Sie sind auf Seite 1von 101

INTERCMBIO DE INFORMAES

ENTRE BANCOS E EMPRESAS


SERVIO DE RECEBIMENTOS

COBRANA BANCRIA NO
SIGCB SISTEMA DE GESTO
DE COBRANA BANCRIA

INTERCMBIO DE INFORMAES ENTRE BANCOS E EMPRESAS


LEIAUTE DE ARQUIVOS CNAB240
1
14/10/2015

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

Ateno
Caso a emisso dos boletos seja realizada por Aplicativo Prprio ou por grfica contratada pelo
Beneficirio, imprescindvel enviar CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validao, antes
de sua efetiva emisso/distribuio.
A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso de boletos sem
a prvia autorizao da CAIXA.

SUMRIO
1. INTRODUO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Apresentao do Documento
Estrutura do Documento
Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
Aspectos Gerais
Meio de Troca de Arquivos
Testes de arquivos/implantao

04
04
05
06
06
07

2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA


09
09
09
10

2.1 Objetivo
2.2 Entidades Participantes
2.3 Fluxo de Informaes
2.3.1 Arquivos Remessa e Arquivo Retorno
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB240

12
13
13
15
18
50
55

3.1 Composio do Arquivo


3.1.1 Lote de Servio/Produto
3.1.2 Eventos Solicitados em Cada Segmento
3.2 Regras para Gerao do Arquivo
3.3 Composio do Arquivo Remessa
3.4. Composio do Arquivo Pr-Crtica
3.5 Composio do Arquivo Retorno
4. DESCRIO DE CAMPOS (NOTAS EXPLICATIVAS)

69
91

C - Ttulos em Cobrana
G - Campos Genricos

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
1. INTRODUO
1.1. Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre a CAIXA e os clientes Beneficirios,
a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria, carteiras Registrada e Sem Registro.
Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define um conjunto
de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na cobrana
eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados - EDI - uma soluo para que a transmisso tenha maior
confiabilidade, agilidade e segurana, eliminando os riscos com a manipulao de documentos.
1.2 - Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
Item 2 Servio/Produto - Cobrana Bancria
Apresenta detalhadamente a Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que ocorre,
atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes.
Item 3 Estrutura do Arquivo
Apresenta o leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementao da
comunicao entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrnico no padro CNAB240.
Essa comunicao possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para a CAIXA
(entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), bem como o retorno das solicitaes enviadas pelo
cliente e eventuais movimentaes nos ttulos. Define a composio do arquivo (header, lotes de
servio/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma
de utilizao de cada um deles, e apresenta o leiaute do header e do trailer de arquivo.
Item 4 - Descrio dos Campos (Notas Explicativas)
Conceitua todos os campos componentes do leiaute dos registros utilizados no servio/produto

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas. Para facilitar a compreenso, os
campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais de um tipo de servio/
produto, e especficos, campos utilizados no servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos cuja
descrio identificada atravs da atribuio de um cdigo composto da seguinte forma:
TIPO CAMPO
Genrico
Especfico

SIGLA
G
C

DESCRIO DA SIGLA
Genrico
Ttulos em Cobrana

Em cada leiaute de registro apresentado, especificado o contedo esperado pela CAIXA para os
campos.
Alm disso, especificado tambm o cdigo da descrio de cada campo, que pode ser utilizado
para acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo, conforme definido
pela Febraban. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno
especial.
1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados),
que permite:
Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das
informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) que informa o
resultado da transmisso e recepo dos dados;
Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao direta via
transmisso de dados;
Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a entrega
dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so disponibilizados atravs
do microcomputador do Cliente;
Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco
de dados de Pagadores e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos CAIXA e
ainda fazer a impresso de boletos em impressora laser, jato de tinta ou matricial.
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas e

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam comodidade
e facilidade no pagamento dos boletos de cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de
cobrana dos Clientes.
1.4 - Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para registro dos
ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada e Sem Registro, atravs da
transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados feita atravs do
envio de um novo arquivo CAIXA.
Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x
CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina prpria pela
empresa beneficiria. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa de forma
parcial ou integral, de acordo com opo da empresa, informando os registros errados e o que
motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa do arquivo.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at as 18h.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de
nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar o arquivo remessa que
possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado.
A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes.
Ainda por meio do arquivo retorno, a CAIXA informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias
nos ttulos registrados no banco.
1.5 - Meios de troca de arquivos
A troca de arquivos um meio moderno, rpido, seguro e automatizado de comunicao eletrnica,
com a intermediao de uma VAN, via EDI ou EDI WEB.
A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrnica para o Beneficirio, a fim de receber os arquivos

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
eletrnicos diretamente do computador do Cliente e entreg-los CAIXA, bem como para receber os
arquivos processados pela CAIXA e disponibiliz-los na Caixa Postal do cliente, para que ele faa
a captura.
A CAIXA oferece, ainda, solues via internet para a troca de arquivos. Para mais informaes sobre
os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de relacionamento.
1.6 - Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os ajustes
necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produo.
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da gerao/transmisso
de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a partir de arquivo
com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o
arquivo retorno contendo a confirmao das entradas ou possveis erros encontrados na formatao
do arquivo.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o processamento,
a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando no houver
a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa, quando deve ser solicitada a
situao do ambiente de TESTE para PRODUO, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico,
conforme telefones ao final deste documento.
Excepcionalmente, a mudana da situao do ambiente pode ser realizada diretamente na agncia
de vinculao.
Salienta-se que aps a alterao da situao do Cliente de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de simulao.
importante destacar que durante a fase de testes o Cliente s poder enviar arquivos com situao

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
REMESSA-TESTE informada no Header do Arquivo.
A partir da entrada em produo, o Cliente s poder enviar arquivos com situao REMESSAPRODUCAO informada no Header do Arquivo.

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA
2.1 - Objetivo
O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos os meios
para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as determinaes
do Beneficirio.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira,
desde a comunicao da dvida ao Pagador (notificao atravs de vrios meios, dependendo
da informatizao do Pagador), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta
corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.
2.2 Entidades Participantes
Entidade
Beneficirio
Banco Beneficirio

Descrio
Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco que detm os ttulos do Beneficirio que sero cobrados, neste caso,
a CAIXA.

Sacador Avalista
Pagador

Beneficirio original do Ttulo.


Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso; o
cliente do Beneficirio, o devedor.
Banco onde efetivamente efetuado o pagamento do ttulo.

Banco Recebedor

2.3 - Fluxo de Informaes


O Beneficirio coloca o ttulo em cobrana bancria, via arquivo eletrnico.
Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental que os dados do Sacador Avalista (Beneficirio
original do Ttulo), sejam registrados no Banco Beneficirio para efeito de referncia junto ao Pagador.
O Beneficirio pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco Beneficirio.
O Banco Beneficirio disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Beneficirio faa
o controle de seu Contas a Receber.

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
2.3.1 - Arquivo Remessa e Arquivo Retorno
Remessa Arquivos enviados pelo cliente CAIXA, neles so registradas as informaes
das transaes que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vrios tipos
de solicitaes, ou seja, diversos lotes de servio, mas um lote de servio pode se referir somente
a um ttulo de cobrana. Os arquivos Remessa transmitidos CAIXA at as 18h so processados
no mesmo dia e os transmitidos aps esse horrio so processados no dia seguinte. Caso seja
necessrio cancelar a remessa transmitida CAIXA, o Beneficirio deve entrar em contato
com o Suporte Tecnolgico, conforme telefones ao final deste documento, no mesmo dia da
transmisso, para solicitar a excluso da remessa.
Pr-crtica Servio opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo remessa,
etapa em que ocorre verificao do leiaute do arquivo em relao aos padres utilizados pela
CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo esto de acordo com o cadastro do
cliente, realizado no momento da contratao do servio. Consiste ainda na validao dos
registros para verificar a possibilidade de concluso do servio. Na crtica so verificadas
as informaes enviadas pelo cliente nos registros especficos para cada tipo de operao e
a CAIXA envia arquivo retorno que informa a rejeio de registro e respectiva ocorrncia de
erro. O retorno de pr-crtica gerado em at 15 minutos aps a remessa chegar no sistema
da CAIXA e permite, portanto, que o cliente identifique a rejeio do arquivo e, se for o caso,
encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
Retorno Consiste no envio de arquivos pela CAIXA ao cliente, referente ao tratamento
dos arquivos remessa e outras movimentaes nos ttulos registrados no banco. As informaes
referentes movimentao diria dos ttulos so disponibilizadas aos Beneficirios que operam
com a cobrana eletrnica, no dia til seguinte data de movimento, por meio de arquivo
retorno eletrnico. O arquivo enviado eletronicamente ao cliente, ficando disponvel para
captura por 9 dias teis e aps esse prazo somente se for solicitada a sua redisponibilizao,
observando o prazo mximo de 90 dias de movimento.
A redisponibilizao dos arquivos pode ser solicitada pelo cliente atravs dos seguintes canais:
E-Cobrana CAIXA (https://www.ecobranca.caixa.gov.br);
Envio de Remessa (solicitao de servio) pelo aplicativo COBRANA CAIXA ou Aplicativo
Prprio;

10

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Por meio de atendimento telefnico, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico, conforme
telefones ao final deste documento;
Diretamente na agncia do convnio de cobrana, excepcionalmente.
O cliente pode ainda obter as informaes sobre sua movimentao na Cobrana por meio do
aplicativo e-Cobrana, na internet.
Para tratamento do arquivo retorno pode ser utilizado aplicativo COBRANA CAIXA ou aplicativo
prprio do cliente.
O objetivo principal do retorno disponibilizar ao cliente um controle adequado das transaes
encaminhadas para processamento pela CAIXA. Ele pode se destinar a:

Informar que a remessa foi aceita para processamento;


Informar a rejeio de registro e o respectivo erro;
Informar os Pagamentos de ttulos pelos pagadores;
Outras movimentaes na carteira, conforme detalhamento do leiaute de arquivo.

A redisponibilizao do arquivo passvel de cobrana de tarifa.


A CAIXA realiza o retorno da crtica no dia seguinte do recebimento do arquivo remessa. Caso o
cliente deseje receber o retorno da crtica no mesmo dia de envio da remessa pode ser realizada a
contratao desta opo junto agncia de relacionamento.
indicado o tratamento do arquivo retorno. Caso seja identificada a ausncia de algum arquivo,
contatar imediatamente a CAIXA.
recomendvel efetuar backup semanal dos movimentos de remessa e de retorno.

11

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRO CNAB240
3.1 - Composio do Arquivo
O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional
de Automao Bancria), e deve ser gravado contendo um registro header de arquivo,
lotes do Servio/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

Registro Header de Arquivo

(Tipo = 0)

Registro Header de Lote

(Tipo = 1)

Registros Iniciais do lote


(opcional)

(Tipo = 2)

...
A
R
Q
U
I
V
O

L
O
T
E
S

Registros de detalhe
Segmentos
...
...

(Tipo = 3)

Registros finais do lote


(opcional)
...

(Tipo = 4)

Registro trailer do lote


(opcional)

(Tipo = 5)

Registro Trailer de Arquivo

12

(Tipo = 9)

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.1.1 - Lote de Servio / Produto
O lote do Servio/Produto tpico composto de um registro header de lote (1), um ou mais registros
de detalhe (3), e um registro trailer de lote (5).
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos,
comuns ao Servio/Produto, e campos especficos, padres para o tipo de Servio/Produto.
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos do Servio/Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes
do Servio/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) quanto
nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
LOTE

Ttulos em cobrana

SEGMENTOS
REMESSA
RETORNO
P (Obrigatrio)
T (Obrigatrio)
Q (Obrigatrio)
U (Obrigatrio)
R (Opcional)
W (Opcional)
S (Opcional)
Y-08 (Opcional)
Y (Opcional)
Y-50 (Opcional)
Y-08 (Opcional)

SERVIO/
PRODUTO

Cobrana

3.1.2 Eventos solicitados em cada Segmento


COBRANA - REMESSA Evento

Segmentos Envolvidos

Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para a cobrana no Banco Beneficirio, neste
caso, a CAIXA

P, Q, R, S, Y

Instrues
Comandos que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo
tome alguma ao relativa a um Ttulo

P, Q, R, Y

13

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Alteraes
Comandos que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo
modifique informaes de um Ttulo

P, Q, R, Y

Observao: Para Instrues e Alteraes o segmento "Q" opcional.

COBRANA - RETORNO Evento

Segmentos Envolvidos

Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de um
Ttulo para a cobrana no Banco Beneficirio, neste caso, a CAIXA.

T, U

Confirmao/Rejeio das Instrues


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que
o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo tome alguma ao
relativa ao Ttulo.

T, U

Confirmao/Rejeio das Alteraes


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que
o Beneficirio envia ao banco para que modifique informaes de um T, U
Ttulo
Liquidao do Ttulo
Aviso ao Beneficirio de que um Ttulo foi pago e informaes sobre o T, U, Y(50)
rateio de crdito (quando ocorrer).
Conciliao da Carteira (Ttulos em ser)
Informaes para que o Beneficirio confira a sua carteira de Ttulos
de posse do Banco

T, U

Ocorrncias
Informao que normalmente indica uma restrio cobrana de um
ttulo (ex: endereo do Pagador inexistente) que o Banco envia ao
Beneficirio, exigindo dele uma ao.

T, U

14

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.2 Regras para gerao do arquivo
O arquivo transacionado deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser
utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.
O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo ser pelos campos cdigo do
movimento e nmero do registro.
Utilizao dos segmentos 'P' a 'S'
O segmento 'P' obrigatrio;
O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada de
Ttulos, Cdigo de Movimento = 01);
O segmento 'R' opcional;
O segmento 'S' s ser utilizado quando houver mensagens livres para os boletos;
O segmento 'T' obrigatrio;
O segmento U' obrigatrio
Campos Numricos (Picture 9)
Alinhamento: sempre direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de edio;
No utilizados: preencher com zeros.
Campos Alfanumricos (Picture X)
Alinhamento: sempre esquerda, preenchido com brancos direita;
No utilizados: preencher com brancos;
Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais.
Campos alterveis para o Cdigo de Movimento Remessa = 31 (alterao de outros dados):

Espcie do Ttulo
Aceite
Data de Emisso do Ttulo
Juros

15

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

Desconto
Valor do IOF
Abatimento
Cdigo/Prazo Protesto
Cdigo/Prazo Devoluo
Dados do Pagador
Dados do Avalista
Multa
Mensagens

Ateno: Quando os campos numricos no precisarem ser alterados devem ser preenchidos com
brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao.
Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero
impressos no boleto em valor da moeda corrente.
Rejeies de Arquivos
O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do
header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;
Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos
de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro, segmento
e cdigo de movimento);
Alguns exemplos de rejeies:

o Cdigo do banco invlido

o Cdigo de servio invlido

o Cdigo de convnio invlido

o Cdigo da agncia/conta invlida

o Nmero de remessa invlida

o Nmero sequencial do registro dentro do arquivo invlido

o Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
As mensagens nos Boletos para instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo
sistema de Cobrana da CAIXA, possuem o seguinte padro:

16

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa


Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99
Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 aps dd/mm/aaaa
Protestar com z9 dias
No receber aps z9 dias do vencimento

As mensagens dos boletos enviadas pelo beneficirio no so armazenadas na CAIXA, dessa


forma quando for necessrio alterar alguma informao do boleto, todas as mensagens devero ser
enviadas novamente.
Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11, conforme Notas Explicativas
G009 a G012.

17

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.3. COMPOSIO DO ARQUIVO REMESSA
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Remessa - Header de Arquivo
(Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

De

At

Cdigo do Banco

9(003)

Preencher '104

G001

Cdigo do Lote

9(004)

Preencher '0000'

*G002

Tipo de Registro

9(001)

Preencher '0' (equivale a


Header de Arquivo)

*G003

Filler

17

X(009)

Preencher com espaos

G004

05.0

Tipo de Inscrio do
Beneficirio

18

18

9(001)

Preencher com o tipo de


inscrio do Beneficirio: '1',
se CPF (pessoa fsica); ou '2' se
CNPJ (pessoa jurdica)

*G005

06.0

Nmero de Inscrio do
Beneficirio

19

32

9(014)

Ver Nota Explicativa G006

*G006

07.0

Uso Exclusivo CAIXA

33

52

9(020)

Preencher com zeros

08.0

Agncia Mantenedora da
Conta

53

57

9(005)

Preencher com o cdigo da


agncia detentora da conta,
com um zero esquerda

*G008

Dgito Verificador da
Agncia

58

58

X(001)

Preencher com o dgito


verificador da agncia,
informado pela CAIXA

*G009

Cdigo fornecido pela


CAIXA, atravs da agncia
de relacionamento do
cliente; trata-se do cdigo do
Beneficirio (6 posies)

*G007

01.0
02.0

Controle

03.0
04.0

09.0

CNAB

Empresa
Beneficiria

10.0

Cdigo do Beneficirio

11.0

59

64

9(006)

65

71

9(007)

13.0

Preencher com zeros

Uso Exclusivo CAIXA


12.0

72

72

9(001)

Nome da Empresa

73

102

X(030)

Preencher com o Nome da


empresa

G013

14.0

Banco
Beneficirio

Nome do Banco

103

132

X(030)

Preencher 'CAIXA
ECONOMICA FEDERAL'

G014

15.0

CNAB

Filler

133

142

X(010)

Preencher com espaos

G004

18

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16.0

Cdigo Remessa /
Retorno

143

143

9(001)

Preencher '1'

G015

17.0

Data de Gerao
do Arquivo

144

151

9(008)

Preencher com a data da


criao do arquivo, no
formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)

G016

18.0

Hora de Gerao
do Arquivo

152

157

9(006)

Preencher com a hora de


criao do arquivo, no
formato HHMMSS (Hora,
Minuto e Segundos)

G017

*G018

Arquivo
19.0

NSA

158

163

9(006)

Nmero seqencial adotado


e controlado pelo responsvel
pela gerao do arquivo
para ordenar a disposio
dos arquivos encaminhados;
evoluir de 1 em 1 para cada
Header de Arquivo

20.0

No da Verso do
Leiaute do Arquivo

164

166

9(003)

Preencher com '050'

*G019

21.0

Densidade de
Gravao do Arquivo

167

171

9(005)

Preencher com zeros

G020

Filler

172

191

X(020)

Preencher com espaos

G021

G022

22.0

Uso Exclusivo
CAIXA

23.0

Reservado
Empresa

Situao do
Arquivo

192

211

X(020)

Preencher com REMESSATESTE' na fase de testes


(simulado);
Preencher com REMESSAPRODUCAO, se estiver
em produo

24.0

Verso do
Aplicativo

Verso Aplicativo
CAIXA

212

215

X(004)

Preencher com espaos

C077

25.0

CNAB

Filler

216

240

X(025)

Preencher com espaos

G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficirio)


Empresa - Cliente (Beneficirio) que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco

19

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1 Cabealho com Informaes do Lote - Header de Lote (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.1

Cdigo do Banco

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

9(003)

Preencher '104

G001

*G002

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:


Dentro de um Lote pode haver vrios servios
(segmentos); o campo Lote de Servio de cada
um dos segmentos de um mesmo Lote deve ser
igual ao informado neste campo 02.1.
Aps o fechamento de um Lote, o prximo Lote
deve possuir o nmero do lote anterior acrescido
de 1, e a mesma lgica do segmentos do novo
lote seguirem o nmero dele se aplica

03.1

Tipo de Registro

9(001)

Preencher '1 (equivale a Header de Lote)

*G003

04.1

Tipo de
Operao

X(001)

Preencher R (equivale a Arquivo


Remessa)

*G028

05.1

Tipo de Servio

10

11

9(002)

Preencher com 01', se Cobrana


Registrada; ou 02, se Cobrana Sem
Registro/Servios

*G025

06.1

Filler

12

13

9(002)

Preencher com zeros

G004

07.1

N da Verso do
Layout do Lote

14

16

9(003)

Preencher '030'

*G030

Filler

17

17

X(001)

Preencher com espaos

G004

02.1

Controle

Servio

08.1

CNAB

20

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

09.1

Tipo de Inscrio
do Beneficirio

18

18

9(001)

Preencher com o tipo de inscrio do


beneficirio: '1', se CPF (pessoa fsica); ou
'2' se CNPJ (pessoa jurdica)

*G005

10.1

Nmero de
Inscrio do
Beneficirio

19

33

9(015)

Ver Nota Explicativa G006

*G006

11.1

Cdigo do
Beneficirio

34

39

9(006)

Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs


da agncia de relacionamento do cliente;
trata-se do cdigo do Beneficirio (6
posies)

*G007

11.1

Uso Exclusivo
CAIXA

40

53

9(014)

Preencher com zeros

Agncia
Mantenedora da
Conta

54

58

9(005)

Preencher com o cdigo da agncia


detentora da conta, com um zero
esquerda

*G008

13.1

Dgito Verificador
da Agncia

59

59

X(001)

Preencher com o dgito verificador da


agncia, informado pela CAIXA

*G011

14.1

Cdigo do
Convnio no
Banco

60

65

9(006)

Mesmo cdigo do campo 11.1

*G007

15.1

Cdigo do
Modelo de Boleto
Personalizado

66

72

9(007)

Cdigo fornecido pela CAIXA/Grfica,


utilizado somente quando o modelo do
boleto for personalizado; do contrrio,
preencher com zeros

16.1

Uso Exclusivo
CAIXA

73

73

9(001)

Preencher '0

17.1

Nome da
Empresa

74

103

X(030)

Preencher com o Nome da empresa

G013

Mensagem 1

104

143

X(040)

Ver Nota Explicativa C073

C073

19.1

Mensagem 2

144

183

X(040)

Ver Nota Explicativa C073

C073

20.1

Nmero da
Remessa

184

191

9(008)

Nmero Seqencial do Arquivo; preencher


com a mesma numerao sequencial de
arquivo (campo 19.0)

G079

Data de
Gravao
Remessa

192

199

9(008)

Preencher com a data da gravao do


arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)

G068

12.1

Empresa

18.1

C078

Informaes

Controle da
Cobrana
21.1
22.1

Data do
Crdito

Filler

200

207

9(008)

Preencher com zeros

C003

23.1

CNAB

Filler

208

240

X(033)

Preencher com espaos

G004

Boleto Personalizado - Para a utilizao de boleto personalizado, procure sua agncia de


relacionamento.

21

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento P: Informaes do Ttulo (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento P:
DADOS DO TTULO
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.3P

Cdigo do Banco

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

9(003)

Preencher '104

G001

*G002

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:


Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos devem trazer nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)

03.3P

Tipo de Registro

9(001)

Preencher '3 (equivale a Detalhe de Lote)

*G003

04.3P

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

Ver Nota Explicativa G038; evoluir de 1


em 1 para cada Segmento do Lote

*G038

05.3P

Cd. Segmento
do Registro
Detalhe

14

14

X(001)

Preencher 'P

*G039

06.3P

Filler

15

15

X(001)

Preencher com espaos

G004

07.3P

Cdigo de
Movimento
Remessa

16

17

9(002)

Ver Nota Explicativa C004

*C004

08.3P

Agncia
Mantenedora da
Conta

18

22

9(005)

Prencher com o cdigo da agncia


detentora da conta, com um zero
esquerda

*G008

Dgito Verificador
da Agncia

23

23

X(001)

Preencher com o dgito verificador da


agncia, informado pela CAIXA

*G009

Cdigo do
Convnio no
Banco

24

29

9(006)

Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs


da agncia de relacionamento do cliente;
trata-se do cdigo do Beneficirio (6
posies)

*G007

Uso Exclusivo
CAIXA - Filler

30

37

9(008)

Filler

38

40

9(003)

Modalidade da
Carteira

41

42

9(002)

*G069

Identificao do
Ttulo no Banco

43

57

9(015)

02.3P

Controle

Servio

09.3P

10.3P

Cdigo de
identificao
do
Beneficirio

11.3P
12.3P

Uso Exclusivo
CAIXA

13.3P

Carteira/
Nosso
Nmero

Preencher com zeros

Ver Nota Explicativa G069

22

*G069

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
14.3P

Cdigo da
Carteira

15.3P

Forma de
Cadastramento
do Ttulo no
Banco

59

Tipo de
Documento

17.3P
18.3P

16.3P

Caractersticas
da Cobrana

9(001)

Preencher '1, equivalente a Cobrana


Simples

*C006

59

9(001)

Preencher somente quando desejar que o


boleto seja emitido pelo banco, com:
1 Cobrana Registrada ou 2 Cobrana
sem Registro

*C007

60

60

X(001)

Preencher '2 (equivale a Escritural)

C008

Identificao da
Emisso do Boleto

61

61

9(001)

Ver Nota Explicativa C009

*C009

Identificao da
Entrega do Boleto

62

62

X(001)

Ver Nota Explicativa C010

C010
*C011

58

58

19.3P

N do
Documento
(Seu N)

Nmero do
Documento de
Cobrana

63

73

X(011)

Campo de preenchimento obrigatrio;


preencher com Seu Nmero de controle do
ttulo

19.3P

Uso Exclusivo
CAIXA

Filler

74

77

X(004)

Preencher com espaos

20.3P

Vencimento

Data de
Vencimento do
Ttulo

78

85

9(008)

Preencher com a data de vencimento do


ttulo, no formato DDMMAAAA (Dia, Ms
e Ano); para regras de vencimento
vista ou contra-apresentao, vide Nota
Explicativa C012

*C012

21.3P

Valor do Ttulo

Valor Nominal do
Ttulo

86

100

9(013)

Preencher com o valor original do ttulo,


utilizando 2 casas decimais (exemplo:
ttulo de valor 530,44 - preencher
0000000053044)

*G070

22.3P

Ag.
Cobradora

Agncia
Encarregada da
Cobrana

101

105

9(005)

Preencher com zeros

*C014

23.3P

DV

Dgito Verificador
da Agncia

106

106

X(001)

Preencher '0

*C014

24.3P

Espcie de
Ttulo

Espcie do Ttulo

107

108

9(002)

Ver Nota Explicativa C015

*C015

25.3P

Aceite

Identific. de Ttulo
Aceito/No
Aceito

109

109

X(001)

Indica se o ttulo de cobrana possui aceite


do pagador; preencher com A (Aceite) ou
N (No Aceite)

C016

26.3P

Data Emisso
do Ttulo

Data da Emisso
do Ttulo

110

117

9(008)

Preencher com a data de emisso do ttulo,


no formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

G071

Cdigo do Juros
de Mora

118

118

9(001)

Indica o tipo de pagamento de juros de mora;


preencher com o tipo de preferncia:
1 (Valor por Dia); ou 2 (Taxa Mensal); ou 3
(Isento)

*C018

9(008)

Preencher com a data indicativa do incio


da cobrana de Juros de Mora, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano), devendo ser
maior que a Data de Vencimento; ATENO,
caso a informao seja invlida ou no
informada, o sistema assumir data igual Data
de Vencimento + 1

*C019

9(013)

Preencher de acordo com a informao do


campo 27.3P, utilizando duas casas decimais:
Se 27.3P = 1, informar Valor
Se = 2, informar percentual; Se = '3',
preencher com zeros

27.3P

28.3P

29.3P

Juros

Data do Juros de
Mora

Juros de Mora por


Dia/Taxa

119

127

126

141

23

C020

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

30.3P

Cdigo do
Desconto 1

31.3P

Data do Desconto
1

Desconto 1

142

143

142

150

9(001)

Indica o tipo de desconto que deseja conceder


ao Pagador do ttulo: 0 (Sem Desconto); ou 1
(Valor Fixo at a Data do Desconto informada);
ou 2 (Percentual at a Data do Desconto
informada)

*C021

9(008)

Preencher de acordo com a informao do


campo 30.3P (Cdigo do Desconto), no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano); Se 30.3P = 0,
preencher com zeros; Se = '1' ou '2', informar a
data limite do desconto

C022

9(013)

Preencher de acordo com a informao do


campo 30.3P (Cdigo do Desconto), utilizando
duas casas decimais: Se 30.3P = '0', preencher
com zeros; Se = 1, informar Valor; Se = 2,
informar percentual

C023

C024

32.3P

Valor/Percentual
a ser Concedido

33.3P

Vlr IOF

Valor do IOF a
ser Recolhido

166

180

9(013)

Preencher com o Valor original do IOF (Imposto


sobre Operaes Financeiras) do ttulo prmio
de seguro na data de sua emisso, utilizando
duas casas decimais; caso no seja ttulo prmio
de seguro, preencher com zeros

34.3P

Vlr
Abatimento

Valor do
Abatimento

181

195

9(013)

Preencher com o valor do abatimento (reduo


do valor do documento) dado ao Pagador do
ttulo, expresso em moeda corrente com duas
casas decimais

G045

35.3P

Uso Empresa
Cedente

Identificao do
Ttulo na Empresa

196

220

X(025)

Preencher igual ao campo 19.3P (Nmero do


Documento de Cobrana)

G072

9(001)

Preencher conforme desejado com 1


(Protestar); ou 3 (No Protestar); ou 9
(Cancelamento Protesto Automtico); ATENO:
O cdigo 9 somente pode ser utilizado se
a informao do campo 07.3P (Cdigo de
Movimento Remessa) for igual a '31':

C026

C027

151

165

36.3P

Cdigo p/
Protesto

Cdigo para
Protesto

37.3P

Prazo p/
Protesto

Nmero de Dias
para Protesto

222

223

9(002)

Preencher com o nmero desejado de dias aps


a data de vencimento para inicializao do
processo de cobrana via protesto; pode ser de
02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias teis;
Acima de 05 = dias corridos

38.3P

Cdigo
p/ Baixa/
Devoluo

Cdigo para
Baixa/Devoluo

224

224

9(001)

Preencher com o procedimento que deseja que


CAIXA realize para o ttulo vencido: '1 (Baixar
/ Devolver) ou 2 (No Baixar / No Devolver)

C028

C029

221

221

39.3P

Prazo p/
Baixa/
Devoluo

Nmero de Dias
para Baixa/
Devoluo

225

227

X(003)

Preencher com o nmero desejado de dias


corridos aps a data de vencimento do
ttulo no pago em que a CAIXA dever
baix-lo da carteira e devolv-lo; pode ser
de 05 a 120 dias corridos; ATENO:
Esse prazo no pode ser menor que o
prazo para protesto (campo 37.3P),
quando este existir

40.3P

Cdigo da
Moeda

Cdigo da
Moeda

228

229

9(002)

Preencher 09 (REAL)

*G065

41.3P

Uso Exclusivo
CAIXA

Filler

230

239

9(010)

Preencher com zeros

42.3P

CNAB

Filler

240

240

X(001)

Preencher com espaos

G004

Observaes: Campos 39.3P e 41.3P -> No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo
para baixa / devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.

24

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Q: Informaes do Pagador e Sacador/Avalista (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Q:
DADOS DO PAGADOR E SACADOR/AVALISTA
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.3Q

Cdigo do Banco

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

9(003)

Preencher '104

G001

*G002

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:


Dentro de um mesmo Lote de Servio, todos os
Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo
nmero do campo equivalente a esse no Header
de Lote (campo 02.1)

03.3Q

Tipo de Registro

9(001)

Preencher '3 (equivale a Detalhe de Lote)

*G003

04.3Q

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

Ver Nota Explicativa G038

*G038

05.3Q

Cd. Segmento
do Registro
Detalhe

14

14

X(001)

Preencher 'Q

*G039

06.3Q

Filler

15

15

X(001)

Preencher com espaos

G004

07.3Q

Cdigo de
Movimento
Remessa

16

17

9(002)

Ver Nota Explicativa C004

*C004

08.3Q

Tipo de Inscrio
do Pagador

18

18

9(001)

Preencher com o tipo de inscrio do Pagador:


'1', se CPF (pessoa fsica); ou '2' se CNPJ
(pessoa jurdica)

*G005

09.3Q

Nmero de
Inscrio do
Pagador

19

33

9(015)

Preencher com o nmero do CNPJ ou CPF


do Pagador, conforme o caso

*G006

10.3Q

Nome do
Pagador

34

73

X(040)

Preencher com Nome do Pagador

11.3Q

Endereo do
Pagador

74

113

X(040)

Bairro do
Pagador

114

128

X(015)

13.3Q

CEP do Pagador

129

133

9(005)

Preencher com o cdigo adotado pelos


CORREIOS para identificao do endereo

G034

14.3Q

Sufixo do CEP do
Pagador

134

136

9(003)

Preencher com o cdigo adotado pelos


CORREIOS para complementao do
cdigo de CEP

G035

15.3Q

Cidade do
Pagador

137

151

X(015)

Preencher com o nome do municpio


correspondente ao endereo do Pagador

G033

16.3Q

Unidade da
Federao do
Pagador

152

153

X(002)

Preencher com o cdigo do Estado ou


Unidade da Federao correspondente ao
municpio

G036

02.3Q

Controle

Servio

12.3Q

Dados do
Pagador

G032
Ver Nota Explicativa G032

25

G032

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

Tipo de Inscrio
do Sacador/
Avalista

17.3Q

18.3Q

Dados do
Sacador/
Avalista

19.3Q

154

154

9(001)

Preencher obrigatoriamente caso a


empresa cliente no seja o Beneficirio
original do ttulo, com: '1' (CPF - se
Sacador Avalista for pessoa fsica); ou '2'
(CNPJ - se pessoa jurdica); nos demais
casos, preencher com zeros

*G005

*G006

Nmero de
Inscrio do
Sacador/Avalista

155

169

9(015)

Preencher obrigatoriamente com o nmero


do CNPJ ou CPF do Sacador Avalista, nos
casos explicitados no contedo do campo
17.3Q

Nome do
Sacador/Avalista

170

209

X(040)

Preencher obrigatoriamente com o


Nome do Sacador Avalista, nos casos
explicitados no contedo do campo 17.3Q

C060

20.3Q

Banco
Correspondente

Cd. Bco. Corresp.


na Compensao

210

212

9(003)

Preencher com zeros; campo exclusivo


para troca de arquivos entre bancos

*C031

21.3Q

Nosso
Nm. Bco.
Correspondente

Nosso N no Banco
Correspondente

213

232

X(020)

Preencher com espaos; campo exclusivo


para troca de arquivos entre bancos

*C032

22.3Q

CNAB

Filler

233

240

X(008)

Preencher com espaos

G004

26

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Q: Informao do Banco de Pagadores
Exclusivo e Obrigatrio para Cdigo de Movimento = 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Q:
DADOS DO BANCO DE PAGADORES
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.3Q

Cdigo do Banco

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

9(003)

Preencher '104

G001

*G002

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:


Dentro de um mesmo Lote de Servio, todos os
Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo
nmero do campo equivalente a esse no Header
de Lote (campo 02.1)

03.3Q

Tipo de Registro

9(001)

Preencher '3 (equivale a Detalhe de Lote)

*G003

04.3Q

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

Ver Nota Explicativa G038

*G038

05.3Q

Cd. Segmento do
Registro Detalhe

14

14

X(001)

Preencher 'Q

*G039

06.3Q

Filler

15

15

X(001)

Preencher com espaos

G004

07.3Q

Cdigo de
Movimento Remessa

16

17

9(002)

Ver Nota Explicativa C004

*C004

08.3Q

Tipo de Inscrio
do Pagador

18

18

9(001)

Preencher com o tipo de inscrio do Pagador:


'1', se CPF (pessoa fsica); ou '2' se CNPJ
(pessoa jurdica)

*G005

09.3Q

Nmero de
Inscrio do
Pagador

19

33

9(015)

Preencher com o nmero do CNPJ ou CPF


do Pagador, conforme o caso

*G006

10.3Q

Nome do
Pagador

34

73

X(040)

Preencher com Nome do Pagador

11.3Q

Endereo do
Pagador

74

113

X(040)

Bairro do
Pagador

114

128

X(015)

13.3Q

CEP do Pagador

129

133

9(005)

Preencher com o cdigo adotado pelos


CORREIOS para identificao do endereo

G034

14.3Q

Sufixo do CEP do
Pagador

134

136

9(003)

Preencher com o cdigo adotado pelos


CORREIOS para complementao do
cdigo de CEP

G035

15.3Q

Cidade do
Pagador

137

151

X(015)

Preencher com o nome do municpio


correspondente ao endereo do Pagador

G033

16.3Q

Unidade da
Federao

152

153

X(002)

Preencher com o cdigo do Estado ou


Unidade da Federao correspondente ao
municpio

G036

02.3Q

12.3Q

Controle

Servio

Dados do
Pagador

G032

Ver Nota Explicativa G032

27

G032

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
17.3Q

Nmero do Banco
de Pagadores

154

156

9(001)

Preencher com o nmero do banco de


pagadores movimentado

C079

18.3Q

Nome do Banco
de Pagadores

157

176

X(020)

Preencher com o nome do banco de


pagadores movimentado

C079

19.3Q

Cdigo do
Pagador no
Banco

X(015)

Preencher com o cdigo associado


ao pagador no Banco de Pagadores,
APENAS quando o Cdigo de Movimento
for = 38 (Emisso de Boletos via Banco de
Pagadores)

C080

C091

Banco de
Pagadores

177

191

20.3Q

Identificao
Manuteno

192

192

9(001)

Identifica se a manuteno solicitada no


Banco de Pagadores ou em Pagadores
do Banco: '1' (Manuteno no Banco
de Pagadores) ou '2' (Manuteno de
Pagador)

21.3Q

Valor do Ttulo

193

207

9(015)

Preencher com o valor original ttulo,


utilizando 2 casas decimais

Uso Exclusivo
CAIXA

Filler

208

209

X(002)

CNAB

Filler

22.3Q

Preencher com espaos


210

240

X(031)

28

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento R: Informaes de Descontos e Multas (envio de segmento
Opcional pelo Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento R:
DADOS DE DESCONTO, MULTA E MENSAGENS LIVRES
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.3R

Cdigo do Banco

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

9(003)

Preencher '104

G001

*G002

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:


Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos devem trazer nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)

03.3R

Tipo de Registro

9(001)

Preencher '3 (equivale a Detalhe de Lote)

*G003

04.3R

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

Ver Nota Explicativa G038

*G038

05.3R

Cd. Segmento
do Registro
Detalhe

14

14

X(001)

Preencher 'R

*G039

06.3R

Filler

15

15

X(001)

Preencher com espaos

G004

07.3R

Cdigo de
Movimento
Remessa

16

17

9(002)

Ver Nota Explicativa C004

*C004

9(001)

Indica o 2 tipo de desconto que deseja


conceder ao Pagador do ttulo; preencher
com a opo de preferncia: 0 (Sem
Desconto); ou 1 (Valor Fixo at a Data
do Desconto informada); ou 2 (Percentual
at a Data do Desconto informada)

*C021

9(008)

Preencher de acordo com a informao do


campo 08.3R (Cdigo do Desconto 2), no
formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano);
Se 32.3P = 0, preencher com zeros;
Se = '1' ou '2', informar a data limite do
desconto

C022

9(015)

Preencher de acordo com a informao


do campo 08.3R (Cdigo do Desconto
2), utilizando duas casas decimais: Se
08.3R = '0', preencher com zeros; Se =
1, informar Valor; Se = 2, informar
percentual

C023

02.3R

Controle

Servio

Cdigo do
Desconto 2

08.3R

09.3R

10.3R

Desconto 2

Data do Desconto
2

Valor/Percentual
a ser Concedido

18

19

27

18

26

41

29

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

Cdigo do
Desconto 3

11.3R

12.3R

Desconto 3

Valor/Percentual
a Ser Concedido

13.3R

14.3R

15.3R

Data do Desconto
3

Cdigo da Multa

Multa

16.3R

Data da Multa

42

43

51

66

67

42

50

65

66

74

9(001)

Indica o 3 tipo de desconto que deseja


conceder ao Pagador do ttulo; preencher
com a opo de preferncia: 0 (Sem
Desconto); ou 1 (Valor Fixo at a Data
do Desconto informada); ou 2 (Percentual
at a Data do Desconto informada)

*C021

9(008)

Preencher de acordo com a informao do


campo 11.3R (Cdigo do Desconto 3), no
formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano);
Se 32.3P = 0, preencher com zeros;
Se = '1' ou '2', informar a data limite do
desconto

C022

9(015)

