Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
DENOMINACION
ACTIVOS
11
OPERACIONALES
111
Disponibilidades
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
1111502
11135
112
Anticipos de Fondos
1120101
Anticipos de Sueldos
1120102
11203
Anticipos a Contratistas
11213
Fondos de Reposicin
1121301
Caja Chica
113
CxC
11313
C x C Tasas y Contribuciones
11314
11317
11318
11319
C x C Otros Ingresos
11328
11336
C x C Financiamiento Pblico
11381
1138101
1138102
12
INVERSIONES FINANCIERAS
124
Deudores Financieros
12498
C x C Aos Anteriores
1249801
C x C Aos Anteriores
125
Inversiones Diferidas
12531
1253101
Prepagos de Seguros
13
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
131
13101
1310104
1310105
1310199
14
141
Bienes de Administracin
14101
Bienes Muebles
1410103
Mobiliarios
1410104
Maquinarias y Equipos
1410107
14103
Bienes Inmuebles
14199
Depreciacin Acumulada
636
DENOMINACION
Depreciacin Acumulada - Edific. Loc. y Residencias
1419903
1419904
1419907
15
151
15132
Servicios Generales
1513202
Fletes y Maniobras
15138
1513811
15141
Bienes Muebles
1514103
Mobiliarios
15155
1515501
En Obras de Infraestructura
15192
15198
152
15232
Servicios Generales
1523204
15233
1523303
15238
1523801
Alimentos y Bebidas
15292
15298
PASIVOS
21
DEUDA FLOTANTE
212
21203
Fondos de Terceros
21205
21211
Garantas Recibidas
213
CxP
21358
C x P Transferencias Corrientes
21397
C x P de Aos Anteriores
21351
C x P Gastos en Personal
2135101
2135102
2135103
2135104
21353
2135301
2135302
21357
C x P Otros Gastos
2135701
2135702
21373
2137301
DENOMINACION
C x P Bienes y Serv. Inversin - Impuesto a la Renta
21375
C x P Obras Pblicas
2137501
2137502
21381
2138101
2138102
2138103
2138104
2138105
2138106
2138107
21384
2138401
2138402
22
DEUDA PUBLICA
224
Financieros
22497
C x P Aos Anteriores
2249701
C x P Aos Anteriores
225
Crditos Diferidos
22503
2250302
PATRIMONIO
61
PATRIMONIO ACUMULADO
611
Patrimonio Pblico
61109
61199
618
Resultados de Ejercicios
61801
61803
619
Disminucin Patrimonial
61994
62
INGRESOS DE GESTION
623
Tasas y Contribuciones
62301
Tasas Generales
6230103
6230106
Especies Fiscales
624
62403
Ventas no Industriales
6240399
625
62501
Rentas de Inversiones
6250199
62524
6252499
Otros no Especificados
626
Transferencias Recibidas
62601
DENOMINACION
6260104
62606
6260608
62621
6262101
62622
6262204
63
GASTOS DE GESTION
631
Inversiones Pblicas
63151
638
63851
63893
633
Remuneraciones
63301
Remuneraciones Bsicas
6330105
Remuneraciones Unificadas
63305
Remuneraciones Temporales
6330508
Dietas
6330510
63306
6330601
Aporte Patronal
634
63401
Servicios Bsicos
6340101
Agua Potable
6340104
Energa Elctrica
6340105
Telecomunicaciones
63402
Servicios Generales
6340204
6340205
6340206
6340207
63403
6340301
Pasajes al Interior
6340303
63404
6340404
63405
Arrendamientos de Bienes
6340502
63408
6340801
Alimentos y Bebidas
6340811
635
63504
6350401
Seguros
6350403
Comisiones Bancarias
636
Transferencias Entregadas
63601
DENOMINACIN
A Entidades Descentralizadas y Autnomas
6360204
CUENTAS DE ORDEN
91
911
91107
91109
91117
Bienes no Depreciables
92
921
92107
92109
92117
640
VALOR
5,800.00
40.00
450.00
720.00
380.00
2850.00
(1,282.50)
2,895.00
(1,302.75)
1,140.00
(615.60)
6,830.00
(3,073.50)
14,830.65
398.00
398.00
13,812.65
620.00
14,432.65
14,830.65
La descomposicin del Saldo de Bancos establece que del total $ 1,300.00 corresponden a ingresos
de autogestin y la diferencia a saldos de transferencias fiscales.
2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior.
3. Enero 3. Se recibe la transferencia por parte del Tesoro Nacional (Ministerio de Economa y
Finanzas), del aporte fiscal de $ 2,229.30.
El Banco Central antes de efectuar el depsito en la cuenta T de la Junta, debita el 5 por mil para la
Contralora General del Estado y el 5% que corresponde como aporte al Consejo Nacional de Juntas
Parroquiales Rurales CONAJUPARE.
4. Enero 4. Se recepta Materiales de Oficina y Materiales de Aseo, de acuerdo a la factura corresponde a
$ 55.20 y $ 38.65 respectivamente, ms el IVA.
5. Enero 5. El Instituto Geogrfico Militar entrega 500 especies valoradas, las cuales factura por $
250.00, ms el IVA. El precio de venta es de $ 1.20 cada una.
6. Enero 6. El Municipio entrega una asignacin de $ 700.00, los cuales sern utilizados para gasto
corriente, en las festividades patronales de la parroquia.
7. Enero 6. Mediante convenio con la Empresa Elctrica se procede a la recaudacin de las planillas de
consumo por $ 750.00. La empresa reconocer en beneficio de la Junta, el 10% del total recaudado,
cuya entrega se producir en un plazo mximo de diez das.
641
$ 1.50
$ 3.00
$ 6.20
$ 12.70
$ 12.00
17. Enero 15. Se recibe una donacin de $ 4,000.00, por parte de un Organismo no Gubernamental ONG,
los mismos que servirn para las readecuaciones de las oficinas.
18. Enero 15. Por los servicios de recaudacin prestados a la empresa elctrica se recibe el valor de $
15.00, se factur ms el IVA, que retiene la empresa.
19. Enero 16. Se deposita los valores recibidos el da anterior.
20. Enero 17. El Banco corresponsal, comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
depositados el 13 de Enero.
21. Enero 18. Confirman el valor de la planilla por el consumo telefnico de la Junta por un valor de $
46.57, el IVA es por $ 3.50.
22. Enero 19. Se solicita la transferencia al Banco Central para realizar la reposicin de la caja chica, el
pago de la planilla de telfono, la entrega de $ 150.00 como anticipo de viticos al Sr. Carlos Pontn,
Presidente de la Junta para su traslado a la ciudad de Quito por tres das y un Anticipo de Sueldo por
$ 100.00 para la seora Carmen Ramos.
642
23. Enero 20. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
depositados el 16 de Enero.
24. Enero 21. Se recauda $ 18.00 por venta de 15 especies valoradas para ocupacin de lugares pblicos
(del camal).
25. Enero 22. Se deposita la recaudacin del da anterior.
26. Enero 23. El Municipio ZBY entrega a la Junta una donacin de Mobiliarios por $ 859.00, que
tienen una depreciacin acumulada de $ 724.00.
27. Enero 25. Una vez que el Seor Carlos Pontn, Presidente de la Junta, retorna de la ciudad Quito,
comunica que por las actividades que tena que realizar permaneci un da ms y adicionalmente
presenta facturas de transporte interprovincial por $ 16.00, con lo que se procede a la liquidacin de
los viticos a razn de $ 60.00 cada da y pasajes.
28. Enero 26. El Banco corresponsal, comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
depositados el 22 de Enero.
29. Enero 27. Se elabora el rol de pagos del presente mes, segn el siguiente detalle:
GASTOS INSTITUCIONALES
DESCUENTOS Y RETENCIONES
Remuneracin Unificada
400.00 Aporte Personal
45.40
Aporte Patronal
44.60 Prstamos Quirografarios
26.40
Retenciones Judiciales
5.80
Anticipos de Sueldos
100.00
TOTAL
177.60
LIQUIDO A PAGAR
222.40
Aporte
Patronal
44.60
TOTAL
444.60
Dietas
28.16
643
35. Enero 31. Se comunica al Banco Corresponsal para que a travs del Sistema de Pagos Interbancarios
SPI, proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago con el IESS y a acreditar en las cuentas
del personal de la Junta, los valores por concepto del lquido de las Remuneraciones y las Dietas.
36. Adems, se solicita la transferencia para efectuar los pagos a terceros, producidos en el Rol de pagos,
la liquidacin de viticos, subsistencias y pasajes al Seor Pontn, a la Ca. de Seguros y los
honorarios al lecturador.
FEBRERO
37. Febrero 2. El Proyecto de Reduccin de la Pobreza y Desarrollo Rural Local - PROLOCAL,
comunica a la Junta la viabilidad del Proyecto presentado para Desarrollo Social de la comunidad,
por lo que se recibe un cheque por $ 8,000.00.
La Junta entrega un pagar, equivalente al valor recibido como garanta de cumplimiento, lo que se
registrar en el auxiliar de la cuenta de orden acreedora correspondiente.
38. Febrero 2. Se firma un convenio con la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado, para que la Junta
efecte los trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado de la Parroquia; el
valor total asciende a $ 27,643.79 ms IVA.
En una de las clusulas del convenio, se estipula que la Empresa entregar el 30% como anticipo y la
diferencia en desembolsos que dependern del avance de los trabajos; se recibe el anticipo en esta
fecha.
39. Febrero 3. Se realiza el depsito de los cheques recibidos el da anterior.
40. Febrero 7. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
depositados el 3 de Febrero.
41. Febrero 8. Luego de realizar los procedimientos administrativos necesarios y de acuerdo a las
disposiciones legales, se efecta un Contrato con el Ing. Segundo Ramrez, para la limpieza y
mantenimiento del alcantarillado, por $ 26,000.00 ms IVA.
La Junta se compromete a entregar el 25 % como anticipo, por lo que se solicita la transferencia al
Banco Central para su correspondiente pago; se recibe una garanta bancaria por el 100% del
anticipo, la cual se registrar en las cuentas de orden correspondientes con el auxiliar en la cuenta
deudora.
42. Febrero 10. Dentro de las actividades del Programa de Desarrollo Social, se efectu un curso
motivacional y de cultura general por lo que se solicita la transferencia para realizar los siguientes
pagos:
Alojamiento (40 personas x 5 das)
Alimentacin
(40 personas x 3 comidas x 5 das)
Reproduccin de Documentos
Elaboracin de placas y diplomas
600.00 + IVA
800.00 + IVA
368.00 + IVA
43. Febrero 12. Se presentan las declaraciones de impuestos, se alimenta la cuenta de pagos, se cancela y
compensa los impuestos retenidos.
44. Febrero 15. El Ing. Segundo Ramrez, presenta la primera planilla de avance de trabajos que
representa el 40% del total del contrato, por lo que solicita el pago correspondiente. Se le retiene la
644
parte proporcional del anticipo y el valor de la obra como es destinada a la comunidad se aplica a los
gastos de gestin.
45. Febrero 16. Una vez que se ha presentado los justificativos de avance de obra a la Empresa de
Alcantarillado y Agua Potable, esta entrega un cheque por el 40% del valor total del contrato ms el
IVA, descontando la parte proporcional del anticipo y las retenciones de Ley.
46. Febrero 17. Se deposita el cheque recibido el da anterior.
47. Febrero 21. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, del valor depositado el
17 de Febrero.
48. Febrero 22. El Ing. Segundo Ramrez, presenta la segunda y ltima planilla de avance de obra, por lo
que se solicita la transferencia para su correspondiente pago. En esta fecha se efecta la recepcin
previa de los trabajos de limpieza realizados, se liquida el saldo del anticipo y se devuelve la garanta
49. Febrero 23. La Junta entrega a la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable, los justificativos de las
obras realizadas, por lo que recibe el cheque por la diferencia del valor total del contrato.
50. Febrero 24. Se deposita el cheque recibido el da anterior.
51. Febrero 28. Se amortiza el seguro prepagado en la proporcin correspondiente.
52. Febrero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, del valor depositado el
24 de Febrero.
DICIEMBRE
53. Diciembre 3. Se recepta la adquisicin de materiales de construccin para iniciar las readecuaciones
capitalizables de las oficinas de la Junta, de acuerdo al siguiente detalle; se procede en esta misma
fecha al pago respectivo.
Cemento
Hierro
Transporte de materiales
Materiales varios
$ 80.00 + IVA
$ 250.00 + IVA
$ 42.00
$ 1,300.00 + IVA
59. Diciembre 11. Se solicita una transferencia y emiten los cheques para efectuar los pagos por gastos
incurridos en la realizacin de las festividades de la Parroquia, de acuerdo al siguiente detalle:
Disco Mvil
Arreglo de carros alegricos
Banda de msica
Perifoneo
Gaseosas y snduches
para las Autoridades invitadas
$ 400.00 + IVA
$ 1,100.00 + IVA
$ 500.00 + IVA
$ 150.00 + IVA
$
90.00 + IVA
60. Diciembre 12. Una vez instaladas las puertas y ventanas en las oficinas readecuadas, se recepta la
factura de $ 450.00 ms IVA.
61. Diciembre 13. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta T, de los valores
depositados el da 9 de Diciembre.
62. Diciembre 14. En el estado de Cuenta del Banco Corresponsal, recibimos una nota de crdito de
intereses ganados por $ 2.85, los mismos que son transferidos a la cuenta T que la Junta posee en el
Banco Central.
63. Diciembre 15. Se recibe muebles modulares que forman parte de las readecuaciones de las oficinas
por $ 1,500.00 ms IVA.
64. Diciembre 16. Se concluye las readecuaciones de las oficinas por lo que se procede a registrar la
acumulacin de costos y su liquidacin incorporando los nuevos Activos de Larga Duracin.
65. Diciembre 17. De acuerdo a las clusulas del contrato por arrendamiento de un local de propiedad de
una persona natural, se recibe la factura por el valor de $ 120.00 ms el IVA, una vez cumplido el
primer mes; el pago se efectuar luego.
66. Diciembre 18. A solicitud del barrio Las Palmas, se adquiri 8 sirenas para la seguridad de la
Comunidad por $ 156.38 ms IVA, que sern instaladas en dicho barrio, por lo que inmediatamente
se hace la donacin a la directiva respectiva.
67. Diciembre 19. Se solicita la transferencia y se cancelan las facturas de la instalacin de las puertas y
ventanas, los muebles modulares, el canon de arrendamiento y la adquisicin de las sirenas.
68. Diciembre 20. Una vez efectuadas las investigaciones sobre la prdida de la maquinaria y de acuerdo
a la sentencia de la Autoridad competente, determina robo pblico.
69. Diciembre 22. Luego de realizar la constatacin fsica de los bienes de la Junta, se determina que $
450.00 de Mobiliarios no constan en libros, por lo que se procede a su registro.
Por otro lado, hay maquinaria y equipo que no cumple con los requisitos establecidos en la normativa
para considerarlos como Activos Fijos, por lo que se los traslada a bienes de control, el valor de todos
ellos asciende a $ 280.00 con una Depreciacin Acumulada de $ 220.00.
70. Diciembre 23. El proveedor de las sirenas devuelve el cheque por mal girado y solicita un nuevo
cheque; mediante oficios dirigidos al Tesoro Nacional y al Banco Corresponsal, se solicita el
reintegro de dicho valor a la cuenta T del Banco Central, lo que ocurre en esta misma fecha.
71. Diciembre 26. Por la reparacin y mantenimiento del Fax, se recibe la factura por $ 18.00 ms IVA
646
72. Diciembre 27. Se solicita la transferencia para girar el nuevo cheque al proveedor de las sirenas y por
la reparacin del fax.
73. Diciembre. 29. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central, constan dbitos por servicios
bancarios en un monto de $ 3.76.
74. Diciembre 30. Se amortiza el prepago de seguros, por el valor proporcional de 10 meses, por cuanto
por olvido del Contador no se lo ha venido haciendo mensualmente.
75. Diciembre 31. Se efecta la depreciacin de los Bienes de Larga Duracin que posee la Institucin y
a su correspondiente registro contable.
76. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que
permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio:
Ingresos y Gastos
Cuentas por Cobrar y por Pagar
Acumulacin de Inversiones
Como aclaracin al final de este ejercicio, cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas, no
van a guardar la debida racionalidad, puesto que al proponerse ejemplos slo para los meses de Enero,
Febrero y Diciembre, no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran
realizado; como ejemplos vale mencionar:
a) el cobro de los anticipos de sueldos;
b) la recuperacin de las Cuentas por Cobrar IVA;
c) la amortizacin de los seguros;
d) los pagos de las Cuentas por Pagar;
e) los gastos de remuneraciones reflejan slo de un mes
f) la ejecucin presupuestaria es parcial, etc.
El beneficio est en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de
entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente
para uso interno, que ayudan a la gestin institucional y en el proceso de toma de decisiones.
Dentro de estas salidas o informes financieros, a ms de ejemplificar todos los que son, se da especial
significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la prueba de fuego para establecer la
debida o indebida aplicacin de la normativa contable en todo el proceso.
NOTA: Segn el literal r) del Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de
Septiembre de 2006, se corrige en este ejercicio las aplicaciones contables y
presupuestarias realizadas por los aportes que la hipottica Junta ParroquialBello
Amanecer, hace al CONAJUPARE; las correcciones realizadas se las ha resaltado
con color amarillo, en lo que ha sido posible. De igual manera, aplicar la nota que
consta en la pgina 68 de este Manual, respecto a los asientos de pagos.
647
CUENTA
CDIGO
01 - 01
A
S
T
M
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
111.03
112.13.01
5,800.00
124.98.01
131.01.04
720.00
131.01.05
380.00
141.01.03
Mobiliarios
2,850.00
141.01.04
Maquinarias y Equipos
2,895.00
141.01.07
1,140.00
141.03.02
6,830.00
141.99.02
141.99.03
1,282.50
141.99.04
1,302.75
141.99.07
224.97.01
611.09
618.01
370102
DENOMINACIN
De Fondos de Autogestin
DEVENG.
5,402.00
40.00
450.00
3,073.50
615.60
398.00
13,812.65
620.00
01 - 02
618.01
611.09
J
620.00
620.00
3
113.18
626.06.08
F
2,229.30
2,229.30 1806080
2,229.30
648
CDIGO
CUENTA
01 - 03
636.01.02
636.01.04
Al Gobierno Seccional
213.58
C x P Transferencias Corrientes
A
S
T
M
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
11.15
5801020
111.45
5801040
DEVENG.
11.15
111.45
122.60
5
213.58
C x P Transferencias Corrientes
113.18
F
11.15
11.15
6
213.58
C x P Transferencias Corrientes
113.18
F
111.45
111.45
7
111.03
113.18
F
2,106.70
2,106.70
01 - 04
113.81.01
11.26
131.01.04
55.20
5308040
Materiales de Oficina
55.20
131.01.05
38.65
5308050
Materiales de Aseo
38.65
213.53.01
92.91
213.53.02
0.94
213.81.03
7.88
213.81.04
3.38
649
CDIGO
CUENTA
01 - 05
113.81.01
634.02.04
213.53.01
213.81.01
A
S
T
M
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
30.00
250.00
5302040
250.00
700.00
250.00
30.00
10
911.07
921.07
O
600.00
600.00
11
113.18
626.01.04
F
700.00
700.00 1801040
12
111.01
Cajas Recaudadoras
113.18
F
700.00
700.00
01 - 06
111.01
Cajas Recaudadoras
212.01
Depsitos de Intermediacin
F
750.00
750.00
14
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
1,450.00
1,450.00
650
CUENTA
CDIGO
01 - 08
A
S
T
M
15
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
141.99.03
355.50
611.09
434.50
141.01.03
Mobiliarios
DENOMINACIN
DEVENG.
790.00
16
634.01.04
Energa Elctrica
213.53.01
213.53.02
F
36.00
5301040
Energa Elctrica
36.00
35.64
0.36
17
111.03
111.15.01
F
1,450.00
1,450.00
01 - 12
113.36
124.98.01
111.01
Cajas Recaudadoras
113.36
01 - 12
F
380.00
380.00 3605010
19
380.00
690.00
F
380.00
380.00
01 - 12
113.81.01
141.01.07
213.81.03
213.81.04
213.84.01
213.84.02
F
82.80
690.00
8401070
57.96
24.84
683.10
6.90
651
CUENTA
CDIGO
01 - 13
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
A
S
T
M
21
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
380.00
380.00
22
224.97.01
213.97
F
345.00
9701010
345.00
345.00
23
111.15.02
111.03
F
2,252.49
2,252.49
01 - 13
212.01
Depsitos de Intermediacin
750.00
213.53.01
378.55
213.81.01
213.81.03
30.00
213.84.01
683.10
213.97
345.00
111.15.02
65.84
2,252.49
01 - 14
634.01.01
Agua Potable
6.20
5301010
Agua Potable
6.20
634.02.04
1.50
5302040
1.50
634.03.01
Pasajes al Interior
3.00
5303010
Pasajes al Interior
634.08.01
Alimentos y Bebidas
12.00
5308010
Alimentos y Bebidas
12.00
634.08.11
12.70
5308110
12.70
213.53.01
3.00
35.40
652
CDIGO
CUENTA
01 - 15
113.28
626.22.04
A
S
T
M
26
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
4,000.00
4,000.00 2802040
4,000.00
27
113.14
113.81.02
213.81.07
624.03.99
F
15.00
1.80
1.80
15.00 1403990
15.00
28
111.01
Cajas Recaudadoras
111.35
113.14
113.28
113.81.02
F
4,015.00
1.80
15.00
4,000.00
1.80
29
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
4,015.00
4,015.00
30
111.03
111.15.01
F
380.00
380.00
653
CDIGO
CUENTA
01 - 18
113.81.01
634.01.05
Telecomunicaciones
213.53.01
A
S
T
M
31
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
3.50
5301050
46.57
Telecomunicaciones
46.57
Especies Fiscales
18.00
46.16
213.53.02
0.41
213.81.01
3.50
32
111.15.02
111.03
F
335.06
335.06
33
112.01.01
Anticipos de Sueldos
100.00
112.01.02
150.00
213.53.01
213.81.01
111.15.02
81.56
3.50
335.06
34
111.03
111.15.01
F
4,015.00
4,015.00
35
113.13
623.01.06
Especies Fiscales
F
18.00
18.00 1301060
36
111.01
Cajas Recaudadoras
113.13
F
18.00
18.00
654
CUENTA
CDIGO
01 - 21
921.07
911.07
A
S
T
M
37
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
18.00
18.00
38
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
18.00
18.00
39
141.01.03
Mobiliarios
141.99.03
859.00
724.00
611.99
135.00
40
634.03.01
Pasajes al Interior
634.03.03
213.53.01
F
16.00
5303010
Pasajes al Interior
210.00
5303030
16.00
210.00
226.00
01 - 25
213.53.01
112.01.02
F
150.00
150.00
01 - 26
111.03
111.15.01
F
18.00
18.00
655
CUENTA
CDIGO
01 - 27
A
S
T
M
43
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
633.01.05
Remuneraciones Unificadas
633.06.01
Aporte Patronal
400.00
5101050
Remuneraciones Unificadas
44.60
5106010
Aporte Patronal
213.51.01
322.40
213.51.03
116.40
213.51.04
5105080
Dietas
DEVENG.
