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FEUILLES TECHNIQUES :
- mode d'emploi de la liasse SYSCOA (1 feuille, 5 pages),
- plan comptable de rfrence (1 feuille, 12 pages),
- tables de conversion exercices N et N - 1, ainsi que quelques lments de N - 2,
(1 feuille, 32 pages).
LIASSE SYSCOA SYSTEME NORMAL :
- fiche de dpt systme normal (1 feuille, 1 page),
- conditions de recevabilit (1 feuille, 1 page n 2),
- table des codes (1 feuille, 2 pages n 3 et 4),
- fiche d'identification et renseignements divers, FIRD (3 feuilles d'une page, n 5 7),
- bilan systme normal, Actif premire partie (1 feuille, 1 page n 8),
- bilan systme normal, Actif deuxime partie (1 feuille, 1 page n 9),
- bilan systme normal, Passif premire partie (1 feuille, 1 page n 10),
- bilan systme normal, Passif deuxime partie (1 feuille, 1 page n 11),
- compte de rsultat systme normal, charges premire partie (1 feuille, 1 page n 12),
- compte de rsultat systme normal, produits premire partie (1 feuille, 1 page n 13),
- compte de rsultat systme normal, charges deuxime partie (1 feuille, 1 page n 14),
- compte de rsultat systme normal, produits deuxime partie (1 feuille, 1 page n 15),
- tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE) :
premire partie (1 feuille, 1 page n 16),
premire partie, suite, (1 feuille, 1 page n 17),
deuxime partie (1 feuille, 1 page n 18),
deuxime partie, suite, (1 feuille, 1 page n 19),
- tat annex du systme normal (1 feuille, 17 pages n 20 36).
page 2
page 3
automatique.
Cases remplir
manuellement.
Les autres cellules colores ou blanches sont protges, l'exception des cellules
grises situes dans les plages permettant le collage pour recopier les montants de
l'exercice N dans l'exercice N - 1. Ces plages sont indiques dans la table de conversion
et permettent de recopier en une seule fois les sries de comptes suivants :
- colonne D : compte 201 100 109 000
- colonne H : compte 281 100 129 200
- colonne H : compte 141 000 479 000
- colonne D : compte 601 100 895 000
- colonne H : compte 701 100 848 000
Ces cinq plages pourront tre recopies en une seule fois (plage par plage) dans les
plages quivalentes des colonnes L et P de l'exercice N - 1, en utilsant "Edition copier",
puis "Edition - coller" ou mieux "Edition - collage spcial - valeurs".
Ce systme pourra galement tre utilis pour copier des informations du systme
allg au systme normal (changement de rgime d'un exercice sur l'autre), ou
inversement. Le systme allg est commercialis sous forme d'un autre classeur.
Dans la table de conversion (feuille de calcul N 3), remplir les informations relatives
la socit et l'exercice (date). Ces informations, ainsi que d'autres extraites
de la fiche d'identification (FIRD), seront recopies automatiquement dans tous
les tableaux et les dclarations fiscales.
A partir des soldes des balances SYSCOA des exercices N et N - 1, remplir les
tables de conversion N (feuille de calcul N 3, colonnes D et H) ,
fond blanc, et N - 1 (mme feuille de calcul, colonnes L et P), fond vert ple,
la saisie s'effectue dans les cases jaune ple et en aucun cas dans les cellules grises.
Veillez remplir attentivement les cases par rfrence aux racines de comptes,
en cas de besoin, reportez- vous au plan comptable de rfrence propos sur la
feuille de calcul N 2 et ayant servi l'laboration des tables de conversion.
Attention, certains comptes sont utiliss pour la saisie automatique de la liasse fiscale
(reportez-vous au mode d'emploi de la liasse fiscale).
Dans certains cas, vous pourrez tre amens regrouper des comptes.
Vous devez imprativement respecter la numrotation de la table de conversion.
Veillez ne pas oprer de compensation entre les comptes dbiteurs et crditeurs
de mme nature (clients, fournisseurs, par exemple).
Page 4
Le rsultat au bilan (comptes 130 100 bnfice ou 130 900 perte) s'inscrira
automatiquement lorsque les colonnes de charges et de produits auront t servies.
regroupement automatique
regroupement automatique
regroupement automatique
regroupement automatique
La table de conversion est commune aux deux systmes (normal et allg). Cette table
pourra galement servir dans l'utilisation du programme labor par pour
l'tablissement des comptes consolids et combins.
Des contrles de saisie des balances N et N - 1 vous sont proposs :
A la fin de la saisie des comptes de bilan, vrifiez que :
BILAN ACTIF - BILAN PASSIF = RESULTAT (bnfice ou perte).
A la fin de la saisie des comptes de gestion, vrifiez que :
BILAN ACTIF = BILAN PASSIF (report automatique du rsultat au bilan).
PRODUITS - CHARGES = RESULTAT DE L'EXERCICE (en + ou en -).
Au bas des tables de conversion, remplissez soigneusement les cases
d'informations complmentaires des exercices N, N - 1 et N - 2, ncessaires
l'tablissement de certains tats et notamment du TAFIRE.
Cette zone a t en partie automatise, pour l'exercice N, partir des tableaux 1, 3 et 7.
Si ces tableaux sont servis, des montants en rouge apparatront sous les cases
concernes. Aprs vrification, ventuellement, vous n'aurez plus qu' reporter les
montants dans les cases jaunes immdiatement suprieures. ATTENTION : aucun
montant n'apparatra si les tableaux 1, 3 et 7 ne sont pas servis.
Le complment au tableau 13 a t demand par la Comptabilit Nationale qui dsirait
avoir le dtail des stocks d'ouverture et de clture non prvu par le SYSCOA au
tableau 13. Ce tableau faisant en grande partie double emploi avec le tableau 13, celui-ci
a t reli au tableau complmentaire qui calcule les variations de stocks.
Donc, remplir en premier le tableau complmentaire au tableau 13 avant de terminer de
remplir le tableau 13.
Lorsque ces travaux seront termins, vous pourrez diter les tableaux suivants qui
ne demandent aucune intervention manuelle :
Page 5
- bilan systme normal (4 tableaux),
- compte de rsultat systme normal (4 tableaux),
- TAFIRE (4 tableaux),
- tableau 8 : consommations intermdiaires de l'exercice,
CE LOGICIEL A ETE AGREE PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE Burkina Faso
UTILISATION ACCORDEE A :
0
ATTENTION !
!!!!
LIASSE SYSCOA
PLAN COMPTABLE DE REFERENCE (TABLES DE CONVERSION)
INTITULES
Comptes
Dbit
FRAIS DE CONSTITUTION
FRAIS DE PROSPECTION
FRAIS DE PUBLICITE
FRAIS DE FONCTION ANT DEMARRAGE
FRAIS DE MODIF DU CAPITAL
FRAIS D'ENTREE A LA BOURSE
FRAIS DE RESTRUCTURATION
FRAIS DIVERS D'ETABLISSEMENT
CHARGES DIFFEREES
FRAIS ACQUISITION IMMOBILISATIONS
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS
CHARGES A ETALER
201,100
201,200
201,300
201,400
201,500
201,600
201,700
201,800
202,100
202,200
202,600
202,800
206,000
INTITULES
Comptes
Crdit
212,000
213,000
214,000
281,200
281,300
281,400
FONDS COMMERCIAL
DROIT AU BAIL
215,000
216,000
281,500
281,600
INVESTISSEMENTS DE CREATION
AUTRES DROITS ET VAL INCORPOR
217,000
218,000
281,700
281,800
TERRAINS NUS
TERRAINS BATIS
TRAVAUX MISE EN VAL TERRAINS
TERRAINS DE GISEMENT
TERRAINS AMENAGES
TERRAINS MIS EN CONCESSION
AUTRES TERRAINS
AMENAGTS TERRAINS EN COURS
222,000
223,000
224,000
225,000
226,000
227,000
228,000
229,000
282,100
282,400
282,500
292,000
231,000
231,100
231,200
231,300
231,400
231,500
232,000
233,000
237,000
239,000
283,100
283,110
283,120
283,130
283,140
283,150
283,200
283,300
283,700
293,000
INSTALLATIONS TECHNIQUES
AMENAGEMENTS DE BUREAUX
AUTRES INSTALLAT ET AGENCTS
234,000
235,000
238,000
283,400
283,500
283,800
247,000
284,700
241,000
242,000
243,000
244,100
244,400
244,600
244,700
246,000
248,000