Preencher de acordo com a informao


do campo 11.3R (Cdigo do Desconto
3), utilizando duas casas decimais: Se
11.3R = '0', preencher com zeros; Se =
1, informar Valor; Se = 2, informar
percentual

C023

X(001)

Preencher o critrio desejado para


cobrana de multa por atraso no
pagamento do ttulo pelo Pagador: 0
(Sem Multa); ou '1' (Valor Fixo); ou '2'
(Percentual)

G073

9(008)

Preencher com a data a partir da qual


a Multa deve ser cobrada, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano); na
ausncia da informao, ser considerada
igual Data de Vencimento

G074

G075

*C036

Valor/Percentual
a Ser Aplicado

75

89

9(015)

Preencher de acordo com a informao


do campo 14.3R (Cdigo da Multa),
utilizando duas casas decimais: Se
14.3R = '0', preencher com zeros; Se =
1, informar Valor; Se = 2, informar
percentual
Preencher com espaos

17.3R

Informao
ao Pagador

Informao ao
Pagador

90

99

X(010)

18.3R

Informao 3

Mensagem 3

100

139

X(040)

*C037
Ver Nota Explicativa C037

19.3R

Informao 4

Mensagem 4

140

179

X(040)

20.3R

E-mail
pagador

E-mail pagador
p/ envio de
informaes

180

229

X(050)

Ver Nota Explicativa G032

G032

21.3R

CNAB

Filler

230

240

X(011)

Preencher com espaos

G004

30

*C037

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento S: Informaes de Tipo de Impresso (envio de segmento
Opcional pelo Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento S:
TIPO DE IMPRESSO
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.3S

Cdigo do Banco

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

9(003)

Preencher '104

G001

*G002

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:


Dentro de um mesmo Lote de Servio, todos os
Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo
nmero do campo equivalente a esse no Header
de Lote (campo 02.1)

03.3S

Tipo de Registro

9(001)

Preencher '3 (equivale a Detalhe de Lote)

*G003

04.3S

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

Ver Nota Explicativa G038

*G038

05.3S

Cd. Segmento do
Registro Detalhe

14

14

X(001)

Preencher 'S

*G039

Filler

15

15

X(001)

Preencher com espaos

G004

Cdigo de
Movimento Remessa

16

17

9(002)

Ver Nota Explicativa C004

*C004

02.3S

06.3S

Controle

Servio

07.3S

Para Tipo de Impresso (campo 08.3 S) igual a 1 ou 2:

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

08.3S

Tipo de
Impresso

Identificao da
Impresso

18

18

9(001)

Indica o onde deve ser impressa a mensagem


respectiva no ttulo de cobrana: '1' (Frente do
Boleto) ou '2' (Verso do Boleto); caso deseje a
impresso de mensagem na frente e no verso,
devem ser enviados dois segmentos S, um
contendo a mensagem de frente e outra com a
mensagem do verso, mesmo que sejam iguais

09.3S

Uso Exclusivo
CAIXA

Filler

19

20

9(002)

Preencher com zeros

10.3S

Mensagem

Mensagem a ser
Impressa

21

160

X(140)

Indica a mensagem do Beneficirio ao


Pagador que deve ser impressa no ttulo de
cobrana; esta linha deve ser preenchida
no formato imagem de impresso

11.3S

Uso Exclusivo
CAIXA

Filler

161

162

9(002)

Preencher com zeros

12.3S

CNAB

Filler

163

240

X(078)

Preencher com espaos

31

Descrio

*C040

*C042

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Tipo de Impresso (campo 08.3 S) igual a 3 (Mensagens a serem impressas na parte
Recibo do Pagador do Boleto):

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

08.3S

Tipo de
Impresso

Identificao da
Impresso

18

18

9(001)

09.3S

Informao 5

Mensagem 5

19

58

X(040)

10.3S

Informao 6

Mensagem 6

59

98

X(040)

Contedo

Indica onde deve ser impressa a


mensagem respectiva no ttulo de
cobrana: nesse caso '3' (Corpo de
Instrues da Ficha de Compensao do
Boleto)

Descrio

*C040

*C037
*C037
Ver Nota Explicativa C037

11.3S

Informao 7

Mensagem 7

99

138

X(040)

*C037

12.3S

Informao 8

Mensagem 8

139

178

X(040)

*C037

13.3S

Uso Exclusivo
CAIXA

Filler

179

218

X(040)

CNAB

Filler

14.3S

Preencher com espaos

219

240

X(022)

32

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Y: Informaes de Boletos Personalizados (envio de segmento
Opcional pelo Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y:
BOLETOS PERSONALIZADOS
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.3Y

Cdigo do Banco

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

9(003)

Preencher '104

G001

*G002

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:


Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos devem trazer nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)

03.3Y

Tipo de Registro

9(001)

Preencher '3 (equivale a Detalhe de Lote)

*G003

04.3Y

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

Ver Nota Explicativa G038

*G038

05.3Y

Cd. Segmento
do Registro
Detalhe

14

14

X(001)

Preencher 'Y

*G039

06.3Y

Filler

15

15

X(001)

Preencher com espaos

G004

07.3Y

Cdigo de
Movimento
Remessa

16

17

9(002)

Ver Nota Explicativa C004

*C004

Cdigo do Boleto
Personalizado

18

19

9(002)

Ver Tabela na Nota Explicativa G067A

G067A

02.3Y

Controle

Servio

08.3Y

Cdigo do
Registro
Opcional

33

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '10' Genrico Modelo 01, Tipo de
Registro 1:

Campo

Nome do campo

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

9(001)

Preencher '1'

*G067A

23

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do Beneficirio

24

33

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


Beneficirio

Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador

34

36

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do Pagador

13.3Y

Nmero do
Telefone do
Pagador

37

46

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


Pagador

14.3Y

Cdigo DDD
do Telefone do
Sacador/Avalista

47

49

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do Sacador/Avalista

Nmero do
Telefone do
Sacador/Avalista

50

59

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


Sacador/Avalista

De

At

Tipo de Registro 1
do Modelo 10

20

20

Cdigo DDD
do Telefone do
Beneficirio

21

11.3Y

Nmero do
Telefone do
Beneficirio

12.3Y

09.3Y

Tipo de
Registro

10.3Y
Telefone do
Beneficirio

Telefone do
Pagador

15.3Y

Telefone do
Sacador/
Avalista

16.3Y

Cdigo

Cdigo do
Documento

60

74

X(015)

Preencher com o Cdigo do Documento

17.3Y

Espcie

Espcie do
Documento

75

84

X(010)

Preencher com a Espcie do Documento

18.3Y

CNAB

Filler

85

240

X(156)

Preencher com espaos

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '11' Genrico Modelo 02, Tipo de
Registro 1:

Campo
09.3Y

Nome do campo
Tipo de
Registro

10.3Y
Telefone do
Beneficirio
11.3Y

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

9(001)

Preencher '1'

*G067A

23

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do Beneficirio

33

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


Beneficirio

De

At

Tipo de Registro 1
do Modelo 11

20

20

Cdigo DDD
do Telefone do
Beneficirio

21

Nmero do
Telefone do
Beneficirio

24

34

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador

34

36

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do Pagador

13.3Y

Nmero do
Telefone do
Pagador

37

46

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


Pagador

14.3Y

Cdigo DDD
do Telefone do
Sacador/Avalista

47

49

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do Sacador/Avalista

Nmero do
Telefone do
Sacador/Avalista

50

59

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


Sacador/Avalista

12.3Y
Telefone do
Pagador

15.3Y

Telefone do
Sacador/
Avalista

16.3Y

Cdigo

Cdigo do
Documento

60

74

X(015)

Preencher com o Cdigo do Documento

17.3Y

Espcie

Espcie do
Documento

75

84

X(010)

Preencher com a Espcie do Documento

18.3Y

CNAB

Filler

85

240

X(156)

Preencher com espaos

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '12' Condomnios, Tipo de Registro 1:

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

*G067A

09.3Y

Tipo de
Registro

Tipo de Registro 1
do Modelo 12

20

20

9(001)

Preencher com '1'

10.3Y

Nome do
Condomnio

Nome do
Condomnio

21

60

X(040)

Preencher com o Nome do condomnio

Cdigo DDD
do Telefone do
Condomnio

61

63

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do condomnio

Nmero do
Telefone

64

73

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


condomnio

11.3Y

Telefone do
Condomnio

12.3Y
13.3Y

CNPJ do
Condomnio

CNPJ do
Condomnio

74

87

9(014)

Preencher com o Nmero do CNPJ do


condomnio

14.3Y

Nome do
Condmino

Nome do
Condmino

88

127

X(040)

Preencher com o Nome do condmino

15.3Y

Nome do
Prdio

Nome do Prdio

128

167

X(040)

Preencher com o Nome do prdio

16.3Y

Unidade

Unidade

168

175

X(008)

Preencher com a identificao da


Unidade

17.3Y

Recibo

Recibo

176

195

X(020)

Preencher com a identificao do Recibo

18.3Y

CNAB

Filler

196

240

X(045)

Preencher com espaos

35

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal,
Tipo de Registro 2:

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

*G067A

09.3Y

Tipo de
Registro

Tipo de Registro
1 do Modelo
13/18

20

20

9(001)

Preencher '1'

10.3Y

Srie/
Nmero da
Fatura

Srie/Nmero da
Fatura

21

35

X(015)

Preencher com o Nmero da nota fiscal


referente ao ttulo de cobrana; este nmero
subordinado a uma srie e local

11.3Y

Cliente/
Competncia

Nmero do
Cliente/
Competncia

36

50

X(015)

Preencher com o Nome do cliente/


competncia

12.3Y

Cdigo da
Nota

Cdigo da Nota

51

70

X(020)

Preencher com a Cdigo da nota

13.3Y

Inscrio
Municipal

Inscrio
Municipal

71

95

X(025)

Preencher com a Identificao da


inscrio municipal

14.3Y

Praa de
Pagamento

Praa de
Pagamento

96

115

X(020)

Preencher com a Identificao da praa


de pagamento

15.3Y

Inscrio
Estadual/
Municipal

Inscrio
Estadual/
Municipal

116

140

X(025)

Preencher com a Identificao da


inscrio estadual/municipal

16.3Y

Valor da
Nota

Valor da Nota
Fiscal

141

155

9(015)

Preencher com o valor da nota fiscal,


utilizando 2 casas decimais

Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador

156

158

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do Pagador

Nmero do
Telefone do
Pagador

159

168

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


Pagador

Filler

169

240

X(072)

Preencher com espaos

17.3Y
Telefone do
Pagador
18.3Y
19.3Y

CNAB

C067

C068

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal,
Tipo de Registro 2:

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

*G067A

09.3Y

Tipo de
Registro

Tipo de Registro 2
do Modelo 13/18

20

20

9(001)

Preencher '2'

10.3Y

Quantidade 1

Quantidade de
Produtos 1

21

25

9(005)

Preencher com a Quantidade de produtos


do tipo 1

11.3Y

Discriminao
1

Discriminao do
Produto 1

26

95

X(070)

Preencher com o Nome do produto 1

36

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
12.3Y

Preo Unitrio
1

Preo Unitrio do
Produto 1

96

110

9(015)

Preencher com o preo de 1 unidade do


produto 1, utilizando 2 casas decimais

13.3Y

Preo Total 1

Preo Total 1

111

125

9(015)

Preencher com o preo total das unidades


do produto 1, utilizando 2 casas decimais

14.3Y

Quantidade 2

Quantidade de
Produtos 2

126

130

9(005)

Preencher com a Quantidade de produtos


do tipo 2

15.3Y

Discriminao
2

Discriminao do
Produto 2

131

200

X(070)

Preencher com o Nome do produto 2

16.3Y

Preo Unitrio
2

Preo Unitrio do
Produto 2

201

215

9(015)

Preencher com o preo de 1 unidade do


produto 2, utilizando 2 casas decimais

17.3Y

Preo Total 2

Preo Total 2

216

230

9(015)

Preencher com o preo total das unidades


do produto 2, utilizando 2 casas decimais

18.3Y

CNAB

Filler

231

240

X(010)

Preencher com espaos

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 1:

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

*G067A

09.3Y

Tipo de
Registro

Tipo de Registro 1
do Modelo 14

20

20

9(001)

Preencher '1'

10.3Y

Nome do
Consorciado

Nome do
Consorciado

21

60

X(040)

Preencher com o Nome do Consorciado

11.3Y

Grupo

Grupo do
Consrcio

61

70

X(010)

Preencher com a Identificao do grupo


do consrcio

12.3Y

Quota

Quota do
Consrcio

71

80

X(010)

Preencher com a Identificao da quota


do consrcio

13.3Y

Prazo

Prazo do
Consrcio

81

100

X(020)

Preencher com a Identificao do prazo


do consrcio

14.3Y

Bem Objeto

Bem Objeto do
Consrcio

101

130

9(030)

Preencher com a Identificao do bem


objeto do consrcio

15.3Y

Valor do Bem

Valor Atual do
Bem

131

145

9(015)

Preencher com o valor atual do Bem


objeto do consrcio, utilizando 2 casas
decimais

16.3Y

Bens
Entregues

Quantidade de
Bens Entregues

146

148

9(003)

Preencher com a Quantidade atualizada


de bens entregues

17.3Y

Bens
Distribudos

Quantidade de
Bens Distribudos

149

151

9(003)

Preencher com a Quantidade atualizada


de bens distribudos

18.3Y

Bens no
Distribudos

Quantidade
de Bens no
Distribudos

152

154

9(003)

Preencher com a Quantidade atualizada


de bens no distribudos

19.3Y

Prxima
Assemblia

Nmero
da Prxima
Assemblia

155

157

9(003)

Preencher com o Nmero da prxima


assemblia

37

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

20.3Y

Horrio

Horrio da
Prxima
Assemblia

158

161

9(004)

Preencher com o Horrio da prxima


assemblia

21.3Y

Data

Data da Prxima
Assemblia

162

169

9(008)

Preencher com a data da prxima


assemblia, no formato DDMMAAAA
(Dia, Ms e Ano)

22.3Y

CNAB

Filler

170

240

X(071)

Preencher com espaos

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 2:

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

*G067A

09.3Y

Tipo de
Registro

Tipo de Registro 2
do Modelo 14

20

20

9(001)

Preencher '2'

10.3Y

Local da
Assemblia

Local da
Assemblia

21

100

X(080)

Preencher com o Nome do local da


assemblia

11.3Y

Nmero de Ativos

101

103

9(003)

Preencher com o Nmero de participantes


ativos

12.3Y

Desistentes
Excludos

104

106

9(003)

Preencher com o Nmero atualizado de


participantes desistentes excludos

Nmero de
Quitados

107

109

9(003)

Preencher com o Nmero atualizado de


participantes com cotas quitadas

14.3Y

Nmero de
Contemplados

110

112

9(003)

Preencher com o Nmero atualizado de


quotas contempladas

15.3Y

Nmero de no
Contemplados

113

115

9(003)

Preencher com o Nmero atualizado de


quotas No contempladas

16.3Y

Data da ltima
Assemblia

116

123

9(008)

Preencher com a data da ltima


assemblia, no formato DDMMAAAA
(Dia, Ms e Ano)

17.3Y

Quotas Sorteadas

124

131

X(008)

Preencher com o Nmero de quotas


sorteadas na ltima assemblia

Quotas Sorteadas

132

139

X(008)

Preencher com o Nmero de quotas


sorteadas na ltima assemblia

19.3Y

Quantidade de
Prestao

140

142

9(003)

Preencher com o Nmero de prestaes


na ltima assemblia

20.3Y

Quotas com
Contemplao
Cancelada

143

150

X(008)

Preencher com o Nmero quotas com


contemplao cancelada na ltima
assemblia

13.3Y

18.3Y

Participantes

Resultados
da ltima
Assemblia

21.3Y

Parcela

Identificao da
Parcela

151

158

X(008)

Preencher com a Identificao da parcela

22.3Y

Data de
Vencimento

Data de
Vencimento da
Parcela

159

166

9(008)

Preencher com a data de vencimento da


parcela, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)

C012

23.3Y

Amortizao

Valor da
Amortizao

167

181

9(015)

Preencher com o valor da amortizao,


utilizando 2 casas decimais

24.3Y

No
Contemplados

Quantidade no
Contemplados

182

184

9(003)

Preencher com a Quantidade de


participantes no contemplados no
consrcio

38

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

25.3Y

Data de
Emisso

Data de Emisso

185

192

9(008)

Preencher com a data da emisso do


ttulo, no formato DDMMAAAA (Dia, Ms
e Ano)

26.3Y

Nmero do
Documento

Nmero do
Documento

193

212

X(020)

Preencher com Seu Nmero de controle


do ttulo

27.3Y

CNAB

Filler

213

240

X(028)

Preencher com espaos

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 3
(Participantes e Resultados da ltima Assemblia):

Campo

Nome do campo

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

9(001)

Preencher '3'

*G067A

34

9(014)

Preencher com o Valor da contribuio,


utilizando 2 casas decimais

35

39

9(005)

Preencher com o Percentual da


contribuio, utilizando 2 casas decimais

Valor do Fundo
de Reserva

40

53

9(014)

Preencher com o Valor do fundo de


reserva, utilizando 2 casas decimais

13.3Y

Percentual do
Fundo de Reserva

54

58

9(005)

Preencher com o Percentual do fundo de


reserva, utilizando 2 casas decimais

14.3Y

Valor da Taxa de
Administrao

59

72

9(014)

Preencher com o Valor da taxa de


administrao, utilizando 2 casas
decimais

Percentual
da Taxa de
Administrao

73

77

9(005)

Preencher com o Percentual da taxa


de administrao, utilizando 2 casas
decimais

16.3Y

Valor do Seguro

78

91

9(014)

Preencher com o Valor do seguro,


utilizando 2 casas decimais

17.3Y

Percentual do
Seguro

92

96

9(005)

Preencher com o Percentual do seguro,


utilizando 2 casas decimais

18.3Y

Valor da
Diferena Parcela

97

110

9(014)

Preencher com o Valor da diferena da


parcela, utilizando 2 casas decimais

19.3Y

Percentual da
Diferena Parcela

111

115

9(005)

Preencher com o Percentual da diferena


da parcela, utilizando 2 casas decimais

20.3Y

Valor de Reajuste
de Saldo de
Caixa

116

129

9(014)

Preencher com o Valor de reajuste de


saldo de caixa, utilizando 2 casas
decimais

De

At

Tipo de Registro 3
do Modelo 14

20

20

10.3Y

Valor da
Contribuio

21

11.3Y

Percentual da
Contribuio

12.3Y

09.3Y

15.3Y

Tipo de
Registro

Composio
da
Contribuio

39

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

20.3Y

Valor de Reajuste
de Saldo de
Caixa

116

129

9(014)

Preencher com o Valor de reajuste de


saldo de caixa, utilizando 2 casas
decimais

21.3Y

Percentual de
Reajuste de Saldo
de Caixa

130

134

9(005)

Preencher com o Percentual de reajuste


de saldo de caixa, utilizando 2 casas
decimais

22.3Y

Valor Total a
Pagar

135

148

9(014)

Preencher com o Valor total a pagar,


utilizando 2 casas decimais

23.3Y

Percentual Total a
Pagar

149

153

9(005)

Preencher com o Percentual total a pagar,


utilizando 2 casas decimais

24.3Y

Valor Outros
Acrscimos

154

167

9(014)

Preencher com o Valor de outros


acrscimos, utilizando 2 casas decimais

Percentual Outros
Acrscimos

168

172

9(005)

Preencher com o Percentual de outros


acrscimos, utilizando 2 casas decimais

Valor Outras
Dedues

173

186

9(014)

Preencher com o Valor de outras


dedues, utilizando 2 casas decimais

27.3Y

Percentual Outras
Dedues

187

191

9(005)

Preencher com o Percentual de outras


dedues, utilizando 2 casas decimais

28.3Y

Valor Juros/Multa

192

205

9(014)

Preencher com o Valor dos acrscimos


de juros/multa efetuados no ttulo de
cobrana, utilizando 2 casas decimais

C048

29.3Y

Percentual Juros/
Multa

206

210

9(005)

Preencher com o Percentual de juros/


multa, utilizando 2 casas decimais

30.3Y

Valor Cobrado

211

224

9(014)

Preencher com o Valor dos acrscimos


efetuados no ttulo de cobrana,
utilizando 2 casas decimais

C048

31.3Y

Percentual Valor
Cobrado

225

229

9(005)