400.00
44.60
5.80
44
213.51.01
112.01.01
Anticipos de Sueldos
F
100.00
100.00
45
113.81.01
633.05.08
Dietas
213.51.01
F
42.24
352.00
352.00
323.84
213.51.02
28.16
213.81.02
42.24
46
113.17
225.03.02
F
45.00
45.00 1702020
45.00
47
111.01
Cajas Recaudadoras
113.17
135.00
45.00
212.11.01
90.00
656
CDIGO
CUENTA
01 - 28
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
A
S
T
M
48
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
135.00
135.00
49
113.81.01
633.05.10
6.00
213.51.01
46.00
213.51.02
4.00
213.81.02
6.00
50.00
5105100
50.00
Otros no Especificados
12.50
Seguros
26.50
50
113.19
625.24.99
Otros No Especificados
F
12.50
12.50 1904990
01 - 30
112.01.01
Anticipos de Sueldos
113.19
F
12.50
12.50
01 - 30
113.81.01
125.31.01
Prepagos de Seguros
213.57.01
F
3.18
26.50
5702010
26.47
213.57.02
0.03
213.81.01
3.18
53
111.03
111.15.01
F
135.00
135.00
657
CDIGO
CUENTA
01 - 31
A
S
T
M
54
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
213.51.01
546.24
213.51.03
116.40
111.03
DENOMINACIN
DEVENG.
662.64
55
111.15.02
111.03
F
157.45
157.45
56
213.51.01
213.51.04
213.53.01
76.00
26.47
213.57.01
213.81.01
111.15.02
46.00
5.80
3.18
157.45
TOTALES
60,931.34
60,931.34
658
CUENTA :
Cajas Recaudadoras
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
111.01
HABER
SALDO
01 - 06
12
700.00
0.00
700.00
01 - 06
13
750.00
0.00
1,450.00
01 - 07
14
0.00
1,450.00
0.00
01 - 12
19
380.00
0.00
380.00
01 - 13
21
0.00
380.00
0.00
01 - 15
28
4,015.00
0.00
4,015.00
01 - 16
29
0.00
4,015.00
0.00
01 - 21
36
18.00
0.00
18.00
01 - 22
38
0.00
18.00
0.00
01 - 27
47
135.00
0.00
135.00
01 - 28
48
0.00
135.00
0.00
Flujo de Enero
5,998.00
5,998.00
Acumulado a Enero
5,998.00
5,998.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 01
5,800.00
0.00
5,800.00
01 - 03
2,106.70
0.00
7,906.70
01 - 11
17
1,450.00
0.00
9,356.70
01 - 13
23
0.00
2,252.49
7,104.21
01 - 17
30
380.00
0.00
7,484.21
01 - 19
32
0.00
335.06
7,149.15
01 - 20
34
4,015.00
0.00
11,164.15
01 - 26
42
18.00
0.00
11,182.15
01 - 31
53
135.00
0.00
11,317.15
01 - 31
54
0.00
662.64
10,654.51
01 - 31
55
0.00
157.45
10,497.06
Flujo de Enero
13,904.70
3,407.64
Acumulado a Enero
13,904.70
3,407.64
CUENTA :
FECHA
AS
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
10,497.06
111.15.01
SALDO
659
01 - 07
14
1,450.00
0.00
1,450.00
01 - 11
17
0.00
1,450.00
0.00
01 - 13
21
380.00
0.00
380.00
01 - 16
29
4,015.00
0.00
4,395.00
01 - 17
30
0.00
380.00
4,015.00
01 - 20
34
0.00
4,015.00
0.00
01 - 22
38
18.00
0.00
18.00
01 - 26
42
0.00
18.00
0.00
01 - 28
48
135.00
0.00
135.00
01 - 31
53
0.00
135.00
0.00
Flujo de Enero
5,998.00
5,998.00
Acumulado a Enero
5,998.00
5,998.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
111.15.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 13
23
2,252.49
0.00
2,252.49
01 - 13
24
0.00
2,252.49
0.00
01 - 19
32
335.06
0.00
335.06
01 - 19
33
0.00
335.06
0.00
01 - 31
55
157.45
0.00
157.45
01 - 31
56
0.00
157.45
0.00
Flujo de Enero
2,745.00
2,745.00
Acumulado a Enero
2,745.00
2,745.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 15
CDIGO :
AS
TM
DEBE
111.35
HABER
SALDO
1.80
0.00
Flujo de Enero
1.80
0.00
Acumulado a Enero
1.80
0.00
CUENTA :
28
Anticipos de Sueldos
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
1.80
1.80
112.01.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
01 - 19
33
100.00
0.00
100.00
01 - 27
44
0.00
100.00
0.00
01 - 30
51
12.50
0.00
12.50
Flujo de Enero
112.50
100.00
Acumulado a Enero
112.50
100.00
12.50
660
CUENTA :
FECHA
DETALLE
112.01.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 19
33
150.00
0.00
150.00
01 - 25
41
0.00
150.00
0.00
Flujo de Enero
150.00
150.00
Acumulado a Enero
150.00
150.00
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
112.13.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
40.00
0.00
Flujo de Enero
40.00
0.00
Acumulado a Enero
40.00
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
40.00
40.00
113.13
HABER
SALDO
01 - 21
35
18.00
0.00
18.00
01 - 21
36
0.00
18.00
0.00
Flujo de Enero
18.00
18.00
Acumulado a Enero
18.00
18.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
113.14
CDIGO :
TM
01 - 15
27
01 - 15
28
DEBE
HABER
15.00
SALDO
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Flujo de Enero
15.00
15.00
Acumulado a Enero
15.00
15.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
0.00
113.17
CDIGO :
TM
0.00
HABER
SALDO
01 - 27
46
45.00
0.00
45.00
01 - 27
47
0.00
45.00
0.00
Flujo de Enero
45.00
45.00
Acumulado a Enero
45.00
45.00
0.00
661
CUENTA :
FECHA
DETALLE
113.18
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 03
2,229.30
0.00
2,229.30
01 - 03
0.00
11.15
2,218.15
01 - 03
0.00
111.45
2,106.70
01 - 03
0.00
2,106.70
0.00
01 - 06
11
700.00
0.00
700.00
01 - 06
12
0.00
700.00
0.00
Flujo de Enero
2,929.30
2,929.30
Acumulado a Enero
2,929.30
2,929.30
CUENTA :
FECHA
DETALLE
113.19
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 30
50
12.50
0.00
12.50
01 - 30
51
0.00
12.50
0.00
Flujo de Enero
12.50
12.50
Acumulado a Enero
12.50
12.50
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
113.28
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 15
26
4,000.00
0.00
4,000.00
01 - 15
28
0.00
4,000.00
0.00
Flujo de Enero
4,000.00
4,000.00
Acumulado a Enero
4,000.00
4,000.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
113.36
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 12
18
380.00
0.00
380.00
01 - 12
19
0.00
380.00
0.00
Flujo de Enero
380.00
380.00
Acumulado a Enero
380.00
380.00
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
113.81.01
SALDO
662
01 - 04
11.26
0.00
11.26
01 - 05
30.00
0.00
41.26
01 - 12
20
82.80
0.00
124.06
01 - 18
31
3.50
0.00
127.56
01 - 27
45
42.24
0.00
169.80
01 - 29
49
6.00
0.00
175.80
01 - 30
52
3.18
0.00
178.98
Flujo de Enero
178.98
0.00
Acumulado a Enero
178.98
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
113.81.02
CDIGO :
DEBE
178.98
HABER
SALDO
01 - 15
27
1.80
0.00
1.80
01 - 15
28
0.00
1.80
0.00
Flujo de Enero
1.80
1.80
Acumulado a Enero
1.80
1.80
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 12
DEBE
HABER
SALDO
450.00
0.00
450.00
18
0.00
380.00
70.00
Flujo de Enero
450.00
380.00
Acumulado a Enero
450.00
380.00
Prepagos de Seguros
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
Flujo de Enero
26.50
0.00
Acumulado a Enero
26.50
0.00
52
CDIGO :
AS
TM
DEBE
70.00
125.31.01
CDIGO :
26.50
CUENTA :
FECHA
TM
124.98.01
CDIGO :
CUENTA :
01 - 30
AS
0.00
26.50
26.50
131.01.04
HABER
SALDO
01 - 01
720.00
0.00
720.00
01 - 04
55.20
0.00
775.20
663
Flujo de Enero
775.20
0.00
Acumulado a Enero
775.20
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
131.01.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
775.20
HABER
SALDO
01 - 01
380.00
0.00
380.00
01 - 04
38.65
0.00
418.65
Flujo de Enero
418.65
0.00
Acumulado a Enero
418.65
0.00
CUENTA :
Mobiliarios
FECHA
DETALLE
141.01.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
418.65
HABER
SALDO
01 - 01
2,850.00
0.00
2,850.00
01 - 08
15
0.00
790.00
2,060.00
01 - 23
39
859.00
0.00
2,919.00
Flujo de Enero
3,709.00
790.00
Acumulado a Enero
3,709.00
790.00
CUENTA :
Maquinarias y Equipos
FECHA
01 - 01
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
0.00
Flujo de Enero
2,895.00
0.00
Acumulado a Enero
2,895.00
0.00
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 12
TM
DEBE
2,895.00
141.01.07
CDIGO :
AS
2,895.00
HABER
SALDO
1,140.00
0.00
1,140.00
20
690.00
0.00
1,830.00
Flujo de Enero
1,830.00
0.00
Acumulado a Enero
1,830.00
0.00
CUENTA :
01 - 01
TM
2,895.00
CUENTA :
FECHA
141.01.04
CDIGO :
AS
2,919.00
141.03.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
6,830.00
1,830.00
HABER
0.00
SALDO
6,830.00
664
Flujo de Enero
6,830.00
0.00
Acumulado a Enero
6,830.00
0.00
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
AS
TM
141.99.02
CDIGO :
DEBE
HABER
SALDO
0.00
3,073.50
Flujo de Enero
0.00
3,073.50
Acumulado a Enero
0.00
3,073.50
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
3,073.50
3,073.50
141.99.03
CDIGO :
AS
6,830.00
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
1,282.50
1,282.50
01 - 08
15
355.50
0.00
927.00
01 - 23
39
0.00
724.00
1,651.00
Flujo de Enero
355.50
2,006.50
Acumulado a Enero
355.50
2,006.50
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
TM
DEBE
HABER
SALDO
1,302.75
Flujo de Enero
0.00
1,302.75
Acumulado a Enero
0.00
1,302.75
FECHA
DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
HABER
Flujo de Enero
0.00
615.60
Acumulado a Enero
0.00
615.60
Depsitos de Intermediacin
DETALLE
TM
DEBE
615.60
615.60
212.01
CDIGO :
AS
1,302.75
SALDO
615.60
1,302.75
141.99.07
0.00
CUENTA :
FECHA
141.99.04
CDIGO :
0.00
CUENTA :
01 - 01
AS
1,651.00
HABER
SALDO
01 - 06
13
0.00
750.00
750.00
01 - 13
24
750.00
0.00
0.00
665
Flujo de Enero
750.00
750.00
Acumulado a Enero
750.00
750.00
CUENTA :
FECHA
01 - 27
DETALLE
212.11.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
90.00
Flujo de Enero
0.00
90.00
Acumulado a Enero
0.00
90.00
CUENTA :
47
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
90.00
90.00
213.51.01
HABER
SALDO
01 - 27
43
0.00
322.40
322.40
01 - 27
44
100.00
0.00
222.40
01 - 27
45
0.00
323.84
546.24
01 - 29
49
0.00
46.00
592.24
01 - 31
54
546.24
0.00
46.00
01 - 31
56
46.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
692.24
692.24
Acumulado a Enero
692.24
692.24
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.51.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 27
45
0.00
28.16
28.16
01 - 29
49
0.00
4.00
32.16
Flujo de Enero
0.00
32.16
Acumulado a Enero
0.00
32.16
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.51.03
CDIGO :
TM
DEBE
32.16
HABER
SALDO
01 - 27
43
0.00
116.40
116.40
01 - 31
54
116.40
0.00
0.00
Flujo de Enero
116.40
116.40
Acumulado a Enero
116.40
116.40
0.00
666
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.51.04
CDIGO :
TM
01 - 27
43
01 - 31
56
DEBE
HABER
0.00
SALDO
5.80
5.80
0.00
5.80
0.00
Flujo de Enero
5.80
5.80
Acumulado a Enero
5.80
5.80
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.53.01
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 04
0.00
92.91
92.91
01 - 05
0.00
250.00
342.91
01 - 10
16
0.00
35.64
378.55
01 - 13
24
378.55
0.00
0.00
01 - 14
25
0.00
35.40
35.40
01 - 18
31
0.00
46.16
81.56
01 - 19
33
81.56
0.00
0.00
01 - 25
40
0.00
226.00
226.00
01 - 25
41
150.00
0.00
76.00
01 - 31
56
76.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
686.11
686.11
Acumulado a Enero
686.11
686.11
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 04
01 - 10
01 - 18
213.53.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
0.94
0.94
16
0.00
0.36
1.30
31
0.00
0.41
1.71
Flujo de Enero
0.00
1.71
Acumulado a Enero
0.00
1.71
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.57.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
1.71
HABER
SALDO
01 - 30
52
0.00
26.47
26.47
01 - 31
56
26.47
0.00
0.00
Flujo de Enero
26.47
26.47
Acumulado a Enero
26.47
26.47
0.00
667
CUENTA :
FECHA
01 - 30
DETALLE
213.57.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.03
Flujo de Enero
0.00
0.03
Acumulado a Enero
0.00
0.03
CUENTA :
52
C x P Transferencias Corrientes
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.03
0.03
213.58
HABER
SALDO
01 - 03
0.00
122.60
122.60
01 - 03
11.15
0.00
111.45
01 - 03
111.45
0.00
0.00
Flujo de Enero
122.60
122.60
Acumulado a Enero
122.60
122.60
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.81.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 05
0.00
30.00
30.00
01 - 13
24
30.00
0.00
0.00
01 - 18
31
0.00
3.50
3.50
01 - 19
33
3.50
0.00
0.00
01 - 30
52
0.00
3.18
3.18
01 - 31
56
3.18
0.00
0.00
Flujo de Enero
36.68
36.68
Acumulado a Enero
36.68
36.68
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.81.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 27
45
0.00
42.24
42.24
01 - 29
49
0.00
6.00
48.24
Flujo de Enero
0.00
48.24
Acumulado a Enero
0.00
48.24
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
48.24
213.81.03
SALDO
668
01 - 04
0.00
7.88
7.88
01 - 12
20
0.00
57.96
65.84
01 - 13
24
65.84
0.00
0.00
Flujo de Enero
65.84
65.84
Acumulado a Enero
65.84
65.84
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.81.04
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 04
0.00
3.38
3.38
01 - 12
20
0.00
24.84
28.22
Flujo de Enero
0.00
28.22
Acumulado a Enero
0.00
28.22
CUENTA :
FECHA
01 - 15
DETALLE
213.81.07
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
1.80
Flujo de Enero
0.00
1.80
Acumulado a Enero
0.00
1.80
CUENTA :
27
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
1.80
1.80
213.84.01
CDIGO :
TM
28.22
HABER
SALDO
01 - 12
20
0.00
683.10
683.10
01 - 13
24
683.10
0.00
0.00
Flujo de Enero
683.10
683.10
Acumulado a Enero
683.10
683.10
CUENTA :
FECHA
01 - 12
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
213.84.02
HABER
0.00
6.90
Flujo de Enero
0.00
6.90
Acumulado a Enero
0.00
6.90
20
0.00
SALDO
6.90
6.90
669
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
01 - 13
22
01 - 13
24
DEBE
HABER
0.00
SALDO
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
Flujo de Enero
345.00
345.00
Acumulado a Enero
345.00
345.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 13
224.97.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
398.00
398.00
22
345.00
0.00
53.00
Flujo de Enero
345.00
398.00
Acumulado a Enero
345.00
398.00
CUENTA :
FECHA
01 - 27
213.97
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
225.03.02
CDIGO :
DEBE
HABER
SALDO
0.00
45.00
Flujo de Enero
0.00
45.00
Acumulado a Enero
0.00
45.00
CUENTA :
46
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
45.00
45.00
611.09
CDIGO :
AS
53.00
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
13,812.65
13,812.65
01 - 02
0.00
620.00
14,432.65
01 - 08
15
434.50
0.00
13,998.15
Flujo de Enero
434.50
14,432.65
Acumulado a Enero
434.50
14,432.65
CUENTA :
FECHA
01 - 23
DETALLE
AS
611.99
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
0.00
135.00
Flujo de Enero
0.00
135.00
Acumulado a Enero
0.00
135.00
39
13,998.15
SALDO
135.00
135.00
670
CUENTA :
FECHA
DETALLE
618.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
620.00
620.00
01 - 02
620.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
620.00
620.00
Acumulado a Enero
620.00
620.00
CUENTA :
Especies Fiscales
FECHA
01 - 21
DETALLE
SALDO
0.00
18.00
Acumulado a Enero
0.00
18.00
35
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
0.00
15.00
Acumulado a Enero
0.00
15.00
Otros No Especificados
DETALLE
TM
DEBE
HABER
12.50
Flujo de Enero
0.00
12.50
Acumulado a Enero
0.00
12.50
CUENTA :
50
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
700.00
Flujo de Enero
0.00
700.00
Acumulado a Enero
0.00
700.00
CUENTA :
11
AS
TM
CDIGO :
DEBE
12.50
SALDO
0.00
12.50
626.01.04
CDIGO :
AS
15.00
SALDO
0.00
15.00
625.24.99
CDIGO :
AS
18.00
SALDO
15.00
27
18.00
624.03.99
CDIGO :
0.00
FECHA
FECHA
HABER
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 06
DEBE
18.00
FECHA
01 - 30
TM
0.00
CUENTA :
01 - 15
623.01.06
CDIGO :
AS
0.00
HABER
700.00
700.00
626.06.08
SALDO
671
01 - 03
0.00
2,229.30
Flujo de Enero
0.00
2,229.30
Acumulado a Enero
0.00
2,229.30
CUENTA :
DETALLE
HABER
4,000.00
Acumulado a Enero
0.00
4,000.00
26
Remuneraciones Unificadas
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
400.00
0.00
Acumulado a Enero
400.00
0.00
43
Dietas
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
352.00
0.00
Acumulado a Enero
352.00
0.00
CUENTA :
45
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
50.00
0.00
Acumulado a Enero
50.00
0.00
CUENTA :
Aporte Patronal
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
44.60
0.00
Flujo de Enero
44.60
0.00
Acumulado a Enero
44.60
0.00
43
50.00
50.00
633.06.01
CDIGO :
AS
352.00
SALDO
0.00
49
352.00
633.05.10
50.00
400.00
SALDO
352.00
400.00
633.05.08
CDIGO :
DETALLE
4,000.00
SALDO
400.00
4,000.00
633.01.05
CDIGO :
AS
2,229.30
SALDO
0.00
FECHA
01 - 27
DEBE
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 29
TM
4,000.00
FECHA
01 - 27
AS
2,229.30
626.22.04
CDIGO :
0.00
CUENTA :
01 - 27
FECHA
01 - 15
SALDO
44.60
44.60
672
CUENTA :
Agua Potable
FECHA
01 - 14
DETALLE
TM
DEBE
HABER
SALDO
6.20
0.00
6.20
0.00
Acumulado a Enero
6.20
0.00
25
Energa Elctrica
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
36.00
0.00
Acumulado a Enero
36.00
0.00
Telecomunicaciones
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
46.57
0.00
Acumulado a Enero
46.57
0.00
CUENTA :
31
FECHA
DETALLE
01 - 05
01 - 14
AS
TM
46.57
46.57
634.02.04
CDIGO :
DEBE
36.00
SALDO
46.57
36.00
634.01.05
CDIGO :
AS
6.20
SALDO
0.00
16
6.20
634.01.04
CDIGO :
36.00
CUENTA :
01 - 18
AS
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 10
634.01.01
CDIGO :
HABER
SALDO
250.00
0.00
250.00
25
1.50
0.00
251.50
Flujo de Enero
251.50
0.00
Acumulado a Enero
251.50
0.00
CUENTA :
Pasajes al Interior
FECHA
DETALLE
634.03.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
251.50
HABER
SALDO
01 - 14
25
3.00
0.00
3.00
01 - 25
40
16.00
0.00
19.00
Flujo de Enero
19.00
0.00
Acumulado a Enero
19.00
0.00
19.00
673
CUENTA :
FECHA
01 - 25
DETALLE
SALDO
210.00
0.00
Acumulado a Enero
210.00
0.00
40
Alimentos y Bebidas
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
12.00
0.00
Acumulado a Enero
12.00
0.00
AS
TM
HABER
0.00
Flujo de Enero
12.70
0.00
Acumulado a Enero
12.70
0.00
25
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
11.15
0.00
Acumulado a Enero
11.15
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
111.45
0.00
Acumulado a Enero
111.45
0.00
CUENTA :
CDIGO :
AS
TM
DEBE
11.15
SALDO
111.45
11.15
636.01.04
CDIGO :
AS
12.70
SALDO
11.15
12.70
636.01.02
CDIGO :
TM
12.00
SALDO
12.70
12.00
634.08.11
CDIGO :
DEBE
210.00
SALDO
0.00
25
210.00
634.08.01
12.00
CUENTA :
FECHA
HABER
Flujo de Enero
FECHA
01 - 03
DEBE
0.00
CUENTA :
01 - 03
TM
210.00
FECHA
01 - 14
AS
CUENTA :
01 - 14
634.03.03
CDIGO :
HABER
111.45
111.45
911.07
SALDO
674
01 - 05
10
600.00
0.00
600.00
01 - 21
37
0.00
18.00
582.00
Flujo de Enero
600.00
18.00
Acumulado a Enero
600.00
18.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
921.07
CDIGO :
AS
TM
DEBE
582.00
HABER
SALDO
01 - 05
10
0.00
600.00
600.00
01 - 21
37
18.00
0.00
582.00
Flujo de Enero
18.00
600.00
Acumulado a Enero
18.00
600.00
582.00
675
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
111
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,800.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
22,847.50
18,148.64
28,647.50
18,148.64
DEUDOR
10,498.86
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
5,998.00
5,998.00
5,998.00
5,998.00
0.00
0.00
5,800.00
0.00
8,104.70
3,407.64
13,904.70
3,407.64
10,497.06
0.00
11115
0.00
0.00
8,743.00
8,743.00
8,743.00
8,743.00
0.00
0.00
1111501
0.00
0.00
5,998.00
5,998.00
5,998.00
5,998.00
0.00
0.00
1111502
0.00
0.00
2,745.00
2,745.00
2,745.00
2,745.00
0.00
0.00
11135
0.00
0.00
1.80
0.00
1.80
0.00
1.80
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
40.00
0.00
262.50
250.00
302.50
250.00
52.50
0.00
11201
0.00
0.00
262.50
250.00
262.50
250.00
12.50
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
0.00
0.00
112.50
100.00
112.50
100.00
12.50
0.00
1120102
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
113
0.00
0.00
7,580.58
7,401.60
7,580.58
7,401.60
178.98
0.00
11313
0.00
0.00
18.00
18.00
18.00
18.00
0.00
0.00
11314
0.00
0.00
15.00
15.00
15.00
15.00
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
2,929.30
2,929.30
2,929.30
2,929.30
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
12.50
12.50
12.50
12.50
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
11336
0.00
0.00
380.00
380.00
380.00
380.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
180.78
1.80
180.78
1.80
178.98
0.00
1138101
0.00
0.00
178.98
0.00
178.98
0.00
178.98
0.00
1138102
0.00
0.00
1.80
1.80
1.80
1.80
0.00
0.00
676
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
124
DEUDORES FINANCIEROS
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
12498
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
1249801
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
125
Cargos Diferidos
0.00
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
12531
0.00
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
1253101
0.00
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
26.50
0.00
131
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
720.00
0.00
55.20
0.00
775.20
0.00
775.20
0.00
380.00
0.00
38.65
0.00
418.65
0.00
418.65
0.00
7,440.65
0.00
1,904.50
1,514.00
9,345.15
1,514.00
7,831.15
0.00
13101
1310104
1310105
141
BIENES DE ADMINISTRACION
14101
Bienes Muebles
6,885.00
0.00
1,549.00
790.00
8,434.00
790.00
7,644.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,850.00
0.00
859.00
790.00
3,709.00
790.00
2,919.00
0.00
1410104
Maquinarias y Equipos
2,895.00
0.00
0.00
0.00
2,895.00
0.00
2,895.00
0.00
1410107
1,140.00
0.00
690.00
0.00
1,830.00
0.00
1,830.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
0.00
6,830.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
0.00
6,830.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
0.00
6,274.35
355.50
724.00
355.50
6,998.35
0.00
6,642.85
1419902
0.00
3,073.50
0.00
0.00
0.00
3,073.50
0.00
3,073.50
1419903
0.00
1,282.50
355.50
724.00
355.50
2,006.50
0.00
1,651.00
1419904
0.00
1,302.75
0.00
0.00
0.00
1,302.75
0.00
1,302.75
1419907
0.00
615.60
0.00
0.00
0.00
615.60
0.00
615.60
212
0.00
0.00
750.00
840.00
750.00
840.00
0.00
90.00
21201
Depsitos de Intermediacin
0.00
0.00
750.00
750.00
750.00
750.00
0.00
0.00
677
CUENTAS
CDIGO
21211
DENOMINACIN
Garantas Recibidas
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
0.00
SUMAS
CRDITOS
90.00
DBITOS
0.00
SALDOS FINALES
CRDITOS
90.00
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
90.00
2121101
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
213
0.00
0.00
2,780.24
2,899.30
2,780.24
2,899.30
0.00
119.06
21351
0.00
0.00
814.44
846.60
814.44
846.60
0.00
32.16
2135101
0.00
0.00
692.24
692.24
692.24
692.24
0.00
0.00
2135102
0.00
0.00
0.00
32.16
0.00
32.16
0.00
32.16
2135103
0.00
0.00
116.40
116.40
116.40
116.40
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
5.80
5.80
5.80
5.80
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
686.11
687.82
686.11
687.82
0.00
1.71
2135301
0.00
0.00
686.11
686.11
686.11
686.11
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
0.00
1.71
0.00
1.71
0.00
1.71
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
26.47
26.50
26.47
26.50
0.00
0.03
2135701
0.00
0.00
26.47
26.47
26.47
26.47
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.03
21358
C x P Transferencias Corrientes
0.00
0.00
122.60
122.60
122.60
122.60
0.00
0.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
102.52
180.78
102.52
180.78
0.00
78.26
2138101
0.00
0.00
36.68
36.68
36.68
36.68
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
0.00
48.24
0.00
48.24
0.00
48.24
2138103
0.00
0.00
65.84
65.84
65.84
65.84
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
0.00
28.22
0.00
28.22
0.00
28.22
2138107
0.00
0.00
0.00
1.80
0.00
1.80
0.00
1.80
21384
0.00
0.00
683.10
690.00
683.10
690.00
0.00
6.90
2138401
0.00
0.00
683.10
683.10
683.10
683.10
0.00
0.00
2138402
0.00
0.00
0.00
6.90
0.00
6.90
0.00
6.90
678
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
21397
0.00
0.00
345.00
345.00
345.00
345.00
0.00
0.00
224
Financieros
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
22497
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
2249701
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
225
Crditos Diferidos
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
22503
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
2250302
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
13,812.65
434.50
755.00
434.50
14,567.65
0.00
14,133.15
61109
0.00
13,812.65
434.50
620.00
434.50
14,432.65
0.00
13,998.15
61199
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
618
Resultados de Ejercicios
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
61801
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
623
Tasas y Contribuciones
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
624
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
62403
Ventas No Industriales
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
6240399
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
625
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
62524
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
6252499
Otros No Especificados
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
626
Transferencias Recibidas
0.00
0.00
0.00
6,929.30
0.00
6,929.30
0.00
6,929.30
62601
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
6260104
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
679
CUENTAS
CDIGO
62606
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
6260608
Fondo de Descentralizacin
Juntas Parroquiales
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
62622
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
63305
Remuneraciones Temporales
0.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
6330508
Dietas
0.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
6330510
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
63306
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
634
0.00
0.00
593.97
0.00
593.97
0.00
593.97
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
6340204
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
63403
0.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
6340303
0.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
63408
0.00
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
6340801
Alimentos y Bebidas
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
680
CUENTAS
CDIGO
6340811
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
636
Transferencias
Entregadas
0.00
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
63601
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
6360102
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
63601
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
6360104
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
911
0.00
0.00
600.00
18.00
600.00
18.00
582.00
0.00
91107
0.00
0.00
600.00
18.00
600.00
18.00
582.00
0.00
921
0.00
0.00
18.00
600.00
18.00
600.00
0.00
582.00
92107
0.00
0.00
18.00
600.00
18.00
600.00
0.00
582.00
21,105.00
21,105.00
39,826.34
39,826.34
60,931.34
60,931.34
28,639.86
28,639.86
TOTALES
681
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION
15.00
0.00
62403
Ventas No Industriales
15.00
0.00
6240399
15.00
0.00
RESULTADO DE OPERACION
-1,422.57
0.00
62301
Tasas Generales
18.00
0.00
6230106
Especies Fiscales
18.00
0.00
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
-400.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
-400.00
0.00
Remuneraciones Temporales
-402.00
0.00
-352.00
0.00
63305
6330508
Dietas
6330510
-50.00
0.00
63306
-44.60
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-44.60
63401
Servicios Bsicos
-88.77
0.00
6340101
Agua Potable
-6.20
0.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
-36.00
6340105
Telecomunicaciones
-46.57
0.00
63402
Servicios Generales
-251.50
0.00
6340204
-251.50
0.00
63403
-229.00
0.00
-19.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-210.00
0.00
63408
-24.70
0.00
6340801
Alimentos y Bebidas
-12.00
0.00
6340811
-12.70
0.00
6,806.70
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS NETAS
62601
700.00
6260104
700.00
0.00
0.00
6260608
2,229.30
2,229.30
0.00
62622
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
62606
6262204
63601
-11.15
6360102
-11.15
0.00
-111.45
0.00
-111.45
0.00
0.00
0.00
63602
6360104
RESULTADO FINANCIERO
OTROS INGRESOS Y GASTOS
12.50
62524
12.50
0.00
6252499
Otros No Especificados
12.50
0.00
0.00
682
DENOMINACIN
RESULTADO DEL EJERCICIO
Ao Vigente
5,411.63
Ao Anterior
0.00
683
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
19,851.84
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
10,498.86
0.00
11103
10,497.06
0.00
11135
1.80
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
52.50
0.00
11201
12.50
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
12.50
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
113
178.98
0.00
11381
178.98
0.00
1138101
178.98
0.00
LARGO PLAZO
124
DEUDORES FINANCIEROS
70.00
0.00
12498
70.00
0.00
1249801
70.00
0.00
FIJOS
141
BIENES DE ADMINISTRACION
7,831.15
0.00
14101
Bienes Muebles
7,644.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,919.00
0.00
1410104
Maquinarias y Equipos
2,895.00
0.00
1410107
1,830.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
-6,642.85
0.00
1419902
-3,073.50
0.00
1419903
-1,651.00
0.00
1419904
-1,302.75
0.00
1419907
OTROS
-615.60
0.00
125
Cargos Diferidos
26.50
0.00
12531
26.50
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
26.50
0.00
684
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
131
1,193.85
0.00
13101
1,193.85
0.00
1310104
775.20
0.00
1310105
418.65
0.00
307.06
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
212
Depsitos de Terceros
90.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
90.00
0.00
2121101
90.00
0.00
213
119.06
0.00
21351
32.16
0.00
2135102
32.16
0.00
21353
1.71
0.00
2135302
1.71
0.00
21357
C x P Otros Gastos
0.03
0.00
2135702
0.03
0.00
21381
C x P IVA
78.26
0.00
2138102
48.24
0.00
2138104
28.22
0.00
2138107
1.80
0.00
21384
6.90
0.00
2138402
6.90
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
53.00
0.00
22497
53.00
0.00
2249701
53.00
0.00
OTROS
225
Crditos Diferidos
45.00
0.00
22503
45.00
0.00
2250302
45.00
0.00
19,544.78
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
14,133.15
0.00
61109
13,998.15
0.00
61199
135.00
0.00
685
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
618
Resultados de Ejercicios
5,411.63
0.00
61803
5,411.63
0.00
19,851.84
CUENTAS DE ORDEN
911
582.00
0.00
91107
582.00
0.00
921
582.00
0.00
92107
582.00
0.00
686
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
3,019.80
0.00
11313
18.00
0.00
11314
15.00
0.00
11317
45.00
0.00
11318
2,929.30
0.00
11319
12.50
0.00
1,649.62
0.00
FUENTES CORRIENTES
USOS CORRIENTES
21351
814.44
0.00
21353
686.11
0.00
21357
C x P Otros Gastos
26.47
0.00
21358
C x P Transferencias Corrientes
122.60
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
1,370.18
0.00
FUENTES DE CAPITAL
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
683.10
0.00
683.10
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL
3,316.90
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
4,687.08
0.00
11328
21384
687
CUENTAS
11336
21397
11381
21381
11103
11135
11201
21211
DENOMINACIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Ctas por Cobrar Financiamiento Pblico
USOS DE FINANCIAMIENTO
Cuentas por Pagar de Aos Anteriores
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
C x P IVA
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
Otros Documentos por Efectivizar
Anticipo a Servidores Pblicos
Garantas Recibidas
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
Ao Vigente
Ao Anterior
380.00
380.00
345.00
345.00
35.00
-100.72
1.80
102.52
-4,621.36
-4,697.06
-1.80
-12.50
90.00
-4,687.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
688
PARTIDA
13
14
17
18
19
51
53
57
58
28
73
75
84
36
37
97
DENOMINACIN
Presupuesto
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
O
OBRASS PUBLICAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
FINANCIAMIENTO PUBLICO
FINANCIAMIENTO INTERNO
PASIVO CIRCULANTE
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
Ejecucin
Desviacin
108.00
27,658.72
47.85
5,929.30
12.50
4,610.78
8,894.77
41.50
122.60
20,086.72
12,000.00
7,690.00
27,643.72
2,190.00
-25,523.72
380.00
5,402.00
345.00
5,437.00
0.00
18.00
15.00
45.00
2,929.30
12.50
846.60
687.82
26.50
122.60
1,336.28
4,000.00
0.00
0.00
690.00
3,310.00
380.00
0.00
345.00
35.00
4,681.28
90.00
27,643.72
2.85
3,000.00
0.00
3,764.18
8,206.95
15.00
0.00
18,750.44
8,000.00
7,690.00
27,643.72
1,500.00
-28,833.72
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
-4,681.28
51,538.37
51,538.37
0.00
7,399.80
2,718.52
4,681.28
44,138.57
48,819.85
-4,681.28
689
PARTIDA
DENOMINACION
699800001
INGRESOS CORRIENTES
6998000013
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
33,756.37
0.00
33,756.37
3,019.80
30,736.57
TASAS Y CONTRIBUCIONES
108.00
0.00
108.00
18.00
90.00
699800001301
Tasas Generales
108.00
0.00
108.00
18.00
90.00
699800001301030
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
699800001301060
Especies Fiscales
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
6998000014
27,658.72
0.00
27,658.72
15.00
27,643.72
699800001403
Ventas no Industriales
27,658.72
0.00
27,658.72
15.00
27,643.72
699800001403990
27,658.72
0.00
27,658.72
15.00
27,643.72
6998000017
47.85
0.00
47.85
45.00
2.85
699800001701
Rentas de Inversiones
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
699800001701990
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
699800001702
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
699800001702020
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
6998000018
5,929.30
0.00
5,929.30
2,929.30
3,000.00
699800001801
3,700.00
0.00
3,700.00
700.00
3,000.00
699800001801040
3,700.00
0.00
3,700.00
700.00
3,000.00
699800001806
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
699800001806080
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
6998000019
OTROS INGRESOS
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
699800001904
Otros no Operacionales
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
690
PARTIDA
DENOMINACION
699800001904990
Otros no Especificados
699800002
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
INGRESOS DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
4,000.00
8,000.00
6998000028
12,000.00
0.00
12,000.00
4,000.00
8,000.00
699800002801
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
699800002801010
Gobierno Central
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
699800002802
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800002802040
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800003
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
5,782.00
0.00
5,782.00
380.00
5,402.00
6998000036
FINANCIAMIENTO PUBLICO
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605010
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
6998000037
FINANCIAMIENTO INTERNO
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701010
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
51,538.37
0.00
51,538.37
7,399.80
44,138.57
TOTALES:
691
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005
GASTOS CORRIENTES
13,669.65
0.00
13,669.65
1,683.52
11,986.13
1,683.52
11,986.13
699800000051
GASTOS EN PERSONAL
4,610.78
0.00
4,610.78
846.60
3,764.18
846.60
3,764.18
69980000005101
Remuneraciones Bsicas
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005101050
Remuneraciones Unificadas
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005105
Remuneraciones Temporales
1,206.00
0.00
1,206.00
402.00
804.00
402.00
804.00
69980000005105080
Dietas
1,056.00
0.00
1,056.00
352.00
704.00
352.00
704.00
69980000005105100
150.00
0.00
150.00
50.00
100.00
50.00
100.00
69980000005106
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
69980000005106010
Aporte Patronal
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
699800000053
8,894.77
0.00
8,894.77
687.82
8,206.95
687.82
8,206.95
69980000005301
Servicios Bsicos
554.77
0.00
554.77
88.77
466.00
88.77
466.00
69980000005301010
Agua Potable
105.62
0.00
105.62
6.20
99.42
6.20
99.42
69980000005301040
Energa Elctrica
222.58
0.00
222.58
36.00
186.58
36.00
186.58
69980000005301050
Telecomunicaciones
226.57
0.00
226.57
46.57
180.00
46.57
180.00
69980000005302
Servicios Generales
3,150.00
0.00
3,150.00
251.50
2,898.50
251.50
2,898.50
69980000005302040
500.00
0.00
500.00
251.50
248.50
251.50
248.50
69980000005302050
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
69980000005302070
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
69980000005303
1,600.00
0.00
1,600.00
229.00
1,371.00
229.00
1,371.00
692
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
600.00
0.00
600.00
19.00
581.00
19.00
581.00
1,000.00
0.00
1,000.00
210.00
790.00
210.00
790.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
69980000005304040
Maquinarias y Equipos
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
69980000005305
Arrendamientos de Bienes
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
69980000005305020
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
69980000005308
2,802.00
0.00
2,802.00
118.55
2,683.45
118.55
2,683.45
69980000005308010
Alimentos y Bebidas
350.00
0.00
350.00
12.00
338.00
12.00
338.00
69980000005308040
Materiales de Oficina
400.00
0.00
400.00
55.20
344.80
55.20
344.80
69980000005308050
Materiales de Aseo
302.00
0.00
302.00
38.65
263.35
38.65
263.35
69980000005308110
1,250.00
0.00
1,250.00
12.70
1,237.30
12.70
1,237.30
69980000005308990
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
699800000057
OTROS GASTOS
41.50
0.00
41.50
26.50
15.00
26.50
15.00
69980000005702
41.50
0.00
41.50
26.50
15.00
26.50
15.00
69980000005702010
Seguros
26.50
0.00
26.50
26.50
0.00
26.50
0.00
69980000005702030
Comisiones Bancarias
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
699800000058
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
122.60
0.00
122.60
122.60
0.00
122.60
0.00
69980000005801
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005801020
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005303010
Pasajes al Interior
69980000005303030
69980000005304
693
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005801
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000005801040
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000007
GASTOS DE INVERSION
35,333.72
0.00
35,333.72
0.00
35,333.72
0.00
35,333.72
699800000073
7,690.00
0.00
7,690.00
0.00
7,690.00
0.00
7,690.00
69980000007302
Servicios Generales
1,210.00
0.00
1,210.00
0.00
1,210.00
0.00
1,210.00
69980000007302020
Fletes y Maniobras
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
69980000007302040
1,168.00
0.00
1,168.00
0.00
1,168.00
0.00
1,168.00
69980000007303
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
69980000007303030
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
69980000007308
2,680.00
0.00
2,680.00
0.00
2,680.00
0.00
2,680.00
69980000007308010
Alimentos y Bebidas
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
69980000007308110
2,080.00
0.00
2,080.00
0.00
2,080.00
0.00
2,080.00
699800000075
OBRAS PUBLICAS
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
69980000007505
Mantenimiento y Reparaciones
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
69980000007505010
En Obras de Infraestructura
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
0.00
27,643.72
69980000008
GASTOS DE CAPITAL
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
699800000084
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
69980000008401
Bienes Muebles
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
69980000008401030
Mobiliarios
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
694
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000008401070
690.00
0.00
690.00
690.00
0.00
690.00
0.00
69980000009
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
699800000097
PASIVO CIRCULANTE
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701
Deuda Flotante
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701010
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
0.00
51,193.37
2,373.52
TOTALES:
51,193.37
48,819.85
2,373.52
48,819.85
695
CDIGO
CUENTA
02 - 02
113.28
626.21.01
A
S
T
M
57
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
8,000.00
8,000.00 2801010
Gobierno Central
8,000.00
58
111.01
Cajas Recaudadoras
113.28
F
8,000.00
8,000.00
59
921.09
911.09
8,000.00
8,000.00
02 - 02
111.01
Cajas Recaudadoras
212.05
F
8,293.14
8,293.14
61
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
16,293.14
16,293.14
62
111.03
111.15.01
F
16,293.14
16,293.14
02 - 08
111.15.02
111.03
F
6,500.00
6,500.00
696
CDIGO
CUENTA
02 - 08
112.03
Anticipo a Contratistas
111.15.02
A
S
T
M
64
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
6,500.00
6,500.00
65
911.09
921.09
113.81.01
152.32.04
152.33.03
152.38.01
152.38.99
213.73.01
02 - 10
O
6,500.00
6,500.00
66
F
668.16
800.00
7302040
3,800.00
7303030
Alimentos y bebidas
600.00
7308010
Alimentos y Bebidas
600.00
368.00
7308990
368.00
5,512.32
213.73.02
213.81.03
213.81.04
213.81.05
136.80
319.20
213.81.06
800.00
3,800.00
55.68
148.51
63.65
67
631.51
152.98
J
5,568.00
5,568.00
697
CDIGO
CUENTA
02 - 10
152.92
A
S
T
M
68
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
152.32.04
152.33.03
152.38.01
Alimentos y bebidas
600.00
152.38.99
368.00
DENOMINACIN
DEVENG.