249,000
284,100
284,200
284,300
284,410
284,440
284,460
284,470
284,600
284,800
294,000
MATERIEL DE TRANSPORT
245,000
284,500
250,000
295,000
TITRES DE PARTICIPATION
260,000
296,000
271,000
272,000
273,000
274,000
275,000
276,000
277,000
278,000
297,000
485,000
486,000
488,000
498,000
MARCHANDISES
STOCKS EN COURS DE ROUTE
310,000
380,000
390,000
320,000
331,000
332,000
333,000
334,000
335,000
338,000
PRODUITS EN COURS
TRAVAUX EN COURS
PRODUITS INTERMED EN COURS
PRODUITS RESIDUELS EN COURS
ETUDES EN COURS
PRESTAT DE SERVICES EN COURS
341,000
342,000
343,000
344,000
351,000
352,000
PRODUITS FINIS
PRODUITS INTERMEDIAIRES
PRODUITS RESIDUELS
360,000
371,000
372,000
FOURNISSEURS
FOURNISSEURS-GROUPE
FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES
FOURNISSEURS DEBITEURS
401,100
401,200
401,300
408,000
409,000
490,000
CLIENTS
CLIENTS-GROUPE
CLIENTS ETAT
CLIENTS ORGANISM INTERNATION
CLIENTS DEGREVEMENT DE TVA
CLIENTS EFFETS A RECEVOIR
CLIENTS GROUPE EFFETS A RECEVOIR
CLIENTS ETAT EFFETS A RECEVOIR
ORGANISM INTERN EFFETS A RECEV
CREANCES SUR CESSIONS IMMOB
CLIENTS EFFETS ESCPTES NON ECH
CREANCES CLIENTS DOUT OU LITIGIEU
CLIENTS PRODUITS A RECEVOIR
411,100
411,200
411,400
411,500
411,800
412,100
412,200
412,400
412,500
414,000
415,000
416,000
418,000
491,000
PERSONNEL AVANCES
PERSONNEL ACOMPTES
FRAIS AVANCES AU PERSONNEL
REMUNERATIONS DUES AU PERSON
PERSONNEL OPPOSITIONS
PERSONNEL OEUVRES SOCIALES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
PERSONNEL PARTICIPAT AUX BENEF
PERSONNEL DEPOTS
PRODUITS A RECEVOIR PERSONNEL
CAISSES RETRAITES FRANCE
MUTUELLE
IMPOT BIC
ASDI
TVA DUE OU CREDIT DE TVA
TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILIS
TVA RECUPERABLE SUR ACHATS
TVA RECUPERABLE SUR SERVICES
TVA RETENUE A LA SOURCE PAR CLIEN
IMPOTS SUR SALAIRES
FDFP 0,6 % ANNUELS
TAXES A PAYER
TAXES PRODUITS A RECEVOIR
ETAT CREANCES ET DETTES DIVERS
RETENUES 10 % TRESOR
ORGANISMES INTERNATIONAUX
ASSOCIES OPERAT SUR LE CAPITAL
ASSOCIES COMPTES COURANTS
ASSOCIES OPERAT EN COMMUN
ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER
GROUPE COMPTES COURANTS
ACTIONNAIRES REST DU SUR CAPITAL
COMPTES D'ATTENTE
DEBITEURS DIVERS
CREDITEURS DIVERS
VERSTS REST A EFFECT SUR TITRES
LOYERS A PAYER
ASSURANCES A PAYER
PTT A PAYER
EAU ET ELECTRICITE A PAYER
FRAIS FINANCIERS A PAYER
HONORAIRES A PAYER
ABONNEMENTS PRODUITS
CREANCES SUR TRAV NON FACTURABL
421,100
421,200
421,300
422,000
423,000
424,000
425,000
426,000
427,000
428,700
431,400
433,100
441,000
442,800
444,000
445,100
445,200
445,400
445,600
447,200
447,210
448,600
448,700
449,000
449,100
450,000
461,000
462,000
463,000
465,000
466,000
467,000
471,000
471,100
471,200
472,000
474,610
474,620
474,630
474,640
474,650
474,660
474,700
475,000
492,000
493,000
494,000
495,000
496,000
497,000
476,000
476,010
476,020
476,030
476,050
476,060
477,000
501,100
501,200
501,300
502,000
503,000
504,000
505,000
506,000
508,000
EFFETS A ENCAISSER
EFFETS A L'ENCAISSEMENT
CHEQUES A ENCAISSER
CHEQUES A L'ENCAISSEMENT
CARTES DE CREDIT A ENCAISSER
AUTRES VALEURS A L'ENCAISSEMENT
511,000
512,000
513,000
514,000
515,000
518,000
BANQUES LOCALES
BANQUES AUTRES ETATS UEMOA
BANQUES AUTRES ETATS ZONE FRANC
BANQUES HORS ZONE FRANC
CHEQUES POSTAUX
TRESOR
STES DE GESTION ET D'INTERMEDIAT
AUTRES ORGANISMES FINANCIERS
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
CAISSES
REGIE D'AVANCE
ACCREDITIFS
VIREMENTS DE FONDS
AUTRES VIREMENTS INTERNES
521,000
522,000
523,000
524,000
531,000
532,000
533,000
538,000
540,000
571,100
581,000
582,000
585,000
588,000
592,000
DEPRECIAT DES CPTES BANQUES
593,000
DEPRECIAT DES CPTES ETABL FINANC
DEPRECIAT DES CPTES INSTR TRESORE 594,000
478,000
591,000
101,100
101,200
101,300
101,400
102,000
103,000
104,200
PRIMES D'EMISSION
PRIMES D'APPORT
PRIMES DE FUSION
PRIMES DE CONVERSION
AUTRES PRIMES
105,100
105,200
105,300
105,400
105,800
109,000
106,100
106,200
RESERVE LEGALE
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACT
RESERVES + VALUES A LONG TERME
RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTIST
AUTRES RESERVES REGLEMENTEES
111,000
112,000
113,100
113,300
113,800
RESERVES FACULTATIVES
RESERVES DIVERSES
118,100
118,800
121,000
129,100
129,200
130,100
130,900
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
141,000
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
PLUS-VALUES CESSION A REINVESTIR
FONDS REGLEMENTES
PROVISION SPECIALE REEVALUATION
PROVISIONS REGLEMENTEES S/IMMOB
PROVISIONS REGLEMENTEES S/STOCKS
PROVISIONS POUR INVESTISSEMENTS
AUTRES PROVISIONS ET FONDS REGLE
151,000
152,000
153,000
154,000
155,000
156,000
157,000
158,000
161,100
161,200
161,800
162,000
166,000
172,000
173,000
176,200
176,300
176,800
178,000
163,000
164,000
165,100
165,200
166,000
167,000
168,000
181,100
181,200
182,000
183,000
184,000
191,000
192,000
193,000
194,000
195,000
196,000
197,000
198,000
481,000
482,000
483,000
484,000
CLIENTS
CLIENTS GROUPE
CLIENTS ETAT
CLIENTS ORGANISMES INTERNATIONAU
CLIENTS DEGREVEMENTS TVA
CLIENTS CREDITEURS
411,100
411,200
411,400
411,500
411,800
419,000
FOURNISSEURS
FOURNISSEURS GROUPE
FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS
FOURNISSEURS EFFETS A PAYER
FOURNISSEURS GROUPE EFFETS A PAY
FOURNIS SOUS-TRAIT EFFETS A PAYER
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES
401,100
401,200
401,300
402,100
402,200
402,300
408,000
IMPOT BIC
IRC - IRVM
DROITS DE DOUANE
ASDI
ETAT TVA FACTUREE
ETAT TVA DUE
TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISAT
TVA RECUPERABLE SUR ACHATS
TVA RECUPERABLE SUR SERVICES
TVA RETENUE A LA SOURCE PAR CLIEN
IMPOTS SUR SALAIRES
FDFP 0,6 % ANNUELS
TAXES A PAYER
ETAT CREANCES ET DETTES DIVERSES
441,000
442,400
442,600
442,800
443,000
444,000
445,100
445,200
445,400
445,600
447,200
447,210
448,600
449,000
PERSONNEL AVANCES
PERSONNEL ACOMPTES
FRAIS AVANCES AU PERSONNEL
REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL
PERONNEL OPPOSITIONS
PERSONNEL OEUVRES SOCIALES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
PERSONNEL PARTICIP AUX BENEFICES
CONGES A PAYER PERSONNEL NATIONA
CONGES A PAYER PERS NON NATIONAL
GRATIF A PAYER PERSONNEL NATIONAL
GRATIF A PAYER PERS NON NATIONAL
CNPS
CAISSES RETRAITE FRANCE
MUTUELLE
CHARGES S/GRATIF PERSONNEL NATIO
421,100
421,200
421,300
422,000
423,000
424,000
425,000
426,000
428,110
428,120
428,610
428,620
431,300
431,400
433,100
438,110
601,100
601,200
601,300
601,400
601,900
603,100
602,100
602,200
602,300
602,400
602,900
603,200
MATIERES CONSOMMABLES
MATIERES COMBUSTIBLES
PRODUITS D'ENTRETIEN
FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE
FOURNITURES DE MAGASIN
FOURNITURES DE BUREAU
RABAIS REMISES RISTOURN OBTENUS
604,100
604,200
604,300
604,400
604,600
604,700
604,900
185,000
471,000
471,100
471,200
472,000
474,600
474,610
474,620
474,630
474,640
474,650
474,660
477,000
462,000
465,000
466,000
450,000
RISQUES PROVISIONNES
499,000
564,000
565,000
CREDITS DE TRESORERIE
561,000
BANQUES LOCALES
BANQUES AUTRES ETATS UEMOA
BANQUES AUTRES ETATS ZONE FRANC
BANQUES HORS ZONE FRANC
521,000
522,000
523,000
524,000
479,000
EAU
ELECTRICITE
AUTRES ENERGIES
FOURNIT D'ENTRETIEN NON STOCKABL
FOURNIT DE BUREAU NON STOCKABLE
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE
ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES
TRAVAUX MATERIELS ET EQUIPEMENT
RABAIS REMISES RISTOURN OBTENUS
EMBALLAGES PERDUS
EMBALLAGES RECUPER NON IDENTIF
EMBALLAGES A USAGE MIXTE
RABAIS REMISES RISTOURN OBTENUS