Preencher com o Percentual cobrado,


utilizando 2 casas decimais

Filler

230

240

X(011)

Preencher com espaos

25.3Y
26.3Y

32.3Y

Composio
da
Contribuio

CNAB

40

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 4
(Composio da Contribuio):

Campo
09.3Y

Posio

Nome do campo
Tipo de Registro

Tipo de Registro
4 do Modelo 14

De

At

20

20

"Picture"

Contedo

Descrio

9(001)

Preencher '4'

*G067A

9(015)

Preencher com
o Valor em
disponibilidade,
utilizando 2 casas
decimais

10.3Y

Disponibilidade
em Caixa

11.3Y

Depsito
Bancrio

36

50

9(015)

Preencher com o
Valor em depsitos
bancrios, utilizando
2 casas decimais

12.3Y

Aplicaes
Financeiras

51

65

9(015)

Preencher com o
Valor em aplicaes
financeiras, utilizando
2 casas decimais

13.3Y

Cheques em
Cobrana

66

80

9(015)

Preencher com o
Valor em cheques,
utilizando 2 casas
decimais

14.3Y

Contribuio p/
Aquisio de
Bens

9(015)

Preencher com o
Valor em contribuio
para aquisio de
bens, utilizando 2
casas decimais

9(015)

Preencher com o
Valor em taxa de
administrao,
utilizando 2 casas
decimais

9(015)

Preencher com o
Valor em contribuio
para fundo de
reserva, utilizando 2
casas decimais

9(015)

Preencher com o
Valor em rendimento
de aplicaes
financeiras, utilizando
2 casas decimais

21

35

Discriminao

15.3Y

Demonstrao
das Variaes nas
Disponibilidades do
Grupo

Taxa de
Administrao

Contribuio
p/ Fundo de
Reserva

16.3Y
Recursos
Coletados

81

96

111

95

110

125

17.3Y

Rendimento
Aplicaes
Financeiras

18.3Y

Multa e Juros
Monetrios

141

155

9(015)

Preencher com o
Valor em multa e
juros monetrios,
utilizando 2 casas
decimais

19.3Y

Prmios de
Seguro

156

170

9(015)

Preencher com o
Valor em prmios de
seguro, utilizando 2
casas decimais

41

126

140

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

9(015)

Preencher com o
Valor em multa e
juros monetrios,
utilizando 2 casas
decimais

18.3Y

Multa e Juros
Monetrios

19.3Y

Prmios de
Seguro

156

170

9(015)

Preencher com o
Valor em prmios
de seguro,
utilizando 2 casas
decimais

Custas Judiciais

171

185

9(015)

Preencher com o
Valor em custas
judiciais, utilizando
2 casas decimais

20.3Y

Demonstrao
das Variaes nas
Disponibilidades do
Grupo

Recursos
Coletados

141

155

21.3Y

Reembolso de
Desp. Registros

186

200

9(015)

Preencher com
o Valor em
reeembolso de
desp.registros,
utilizando 2 casas
decimais

22.3Y

Outros

201

215

9(015)

Preencher com o
Valor em Outros,
utilizando 2 casas
decimais

216

240

X(025)

Preencher com
espaos

23.3Y

CNAB

Filler

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '14' Consrcios, Tipo de Registro 5


(Demonstrao das Variaes das Disponibilidades do Grupo Recursos Atualizados):

Campo
09.3Y

Tipo de Registro

12.3Y

Tipo de Registro 5 do
Modelo 14

Aquisio de Bens

10.3Y

11.3Y

Posio

Nome do campo

Demonstrao das Variaes


nas Disponibilidades
do Grupo (Recursos
Atualizados)
Discriminao

Taxa de Administrao

Multa e Juros Monetrios

42

De

At

20

20

21

36

51

35

50

65

"Picture"

Contedo

Descrio

9(001)

Preencher '5'

*G067A

9(015)

Preencher com
o Valor utilizado
para aquisio de
bens, utilizando 2
casas decimais

9(015)

Preencher com
o Valor utilizado
para taxa de
administrao,
utilizando 2 casas
decimais

9(015)

Preencher com
o Valor utilizado
para pagamento
de multa e juros
monetrios,
utilizando 2 casas
decimais

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

Prmios de Seguro

13.3Y

14.3Y

Custas Judiciais

Despesas de Registro de
Contrato

16.3Y

Rend. Pagos Vinculados a


Contemplao

17.3Y

18.3Y

19.3Y

20.3Y

81

Devoluo ao
Consorciado Desligado

15.3Y

Demonstrao das Variaes


nas Disponibilidades
do Grupo (Recursos
Atualizados)
Discriminao

66

Outros

96

111

126

141

Disponibilidade em Caixa

Depsitos Bancrios

156

171

80

95

110

125

140

155

170

185

9(015)

Preencher com o
Valor utilizado para
pagamento de
prmios de seguro,
utilizando 2 casas
decimais

9(015)

Preencher com
o Valor utilizado
para pagar custas
judiciais, utilizando 2
casas decimais

9(015)

Preencher com
o Valor utilizado
em devolues
a consorciados
desligados, utilizando
2 casas decimais

9(015)

Preencher com
o Valor gasto
com despesas de
registro de contrato,
utilizando 2 casas
decimais

9(015)

Preencher com o
Valor em rendimentos
pagos vinculados
contemplaes,
utilizando 2 casas
decimais

9(015)

Preencher com
o Valor utilizado
em Outros gastos,
utilizando 2 casas
decimais

9(015)

Preencher com
o Valor da
disponibilidade em
Caixa, utilizando
casas decimais

9(015)

Preencher com o
Valor alocado em
depsitos bancrios,
utilizando 2 casas
decimais

21.3Y

Aplicaes Financeiras

186

200

9(015)

Preencher com o
Valor em reeembolso
de desp.registros,
utilizando 2 casas
decimais

22.3Y

Cheques em Cobrana

201

215

9(015)

Preencher com o
Valor em cheques em
cobrana, utilizando
2 casas decimais

23.3Y

Parcelas em atraso
(Filler)

216

240

X(025)

Preencher com
espaos

43

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 1:

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

*G067A

09.3Y

Tipo de
Registro

Tipo de Registro 1
do Modelo 19

20

20

9(001)

Preencher '1'

10.3Y

Contrato de
Seguro

Contrato de
Seguro

21

45

X(025)

Preencher com a Identificao do contrato


de seguro

11.3Y

Data da
Inscrio

Data da Inscrio

46

53

9(008)

Preencher com a Data da inscrio, no


formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

12.3Y

Valor do
Seguro

Valor do Seguro

54

68

9(015)

Preencher com o Valor do seguro

13.3Y

Vlido para
Atendimento

Validade de
Atendimento

69

93

X(025)

Preencher com a Validade de atendimento

14.3Y

Plano

Plano do Seguro

94

118

X(025)

Preencher com a Identificao do plano


de seguro

15.3Y

Cobertura

Cobertura do
Seguro

119

143

X(025)

Preencher com a Identificao do tipo de


cobertura do seguro

16.3Y

Data de
Vencimento

Data de
Vencimento do
Seguro

144

151

9(008)

Preencher com a data de vencimento do


seguro, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)

C012

17.3Y

Bens
Distribudos

Quantidade de
Bens Distribudos

152

154

9(003)

Preencher com a Quantidade de bens


distribudos

18.3Y

CNAB

Filler

155

240

X(086)

Preencher com espaos

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual '19' Seguradoras, Tipo de Registro 2:

Campo

Nome do campo

Posio

Descrio

9(001)

Preencher '2'

*G067A

70

X(050)

Preencher com a Carncia 1

71

120

X(050)

Preencher com a Carncia 2

Carncia 3

121

170

X(050)

Preencher com a Carncia 3

Carncia 4

171

220

X(050)

Preencher com a Carncia 4

Filler

221

240

X(020)

Preencher com espaos

At

Tipo de Registro 2
do Modelo 19

20

20

Carncia 1

21

Carncia 2

12.3Y
13.3Y

09.3Y

Tipo de
Registro

10.3Y
11.3Y

"Picture"

Contedo

De

Carncias

14.3Y

CNAB

44

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 3:

Campo

Nome do campo

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

9(001)

Preencher '3'

*G067A

60

X(040)

Preencher com o Nome do 1 Beneficirio

61

65

9(005)

Preencher com o Percentual para o 1


Beneficirio, com duas casas decimais

Nome do
Beneficirio 2

66

105

X(040)

Preencher com o Nome do 2 Beneficirio

Percentual para o
Beneficirio 2

106

110

9(005)

Preencher com o Percentual para o 2


Beneficirio, com duas casas decimais

14.3Y

Nome do
Beneficirio 3

111

150

X(040)

Preencher com o Nome do 3 Beneficirio

15.3Y

Percentual para o
Beneficirio 3

151

155

9(005)

Preencher com o Percentual para o 3


Beneficirio, com duas casas decimais

16.3Y

Nome do
Beneficirio 4

156

195

X(040)

Preencher com o Nome do 4 Beneficirio

17.3Y

Percentual para o
Beneficirio 4

196

200

9(005)

Preencher com o Percentual para o 4


Beneficirio, com duas casas decimais

Filler

201

240

X(040)

Preencher com espaos

De

At

Tipo de Registro 3
do Modelo 19

20

20

10.3Y

Nome do
Beneficirio 1

21

11.3Y

Percentual para o
Beneficirio 1

12.3Y
13.3Y

09.3Y

Tipo de
Registro

Beneficirios

18.3Y

CNAB

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '21' Escolas, Tipo de Registro 1:

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

*G067A

09.3Y

Tipo de
Registro

Tipo de Registro 1
do Modelo 21

20

20

9(001)

Preencher '1'

10.3Y

Nome do
Aluno

Nome do Aluno

21

60

X(040)

Preencher com o Nome do aluno

11.3Y

Matrcula

Nmero da
Matrcula

61

75

X(015)

Preencher com o Nmero da matrcula do


aluno

12.3Y

Data
Avaliao
Biomtrica

Data da
Avaliao
Biomtrica

76

83

9(008)

Preencher com a data da avaliao


biomtrica do aluno, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

13.3Y

Atividade

Atividade Fsica

84

108

X(025)

Preencher com o Nome da atividade


fsica, se for o caso

Observao 1

109

143

X(035)

Preencher com a observao desejada


para o boleto

Observao 2

144

178

X(035)

Preencher com a observao desejada


para o boleto

Observao 3

179

213

X(035)

Preencher com a observao desejada


para o boleto

14.3Y
15.3Y
16.3Y

Observaes

45

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
17.3Y
18.3Y
19.3Y

Telefone do
Aluno

Cdigo DDD
Telefone do aluno

214

216

9(003)

Preencher com o Cdigo DDD do telefone


do aluno

Nmero Telefone

217

226

9(010)

Preencher com o Nmero de telefone do


aluno

Filler

227

240

X(014)

Preencher com espaos

CNAB

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '22' Imobilirias, Tipo de Registro 1:

Campo

Nome do campo

09.3Y

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

9(001)

Preencher '1'

*G067A

60

9(040)

Preencher com o Nome do locatrio do


imvel

61

74

9(014)

Preencher com o nmero do CPF ou CNPJ


do locatrio do imvel, conforme o caso

Nome do Locador

75

114

X(060)

Preencher com o Nome do locador do


imvel

Filler

115

240

X(126)

Preencher com espaos

De

At

Tipo de Registro 1 do Modelo 22

20

20

10.3Y

Nome do Locatrio

21

11.3Y

CPF/CNPJ do Locatrio

12.3Y
13.3Y

G004

Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '30' Carn, Tipo de Registro 1:

Campo

Nome do campo

09.3Y

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

9(001)

Preencher '1'

*G067A

23

9(003)

Preencher com o nmero da parcela do


carn

24

26

9(003)

Preencher com o nmero da parcela do


carn

27

240

X(214)

Preencher com espaos

De

At

Tipo de Registro 1 do Modelo 30

20

20

10.3Y

Parcela

21

11.3Y

Total de Parcelas

12.3Y

Filler

46

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Solicitao de Servios (envio de segmento Opcional pelo
Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y-08:
SOLICITAO DE SERVIOS
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

Descrio

01.3Y

Cdigo do Banco

9(003)

Preencher 104

G001

02.3Y

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:


Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos devem trazer nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)

*G002

03.3Y

Tipo de Registro

9(001)

Preencher 3 (equivale a Detalhe de Lote)

*G003

04.3Y

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

Ver Nota Explicativa G038

*G038

05.3Y

Cd. Segmento do
Registro Detalhe

14

14

X(001)

Preencher Y

*G039

Filler

15

15

X(001)

Preencher com espaos

G004

Cdigo de
Movimento
Remessa

16

17

9(002)

Preencher 40

*C004

Preencher 08

*G067

Controle

06.3Y

Servio

07.3Y

08.3Y

Cod. Reg.
Opcional

Identificao
Registro Opcional

18

19

9(002)

09.3Y

Cdigo da
Solicitao

Cdigo de
Identificao da
Solicitao

20

21

9(002)

10.3Y

ID Nmero
Identificador

ID Nmero
Identificador

22

22

9(001)

11.3Y

Nmero
Identificador

Nmero
Identificador da
Solicitao

23

40

9(018)

12.3Y

Descrio

Descrio da
Solicitao

41

200

X(160)

Ver Nota Explicativa C084

C084

13.3Y

Quantidade

Quantidade
Solicitada

201

204

9(004)

Preencher com a quantidade de boletos


desejada, somente se campo 09.3Y
(Cdigo de identificao da solicitao) =
03 ou 11 Emisso Boleto Pr-impresso
matricial ou A4

C085

14.3Y

Erro

Cdigo do Erro

205

207

9(003)

Preencher com zeros; ser informado pela


CAIXA no retorno, se houver erros

C047-A

15.3Y

CNAB

Filler

208

240

X(033)

Preencher com espaos

47

Ver Nota Explicativa C081


Ver Nota Explicativa C082
Ver Nota Explicativa C083

C081

C082
C083

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote - Trailer de Lote (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 5:
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Posio
De

Nome do campo

At

"Picture"

Contedo

Descrio

Descrio

01.5

Cdigo do Banco

9(003)

Preencher 104

G001

02.5

Lote de Servio

9(004)

Ver Nota Explicativa G002;


ATENO: Dentro de um
mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos devem
trazer nesse campo o mesmo
nmero do campo equivalente
a esse no Header de Lote
(campo 02.1)

*G002

Tipo de Registro

9(001)

Preencher 5 (equivale a
Trailer de Lote)

*G003

17

X(009)

Preencher com espaos

G004

Controle

03.5
04.5

CNAB

Filler

05.5

Qtde de Registros

Quantidade de
Registros no Lote

18

23

9(006)

Preencher com a Quantidade


de registros no lote; trata-se
da somatria dos registros de
tipo 1, 3, e 5

*G057

Quantidade de Ttulos
em Cobrana Simples

24

29

9(006)

Preencher com a Quantidade


total de ttulos informados no
lote

*C070

Valor Total dos Ttulos


em Carteiras de
Cobrana Simples

30

46

9(017)

Preencher com o Valor total


de ttulos informados no lote

*C071

Quantidade de
Ttulos em Cobranas
Caucionadas

47

52

9(006)

Preencher com zeros

*C070

Valor Total dos


Ttulos em Carteiras
Caucionadas

53

69

9(017)

Preencher com zeros

*C071

Quantidade de
Ttulos em Cobrana
Descontada

70

75

9(006)

Preencher com zeros

*C070

Quantidade de
Ttulos em Carteiras
Descontadas

76

92

9(017)

Preencher com zeros

*C071

06.5

07.5

Totalizao da
Cobrana Simples

08.5

09.5

Totalizao da
Cobrana Caucionada

10.5

11.5

Totalizao da
Cobrana Descontada

12.5

CNAB

Filler

93

123

X(031)

13.5

CNAB

Filler

124

240

X(117)

48

Preencher com espaos

G004
G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo - Trailer de Arquivo (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 9:
TRAILER DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Nome
do
campo

01.9
02.9

Controle

03.9
04.9

CNAB

05.9

06.9

Totais

Posio
De

"Picture"

At

Contedo

Descrio

Descrio

Cdigo do Banco

9(003)

Preencher 104

G001

Lote de Servio

9(004)

Preencher 9999

*G002

Tipo de Registro

9(001)

Preencher 9 (equivale a
Trailer de Arquivo)

*G003

Filler

17

X(009)

Preencher com espaos

G004

Quantidade de Lotes do
Arquivo

18

23

9(006)

Informar o Nmero total de


lotes enviados no arquivo;
trata-se da somatria dos
registros de tipo 1, incluindo
header e trailer

G049

Quantidade de Registros do
Arquivo

24

29

9(006)

Informar o Nmero do
total de registros enviados
no arquivo; trata-se da
somatria dos registros de
tipo 0, 1, 3, 5 e 9

G056

07.9

CNAB

Filler

30

35

X(006)

08.9

CNAB

Filler

36

240

X(105)

49

Preencher com espaos

G004
G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.4. COMPOSIO DO ARQUIVO PR-CRTICA
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Header de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
01.0
02.0

Controle

03.0
04.0

Posio
De

Nome do
campo

CNAB

At

"Picture"

Contedo

Descrio

Descrio

Cdigo do Banco

9(003)

104

G001

Cdigo do Lote

9(004)

0000

*G002

Tipo de Registro

9(001)

Filler

17

X(009)

Espaos

G004

0 (Header de Arquivo)

*G003

05.0

Tipo de Inscrio do
Beneficirio

18

18

9(001)

1, se CPF (pessoa fsica); ou 2 se


CNPJ (pessoa jurdica)

*G005

06.0

Nmero de Inscrio
do Beneficirio

19

32

9(014)

Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ)


do Beneficirio

*G006

07.0

Uso Exclusivo CAIXA

33

52

9(020)

Zeros

08.0

Agncia
Mantenedora da
Conta

53

57

9(005)

Cdigo da agncia detentora da


conta, com um zero esquerda

*G008

58

58

X(001)

Dgito verificador da agncia

*G009

59

64

9(006)

Cdigo de identificao do
Beneficirio na Cobrana CAIXA (6
posies)

*G007

65

71

9(007)

09.0

Empresa
Beneficiria Dgito Verificador da
Agncia

10.0

Cdigo do
Beneficirio

11.0
Uso Exclusivo CAIXA
12.0
13.0

Nome da Empresa

Zeros

72

72

9(001)

73

102

X(030)

Nome da empresa beneficiria

G013

14.0

Banco
Nome do Banco
Beneficirio

103

132

X(030)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

G014

15.0

CNAB

133

142

X(010)

Espaos

G004

Filler

50

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16.0

Cdigo Remessa /
Retorno

143

143

9(001)

Informado pela CAIXA de acordo


com o resultado do processamento da
remessa, conforme Nota Explicativa
G015

G015

17.0

Data de Gerao do
Arquivo

144

151

9(008)

Data da criao do arquivo pela


CAIXA, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)

G016

18.0

Hora de Gerao do 152


Arquivo

157

9(006)

Hora da gerao do arquivo, no


formato HHMMSS (Hora, Minuto e
Segundos)

G017

19.0

NSA

158

163

9(006)

Nmero Seqencial do Arquivo, de


controle da CAIXA

*G018

20.0

No da Verso do
Leiaute do Arquivo

164

166

9(003)

21.0

Densidade de
Gravao do
Arquivo

167

171

9(005)

Zeros

G020

Arquivo

050

*G019

22.0

Uso
Exclusivo
CAIXA

Para Uso Reservado


do Banco

172

191

X(020)

Durante a fase de testes (simulado):


espaos
Se Remessa em Produo Processada
Total: literal REMESSA PROCESSADA
Se Remessa em Produo
Processada Parcial: literal REMESSA
PROCESSADA P
Se Remessa em Produo Rejeitada:
literal REMESSA REJEITADA

G021

23.0

Reservado
Empresa

Situao do Arquivo

192

211

X(020)

Literal RET PRE CRI-PRODUCAO

G022

24.0

Verso do
Aplicativo

Verso Aplicativo
CAIXA

212

215

X(004)

Espaos

C077

25.0

CNAB

Filler

216

240

X(025)

Espaos

G004

51

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1: Cabealho com Informaes do Lote de Arquivo Pr-Crtica - Header de
Lote
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1:
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Posio
De

Nome do
campo

At

"Picture"

Contedo

Descrio

01.1

Cdigo do Banco

9(003)

02.1

Lote de Servio

9(004)

03.1

Tipo de Registro

9(001)

1 (Header de Lote)

*G003

04.1

Tipo de Operao

X(001)

T (Arquivo Retorno)

*G028

05.1

Tipo de Servio

10

11

9(002)

01, se Cobrana Registrada;


ou 02, se Cobrana Sem
Registro/Servios

*G025

06.1

Filler

12

13

9(002)

Zeros

G004

07.1

N da Verso do Leiaute
do Lote

14

16

9(003)

030

*G030

Filler

17

17

X(001)

Espaos

G004

09.1

Tipo de Inscrio do
Beneficirio

18

18

9(001)

1, se CPF (pessoa fsica); ou


2 se CNPJ (pessoa jurdica)

*G005

10.1

Nmero de Inscrio do
Beneficirio

19

33

9(015)

Nmero de inscrio (CPF ou


CNPJ) do Beneficirio

*G006

11.1

Cdigo do Beneficirio

34

39

9(006)

11.1

Uso Exclusivo CAIXA

40

53

9(014)

12.1

Agncia Mantenedora
da Conta

54

58

9(005)

Cdigo da agncia detentora da


conta, com um zero esquerda

*G008

Dgito Verificador da
Agncia

59

59

X(001)

Dgito verificador da agncia

*G011

14.1

Cdigo do Convnio no
Banco

60

65

9(006)

Cdigo de identificao do
Beneficirio na Cobrana CAIXA
(6 posies)

*G007

15.1

Cdigo do Modelo
Personalizado

66

72

9(007)

Informado somente quando


o modelo do boleto for
personalizado

16.1

Uso Exclusivo CAIXA

73

73

9(001)

Zeros

17.1

Nome da Empresa

74

103

X(030)

Nome da empresa beneficiria

Controle

Servio

08.1

13.1

CNAB

Empresa

52

104

Descrio

No primeiro lote da pr-crtica


ser 0001, nos demais ser
o nmero do lote anterior
acrescido de 1; exemplo: 1 lote
= 0001, 2 lote = 0002

Zeros

G001
*G002

*G007
-

C078

G013

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
18.1
19.1

Informaes

20.1

Mensagem 1

104

143

X(040)

Ser retornado conforme


recebido na remessa do cliente

C073

Mensagem 2

144

183

X(040)

Ser retornado conforme


recebido na remessa do cliente

C073

Nmero da Remessa

184

191

9(008)

Nmero Seqencial do Arquivo,


de controle da CAIXA

G079

Data de Gravao
Retorno

192

199

9(008)

Data da gravao do arquivo,


no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)

G068

21.1

Controle da
Cobrana

22.1

Data do
Crdito

Data do Crdito

200

207

9(008)

Zeros

C003

23.1

CNAB

Filler

208

240

X(033)

Espaos

G004

53

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3, Segmento W: Resultado da Pr-Crtica
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento W:
RETORNO DA PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Nome do campo

01.3W
02.3W

Cdigo do Banco

Posio
De

At

Picture

9(003)

Contedo

Descrio

104
Dentro de um mesmo Lote de Servio, todos
os Segmentos demonstraro nesse campo o
mesmo nmero do campo equivalente a esse
no Header de Lote (campo 02.1)

G001

Lote de Servio

9(004)

03.3W

Tipo de Registro

9(001)

04.3W

Nmero
Seqencial Registro
no Lote

13

9(005)

A comear de 00001, evoluir de 1 em 1


para cada Segmento do Lote

*G038

05.3W

Cdigo Segmento
do Registro Detalhe

14

14

X(001)

*G039

06.3W

Filler

15

15

X(001)

Espao

G004

07.3W

Cdigo de
Movimento Retorno

16

17

9(002)

Informado pela CAIXA de acordo com o


movimento realizado para o ttulo, conforme
Nota Explicativa C044

C044

C075

Controle

Servio

3 (Detalhe de Lote)

*G002

*G003

08.3W

Nmero do
Registro

Posio Relativa no
Arquivo

18

23

9(006)

Linha do arquivo onde se encontra o Registro


a que se refere o movimento informado no
campo 07.3W

09.3W

Uso
Exclusivo

Uso Exclusivo
CAIXA

24

24

X(001)

Espaos

C076

C047

10.3W

Campo

Cdigo do Campo

25

28

X(004)

No formato CCTS, onde:


CC = nmero do campo que foi
rejeitado
T = tipo do registro
S = segmento (se for o caso)
Quando ocorrerem erros nos campos do
Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/
Arquivo, este campo ser preenchido com
CC.T
Para erros graves, este campo ser
preenchido com 0000, conforme exemplos
da Nota Explicativa C076

11.3W

Erro

Cdigo do Erro

29

30

X(002)

Ocorrncia relativa ao Campo apontado,


no necessariamente um erro

12.3W

Erro

Branco

31

31

X(001)

Espaos

Pode ocorrer n vezes o conjunto de campos Cdigo do Campo e Cdigo do Erro, separados por 1 espao
13.3W

CNAB

Filler

158 240

X(083)

54

Espaos

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote de Arquivo Pr-Crtica - Trailer de Lote
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 5:
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
01.5

02.5

Posio
De

Nome do
campo

Cdigo do Banco

Controle

03.5

At
1

"Picture"
3

Contedo

9(003)

Descrio

104
Dentro de um mesmo Lote de
Servio, todos os Segmentos
demonstraro nesse campo
o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de
Lote (campo 02.1)

Descrio

G001

Lote de Servio

9(004)

Tipo de Registro

9(001)

17

X(009)

Espaos

G004

Quantidade de registros no lote;


somatria dos registros de tipo 1,
3, e 5

*G057

5 (Trailer de Lote)

*G002

*G003

04.5

CNAB

Filler

05.5

Qtde de
Registros

Quantidade de
Registros no Lote

18

23

9(006)

Quantidade
de Ttulos em
Cobrana Simples

24

29

9(006)

*C070

07.5

Valor Total
dos Ttulos em
Carteiras de
Cobrana Simples

30

46

9(017)

*C071

08.5

Quantidade
de Ttulos em
Cobranas
Caucionadas

47

52

9(006)

*C070

09.5

Valor Total
dos Ttulos
em Carteiras
Caucionadas

53

69

9(017)

*C071

10.5

Quantidade
de Ttulos em
Cobrana
Descontada

70

75

9(006)

*C070

Quantidade
de Ttulos
em Carteiras
Descontadas

76

92

9(017)

*C071

06.5
Totalizao
da Cobrana
Simples

Totalizao
da Cobrana
Caucionada

Totalizao
da Cobrana
Descontada
11.5

Zeros

12.5

CNAB

Filler

93

123

X(031)

13.5

CNAB

Filler

124

240

X(117)

55

Espaos

G004
G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Trailer de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 9:
TRAILER DE ARQUIVO PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.0
02.0

Controle

03.0
04.9

CNAB

05.9

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

De

At

Cdigo do Banco

9(003)

104

G001

Cdigo do Lote

9(004)

9999

*G002

Tipo de Registro

9(001)

Filler

17

X(009)

Preencher com espaos

G004

Quantidade de
Lotes do Arquivo

18

23

9(006)

Nmero total de lotes enviados no arquivo;


trata-se da somatria dos registros de tipo
1, incluindo header e trailer

G049

Quantidade de
Registros do
Arquivo

24

29

9(006)

Nmero do total de registros enviados no


arquivo; trata-se da somatria dos registros
de tipo 0, 1, 3, 5 e 9

G056

Filler

30

35

X(006)

9 (Header de Arquivo)

*G003

Totais
06.9
07.9

CNAB

G004
Espaos

08.9

CNAB

Filler

36

240

X(105)

56

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.5. COMPOSIO DO ARQUIVO RETORNO
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Retorno - Header de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO RETORNO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Nome do campo

01.0
02.0

Controle

03.0
04.0

CNAB

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

De

At

Cdigo do Banco

9(003)

104

G001

Cdigo do Lote

9(004)

0000

*G002

Tipo de Registro

9(001)

Filler

17

X(009)

Espaos

G004

0 (Header de Arquivo)

*G003

05.0

Tipo de Inscrio
do Beneficirio

18

18

9(001)

1, se CPF (pessoa fsica); ou 2 se CNPJ


(pessoa jurdica)

*G005

06.0

Nmero de
Inscrio do
Beneficirio

19

32

9(014)

Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ) do


Beneficirio

*G006

07.0

Uso Exclusivo
CAIXA

33

52

9(020)

Zeros

08.0

Agncia
Mantenedora da
Conta

53

57

9(005)

Cdigo da agncia detentora da conta,


com um zero esquerda

*G008

09.0

Dgito Verificador
da Agncia

58

58

X(001)

Dgito verificador da agncia

*G009

10.0

Cdigo do
Beneficirio

59

64

9(006)

Cdigo de identificao do Beneficirio na


Cobrana CAIXA (6 posies)

*G007

65

71

9(007)

Empresa
Beneficiria

11.0

Uso Exclusivo
CAIXA

12.0
13.0

Nome da Empresa

Zeros

72

72

9(001)

73

102

X(030)

Nome da empresa beneficiria

G013

14.0

Banco
Beneficirio

Nome do Banco

103

132

X(030)

C ECONOM FEDERAL

G014

15.0

CNAB

Filler

133

142

X(010)

Espaos

G004

57

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16.0

Cdigo Remessa /
Retorno

143

143

9(001)

2 (Retorno)

G015

17.0

Data de Gerao
do Arquivo

144

151

9(008)

Data da criao do arquivo pela CAIXA,


no formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

G016

18.0

Hora de Gerao
do Arquivo

152

157

9(006)

Hora da gerao do arquivo, no formato


HHMMSS (Hora, Minuto e Segundos)

G017

19.0

NSA

158

163

9(006)

Nmero Seqencial do Arquivo, de


controle da CAIXA

*G018

20.0

No da Verso do
Leiaute do Arquivo

164

166

9(003)

21.0

Densidade de
Gravao do
Arquivo

167

171

9(005)

Zeros

Para Uso
Reservado do
Banco

172

191

X(020)

Espaos

G022

Arquivo

22.0

Uso Exclusivo
CAIXA

040

*G019
G020

23.0

Reservado
Empresa

Situao do
Arquivo

192

211

X(020)

Campo a ser utilizado pela CAIXA para


informao o status do beneficirio no
arquivo retorno:
- Durante a fase de testes (simulado)
conter a literal RETORNO-TESTE
- Estando em produo conter a literal
RETORNO-PRODUO

24.0

Verso do
Aplicativo

Verso Aplicativo
CAIXA

212

215

X(004)

Espaos

C077

Filler

216

225

X(010)

Espaos

G002

Filler

226

228

X(003)

Zeros

G003

Filler

229

240

X(012)

Espaos

G004

24.0
24.0
24.0

CNAB

58

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1: Cabealho com Informaes do Lote de Arquivo Retorno - Header de Lote
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1:
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Nome do campo

Posio

"Picture"

Contedo

Descrio

De

At

Cdigo do Banco

9(003)

Lote de Servio

9(004)

03.1

Tipo de Registro

9(001)

1 (Header de Lote)

*G003

04.1

Tipo de Operao

X(001)

T (Arquivo Retorno)

*G028

05.1

Tipo de Servio

10

11

9(002)

01, se Cobrana Registrada; ou 02, se


Cobrana Sem Registro/Servios

*G025

Filler

12

13

9(002)

Zeros

G004

N da Verso do
Leiaute do Lote

14

16

9(003)

030

*G030

Filler

17

17

X(001)

Espao

G004

09.1

Tipo de Inscrio
do Beneficirio

18

18

9(001)

1, se CPF (pessoa fsica); ou 2 se CNPJ


(pessoa jurdica)

*G005

10.1

Nmero de
Inscrio do
Beneficirio

19

33

9(015)

Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ) do


Beneficirio

*G006

11.1

Cdigo do
Beneficirio

34

39

9(006)

11.1

Uso Exclusivo
CAIXA

40

53

9(014)

12.1

Agncia
Mantenedora da
Conta

54

58

9(005)

Cdigo da agncia detentora da conta,


com um zero esquerda

*G008

13.1

Dgito Verificador
da Agncia

59

59

X(001)

Dgito verificador da agncia

*G011

14.1

Cdigo do
Convnio no
Banco

60

65

9(006)

Cdigo de identificao do Beneficirio na


Cobrana CAIXA (6 posies)

*G007

15.1

Cdigo do
Modelo
Personalizado

66

72

9(007)

Informado somente quando o modelo do


boleto for personalizado

16.1

Uso Exclusivo
CAIXA

73

73

9(001)

Zeros

17.1

Nome da Empresa

74

103

X(030)

Nome da empresa beneficiria

01.1
02.1

06.1

Controle

Servio

07.1
08.1

CNAB

Empresa

104
No primeiro lote da pr-crtica ser
0001, nos demais ser o nmero do lote
anterior acrescido de 1; exemplo: 1 lote =
0001, 2 lote = 0002

G001
*G002

*G007
Zeros

59

C078
G013

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

18.1

Mensagem 1

104

143

X(040)

Informaes

C073
Espaos

19.1

Mensagem 2

144

183

X(040)

20.1

Nmero da
Remessa

184

191

9(008)

Nmero Seqencial do Arquivo, de


controle da CAIXA

G079

Data de Gravao
Retorno

192

199

9(008)

Data da gravao do arquivo, no formato


DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

G068

Controle da
Cobrana
21.1

C073

22.1

Data do
Crdito

Data do Crdito

200

207

9(008)

Data de efetivao do crdito referente ao


pagamento do ttulo de cobrana, se for o
caso

C003

23.1

CNAB

Filler

208

209

X(002)

Zeros

G003

23.1

CNAB

Filler

210

235

X(026)

Espaos

G004

23.1

CNAB

Filler

236

237

X(002)

Zeros

G004

23.1

CNAB

Filler

238

240

X(003)

Espaos

G004

60

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3, Segmento T: Retorno da Movimentao na Carteira de Cobrana
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento T:
MOVIMENTAO NA CARTEIRA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

01.3T

Cdigo do Banco

9(003)

02.3T

Lote de Servio

9(004)

Controle

Contedo
104
Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos demonstraro nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)

G001
*G002

03.3T

Tipo de Registro

9(001)

04.3T

Nmero
Seqencial
Registro no Lote

13

9(005)

A comear de 00001, evoluir de 1 em


1 para cada Segmento do Lote

*G038

05.3T

Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe

14

14

X(001)

*G039

06.3T

Filler

15

15

X(001)

Espaos

G004

07.3T

Cdigo de
Movimento
Retorno

16

17

9(002)

Informado pela CAIXA de acordo com


o movimento realizado para o ttulo,
conforme Nota Explicativa C044

*C044

Servio

3 (Detalhe de Lote)

Descrio

08.3T

Cdigo da
Agncia

Uso Exclusivo
CAIXA

18

22

9(005)

09.3T

DV da
Agncia

Uso Exclusivo
CAIXA

23

23

9(001)

10.3T

Cdigo
Beneficirio

Cdigo do
Convnio no
Banco

24

29

9(006)

Cdigo do convnio de cobrana

11.3T

Uso Exclusivo
CAIXA

Uso Exclusivo da
CAIXA

30

32

9(003)

Zeros

11.3T

Nmero do
Banco

Nmero do Banco
de Pagadores

33

35

9(003)

Nmero do banco de pagadores


movimentado; informado somente se
campo 07.3T (Cdigo de Movimento
Retorno) = 36, 37 ou 38 (relativos a
manuteno do Banco de Pagadores)

12.3T

Uso Exclusivo
CAIXA

Uso Exclusivo
CAIXA

36

36

9(001)

12.3T

Uso Exclusivo
CAIXA

Uso Exclusivo da
CAIXA

37

39

X(003)

Modalidade
Nosso Nmero

40

41

9(002)

Identificao do
Ttulo no Banco

42

56

9(015)

13.3T
13.3T

Nosso
Nmero

Zeros

0
Espaos

*G007
C079

*G069

Conforme Nota Explicativa G069

13.3T

Uso Exclusivo
CAIXA

Uso Exclusivo
CAIXA

57

57

9(001)

DV do Nosso Nmero do ttulo

14.3T

Carteira

Cdigo da
Carteira

58

58

9(001)

1 Cobrana Simples

61

*G003

*G069
C006

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
15.3T

Nmero
Documento
(Seu N)

Nmero do
Documento de
Cobrana

59

69

X(011)

Seu Nmero do documento, conforme


informado pelo Beneficirio

15.3T

Uso Exclusivo
CAIXA

Uso Exclusivo
CAIXA

70

73

X(004)

Espaos

16.3T

Vencimento

Data de
Vencimento do
Ttulo

74

81

9(008)

Data de vencimento do ttulo, conforme


informado pelo Beneficirio

*C012

17.3T

Valor do Ttulo Valor Nominal do


Ttulo

82

96

9(013)

Valor nominal do ttulo, com duas casas


decimais

G070

18.3T

Banco
Cobrador/
Recebedor

Cdigo do Banco

97

99

9(003)

Cdigo de identificao do Banco


recebedor do pagamento do ttulo;
informado somente quando a liquidao
for realizada em outro banco; se liquidado
na CAIXA, vir zerado

C045

19.3T

Agncia
Cobradora/
Recebedora

Cdigo da
Agncia Cobr/
Receb

100

104

9(005)

Cdigo da agncia CAIXA recebedora do


ttulo

C086

20.3T

DV Agncia
Cobr/Receb

Dgito Verificador
da Agncia Cobr/
Rec

105

105

9(001)

Dgito verificador da agncia recebedora


do pagamento do ttulo

G009

21.3T

Uso da
Empresa

Identificao do
Ttulo na Empresa

106

130

X(025)

Seu Nmero do documento, conforme


informado pelo Beneficirio

C011

22.3T

Cdigo da
Moeda

Cdigo da Moeda

131

132

9(002)

09 REAL

G065

Tipo de Inscrio
do Pagador

133

133

9(001)

Zeros

*G005

Nmero de
Inscrio do
Pagador

134

148

9(015)

Nome do Pagador

149

188

X(040)

Nome do Pagador

23.3T
24.3T

Pagador

25.3T

Zeros

CNAB

Filler

189

198

X(010)

Espaos

27.3T

Valor da Tar./
Custas

Valor da Tarifa /
Custas

199

213

9(015)

Valor da tarifa pelo servio ou custas


cartorrias cobradas pelo servio
prestado pela CAIXA, conforme o caso,
expresso em moeda corrente com 2 casas
decimais

28.3T

Motivo da
Ocorrncia

Identificao para
Rejeies, Tarifas,
Custas, Liquidao
e Baixas

214

223

X(010)

Conforme Nota Explicativa C047

Filler

224

CNAB

*G006

26.3T

29.3T

*C011

G076

*C047
240

X(017)

62

Espaos

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3, Segmento U: Retorno do Ttulo Pago - Detalhamento
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento U:
TTULOS PAGOS
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

01.3U

Cdigo do Banco

9(003)

02.3U

Lote de Servio

9(004)

03.3U

Tipo de Registro

9(001)

04.3U

Nmero
Seqencial
Registro no Lote

13

9(005)

A comear de 00001, evoluir de 1 em


1 para cada Segmento do Lote

*G038

05.3U

Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe

14

14

X(001)

*G039

06.3U

Filler

15

15

X(001)

Espao

G004

07.3U

Cdigo de
Movimento
Retorno

16

17

9(002)

Informado pela CAIXA de acordo com


o movimento realizado para o ttulo,
conforme Nota Explicativa C044

*C044

08.3U

Juros / Multa /
Encargos do ttulo

18

32

9(015)

Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de


cobrana, expresso em moeda corrente,
com 2 casas decimais

C048

09.3U

Valor do Desconto
Concedido para
o ttulo

33

47

9(015)

Valor dos descontos efetuados no ttulo de


cobrana, expresso em moeda corrente,
com 2 casas decimais

C049

10.3U

Valor do Abat.
Concedido/
Cancel. Do ttulo

48

62

9(015)

Valor dos abatimentos efetuados ou


cancelados no ttulo de cobrana, expresso
em moeda corrente, com 2 casas decimais

C050

Valor do IOF
Recolhido para o
ttulo

63

77

9(015)

Valor do IOF - Imposto sobre Operaes


Financeiras - recolhido sobre o Ttulo,
expresso em moeda corrente, com 2 casas
decimais

G077

12.3U

Valor Pago pelo


Pagador

78

92

9(015)

Valor pago pelo ttulo, com 2 casas


decimais

C052

13.3U

Valor Lquido a ser


Creditado

93

107

9(015)

Valor efetivo a ser creditado referente ao


ttulo. expresso em moeda corrente, com 2
casas decimais

G078

Controle

Servio

11.3U

Dados do
Ttulo

104

Descrio

Dentro de um mesmo Lote de Servio,


todos os Segmentos demonstraro nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)
3 (Detalhe de Lote)

G001
*G002

*G003

14.3U

Outras
Despesas

Valor de Outras
Despesas

108

122

9(015)

Valor de despesas referentes a Custas


Cartorrias, se houver, com 2 casas
decimais

C054

15.3U

Outros
Crditos

Valor de Outros
Crditos

123

137

9(015)

Valor efetivo de crditos referente ao


ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente, com 2 casas decimais

C055

63

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
15.3U

Outros Crditos Valor de Outros


Crditos

123

137

9(015)

Valor efetivo de crditos referente ao


ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente, com 2 casas decimais

C055

16.3U

Data da
Ocorrncia

138

145

9(008)

Data do evento que afetou o estado


do ttulo de cobrana, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

C056

17.3U

Data do Crdito Data da


Efetivao do
Crdito

146

153

9(008)

Data de disponibilizao do crdito


referente ao ttulo de cobrana, no
formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

C057

18.3U

Uso Exclusivo
CAIXA

Uso Exclusivo
CAIXA

154

157

9(004)

Zeros

19.3U

Data do Dbito
da Tarifa

Data do Dbito da
Tarifa

158

165

9(008)

Data de dbito da tarifa referente ao


evento que afetou o estado do ttulo de
cobrana, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)

20.3U

Cdigo do
Pagador

Cdigo do
Pagador no Banco

166

180

9(015)

Cdigo associado ao pagador no Banco


de Pagadores

C080

21.3U

Uso Exclusivo
CAIXA

Uso Exclusivo
CAIXA

181

210

9(030)

Zeros

22.3U

Cd. Bco. Corr. Cd. Banco


Correspondente
Compens.