5,568.00
800.00
3,800.00
69
152.98
152.92
111.15.02
111.03
02 - 10
J
5,568.00
5,568.00
70
F
5,914.89
5,914.89
71
213.73.01
213.81.03
148.51
213.81.05
136.80
111.15.02
5,512.32
5,797.63
698
CDIGO
CUENTA
02 - 12
A
S
T
M
72
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
213.51.02
213.53.02
1.71
213.57.02
0.03
DENOMINACIN
DEVENG.
32.16
213.81.02
48.24
213.81.04
28.22
213.81.07
1.80
213.84.02
6.90
111.15.02
111.35
117.26
1.80
73
113.81.01
151.55.01.007
213.75.01
1,248.00
213.75.02
213.81.03
873.60
213.81.04
374.40
10,400.00
7505010
En Obras de Infraestructura
10,400.00
10,296.00
104.00
02 - 15
213.75.01
112.03
Anticipo a Contratistas
F
2,600.00
2,600.00
75
631.53
151.98.07
J
10,400.00
10,400.00
699
CDIGO
CUENTA
02 - 16
111.15.02
111.03
A
S
T
M
76
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
8,569.60
8,569.60
77
213.75.01
213.81.03
111.15.02
F
7,696.00
873.60
8,569.60
78
113.14
113.81.02
213.81.07
624.03.99
F
11,057.52
1,326.90
1,326.90
11,057.52 1403990
11,057.52
79
111.01
Cajas Recaudadoras
7,740.26
111.35
1,326.90
212.05
3,317.26
113.14
113.81.02
11,057.52
1,326.90
80
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
7,740.26
7,740.26
81
111.03
111.15.01
F
7,740.26
7,740.26
700
CDIGO
CUENTA
02 - 22
113.81.01
151.55.01.007
213.75.01
213.75.02
213.81.03
213.81.04
A
S
T
M
82
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1,872.00
7505010
15,600.00
En Obras de Infraestructura
15,600.00
15,444.00
156.00
1,310.40
561.60
02 - 22
213.75.01
112.03
Anticipo a Contratistas
F
3,900.00
3,900.00
02 - 22
631.53
151.98.07
151.92.07
151.55.01.007
111.15.02
111.03
02 - 22
15,600.00
15,600.00
85
02 - 22
J
26,000.00
26,000.00
86
F
12,854.40
12,854.40
701
CDIGO
CUENTA
02 - 22
213.75.01
213.81.03
111.15.02
A
S
T
M
87
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
11,544.00
1,310.40
12,854.40
02 - 22
921.09
911.09
6,500.00
6,500.00
89
113.14
113.81.02
213.81.07
624.03.99
F
16,586.27
1,990.35
1,990.35
16,586.27 1403990
16,586.27
90
111.01
Cajas Recaudadoras
111.35
11,610.39
1,990.35
212.05
4,975.88
113.14
113.81.02
16,586.27
1,990.35
91
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
11,610.39
11,610.39
702
CUENTA
CDIGO
02 - 28
635.04.01
Seguros
125.31.01
Prepagos de Seguros
A
S
T
M
92
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
2.21
2.21
93
111.03
111.15.01
F
11,610.39
11,610.39
TOTALES
356,744.75
356,744.75
703
CUENTA :
FECHA
Cajas Recaudadoras
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
111.01
HABER
SALDO
5,998.00
5,998.00
0.00
02 - 02
58
8,000.00
0.00
8,000.00
02 - 02
60
8,293.14
0.00
16,293.14
02 - 03
61
0.00
16,293.14
0.00
02 - 16
79
7,740.26
0.00
7,740.26
02 - 17
80
0.00
7,740.26
0.00
02 - 23
90
11,610.39
0.00
11,610.39
02 - 24
91
0.00
11,610.39
0.00
Flujo de Febrero
35,643.79
35,643.79
Acumulado a Febrero
41,641.79
41,641.79
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Enero
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
13,904.70
3,407.64
10,497.06
02 - 07
62
16,293.14
0.00
26,790.20
02 - 08
63
0.00
6,500.00
20,290.20
02 - 10
70
0.00
5,914.89
14,375.31
02 - 16
76
0.00
8,569.60
5,805.71
02 - 21
81
7,740.26
0.00
13,545.97
02 - 22
86
0.00
12,854.40
691.57
02 - 28
93
11,610.39
0.00
12,301.96
Flujo de Febrero
35,643.79
33,838.89
Acumulado a Febrero
49,548.49
37,246.53
CUENTA :
FECHA
AS
111.15.01
CDIGO :
TM
Acumulado a Enero
DEBE
12,301.96
HABER
SALDO
5,998.00
5,998.00
0.00
02 - 03
61
16,293.14
0.00
16,293.14
02 - 07
62
0.00
16,293.14
0.00
02 - 17
80
7,740.26
0.00
7,740.26
02 - 21
81
0.00
7,740.26
0.00
02 - 24
91
11,610.39
0.00
11,610.39
02 - 28
93
0.00
11,610.39
0.00
Flujo de Febrero
35,643.79
35,643.79
Acumulado a Febrero
41,641.79
41,641.79
0.00
704
CUENTA :
FECHA
111.15.02
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
2,745.00
HABER
SALDO
2,745.00
0.00
02 - 08
63
6,500.00
0.00
6,500.00
02 - 08
64
0.00
6,500.00
0.00
02 - 10
70
5,914.89
0.00
5,914.89
02 - 11
71
0.00
5,797.63
117.26
02 - 12
72
0.00
117.26
0.00
02 - 16
76
8,569.60
0.00
8,569.60
02 - 16
77
0.00
8,569.60
0.00
02 - 22
86
12,854.40
0.00
12,854.40
02 - 22
87
0.00
12,854.40
0.00
Flujo de Febrero
33,838.89
33,838.89
Acumulado a Febrero
36,583.89
36,583.89
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
111.35
HABER
SALDO
1.80
0.00
1.80
02 - 12
72
0.00
1.80
0.00
02 - 16
79
1,326.90
0.00
1,326.90
02 - 23
90
1,990.35
0.00
3,317.25
Flujo de Febrero
3,317.25
1.80
Acumulado a Febrero
3,319.05
1.80
CUENTA :
FECHA
Anticipos de Sueldos
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
DEBE
SALDO
150.00
0.00
112.03
CDIGO :
TM
12.50
112.01.02
HABER
150.00
AS
SALDO
100.00
CDIGO :
Anticipo a Contratistas
DETALLE
HABER
112.50
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
112.01.01
CDIGO :
AS
3,317.25
HABER
SALDO
02 - 08
64
6,500.00
0.00
6,500.00
02 - 15
74
0.00
2,600.00
3,900.00
02 - 22
83
0.00
3,900.00
0.00
705
Flujo de Febrero
6,500.00
6,500.00
Acumulado a Febrero
6,500.00
6,500.00
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
Acumulado a Enero
DEBE
SALDO
18.00
0.00
113.14
CDIGO :
TM
40.00
113.13
HABER
18.00
AS
SALDO
0.00
CDIGO :
HABER
40.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
112.13.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
15.00
15.00
0.00
02 - 16
78
11,057.52
0.00
11,057.52
02 - 16
79
0.00
11,057.52
0.00
02 - 23
89
16,586.27
0.00
16,586.27
02 - 23
90
0.00
16,586.27
0.00
Flujo de Febrero
27,643.79
27,643.79
Acumulado a Febrero
27,658.79
27,658.79
CUENTA :
FECHA
AS
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
2,929.30
AS
TM
FECHA
HABER
AS
57
DEBE
0.00
113.19
HABER
SALDO
12.50
CDIGO :
TM
SALDO
2,929.30
12.50
Acumulado a Enero
02 - 02
DEBE
0.00
113.18
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
SALDO
45.00
CDIGO :
HABER
45.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
113.17
CDIGO :
TM
0.00
0.00
113.28
HABER
SALDO
4,000.00
4,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
706
02 - 02
58
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
8,000.00
8,000.00
12,000.00
12,000.00
AS
TM
DEBE
HABER
380.00
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
SALDO
380.00
0.00
113.81.01
CDIGO :
AS
0.00
113.36
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
8,000.00
CUENTA :
0.00
HABER
SALDO
178.98
0.00
178.98
02 - 10
66
668.16
0.00
847.14
02 - 15
73
1,248.00
0.00
2,095.14
02 - 22
82
1,872.00
0.00
3,967.14
Flujo de Febrero
3,788.16
0.00
Acumulado a Febrero
3,967.14
0.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Enero
113.81.02
CDIGO :
DEBE
3,967.14
HABER
SALDO
1.80
1.80
0.00
02 - 16
78
1,326.90
0.00
1,326.90
02 - 16
79
0.00
1,326.90
0.00
02 - 23
89
1,990.35
0.00
1,990.35
02 - 23
90
0.00
1,990.35
0.00
Flujo de Febrero
3,317.25
3,317.25
Acumulado a Febrero
3,319.05
3,319.05
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
92
DEBE
SALDO
380.00
70.00
125.31.01
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 28
HABER
450.00
Prepagos de Seguros
DETALLE
124.98.01
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
26.50
0.00
26.50
0.00
2.21
24.29
0.00
2.21
26.50
2.21
24.29
707
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
0.00
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
355.50
Acumulado a Febrero
AS
TM
DEBE
0.00
SALDO
3,073.50
3,073.50
141.99.03
HABER
SALDO
2,006.50
CDIGO :
6,830.00
141.99.02
HABER
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
1,830.00
141.03.02
HABER
6,830.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
2,895.00
141.01.07
HABER
1,830.00
SALDO
0.00
CDIGO :
TM
2,919.00
141.01.04
HABER
2,895.00
SALDO
790.00
CDIGO :
AS
418.65
141.01.03
HABER
3,709.00
Maquinarias y Equipos
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
775.20
131.01.05
HABER
418.65
Mobiliarios
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
HABER
775.20
131.01.04
CDIGO :
1,651.00
141.99.04
HABER
1,302.75
SALDO
1,302.75
708
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
HABER
0.00
AS
TM
141.99.07
CDIGO :
615.60
615.60
151.55.01.007
CDIGO :
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
02 - 15
73
10,400.00
0.00
10,400.00
02 - 22
82
15,600.00
0.00
26,000.00
02 - 22
85
0.00
26,000.00
0.00
Flujo de Febrero
26,000.00
26,000.00
Acumulado a Febrero
26,000.00
26,000.00
CUENTA :
FECHA
02 - 22
AS
TM
151.92.07
CDIGO :
DEBE
HABER
SALDO
26,000.00
0.00
Flujo de Febrero
26,000.00
0.00
Acumulado a Febrero
26,000.00
0.00
CUENTA :
FECHA
85
AS
TM
CDIGO :
DEBE
0.00
26,000.00
26,000.00
151.98.07
HABER
SALDO
02 - 15
75
0.00
10,400.00
10,400.00
02 - 22
84
0.00
15,600.00
26,000.00
Flujo de Febrero
0.00
26,000.00
Acumulado a Febrero
0.00
26,000.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
152.32.04
CDIGO :
DEBE
26,000.00
HABER
SALDO
02 - 10
66
800.00
0.00
800.00
02 - 10
68
0.00
800.00
0.00
Flujo de Febrero
800.00
800.00
Acumulado a Febrero
800.00
800.00
0.00
709
CUENTA :
FECHA
152.33.03
CDIGO :
AS
TM
02 - 10
66
02 - 10
68
DEBE
HABER
3,800.00
SALDO
0.00
3,800.00
0.00
0.00
3,800.00
Flujo de Febrero
3,800.00
3,800.00
Acumulado a Febrero
3,800.00
3,800.00
CUENTA :
FECHA
Alimentos y bebidas
DETALLE
152.38.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
66
600.00
0.00
600.00
02 - 10
68
0.00
600.00
0.00
Flujo de Febrero
600.00
600.00
Acumulado a Febrero
600.00
600.00
CUENTA :
FECHA
AS
152.38.99
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
66
368.00
0.00
368.00
02 - 10
68
0.00
368.00
0.00
Flujo de Febrero
368.00
368.00
Acumulado a Febrero
368.00
368.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
152.92
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
68
5,568.00
0.00
5,568.00
02 - 10
69
0.00
5,568.00
0.00
Flujo de Febrero
5,568.00
5,568.00
Acumulado a Febrero
5,568.00
5,568.00
CUENTA :
FECHA
152.98
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
67
0.00
5,568.00
5,568.00
02 - 10
69
5,568.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
5,568.00
5,568.00
Acumulado a Febrero
5,568.00
5,568.00
0.00
710
CUENTA :
FECHA
Depsitos de Intermediacin
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
DETALLE
HABER
750.00
212.01
750.00
TM
DEBE
0.00
212.05
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
02 - 02
60
0.00
8,293.14
8,293.14
02 - 16
79
3,317.26
0.00
4,975.88
02 - 23
90
4,975.88
0.00
0.00
Flujo de Febrero
8,293.14
8,293.14
Acumulado a Febrero
8,293.14
8,293.14
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
TM
0.00
213.51.02
HABER
SALDO
0.00
32.16
32.16
32.16
0.00
0.00
Flujo de Febrero
32.16
0.00
Acumulado a Febrero
32.16
32.16
CUENTA :
FECHA
72
AS
TM
CUENTA :
DEBE
Acumulado a Febrero
HABER
116.40
AS
DEBE
5.80
SALDO
116.40
0.00
213.51.04
CDIGO :
TM
0.00
213.51.03
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
SALDO
692.24
CDIGO :
AS
90.00
213.51.01
HABER
692.24
Acumulado a Enero
02 - 12
DEBE
SALDO
90.00
CDIGO :
HABER
0.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
212.11.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
5.80
SALDO
0.00
711
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
686.11
TM
DEBE
0.00
213.53.02
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
0.00
1.71
1.71
1.71
0.00
0.00
Flujo de Febrero
1.71
0.00
Acumulado a Febrero
1.71
1.71
CUENTA :
FECHA
72
AS
TM
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
26.47
TM
DEBE
SALDO
26.47
CDIGO :
AS
0.00
213.57.01
CDIGO :
Acumulado a Febrero
0.00
213.57.02
HABER
SALDO
0.00
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
Flujo de Febrero
0.03
0.00
Acumulado a Febrero
0.03
0.03
Acumulado a Enero
02 - 12
HABER
686.11
Acumulado a Enero
02 - 12
DEBE
213.53.01
CDIGO :
CUENTA :
FECHA
72
C x P Transferencias Corrientes
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
122.60
213.58
CDIGO :
AS
TM
DEBE
SALDO
122.60
0.00
213.73.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
02 - 10
66
0.00
5,512.32
5,512.32
02 - 11
71
5,512.32
0.00
0.00
Flujo de Febrero
5,512.32
5,512.32
Acumulado a Febrero
5,512.32
5,512.32
CUENTA :
FECHA
AS
TM
CDIGO :
DEBE
HABER
0.00
213.73.02
SALDO
712
02 - 10
0.00
55.68
Flujo de Febrero
0.00
55.68
Acumulado a Febrero
0.00
55.68
CUENTA :
FECHA
66
TM
DEBE
55.68
213.75.01
CDIGO :
AS
55.68
HABER
SALDO
02 - 15
73
0.00
10,296.00
10,296.00
02 - 15
74
2,600.00
0.00
7,696.00
02 - 16
77
7,696.00
0.00
0.00
02 - 22
82
0.00
15,444.00
15,444.00
02 - 22
83
3,900.00
0.00
11,544.00
02 - 22
87
11,544.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
25,740.00
25,740.00
Acumulado a Febrero
25,740.00
25,740.00
CUENTA :
FECHA
213.75.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
02 - 15
73
0.00
104.00
104.00
02 - 22
82
0.00
156.00
260.00
Flujo de Febrero
0.00
260.00
Acumulado a Febrero
0.00
260.00
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
TM
DEBE
0.00
213.81.02
HABER
SALDO
48.24
48.24
48.24
0.00
0.00
Flujo de Febrero
48.24
0.00
Acumulado a Febrero
48.24
48.24
72
AS
TM
66
DEBE
0.00
213.81.03
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 10
36.68
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
CUENTA :
FECHA
HABER
36.68
Acumulado a Enero
02 - 12
DEBE
213.81.01
CDIGO :
AS
260.00
HABER
SALDO
65.84
65.84
0.00
0.00
148.51
148.51
713
02 - 11
71
148.51
0.00
0.00
02 - 15
73
0.00
873.60
873.60
02 - 16
77
873.60
0.00
0.00
02 - 22
82
0.00
1,310.40
1,310.40
02 - 22
87
1,310.40
0.00
0.00
Flujo de Febrero
2,332.51
2,332.51
Acumulado a Febrero
2,398.35
2,398.35
CUENTA :
FECHA
213.81.04
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
28.22
28.22
02 - 10
66
0.00
63.65
91.87
02 - 12
72
28.22
0.00
63.65
02 - 15
73
0.00
374.40
438.05
02 - 22
82
0.00
561.60
999.65
Flujo de Febrero
28.22
999.65
Acumulado a Febrero
28.22
1,027.87
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
DEBE
999.65
213.81.05
HABER
SALDO
02 - 10
66
0.00
136.80
136.80
02 - 11
71
136.80
0.00
0.00
Flujo de Febrero
136.80
136.80
Acumulado a Febrero
136.80
136.80
CUENTA :
FECHA
02 - 10
DETALLE
213.81.06
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
319.20
Flujo de Febrero
0.00
319.20
Acumulado a Febrero
0.00
319.20
CUENTA :
FECHA
66
TM
Acumulado a Enero
DEBE
319.20
319.20
213.81.07
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
0.00
1.80
1.80
02 - 12
72
1.80
0.00
0.00
02 - 16
78
0.00
1,326.90
1,326.90
02 - 23
89
0.00
1,990.35
3,317.25
714
Flujo de Febrero
1.80
3,317.25
Acumulado a Febrero
1.80
3,319.05
CUENTA :
FECHA
AS
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
683.10
TM
DEBE
0.00
213.84.02
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
0.00
6.90
6.90
6.90
0.00
0.00
Flujo de Febrero
6.90
0.00
Acumulado a Febrero
6.90
6.90
CUENTA :
FECHA
72
AS
TM
CUENTA :
FECHA
AS
TM
AS
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
434.50
AS
TM
DEBE
HABER
TM
DEBE
13,998.15
611.99
HABER
SALDO
135.00
CDIGO :
AS
SALDO
14,432.65
0.00
45.00
611.09
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
SALDO
45.00
CDIGO :
AS
53.00
225.03.02
HABER
0.00
SALDO
398.00
CDIGO :
DEBE
0.00
224.97.01
HABER
345.00
CUENTA :
DEBE
SALDO
345.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
345.00
CUENTA :
DEBE
0.00
213.97
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
683.10
Acumulado a Enero
02 - 12
DEBE
213.84.01
CDIGO :
TM
3,317.25
HABER
135.00
618.01
SALDO
715
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
620.00
Especies Fiscales
DETALLE
AS
TM
FECHA
DEBE
HABER
0.00
AS
Acumulado a Enero
DEBE
SALDO
18.00
18.00
624.03.99
CDIGO :
TM
0.00
623.01.06
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
620.00
HABER
SALDO
0.00
15.00
15.00
02 - 16
78
0.00
11,057.52
11,072.52
02 - 23
89
0.00
16,586.27
27,658.79
Flujo de Febrero
0.00
27,643.79
Acumulado a Febrero
0.00
27,658.79
CUENTA :
FECHA
Otros No Especificados
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
AS
TM
FECHA
02 - 02
HABER
AS
TM
DEBE
SALDO
2,229.30
CDIGO :
HABER
SALDO
Flujo de Febrero
0.00
8,000.00
Acumulado a Febrero
0.00
8,000.00
Acumulado a Febrero
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
2,229.30
626.21.01
8,000.00
57
700.00
626.06.08
0.00
CUENTA :
FECHA
0.00
SALDO
700.00
CDIGO :
DEBE
12.50
626.01.04
HABER
0.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
SALDO
12.50
CDIGO :
HABER
0.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
625.24.99
CDIGO :
AS
27,658.79
8,000.00
8,000.00
626.22.04
HABER
4,000.00
SALDO
4,000.00
716
CUENTA :
FECHA
02 - 10
DETALLE
631.51
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
5,568.00
0.00
Flujo de Febrero
5,568.00
0.00
Acumulado a Febrero
5,568.00
0.00
CUENTA :
67
FECHA
DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
5,568.00
5,568.00
631.53
HABER
SALDO
02 - 15
75
10,400.00
0.00
10,400.00
02 - 22
84
15,600.00
0.00
26,000.00
Flujo de Febrero
26,000.00
0.00
Acumulado a Febrero
26,000.00
0.00
CUENTA :
Remuneraciones Unificadas
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
DETALLE
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
6.20
SALDO
0.00
44.60
634.01.01
CDIGO :
AS
50.00
633.06.01
HABER
44.60
Agua Potable
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
352.00
633.05.10
HABER
50.00
Aporte Patronal
DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
400.00
633.05.08
HABER
352.00
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
SALDO
0.00
CDIGO :
DETALLE
CUENTA :
HABER
400.00
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
Dietas
DETALLE
CUENTA :
633.01.05
CDIGO :
AS
26,000.00
HABER
0.00
SALDO
6.20
717
CUENTA :
Energa Elctrica
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DETALLE
AS
TM
DEBE
FECHA
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
02 - 28
AS
TM
DEBE
SALDO
0.00
HABER
2.21
0.00
Flujo de Febrero
2.21
0.00
Acumulado a Febrero
2.21
0.00
92
12.70
635.04.01
CDIGO :
DETALLE
12.00
634.08.11
HABER
12.70
Seguros
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
210.00
634.08.01
HABER
12.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
19.00
634.03.03
HABER
210.00
Alimentos y Bebidas
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
251.50
634.03.01
HABER
19.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
46.57
634.02.04
HABER
251.50
Pasajes al Interior
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
36.00
634.01.05
HABER
46.57
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
HABER
36.00
Telecomunicaciones
FECHA
634.01.04
CDIGO :
SALDO
2.21
2.21
718
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
DEBE
SALDO
18.00
582.00
911.09
CDIGO :
TM
111.45
911.07
HABER
600.00
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
11.15
636.01.04
HABER
111.45
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
HABER
11.15
636.01.02
CDIGO :
HABER
SALDO
02 - 02
59
0.00
8,000.00
8,000.00
02 - 08
65
6,500.00
0.00
1,500.00
02 - 22
88
0.00
6,500.00
8,000.00
Flujo de Febrero
6,500.00
14,500.00
Acumulado a Febrero
6,500.00
14,500.00
CUENTA :
FECHA
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
DETALLE
HABER
18.00
921.07
CDIGO :
AS
AS
TM
SALDO
600.00
CDIGO :
DEBE
8,000.00
582.00
921.09
HABER
SALDO
02 - 02
59
8,000.00
0.00
8,000.00
02 - 08
65
0.00
6,500.00
1,500.00
02 - 22
88
6,500.00
0.00
8,000.00
Flujo de Febrero
14,500.00
6,500.00
Acumulado a Febrero
14,500.00
6,500.00
8,000.00
719
CUENTAS
CDIGO
111
DENOMINACIN
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,800.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
166,935.01
157,115.8
172,735.01
157,115.80
15,619.21
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
41,641.79
41,641.79
41,641.79
41,641.79
0.00
0.00
5,800.00
0.00
43,748.49
37,246.53
49,548.49
37,246.53
12,301.96
0.00
0.00
0.00
78,225.68
78,225.68
78,225.68
78,225.68
0.00
0.00
0.00
0.00
41,641.79
41,641.79
41,641.79
41,641.79
0.00
0.00
1111502
0.00
0.00
36,583.89
36,583.89
36,583.89
36,583.89
0.00
0.00
11135
0.00
0.00
3,319.05
1.80
3,319.05
1.80
3,317.25
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
40.00
0.00
6,762.50
6,750.00
6,802.50
6,750.00
52.50
0.00
11201
0.00
0.00
262.50
250.00
262.50
250.00
12.50
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
0.00
0.00
112.50
100.00
112.50
100.00
12.50
0.00
1120102
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
11203
Anticipo a Contratistas
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
113
0.00
0.00
50,329.78
46,362.64
50,329.78
46,362.64
3,967.14
0.00
11313
0.00
0.00
18.00
18.00
18.00
18.00
0.00
0.00
11314
0.00
0.00
27,658.79
27,658.79
27,658.79
27,658.79
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
2,929.30
2,929.30
2,929.30
2,929.30
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
12.50
12.50
12.50
12.50
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
11336
0.00
0.00
380.00
380.00
380.00
380.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
7,286.19
3,319.05
7,286.19
3,319.05
3,967.14
0.00
1138101
0.00
0.00
3,967.14
0.00
3,967.14
0.00
3,967.14
0.00
720
CUENTAS
CDIGO
1138102
DENOMINACIN
Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
3,319.05
SUMAS
CRDITOS
3,319.05
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
3,319.05
3,319.05
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
124
DEUDORES FINANCIEROS
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
12498
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
1249801
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
125
Cargos Diferidos
0.00
0.00
26.50
2.21
26.50
2.21
24.29
0.00
12531
0.00
0.00
26.50
2.21
26.50
2.21
24.29
0.00
1253101
0.00
0.00
26.50
2.21
26.50
2.21
24.29
0.00
131
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
13101
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
1310104
720.00
0.00
55.20
0.00
775.20
0.00
775.20
0.00
1310105
380.00
0.00
38.65
0.00
418.65
0.00
418.65
0.00
141
BIENES DE ADMINISTRACION
7,440.65
0.00
1,904.50
1,514.00
9,345.15
1,514.00
7,831.15
0.00
14101
Bienes Muebles
6,885.00
0.00
1,549.00
790.00
8,434.00
790.00
7,644.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,850.00
0.00
859.00
790.00
3,709.00
790.00
2,919.00
0.00
1410104
Maquinarias y Equipos
2,895.00
0.00
0.00
0.00
2,895.00
0.00
2,895.00
0.00
1410107
1,140.00
0.00
690.00
0.00
1,830.00
0.00
1,830.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
0.00
6,830.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
0.00
6,830.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
0.00
6,274.35
355.50
724.00
355.50
6,998.35
0.00
6,642.85
1419902
0.00
3,073.50
0.00
0.00
0.00
3,073.50
0.00
3,073.50
1419903
0.00
1,282.50
355.50
724.00
355.50
2,006.50
0.00
1,651.00
1419904
0.00
1,302.75
0.00
0.00
0.00
1,302.75
0.00
1,302.75
1419907
0.00
615.60
0.00
0.00
0.00
615.60
0.00
615.60
0.00
0.00
52,000.00
52,000.00
52,000.00
52,000.00
0.00
0.00
151
721
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
SUMAS
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
15155
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
1515501
En Obras de Infraestructura
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
1515501007
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
15192
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
1519207
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
15198
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
1519807
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
152
0.00
0.00
16,704.00
16,704.00
16,704.00
16,704.00
0.00
0.00
15232
Servicios Generales
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
1523204
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
15233
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
1523303
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
15238
0.00
0.00
968.00
968.00
968.00
968.00
0.00
0.00
1523801
Alimentos y bebidas
0.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
1523899
0.00
0.00
368.00
368.00
368.00
368.00
0.00
0.00
15292
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
212
Depsitos de Terceros
0.00
0.00
9,043.14
9,133.14
9,043.14
9,133.14
0.00
90.00
21201
Depsitos de Intermediacin
0.00
0.00
750.00
750.00
750.00
750.00
0.00
0.00
21205
0.00
0.00
8,293.14
8,293.14
8,293.14
8,293.14
0.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
2121101
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
213
0.00
0.00
36,620.93
41,572.71
36,620.93
41,572.71
0.00
4,951.78
21351
0.00
0.00
846.60
846.60
846.60
846.60
0.00
0.00
15298
722
CUENTAS
CDIGO
2135101
DENOMINACIN
C x P Gastos en Personal - Nmina
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
692.24
SUMAS
CRDITOS
692.24
DBITOS
692.24
SALDOS FINALES
CRDITOS
692.24
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
2135102
0.00
0.00
32.16
32.16
32.16
32.16
0.00
0.00
2135103
0.00
0.00
116.40
116.40
116.40
116.40
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
5.80
5.80
5.80
5.80
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
687.82
687.82
687.82
687.82
0.00
0.00
2135301
0.00
0.00
686.11
686.11
686.11
686.11
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
1.71
1.71
1.71
1.71
0.00
0.00
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
26.50
26.50
26.50
26.50
0.00
0.00
2135701
0.00
0.00
26.47
26.47
26.47
26.47
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
21358
C x P Transferencias Corrientes
0.00
0.00
122.60
122.60
122.60
122.60
0.00
0.00
21373
0.00
0.00
5,512.32
5,568.00
5,512.32
5,568.00
0.00
55.68
2137301
0.00
0.00
5,512.32
5,512.32
5,512.32
5,512.32
0.00
0.00
2137302
0.00
0.00
0.00
55.68
0.00
55.68
0.00
55.68
21375
C x P Obras Pblicas
0.00
0.00
25,740.00
26,000.00
25,740.00
26,000.00
0.00
260.00
2137501
0.00
0.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
0.00
0.00
2137502
0.00
0.00
0.00
260.00
0.00
260.00
0.00
260.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
2,650.09
7,286.19
2,650.09
7,286.19
0.00
4,636.10
2138101
0.00
0.00
36.68
36.68
36.68
36.68
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
48.24
48.24
48.24
48.24
0.00
0.00
2138103
0.00
0.00
2,398.35
2,398.35
2,398.35
2,398.35
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
28.22
1,027.87
28.22
1,027.87
0.00
999.65
2138105
0.00
0.00
136.80
136.80
136.80
136.80
0.00
0.00
2138106
0.00
0.00
0.00
319.20
0.00
319.20
0.00
319.20
723
CUENTAS
CDIGO
2138107
DENOMINACIN
C x P IVA Cobrado -100%
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
1.80
SUMAS
CRDITOS
3,319.05
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
1.80
3,319.05
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
3,317.25
21384
0.00
0.00
690.00
690.00
690.00
690.00
0.00
0.00
2138401
0.00
0.00
683.10
683.10
683.10
683.10
0.00
0.00
2138402
0.00
0.00
6.90
6.90
6.90
6.90
0.00
0.00
21397
0.00
0.00
345.00
345.00
345.00
345.00
0.00
0.00
224
Financieros
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
22497
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
2249701
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
225
Crditos Diferidos
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
22503
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
2250302
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
13,812.65
434.50
755.00
434.50
14,567.65
0.00
14,133.15
61109
0.00
13,812.65
434.50
620.00
434.50
14,432.65
0.00
13,998.15
61199
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
618
Resultados de Ejercicios
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
61801
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
623
Tasas y Contribuciones
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
624
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
62403
Ventas No Industriales
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
6240399
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
625
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
62524
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
724
CUENTAS
CDIGO
6252499
DENOMINACIN
Otros No Especificados
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
0.00
12.50
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
0.00
12.50
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
12.50
626
Transferencias Recibidas
0.00
0.00
0.00
14,929.30
0.00
14,929.30
0.00
14,929.30
62601
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
6260104
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
62606
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
6260608
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
62621
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
6262101
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
62622
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
631
Inversiones Pblicas
0.00
0.00
31,568.00
0.00
31,568.00
0.00
31,568.00
0.00
63151
0.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
63153
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
63305
Remuneraciones Temporales
0.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
6330508
Dietas
0.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
6330510
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
63306
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
634
0.00
0.00
593.97
0.00
593.97
0.00
593.97
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
725
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
6340104
Energa Elctrica
36.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
46.57
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
251.50
6340204
0.00
0.00
251.50
63403
0.00
0.00
229.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
19.00
6340303
0.00
0.00
210.00
63408
0.00
0.00
24.70
6340801
Alimentos y Bebidas
0.00
0.00
12.00
6340811
Gastos Financieros
y Otros
0.00
0.00
635
0.00
0.00
63504
0.00
6350401
Seguros
0.00
SUMAS
CRDITOS
0.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
36.00
ACREEDOR
36.00
0.00
0.00
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
2.21
0.00
636
Transferencias Entregadas
0.00
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
63601
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
6360102
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
63601
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
6360104
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
911
0.00
0.00
7,100.00
14,518.00
7,100.00
14,518.00
0.00
7,418.00
91107
0.00
0.00
600.00
18.00
600.00
18.00
582.00
0.00
91109
0.00
0.00
6,500.00
14,500.00
6,500.00
14,500.00
0.00
8,000.00
921
0.00
0.00
14,518.00
7,100.00
14,518.00
7,100.00
7,418.00
0.00
92107
0.00
0.00
18.00
600.00
18.00
600.00
0.00
582.00
92109
0.00
0.00
14,500.00
6,500.00
14,500.00
6,500.00
8,000.00
0.00
726
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
TOTALES
DEUDOR
21,105.00
FLUJOS
ACREEDOR
DBITOS
21,105.00
396,571.09
SUMAS
CRDITOS
396,571.09
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
417,676.09
417,676.09
103,116.37
ACREEDOR
103,116.37
727
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION
27,658.79
0.00
62403
Ventas No Industriales
27,658.79
0.00
6240399
27,658.79
0.00
RESULTADO DE OPERACION
-32,992.78
0.00
62301
Tasas Generales
18.00
0.00
6230106
Especies Fiscales
18.00
0.00
-5,568.00
0.00
-26,000.00
0.00
63151
63153
63301
REMUNERACIONES BASICAS
-400.00
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
-400.00
0.00
63305
Remuneraciones Temporales
-402.00
0.00
Dietas
-352.00
0.00
0.00
6330508
6330510
-50.00
63306
-44.60
0.00
Aporte Patronal
-44.60
0.00
63401
Servicios Bsicos
-88.77
0.00
6340101
Agua Potable
-6.20
0.00
0.00
6330601
6340104
Energa Elctrica
-36.00
6340105
Telecomunicaciones
-46.57
0.00
63402
Servicios Generales
-251.50
0.00
6340204
-251.50
0.00
63403
-229.00
0.00
-19.00
0.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-210.00
63408
-24.70
0.00
Alimentos y Bebidas
-12.00
0.00
6340811
-12.70
0.00
63504
-2.21
0.00
Seguros
-2.21
0.00
6340801
6350401
TRANSFERENCIAS NETAS
14,806.70
0.00
62601
700.00
0.00
6260104
700.00
0.00
2,229.30
0.00
6260608
2,229.30
0.00
62621
8,000.00
0.00
6262101
8,000.00
0.00
62622
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
62606
6262204
63601
-11.15
0.00
6360102
-11.15
0.00
728
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
63601
-111.45
0.00
6360104
-111.45
0.00
0.00
0.00
RESULTADO FINANCIERO
OTROS INGRESOS Y GASTOS
12.50
62524
12.50
0.00
6252499
Otros No Especificados
12.50
0.00
9,485.21
0.00
0.00
729
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
28,758.14
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
15,619.21
0.00
11103
12,301.96
0.00
11135
3,317.25
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
52.50
0.00
11201
12.50
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
12.50
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
113
3,967.14
0.00
11381
3,967.14
0.00
1138101
3,967.14
0.00
LARGO PLAZO
124
DEUDORES FINANCIEROS
70.00
0.00
12498
70.00
0.00
1249801
70.00
0.00
FIJOS
141
BIENES DE ADMINISTRACION
7,831.15
0.00
14101
Bienes Muebles
7,644.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,919.00
0.00
1410104
Maquinarias y Equipos
2,895.00
0.00
1410107
1,830.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
-6,642.85
0.00
1419902
-3,073.50
0.00
1419903
-1,651.00
0.00
1419904
-1,302.75
0.00
1419907
-615.60
0.00
151
0.00
0.00
15192
26,000.00
0.00
1519207
26,000.00
0.00
730
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
15198
-26,000.00
0.00
1519807
-26,000.00
0.00
OTROS
125
Cargos Diferidos
24.29
0.00
12531
24.29
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
24.29
0.00
131
1,193.85
0.00
13101
1,193.85
0.00
1310104
775.20
0.00
1310105
418.65
0.00
5,139.78
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
212
Depsitos de Terceros
90.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
90.00
0.00
2121101
90.00
0.00
213
4,951.78
0.00
21373
55.68
0.00
2137302
55.68
0.00
21375
C x P Obras Pblicas
260.00
0.00
2137502
260.00
0.00
21381
C x P IVA
4,636.10
0.00
2138104
999.65
0.00
2138106
319.20
0.00
2138107
3,317.25
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
53.00
0.00
22497
53.00
0.00
2249701
53.00
0.00
OTROS
225
Crditos Diferidos
45.00
0.00
22503
45.00
0.00
2250302
45.00
0.00
23,618.36
0.00
14,133.15
0.00
6
611
PATRIMONIO
Patrimonio Pblico
731
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Anterior
13,998.15
0.00
135.00
0.00
Resultados de Ejercicios
9,485.21
0.00
9,485.21
0.00
61109
61199
618
61803
28,758.14
Ao Vigente
CUENTAS DE ORDEN
-7,418.00
0.00
582.00
0.00
-8,000.00
0.00
921
-7,418.00
0.00
92107
582.00
0.00
92109
-8,000.00
0.00
911
91107
91109
732
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
30,663.59
0.00
18.00
0.00
27,658.79
0.00
45.00
0.00
11318
2,929.30
0.00
11319
12.50
0.00
1,683.52
0.00
FUENTES CORRIENTES
11313
11314
11317
USOS CORRIENTES
21351
846.60
0.00
21353
687.82
0.00
21357
C x P Otros Gastos
26.50
0.00
21358
C x P Transferencias Corrientes
122.60
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
11328
28,980.07
0.00
FUENTES DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
31,942.32
0.00
5,512.32
0.00
25,740.00
0.00
690.00
0.00
-19,942.32
0.00
9,037.75
0.00
21373
21375
C x P Obras Pblicas
21384
733
CUENTAS
11336
21397
11381
21381
11103
11135
11201
21211
DENOMINACIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Ctas por Cobrar Financiamiento Pblico
USOS DE FINANCIAMIENTO
Cuentas por Pagar de Aos Anteriores
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
C x P IVA
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
Otros Documentos por Efectivizar
Anticipo a Servidores Pblicos
Garantas Recibidas
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
Ao Vigente
Ao Anterior
380.00
380.00
345.00
345.00
35.00
668.96
3,319.05
2,650.09
-9,741.71
-6,501.96
-3,317.25
-12.50
90.00
-9,037.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
734
PARTIDA
13
14
17
18
19
51
53
57
58
28
73
75
84
36
37
97
DENOMINACIN
Presupuesto
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
O
OBRASS PUBLICAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
FINANCIAMIENTO PUBLICO
FINANCIAMIENTO INTERNO
PASIVO CIRCULANTE
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
Ejecucin
Desviacin
108.00
27,658.72
47.85
5,929.30
12.50
4,610.78
8,894.77
41.50
122.60
20,086.72
12,000.00
7,690.00
27,643.72
2,190.00
-25,523.72
380.00
5,402.00
345.00
5,437.00
0.00
18.00
27,658.79
45.00
2,929.30
12.50
846.60
687.82
26.50
122.60
28,980.07
12,000.00
5,568.00
26,000.00
690.00
-20,258.00
380.00
0.00
345.00
35.00
8,757.07
90.00
-0.07
2.85
3,000.00
0.00
3,764.18
8,206.95
15.00
0.00
-8,893.35
0.00
2,122.00
1,643.72
1,500.00
-5,265.72
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
-8,757.07
51,538.37
51,538.37
0.00
43,043.59
34,286.52
8,757.07
8,494.78
17,251.85
-8,757.07
735
PARTIDA
DENOMINACION
699800001
INGRESOS CORRIENTES
6998000013
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
33,756.37
0.00
33,756.37
30,663.59
3,092.78
TASAS Y CONTRIBUCIONES
108.00
0.00
108.00
18.00
90.00
699800001301
Tasas Generales
108.00
0.00
108.00
18.00
90.00
699800001301030
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
699800001301060
Especies Fiscales
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
6998000014
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
699800001403
Ventas no Industriales
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
699800001403990
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
6998000017
47.85
0.00
47.85
45.00
2.85
699800001701
Rentas de Inversiones
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
699800001701990
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
699800001702
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
699800001702020
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
6998000018
5,929.30
0.00
5,929.30
2,929.30
3,000.00
699800001801
3,700.00
0.00
3,700.00
700.00
3,000.00
699800001801040
3,700.00
0.00
3,700.00
700.00
3,000.00
699800001806
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
699800001806080
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
6998000019
OTROS INGRESOS
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
699800001904
Otros no Operacionales
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
736
PARTIDA
DENOMINACION
699800001904990
Otros no Especificados
699800002
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
INGRESOS DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
6998000028
12,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
699800002801
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
699800002801010
Gobierno Central
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
699800002802
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800002802040
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800003
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
5,782.00
0.00
5,782.00
380.00
5,402.00
6998000036
FINANCIAMIENTO PUBLICO
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605010
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
6998000037
FINANCIAMIENTO INTERNO
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701010
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
51,538.37
0.00
51,538.37
43,043.59
8,494.78
TOTALES:
737
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005
GASTOS CORRIENTES
13,669.65
0.00
13,669.65
1,683.52
11,986.13
1,683.52
11,986.13
699800000051
GASTOS EN PERSONAL
4,610.78
0.00
4,610.78
846.60
3,764.18
846.60
3,764.18
69980000005101
Remuneraciones Bsicas
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005101050
Remuneraciones Unificadas
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005105
Remuneraciones Temporales
1,206.00
0.00
1,206.00
402.00
804.00
402.00
804.00
69980000005105080
Dietas
1,056.00
0.00
1,056.00
352.00
704.00
352.00
704.00
69980000005105100
150.00
0.00
150.00
50.00
100.00
50.00
100.00
69980000005106
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
69980000005106010
Aporte Patronal
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
699800000053
8,894.77
0.00
8,894.77
687.82
8,206.95
687.82
8,206.95
69980000005301
Servicios Bsicos
554.77
0.00
554.77
88.77
466.00
88.77
466.00
69980000005301010
Agua Potable
105.62
0.00
105.62
6.20
99.42
6.20
99.42
69980000005301040
Energa Elctrica
222.58
0.00
222.58
36.00
186.58
36.00
186.58
69980000005301050
Telecomunicaciones
226.57
0.00
226.57
46.57
180.00
46.57
180.00
69980000005302
Servicios Generales
3,150.00
0.00
3,150.00
251.50
2,898.50
251.50
2,898.50
69980000005302040
500.00
0.00
500.00
251.50
248.50
251.50
248.50
69980000005302050
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
69980000005302070
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
69980000005303
1,600.00
0.00
1,600.00
229.00
1,371.00
229.00
1,371.00
738
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
600.00
0.00
600.00
19.00
581.00
19.00
581.00
1,000.00
0.00
1,000.00
210.00
790.00
210.00
790.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
69980000005304040
Maquinarias y Equipos
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
69980000005305
Arrendamientos de Bienes
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
69980000005305020
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
0.00
470.00
69980000005308
2,802.00
0.00
2,802.00
118.55
2,683.45
118.55
2,683.45
69980000005308010
Alimentos y Bebidas
350.00
0.00
350.00
12.00
338.00
12.00
338.00
69980000005308040
Materiales de Oficina
400.00
0.00
400.00
55.20
344.80
55.20
344.80
69980000005308050
Materiales de Aseo
302.00
0.00
302.00
38.65
263.35
38.65
263.35
69980000005308110
1,250.00
0.00
1,250.00
12.70
1,237.30
12.70
1,237.30
69980000005308990
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
699800000057
OTROS GASTOS
41.50
0.00
41.50
26.50
15.00
26.50
15.00
69980000005702
41.50
0.00
41.50
26.50
15.00
26.50
15.00
69980000005702010
Seguros
26.50
0.00
26.50
26.50
0.00
26.50
0.00
69980000005702030
Comisiones Bancarias
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
699800000058
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
122.60
0.00
122.60
122.60
0.00
122.60
0.00
69980000005801
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005801020
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005303010
Pasajes al Interior
69980000005303030
69980000005304
739
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005801
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000005801040
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000007
GASTOS DE INVERSION
35,333.72
0.00
35,333.72
31,568.00
3,765.72
31,568.00
3,765.72
699800000073
7,690.00
0.00
7,690.00
5,568.00
2,122.00
5,568.00
2,122.00
69980000007302
Servicios Generales
1,210.00
0.00
1,210.00
800.00
410.00
800.00
410.00
69980000007302020
Fletes y Maniobras
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
69980000007302040
1,168.00
0.00
1,168.00
800.00
368.00
800.00
368.00
69980000007303
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
69980000007303030
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
69980000007308
2,680.00
0.00
2,680.00
968.00
1,712.00
968.00
1,712.00
69980000007308010
Alimentos y Bebidas
600.00
0.00
600.00
600.00
0.00
600.00
0.00
69980000007308110
2,080.00
0.00
2,080.00
0.00
2,080.00
0.00
2,080.00
69980000007308990
0.00
0.00
0.00
368.00
-368.00
368.00
-368.00
699800000075
OBRAS PUBLICAS
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000007505
Mantenimiento y Reparaciones
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000007505010
En Obras de Infraestructura
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000008
GASTOS DE CAPITAL
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
699800000084
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
69980000008401
Bienes Muebles
2,190.00
0.00
2,190.00
690.00
1,500.00
690.00
1,500.00
740
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
690.00
0.00
690.00
690.00
0.00
690.00
0.00
69980000009
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
699800000097
PASIVO CIRCULANTE
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701
Deuda Flotante
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701010
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
0.00
51,193.37
33,941.52
69980000008401030
Mobiliarios
69980000008401070
TOTALES:
51,193.37
17,251.85
33,941.52
17,251.85
741
CDIGO
CUENTA
12 - 03
113.81.01
151.38.11
213.73.01
213.73.02
213.81.03
213.81.04
A
S
T
M
94
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
195.60
7308110
1,672.00
1,672.00
3,000.00
1,655.70
16.30
136.92
58.68
12 - 03
111.15.02
111.03
F
1,792.62
1,792.62
12 - 03
213.73.01
213.81.03
111.15.02
F
1,655.70
136.92
1,792.62
97
141.99.07
619.94
141.01.07
J
307.80
262.20
570.00
98
113.18
626.01.04
F
3,000.00
3,000.00 1801040
742
CDIGO
CUENTA
12 - 08
111.01
Cajas Recaudadoras
113.18
A
S
T
M
99
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
3,000.00
3,000.00
100
113.13
623.01.03
F
90.00
90.00 1301030
90.00
101
111.01
Cajas Recaudadoras
113.13
F
90.00
90.00
102
921.07
911.07
O
90.00
90.00
103
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
3,090.00
3,090.00
104
111.03
113.81.01
F
35.00
35.00
743
CDIGO
CUENTA
12 - 11
113.81.01
634.02.06
213.53.01
213.53.02
213.81.03
213.81.04
213.81.05
213.81.06
A
S
T
M
105
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
268.80
2,240.00
5302060
7304020
2,240.00
2,217.60
22.40
7.56
3.24
77.40
180.60
12 - 11
111.15.02
111.03
F
2,302.56
2,302.56
12 - 11
213.53.01
213.81.03
7.56
213.81.05
77.40
111.15.02
2,217.60
2,302.56
108
113.81.01
151.34.02
213.73.01
F
54.00
450.00
450.00
445.50
213.73.02
213.81.03
37.80
4.50
213.81.04
16.20
744
CUENTA
CDIGO
12 - 13
111.03
111.15.01
A
S
T
M
109
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
3,090.00
3,090.00
110
113.17
625.01.99
F
2.85
2.85 1701990
2.85
111
111.15.01
113.17
F
2.85
2.85
112
111.03
111.15.01
F
2.85
2.85
12 - 15
113.81.01
151.41.03
Mobiliarios
213.81.03
213.81.04
213.84.01
213.84.02
F
180.00
1,500.00
8401030
Mobiliarios
1,500.00
126.00
54.00
1,485.00
15.00
745
CUENTA
CDIGO
12 - 16
151.92.08
151.32.02
151.34.02
151.38.11
151.41.03
A
S
T
M
114
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
3,664.00
42.00
450.00
1,672.00
1,500.00
115
141.01.03
Mobiliarios
1,500.00
141.03.02
2,164.00
151.92.08
113.81.01
634.05.02
213.53.01
12 - 17
3,664.00
116
213.53.02
213.81.02
F
14.40
120.00
5305020
120.00
7308990
156.38
110.40
9.60
14.40
12 - 18
113.81.01
131.03.99
213.73.01
213.73.02
213.81.03
213.81.04
F
18.77
156.38
154.82
1.56
13.14
5.63
746
CUENTA
CDIGO
12 - 18
611.09
131.03.99
111.15.02
111.03
A
S
T
M
118
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
156.38
156.38
119
12 - 19
Hasta:
F
2,372.66
2,372.66
120
213.53.01
110.40
213.73.01
600.32
213.81.03
213.84.01
111.15.02
176.94
1,485.00
2,372.66
121
638.93
619.94
J
262.20
262.20
122
141.01.03
Mobiliarios
611.09
F
450.00
450.00
123
141.99.04
611.09
141.01.04
Maquinarias y Equipos
F
220.00
60.00
280.00
747
CDIGO
CUENTA
12 - 22
911.17
Bienes no depreciables
921.17
A
S
T
M
124
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
280.00
280.00
125
111.15.02
212.03
Fondos de Terceros
F
167.96
167.96
126
111.03
111.15.02
F
167.96
167.96
127
113.81.01
634.04.04
213.53.01
F
2.16
18.00
5304040
Maquinarias y Equipos
18.00
17.82
213.53.02
0.18
213.81.05
0.65
213.81.06
1.51
12 - 27
111.15.02
111.03
F
186.43
186.43
12 - 28
212.03
Fondos de Terceros
213.53.01
213.81.05
111.15.02
F
167.96
17.82
0.65
186.43
748
CUENTA
CDIGO
12 - 29
635.04.03
Comisiones Bancarias
213.57.01
A
S
T
M
130
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
3.76
5702030
DENOMINACIN
Comisiones Bancarias
DEVENG.
3.76
3.76
131
213.57.01
111.03
F
3.76
3.76
132
635.04.01
Seguros
125.31.01
Prepagos de Seguros
J
22.10
22.10
12 - 31
638.51
141.99.02
141.99.03
873.17
141.99.04
260.55
141.99.07
221.40
153.68
237.54
749
CDIGO
CUENTA
12 - 31
A
S
T
M
134
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
623.01.03
90.00
623.01.06
Especies Fiscales
18.00
624.03.99
625.01.99
625.24.99
Otros No Especificados
626.01.01
2,229.30
626.01.04
3,700.00
626.21.01
8,000.00
626.22.04
4,000.00
618.03
DENOMINACIN
DEVENG.
27,658.79
2.85
12.50
45,711.44
750
CUENTA
CDIGO
12 - 31
A
S
T
M
135
HABER
CDIGO
631.51
631.53
633.01.05
Remuneraciones Unificadas
400.00
633.05.08
Dietas
352.00
633.05.10
50.00
633.06.01
Aporte Patronal
44.60
634.01.01
Agua Potable
634.01.04
Energa Elctrica
634.01.05
Telecomunicaciones
634.02.04
634.02.06
634.03.03
634.04.04
634.05.02
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
618.03
634.03.01
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
36,672.61
5,568.00
26,000.00
6.20
36.00
46.57
251.50
2,240.00
19.00
210.00
18.00
120.00
634.08.01
Alimentos y Bebidas
12.00
634.08.11
12.70
635.04.01
635.04.03
Comisiones Bancarias
636.01.02
636.02.04
111.45
638.51
873.17
638.93
262.20
24.31
3.76
11.15
136
124.98.01
113.81.01
C
4,665.87
4,665.87
751
CDIGO
CUENTA
12 - 31
A
S
T
M
137
C
32.18
213.73.02
78.04
213.81.04
213.81.06
213.81.07
HABER
CDIGO
213.75.02
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
213.53.02
213.81.02
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
260.00
14.40
1,137.40
501.31
3,317.25
213.84.02
224.97.01
15.00
5,355.58
TOTALES
135,662.99
135,662.99
752
CUENTA :
FECHA
Cajas Recaudadoras
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 08
12 - 08
12 - 09
DEBE
111.01
HABER
SALDO
41,641.79
41,641.79
0.00
99
3,000.00
0.00
3,000.00
101
90.00
0.00
3,090.00
103
0.00
3,090.00
0.00
3,090.00
3,090.00
44,731.79
44,731.79
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 03
12 - 10
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
49,548.49
37,246.53
12,301.96
95
0.00
1,792.62
10,509.34
104
35.00
0.00
10,544.34
12 - 11
106
0.00
2,302.56
8,241.78
12 - 13
109
3,090.00
0.00
11,331.78
12 - 14
112
2.85
0.00
11,334.63
12 - 19
119
0.00
2,372.66
8,961.97
12 - 23
126
167.96
0.00
9,129.93
12 - 27
128
0.00
186.43
8,943.50
12 - 29
131
0.00
3.76
8,939.74
3,295.81
6,658.03
52,844.30
43,904.56
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
Acumulado a Noviembre
12 - 09
103
111.15.01
CDIGO :
TM
DEBE
8,939.74
HABER
SALDO
41,641.79
41,641.79
0.00
3,090.00
0.00
3,090.00
12 - 13
109
0.00
3,090.00
0.00
12 - 14
111
2.85
0.00
2.85
12 - 14
112
0.00
2.85
0.00
3,092.85
3,092.85
44,734.64
44,734.64
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
0.00
111.15.02
SALDO
753
Acumulado a Noviembre
36,583.89
36,583.89
0.00
12 - 03
95
1,792.62
0.00
1,792.62
12 - 03
96
0.00
1,792.62
0.00
12 - 11
106
2,302.56
0.00
2,302.56
12 - 11
107
0.00
2,302.56
0.00
12 - 19
119
2,372.66
0.00
2,372.66
12 - 20
120
0.00
2,372.66
0.00
12 - 23
125
167.96
0.00
167.96
12 - 23
126
0.00
167.96
0.00
12 - 27
128
186.43
0.00
186.43
12 - 28
129
0.00
186.43
0.00
6,822.23
6,822.23
43,406.12
43,406.12
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
TM
Acumulado a Diciembre
FECHA
TM
Acumulado a Diciembre
FECHA
6,500.00
AS
TM
FECHA
HABER
TM
100
DEBE
0.00
112.13.01
HABER
SALDO
0.00
40.00
113.13
CDIGO :
AS
SALDO
6,500.00
40.00
Acumulado a Noviembre
12 - 08
DEBE
0.00
112.03
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
SALDO
150.00
CDIGO :
AS
12.50
112.01.02
HABER
150.00
Anticipo a Contratistas
DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
100.00
CDIGO :
AS
3,317.25
112.01.01
HABER
112.50
CUENTA :
DEBE
SALDO
1.80
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
111.35
HABER
3,319.05
Anticipos de Sueldos
DETALLE
CUENTA :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
18.00
18.00
0.00
90.00
0.00
90.00
754
12 - 08
101
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
90.00
90.00
108.00
108.00
AS
TM
DEBE
27,658.79
AS
HABER
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
SALDO
27,658.79
0.00
113.17
CDIGO :
TM
0.00
113.14
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
90.00
CUENTA :
0.00
HABER
SALDO
45.00
45.00
0.00
12 - 14
110
2.85
0.00
2.85
12 - 14
111
0.00
2.85
0.00
2.85
2.85
47.85
47.85
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
CDIGO :
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
2,929.30
0.00
113.18
HABER
SALDO
2,929.30
0.00
12 - 08
98
3,000.00
0.00
3,000.00
12 - 08
99
0.00
3,000.00
0.00
Flujo de Diciembre
3,000.00
3,000.00
Acumulado a Diciembre
5,929.30
5,929.30
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
12,000.00
Acumulado a Diciembre
AS
DEBE
380.00
0.00
113.28
HABER
SALDO
12,000.00
0.00
113.36
CDIGO :
TM
SALDO
12.50
CDIGO :
HABER
12.50
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
113.19
CDIGO :
AS
0.00
HABER
380.00
SALDO
0.00
755
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 03
113.81.01
CDIGO :
94
DEBE
HABER
SALDO
3,967.14
0.00
3,967.14
195.60
0.00
4,162.74
12 - 10
104
0.00
35.00
4,127.74
12 - 11
105
268.80
0.00
4,396.54
12 - 12
108
54.00
0.00
4,450.54
12 - 15
113
180.00
0.00
4,630.54
12 - 17
116
14.40
0.00
4,644.94
12 - 18
117
18.77
0.00
4,663.71
12 - 26
127
2.16
0.00
4,665.87
12 - 31
136
0.00
4,665.87
0.00
733.73
4,700.87
4,700.87
4,700.87
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
HABER
3,319.05
0.00
124.98.01
CDIGO :
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
380.00
70.00
4,665.87
0.00
4,735.87
Flujo de Diciembre
4,665.87
0.00
Acumulado a Diciembre
5,115.87
380.00
FECHA
136
Prepagos de Seguros
DETALLE
AS
TM
132
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
Acumulado a Diciembre
HABER
2.21
24.29
0.00
22.10
2.19
0.00
22.10
26.50
24.31
TM
DEBE
775.20
2.19
131.01.04
CDIGO :
AS
SALDO
26.50
4,735.87
125.31.01
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
FECHA
113.81.02
450.00
CUENTA :
12 - 30
DEBE
3,319.05
Acumulado a Noviembre
12 - 31
CDIGO :
0.00
HABER
0.00
SALDO
775.20
756
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
418.65
131.01.05
CDIGO :
AS
TM
0.00
418.65
131.03.99
CDIGO :
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
12 - 18
117
156.38
0.00
156.38
12 - 18
118
0.00
156.38
0.00
Flujo de Diciembre
156.38
156.38
Acumulado a Diciembre
156.38
156.38
CUENTA :
FECHA
Mobiliarios
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
141.01.03
HABER
SALDO
3,709.00
790.00
2,919.00
12 - 16
115
1,500.00
0.00
4,419.00
12 - 22
122
450.00
0.00
4,869.00
Flujo de Diciembre
1,950.00
0.00
Acumulado a Diciembre
5,659.00
790.00
CUENTA :
FECHA
Maquinarias y Equipos
DETALLE
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 22
123
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
97
TM
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 16
0.00
2,895.00
0.00
280.00
2,615.00
0.00
280.00
2,895.00
280.00
DEBE
115
2,615.00
141.01.07
HABER
SALDO
1,830.00
0.00
1,830.00
0.00
570.00
1,260.00
0.00
570.00
1,830.00
570.00
CDIGO :
AS
SALDO
2,895.00
HABER
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 07
DEBE
141.01.04
CDIGO :
AS
4,869.00
DEBE
1,260.00
141.03.02
HABER
SALDO
6,830.00
0.00
6,830.00
2,164.00
0.00
8,994.00
757
Flujo de Diciembre
2,164.00
0.00
Acumulado a Diciembre
8,994.00
0.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
SALDO
3,073.50
3,073.50
0.00
153.68
3,227.18
Flujo de Diciembre
0.00
153.68
Acumulado a Diciembre
0.00
3,227.18
CUENTA :
FECHA
133
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 31
HABER
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
141.99.02
CDIGO :
DEBE
8,994.00
133
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
AS
141.99.03
HABER
2,006.50
1,651.00
0.00
237.54
1,888.54
0.00
237.54
355.50
2,244.04
Acumulado a Noviembre
DEBE
1,888.54
141.99.04
CDIGO :
TM
SALDO
355.50
3,227.18
HABER
SALDO
0.00
1,302.75
1,302.75
12 - 22
123
220.00
0.00
1,082.75
12 - 31
133
0.00
260.55
1,343.30
Flujo de Diciembre
220.00
260.55
Acumulado a Diciembre
220.00
1,563.30
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 07
12 - 31
12 - 16
HABER
SALDO
0.00
615.60
615.60
97
307.80
0.00
307.80
133
0.00
221.40
529.20
Flujo de Diciembre
307.80
221.40
Acumulado a Diciembre
307.80
837.00
CUENTA :
FECHA
141.99.07
CDIGO :
DEBE
1,343.30
Fletes y Maniobras
DETALLE
151.32.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
42.00
Flujo de Diciembre
0.00
42.00
Acumulado a Diciembre
0.00
42.00
114
529.20
SALDO
42.00
42.00
758
CUENTA :
FECHA
AS
151.34.02
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
SALDO
12 - 12
108
450.00
0.00
450.00
12 - 16
114
0.00
450.00
0.00
Flujo de Diciembre
450.00
450.00
Acumulado a Diciembre
450.00
450.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
151.38.11
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 03
94
1,672.00
0.00
1,672.00
12 - 16
114
0.00
1,672.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,672.00
1,672.00
Acumulado a Diciembre
1,672.00
1,672.00
CUENTA :
FECHA
Mobiliarios
DETALLE
151.41.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 15
113
1,500.00
0.00
1,500.00
12 - 16
114
0.00
1,500.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,500.00
1,500.00
Acumulado a Diciembre
1,500.00
1,500.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
26,000.00
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
HABER
DEBE
TM
SALDO
0.00
26,000.00
151.92.08
CDIGO :
DEBE
0.00
151.92.07
HABER
26,000.00
AS
SALDO
26,000.00
CDIGO :
151.55.01.007
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 16
114
3,664.00
0.00
3,664.00
12 - 16
115
0.00
3,664.00
0.00
759
Flujo de Diciembre
3,664.00
3,664.00
Acumulado a Diciembre
3,664.00
3,664.00
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
0.00
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
3,800.00
AS
TM
AS
FECHA
AS
TM
Acumulado a Diciembre
FECHA
5,568.00
AS
TM
FECHA
DEBE
5,568.00
Depsitos de Intermediacin
DETALLE
Acumulado a Diciembre
HABER
TM
DEBE
750.00
SALDO
600.00
0.00
152.38.99
HABER
SALDO
368.00
0.00
152.92
HABER
SALDO
5,568.00
0.00
152.98
HABER
SALDO
5,568.00
0.00
212.01
CDIGO :
AS
0.00
152.38.01
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
SALDO
3,800.00
CDIGO :
HABER
368.00
CUENTA :
DEBE
0.00
152.33.03
CDIGO :
TM
SALDO
800.00
600.00
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
DEBE
26,000.00
152.32.04
CDIGO :
Alimentos y bebidas
DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
26,000.00
800.00
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
HABER
CDIGO :
151.98.07
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
750.00
SALDO
0.00
760
CUENTA :
FECHA
Fondos de Terceros
DETALLE
AS
TM
12 - 23
125
12 - 28
129
HABER
0.00
SALDO
167.96
167.96
0.00
167.96
0.00
167.96
167.96
Acumulado a Diciembre
167.96
167.96
FECHA
AS
TM
CUENTA :
FECHA
8,293.14
FECHA
AS
TM
TM
FECHA
AS
TM
AS
Acumulado a Diciembre
FECHA
AS
Acumulado a Diciembre
DEBE
DETALLE
AS
Acumulado a Noviembre
P/R servicios y bienes recibidos
105
DEBE
SALDO
116.40
0.00
213.51.04
HABER
SALDO
5.80
0.00
213.53.01
CDIGO :
TM
0.00
213.51.03
HABER
5.80
SALDO
32.16
CDIGO :
TM
0.00
213.51.02
HABER
116.40
CUENTA :
DEBE
SALDO
692.24
CDIGO :
TM
90.00
213.51.01
HABER
32.16
CUENTA :
DEBE
SALDO
90.00
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
HABER
692.24
CUENTA :
DEBE
0.00
212.11.01
CDIGO :
AS
SALDO
8,293.14
0.00
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
0.00
212.05
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
12 - 11
DEBE
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
212.03
CDIGO :
HABER
SALDO
686.11
686.11
0.00
0.00
2,217.60
2,217.60
761
12 - 11
107
2,217.60
0.00
0.00
12 - 17
116
0.00
110.40
110.40
12 - 20
120
110.40
0.00
0.00
12 - 26
127
0.00
17.82
17.82
12 - 28
129
17.82
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
2,345.82
2,345.82
Acumulado a Diciembre
3,031.93
3,031.93
CUENTA :
FECHA
213.53.02
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
1.71
1.71
0.00
12 - 11
105
0.00
22.40
22.40
12 - 17
116
0.00
9.60
32.00
12 - 26
127
0.00
0.18
32.18
12 - 31
137
32.18
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
32.18
32.18
Acumulado a Diciembre
33.89
33.89
CUENTA :
FECHA
213.57.01
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
26.47
26.47
0.00
12 - 29
130
0.00
3.76
3.76
12 - 29
131
3.76
0.00
0.00
3.76
3.76
30.23
30.23
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
Acumulado a Noviembre
DEBE
SALDO
122.60
0.00
213.73.01
CDIGO :
TM
0.00
213.58
HABER
122.60
AS
SALDO
0.03
CDIGO :
HABER
0.03
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
C x P Transferencias Corrientes
DETALLE
213.57.02
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
5,512.32
5,512.32
0.00
12 - 03
94
0.00
1,655.70
1,655.70
12 - 03
96
1,655.70
0.00
0.00
762
12 - 12
108
0.00
445.50
445.50
12 - 18
117
0.00
154.82
600.32
12 - 20
120
600.32
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
2,256.02
2,256.02
Acumulado a Diciembre
7,768.34
7,768.34
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Noviembre
213.73.02
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
55.68
55.68
12 - 03
94
0.00
16.30
71.98
12 - 12
108
0.00
4.50
76.48
12 - 18
117
0.00
1.56
78.04
12 - 31
137
78.04
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
78.04
22.36
Acumulado a Diciembre
78.04
78.04
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
25,740.00
AS
TM
DEBE
SALDO
25,740.00
0.00
213.75.02
HABER
SALDO
0.00
260.00
260.00
260.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
260.00
0.00
Acumulado a Diciembre
260.00
260.00
CUENTA :
FECHA
137
AS
TM
CUENTA :
DEBE
HABER
36.68
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
SALDO
36.68
0.00
213.81.02
CDIGO :
AS
0.00
213.81.01
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
HABER
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
213.75.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
48.24
48.24
0.00
12 - 17
116
0.00
14.40
14.40
12 - 31
137
14.40
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
14.40
14.40
Acumulado a Diciembre
62.64
62.64
0.00
763
CUENTA :
FECHA
213.81.03
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
HABER
SALDO
2,398.35
2,398.35
0.00
12 - 03
94
0.00
136.92
136.92
12 - 03
96
136.92
0.00
0.00
12 - 11
105
0.00
7.56
7.56
12 - 11
107
7.56
0.00
0.00
12 - 12
108
0.00
37.80
37.80
12 - 15
113
0.00
126.00
163.80
12 - 18
117
0.00
13.14
176.94
12 - 20
120
176.94
0.00
0.00
321.42
321.42
2,719.77
2,719.77
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 03
12 - 11
213.81.04
CDIGO :
AS
DEBE
0.00
HABER
SALDO
28.22
1,027.87
999.65
94
0.00
58.68
1,058.33
105
0.00
3.24
1,061.57
12 - 12
108
0.00
16.20
1,077.77
12 - 15
113
0.00
54.00
1,131.77
12 - 18
117
0.00
5.63
1,137.40
12 - 31
137
1,137.40
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,137.40
137.75
Acumulado a Diciembre
1,165.62
1,165.62
CUENTA :
FECHA
213.81.05
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
136.80
136.80
0.00
12 - 11
105
0.00
77.40
77.40
12 - 11
107
77.40
0.00
0.00
12 - 26
127
0.00
0.65
0.65
12 - 28
129
0.65
0.00
0.00
78.05
78.05
214.85
214.85
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 11
213.81.06
CDIGO :
AS
105
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
319.20
319.20
0.00
180.60
499.80
764
12 - 26
127
0.00
1.51
501.31
12 - 31
137
501.31
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
501.31
182.11
Acumulado a Diciembre
501.31
501.31
CUENTA :
FECHA
TM
DEBE
HABER
SALDO
1.80
3,319.05
3,317.25
3,317.25
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
3,317.25
0.00
Acumulado a Diciembre
3,319.05
3,319.05
Acumulado a Noviembre
12 - 31
213.81.07
CDIGO :
AS
0.00
CUENTA :
FECHA
137
AS
213.84.01
CDIGO :
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
683.10
683.10
0.00
12 - 15
113
0.00
1,485.00
1,485.00
12 - 20
120
1,485.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,485.00
1,485.00
Acumulado a Diciembre
2,168.10
2,168.10
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
213.84.02
HABER
SALDO
6.90
6.90
0.00
12 - 15
113
0.00
15.00
15.00
12 - 31
137
15.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
15.00
15.00
Acumulado a Diciembre
21.90
21.90
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
HABER
345.00
AS
TM
137
DEBE
SALDO
345.00
0.00
224.97.01
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
213.97
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
345.00
398.00
53.00
0.00
5,355.58
5,408.58
0.00
5,355.58
345.00
5,753.58
5,408.58
765
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
0.00
225.03.02
CDIGO :
45.00
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
45.00
611.09
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
434.50
14,432.65
13,998.15
12 - 18
118
156.38
0.00
13,841.77
12 - 22
122
0.00
450.00
14,291.77
12 - 22
123
60.00
0.00
14,231.77
Flujo de Diciembre
216.38
450.00
Acumulado a Diciembre
650.88
14,882.65
CUENTA :
FECHA
AS
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
HABER
0.00
AS
TM
DEBE
135.00
618.01
HABER
620.00
SALDO
135.00
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
611.99
CDIGO :
TM
14,231.77
SALDO
620.00
0.00
618.03
CDIGO :
FECHA
DETALLE
12 - 31
134
0.00
45,711.44
45,711.44
12 - 31
135
36,672.61
0.00
9,038.83
Flujo de Diciembre
36,672.61
45,711.44
Acumulado a Diciembre
36,672.61
45,711.44
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
HABER
TM
DEBE
9,038.83
619.94
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
12 - 07
97
262.20
0.00
262.20
12 - 20
121
0.00
262.20
0.00
Flujo de Diciembre
262.20
262.20
Acumulado a Diciembre
262.20
262.20
0.00
766
CUENTA :
FECHA
AS
TM
12 - 08
100
12 - 31
134
HABER
0.00
SALDO
90.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
90.00
Acumulado a Diciembre
90.00
90.00
FECHA
Especies Fiscales
DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
623.01.06
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
18.00
18.00
18.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
18.00
0.00
Acumulado a Diciembre
18.00
18.00
Acumulado a Noviembre
P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
CUENTA :
FECHA
134
AS
TM
DEBE
0.00
624.03.99
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
27,658.79
27,658.79
27,658.79
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
27,658.79
0.00
Acumulado a Diciembre
27,658.79
27,658.79
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
Flujo de Diciembre
CUENTA :
12 - 31
623.01.03
CDIGO :
CUENTA :
FECHA
134
625.01.99
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 14
110
0.00
2.85
2.85
12 - 31
134
2.85
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
2.85
2.85
Acumulado a Diciembre
2.85
2.85
CUENTA :
Otros No Especificados
FECHA
DETALLE
12 - 31
625.24.99
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
12.50
12.50
12.50
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
12.50
0.00
Acumulado a Diciembre
12.50
12.50
Acumulado a Noviembre
134
0.00
767
CUENTA :
FECHA
DETALLE
12 - 31
AS
TM
2,229.30
0.00
Acumulado a Diciembre
2,229.30
0.00
12 - 08
12 - 31
CDIGO :
AS
TM
DEBE
2,229.30
2,229.30
626.01.04
HABER
SALDO
0.00
700.00
700.00
98
0.00
3,000.00
3,700.00
134
3,700.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
3,700.00
3,000.00
Acumulado a Diciembre
3,700.00
3,700.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
TM
DEBE
SALDO
2,229.30
2,229.30
626.21.01
CDIGO :
AS
0.00
626.06.08
CDIGO :
0.00
HABER
SALDO
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
8,000.00
0.00
Acumulado a Diciembre
8,000.00
8,000.00
Acumulado a Noviembre
P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
CUENTA :
FECHA
134
AS
TM
DEBE
0.00
626.22.04
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
4,000.00
0.00
Acumulado a Diciembre
4,000.00
4,000.00
Acumulado a Noviembre
P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
CUENTA :
134
AS
TM
135
DEBE
0.00
631.51
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
SALDO
Flujo de Diciembre
134
Acumulado a Noviembre
FECHA
HABER
0.00
FECHA
12 - 31
DEBE
2,229.30
CUENTA :
12 - 31
626.01.01
CDIGO :
HABER
SALDO
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
0.00
5,568.00
768
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
5,568.00
FECHA
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 31
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DETALLE
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
135
Acumulado a Diciembre
FECHA
26,000.00
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
DEBE
DETALLE
633.01.05
HABER
TM
135
SALDO
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
400.00
400.00
400.00
DEBE
0.00
633.05.08
HABER
SALDO
352.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
0.00
352.00
352.00
352.00
DEBE
0.00
633.05.10
HABER
SALDO
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
50.00
50.00
DEBE
0.00
633.06.01
CDIGO :
AS
0.00
400.00
Aporte Patronal
Acumulado a Noviembre
12 - 31
0.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
26,000.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
0.00
CDIGO :
DETALLE
SALDO
26,000.00
Dietas
Acumulado a Noviembre
12 - 31
HABER
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
0.00
631.53
CDIGO :
Remuneraciones Unificadas
FECHA
5,568.00
HABER
SALDO
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
0.00
44.60
44.60
44.60
0.00
769
CUENTA :
FECHA
Agua Potable
DETALLE
AS
TM
0.00
6.20
0.00
Flujo de Diciembre
0.00
6.20
Acumulado a Diciembre
6.20
6.20
135
Energa Elctrica
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
135
Acumulado a Diciembre
FECHA
AS
TM
Acumulado a Noviembre
P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
36.00
0.00
36.00
0.00
0.00
36.00
36.00
36.00
DEBE
TM
0.00
634.01.05
HABER
SALDO
46.57
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
0.00
46.57
46.57
46.57
DEBE
0.00
634.02.04
CDIGO :
HABER
SALDO
251.50
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
0.00
251.50
251.50
251.50
DEBE
0.00
634.02.06
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
HABER
36.00
0.00
634.01.04
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
DEBE
Telecomunicaciones
Acumulado a Noviembre
12 - 31
SALDO
6.20
FECHA
12 - 31
HABER
0.00
CUENTA :
12 - 31
DEBE
6.20
Acumulado a Noviembre
12 - 31
634.01.01
CDIGO :
HABER
SALDO
12 - 11
105
2,240.00
0.00
2,240.00
12 - 31
135
0.00
2,240.00
0.00
Flujo de Diciembre
2,240.00
2,240.00
Acumulado a Diciembre
2,240.00
2,240.00
CUENTA :
FECHA
Pasajes al Interior
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
634.03.01
SALDO
770
Acumulado a Noviembre
12 - 31
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
135
0.00
19.00
0.00
0.00
19.00
19.00
19.00
DEBE
634.03.03
HABER
210.00
0.00
210.00
0.00
0.00
210.00
210.00
210.00
TM
DEBE
0.00
634.04.04
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
0.00
210.00
C
Acumulado a Diciembre
FECHA
19.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
19.00
HABER
SALDO
12 - 26
127
18.00
0.00
18.00
12 - 31
135
0.00
18.00
0.00
Flujo de Diciembre
18.00
18.00
Acumulado a Diciembre
18.00
18.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
634.05.02
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 17
116
120.00
0.00
120.00
12 - 31
135
0.00
120.00
0.00
Flujo de Diciembre
120.00
120.00
Acumulado a Diciembre
120.00
120.00
CUENTA :
FECHA
Alimentos y Bebidas
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
Acumulado a Noviembre
12 - 31
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 31
135
634.08.01
HABER
SALDO
12.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
12.00
12.00
12.00
0.00
634.08.11
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12.70
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
771
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
0.00
12.70
12.70
12.70
Seguros
635.04.01
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
2.21
0.00
2.21
12 - 30
132
22.10
0.00
24.31
12 - 31
135
0.00
24.31
0.00
Flujo de Diciembre
22.10
24.31
Acumulado a Diciembre
24.31
24.31
CUENTA :
FECHA
Comisiones Bancarias
DETALLE
TM
12 - 29
130
12 - 31
135
3.76
SALDO
0.00
3.76
0.00
0.00
3.76
3.76
Acumulado a Diciembre
3.76
3.76
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
135
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
11.15
0.00
11.15
0.00
0.00
11.15
11.15
11.15
DEBE
AS
636.01.04
HABER
SALDO
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
0.00
111.45
111.45
111.45
DEBE
0.00
638.51
CDIGO :
TM
0.00
111.45
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio
HABER
11.15
CUENTA :
DEBE
0.00
636.01.02
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
FECHA
HABER
3.76
FECHA
12 - 31
DEBE
Flujo de Diciembre
CUENTA :
12 - 31
635.04.03
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
12 - 31
133
873.17
0.00
873.17
12 - 31
135
0.00
873.17
0.00
772
Flujo de Diciembre
873.17
873.17
Acumulado a Diciembre
873.17
873.17
CUENTA :
FECHA
AS
638.93
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 20
121
262.20
0.00
262.20
12 - 31
135
0.00
262.20
0.00
Flujo de Diciembre
262.20
262.20
Acumulado a Diciembre
262.20
262.20
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 08
102
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
FECHA
TM
12 - 22
0.00
90.00
492.00
0.00
90.00
600.00
108.00
DEBE
HABER
DEBE
SALDO
14,500.00
HABER
SALDO
Flujo de Diciembre
280.00
0.00
Acumulado a Diciembre
280.00
0.00
124
TM
Acumulado a Noviembre
P/R disminucin de 75 Espec. Fisc. a $
102
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
AS
TM
280.00
HABER
SALDO
18.00
600.00
582.00
90.00
0.00
492.00
90.00
0.00
108.00
600.00
280.00
921.07
CDIGO :
AS
8,000.00
911.17
CDIGO :
TM
492.00
911.09
0.00
FECHA
FECHA
582.00
280.00
CUENTA :
12 - 08
18.00
6,500.00
AS
SALDO
600.00
Bienes no depreciables
DETALLE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
911.07
CDIGO :
AS
0.00
CDIGO :
DEBE
HABER
492.00
921.09
SALDO
773
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
12 - 22
14,500.00
AS
6,500.00
921.17
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
0.00
280.00
Flujo de Diciembre
0.00
280.00
Acumulado a Diciembre
0.00
280.00
124
8,000.00
SALDO
280.00
280.00
774
CUENTAS
CDIGO
111
DENOMINACIN
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,800.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
183,235.90
176,778.9
189,035.90
176,778.91
12,256.99
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
44,731.79
44,731.79
44,731.79
44,731.79
0.00
0.00
5,800.00
0.00
47,044.30
43,904.56
52,844.30
43,904.56
8,939.74
0.00
0.00
0.00
88,140.76
88,140.76
88,140.76
88,140.76
0.00
0.00
0.00
0.00
44,734.64
44,734.64
44,734.64
44,734.64
0.00
0.00
1111502
0.00
0.00
43,406.12
43,406.12
43,406.12
43,406.12
0.00
0.00
11135
0.00
0.00
3,319.05
1.80
3,319.05
1.80
3,317.25
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
40.00
0.00
6,762.50
6,750.00
6,802.50
6,750.00
52.50
0.00
11201
0.00
0.00
262.50
250.00
262.50
250.00
12.50
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
0.00
0.00
112.50
100.00
112.50
100.00
12.50
0.00
1120102
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
11203
Anticipo a Contratistas
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
113
0.00
0.00
54,156.36
49,490.49
54,156.36
49,490.49
4,665.87
0.00
11313
0.00
0.00
108.00
108.00
108.00
108.00
0.00
0.00
11314
0.00
0.00
27,658.79
27,658.79
27,658.79
27,658.79
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
47.85
47.85
47.85
47.85
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
5,929.30
5,929.30
5,929.30
5,929.30
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
12.50
12.50
12.50
12.50
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
11336
0.00
0.00
380.00
380.00
380.00
380.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
8,019.92
3,354.05
8,019.92
3,354.05
4,665.87
0.00
1138101
0.00
0.00
4,700.87
35.00
4,700.87
35.00
4,665.87
0.00
775
CUENTAS
CDIGO
1138102
DENOMINACIN
Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
3,319.05
SUMAS
CRDITOS
3,319.05
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
3,319.05
3,319.05
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
124
DEUDORES FINANCIEROS
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
12498
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
1249801
450.00
0.00
0.00
380.00
450.00
380.00
70.00
0.00
125
Cargos Diferidos
0.00
0.00
26.50
24.31
26.50
24.31
2.19
0.00
12531
0.00
0.00
26.50
24.31
26.50
24.31
2.19
0.00
0.00
0.00
26.50
24.31
26.50
24.31
2.19
0.00
1253101
131
1,100.00
0.00
250.23
156.38
1,350.23
156.38
1,193.85
0.00
13101
1,100.00
0.00
93.85
0.00
1,193.85
0.00
1,193.85
0.00
1310104
720.00
0.00
55.20
0.00
775.20
0.00
775.20
0.00
1310105
380.00
0.00
38.65
0.00
418.65
0.00
418.65
0.00
13103
141
Existencias
de Otros de Uso y Consumo para
BIENES DE ADMINISTRACION
7,440.65
0.00
6,546.30
14101
Bienes Muebles
6,885.00
0.00
3,499.00
1310399
0.00
0.00
156.38
156.38
156.38
156.38
0.00
0.00
0.00
0.00
156.38
156.38
156.38
156.38
0.00
0.00
3,237.17
13,986.95
3,237.17
10,749.78
0.00
1,640.00
10,384.00
1,640.00
8,744.00
0.00
1410103
Mobiliarios
2,850.00
0.00
2,809.00
790.00
5,659.00
790.00
4,869.00
0.00
1410104
Maquinarias y Equipos
2,895.00
0.00
0.00
280.00
2,895.00
280.00
2,615.00
0.00
1410107
1,140.00
0.00
690.00
570.00
1,830.00
570.00
1,260.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
6,830.00
0.00
2,164.00
0.00
8,994.00
0.00
8,994.00
0.00
1410302
6,830.00
0.00
2,164.00
0.00
8,994.00
0.00
8,994.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
0.00
6,274.35
883.30
1,597.17
883.30
7,871.52
0.00
6,988.22
1419902
0.00
3,073.50
0.00
153.68
0.00
3,227.18
0.00
3,227.18
1419903
0.00
1,282.50
355.50
961.54
355.50
2,244.04
0.00
1,888.54
1419904
0.00
1,302.75
220.00
260.55
220.00
1,563.30
0.00
1,343.30
776
CUENTAS
CDIGO
1419907
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
615.60
307.80
221.40
307.80
837.00
0.00
529.20
151
0.00
0.00
59,286.00
59,328.00
59,286.00
59,328.00
0.00
42.00
15132
Servicios Generales
0.00
0.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
1513202
Fletes y Maniobras
0.00
0.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
15134
0.00
0.00
450.00
450.00
450.00
450.00
0.00
0.00
1513402
0.00
0.00
450.00
450.00
450.00
450.00
0.00
0.00
15138
0.00
0.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
0.00
0.00
1513811
Bienes Muebles
0.00
0.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
1,672.00
0.00
0.00
15141
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
1514103
Mobiliarios
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
15155
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
1515501
En Obras de Infraestructura
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
1515501007
0.00
0.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
0.00
0.00
15192
0.00
0.00
29,664.00
3,664.00
29,664.00
3,664.00
26,000.00
0.00
1519207
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
1519208
0.00
0.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
0.00
0.00
15198
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
1519807
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
152
0.00
0.00
16,704.00
16,704.00
16,704.00
16,704.00
0.00
0.00
15232
Servicios Generales
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
1523204
0.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
15233
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
1523303
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
15238
0.00
0.00
968.00
968.00
968.00
968.00
0.00
0.00
777
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
600.00
SUMAS
CRDITOS
1523801
Alimentos y bebidas
0.00
0.00
600.00
1523899
0.00
0.00
368.00
368.00
15292
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
15298
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
212
Depsitos de Terceros
0.00
0.00
9,211.10
9,301.10
DBITOS
600.00
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
600.00
0.00
0.00
368.00
368.00
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
9,211.10
9,301.10
0.00
90.00
21201
Depsitos de Intermediacin
0.00
0.00
750.00
750.00
750.00
750.00
0.00
0.00
21203
Fondos de Terceros
0.00
0.00
167.96
167.96
167.96
167.96
0.00
0.00
21205
0.00
0.00
8,293.14
8,293.14
8,293.14
8,293.14
0.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
2121101
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
213
0.00
0.00
43,111.00
48,466.58
43,111.00
48,466.58
0.00
5,355.58
21351
0.00
0.00
846.60
846.60
846.60
846.60
0.00
0.00
2135101
0.00
0.00
692.24
692.24
692.24
692.24
0.00
0.00
2135102
0.00
0.00
32.16
32.16
32.16
32.16
0.00
0.00
2135103
0.00
0.00
116.40
116.40
116.40
116.40
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
5.80
5.80
5.80
5.80
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
3,033.64
3,065.82
3,033.64
3,065.82
0.00
32.18
2135301
0.00
0.00
3,031.93
3,031.93
3,031.93
3,031.93
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
1.71
33.89
1.71
33.89
0.00
32.18
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
30.26
30.26
30.26
30.26
0.00
0.00
2135701
0.00
0.00
30.23
30.23
30.23
30.23
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
21358
C x P Transferencias Corrientes
0.00
0.00
122.60
122.60
122.60
122.60
0.00
0.00
21373
0.00
0.00
7,768.34
7,846.38
7,768.34
7,846.38
0.00
78.04
778
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
2137301
0.00
0.00
FLUJOS
DBITOS
7,768.34
SUMAS
CRDITOS
7,768.34
DBITOS
7,768.34
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
7,768.34
0.00
ACREEDOR
0.00
2137302
0.00
0.00
0.00
78.04
0.00
78.04
0.00
78.04
21375
C x P Obras Pblicas
0.00
0.00
25,740.00
26,000.00
25,740.00
26,000.00
0.00
260.00
2137501
0.00
0.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
0.00
0.00
2137502
0.00
0.00
0.00
260.00
0.00
260.00
0.00
260.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
3,049.56
8,019.92
3,049.56
8,019.92
0.00
4,970.36
2138101
0.00
0.00
36.68
36.68
36.68
36.68
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
48.24
62.64
48.24
62.64
0.00
14.40
2138103
0.00
0.00
2,719.77
2,719.77
2,719.77
2,719.77
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
28.22
1,165.62
28.22
1,165.62
0.00
1,137.40
2138105
0.00
0.00
214.85
214.85
214.85
214.85
0.00
0.00
2138106
0.00
0.00
0.00
501.31
0.00
501.31
0.00
501.31
2138107
0.00
0.00
1.80
3,319.05
1.80
3,319.05
0.00
3,317.25
21384
0.00
0.00
2,175.00
2,190.00
2,175.00
2,190.00
0.00
15.00
2138401
0.00
0.00
2,168.10
2,168.10
2,168.10
2,168.10
0.00
0.00
2138402
0.00
0.00
6.90
21.90
6.90
21.90
0.00
15.00
21397
0.00
0.00
345.00
345.00
345.00
345.00
0.00
0.00
224
Financieros
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
22497
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
2249701
0.00
398.00
345.00
0.00
345.00
398.00
0.00
53.00
225
Crditos Diferidos
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
22503
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
2250302
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
13,812.65
650.88
1,205.00
650.88
15,017.65
0.00
14,366.77
779
CUENTAS
CDIGO
61109
DENOMINACIN
Patrimonio Gobiernos Seccionales
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
13,812.65
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
650.88
1,070.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
650.88
14,882.65
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
14,231.77
61199
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
618
Resultados de Ejercicios
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
61801
0.00
620.00
620.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
619
Disminucin Patrimonial
0.00
0.00
262.20
262.20
262.20
262.20
0.00
0.00
61994
0.00
0.00
262.20
262.20
262.20
262.20
0.00
0.00
623
Tasas y Contribuciones
0.00
0.00
0.00
108.00
0.00
108.00
0.00
108.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
108.00
0.00
108.00
0.00
108.00
6230103
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
90.00
0.00
90.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
624
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
62403
Ventas No Industriales
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
6240399
0.00
0.00
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
0.00
27,658.79
625
0.00
0.00
0.00
15.35
0.00
15.35
0.00
15.35
62501
Rentas de Inversiones
0.00
0.00
0.00
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
6250199
0.00
0.00
0.00
2.85
0.00
2.85
0.00
2.85
62524
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
6252499
Otros No Especificados
0.00
0.00
0.00
12.50
0.00
12.50
0.00
12.50
626
Transferencias Recibidas
0.00
0.00
0.00
17,929.30
0.00
17,929.30
0.00
17,929.30
62601
0.00
0.00
0.00
3,700.00
0.00
3,700.00
0.00
3,700.00
6260104
0.00
0.00
0.00
3,700.00
0.00
3,700.00
0.00
3,700.00
62606
Fondo de Descentralizacin
Juntas Parroquiales
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
6260608
0.00
0.00
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
0.00
2,229.30
62621
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
780
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6262101
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
62622
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
631
Inversiones Pblicas
0.00
0.00
31,568.00
0.00
31,568.00
0.00
31,568.00
0.00
63151
0.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
0.00
63153
0.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
846.60
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
63305
Remuneraciones Temporales
0.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
402.00
0.00
6330508
Dietas
0.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
352.00
0.00
6330510
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
63306
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
44.60
0.00
634
0.00
0.00
2,971.97
0.00
2,971.97
0.00
2,971.97
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
88.77
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
46.57
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
2,491.50
0.00
2,491.50
0.00
2,491.50
0.00
6340204
0.00
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
251.50
0.00
6340206
0.00
0.00
2,240.00
0.00
2,240.00
0.00
2,240.00
0.00
63403
0.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
229.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
19.00
0.00
781
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6340303
0.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
210.00
0.00
63404
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
6340404
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
63405
Arrendamientos de Bienes
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
6340502
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
63408
0.00
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
24.70
0.00
6340801
Alimentos y Bebidas
0.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
12.00
0.00
6340811
0.00
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
12.70
0.00
635
0.00
0.00
28.07
0.00
28.07
0.00
28.07
0.00
63504
0.00
0.00
28.07
0.00
28.07
0.00
28.07
0.00
6350401
Seguros
0.00
0.00
24.31
0.00
24.31
0.00
24.31
0.00
6350403
Comisiones Bancarias
0.00
0.00
3.76
0.00
3.76
0.00
3.76
0.00
636
Transferencias Entregadas
0.00
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
122.60
0.00
63601
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
6360102
0.00
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
11.15
0.00
63601
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
6360104
0.00
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
111.45
0.00
638
0.00
0.00
1,135.37
0.00
1,135.37
0.00
1,135.37
0.00
63851
0.00
0.00
873.17
0.00
873.17
0.00
873.17
0.00
63893
0.00
0.00
262.20
0.00
262.20
0.00
262.20
0.00
911
0.00
0.00
7,380.00
14,608.00
7,380.00
14,608.00
0.00
7,228.00
91107
0.00
0.00
600.00
108.00
600.00
108.00
492.00
0.00
91109
0.00
0.00
6,500.00
14,500.00
6,500.00
14,500.00
0.00
8,000.00
91117
Bienes no depreciables
0.00
0.00
280.00
0.00
280.00
0.00
280.00
0.00
782
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
SUMAS
DBITOS
CRDITOS
14,608.00
7,380.00
DBITOS
921
0.00
0.00
92107
0.00
0.00
108.00
600.00
108.00
92109
0.00
0.00
14,500.00
6,500.00
14,500.00
92117
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
21,105.00
21,105.00
439,828.58
439,828.58
460,933.58
TOTALES
14,608.00
SALDOS FINALES
CRDITOS
7,380.00
DEUDOR
ACREEDOR
7,228.00
0.00
600.00
0.00
492.00
6,500.00
8,000.00
0.00
280.00
0.00
280.00
460,933.58
107,424.01
107,424.01
783
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION
27,658.79
0.00
62403
Ventas No Industriales
27,658.79
0.00
6240399
27,658.79
0.00
RESULTADO DE OPERACION
-35,306.64
0.00
108.00
0.00
62301
Tasas Generales
6230103
90.00
0.00
6230106
Especies Fiscales
18.00
0.00
63151
-5,568.00
0.00
-26,000.00
0.00
0.00
63153
63301
REMUNERACIONES BASICAS
-400.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
-400.00
0.00
Remuneraciones Temporales
-402.00
0.00
-352.00
0.00
63305
6330508
Dietas
6330510
-50.00
0.00
63306
-44.60
0.00
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-44.60
63401
Servicios Bsicos
-88.77
6340101
Agua Potable
6340104
Energa Elctrica
6340105
-6.20
0.00
-36.00
0.00
Telecomunicaciones
-46.57
0.00
-2,491.50
0.00
-251.50
0.00
-2,240.00
0.00
63402
Servicios Generales
6340204
6340206
63403
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-229.00
0.00
-19.00
0.00
-210.00
0.00
0.00
63404
-18.00
6340404
-18.00
0.00
Arrendamientos de Bienes
-120.00
0.00
6340502
-120.00
0.00
63408
-24.70
0.00
Alimentos y Bebidas
-12.00
0.00
6340811
-12.70
0.00
63504
-28.07
0.00
Seguros
-24.31
0.00
-3.76
0.00
17,806.70
0.00
0.00
63405
6340801
6350401
6350403
Comisiones Bancarias
TRANSFERENCIAS NETAS
62601
3,700.00
6260104
3,700.00
0.00
62606
2,229.30
0.00
784
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
6260608
2,229.30
0.00
62621
8,000.00
0.00
6262101
8,000.00
0.00
62622
4,000.00
0.00
6262204
4,000.00
0.00
-11.15
0.00
6360102
-11.15
0.00
63601
-111.45
0.00
-111.45
0.00
63601
6360104
RESULTADO FINANCIERO
2.85
62501
Rentas de Inversiones
2.85
0.00
6250199
2.85
0.00
-1,122.87
0.00
0.00
62524
12.50
0.00
6252499
Otros No Especificados
12.50
0.00
0.00
63851
-873.17
63893
-262.20
0.00
9,038.83
0.00
785
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
28,949.18
0.00
12,256.99
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
11103
8,939.74
0.00
11135
3,317.25
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
52.50
0.00
11201
12.50
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
12.50
0.00
11213
Fondos de Reposicin
40.00
0.00
1121301
40.00
0.00
113
4,665.87
0.00
11381
4,665.87
0.00
1138101
4,665.87
0.00
LARGO PLAZO
124
DEUDORES FINANCIEROS
70.00
0.00
12498
70.00
0.00
1249801
70.00
0.00
10,749.78
0.00
FIJOS
141
BIENES DE ADMINISTRACION
14101
Bienes Muebles
8,744.00
0.00
1410103
Mobiliarios
4,869.00
0.00
1410104
Maquinarias y Equipos
2,615.00
0.00
1410107
1,260.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
8,994.00
0.00
1410302
8,994.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
-6,988.22
0.00
1419902
-3,227.18
0.00
1419903
-1,888.54
0.00
1419904
-1,343.30
0.00
1419907
-529.20
0.00
151
-42.00
0.00
15132
Servicios Generales
-42.00
0.00
1513202
Fletes y Maniobras
-42.00
0.00
786
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
15192
26,000.00
0.00
1519207
26,000.00
0.00
15198
-26,000.00
0.00
1519807
-26,000.00
0.00
OTROS
125
Cargos Diferidos
2.19
0.00
12531
2.19
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
2.19
0.00
131
1,193.85
0.00
13101
1,193.85
0.00
1310104
775.20
0.00
1310105
418.65
0.00
5,543.58
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
212
Depsitos de Terceros
90.00
0.00
21211
Garantas Recibidas
90.00
0.00
2121101
90.00
0.00
213
5,355.58
0.00
21353
32.18
0.00
2135302
32.18
0.00
21373
78.04
0.00
2137302
78.04
0.00
21375
C x P Obras Pblicas
260.00
0.00
2137502
260.00
0.00
21381
C x P IVA
4,970.36
0.00
2138102
14.40
0.00
2138104
1,137.40
0.00
2138106
501.31
0.00
2138107
3,317.25
0.00
21384
15.00
0.00
2138402
15.00
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
53.00
0.00
22497
53.00
0.00
787
CUENTAS
2249701
DENOMINACIN
Cuentas por Pagar Aos Anteriores
Ao Vigente
Ao Anterior
53.00
0.00
OTROS
225
Crditos Diferidos
45.00
0.00
22503
45.00
0.00
2250302
45.00
0.00
23,405.60
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
14,366.77
0.00
61109
14,231.77
0.00
61199
135.00
0.00
618
Resultados de Ejercicios
9,038.83
0.00
61803
9,038.83
0.00
28,949.18
CUENTAS DE ORDEN
911
91107
91109
91117
Bienes no depreciables
921
92107
92109
92117
-7,228.00
0.00
492.00
0.00
-8,000.00
0.00
280.00
0.00
-7,228.00
0.00
492.00
0.00
-8,000.00
0.00
280.00
0.00
788
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
33,756.44
0.00
108.00
0.00
27,658.79
0.00
47.85
0.00
11318
5,929.30
0.00
11319
12.50
0.00
4,033.10
0.00
846.60
0.00
3,033.64
0.00
30.26
0.00
122.60
0.00
FUENTES CORRIENTES
11313
11314
11317
USOS CORRIENTES
21351
21353
21357
C x P Otros Gastos
21358
C x P Transferencias Corrientes
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
11328
29,723.34
0.00
FUENTES DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
35,683.34
0.00
7,768.34
0.00
25,740.00
0.00
2,175.00
0.00
-23,683.34
0.00
6,040.00
0.00
21373
21375
C x P Obras Pblicas
21384
789
CUENTAS
11336
21397
11381
21381
11103
11135
11201
21211
DENOMINACIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Ctas por Cobrar Financiamiento Pblico
USOS DE FINANCIAMIENTO
Cuentas por Pagar de Aos Anteriores
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
C x P IVA
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
Otros Documentos por Efectivizar
Anticipo a Servidores Pblicos
Garantas Recibidas
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
Ao Vigente
380.00
380.00
345.00
345.00
35.00
304.49
3,354.05
3,049.56
-6,379.49
-3,139.74
-3,317.25
-12.50
90.00
-6,040.00
Ao Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
790
PARTIDA
13
14
17
18
19
51
53
57
58
28
73
75
84
36
37
97
DENOMINACIN
Presupuesto
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
O
OBRASS PUBLICAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
FINANCIAMIENTO PUBLICO
FINANCIAMIENTO INTERNO
PASIVO CIRCULANTE
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
Ejecucin
Desviacin
108.00
27,658.72
47.85
5,929.30
12.50
4,610.78
8,894.77
41.50
122.60
20,086.72
12,000.00
7,690.00
27,643.72
2,190.00
-25,523.72
380.00
5,402.00
345.00
5,437.00
0.00
108.00
27,658.79
47.85
5,929.30
12.50
846.60
3,065.82
30.26
122.60
29,691.16
12,000.00
7,846.38
26,000.00
2,190.00
-24,036.38
380.00
0.00
345.00
35.00
5,689.78
0.00
-0.07
0.00
0.00
0.00
3,764.18
5,828.95
11.24
0.00
-9,604.44
0.00
-156.38
1,643.72
0.00
-1,487.34
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
-5,689.78
51,538.37
51,538.37
0.00
46,136.44
40,446.66
5,689.78
5,401.93
11,091.71
-5,689.78
791
PARTIDA
DENOMINACION
699800001
INGRESOS CORRIENTES
6998000013
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
33,756.37
0.00
33,756.37
33,756.44
-0.07
TASAS Y CONTRIBUCIONES
108.00
0.00
108.00
108.00
0.00
699800001301
Tasas Generales
108.00
0.00
108.00
108.00
0.00
699800001301030
90.00
0.00
90.00
90.00
0.00
699800001301060
Especies Fiscales
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
6998000014
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
699800001403
Ventas no Industriales
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
699800001403990
27,658.72
0.00
27,658.72
27,658.79
-0.07
6998000017
47.85
0.00
47.85
47.85
0.00
699800001701
Rentas de Inversiones
2.85
0.00
2.85
2.85
0.00
699800001701990
2.85
0.00
2.85
2.85
0.00
699800001702
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
699800001702020
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
6998000018
5,929.30
0.00
5,929.30
5,929.30
0.00
699800001801
3,700.00
0.00
3,700.00
3,700.00
0.00
699800001801040
3,700.00
0.00
3,700.00
3,700.00
0.00
699800001806
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
699800001806080
2,229.30
0.00
2,229.30
2,229.30
0.00
6998000019
OTROS INGRESOS
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
699800001904
Otros no Operacionales
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
792
PARTIDA
DENOMINACION
699800001904990
Otros no Especificados
699800002
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
12.50
0.00
12.50
12.50
0.00
INGRESOS DE CAPITAL
12,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
6998000028
12,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
699800002801
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
699800002801010
Gobierno Central
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
699800002802
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800002802040
4,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
699800003
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
5,782.00
0.00
5,782.00
380.00
5,402.00
6998000036
FINANCIAMIENTO PUBLICO
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
699800003605010
380.00
0.00
380.00
380.00
0.00
6998000037
FINANCIAMIENTO INTERNO
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
699800003701010
5,402.00
0.00
5,402.00
0.00
5,402.00
51,538.37
0.00
51,538.37
46,136.44
5,401.93
TOTALES:
793
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005
GASTOS CORRIENTES
13,669.65
0.00
13,669.65
4,065.28
9,604.37
4,065.28
9,604.37
699800000051
GASTOS EN PERSONAL
4,610.78
0.00
4,610.78
846.60
3,764.18
846.60
3,764.18
69980000005101
Remuneraciones Bsicas
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005101050
Remuneraciones Unificadas
3,360.00
0.00
3,360.00
400.00
2,960.00
400.00
2,960.00
69980000005105
Remuneraciones Temporales
1,206.00
0.00
1,206.00
402.00
804.00
402.00
804.00
69980000005105080
Dietas
1,056.00
0.00
1,056.00
352.00
704.00
352.00
704.00
69980000005105100
150.00
0.00
150.00
50.00
100.00
50.00
100.00
69980000005106
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
69980000005106010
Aporte Patronal
44.78
0.00
44.78
44.60
0.18
44.60
0.18
699800000053
8,894.77
0.00
8,894.77
3,065.82
5,828.95
3,065.82
5,828.95
69980000005301
Servicios Bsicos
554.77
0.00
554.77
88.77
466.00
88.77
466.00
69980000005301010
Agua Potable
105.62
0.00
105.62
6.20
99.42
6.20
99.42
69980000005301040
Energa Elctrica
222.58
0.00
222.58
36.00
186.58
36.00
186.58
69980000005301050
Telecomunicaciones
226.57
0.00
226.57
46.57
180.00
46.57
180.00
69980000005302
Servicios Generales
3,150.00
0.00
3,150.00
2,491.50
658.50
2,491.50
658.50
69980000005302040
500.00
0.00
500.00
251.50
248.50
251.50
248.50
69980000005302050
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
69980000005302060
0.00
0.00
0.00
2,240.00
-2,240.00
2,240.00
-2,240.00
69980000005302070
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
0.00
650.00
794
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
1,600.00
0.00
1,600.00
229.00
1,371.00
229.00
1,371.00
600.00
0.00
600.00
19.00
581.00
19.00
581.00
1,000.00
0.00
1,000.00
210.00
790.00
210.00
790.00
318.00
0.00
318.00
18.00
300.00
18.00
300.00
69980000005304040
Maquinarias y Equipos
318.00
0.00
318.00
18.00
300.00
18.00
300.00
69980000005305
Arrendamientos de Bienes
470.00
0.00
470.00
120.00
350.00
120.00
350.00
69980000005305020
470.00
0.00
470.00
120.00
350.00
120.00
350.00
69980000005308
2,802.00
0.00
2,802.00
118.55
2,683.45
118.55
2,683.45
69980000005308010
Alimentos y Bebidas
350.00
0.00
350.00
12.00
338.00
12.00
338.00
69980000005308040
Materiales de Oficina
400.00
0.00
400.00
55.20
344.80
55.20
344.80
69980000005308050
Materiales de Aseo
302.00
0.00
302.00
38.65
263.35
38.65
263.35
69980000005308110
1,250.00
0.00
1,250.00
12.70
1,237.30
12.70
1,237.30
69980000005308990
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
699800000057
OTROS GASTOS
41.50
0.00
41.50
30.26
11.24
30.26
11.24
69980000005702
41.50
0.00
41.50
30.26
11.24
30.26
11.24
69980000005702010
Seguros
26.50
0.00
26.50
26.50
0.00
26.50
0.00
69980000005702030
Comisiones Bancarias
15.00
0.00
15.00
3.76
11.24
3.76
11.24
699800000058
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
122.60
0.00
122.60
122.60
0.00
122.60
0.00
69980000005801
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005303
69980000005303010
Pasajes al Interior
69980000005303030
69980000005304
795
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000005801020
11.15
0.00
11.15
11.15
0.00
11.15
0.00
69980000005801
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000005801040
111.45
0.00
111.45
111.45
0.00
111.45
0.00
69980000007
GASTOS DE INVERSION
35,333.72
0.00
35,333.72
33,846.38
1,487.34
33,846.38
1,487.34
699800000073
7,690.00
0.00
7,690.00
7,846.38
-156.38
7,846.38
-156.38
69980000007302
Servicios Generales
1,210.00
0.00
1,210.00
800.00
410.00
800.00
410.00
69980000007302020
Fletes y Maniobras
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
0.00
42.00
69980000007302040
1,168.00
0.00
1,168.00
800.00
368.00
800.00
368.00
69980000007303
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
69980000007303030
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
69980000007304
0.00
0.00
0.00
450.00
-450.00
450.00
-450.00
69980000007304020
0.00
0.00
0.00
450.00
-450.00
450.00
-450.00
69980000007308
2,680.00
0.00
2,680.00
2,796.38
-116.38
2,796.38
-116.38
69980000007308010
Alimentos y Bebidas
600.00
0.00
600.00
600.00
0.00
600.00
0.00
69980000007308110
2,080.00
0.00
2,080.00
1,672.00
408.00
1,672.00
408.00
69980000007308990
0.00
0.00
0.00
524.38
-524.38
524.38
-524.38
699800000075
OBRAS PUBLICAS
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000007505
Mantenimiento y Reparaciones
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
69980000007505010
En Obras de Infraestructura
27,643.72
0.00
27,643.72
26,000.00
1,643.72
26,000.00
1,643.72
796
PARTIDA
DENOMINACIN
Asignaci
Inicial
A
Reformas
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
69980000008
GASTOS DE CAPITAL
2,190.00
0.00
2,190.00
2,190.00
0.00
2,190.00
0.00
699800000084
2,190.00
0.00
2,190.00
2,190.00
0.00
2,190.00
0.00
69980000008401
Bienes Muebles
2,190.00
0.00
2,190.00
2,190.00
0.00
2,190.00
0.00
69980000008401030
Mobiliarios
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
69980000008401070
690.00
0.00
690.00
690.00
0.00
690.00
0.00
69980000009
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
699800000097
PASIVO CIRCULANTE
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701
Deuda Flotante
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
69980000009701010
345.00
0.00
345.00
345.00
0.00
345.00
0.00
0.00
51,193.37
40,101.66
TOTALES:
51,193.37
11,091.71
40,101.66
11,091.71
797