NIT O CC

CONTRATISTA

NOMBRE
CONTRATISTA

CUENTA
CONTABLE

CENTRO DE
COSTOS

VALOR A
PROVISIONAR
ANTES DE IVA

Campos adicionales en JDE F0911Z1

Campo
Usuario
Numero Batch
Numero Transaccin
Numero de lnea
Numero Batch
Fecha Batch
Fecha GL

Descripcin

Alias JDE

EDUS
EDBT
EDTN
EDLN
ICU
DICJ
DG#

Usuario que carga ejecuta el reporte

Recuperar el Next number del numero de batch
usar un next number 59
Se define un contador para el numero de lnea del archivo
Recuperar el Next number del numero de batch
Fecha del sistema
Mes de la transaccin

Cuenta inicial

MCU,OBJ, se requiere construir la cuenta MCU,OBJ,SUB = a los datos de la

SUB
F0911

Contra partida

MCU,OBJ, se requiere solo tomar la MCU y el OBJ y SUB de las opciones de

SUB
proceso

Cdigo de Moneda
Tasa de cambio

CRCD
CRR

COP (Constante)
No Aplica

Numero de Documento

DOC

Es el numero de documento de la cuenta por pagar, tomarlo del next

number

Numero de Direccin

AN8

Es el numero del tercero del registro de la F0911

Ao Fiscal

FY

Definido en las opcines de proceso

tipo de cuenta
Cuenta completa

AM
ANI

ID de la cuenta

AID

Monto inicial

AG

2 (Constante)
construir la cuenta con MCU.OBJ.SUB
con en MCU, OBJ y SUB filtrando en la F0901 traer el ID de la
cuenta
es el valor recuperado de la F0911 mas el valor inicial de factura (Sin
IVA)

Monto contrapartida

AG

es el valor recuperado de la F0911 mas el valor inicial de factura

datos de auditoria

****

se requieren incluir los campos de auditoria

Tabla F0911Z1 (Layout en excel)

Nombre campo

NIT O CC CONTRATISTA
NOMBRE CONTRATISTA
CUENTA CONTABLE
CENTRO DE COSTOS
VALOR A PROVISIONAR ANTES
DE IVA

Longitud

Formato

Numrico
Alfanumerico
Numrico
Numrico

Alias JDE

Tamao JDE

76CTAX
ALPH
OBJ,SUB
MCU

20
40
6.8
12

AA

15

Numrico
Validaciones globales

Validacin
activar la funcionalidad de reversar
el primer dia del mes

Descripcin

se debe crear una tabla para

almacenar el valor inicial de la
factura

crear una vista entre las tablas F0911 y F0901 para

tomar esta informacin

tomar la cuenta donde en el

codigo de categoria 12 del
plan de cuentas F0901 sea
= "1"

si la cuenta tiene un
movimiento contable en el
mes de las opciones de
proceso no se hace nada

si existen registros en la F0911 para las cuentas donde

el codigo de categoria 12 = "1" no se debe hacer el
registro pero si no hay registros se debe hacer un
registro igual en la tabla F0911Z1 con cuenta de contra
partida las de las opciones de proceso

si no existe registro en la
cuenta registros se debe
almacenar en la nueva tabla
un registros con el CO, DOC,
DCT, AG, AN8 para
posteriormente usar el
monto en el asiento
si existe registro en la
cuenta se debe validar para
eliminar el registro en la
nueva tabla
Opciones de Proceso
Compaa:
KCO, CO Es
Cdigo
dede
compaa
el tipo
documento para crear la
Tipo documento
DCT
cuenta por pagar
Unidad de negocio
MCU
Es la unidad de negocio
Cuenta objeto contrapartida OBJ
Es la cuenta objeto
Auxiliar Contrapartida
SUB
Es el auxiliar de la cuenta
Periodo
PN
Periodo
Tipo de libro
LT
Tipo de libro para consulta en las tablas
Ao Fiscal
PY
Ao fiscal

Modo

si se elige la opcin 1 se deben

procesar los registros encontrados de
la F0911, si se eleige la opcin 2 se
debe mostrar el layout de la F0911Z1
en la estructura entregada los registros
donde el EDSP = '0'

in
de batch
de lnea del archivo
de batch

OBJ,SUB = a los datos de la

BJ y SUB de las opciones de

nta por pagar, tomarlo del next

e la F0911

B
en la F0901 traer el ID de la

as el valor inicial de factura (Sin

as el valor inicial de factura

ditoria

yout en excel)

in

Tipo campo JDE

Descripcin del campo JDE

Cadena
Cadena
Numrico
Cadena

Identificacin Fiscal (NIT)

Descripcin del Tercero
Mayor y auxiliar
Unidad Negocio

Numrico

Monto sin IVA

F0911 y F0901 para

1 para las cuentas donde

" no se debe hacer el
s se debe hacer un
1Z1 con cuenta de contra
proceso