211

213

9(003)

Zeros; usado somente para troca de


arquivos entre Bancos

*C031

23.3U

Nosso
Nosso N Banco
N Banco
Correspondente
Correspondente

214

233

9(020)

Zeros; usado somente para troca de


arquivos entre Bancos

*C032

24.3U

Uso Exclusivo
FEBRABAN/
CNAB

234

240

X(007)

Espaos

G004

Data da
Ocorrncia

Filler

64

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3, Segmento U: Retorno do Ttulo Pago, em Banco de Pagadores (Retorno
exclusivo para os Cdigos de Movimento Remessa 35, 36 e 37)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento U:
TTULOS PAGOS, EM BANCO DE PAGADORES
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

01.3U

Cdigo do Banco

9(003)

02.3U

Lote de Servio

9(004)

03.3U

Tipo de Registro

9(001)

04.3U

Nmero
Seqencial
Registro no Lote

13

9(005)

05.3U

Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe

14

14

X(001)

06.3U

Filler

15

15

X(001)

Espao

G004

07.3U

Cdigo de
Movimento
Retorno

16

17

9(002)

Informado pela CAIXA de acordo com


o movimento realizado para o ttulo,
conforme Nota Explicativa C044

*C044

08.3U

Juros / Multa /
Encargos do ttulo

18

32

9(015)

Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de


cobrana, expresso em moeda corrente,
com 2 casas decimais

C048

09.3U

Valor do Desconto
Concedido para
o ttulo

33

47

9(015)

Valor dos descontos efetuados no ttulo de


cobrana, expresso em moeda corrente,
com 2 casas decimais

C049

10.3U

Valor do Abat.
Concedido/
Cancel. Do ttulo

48

62

9(015)

Valor dos abatimentos efetuados ou


cancelados no ttulo de cobrana, expresso
em moeda corrente, com 2 casas decimais

C050

Valor do IOF
Recolhido para o
ttulo

63

77

9(015)

Valor do IOF - Imposto sobre Operaes


Financeiras - recolhido sobre o Ttulo,
expresso em moeda corrente, com 2 casas
decimais

G077

12.3U

Valor Pago pelo


Pagador

78

92

9(015)

Valor pago pelo ttulo, com 2 casas


decimais

C052

13.3U

Valor Lquido a ser


Creditado

93

107

9(015)

Valor efetivo a ser creditado referente ao


ttulo. expresso em moeda corrente, com 2
casas decimais

G078

Controle

Servio

11.3U

Dados do
Ttulo

65

104

Descrio

Dentro de um mesmo Lote de Servio,


todos os Segmentos demonstraro nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)
3 (Detalhe de Lote)
A comear de 00001, evoluir de 1 em
1 para cada Segmento do Lote U

G001
*G002

*G003
*G038

*G039

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
14.3U

Outras
Despesas

Valor de Outras
Despesas

108

122

9(015)

Valor de despesas referentes a Custas


Cartorrias, se houver, com 2 casas
decimais

C054

15.3U

Outros
Crditos

Valor de Outros
Crditos

123

137

9(015)

Valor efetivo de crditos referente ao


ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente, com 2 casas decimais

C055

16.3U

Data da
Ocorrncia

Data da
Ocorrncia

138

145

9(008)

Data do evento que afetou o estado


do ttulo de cobrana, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

C056

17.3U

Data do
Crdito

Data da
Efetivao do
Crdito

146

153

9(008)

Data de disponibilizao do crdito


referente ao ttulo de cobrana, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)

C057

18.3U

Nmero do
Banco de
Pagadores

Nmero do Banco
de Pagadores

154

156

9(003)

Nmero do Banco de Pagadores


movimentado

C079

19.3U

Nome do
Banco de
Pagadores

Nome do Banco
de Pagadores

157

176

X(020)

Nome do Banco de Pagadores


movimentado

C079

20.3U

Ajuste
Vencimento

ID Ajuste
Vencimento

177

177

X(001)

Informao ajuste no clculo da data


de Emisso de ttulos para Banco de
Pagadores; indica a data quando ocorrer
em dia no til (final de semana ou
feriado), podendo ser: A - Antecipa, P Posterga ou M - Mantm

C087

21.3U

Ajuste
Emisso

ID Ajuste Emisso

178

178

X(001)

Informao ajuste no clculo da data


de Vencimento de ttulos para Banco de
Pagadores; indica a data quando ocorrer
em dia no til (final de semana ou
feriado), podendo ser: A - Antecipa, P Posterga ou M - Mantm

C087

22.3U

Modelo
ID Modelo Boleto Bloqueto - Bco Banco Pagadores
Sacados

179

180

9(002)

Conforme Tabela na Nota Explicativa


G067A; informado apenas se boleto
personalizado

G067A

23.3U

Via Entrega /
Distribuio

ID Via Entrega /
Distribuio

181

181

9(001)

Cdigo para identificar a forma de


distribuio do extrato; 2 = Beneficirio
via Agncia CAIXA

C010/A

24.3U

Espcie Ttulo

ID Espcie Ttulo

182

183

9(002)

Conforme Nota Explicativa C015

25.3U

Aceite

ID Aceite

184

184

X(001)

Espao

26.3U

Cdigo do
Sacado no
Banco

Cdigo do
Pagador no Banco

185

199

X(015)

Cdigo associado ao pagador no Banco


de Pagadores

27.3U

Uso Exclusivo
CAIXA

Uso Exclusivo
CAIXA

200

210

X(011)

Espaos

28.3U

CNAB

Filler

211

240

X(030)

Espaos

G004

66

C015
C080

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Retorno da Solicitao de Servios Diversos (exclusivo
para Retorno ao Segmento Y-08)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y-08:
RETORNO SOLICITAO DE SERVIOS
Campo

Nome do campo

01.3Y

02.3Y

Cdigo do Banco

At

"Picture"
9(003)

Contedo
104
Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos demonstraro nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)

Descrio
G001

Lote de Servio

9(004)

03.3Y

Tipo de Registro

9(001)

04.3Y

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

05.3Y

Cd. Segmento do
Registro Detalhe

14

14

X(001)

Filler

15

15

X(001)

Cdigo de
Movimento
Remessa

16

17

9(002)

40

*C004

08

*G067

06.3Y

Controle

Posio
De

Servio

07.3Y

3 (Detalhe de Lote)
A comear de 00001, evoluir de 1 em
1 para cada Segmento do Lote
Y
Espaos

*G002

*G003
*G038
*G039
G004

08.3Y

Cdigo de
Registro
Opcional

Identificao
Registro Opcional

18

19

9(002)

09.3Y

Cdigo da
Solicitao

Cdigo de
Identificao da
Solicitao

20

21

9(002)

Ver Nota Explicativa C081

C081

10.3Y

ID Nmero
Identificador

ID Nmero
Identificador

22

22

9(001)

Ver Nota Explicativa C082

C082

11.3Y

Nmero
Identificador

Nmero
Identificador da
Solicitao

23

40

9(018)

Ver Nota Explicativa C083

C083

12.3Y

Descrio

Descrio da
Solicitao

41

200

X(160)

Ver Nota Explicativa C084

C084

13.3Y

Quantidade

Quantidade
Solicitada

201

204

9(004)

Quantidade de boletos, somente se


campo 09.3Y (Cdigo de identificao da
solicitao) = 03 ou 11 Emisso Boleto
Pr-impresso matricial ou A4

C085

14.3Y

Erro

Cdigo do Erro

205

207

9(003)

Informado conforme cdigos da Nota


Explicativa C047-A, se houver erros

15.3Y

Uso Exclusivo
FEBRABAN/
CNAB

Filler

208

240

X(033)

Espaos

67

C047-A

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Retorno da Solicitao de Servios Diversos (Opcional
para Rateio de Crdito)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y-08:
INFORMAES SOBRE RATEIO DE CRDITO
Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

Contedo

01.3Y

Cdigo do Banco

9(003)

02.3Y

Lote de Servio

9(004)

03.3Y

Tipo de Registro

9(001)

04.3Y

N Sequencial do
Registro no Lote

13

9(005)

05.3Y

Cd. Segmento
do Registro
Detalhe

14

14

X(001)

06.3Y

Filler

15

15

X(001)

Espaos

G004

07.3Y

Cdigo de
Movimento
Remessa

16

17

9(002)

Informado pela CAIXA de acordo com


o movimento realizado para o ttulo,
conforme Nota Explicativa C044

*C004

Identificao
Registro Opcional

18

19

9(002)

Agncia
Mantenedora da
Conta

20

24

9(005)

Cdigo da agncia detentora da conta,


com um zero esquerda

*G008

10.3Y

Dgito Verificador
da Agncia

25

25

X(001)

Dgito verificador da agncia

*G009

11.3Y

Nmero da Conta
Corrente

26

37

9(012)

Nmero da conta corrente utilizada pelo


Cliente

*G010

Dgito Verificador
da Conta

38

38

X(001)

Dgito verificador da conta corrente


utilizada pelo Cliente

*G011

Dgito Verificador
da Ag/Conta

39

39

X(001)

Dgito verificador da Ag/Conta

*G012

Modalidade do
Nosso Numero

40

41

9(002)

Identificao do
Ttulo no Banco

42

56

9(015)

Controle

Servio

08.3Y

Cdigo de
Registro
Opcional

09.3Y
Agncia

12.3Y
13.3Y

Conta

DV

14.3Y
14.3Y

Nosso
Nmero

104

Descrio

Dentro de um mesmo Lote de Servio,


todos os Segmentos demonstraro nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)
3 (Detalhe de Lote)
A comear de 00001, evoluir de 1 em
1 para cada Segmento do Lote
Y

50

G001
*G002

*G003
*G038
*G039

*G067

*G069
Nosso Nmero do ttulo

*G069

14.3Y

Uso Exclusivo
da CAIXA

Uso Exclusivo da
CAIXA

57

59

X(003)

Espaos

15.3Y

Cd. Clc.
Rateio p/
Beneficirio

Cd. Clc. Rateio


p/ Beneficirio

60

60

9(001)

1 Valor Cobrado; ou 2 Valor Registro;


ou 3 Rateio p/ Menor Valor

68

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

16.3Y

Tipo de Valor
Inform.

Tipo de Valor
Informado

61

61

9(001)

1 % (Percentual); ou 2 Valor ou
Quantidade

17.3Y

Valor ou %
(Percentual)

Valor ou %
(Percentual)

62

76

9(015)

Se campo 16.3Y = 1, valor percentual,


com 3 casas decimais;
Se campo 16.3Y = 2, valor ou
quantidade, com 2 casas decimais

18.3Y

Cdigo do
Banco

19.3Y
20.3Y

Agncia

21.3Y
22.3Y

Conta

104 (CAIXA)

C074

Cdigo Banco p/
Crd. Benef.

77

79

9(003)

Cdigo Agncia
p/ Crd. Benef.

80

84

9(005)

Cdigo da agncia detentora da conta


para crdito, com um zero esquerda

*G008

Dgito Agn p/
Cred. Benef

85

85

X(001)

Dgito verificador da agncia detentora


da conta para crdito, com um zero
esquerda

*G009

C/C p/ Crd.
Beneficirio

86

97

9(012)

Nmero da conta corrente para crdito

*G010

Dgito C/C p/
Cred Beneficirio

98

98

X(001)

Dgito da conta para crdito

*G011
*G012

23.3Y

DV

Dgito Ag/Conta
Beneficirio

99

99

X(001)

Dgito verificador da agncia

24.3Y

Nome do
Beneficirio

Nome do
Beneficirio (01)

100

139

X(040)

Nome do Beneficirio

25.3Y

Parcela

Ident. Parcela do
Rateio

140

145

X(006)

Identificao da parcela do rateio

26.3Y

Floating

Qtde. Dias p/
Crd. Beneficirio

146

148

9(003)

Float

27.3Y

Data do
Crdito

Data Crdito
Beneficirio (01)

149

156

9(008)

Data do crdito

28.3Y

Motivo
Ocorrido

Identificao das
Rejeies

157

166

9(010)

motivo ocorrido para rejeio de registro


de rateio de crdito, conforme Nota
Explicativa C066

*C066

29.3Y

CNAB

Filler

167

240

X(074)

Espaos

G004

Observaes:
O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.

69

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote - Trailer de Lote
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 5:
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo

Nome do campo

Posio
De

At

"Picture"

01.5

Cdigo do Banco

9(003)

02.5

Lote de Servio

9(004)

Controle

03.5

17

9(001)

Espaos

G004

18

23

X(009)

Quantidade de registros no lote;


somatria dos registros de tipo 1, 3, e
5

*G057

24

29

9(006)

*C070

Valor Total
dos Ttulos em
Carteiras de
Cobrana Simples

30

46

9(017)

*C071

Quantidade
de Ttulos em
Cobranas
Caucionada

47

52

9(006)

*C070

53

69

9(017

70

75

9(006)

*C070

Quantidade
de Ttulos
em Carteiras
Descontadas

76

92

9(017)

*C071

G004

Qtde de
Registros

Quantidade de
Registros no Lote

09.5

Totalizao
da Cobrana
Caucionada

10.5
11.5

Totalizao
da Cobrana
Descontada
DV

*G003

05.5

08.5

*G002

Filter

07.5

Dentro de um mesmo Lote de Servio,


todos os Segmentos demonstraro nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)

G001

CNAB

Totalizao
da Cobrana
Simples

104

Descrio

Tipo de Registro

04.5

06.5

Contedo

Quantidade
de Ttulos em
Cobrana Simples

Valor Total
dos Ttulos
em Carteiras
Caucionadas
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana
Descontada

5 (Trailer de Lote)

12.5

CNAB

Filter

93

115

X(031)

13.5

CNAB

Filter

116

240

X(117)

70

Zeros

Zeros

*C071

G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo - Trailer de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 9:
TRAILER DE ARQUIVO RETORNO
Tamanho do Registro = 240 caracteres

Campo

Nome do campo

01.9
02.9

Controle

03.9
04.9

CNAB

05.9

Posio

"Picture"

Descrio

At

Cdigo do Banco

9(003)

104

G001

Lote de Servio

9(004)

9999

*G002

Tipo de Registro

9(001)

9 (Trailer de Arquivo)

*G003

Filler

17

X(009)

Preencher com espaos

G004

Quantidade de
Lotes do Arquivo

18

23

9(006)

Nmero total de lotes enviados no


arquivo; trata-se da somatria dos
registros de tipo 1, incluindo header e
trailer

G049

Quantidade de
Registros do
Arquivo

24

29

9(006)

Nmero do total de registros enviados


no arquivo; trata-se da somatria dos
registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9

G056

Totais
06.9

Contedo

De

07.9

CNAB

Filler

30

35

X(006)

08.9

CNAB

Filler

36

240

X(105)

71

Espaos

G004
G004

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
4 - DESCRIO DE CAMPOS (Notas Explicativas)
C - Ttulos em Cobrana
C003

Data do Crdito

C003

Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada


somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C004

Cdigo de Movimento Remessa

C004

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31
Cdigo

Descrio

01

Entrada de Ttulo

02

Pedido de Baixa

04

Concesso de Abatimento

05

Cancelamento de Abatimento

06

Alterao de Vencimento

07

Concesso de Desconto

08

Cancelamento de Desconto

09

Protestar (transferir de Devoluo para Protesto)

10

Sustar Protesto e Baixar Ttulo

11

Sustar Protesto e Manter em Carteira

12

Alterao de Juros de Mora

13

Dispensar Cobrana de Juros de Mora

14

Alterao de Valor/Percentual de Multa

15

Dispensar Cobrana de Multa

16

Alterao do Valor de Desconto

17

No conceder Desconto

18

Alterao do Valor de Abatimento

31

Alterao de Outros Dados

33

Alterao dos Dados do Rateio de Crdito

34

Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito

36

Incluso no Banco de Pagadores

37

Alterao no Banco de Pagadores

38

Excluso no Banco de Pagadores

40

Servios

72

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C006

Cdigo da Carteira

C006

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de
cobrana existentes no banco.
1 = Cobrana Simples
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Descontada
C007

Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco

C007

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco.
1 = Com Cadastramento (Cobrana Registrada)
2 = Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro)
Obs.: Destina-se somente para emisso de boleto pelo banco
C008

Tipo de Documento

C008

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo.
Informar fixo 2
1 = Tradicional
2 = Escritural
C009

Identificao da Emisso do Boleto

C009

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do boleto.
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite ou para Boleto Pr-Impresso Registrado (entrega do boleto pelo Beneficirio)
4 = Banco Reemite
5 = Banco No Reemite
Os cdigos 4 e 5 s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa 31

C010

Identificao da Entrega / Distribuio do Boleto

C010

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do boleto.
Id Entrega do Boleto
0 = Postagem pelo Beneficirio
1 = Pagador via Correios
2 = Beneficirio via Agncia CAIXA
3 = Pagador via e-mail
4 = Pagador via SMS
C010A

Identificao da Entrega / Distribuio do Extrato


Cdigo para identificar a forma de distribuio do extrato.

C010A

Id Entrega do extrato
2 = Beneficirio via Agncia CAIXA
C011

Nmero do Documento de Cobrana (Seu Nmero)


Nmero utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Poder conter nmero
de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros,
etc. Campo de preenchimento obrigatrio.

73

C011

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C012

Data de Vencimento do Ttulo

C012

Data de vencimento do ttulo de cobrana.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Para os vencimentos:
Vista Preencher com 88888888
Contra-apresentao - Preencher com 99999999
Obs.: O prazo legal para vencimento Vista ou Contra-Apresentao de 15 dias a partir da data
do registro do ttulo no banco.
C014

Agncia Encarregada da Cobrana


Preencher com zeros - o sistema atribuir a agncia encarregada da cobrana pelo CEP do pagador.

C014

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Cdigo e Dgito Verificador da Agncia Encarregada da Cobrana so fornecidos pela CAIXA. Para
essa informao solicitar a relao de agncias cobradoras agncia CAIXA de relacionamento.

C015

Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana
Cd

ID

Descrio

01

CH

Cheque

02

DM

Duplicata Mercantil

03

DMI

Duplicata Mercantil p/ Indicao

04

DS

Duplicata de Servio

05

DSI

Duplicata de Servio p/ Indicao

06

DR

Duplicata Rural

07

LC

Letra de Cmbio

08

NCC

Nota de Crdito Comercial

09

NCE

Nota de Crdito a Exportao

10

NCI

Nota de Crdito Industrial

11

NCR

Nota de Crdito Rural

12

NP

Nota Promissria

13

NPR

Nota Promissria Rural

14

TM

Triplicata Mercantil

15

TS

Triplicata de Servio

16

NS

Nota de Seguro

17

RC

Recibo

18

FAT

Fatura

19

ND

Nota de Dbito

20

AP

Aplice de Seguro

21

ME

Mensalidade Escolar

22

PC

Parcela de Consrcio

74

C015

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C015

C016

C015

23

NF

Nota Fiscal

24

DD

Documento de Dvida

25

CPR

Cdula de Produto Rural

99

OU

Outros

Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito

C016

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da
dvida pelo Pagador).
A = Aceite
N = No Aceite
C018

Cdigo do Juros de Mora

C018

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora.
1 = Valor por Dia
2 = Taxa Mensal
3 = Isento
C019

Data do Juros de Mora

C019

Data indicativa do incio da cobrana de Juros de Mora de um ttulo de cobrana, dever ser maior que
a Data de Vencimento do ttulo de cobrana
Caso seja invlida ou no informada o sistema assumir a data de vencimento + 1. Utilizar o formato
DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C020

Juros de Mora por Dia / Taxa

C020

Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrado de juros de mora. Se Cdigo do Juros de
Mora (nota C018):
= 1 Informar valor
= 2 Informar percentual
C021

Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3

C021

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido.
Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o
desconto deve ser expresso em percentual.
0 = Sem Desconto
1 = Valor Fixo at a data informada
2 = Percentual at a data informada
Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio a informao da Data.
C022

Data do Desconto 1 / 2 / 3

C022

Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

75

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C023

Valor / Percentual a ser Concedido

C023

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. Se Cdigo do Desconto 1 /
2 / 3 (nota C021):
= 1 Informar valor
= 2 Informar percentual
C024

Valor do IOF a Ser Recolhido

C024

Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data
de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.
C026

Cdigo para Protesto

C026

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
1 = Protestar
3 = No Protestar
9 = Cancelamento Protesto Automtico
(Somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = 31 - Alterao de Outros Dados), vide nota C004.
C027

Nmero de Dias para Protesto

C027

Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via
protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo:
De 02 a 05 = dias teis
Acima de 05 = dias corridos
C028

Cdigo para Baixa / Devoluo

C028

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo.
1 = Baixar / Devolver
2 = No Baixar / No Devolver
C029

Nmero de Dias para Baixa / Devoluo


Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e
devolvido para o Beneficirio. Pode ser:
- de 05 a 120 dias corridos.

C029

C031

Cdigo do Banco Correspondente na Compensao

C031

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco ao
qual ser repassada a Cobrana do Ttulo.
Deixar zerado (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
C032

Nosso Nmero no Banco Correspondente


Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana.
Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).

C032

C036

Informao ao Pagador
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Beneficirio ao Pagador.
Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Pagador.
Deixar branco (Campo no utilizado pela cobrana eletrnica da CAIXA Econmica Federal)

C036

76

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C037

Mensagens 3, 4 e 5 , 6, 7, 8
Mensagens 3 e 4: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas
no campo instrues da Ficha de Compensao e na parte Recibo do Pagador do boleto.
Obs1:As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
Obs2: Caso o Cdigo do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores), as mensagens 3 e 4
devero vir com o seguinte contedo:
Mensagem 3 = Nome do Responsvel (para Banco de Pagadores)
Mensagem 4 = Inscrio do Responsvel (para Banco de Pagadores) com 15 posies

C037

Mensagens 5, 6, 7 e 8: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem


impressas na parte Recibo do Pagador do boleto.
C040

Tipo de Impresso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de
cobrana.
1 = Frente do Boleto
2 = Verso do Boleto
3 = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Boleto

C040

C042

Mensagem a ser Impressa


Texto de mensagem do Beneficirio destinada ao Pagador para impresso no ttulo de cobrana.
Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de 140 posies).

C042

C044

Cdigo de Movimento Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo de retorno.
Os cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 esto relacionados com a descrio C047-A
O cdigo de movimento 28 est relacionado com a descrio C047-B.
Os cdigos de movimento 06, 09 e 17 esto relacionados com a descrio C047-C.

C044

Cdigo

Descrio

01

Solicitao de Impresso de Ttulos Confirmada

02

Entrada Confirmada

03

Entrada Rejeitada

04

Transferncia de Carteira/Entrada

05

Transferncia de Carteira/Baixa

06

Liquidao

07

Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto

08

Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto

09

Baixa

12

Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento

13

Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento

14

Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento

19

Confirmao Recebimento Instruo de Protesto

20

Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto

23

Remessa a Cartrio

77

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C044

C044

24

Retirada de Cartrio

25

Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)

26

Instruo Rejeitada

27

Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados

28

Dbito de Tarifas/Custas

30

Alterao de Dados Rejeitada

35

Confirmao de Incluso Banco de Pagador

36

Confirmao de Alterao Banco de Pagador

37

Confirmao de Excluso Banco de Pagador

38

Emisso de Boletos de Banco de Pagador

39

Manuteno de Pagador Rejeitada

40

Entrada de Ttulo via Banco de Pagador Rejeitada

41

Manuteno de Banco de Pagador Rejeitada

44

Estorno de Baixa / Liquidao

45

Alterao de Dados

C045

Nmero do Banco Cobrador / Recebedor


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco recebedor quando liquidao em
outros bancos.
Quando a liquidao ocorrer nos canais CAIXA ser informado o cdigo 000

C045

C047

Motivo da Ocorrncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao
e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias
distintas, incidente sobre o ttulo.

C047

A - Cdigos de rejeies de 01 a 99 associados aos cdigos de movimento 02,


03, 26 e 30 (Descrio C044)
AA

Cd Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc

AB

Cod Desconto Obrigatrio p/ Cd Mov = 7

AC

Forma de Cadastramento Invlida

AD

Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente

78

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

AE

Data de Desconto Posterior a Data de Vencimento

AF

Ttulo no est com situao Em Aberto

AG

Ttulo j est Vencido / Vencendo

AH

No existe desconto a ser cancelado

AI

Data solicitada p/ Prot/Dev anterior a data atual

AJ

Cdigo do Pagador Invlido

AK

Nmero da Parcela Invlida ou Fora de Sequncia

AL

Estorno de Envio No Permitido

AM

Nosso Numero Fora de Sequncia

VA

Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro

VB

Registro Duplicado

VC

Beneficirio deve ser padro CNAB240

VD

Ident. Banco Pagador Invlida

VE

Num Docto Cobr Invlido

VF

Vlr/Perc a ser concedido invlido

VG

Data de Inscrio Invlida

VH

Data Movto Invlida

VI

Data Inicial Invlida

VJ

Data Final Invlida

VK

Banco de Pagador j cadastrado

VL

Beneficirio no cadastrado

VM

Nmero de Lote Duplicado

VN

Forma de Emisso de Boleto Invlida

VO

Forma Entrega Boleto Invlida p/ Emisso via Banco

VP

Forma Entrega Boleto Invalida p/ Emisso via Beneficirio

VQ

Opo para Endosso Invlida

VR

Tipo de Juros ao Ms Invlido

VS

Percentual de Juros ao Ms Invlido

VT

Percentual / Valor de Desconto Invlido

VU

Prazo de Desconto Invlido

VV

Preencher Somente Percentual ou Valor

VW

Prazo de Multa Invlido

VX

Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente

79

C040

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

VY

Valor Desconto tem que estar em ordem decrescente

VZ

Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente

WA

Vlr Contr p/ aquisio de Bens Invlid

WB

Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Invlid

WC

Vlr Rend. Aplicaes Financ Invlido

WD

Valor Multa/Juros Monetarios Invlido

WE

Valor Prmios de Seguro Invlido

WF

Valor Custas Judiciais Invlido

WG

Valor Reembolso de Despesas Invlido

WH

Valor Outros Invlido

WI

Valor de Aquisio de Bens Invlido

WJ

Valor Devolvido ao Consorciado Invlido

WK

Vlr Desp. Registro de Contrato Invlido

WL

Valor de Rendimentos Pagos Invlido

WM

Data de Descrio Invlida

WN

Valor do Seguro Invlido

WO

Data de Vencimento Invlida

WP

Data de Nascimento Invlida

WQ

CPF/CNPJ do Aluno Invlido

WR

Data de Avaliao Invlida

WS

CPF/CNPJ do Locatrio Invlido

WT

Literal da Remessa Invlida

WU

Tipo de Registro Invlido

WV

Modelo Invlido

WW

Cdigo do Banco de Pagadores Invlido

WX

Banco de Pagadores no Cadastrado

WY

Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90

WZ

No existem Pagadores para este Banco

XA

Preo Unitrio do Produto Invlido

XB

Preo Total do Produto Invlido

XC

Valor Atual do Bem Invlido

XD

Quantidade de Bens Entregues Invlido

XE

Quantidade de Bens Distribudos Invlido

80

C047

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

XF

Quantidade de Bens no Distribuidos Invlido

XG

Nmero da Prxima Assemblia Invlido

XH

Horario da Prxima Assemblia Invlido

XI

Data da Prxima Assemblia Invlida

XJ

Nmero de Ativos Invlido

XK

Nmero de Desistentes Excluidos Invlido

XL

Nmero de Quitados Invlido

XM

Nmero de Contemplados Invlido

XN

Nmero de no Contemplados Invlido

XO

Data da ltima Assemblia Invlida

XP

Quantidade de Prestaes Invlida

XQ

Data de Vencimento da Parcela Invlida

XR

Valor da Amortizao Invlida

XS

Cdigo do Personalizado Invlido

XT

Valor da Contribuio Invlida

XU

Percentual da Contribuio Invlido

XV

Valor do Fundo de Reserva Invlido

XW

Nmero Parcela Invlido ou Fora de Sequncia

XX

Percentual Fundo de Reserva Invlido

XY

Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor

XZ

Valor Taxa de Administrao Invlida

YA

Data de Juros Invlida ou No Informada

YB

Data Desconto Invlida ou No Informada

YC

E-mail Invlido

YD

Cdigo de Ocorrncia Invlido

YE

Pagador j Cadastrado (Banco de Pagadores)

YF

Pagador no Cadastrado (Banco de Pagadores)

YG

Remessa Sem Registro Tipo 9

YH

Identificao da Solicitao Invlida

YI

Quantidade Boletos Solicitada Invlida

YJ

Trailler do Arquivo no Encontrado

YK

Tipo Inscrio do Responsable Invlido

YL

Nmero Inscrio do Responsable Invlido

81

C047

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

C047

YM

Ajuste de Vencimento Invlido

YN

Ajuste de Emisso Invlido

YO

Cdigo de Modelo Invlido

YP

Va de Entrega Invlido

YQ

Espcie Banco de Pagador Invlido

YR

Aceite Banco de Pagador Invlido

YS

Pagador j Cadastrado

YT

Pagador no Cadastrado

YU

Nmero do Telefone Invlido

YV

CNPJ do Condomnio Invlido

YW

Indicador de Registro de Ttulo Invlido

YX

Valor da Nota Invlido

YY

Qtde de dias para Devoluo tem que estar entre 5 e 120

YZ

Quantidade de Produtos Invlida

ZA

Perc. Taxa de Administrao Invlido

ZB

Valor do Seguro Invlido

ZC

Percentual do Seguro Invlido

ZD

Valor da Diferena da Parcela Invlido

ZE

Perc. Da Diferena da Parcela Invlido

ZF

Valor Reajuste do Saldo de Caixa Invlido

ZG

Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Invlido

ZH

Valor Total a Pagar Invlido

ZI

Percentual ao Total a Pagar Invlido

ZJ

Valor de Outros Acrscimos Invlido

ZK

Perc. De Outros Acrscimos Invlido

ZL

Valor de Outras Dedues Invlido

ZM

Perc. De Outras Dedues Invlido

ZN

Valor da Contribuio Invlida

ZO

Percentual da Contribuio Invlida

ZP

Valor de Juros/Multa Invlido

ZQ

Percentual de Juros/Multa Invlido

ZR

Valor Cobrado Invlido

ZS

Percentual Cobrado Invlido

82

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

ZT

Valor Disponibilizado em Caixa Invlido

ZU

Valor Depsito Bancario Invlido

ZV

Valor Aplicaes Financieras Invlido

ZW

Data/Valor Preenchidos, Obrigatrio Ddigo Desconto

ZX

Valor Cheques em Cobrana Invlido

ZY

Desconto c/ valor Fixo, Obrigatrio Valor do Ttulo

ZZ

Cdigo Movimento Invlido p/ Segmento Y8

01

Cdigo do Banco Invlido

02

Cdigo do Registro Invlido

03

Cdigo do Segmento Invlido

04

Cdigo do Movimento no Permitido p/ Carteira

05

Cdigo do Movimento Invlido

06

Tipo Nmero Inscrio Beneficirio Invlido

07

Agencia/Conta/DV Invlidos

08

Nosso Nmero Invlido

09

Nosso Nmero Duplicado

10

Carteira Invlida

11

Data de Gerao Invlida

12

Tipo de Documento Invlido

13

Identif. Da Emisso do Boleto Invlida

14

Identif. Da Distribuio do Boleto Invlida

15

Caractersticas Cobrana Incompatveis

16

Data de Vencimento Invlida

17

Data de Vencimento Anterior a Data de Emisso

18

Vencimento fora do prazo de operao

19

Ttulo a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias

20

Valor do Ttulo Invlido

21

Espcie do Ttulo Invlida

22

Espcie do Ttulo No Permitida para a Carteira

23

Aceite Invlido

24

Data da Emisso Invlida

25

Data da Emisso Posterior a Data de Entrada

26

Cdigo de Juros de Mora Invlido

83

C047

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

27

Valor/Taxa de Juros de Mora Invlido

28

Cdigo do Desconto Invlido

29

Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Ttulo

30

Desconto a Conceder No Confere

31

Concesso de Desconto - J Existe Desconto Anterior

32

Valor do IOF Invlido

33

Valor do Abatimento Invlido

34

Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo

35

Valor Abatimento a Conceder No Confere

36

Concesso de Abatimento - J Existe Abatimento Anterior

37

Cdigo para Protesto Invlido

38

Prazo para Protesto Invlido

39

Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo

40

Ttulo com Ordem de Protesto Emitida

41

Pedido Cancelamento/Sustao p/ Ttulos sem Instruo Protesto

42

Cdigo para Baixa/Devoluo Invlido

43

Prazo para Baixa/Devoluo Invlido

44

Cdigo da Moeda Invlido

45

Nome do Pagador No Informado

46

Tipo/Nmero de Inscrio do Pagador Invlidos

47

Endereo do Pagador No Informado

48

CEP Invlido

49

CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado)

50

CEP Referente a um Banco Correspondente

51

CEP incompatvel com a Unidade da Federao

52

Unidade da Federao Invlida

53

Tipo/Nmero de Inscrio do Sacador/Avalista Invlidos

54

Sacador/Avalista No Informado

55

Nosso nmero no Banco Correspondente No Informado

56

Cdigo do Banco Correspondente No Informado

57

Cdigo da Multa Invlido

58

Data da Multa Invlida

59

Valor/Percentual da Multa Invlido

84

C047

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

60

Movimento para Ttulo No Cadastrado

61

Alterao da Agncia Cobradora/DV Invlida

62

Tipo de Impresso Invlido

63

Entrada para Ttulo j Cadastrado

64

Entrada Invlida para Cobrana Caucionada

65

CEP do Pagador no encontrado

66

Agencia Cobradora no encontrada

67

Agencia Beneficirio no encontrada

68

Movimentao invlida para ttulo

69

Alterao de dados invlida

70

Apelido do cliente no cadastrado

71

Erro na composio do arquivo

72

Lote de servio invlido

73

Cdigo do Beneficirio invlido

74

Beneficirio no pertencente a Cobrana Eletrnica

75

Nome da Empresa invlido

76

Nome do Banco invlido

77

Cdigo da Remessa invlido

78

Data/Hora Gerao do arquivo invlida

79

Nmero Sequencial do arquivo invlido

80

Verso do Lay out do arquivo invlido

81

Literal REMESSA-TESTE - Vlido s p/ fase testes

82

Literal REMESSA-TESTE - Obrigatrio p/ fase testes

83

Tp Nmero Inscrio Empresa invlido

84

Tipo de Operao invlido

85

Tipo de servio invlido

86

Forma de lanamento invlido

87

Nmero da remessa invlido

88

Nmero da remessa menor/igual remessa anterior

89

Lote de servio divergente

90

Nmero sequencial do registro invlido

91

Erro seq de segmento do registro detalhe

92

Cod movto divergente entre grupo de segm

85

C047

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

93

Qtde registros no lote invlido

94

Qtde registros no lote divergente

95

Qtde lotes no arquivo invlido

96

Qtde lotes no arquivo divergente

97

Qtde registros no arquivo invlido

98

Qtde registros no arquivo divergente

99

Cdigo de DDD invlido


Transferncia p/ Desconto No Permitida p/ a Carteira do Ttulo
Data Juros de Mora Invlido
Data do Desconto Invlida
Ttulo com Pagamento Vinculado
Seu Nmero Invlido
e-mail/SMS enviado
e-mail Lido
e-mail/SMS devolvido - end e-mail ou nmero celular incorreto
e-mail devolvido - caixa postal cheia
e-mail/nmero do celular do pagador no informado
Pagador optante por Boleto Eletrnico - e-mail no enviado
Cdigo para emisso de boleto no permite envio de e-mail
Cdigo da Carteira invlido para envio e-mail
Contrato no permite o envio de e-mail

B - Cdigos de tarifas / custas de 01 a 20 associados ao cdigo de movimento


28 (Descrio C044)
01

Tarifa de Emisso de Extrato de Posio

02

Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido

03

Tarifa de Sustao

04

Tarifa de Protesto

05

Tarifa de Outras Instrues

06

Tarifa de Outras Ocorrncias

07

Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador

08

Custas de Protesto

86

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

C047

10

Custas de Cartrio Distribuidor

11

Custas de Edital

12

Redisponibilizao de Arquivo Retorno Eletrnico

13

Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidao

14

Tarifa Sobre Reapresentao Automtica

15

Banco de Pagadores

16

Tarifa Sobre Informaes Via Fax

17

Entrega Aviso Disp Boleto via e-amail ao pagador (s/ emisso Boleto)

18

Emisso de Boleto Pr-impresso CAIXA matricial

19

Emisso de Boleto Pr-impresso CAIXA A4

20

Emisso de Boleto Padro CAIXA

21

Emisso de Boleto/Carn

31

Emisso de Aviso de Vencido

42

Alterao cadastral de dados do ttulo - sem emisso de aviso

45

Emisso de 2 via de Boleto Cobrana Registrada


Tarifa Sobre Devoluo de Ttulo Vencido
Tarifa Sobre Rateio de Crdito
Tarifa Sobre Prorrogao de Vencimento
Tarifa Sobre Alterao de Abatimento/Desconto
Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
Tarifa Sobre Emisso de Boleto Pr-Emitido pelo Banco

C - Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de


movimento 06, 09 e 17 (Descrio C044) posio 214
Liquidao
02

Casa Lotrica

03

Agncias CAIXA

04

Compensao Eletrnica

05

Compensao Convencional

06

Internet Banking

07

Correspondente Bancrio

08

Em Cartrio

87

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047

Baixa
09

Comandada Banco

10

Comandada Cliente via Arquivo

11

Comandada Cliente On-line

12

Decurso Prazo - Cliente

13

Decurso Prazo - Banco

14

Protestado

C047

D - Para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08 (posio 216)


01

Dinheiro

02

Cheque
E - Para todos os canais de liquidao (posio 218)

Ser informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidao
C048

Valor dos Juros / Multa / Encargos


Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C048

C049

Valor do Desconto Concedido


Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C049

C050

Valor do Abatimento Concedido / Cancelado


Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C050

C052

Valor Pago pelo Pagador


Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente.