605,100
605,200
605,300
605,400
605,500
605,600
605,700
605,800
605,900
608,100
608,200
608,300
608,900
603,300
611,000
612,000
613,000
614,000
616,000
618,100
618,200
618,300
SOUS-TRAITANCE GENERALE
LOCATION DE TERRAINS NON AGRICOL
LOCATION DE TERRAINS AGRICOLES
LOCATION DE BATIMENTS
LOCATION DE MATERIEL ET OUTILLAGE
MALIS SUR EMBALLAGES
LOCATION D'EMBALLAGES
LOCATIONS ET CHARG LOC DIVERSES
CREDIT-BAIL IMMOBILIER
CREDIT-BAIL MOBILIER
CONTRATS ASSIMILES
ENTRETIEN ET REPARAT BIENS IMMOB
ENTRETIEN ET REPARAT BIENS MOBIL
MAINTENANCE
AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS
ASSURANCES MULTIRISQUES
ASSURANCES MATERIEL DE TRANSPT
ASSURANCES RISQUES D'EXPLOITAT
ASSURANCES RESPONSAB DU PRODU
ASSURANCES INSOLVABILITE CLIENTS
ASSURANCES TRANSPORTS S/ACHATS
ASSURANCES TRANSPORTS S/VENTES
AUTRES PRIMES D'ASSURANCES
ETUDES ET RECHERCHES
DOCUMENTATION GENERALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE
ANNONCES INSERTIONS
CATALOGUES IMPRIMES PUBLICITAIRE
ECHANTILLONS
FOIRES ET EXPOSITIONS
PUBLICATIONS
CADEAUX A LA CLIENTELE
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES CONFE
AUTRES CHARGES DE PUBLICITE
621,000
622,100
622,150
622,200
622,300
622,400
622,500
622,800
623,200
623,300
623,500
624,100
624,200
624,300
624,800
625,100
625,200
625,300
625,400
625,500
625,600
625,700
625,800
626,100
626,500
626,600
627,100
627,200
627,300
627,400
627,500
627,600
627,700
627,800
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
FRAIS BANCAIRES SUR TITRES
FRAIS BANCAIRES SUR EFFETS
LOCATION DE COFFRES BANCAIRES
COMMISSIONS SUR CARTES DE CREDIT
FRIAS D'EMISSION D'EMPRUNTS
AUTRES FRAIS BANCAIRES
COMMISSIONS ET COURT SUR ACHATS
COMMISSIONS ET COURT SUR VENTES
REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES
HONORAIRES
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
DIVERS FRAIS
FRAIS DE SIEGE
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL
REDEVANCES BREVETS LICENCES
REDEVANCES POUR LOGICIELS
REDEVANCES POUR MARQUES
COTISATIONS
CONCOURS DIVERS
REMUNERATIONS DU PERSON INTERIM
PERSONNEL DETACHE OU PRETE
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONN
FRAIS DE DEMENAGEMENT
RECEPTIONS
MISSIONS
628,000
631,100
631,200
631,300
631,500
631,600
631,800
632,100
632,200
632,300
632,400
632,500
632,800
632,900
633,000
634,200
634,300
634,400
635,100
635,800
637,100
637,200
638,100
638,200
638,300
638,400
IMPOTS FONCIERS
PATENTES LICENCES
IMPOTS S/SALAIRES PERS NATIONAL
IMPOTS S/SAL PERS NON NATIONAL
AUTRES IMPOTS DIRECTS
IMPOTS INDIRECTS SUR PRODUITS
DROITS DE MUTATION
DROITS DE TIMBRE
TAXES SUR LES VEHICULES DE STES
VIGNETTES VEHICULES
AUTRES DROITS
PENALITES ET AMENDES NON DEDUCT
AUTRES IMPOTS ET TAXES
641,100
641,200
641,310
641,320
641,800
645,000
646,100
646,200
646,300
646,400
646,800
647,000
648,000
651,100
651,500
651,900
652,000
653,000
654,000
658,100
658,200
658,300
659,100
659,300
659,400
659,800
661,100
661,200
661,300
661,400
661,500
661,600
661,700
661,800
662,100
662,200
662,300
662,400
662,500
662,600
662,700
662,800
663,100
663,200
663,300
663,800
664,110
664,120
664,130
664,190
664,210
664,220
664,230
664,240
664,290
666,000
667,100
667,200
668,100
668,200
668,300
668,400
668,500
681,100
681,200
681,300
691,100
691,200
691,300
691,400
671,100
671,200
671,300
672,100
672,200
672,300
673,000
674,100
674,200
674,300
674,400
674,500
674,800
675,000
677,000
678,000
679,000
679,500
676,000
687,000
697,100
697,200
810,000
CHARGES HAO
830,000
DOTATIONS HAO
850,000
870,000
701,100
701,200
701,300
701,400
702,100
702,200
702,300
702,400
703,100
703,200
703,300
703,400
704,100
704,200
704,300
704,400
705,100
705,200
705,300
705,400
706,100
706,200
706,300
706,400
734,000
735,000
736,000
737,100
737,200
721,000
722,000
726,000
707,100
707,200
707,300
707,400
707,500
707,600
707,700
707,800
707,900
711,000
712,000
713,000
718,000
752,000
753,000
754,000
758,100
758,200
759,100
759,300
759,400
759,800
791,100
791,200
791,300
791,400
798,000
781,000
INTERETS DE PRETS
REVENUS DE PARTICIPATIONS
ESCOMPTES OBTENUS
REVENUS DE TITRES DE PLACEMENT
GAINS SUR CESSIONS TITRES DE PLAC
GAINS SUR RISQUES FINANCIERS
REPRISE CHARGES PROVISION FINANC
771,000
772,000
773,000
774,000
777,000
778,000
779,000
GAINS DE CHANGE
776,000
797,000
820,000
PRODUITS HAO
SUBVENTIONS D'EQUILIBRE
840,000
880,000
REPRISES HAO
860,000
848,000
Liasse PROMCO
WINS Informatique
WINS
Forme juridique :
BP XX
entreprise individuelle
KONGO
1er code
Numro
XXXXX
Adresse
2me code
Ville
LIA
P
XXX
Rue
01/01/07
au
gographique complte :
Exercice prcdent clos le :
Exercice du :
Centre des Impts :
Quartier
N du lot
nombre de mois :
31/12/07
mois :
12
pays :
Case de calcul
regroupement automatique
automatique
Systme allg N
Case remplir
regroupement automatique
manuellement
colonne D
AB
GA
colonne H
DEBIT
Dbut zone de collage
0 201,100
0 201,200
201,300
201,400
201,500
201,600
201,700
201,800
202,100
202,200
202,600
202,800
AC
0 206,000
AE
GB
0 211,000
0 219,000
CREDIT
AB
GA
AC
AE
GB
AE
GB
AF
0 212,000
AF
213,000
214,000
219,000
AG
0 215,000
AG
0 217,000
AH
0 222,000
0 223,000
AJ
GD
0 231,000
0 231,100
AK
GE
0 234,000
AL
AN
20,360,000 245,000
0 282,100
0 282,400
AJ
GD
0 283,100
0 283,110
AK
GE
0 283,400
AL
283,500
283,800
293,000
284,700
1,230,000 241,000
21,590,000 242,000
243,000
244,100
244,400
244,600
244,700
246,000
248,000
249,000
AH
283,120
283,130
283,140
283,150
283,200
283,300
283,700
293,000
235,000
238,000
239,000
247,000
AM
GF
0 281,700
282,500
292,000
231,200
231,300
231,400
231,500
232,000
233,000
237,000
239,000
AL
AG
281,800
291,000
224,000
225,000
226,000
227,000
228,000
229,000
AK
GE
0 281,500
281,600
291,000
218,000
219,000
AJ
GD
AF
281,300
281,400
291,000
216,000
AH
0 281,200
AM
GF
810,000
420,000
20,360,000 AN
173,300 284,100
2,997,000 284,200
284,300
284,410
284,440
284,460
284,470
284,600
284,800
294,000
2,823,700 284,500
0 AM
GF
104,000
69,300
2,823,700 AN
AP
GG
0 250,000
0
AP
GG
0 295,000
0
AP
GG
AR
GH
0 260,000
0
AR
GH
0 296,000
0
AR
GH
AS
0 271,000
AS
0 297,000
AS
BA
0 498,000
BA
272,000
273,000
274,000
275,000
276,000
277,000
278,000
BA
0 485,000
486,000
488,000
BC
GK
0 310,000
0 380,000
BC
GK
0 390,000
0
BC
GK
BD
GL
0 320,000
0 331,000
BD
GL
0 390,000
0
BD
GL
BE
GM
0 390,000
0
BE
GM
BF
0 390,000
BF
BH
GP
0 490,000
0
BH
GP
BI
GQ
0 491,000
0
BI
GQ
332,000
333,000
334,000
335,000
338,000
380,000
BE
GM
0 341,000
0 342,000
343,000
344,000
351,000
352,000
BF
0 360,000
371,000
372,000
BH
GP
0 401,100
0 401,200
401,300
408,000
409,000
BI
GQ
0 411,100
0 411,200
411,400
411,500
411,800
412,100
412,200
412,400
412,500
414,000
415,000
416,000
418,000
BJ
GR
0 421,100
0 421,200
421,300
422,000
423,000
424,000
425,000
426,000
427,000
428,700
431,400
433,100
441,000
442,800
444,000
445,100
445,200
445,400
445,600
447,200
447,210
448,600
448,700
449,000
449,100
450,000
461,000
462,000
463,000
465,000
466,000
467,000
471,000
471,100
471,200
472,000
474,610
474,620
474,630
474,640
474,650
474,660
474,700
475,000
BJ
GR
0 492,000
0 493,000
494,000
495,000
496,000
497,000
BJ
GR
476,000
476,010
476,020
476,030
476,050
476,060
477,000
BQ
GT
0 501,100
0 501,200
BQ
GT
0 590,000
0
BQ
GT
BR
0 591,000
BR
BS
GU
0 592,000
0 593,000
BS
GU
501,300
502,000
503,000
504,000
505,000
506,000
508,000
BR
0 511,000
512,000
513,000
514,000
515,000
518,000
BS
GU
0 521,000
0 522,000
523,000
524,000
531,000
532,000
533,000
538,000
540,000
571,100
581,000
582,000
585,000
588,000
BU
GY
594,000
0 478,000
0
BU
GY
CA
HA
15,000,000 101,100
15,000,000 101,200
15,000,000
101,300
101,400
102,000
103,000
104,200
CB
0 109,000
0
CB
CD
0 105,100
105,200
105,300
105,400
105,800
CE
HB
0 106,100
0 106,200
CF
HC
0 111,000
0 112,000
113,100
113,300
113,800
CG
HD
0 118,100
0 118,800
CH
HE
0 121,000
0 129,100
129,200
Fin de zone de collage
CI
2,558,848 130,100
HF
2,558,848 130,900
Dbut zone de collage
CL
0 141,000
HG
0
CM
0 151,000
152,000
153,000
154,000
155,000
156,000
157,000
158,000
DA
HK
0 161,100
1,034,152 161,200
161,800
162,000
166,000
DB
0 172,000
173,000
176,200
176,300
176,800
178,000
DC
1,034,152 163,000
164,000
165,100
2,558,848
165,200
166,000
167,000
168,000
181,100
181,200
182,000
183,000
184,000
DD
HL
0 191,000
0 192,000
193,000
194,000
195,000
196,000
197,000
198,000
DH
0 481,000
482,000
483,000
484,000
DI
HP
0 411,100
0 411,200
411,400
411,500
411,800
419,000
DJ
HQ
0 401,100
0 401,200
401,300
402,100
402,200
402,300
408,000
DK
HR
0 441,000
0 442,400
442,600
442,800
443,000
444,000
445,100
445,200
445,400
445,600
447,200
447,210
448,600
449,000
1,034,152
DL
0 421,100
421,200
421,300
422,000
423,000
424,000
425,000
426,000
428,110
428,120
428,610
428,620
431,300
431,400
433,100
438,110
438,120
438,210
438,220
DM
0 185,000
471,000
471,100
471,200
472,000
474,600
474,610
474,620
474,630
474,640
474,650
474,660
477,000
462,000
465,000
466,000
450,000
DN
0 499,000
DQ
HU
0 564,000
0 565,000
DR
0 561,000
DS
0 521,000
522,000
523,000
524,000
DV
HY
0 479,000
0 Fin de zone de collage
CONTROLE TOTAUX
21,590,000
21,590,000
21,590,000
RA
JA
CONTROLE TOTAUX
21,590,000
21,590,000
21,590,000
RB
JB
0 603,100
0
RC
JC
71,839,575 602,100
91,738,575 602,200
RA
JA
RB
JB
71,839,575
RC
JC
602,300
602,400
602,900
RD
JD
0 603,200
0
RD
JD
RE
19,899,000 604,100
RE
604,200
604,300
604,400
604,600
604,700
604,900
605,100
605,200
605,300
605,400
605,500
605,600
605,700
605,800
605,900
608,100
608,200
608,300
608,900
315,500
87,600
1,875,200
17,620,700
RH
0 603,300
RH
RI
JE
32,500 611,000
32,500 612,000
RI
JE
613,000
614,000
616,000
618,100
618,200
618,300
32,500
RJ
JF
475,800 621,000
475,800 622,100
622,150
622,200
622,300
622,400
622,500
622,800
623,200
623,300
623,500
624,100
624,200
624,300
624,800
625,100
625,200
625,300
625,400
625,500
625,600
625,700
625,800
626,100
626,500
626,600
627,100
627,200
627,300
627,400
627,500
627,600
627,700
627,800
628,000
631,100
631,200
631,300
631,500
631,600
631,800
632,100
632,200
632,300
632,400
632,500
632,800
632,900
633,000
634,200
634,300
634,400
RJ
JF
60,000
415,800
635,100
635,800
637,100
637,200
638,100
638,200
638,300
638,400
RK
0 641,100
RK
641,200
641,310
641,320
641,800
645,000
646,100
646,200
646,300
646,400
646,800
647,000
648,000
RL
0 651,100
RL
651,500
651,900
652,000
653,000
654,000
658,100
658,200
658,300
659,100
659,300
659,400
659,800
RP
JH
0 661,100
0 661,200
661,300
661,400
661,500
661,600
661,700
661,800
662,100
662,200
662,300
662,400
662,500
662,600
662,700
662,800
RP
JH
663,100
663,200
663,300
663,800
664,110
664,120
664,130
664,190
664,210
664,220
664,230
664,240
664,290
666,000
667,100
667,200
668,100
668,200
668,300
668,400
668,500
RS
JJ
0 681,100
2,903,400 681,200
RS
JJ
681,300
691,100
691,200
691,300
691,400
SA
JM
0 671,100
0 671,200
SA
JM
SC
671,300
672,100
672,200
672,300
673,000
674,100
674,200
674,300
674,400
674,500
674,800
675,000
677,000
678,000
679,000
679,500
0 676,000
SC
SD
2,903,400 687,000
697,100
697,200
2,903,400
SD
SK
JQ
0 810,000
0
SK
JQ
SL
0 830,000
SL
SM
0 850,000
SM
SQ
0 870,000
SQ
SR
JR
0 891,000
0 892,000
SR
JR
895,000
Fin zone de collage
TA
KA
TC
KB
11,099,633
0 702,100
86,609,490 702,200
702,300
702,400
703,100
703,200
703,300
703,400
704,100
704,200
704,300
704,400
TD
86,609,490 705,100
705,200
705,300
705,400
706,100
706,200
706,300
706,400
TE
KF
0 734,000
0 735,000
736,000
737,100
737,200
TF
0 721,000
722,000
726,000
TH
0 707,100
707,200
86,609,490
707,300
707,400
707,500
707,600
707,700
707,800
707,900
TK
KE
0 711,000
0 712,000
713,000
718,000
TL
0 752,000
753,000
754,000
758,100
758,200
759,100
759,300
759,400
759,800
TS
KJ
0 791,100
0 791,200
791,300
791,400
798,000
TT
0 781,000
UA
KM
0 771,000
0 772,000
773,000
774,000
777,000
778,000
779,000
UC
0 776,000
UD
0 797,000
UE
0 787,000
UK
KQ
0 820,000
0
UL
0 840,000
880,000
CONTROLE TOTAUX
95,150,275
UM
0 860,000
UN
0 848,000
Fin zone de collage
CONTROLE TOTAUX
95,150,275
95,150,275
RESULTATS
97,709,123
97,709,123
97,709,123
2,558,848
RP
TJ
AW Immobilisations H.A.O.
FM Nouveaux apports en capital (ne pas
indiquer les augmentations de capital
par incorporation de rserves ou report
nouveau)
RP Personnel extrieur
TJ Chiffre d'affaires export
Dividendes distribus (verss ou non)
dans l'exercice (brut)
ou rsultats (+ ou -) virs au sige
FA Augmentation des frais
d'tablissement
FJ Remboursement selon chancier
des emprunts et des
dettes financires
FB Acquisitions immobilisations
incorporelles
FC Acquisitions immobilisations
corporelles
FD Acquisitions immobilisations
financires
Remboursements anticips des :
FQ Emprunts
0 AW Amortissements
immobilisations H.A.O.
FA
0
AW Net
DE Dettes H.A.O.
0 FB
0 FP Prlvement sur le
capital
0
Les montants figurant en rouge ci-contre
et ci-dessous sont extraits des tableaux
0
1, 3, et 7, si ceux-ci ont t servis, et
peuvent, aprs vrification, tre utiliss
pour remplir les cases jaunes
0
immdiatement suprieures.
0
FN Augmentation de subventions
0
d'investissements
0
FB Prix cession des :
0
immob. incorporelles
0
cdes
FC Prix cession des :
immob. corporelles
cdes
FD Prix cession des :
immob. financires
0
cdes
FQ Nouveaux emprunts
0
FC
0
FD
FJ
0
0
0
0
0
et
FR Dettes financires
FR Nouvelles dettes
financires
0
0
Liasse ralise par PROMCO
N-1
Systme normal N - 1
Case de calcul
regroupement automatique
automatique
Systme allg N - 1
Case remplir
regroupement automatique
manuellement
colonne L
colonne P
DEBIT
Dbut zone de collage
0 201,100
0 201,200
201,300
201,400
201,500
201,600
201,700
201,800
202,100
202,200
202,600
202,800
CREDIT
0 206,000
0 211,000
0 219,000
AE
GB
0 212,000
AF
213,000
214,000
219,000
0 215,000
281,300
281,400
291,000
AG
216,000
0 217,000
AH
AJ
GD
AK
GE
AL
0 283,400
283,500
283,800
293,000
284,700
AM
GF
243,000
244,100
244,400
244,600
244,700
246,000
248,000
249,000
0 245,000
0 283,100
0 283,110
283,120
283,130
283,140
283,150
283,200
283,300
283,700
293,000
235,000
238,000
239,000
247,000
0 241,000
0 242,000
0 282,100
0 282,400
282,500
292,000
231,200
231,300
231,400
231,500
232,000
233,000
237,000
239,000
0 234,000
0 281,700
281,800
291,000
224,000
225,000
226,000
227,000
228,000
229,000
0 231,000
0 231,100
0 281,500
281,600
291,000
218,000
219,000
0 222,000
0 223,000
0 281,200
0 284,100
0 284,200
284,300
284,410
284,440
284,460
284,470
284,600
284,800
294,000
AN
0 284,500
0 250,000
0
AP
GG
0 295,000
0
0 260,000
0
AR
GH
0 296,000
0
0 271,000
AS
0 297,000
BA
0 498,000
0 310,000
0 380,000
BC
GK
0 390,000
0
0 320,000
0 331,000
BD
GL
0 390,000
0
BE
GM
0 390,000
0
BF
0 390,000
BH
GP
0 490,000
0
BI
GQ
0 491,000
0
272,000
273,000
274,000
275,000
276,000
277,000
278,000
0 485,000
486,000
488,000
332,000
333,000
334,000
335,000
338,000
380,000
0 341,000
0 342,000
343,000
344,000
351,000
352,000
0 360,000
371,000
372,000
0 401,100
0 401,200
401,300
408,000
409,000
0 411,100
0 411,200
411,400
411,500
411,800
412,100
412,200
412,400
412,500
414,000
415,000
416,000
418,000
0 421,100
0 421,200
421,300
422,000
423,000
424,000
425,000
426,000
427,000
428,700
431,400
433,100
441,000
442,800
444,000
445,100
445,200
445,400
445,600
447,200
447,210
448,600
448,700
449,000
449,100
450,000
461,000
462,000
463,000
465,000
466,000
467,000
471,000
471,100
471,200
472,000
474,610
474,620
474,630
474,640
474,650
474,660
474,700
475,000
BJ
GR
0 492,000
0 493,000
494,000
495,000
496,000
497,000
476,000
476,010
476,020
476,030
476,050
476,060
477,000
0 501,100
0 501,200
BQ
GT
0 590,000
0
BR
0 591,000
BS
GU
0 592,000
0 593,000
501,300
502,000
503,000
504,000
505,000
506,000
508,000
0 511,000
512,000
513,000
514,000
515,000
518,000
0 521,000
0 522,000
523,000
524,000
531,000
532,000
533,000
538,000
540,000
571,100
581,000
582,000
585,000
588,000
594,000
0 478,000
0
CA
HA
0 101,100
0 101,200
101,300
101,400
102,000
103,000
104,200
0 109,000
0
CD
0 105,100
105,200
105,300
105,400
105,800
CE
HB
0 106,100
0 106,200
CF
HC
0 111,000
0 112,000
113,100
113,300
113,800
CG
HD
0 118,100
0 118,800
CH
HE
0 121,000
0 129,100
129,200
Fin de zone de collage
CI
0 130,100
HF
0 130,900
Dbut zone de collage
CL
0 141,000
HG
0
CM
0 151,000
152,000
153,000
154,000
155,000
156,000
157,000
158,000
DA
HK
0 161,100
0 161,200
161,800
162,000
166,000
DB
0 172,000
173,000
176,200
176,300
176,800
178,000
DC
0 163,000
164,000
165,100
165,200
166,000
167,000
168,000
181,100
181,200
182,000
183,000
184,000
DD
HL
0 191,000
0 192,000
193,000
194,000
195,000
196,000
197,000
198,000
DH
0 481,000
482,000
483,000
484,000
DI
HP
0 411,100
0 411,200
411,400
411,500
411,800
419,000
DJ
HQ
0 401,100
0 401,200
401,300
402,100
402,200
402,300
408,000
DK
HR
0 441,000
0 442,400
442,600
442,800
443,000
444,000
445,100
445,200
445,400
445,600
447,200
447,210
448,600
449,000
DL
0 421,100
421,200
421,300
422,000
423,000
424,000
425,000
426,000
428,110
428,120
428,610
428,620
431,300
431,400
433,100
438,110
438,120
438,210
438,220
DM
0 185,000
471,000
471,100
471,200
472,000
474,600
474,610
474,620
474,630
474,640
474,650
474,660
477,000
462,000
465,000
466,000
450,000
DN
0 499,000
DQ
HU
0 564,000
0 565,000
DR
0 561,000
DS
0 521,000
522,000
523,000
524,000
DV
HY
0 479,000
0 Fin de zone de collage
CONTROLE TOTAUX
0
0
CONTROLE TOTAUX
0
0
602,300
602,400
602,900
0 603,200
0
0 604,100
604,200
604,300
604,400
604,600
604,700
604,900
605,100
605,200
605,300
605,400
605,500
605,600
605,700
605,800
605,900
608,100
608,200
608,300
608,900
0 603,300
0 611,000
0 612,000
613,000
614,000
616,000
618,100
618,200
618,300
0 621,000
0 622,100
622,150
622,200
622,300
622,400
622,500
622,800
623,200
623,300
623,500
624,100
624,200
624,300
624,800
625,100
625,200
625,300
625,400
625,500
625,600
625,700
625,800
626,100
626,500
626,600
627,100
627,200
627,300
627,400
627,500
627,600
627,700
627,800
628,000
631,100
631,200
631,300
631,500
631,600
631,800
632,100
632,200
632,300
632,400
632,500
632,800
632,900
633,000
634,200
634,300
634,400
635,100
635,800
637,100
637,200
638,100
638,200
638,300
638,400
0 641,100
641,200
641,310
641,320
641,800
645,000
646,100
646,200
646,300
646,400
646,800
647,000
648,000
0 651,100
651,500
651,900
652,000
653,000
654,000
658,100
658,200
658,300
659,100
659,300
659,400
659,800
0 661,100
0 661,200
661,300
661,400
661,500
661,600
661,700
661,800
662,100
662,200
662,300
662,400
662,500
662,600
662,700
662,800
663,100
663,200
663,300
663,800
664,110
664,120
664,130
664,190
664,210
664,220
664,230
664,240
664,290
666,000
667,100
667,200
668,100
668,200
668,300
668,400
668,500
0 681,100
0 681,200
681,300
691,100
691,200
691,300
691,400
0 671,100
0 671,200
671,300
672,100
672,200
672,300
673,000
674,100
674,200
674,300
674,400
674,500
674,800
675,000
677,000
678,000
679,000
679,500
0 676,000
0 687,000
697,100
697,200
0 810,000
0
0 830,000
0 850,000
0 870,000
0 891,000
0 892,000
895,000
Fin zone de collage
TA
KA
TC
KB
702,300
702,400
703,100
703,200
703,300
703,400
704,100
704,200
704,300
704,400
TD
0 705,100
705,200
705,300
705,400
706,100
706,200
706,300
706,400
TE
KF
0 734,000
0 735,000
736,000
737,100
737,200
TF
0 721,000
722,000
726,000
TH
0 707,100
707,200
707,300
707,400
707,500
707,600
707,700
707,800
707,900
TK
KE
0 711,000
0 712,000
713,000
718,000
TL
0 752,000
753,000
754,000
758,100
758,200
759,100
759,300
759,400
759,800
TS
KJ
0 791,100
0 791,200
791,300
791,400
798,000
TT
0 781,000
UA
KM
0 771,000
0 772,000
773,000
774,000
777,000
778,000
779,000
UC
0 776,000
UD
0 797,000
UE
0 787,000
UK
KQ
0 820,000
0
UL
0 840,000
880,000
CONTROLE TOTAUX
0
0
UM
0 860,000
UN
0 848,000
Fin zone de collage
CONTROLE TOTAUX
0
0
RESULTATS
0
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES INDISPENSABLES :
(systme normal)
Cumul des amortissements
dduits des :
AB Frais d'tablissement
AC Primes de remboursement
des obligations
0
0
Personnel extrieur
Chiffre d'affaires export
Augmentation de charges immobilises
dans l'exercice
Prix d'acquisitions d'immobilisations
moins prix de cession des :
Immob. incorporelles
0 FN Augmentation de subventions
d'investissement
exercice N - 1
Immob. corporelles
Immob. financires
Dividendes distribus (ver
dans l'exercice (brut)
ou rsultats (+ ou -) virs au sige
Remboursement selon chancier
des emprunts et des
dettes financires
Stocks exercice N - 2
(BC + BD + BE + BF)
Crances exercice N - 2
(BH + BI + BJ + BU)
Dettes exercice N - 2
(DI + DJ + DK + DL + DM + DN + DV)
Actif circulant H.A.O. exercice N - 2
(BA)
Dettes circulantes H.A.O. exercice N - 2
(DH)
FQ Augmentations emprunts
exercice N - 1
(remboursements anticips dduits)
0 FR Augmentation autres dettes financires
0
exercice N -1
(remboursements anticips dduits)
FW Situation nette de trsorerie
0
exercice N - 2 (+ ou -)
0
0
0
605100 EAU
125,854
605200 ELECTRICIT
2,422,339
605300 CARBURANT 3,789,000
605400 ACH FOURNI
114,890
605500 ACH FOURNI
349,647
605600 ACH PETIT
278,650
605800 ACH DIVERS
123,000
618100 VOYAGES E
51,200
621000 SOUS-TRAIT
50,000
622300 LOCATION M
171,450
624100 ENTRETIEN
102,500
624200 ENTRETIEN
2,411,150
625800 AUTRE PRIM
32,032
627200 CATALOGUES
46,000
628100 FRAIS DE T
585,466
631850 FRAIS BANC
474,130
632200 COMMISSION
68,500
632400 HONORAIRE
351,598
632800 FRAIS DIVE
53,700
634200 REDEVANCE 18,025,000
638300 RECEPTION
741,645
638500 FRAIS DE P
305,075
638600 FRAIS D'HE
178,917
641200 PATENTE
218,200
641400 TAXE D'APP
81,034
646200 ACHAT DE T
5,800
651100 CHARGES ET
5,000
661100 APPOINTEME 2,025,840
661800 AUTRE INDE
50,000
664100 CHARGES P
324,134
668300 OEUVRES SO
61,462
681300 DOT. AMORT 10,072,070
706100 PRESTATION
718100 SUBVENTION
718300 SUBVENTION
890000 IMPOTS SUR
500,000
10,200
4,180,500
3,965,201
80,000
-
125,854
2,422,339
3,789,000
114,890
349,647
278,650
123,000
51,200
50,000
171,450
102,500
2,411,150
32,032
46,000
585,466
474,130
68,500
351,598
43,500
18,025,000
741,645
305,075
178,917
218,200
81,034
5,800
5,000
2,025,840
50,000
324,134
61,462
10,072,070
500,000
44,185,083
4,180,500
3,965,201
80,000
-
BURKINA FASO
-------------------
CENTRE DE DEPT DE :
12/31/2007
DESIGNATION DE L'ENTREPRISE
DENOMINATION SOCIALE :
WINS Informatique
SIGLE USUEL :
WINS
ADRESSE COMPLETE :
0
BP
XX
XXX
KONGO
N D'IDENTIFICATION FISCALE :
KONGO
0
XXXXX
SYSTEME NORMAL
Documents dposs
Fiche d'identification et renseignements divers
Bilan
Compte de rsultat
Tableau financier des ressources et des emplois
Etat annex
Etat supplmentaire
-2-
CONDITIONS DE RECEVABILITE
Entreprises utilisant des imprims :
-3-
France
4
Autres pays de l'Union Europenne
5
U.S.A.
