Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
INTERBANCARE
A 101 - Casa
A 102 - Numerar n ATM-uri i ASV-uri
A 109 - Alte valori
Grupa 11 - Decontri cu Banca Naional a Romniei
A 111 - Cont curent la Banca Naional a Romniei
A 1111 - Cont curent la Banca Naional a Romniei
A 20111 - Scont
A 20113 - Forfetare
Page 2 of 18
Page 3 of 18
304 - Investments
3041 - Investments
30411 - Securities issued by the public
authorities
P 3251 - Obligaiuni
P 3257 - Datorii ataate
Page 4 of 18
Page 5 of 18
A 362 - Materiale
A 363 - Materiale de natura obiectelor de inventar
373 - Differences
3731 - Differences related to hard currencies
3732 - Differences related to sales of optional redemption
securities
3739 - Other differences accounts
374 - Deferred expenditure
Page 6 of 18
A 44211 - Terenuri
4422 Constructions
A 4422 - Construcii
and
Page 7 of 18
fixed
Grupa 50 - Capital
Group 50 - Capital
508 - Shareholders/associates
Page 8 of 18
Grupa 55 - Provizioane
P 551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor
prin semntur
P 552 - Provizioane pentru faciliti acordate personalului
P 553 - Provizioane pentru riscuri de ar
P 554 - Provizioane pentru restructurare
P 555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizrilor corporale i
alte aciuni similare legate de acestea
P 556 - Provizioane pentru impozite
P 559 - Alte provizioane
Grupa 58 - Rezultatul reportat
B 581 - Rezultatul reportat
B 5811 - Rezultatul reportat reprezentnd profitul
nerepartizat, respectiv pierderea neacoperit
Group 55 - Provisions
551 - Provisions for risk of execution of commitments by signature
552 - Provisions for facilities granted to personnel
553 - Provisions for country risk
554 Provisions for reorganization
555 Provisions for tangible fixed assets took off from use and other
similar actions related to these
556 Provisions for taxes
559 - Other provisions
Group 58 - Retained earnings
581 - Retained earnings
profit,
time of
errors
CLASA 6 - CHELTUIELI
Page 9 of 18
A 6019 - Comisioane
A 602 - Cheltuieli cu operaiunile cu clientela
A 6021 - Dobnzi la conturile de factoring
A 6022 - Dobnzi la mprumuturile primite de la
instituiile financiare
A 60221 - Dobnzi la mprumuturile de pe o zi
pe alta
A 60222 - Dobnzi la mprumuturile la termen
A 6023 - Dobnzi la valorile date n pensiune
A 60231 - Dobnzi la valorile date n pensiune
de pe o zi pe alta
A 60232 - Dobnzi la valorile date n pensiune
la termen
A 6024 - Dobnzi la conturile curente
A 6025 - Dobnzi la conturile de depozite
A 60251 - Dobnzi la depozitele la vedere
A 60252 - Dobnzi la depozitele la termen
A 60253 - Dobnzi la depozitele colaterale
A 6026 - Dobnzi la certificatele de depozit, carnetele i
libretele de economii
A 6027 - Alte cheltuieli cu dobnzile
A 6029 - Comisioane
A 603 - Cheltuieli pentru operaiunile cu titluri
A 6039 - Comisioane
6039 - Commissions
Page 10 of 18
derivatives operations
6071 - Expenses with financing commitments
60711 - Expenses with financing commitments
received from other banks
operations
operations
6312 - Fuel
Page 11 of 18
Page 12 of 18
7019 - Commissions
P 7019 - Comisioane
P 702 - Venituri din operaiunile cu clientela
P 7021 - Dobnzi de la creane comerciale i credite
acordate clientelei
70331 - Interest
70333 - Dividends and similar revenues
70336 - Revenues from disposals
7034 - Revenues from investment securities
70341 - Interest
Page 13 of 18
P 70341 - Dobnzi
P 7069 - Comisioane
operations
operations
Page 14 of 18
assurance
related to
related to
social
other
related to
and
Page 15 of 18
personnel
7653 - Release of provisions for country risk
7654 Release of provisions for reorganization
7656 Release of provision for taxes
7657 - Release of provisions for other risks and charges
767 - Revenues from recovery of amortized receivables
Page 16 of 18
Group 95 Derivatives
against lei
lei to
currency
currency to
against lei
lei to
currency
followed
Page 17 of 18
999 - Counter-party
Page 18 of 18