C052

C054

Valor de Outras Despesas


Valor de despesas referente a Custas Cartorrias, se houver

C054

C055

Valor de Outros Crditos


Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C055

C056

Data da Ocorrncia
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

C056

C057

Data da Efetivao do Crdito


Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

C057

88

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C060

Nome do Sacador / Avalista


Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Beneficirio original do ttulo de cobrana.
Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.

C060

C061

Cdigo de Clculo de Rateio para Beneficirio


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do valor do crdito
entre os beneficirios do Ttulo.
1 = Valor Cobrado
2 = Valor Registro
3 = Rateio pelo Menor Valor

C061

C062

Tipo de Valor Informado


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crdito.
1 = Percentual (%)
2 = Valor ou Quantidade

C062

C063

Identificador da Parcela do Rateio


Nmero seqencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana.

C063

C064

Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio


Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana para efetivao
do crdito ao beneficirio.

C064

C065

Data do Crdito do Beneficirio


Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

C065

C066

Identificao das Rejeies


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio de registro de rateio
de crdito

C066

Cdigo

Descrio

01

Conta Beneficirio Invlida

02

Conta Corrente Inativa para Rateio

03

Cdigo de Clculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3

04

Banco/Agncia/Conta do Beneficirio No Numrico

05

Valor do Rateio Informado No Numrico

06

Percentual para Rateio No Numrico

07

Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2

08

Banco No Participante do Rateio

09

Dgito Agncia Beneficirio No Confere

10

Dgito Conta Beneficirio No Confere

89

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
11

Banco/Agncia/Conta Beneficirio Igual a Zeros

12

Nome do Beneficirio No Informado

13

Quantidade de Beneficirios Excedida

14

Floating Beneficirio Invlido

15

Tipo Valor Informado, Invlido para Cdigo Clculo Rateio

16

Beneficirio com Cdigos de Clculo de Rateio Diferentes

17

Beneficirios Informados em Percentual e Outros em Valor

18

Somatria dos Valores dos Beneficirios Excedeu Valor do Ttulo

19

Somatrio dos Percentuais dos Beneficirios Excedeu 100%

20

Acerto do Rateio Efetuado

21

Cliente Bloqueado para Rateio

22

Ttulo No Registrado na Cobrana

23

Ttulo No Cadastrado para Rateio, Efetuada a Incluso

24

Cancelamento de Rateio Efetuado

25

Rateio Cancelado, Ttulo Baixado

26

Rateio Efetuado, Beneficirio Aguardando Crdito

27

Rateio Efetuado, Beneficirio J Creditado

28

Rateio No Efetuado, Conta Beneficirio Encerrada

29

Rateio No Efetuado, Conta Dbito Beneficirio Bloqueada

30

Rateio No Efetuado, Cdigo Clculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor

31

Ocorrncia No Possui Rateio

32

Ttulo J Cadastrado para Rateio

33

Nmero do Documento Invlido (Seu Nmero)

34

Ttulo J Rateado ou Baixado

C067

Nmero da Nota Fiscal


Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Beneficirio. Este nmero
subordinado a uma srie e local. Utilizado no caso dos modelos de boleto personalizado Nota Fiscal e
Similar a Nota Fiscal.

C067

C068

Valor da Nota Fiscal


Valor constante da nota fiscal do Beneficirio referente ao ttulo de cobrana. Informao para
repasse ao Pagador por ocasio de pagamento eletrnico. Utilizado no caso dos modelos de boleto
personalizado Nota Fiscal e Similar a Nota Fiscal.

C068

C070

Quantidade de Ttulos em Cobrana


Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero
utilizados para informao do arquivo retorno.

C070

90

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C071

Valor Total dos Ttulos em Carteiras


Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da
Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.

C071

C073

Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas no campo instrues da Ficha de Compensao e na
parte Recibo do Pagador, em todos os boletos referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o cdigo de
movimento for 01 - Entrada/Solicitao de ttulos.
Estes campos no sero enviados no arquivo retorno

C073

C074

Valor / Percentual do Ttulo ou Quantidade de Moedas


Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais;
Quando moeda varivel, utilizar 5 casas decimais;
Quando percentual, utilizar 2 casas decimais.
Valor ou percentual do ttulo para Rateio de Crdito. Quando o valor for expresso em percentual, deve
ser informado com 3 decimais

C074

C075

Nmero do Registro (Posio Relativa do Registro)


Quando o cdigo da notificao for 02 (nota C090) este campo conter a posio
relativa
do registro dentro do arquivo; caso contrrio este campo conter a quantidade total de registros
processados.

C075

C076

Cdigo do Campo
Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde:
CC = nmero do campo que foi rejeitado
T = tipo do registro
S = segmento (se for o caso)
Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P
Excees:
1) Para erros graves, este campo ser preenchido com 0000. Exemplos: mensagens CNAB VC (padro
de arquivo CNAB), 74 (beneficirio no eletrnico), 71 (erro na composio do arquivo), 02 (cdigo
do registro invlido)
2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/Arquivo, este
campo ser preenchido com CC.T

C076

C077

Nmero da verso do Aplicativo CAIXA


Para uso da CAIXA Econmica Federal para informao do nmero da verso do aplicativo ponta
instalado no cliente / beneficirio.

C077

C078

Cdigo do Modelo Personalizado


Campo numrico com tamanho de 7 posies, para informao, do cdigo do modelo do boleto
personalizado (Cdigo fornecido pela CAIXA/Grfica, utilizado somente quando o modelo do boleto
for personalizado).

C078

C079

Nmero e Nome do Banco de Pagadores


Para informao do Nmero e Nome do Banco de Pagadores movimentado. Informar somente se o
cdigo de movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manuteno do Banco de Pagadores)

C079

C080

Cdigo do Pagador no Banco de Pagadores


Para informao do cdigo associado ao pagador no Banco de Pagadores. Informado quando Cdigo
de Movimento para retorno for = 38 (Emisso de Boletos via Banco de Pagadores)

C080

91

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C081

Identificao da Solicitao
Cdigo adotado para identificar o servio que est sendo solicitado, pode ser:
02 - Redisponibilizao Arquivo Retorno
03 - Emisso Boleto Pr-impresso Matricial
05 - Emisso de 2 via de Extrato de Cobrana
06 - Emisso de Ttulos para Banco de Pagadores
07 - Agendamento de Ttulos via Banco de Pagadores
09 - Emisso de 2 via de Extrato de Rateio
11 - Emisso Boleto Pr-impresso A4

C081

C082

ID Nmero Identificador
Identifica o contedo do campo Nmero Identificador e est associado ao cdigo da Identificao da
Solicitao.
2 - Cdigo do Beneficirio + Nmero do Retorno (quando servio = 02, redisponibilizao Arquivo
Retorno)
3 - Cdigo do Beneficirio + Cdigo do Banco de Pagadores (quando servio = 06 e 07, emisso/
agendamento de Ttulos para Banco de Pagadores)

C082

C083

Nmero Identificador
Contm o Identificador de quem est solicitando o servio. Deve ser preenchido conforme indicado na
NOTA C082

C083

C084

Descrio da Solicitao
Campo para descrio do servio solicitado. Est relacionado ao cdigo da Identificao da Solicitao
(nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo:

C084

Se solicitao = 2 (Redisponibilizao Arquivo Retorno)


1- Nmero do Retorno (6 posies), ou
2- Data do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA

Se solicitao = 3 ou 11 (Emisso Boleto Pr-impresso Matricial ou A4)


1- Modelo do Boleto (2 posies), sendo 01 p/ solicitao 3 (Matricial) ou 02 p/ solicitao 11
(A4)
2- Constante (1 posio) - Fixo = 0
3- Nosso Nmero Inicial (17 posies) (opcional)
4- Forma de Entrega (2 posies) - vide nota C010
5- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem
Registro
Se solicitao = 5 ou 9 (Emisso 2 via Extrato da Cobrana ou Rateio)
1- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010
2- Data da Solicitao (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
3- Data inicial do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
4- Data final do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA

92

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C084

Se solicitao = 6 ou 7 (Emisso e Agendamento de Ttulos p/ Banco de Pagadores)

C084

1- Nmero do Banco de Pagadores (3 posies)


2- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem Registro
3- Valor dos Ttulos (14 posies + 2 decimais) preenchimento opcional
4- Data do Vencimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
5- Dia do Vencimento (2 posies)
6- Ajuste de Vencimento (1 posio), vide nota C087
7- Dia de Emisso do Boleto (2 posies)
8- Forma de Emisso do Boleto (1 posio), vide nota C009
9- Espcie do Documento (2 posies), vide nota C015
10- Tipo de Aceite (1 posio), sendo A para ttulo Com Aceite ou N para ttulo Sem Aceite
11- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010
12- Endosso (1 posio), sendo S para Sim ou N para No
13- Indicador de Protesto (1 posio), sendo S para Sim ou N para No
14- Prazo de Protesto / Devoluo (4 posies)
15- Tipo de Juros Dia (1 posio), vide nota C018
16- Percentual Juros Dia (3 posies + 2 decimais)
17- Percentual Desconto 1 (3 posies + 2 decimais)
18- Valor Desconto 1 (13 posies + 2 decimais)
19- Prazo Desconto 1 (3 posies)
20- Percentual Desconto 2 (3 posies + 2 decimais)
21- Valor Desconto 2 (13 posies + 2 decimais)
22- Prazo Desconto 2 (3 posies)
23- Percentual Desconto 3 (3 posies + 2 decimais)
24- Valor Desconto 3 (13 posies + 2 decimais)
25- Prazo Desconto 3 (3 posies)
26- Percentual Multa (3 posies + 2 decimais)
27- Valor Multa (13 posies + 2 decimais)
28- Prazo Multa (3 posies)

C085

Quantidade Solicitada
Para informao da quantidade de boletos na solicitao. Somente para ID solicitao igual a 03 ou 11
(Emisso Boleto Pr-impresso Matricial ou A4), nota C081.

C085

C086

Agncia Cobradora / Recebedora


Cdigo da agncia recebedora do ttulo.

C086

93

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C087

Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emisso


Para informao de ajuste no clculo da data de Vencimento e de Emisso de ttulos para Banco de
Pagadores. Indica a data quando ocorrer em dia no til (final de semana ou feriado). Pode ser:
A - Antecipa
P - Posterga
M - Mantm

C087

C089

Cdigo Padro
Identifica o formato do campo "complemento de ocorrncia":
01 - Formato Livre
02 - Formato Ocorrncia (Nota 67)

C089

C090

Complemento de Ocorrncia
P/ cdigo Padro = 01 - Formato Livre
P/ cdigo Padro = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrncia" do Segmento U:
Data Ocorrncia : 8 posies (DDMMAAAA)
Valor Ocorrncia : 13 inteiras e 2 decimais
Complemento
: 30 posies.

C090

C091

Identificao da Manuteno (ID manuteno)


Cdigo para identificar se a manuteno solicitada no Banco de Pagadores ou em Pagadores do
Banco. Pode ser:
1 - Banco de Pagadores
2 - Pagador

C091

G - Campos Genricos
G001

Cdigo do Banco na Compensao


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o
arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
Se CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104

G001

G002

Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar um lote de servio.
Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior
acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo = 0000
Se registro for Trailer do Arquivo = 9999

G002

G003

Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro:
0 = Header de Arquivo
1 = Header de Lote
3 = Detalhe
5 = Trailer de Lote
9 = Trailer de Arquivo

G003

G004

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.

G004

94

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G005

Tipo de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica


Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental:
0 = No informado
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
9 = Outros

G005

G006

Nmero de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica


Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF).
Obs: A identificao da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "me" do grupo
ou da Matriz. A identificao da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por
filial. A identificao pode se repetir quando for nica.

G006

G007

Cdigo do Convnio no Banco (Cdigo do Beneficirio)


Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs da agncia de relacionamento do cliente.
Deve ser preenchido com o cdigo do Beneficirio (6 posies).

G007

G008

Agncia Mantenedora da Conta


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a
conta corrente.
Tamanho 5 posies. Preencher com zero a esquerda.

G008

G009

Dgito Verificador da Agncia


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do
Cdigo da Agncia. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo mdulo 11)

G009

G010

Nmero da Conta Corrente


Nmero adotado pelo Banco, para identificar o nmero da conta corrente utilizada pelo Cliente.
Tamanho 12. Preencher com zeros esquerda.

G010

G011

Dgito Verificador da Conta


Cdigo adotado pelo Banco, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente.
Dever ser Calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente:
Conta Corrente:: 000000109990

G011

45

36

27

1 linha Conta Corrente (12 posies preencher com zeros esquerda)


2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)
3 linha Multiplicao Coluna por Coluna
Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115
Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 5 = 6
O dgito calculado 6
Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)

95

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G012

Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente


Cdigo adotado pelo Banco, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / N Cta
Corrente.
Dever ser calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o DV da Agncia/Conta Corrente:
Agncia/Conta Corrente: 0161.000000109990
Agncia (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operao e sem DV): 000000109990
0

42

45

36

27

G012

1 linha Agncia/Conta Corrente


2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)
3 linha Multiplicao Coluna por Coluna
Soma-se os valores da 3 linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171
Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 6 = 5
O dgito calculado 5
Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)

G013

Nome da Empresa (cliente)


Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

G013

G014

Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
Na remessa, informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
No retorno, devolvido: C ECON FEDERAL

G014

G015

Cdigo Remessa / Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa
Cliente e o Banco prestador dos Servios. Informar:
1 = Remessa (Cliente Banco)
2 = Retorno (Banco Cliente)
3 = Remessa Processada (BancoCliente - Pr-crtica)
4 = Remessa Processada Parcial (BancoCliente - Pr-crtica)
5 = Remessa Rejeitada (BancoCliente - Pr-crtica)

G015

G016

Data de Gerao do Arquivo


Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G016

G017

Hora da Gerao do arquivo.


Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde:
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo

G017

G018

Nmero Seqencial do Arquivo


Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.

G018

96

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G019

Nmero da Verso do Leiaute do Arquivo


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de leiaute do arquivo encaminhado. O
cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito

G019

G020

Densidade de Gravao do Arquivo


Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado.
No utilizado na cobrana eletrnica, informar fixo 0.

G020

G021

Para Uso Reservado do Banco


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONMICA FEDERAL, para informar o
status do beneficirio no arquivo Retorno Pr-Crtica conter, e conter:
- Durante a fase de testes (simulado): brancos
- Remessa em Produo Processada Total: literal REMESSA PROCESSADA
- Remessa em Produo Processada Parcial: literal REMESSA PROCESSADA P
- Remessa em Produo Rejeitada: literal REMESSA REJEITADA
Obs.: aps a alterao da situao do beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de simulao.

G021

G022

Para Uso Reservado da Empresa


Campo a ser utilizado pelo cliente/beneficirio, para informao da situao da remessa que est
sendo enviada CAIXA:
-
Na fase de testes (simulado), conter a literal REMESSA-TESTE
-
Estando em produo conter a literal REMESSA-PRODUO
Obs.: aps a alterao da situao do beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de simulao.

G022

Campo a ser utilizado pela CAIXA para informao o status do beneficirio no arquivo retorno:
-
Durante a fase de testes (simulado) conter a literal RETORNO-TESTE
-
Estando em produo conter a literal RETORNO-PRODUO
Obs.: aps a alterao da situao do beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de simulao.
G025

Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo)
contido no arquivo / lote. Domnio:
01 = Cobrana Registrada
02 = Cobrana Sem Registro / Servios
03 = Desconto de Ttulos
04 = Cauo de Ttulos

G025

G028

Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros
detalhe do lote. Domnio:
R = Arquivo Remessa
T = Arquivo Retorno

G028

G030

Nmero da Verso do Leiaute do Lote


Identifica qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito

G030

G032

Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de
correspondncia.
Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de
celular para envio de mensagem SMS.
Utilizar tambm quando o cdigo de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)

G032

97

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G033

Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.

G033

G034

CEP
Cdigo adotado pelos CORREIOS para identificao de logradouros.

G034

G035

Sufixo do CEP
Cdigo adotado pelos CORREIOS para complementao do cdigo de CEP.

G035

G036

Estado / Unidade da Federao


Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.

G035

G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote


Nmero para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em 1, em cada novo lote.

G038

G039

Cdigo de Segmento do Registro Detalhe


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Informar de acordo com que
solicita a coluna default de cada segmento.

G039

G045

Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda
corrente.

G045

G049

Quantidade de Lotes do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo.
Somatria dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.

G049

G056

Quantidade de Registros do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo.
Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G056

G057

Quantidade de Registros do Lote


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo.
Somatria dos registros de tipo 1, 3, e 5.

G057

G065

Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo.
Informar fixo: 09 = REAL

G065

G067

Identificao de Registro Opcional


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.
01 = Informao de dados do Sacador/Avalista
03 = Informao de dados do Pagador
08 = Servios
50 = Informao de Dados para Rateio de Crdito

G067

98

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G067A

Identificao de Registro Opcional (Cdigo do Boleto Personalizado)


Id Modelo do Boleto
Cdigo de Modelo do Boleto

G067A

Tipo de Registro

02 - Modelo Padro CAIXA


10 - Genrico Modelo 01

11 - Genrico Modelo 02

12 - Condomnios

1,

13 - Nota Fiscal

1, 2(*)

14 - Consrcios

1, 2, 3, 4, 5

18 - Similiar a Nota Fiscal

1, 2(*)

19 - Seguradoras

1, 2(*), 3(*)

21 - Escolas

22 - Imobilirias

30 - Carn

(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes


G068

Data de Gravao Remessa / Retorno


Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G068

G069

Identificao do Ttulo no Banco


Nmero adotado pelo Banco Beneficirio para identificar o Ttulo.
Para Cdigo de Movimento (posies 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Ttulos):

G069

1) Se a CAIXA for responsvel pela emisso do boleto, o campo Carteira/Nosso Nmero (posies
41-42/43-57) pode ser preenchido com zeros (0), nesse caso, a numerao ser feita pelo Banco.
2) Quando informado pelo Cliente/Beneficirio, o Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 11 (ttulo Registrado emisso CAIXA)
CC = 14 (ttulo Registrado emisso Beneficirio)
CC = 21 (ttulo Sem Registro emisso CAIXA)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do Cliente/Beneficirio
Obs.: O nmero livre do Cliente/Beneficirio NO poder se repetir (dever ser nico), independente
da modalidade;

99

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G069

3) No caso de carns, a numerao do Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato:


CCNNNNNNNNNNNNNSS, onde:
CC = 14 (carn Registrado emisso Beneficirio)
CC = 21 (carn Sem Registro emisso CAIXA)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero sequencial
SS = Seqncia da parcela (gerada pelo Sistema)
Obs1: O cliente / beneficirio dever informar somente o nmero seqencial;
Obs2: A seqncia das parcelas ser gerada conforme a quantidade informada no segmento Y-08.
Obs3: No est disponvel a opo carn Registrado emisso CAIXA.

G069

G070

Valor Nominal do Ttulo


Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

G070

G071

Data da Emisso do Ttulo


Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G071

G072

Identificao do Ttulo na Empresa


Campo destinado para uso da Empresa Beneficirio para identificao do Ttulo.
Informar o Nmero do Documento - Seu Nmero (mesmo das posies 63-73 do Segmento P)

G072

G073

Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser
aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Pode ser:
0 = Sem Multa
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual

G073

G074

Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de
vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G074

G075

Valor / Percentual a Ser Aplicado


Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento. Se
Cdigo da Multa (Nota G073):
= 1 Informar valor
= 2 Informar percentual

G075

G076

Valor da Tarifa / Custas


Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Beneficirio referentes ao Ttulo, expresso em
moeda corrente.

G076

G077

Valor do IOF Recolhido


Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda
corrente

G077

G078

Valor Lquido a ser Creditado


Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G078

G079

Nmero Remessa / Retorno


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no
arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Beneficirio e o Banco
Beneficirio.
Obs.: o nmero informado deve ser seqencial crescente (anterior + 1).

G079

100

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
SUPORTE TECNOLGICO A CLIENTES: 3004 1104 (para capitais e regies metropolitanas)
0800 726 0104 (demais regies)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (INFORMAES, RECLAMAES, SUGESTES E ELOGIOS)
PARA PESSOAS COM DEFICINCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492
OUVIDORIA: 0800 725 7474

101