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Nombre del ESTUDIANTE: Ximena Alejandra Rodrguez lvarez, Duvan Andrs Moreno
Salamanca
Cdigo:
152203433, 152203423
Socio 1.
21.000.000
Local (30%) - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en
Bogot D.C Matricula 200-12541211$...........................................
$102.000.000
Socio 2.
CUENTA
caja
Construcciones y edificaciones
terrenos
Aportes sociales
Socio 2
CDIGO
110505
150405
154008
311505
CUENTA
Caja
terrenos
Camionetas
Aportes sociales
te
m
1
2
3
4
Cuenta
CC
00
1
00
1
00
1
00
1
Nit/Ced.
D/
C
Producto/
Activo
DEBITO
$21.000.000
$30.600.000
$71.400.400
CR
$123
DEBITO
$15.000.000
$38.600.000
$72.000.000
CRD
$125
Bod
Can
t.
Descripcin
83.540.201
83.540.201
Aporte en Efectivo
local Calle 85 No. 15-80 - Matricula 2
12541211
83.540.201
00
1
00
1
00
1
5
6
7
83.630.202
83.630.202
83.630.202
Comprobante:
CDIGO
111005
110505
CUENTA
Bancos
Caja
DEBITO
$33.900.000
CR
$33.
Comprobante:
CDIGO
530505
51157001
11100
CUENTA
Gastos bancarios
IVA del gasto
Bancos
DEBITO
$105.000
$16.800
CR
$12
Comprobante:
CDIGO
111005
530505
210505
CUENTA
Bancos
Gastos Bancarios
Obligaciones Financieras
DEBITO
$55.876.000
$124.000
CR
$56.
El da 03 Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por
valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. ROJAS JIMENEZ
ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio.
Comprobante:
CDIGO
110510
111005
CUENTA
Caja menor
Bancos
DEBITO
$1.050.000
CR
$1.0
Comprobante:
CDIGO
133005
111005
CUENTA
Anticipo a proveedores
bancos
DEBITO
$3.000.000
CR
$3.0
Comprobante:
CDIGO
170540
236525
240803
236701
233535
El da 07 CANO RAFAEL
CUENTA
Servicios
RTF.4%
IVA R.S
Rete.iva
Cuentas por pagar
DEBITO
$2.400.000
CR
$96.
$57.600
$57.
$2.3
Comprobante: De egresos
CDIGO
233535
111005
CUENTA
Cuentas por pagar
Bancos
DEBITO
$2.304.000
CR
$2.3
CUENTA
Elementos de aseo y cafetera
Elementos de Papelera
Cuentas por pagar
DEBITO
$387.440
$1.838.600
CR
$2.2
Comprobante:
CDIGO
233595
111005
CUENTA
Cuentas por pagar
Bancos
DEBITO
$2.226.040
CR
$2.2
$ 550
C/U
$ 6000
Varilla 3/8
1300 UND
GENERICO
C/U
$
Cemento
2000 BULTOS
SAMPER
22000C/U
Ms IVA, Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45
das de plazo.
Comprobante:
Bloque
CDIGO
143542
143548
240802
236540
220505
GENERICO
CUENTA
Mercanca- Construccin
Mercanca- Ferretera
IVA Descontable
RTF. Compras 2.5%
Proveedores
DEBITO
$48.125.000
$7.800.000
$8.948.000
CR
$1.3
$63.
CDIGO
110505
270595
7500 UND
CUENTA
Caja
Ingresos
anticipos
DEBITO
$4.000.000
recibidos
CR
por
$4.0
3750 UND
470 UND
1250 BULTOS
GENERICO
GENERICO
SAMPER
843
7.435
27.759
Comprobante:
CDIGO
130505
CUENTA
Cliente
DEBITO
$45.779.376
CR
$37.
135515
135517
135518
135519
135518
135519
236901
240801
413542
Rte. fte
Anticipo Iva
Anticipo Ica
Anticipo Cree
Anticipo Ica
Anticipo Cree
Cree
IVA generado
Comercio
$1.033.861
$992.507
$165.418
$165.418
$165.418
$165.418
cuenta
Costo
Inventario
debito
$2.820.000
$3.4
$6.6
$165
$6.6
$41.
Costo:
cdigo
613548
143548
crd
$2.8
El da 08 Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y
Cancelamos el Anticipo recibido.
Comprobante:
CDIGO
130505
270595
110505
CUENTA
cliente
Ingresos
anticipado
caja
DEBITO
recibidos
por
CR
$45.
$4.000.000
$41.776.376
Comprobante:
CDIGO
111005
110505
CUENTA
Bancos
caja
DEBITO
$41.776.376
CR
$41.