Association
Canada
Pays asiatiques
Autres pays
Rel simplifi
Synthtique
Forfait
-4-
Industrie du tabac
015 000 Industrie du tabac
Industries du textile et de l'habillement
016 001 Industries textiles
016 002 Industries de l'habillement
Industries du cuir et de la chaussure
017 001 Fabrication du cuir et d'articles
en cuir
017 002 Fabrication de chaussures
Industries du bois
018 001 Sciage, rabotage et imprgnation
du bois
018 002 Fabrication de panneaux en bois
018 003 Fabrication d'articles en bois
assembls
Industries du papier et cartons,
de l'dition et de l'imprimerie
019 001 Industries du papier et carton
019 002 Edition, imprimerie, reproduction
Raffinage du ptrole
020 000 Raffinage de ptrole
Industrie chimique
021 001 Industries chimiques de base
021 002 Fabrication de savons, de
dtergents et de produits d'entretien
021 003 Fabrication de produits
agro-chimiques
021 004 Industries pharmaceutiques
021 005 Fabrication d'autres produits chimiques
Industries du caoutchouc et des plastiques
022 001 Fabrication du caoutchouc naturel
022 002 Industries du caoutchouc
022 003 Fabrication de matires plastiques
Fabrication d'autres produits minraux non
mtalliques et de matriaux de construction
023 001 Industries du verre
023 002 Fabrication de produits minraux pour
la construction
023 003 Fabrication d'autres produits minraux
non mtalliques
Mtallurgie et travail des mtaux
024 001 Mtallurgie
024 002 Travail des mtaux
Fabrication de machines, d'quipements
et d'appareils lectriques
025 001 Fabrication de machines et
d'quipements
025 002 Fabrication de machines de bureau
025 003 Fabrication d'appareils lectriques
Fabrication d'quipements et appareils
audiovisuels et de communication ;
fabrication d'instruments mdicaux,
d'optique et d'horlogerie
026 001 Fabrication d'quipements et appareils
audiovisuels et de communication
026 002 Fabrication d'instruments mdicaux,
d'optique et d'horlogerie
Fabrication de matriel de transport
027 001 Fabrication de vhicules routiers
027 002 Fabrication d'autres matriels de
transport
Industries diverses
028 001 Fabrication de meubles
028 002 Industries diverses
Production et distribution d'eau,
d'lectricit et de gaz
Construction
030 001 Prparation de sites et construction
d'ouvrages de btiment ou de gnie civil
030 002 Travaux d'installation et de finition
Commerce
031 001 Commerce de vhicules, d'accessoires
et de carburant
031 002 Commerce de produits agricoles bruts
et d'animaux vivants
031 003 Autres commerces
Rparations
032 001 Entretien et rparation de vhicules
automobiles
032 002 Rparation de biens personnels et
domestiques
Htels, restaurants
033 001 Htels
033 002 Bars et restaurants
Transport et communication
034 001 Transports ferroviaires
034 002 Transports routiers ; transports
par conduite
034 003 Transports par eau
034 004 Transports ariens
034 005 Services annexes et auxiliaires de
transport
Postes, tlcommunications
035 001 Postes
035 002 Tlcommunications
Activits financires
036 001 Services d'intermdiation financire
036 002 Assurances (sauf Scurit Sociale)
036 003 Auxiliaires financiers et d'assurances
Activits immobilires
037 001 Location de biens immobiliers
037 002 Autre services immobiliers
Services aux entreprises
038 001 Locations sans oprateurs
038 002 Activits informatiques
038 003 Services rendus principalement aux
entreprises
Administration publique
039 001 Administration gnrale, conomique
et sociale
039 002 Services de prrogative publique
039 003 Scurit Sociale obligatoire
Education
040 000 Education
Sant et action sociale
041 001 Activits pour la sant des hommes
041 002 Activits vtrinaires
041 003 Action sociale
Services collectifs, sociaux et personnels
042 001 Assainissement, voirie, et gestion des
dchets
042 002 Activits associatives
042 003 Activits rcratives, culturelles et
sportives
042 004 Services personnels
042 005 Services domestiques
Service d'intermdiation financire
indirectement mesur
043 000 Service d'intermdiation financire
indirectement mesur
Correction territoriale
044 000 Correction territoriale
-5FIRD
PAGE 1/3
WINS Informatique
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
XX
KONGO
0
12/31/2007
Dure (en mois) :
Exercice clos le :
ZA
EXERCICE COMPTABLE :
ZB
ZC
1/1/2007
DU
12/30/1899
12
12/31/2007
AU
12
ZD
Greffe
N Registre du Commerce
ZE
N de caisse sociale
ZF
N Code Importateur
WINS Informatique
WINS
Dsignation de l'entreprise
Sigle
ZG
N de tlphone
N de tlcopie
XXX
ZH
XX
KONGO
Code
Bote Postale
Ville
KONGO
ZI
Dsignation prcise de l'activit principale exerce par l'entreprise
Oui avec
Oui sans
(refus)
rserves
Etats financiers certifis (cocher la case)
rserves
Non,
Non assujettie
Non
Domiciliations bancaires :
Nom du signataire des tats financiers
Date de signature
Signature
Banque :
Numro de compte
Oui
-6FIRD
PAGE 2/3
Dnomination sociale de l'entreprise :
0
Adresse :
WINS Informatique
Sigle usuel :
0
N d'identification fiscale :
BP
XXXXX
XX
WINS
KONGO
Exercice clos le :
12/31/2007
0
Dure (en mois) :
12
Forme juridique ( ) :
ZQ
ZL
ZR
ZM
ZS
ZN
ZO
0 1
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
Dsignation de l'activit (2)
Code nomenclature
Chiffre d'affaires HT
% activit
d'activit ( )
dans le CA
HT ou la VA
Divers
TOTAL
(1) Se rfrer aux tables des codes.
(2) Lister de manire prcise les activits dans l'ordre dcroissant du C. A. HT, ou de la valeur ajoute (V. A.).
(3) Rayer la mention inutile (utiliser de prfrence la V. A.).
-7FIRD
PAGE 3/3
Dnomination sociale de l'entreprise :
0
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
WINS Informatique
0
Exercice clos le :
Sigle usuel :
XX
12/31/2007
BP
WINS
Ouagadougou
Dure (en mois) :
0
12
DIRIGEANTS (1)
Nom
Prnoms
Qualit
N d'identification
fiscale
(1) Dirigeants = Prsident Directeur Gnral, Directeur Gnral, Administrateur Gnral, Grant, Autres.
Prnoms
Capital
Nationalit
TOTAL
0.00
0.00
Prnoms
Qualit
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Dsignation
Capital
Nationalit
TOTAL
0.00
0.00
BILAN
Dnomination sociale de l'entreprise :
0
Adresse :
N d'identification fiscale :
Rf.
XXXXX
WINS Informatique
0
BP
Exercice clos le :
ACTIF
Brut
Sigle usuel :
XX
WINS
KONGO
12/31/2007
12
Exercice N
Amort/Prov
Net
Ex. N - 1
Net
Charges immobilises
Frais d'tablissement et charges
rpartir
Primes de remboursement
des obligations
AD
AE
AF
AG
AH
Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et dveloppement
Brevets, licences, logiciels
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
Immobilisations corporelles
Terrains
Btiments
Installations et agencements
Matriel
Matriel de transport
AP
AQ
AR
AS
Immobilisations financires
Titres de participation
Autres immobilisations financires
AW
(1) dont H. A. O. :
Brut
Net
AZ
1,230,000
173,300
1,056,700
20,360,000
2,823,700
17,536,300
21,590,000
2,997,000
18,593,000
BILAN
Dnomination sociale de l'entreprise :
0
Adresse :
N d'identification fiscale :
Rf.
XXXXX
WINS Informatique
0
BP
Exercice clos le :
ACTIF
Brut
AZ
Sigle usuel :
XX
WINS
KONGO
12/31/2007
12
Exercice N
Amort/Prov
Net
Ex. N - 1
Net
21,590,000
2,997,000
18,593,000
21,590,000
2,997,000
18,593,000
ACTIF CIRCULANT
BA
Actif circulant H. A. O.
BB
BC
BD
BE
BF
Stocks
Marchandises
Matires premires et autres
Approvisionnements
En-cours
Produits fabriqus
BG
BH
BI
BJ
BK
TRESORERIE-ACTIF
BQ
BR
BS
BT
BU
BZ
Titres de placement
Valeurs encaisser
Banques, chques postaux, caisse
TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)
BILAN
Dnomination sociale de l'entreprise :
Adresse :
N d'identification fiscale :
Rf.
WINS Informatique
XXXXX
BP
Sigle usuel :
XX
Exercice clos le :
12/31/2007
PASSIF
(avant rpartition)
WINS
KONGO
###
0
12
Exercice
N
Exercice
N-1
Capital
Actionnaires capital non appel
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
Primes et rserves
Primes d'apport, d'mission, de fusion
Ecarts de rvaluation
Rserves indisponibles
Rserves libres
Report nouveau
+ ou Rsultat net de l'exercice
(bnfice + ou perte -)
CK
CL
CM
CP
15,000,000
2,558,848
17,558,848
Emprunts
Dettes de crdit-bail et contrats assimils
Dettes financires diverses
Provisions financires pour risques et charges
DE
(1) dont H. A. O. :
DF
DG
1,034,152
1,034,152
18,593,000
BILAN
Dnomination sociale de l'entreprise :
WINS Informatique
Adresse :
N d'identification fiscale :
Rf.
0
XXXXX
BP
Sigle usuel :
XX
Exercice clos le :
12/31/2007
PASSIF
(avant rpartition)
DG
WINS
KONGO
###
0
Exercice
N
18,593,000
PASSIF CIRCULANT
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DZ
18,593,000
12
Exercice
N-1
0
COMPTE DE RESULTAT
Dnomination sociale de l'entreprise :
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
Rf.
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
WINS
KONGO
12/31/2007
12
Exercice
N
Exercice
N-1
ACTIVITE D'EXPLOITATION
RA
RB
Achats de marchandises
- Variation de stocks
RC
RD
71,839,575
RE
RH
RI
RJ
RK
RL
Autres achats
- Variation de stocks
Transports
Services extrieurs
Impts et taxes
Autres charges
19,899,000
(- ou +)
(Marge brute sur marchandises voir TB)
(- ou +)
32,500
475,800
RQ
RS
RW
92,246,875
COMPTE DE RESULTAT
Dnomination sociale de l'entreprise :
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
Rf.
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
WINS
KONGO
12/31/2007
12
Exercice
N
Exercice
N-1
ACTIVITE D'EXPLOITATION
TA
TB
Ventes de marchandises
MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES
TC
TD
TE
TF
TG
TH
Produits accessoires
TJ
11,099,633
11,099,633
86,609,490
(+ ou -)
25,869,548
97,709,123
TK
Subventions d'exploitation
TL
Autres produits
TN
VALEUR AJOUTEE
5,462,248
TQ
5,462,248
TS
TT
Reprises de provisions
Transferts de charges
TW
TX
RESULTAT D'EXPLOITATION
Bnfice (+) ; Perte (-)
97,709,123
5,462,248
COMPTE DE RESULTAT
Dnomination sociale de l'entreprise :
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
Rf.
XXXXX
BP
XX
Exercice clos le :
KONGO
12/31/2007
RW
WINS
12
Exercice
N
Exercice
N-1
92,246,875
ACTIVITE FINANCIERE
SA
SC
SD
Frais financiers
Pertes de change
Dotations aux amortissements et aux provisions
2,903,400
SF
2,903,400
95,150,275
SO
SQ
SR
SS
ST
95,150,275
COMPTE DE RESULTAT
Dnomination sociale de l'entreprise :
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
Rf.
XXXXX
Exercice clos le :
ACTIVITE FINANCIERE
Revenus financiers
Gains de change
Reprises de provisions
Transferts de charges
UF
(+ ou -)
UH
UI
(+ ou -)
UK
UL
UM
UN
UO
UT
WINS
KONGO
12
Exercice
N
Exercice
N-1
###
97,709,123
-2,903,400
97,709,123
2,558,848
UP
12/31/2007
UA
UC
UD
UE
UJ
XX
TW
UG
BP
RESULTAT H.A.O.
(+ ou -)
UZ
Bnfice (+) ; Perte (-)
RESULTAT NET
97,709,123
2,558,848
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
BP
XXXXX
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
12
(TT)
(UA)
(UE)
(SQ) Participation
(SR) Impts sur le rsultat
(UC)
(UL)
(UN)
E.B.E.
Transferts de charges
d'exploitation
Revenus financiers
Transferts de charges
financires
Gains de change
Produits H.A.O.
Transferts de charges
H.A.O.
Total (I)
5,462,248
Total (II)
5,462,248
XA
(N - 1) :
XB
(N - 1) :
5,462,248
AUTOFINANCEMENT (A.F.)
AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice (1)
AF =
5,462,248
5,462,248
Emplois
augmentation (+)
Ressources
diminution (-)
(BC) Marchandises
ou
ou
(BE) En-cours
ou
ou
(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes.
(2) A l'exclusion des lments H.A.O.
ou
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
XX
Exercice clos le :
WINS
KONGO
12/31/2007
Emplois
augmentation (+)
ou
(B I) Clients
ou
ou
ou
(B)
ou
Emplois
diminution (-)
Ressources
augmentation (+)
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
(C)
ou
XC
ou
(- ou +)
XD
5,462,248
N-1
5,462,248
- Production immobilise
12
Ressources
diminution (-)
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
Rf.
WINS
XX
KONGO
12/31/2007
Exercice N
Emplois
Ressources
0
12
Exercice
N-1
(E - ; R +)
I. INVESTISSEMENTS
ET DESINVESTISSEMENTS
FA
Charges immobilises
(augmentations dans l'exercice)
/////////////////////
Croissance interne
FB
Acquisitions/Cessions d'immobilisations
incorporelles
FC
Acquisitions/Cessions d'immobilisations
corporelles
Croissance externe
FD
Acquisitions/Cessions d'immobilisations
financires
FF
INVESTISSEMENT TOTAL
FG
FH
#VALUE!
ou
FI
FJ
#VALUE!
ou
/////////////////////
FK
#VALUE!
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
WINS
XX
Exercice clos le :
KONGO
12/31/2007
Exercice
N-1
Exercice N
Rf.
Emplois
12
Ressources
(E - ; R +)
V. FINANCEMENT INTERNE
FL
5,462,248
///////////////////////
FN
Subventions d'investissement
///////////////////////
FP
///////////////////////
Emprunts
FR
(2)
(2)
FS
FT
D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE
RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)
5,462,248
ou
5,462,248
#VALUE!
FW
Variation Trsorerie :
(+ si Emploi ; - si Ressources)
0
0
ou
CONTROLE
Emplois
Ressources
ou
: BFG(N) - BFG(N - 1)
ou
: T(N) - T(N - 1)
ou
TOTAL
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
Dure (en mois) :
0
12
I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :
A - REGLES ET METHODES COMPTABLES :
I - A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :
Les tats financiers de l'exercice clos le 31 dcembre 2004 ont t tablis conformment aux rgles
gnrales de prsentation et aux principes comptables admis par le plan du Systme Comptable
Ouest Africain; en partie le respect :
- de la rgle de prudence,
- de l'hypothse de continuit de l'exploitation,
- du principe de la permanence des mthodes,
- de l'indpendance des exercices.
La mthode de base retenue pour l'valuation des lments inscrits en comptabilit est la mthode
des cots historiques. Les principales mthodes utilises sont les suivantes :
1. Les immobilisations sont values et comptabilises leur cot d'acquisition (prix d'achat et frais).
Les amortissements sont pratiqus rgulirement de manire linaire, en application des taux
usuels en vigueur au Burkina Faso.
2. Les valeurs disponibles sont values en nominale et n'intgrent pas de compte en devises
3. Les dettes salariales, sociales et fiscales sont calcules en fonction de la lgislation en vigueur
au Burkina Faso.
I - A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :
NEANT
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
Dure (en mois) :
0
12
I - A3 DEROGATIONS UTILISEES PAR L'ENTREPRISE : justification des choix oprs et, le cas
chant, indication des incidences sur le patrimoine, la situation financire et le rsultat de l'entreprise.
NEANT
NEANT
NEANT
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
12
NEANT
Montants cots
Amortissements
historiques
supplmentaires
NEANT
NEANT
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
XX
Exercice clos le :
WINS
KONGO
12/31/2007
12
Crdit bail :
Dettes de crdit bail
immobilier
Dettes de crdit bail mobilier
Dettes sur contrats assimils
TOTAL (2)
SURETES REELLES
NANTISSEMENT
GAGE/AUTRES
HYPOTHEQUE
NEANT
TOTAL (3)
I - B4 ENGAGEMENTS FINANCIERS :
Engagements consentis des entreprises lies
Engagements pris en matire de pensions ou d'indemnits assimiles
Avals, cautions, garanties
Hypothques, nantissements, gages, autres
Effets escompts non chus
Crances commerciales professionnelles cdes
Abandons de crances conditionnels
TOTAL
ENGAGEMENTS
DONNES
ENGAGEMENTS
RECUS
0
0
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
WINS
KONGO
12/31/2007
Montant
Clientle
Achalandage
Droit au bail
Nom commercial
Enseigne
NEANT
NEANT
NEANT
12
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
12
Montant d
NEANT
Montant des
transactions
NEANT
I - B8 DIFFERENCE SIGNIFICATIVE
D'EVALUATION DE CHAQUE POSTE
D'ELEMENTS FONGIBLES DE
L'ACTIF CIRCULANT
NEANT
Evaluation
suivant la
mthode
pratique
Evaluation au
dernier prix
de march
connu
Diffrence
d'valuation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
Dure (en mois) :
NEANT
NEANT
NEANT
0
12
WINS Informatique
0
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
Sigle usuel :
XX
KONGO
12/31/2007
WINS
0
12
NEANT
Montant
Etat
Montant
autres Etats
UEMOA
Montant
Hors
UEMOA
WINS Informatique
Sigle usuel :
0
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
12
Montant
Montant
NEANT
WINS Informatique
0
BP
Exercice clos le :
Sigle usuel :
WINS
XX
KONGO
Dure (en mois) :
12/31/2007
0
12
Montant
Primes d'assurances
Dons
Impts fonciers
NEANT
Montant
WINS Informatique
0
BP
Exercice clos le :
Sigle usuel :
WINS
XX
KONGO
Dure (en mois) :
12/31/2007
0
12
C - INFORMATIONS SPECIFIQUES :
I - C1 Biens acquis d'occasion :
Montant
Etat
Montant
UEMOA
Montant
hors UEMOA
Montant
acquisitions
Montant
cessions
chances
chances
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
12
chances
chances
I - C7 Montant de la TVA :
Facture
Rcuprable
Supporte
non dductible
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
Actions
ou parts
sociales
BP
XX
Exercice clos le :
KONGO
12/31/2007
Nombre
Montant
ou
Total
ADP
TOTAL
WINS
12
Cessions ou
remboursements
en cours d'exercice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Localisation
(ville/pays)
%
Dtenu
Montant des
capitaux propres
Rsultat
dernier exercice
Prnom
Echance Taux
Terme
Montant
accord dans
l'exercice
Montant
rembours dans
l'exercice
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
12
Rgime fiscal
Echances
Devises
Echances
II - A1 - A Subventions
d'investissements :
II - A1 - B
Provisions rglementes :
II - A2
A - Crances :
B - Dettes :
Nature
Montant
Ecarts de
conversion
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
WINS
KONGO
12/31/2007
12
Prix du
march
Marchandises
Matires premires
Autres approvisionnements
Principal
Intrts
0
0
0
0
Principal
Intrts
Montant
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
12
Montant
Prnoms
Clauses particulires
Nature
II - B2 - A Crances lies
des participations :
II - B2 - B Dettes lies
des participations :
Montant
Terme
Montant
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
Nature
12
Montant
II - B3
Dtail des rserves
indisponibles
et des rserves libres
Montant
II - B4 Montant global des rmunrations des membres
des organes de direction, d'administration et de surveillance :
III - TABLEAUX :
LES TABLEAUX PRESENTES EN PAGES SUIVANTES FONT PARTIE INTEGRANTE
DE L'ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
1 : ACTIF IMMOBILISE,
2 : AMORTISSEMENTS,
3 : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIONS,
4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN,
5 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES,
6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE,
7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE,
8 : CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE,
9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES
CINQ DERNIERS EXERCICES,
TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE,
TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR.
0.00
ETAT ANNEXE
PAGE 18/28
WINS Informatique
Sigle usuel :
Adresse :
N d'identification fiscale :
XXXXX
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
Dure (en mois) :
RUBRIQUES
A
MONTANT
BRUT A
L'OUVERTURE DE
L'EXERCICE
AUGMENTATIONS
B
Acquisitions
Virements de
Suite une
Apports
poste poste rvaluation
Crations
pratique
au cours
de l'exercice
12
Exercice du
1/1/2007
au
DIMINUTIONS
C
Cessions
Virements de
Scissions
poste poste
Hors service
12/31/2007
D =A+ B - C
MONTANT
BRUT A LA
CLOTURE
DE
L'EXERCICE
CHARGES IMMOBILISEES
Frais d'tablissement et charges rpartir
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de recherche et de dveloppement
Brevets, licences, logiciels
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Btiments
Installations et agencements
Matriel
Matriel de transport
1,230,000
1,230,000
20,360,000
20,360,000
21,590,000
21,590,000
Nota : Inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes rfrencs) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours la clture.
ETAT ANNEXE
PAGE 19/28
WINS Informatique
0
Adresse :
N d'identification fiscale :
BP
Exercice clos le :
XX
KONGO
0
12/31/2007 Dure (en mois) :
TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
RUBRIQUES
A
AMORTISSEMENTS
CUMULES
A L'OUVERTURE
DE L'EXERCICE
Exercice du
CHARGES IMMOBILISEES
Frais d'tablissement et charges rpartir
Primes de remboursement des obligations
TOTAL
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de recherche et de dveloppement
Brevets, licences, logiciels
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL (I)
1/1/2007
C
DIMINUTIONS :
Amortissements relatifs aux
lments sortis de l'actif
AUGMENTATIONS :
DOTATIONS
DE L'EXERCICE
12
au
12/31/2007
D =A+ B - C
CUMUL DES
AMORTISSEMENTS
A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,572,320
2,499,750
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Btiments
Installations et agencements
Matriel
Matriel de transport
0
0
0
0
0
7,572,320
2,499,750
TOTAL (II)
10,072,070
10,072,070
TOTAL (I + II)
10,072,070
10,072,070
10,072,070
ETAT ANNEXE
PAGE 20/28
WINS Informatique
0
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
Sigle usuel :
WINS
XX
12/31/2007
KONGO
0
Dure (en mois) :
AMORTISSEMENTS
PRATIQUES
B
A
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
12
Exercice du
1/1/2007
VALEUR
COMPTABLE
NETTE
C =A- B
PRIX
DE CESSION
au
PLUS-VALUE OU
MOINS-VALUE
D
0
E=D-C
0
0
0
0
0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Btiments
Installations et agencements
Matriel
Matriel de transport
Titres de participation
Autres immobilisations financires
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
12/31/2007
0
0
0
WINS Informatique
Sigle usuel :
ETAT ANNEXE
PAGE 21/28
WINS
0
BP
Exercice clos le :
XX
12/31/2007
KONGO
0
Dure (en mois) :
NATURE
1. Provisions rglementes
2. Provisions financires pour
risques et charges
3. Provisions pour dprciation
des immobilisations
TOTAL (I)
4. Dprciations des stocks
5. Dprciations et risques
provisionns (Tiers)
6. Dprciations et risques
provisionns (Trsorerie)
A
PROVISIONS
A
L'OUVERTURE
DE
L'EXERCICE
1/1/2007
Exercice du
B
AUGMENTATIONS : DOTATIONS
HORS
D'EXPLOIFINANACTIVITES
TATION
CIERES
ORDINAIRES
12
au
C
DIMINUTIONS : REPRISES
HORS
D'EXPLOIFINANACTIVITES
TATION
CIERES
ORDINAIRES
0
0
12/31/2007
D =A+ B - C
PROVISIONS
A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE
0
###
0
###
0
###
0
0
TOTAL (II)
###
0
###
0
###
TOTAL (I ) + (II)
###
0
###
0
###
0
Exercice clos le :
XXXXX
BP
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
NATURE
DU
CONTRAT
(I ; M ; A)
RUBRIQUES
ETAT ANNEXE
PAGE 22/28
WINS Informatique
(1)
A
MONTANT
BRUT A
L'OUVERTURE DE
L'EXERCICE
Exercice du
AUGMENTATIONS B
Acquisitions Virements de
Suite une
Apports
poste poste rvaluation
Crations
pratique
au cours
de l'exercice
12
1/1/2007
DIMINUTIONS C
Cessions
Virements de
Scissions
poste poste
Hors service
au
12/31/2007
D =A+ B - C
MONTANT
BRUT A LA
CLOTURE
DE
L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Brevets, licences, logiciels
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
0
0
0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Btiments
Installations et agencements
Matriel
Matriel de transport
0
0
0
0
0
TOTAL GENERAL
0
###
0
(1) I : Crdit-bail immobilier ; M : Crdit-bail mobilier ; A : Autres contrats (ddoubler le poste si montants significatifs).
0
0
###
0
WINS Informatique
0
BP
Exercice clos le :
Sigle usuel :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
0
Dure (en mois) :
ETAT ANNEXE
PAGE 23/28
12
MONTANT
BRUT
CREANCES DE L'ACTIF
IMMOBILISE (I)
Prts (1)
Crances rattaches des
participations
Autres immobilisations
financires
CREANCES DE L'ACTIF
CIRCULANT (II)
A PLUS DE
DEUX ANS
0
0
0
0
Fournisseurs
Clients et comptes
rattachs
Personnel
Scurit sociale et autres
organismes sociaux
Etat
Organismes internationaux
Associs et groupe
Dbiteurs divers
Crances H.A.O.
Charges constates
d'avance
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AUTRES ANALYSES
MONTANTS
MONTANTS
ENVERS LES
REPREENTREPRISES
SENTES
LIEES
PAR EFFETS
MONTANTS
EN DEVISES
WINS Informatique
0
Adresse :
N d'identification fiscale :
0
XXXXX
BP
Exercice clos le :
Sigle usuel :
XX
12/31/2007
WINS
KONGO
0
Dure (en mois) :
ETAT ANNEXE
PAGE 24/28
12
DETTES
MONTANT
BRUT
DETTES FINANCIERES ET
RESSOURCES ASSIMILEES
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes des tablissements de crdit (1)
Autres dettes financires (1) (2)
A PLUS DE
DEUX ANS
MONTANTS
EN DEVISES
0
0
0
0
TOTAL (I)
Dettes de crdit-bail immobilier
Dettes de crdit-bail mobilier
Dettes sur contrats assimils
0
0
0
TOTAL (II)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DETTES DU PASSIF
CIRCULANT
Fournisseurs et comptes rattachs
Clients
Personnel
Scurit sociale et organismes
sociaux
Etat
Organismes internationaux
Associs et groupe
Crditeurs divers
Dettes H.A.O.
Produits constats d'avance
TOTAL (III)
TOTAL (I) + (II) + (III)
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice :
(2) Total des dettes envers les associs (personnes physiques).
AUTRES ANALYSES
MONTANTS
MONTANTS
ENVERS LES
REPREENTREPRISES
SENTES
LIEES
PAR EFFETS
ETAT ANNEXE
PAGE 25/28
WINS Informatique
0
ercice clos le :
BP
0
12
Nos DE COMPTE
MONTANT
(en milliers de francs CFA)
EAU
6051
ELECTRICITE
6052
88
AUTRES ENERGIES
6053
1,875
6054
6055
6056
17,621
613
TRANSPORTS DU PERSONNEL
614
6241
6242
627
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
628
632
ETAT ANNEXE
PAGE 26/28
WINS Informatique
0
Sigle usuel :
XX
12/31/2007
BP
Exercice clos le :
WINS
KONGO
0
Dure (en mois) :
12
TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
EXERCICES CONCERNES (1)
NATURE DES INDICATIONS
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L' EXERCICE (2)
Capital social ________________________________________________________
Actions ordinaires _______________________________________________________
Actions dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote ______________________
Actions nouvelles mettre _______________________________________________
par conversion d'obligations ________________________________________
par exercice de droits de souscription _________________________________
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)
Chiffre d'affaires hors taxes _______________________________________________
Rsultat des activits ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises
(exploitation et financires) _______________________________________________
Participation des travailleurs aux bnfices ___________________________________
Impt sur le rsultat _____________________________________________________
Rsultat net (4) _________________________________________________________
(1) Y compris l'exercice dont les tats financiers sont soumis l'approbation de l'Assemble.
(2) Indication en cas de libration partielle du capital du montant du capital non appel.
(3) Les lments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de rsultat.
(4) Le rsultat, lorsqu'il est ngatif, doit tre mis entre parenthses.
(5) L'exercice N correspond au dividende propos du dernier exercice.
(6) Personnel propre.
(7) Total des comptes 661, 662, 663.
(8) Total des comptes 664, 668.
(9) Compte 667.
N-2
N-3
N-4
0
0
0
0
0
0
15,000,000
97,709,123
0
0
0
0
5,462,248
N-1
0
0
0
0
0
2,558,848
Sigle usuel :
WINS
BP
XX
KONGO
Exercice clos le :
12/31/2007
.
.
.
.
.
.
AFFECTATIONS
ETAT ANNEXE
PAGE 27/28
WINS Informatique
MONTANT (1)
Rserve lgale
Rserves statutaires ou contractuelles
Autres rserves (disponibles)
Dividendes (2)
.
.
.
.
0
Dure (en mois) :
12
1/1/2007
12/31/2007
Exercice du
au
ORIGINES
MONTANT (1)
2,558,848
Autres affectations
Report nouveau
TOTAL (A)
1) Les montants ngatifs sont porter entre parenthses ou prcds d'un signe (-).
2) S'il existe plusieurs catgories d'ayant droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles.
3) Indiquer les postes de rserves sur lesquels les prlvements sont effectus.
TOTAL (B)
2,558,848
ETAT ANNEXE
PAGE 28/28
0.00
BP
Exercice clos le : 12/31/2007
12
EFFECTIF ET MASSE
SALARIALE
QUALIFICATIONS
NATIONAUX
M
MASSE SALARIALE
YA 1. CADRES SUPERIEURS
NATIONAUX
M
HORS UEMOA
AUTRES ETATS
DE L'UEMOA
M
F
TOTAL
F
0
YB 2. TECHNICIENS
SUPERIEURS ET
CADRES MOYENS
3.
TECHNICIENS,
AGENTS
YC
DE MAITRISE ET
OUVRIERS QUALIFIES
YD 4. EMPLOYES, MANOEUVRES
OUVRIERS ET APPRENTIS
YE TOTAL (1)
0
0
2
0
###
0
720,000
720,000
720,000
0
0
YG SAISONNIERS
SUPERIEURS ET
0
M : Masculin
YJ 3. TECHNICIENS, AGENTS
DE MAITRISE ET
OUVRIERS QUALIFIES
F : Fminin
YK 4. EMPLOYES, MANOEUVRES
OUVRIERS ET APPRENTIS
0
5
YM PERMANENTS
YN SAISONNIERS
720,000
Y I 2. TECHNICIENS
CADRES MOYENS
FACTURATION
A L'ENTREPRISE
2. Personnel extrieur
YL TOTAL (2)
YF PERMANENTS
YH 1. CADRES SUPERIEURS
ETAT SUPPLEMENTAIRE
PAGE 1/2
WINS Informatique
0
BP
Exercice clos le :
Sigle usuel :
WINS
XX
KONGO
12/31/2007
Dure (en mois) :
0
12
PRODUCTION
VENDUE DANS
LE PAYS
Quantit
PRODUCTION
VENDUE
DANS LES
AUTRES PAYS
DE L'UEMOA
Quantit
Valeur
Valeur
PRODUCTION
VENDUE HORS
UEMOA
Quantit
PRODUCTION
IMMOBILISEE
Valeur
Quantit
STOCK
OUVERTURE
DE L'EXERCICE
Valeur
Quantit
STOCK
CLOTURE
DE L'EXERCICE
Valeur
Quantit
Valeur
NEANT
NON VENTILE
TOTAL
ETAT SUPPLEMENTAIRE
PAGE 2/2
WINS Informatique
0
Adresse :
N d'identification fiscale :
Sigle usuel :
0
BP
Exercice clos le :
XXXXX
WINS
XX
12/31/2007
KONGO
0
Dure (en mois) :
12
NON VENTILES
TOTAL
UNITE DE QUANTITE
CHOISIE
VARIATION DES
STOCKS
(en valeur)
0
0
- 50 -