 ide dans la ralisation quotidienne
du suivi de la trsorerie (mode assistant).
S
 implicit dinstallation et dutilisation.
G
 ains financiers et matrise des frais
bancaires.
V
 isibilit parfaite et rapide
de sa situation de trsorerie.
Intgration et interaction totale
avec Sage 100 Comptabilit
et Sage 100 Moyens de paiement.
T
 ableaux de bord consolids
pour une vision globale de la trsorerie.

 Sage 2011 Socit par Actions Simplifie au capital de 500 000 euros. - Sige social : 10, rue Fructidor 75834 Paris cedex 17 RCS Paris 313 966 129 - La socit Sage est locataire-grant des socits Ciel et Sage FDC.
Les informations contenues dans le prsent document peuvent faire lobjet de modifications sans notification pralable. - 524ditipi

Fonctionnalits
Aide la Gestion quotidienne (mode assistant)
Synthse du jour et situation de trsorerie
Soldes en valeur, rels et prvisionnels
Visualisation de la situation nette de trsorerie
Gestion des prvisions de trsorerie
Dtection des retards de paiement
Surveillance des conditions bancaires
Tableaux de bords et bibliothque dtats :
suivi des conditions de valeur, ticket dagios,
activit bancaire
Gestion des informations libres
Personnalisation des menus et des crans
Gestion des critures dabonnement
Gestion des virements de trsorerie
Gestion des financements
Gestion des placements
Gestion du portefeuille dOPCVM
Mise jour de la comptabilit
Archivage fiscal des donnes
Tableaux de bord consolids

Un module cl dans la gestion comptable Sage 100

Sage 100 Trsorerie bnficie des atouts qui font
la force des logiciels Sage.
Parfaitement intgr la gamme Sage 100
(Comptabilit, Gestion Commerciale, Immobilisations
et Moyens de Paiement), il bnficie notamment :
Dune prsentation des menus, des fonctions
et des crans identique Sage 100
De paramtrages hrits des tables communes
aux logiciels de la gamme Sage 100.
Dune interface directe avec Sage 100 Comptabilit
pour la rcupration des critures comptables
et avec Sage 100 Moyens de Paiement EBICS
pour le traitement des ordres bancaires lis
la gestion de trsorerie (virements de trsorerie).

Pour plus dinformations

www.sage.fr/pme
ou 0825 825 603 (0.15 TTC/min)
ou +33 (0)5 56 136 988 (Hors France mtropolitaine)

Configuration requise
Processeur et Mmoire Pentium IV 1Ghz, 512 Mo RAM
Version monoposte
et postes clients

Windows 2000 Professionnel,

XP Professionnel, Vista et 7

Version rseau

Windows 2003, Windows Server 2008