El da 15
Vendemos mercancas con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9,
Nit. 880.472.209, rgimen comn de Bogot, los siguientes productos:
Bloque
2000 UND
GENERICO
Varilla 3/8
500 UND
GENERICO
Cemento
600 BULTOS
SAMPER
|
Ms IVA, Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos
30 das del plazo para el pago.
Comprobante:
CDIGO
130505
135515
135519
236901
240801
413542
413548
CUENTA
cliente
RTF
Anticipo de cree
cree
Iva generado
Comercio
comercio
DEBITO
$25.036.852
$551.473
$88.236
CR
$88.
$3.5
$18.
$3.7
Costo:
cdigo
613548
143548
cuenta
costo
inventario
Cdigo
613542
143542
Cuenta
costo
costo
debito
$3.000.000
$3.000.000
crd
Debito
$14.300.000
Crd
$14.3
$14.3
$3.0
El da 16
EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y
concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre los productos antes de impuestos.
Comprobante:
CDIGO
110505
530535
130505
CUENTA
caja
Descuentos comerciales
cliente
DEBITO
$ 23.785.009
$ 1.251.843
CR
$14
$25
reembolso de caja menor con la
R.C.M Concepto
Beneficiario
Rgimen Tributario
CC/Nit
Ciudad
Valor
001 Servicio Taxis
Lara Rodrigo
Simplificado
CC
19.888.213 Cha
$65.000.oo
002 Servicio Restaurante
La Fontana
Simplificado
Nit.
899.521.214 Bosa
$105.000.oo
003 Servicio de Agua Botelln
Heladera Don JuanSimplificado
Nit.
812.145.215 Zipaquir
$48.000.oo
004 Servicio de Fletes
Nio Jhon. Jairo
Simplificado
CC
19.474.216 Villeta
$97.000.oo
005 Compra Estilgrafo
Papelera Oxford Simplificado
Nit.
810.220.217 Duitama
$52.000.oo
006 Servicio de correo
Serv Ya
Simplificado
Nit.
840.124.218 Melgar
$64.200.oo
007 Servicio de Taxis
Alarcn Fabio
Simplificado
CC
54.121.219 Bogot D.C
$85.000.oo
008 Servicio Parqueadero
24 Horas
Simplificado
Nit
820.124.220 Bogot D.C
$94.000.oo
009 Compra Revista cambio
Arias Carlos
Simplificado
CC
80.210.221 Cali
$103.000.oo
010 Servicio Combustible
Estacin La Boyac
Simplificado
Nit. 830.777.222 Bogot D.C $108.800.oo
Comprobante:
CDIGO
519545
233595
CUENTA
Taxis y buses
Cuentas por pagar
DEBITO
$65.000
CR
$65
CDIGO
519560
233595
CUENTA
Casino y restaurante
Cuentas por pagar
DEBITO
$105.000
CDIGO
519595
233595
CUENTA
Otros
Cuentas por pagar
DEBITO
$48.000
CDIGO
519550
233595
CUENTA
Fletes
Cuentas por pagar
DEBITO
$97.000
CDIGO
519530
233595
CUENTA
papelera
Cuentas por pagar
DEBITO
$52.000
CDIGO
519595
233595
CUENTA
Otros
Cuentas por pagar
DEBITO
$64.200
CDIGO
519545
233595
CUENTA
Taxis y buses
Cuentas por pagar
DEBITO
$85.000
CDIGO
519565
233595
CUENTA
Parqueadero
Cuentas por pagar
DEBITO
$94.000
CDIGO
519510
233595
CUENTA
Libros, suscripciones, revistas
Cuentas por pagar
DEBITO
$103.000
CDIGO
519535
233595
CUENTA
Combustible y lubricantes
Cuentas por pagar
DEBITO
$108.800
te
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cuenta
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
19.888.213
899.521.214
812.145.215
19.474.216
810.220.217
840.124.218
54.121.219
820.124.220
80.210.221
830.777.222
36.025.225
D/C
CRD
$105
CRD
$48.0
CRD
$97.0
CRD
$52.0
CRD
$64.20
CRD
$85.00
CRD
$94.0
CRD
$103.
CRD
$108.
Descripcin
Servicio Taxis
Servicio Restaurante
Botelln de Agua
Servicio de Fletes
tiles y Papelera Estilgrafo
Servicio de correo
Servicio de Taxis
Servicio Parqueadero
Compra Revista cambio
Servicio Combustible
ROJAS JIMENEZ ANDREA CxP Reembolso de Ca
Menor
El da 30 Amortizamos la remodelacin parte correspondiente al mes en curso.
Comprobante:
El da 30 -
El da 30 -
Se gira el cheque No. 20207, del reembolso a la Sra. ROJAS JIMENEZ ANDREA
Comprobante: De egresos
El da 30 - Realizar la contabilizacin de $171.020 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto
Bancario de Bancolombia.
Comprobante: