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CURSO ACADMICO JUEGO GERENCI

ENTORNO PRCTICO UNIDAD 2


PROGRAMA DE SIMULACIN PARA LA CREACIN Y GESTIN D

GUSTAVO ADOLFO MANRIQUE RUIZ


Director

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTAN


ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONM
BOGOT
2014

URSO ACADMICO JUEGO GERENCIAL

ENTORNO PRCTICO UNIDAD 2


N PARA LA CREACIN Y GESTIN DE EMPRESAS NACIONALES

GUSTAVO ADOLFO MANRIQUE RUIZ


Director

AD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD


STRATIVAS, CONTABLES, ECONMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN
BOGOT
2014
Ir al contenido

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Este simulador junto con las herramientas, guas y dems elementos que lo acompaan son de propie
Distancia - UNAD. Queda prohibida su reproduccin total o parcial sin la debida aprobacin de las inst

DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO COLAB


PARTICIPANTE
(Apellidos y nombres)

COLABORATIVO
DOC. DE IDENTIDAD

Volver
CEAD/CERES/CCAV

MANUAL DEL USUARIO


GENERALIDADES
1. El estudiante debe apropiarse de la totalidad de los captulos del entorno de conocimiento
2. El diseo del programa de simulacin est organizado en el mismo orden de la temtica
Por lo tanto, el estudiante como sujeto activo debe interpretar los contenidos analizados all.

3. El programa de simulacin contiene determinadas grficas que son la gua para que se i
conocimiento y complementados con la informacin sugerida en el entorno de conocimie
estudiante considere pertinente.
4. El simulador est diseado para ser trabajado en Ms. Excel 2007 - 2010
INSTRUCCIONES

1. Es necesario leer la gua que encontrar en el archivo comprimido para dar respuesta a ca
elementos que se trabajarn en el presente simulador.
1. Debe ir a la pestaa CONTENIDO para iniciar y seguir el ORDEN ESTRICTAMENTE

2. Debe interpretar la informacin que encuentra en los enunciados, analizarla de acuerd


entorno de conocimiento y proceder a diligenciar la informacin en las casillas grises.
3. Los NICOS ESPACIOS donde ingresa informacin son las casillas grises.
CONTACTO

Si tiene inquietudes, comunquese con su director Gustavo Manrique a trav


gustavo.manrique@unad.edu.co, foro de trabajo colaborativo o por los espacios sugeridos a
Webconference, Skype, UNADSocial y dems. De igual manera con el tutor de su grupo de tra

spondientes a la temtica dada.

da en el entorno de conocimiento.

reten con los tems del entorno de


y esta gua, adems de la que el

los correspondientes captulos del

del correo interno, al e-mail:


go del perodo acadmico como la
colaborativo.

OBJETIVO Y JUSTIFICACIN
PROPSITOS

Lograr que el estudiante fortalezca sus competencias relacionadas con la toma de decision
simulados, para desarrollar aprendizaje autnomo, significativo y colaborativo mediante la e
Web 2.0.
COMPETENCIAS

El estudiante determina situaciones de riesgo empresarial mediante un simulador para dar so

Disea estrategias de monitoreo a problemticas empresariales por medio del programa de s

Aplica conceptos de produccin, talento humano, mercadeo, economa y finanzas con el prog

UNIDAD 2
GESTIN DE EMPRESAS NACION

CONTENIDO
SITUACIN A GESTIONAR
CONTEXTUALIZACIN DE LA EMPRESA
INVESTIGACIN DE MERCADOS
PRODUCCIN
MERCADEO
CANDIDATOS
TALENTO HUMANO

SITUACIN A GESTIONAR

Para dar solucin a la problemtica desarrollada en el simulador 1, el seor Armando M


sabiamente el grupo de gerentes le recomend. Sin embargo, ha decidido incursionar e
Por lo tanto, se dirigi al banco, se comunic con el gerente de la sucursal para revisar
de:
-Talento humano
-Mercadeo
-Produccin

El gerente de la sucursal, al ver la seriedad de Armando en el tema, su experiencia y el


resultados esperados en un ao.

MISIN DEL GRUPO DE GERENTES: Los estudiantes del grupo de trabajo colaborativ
inversin de acuerdo con el presupuesto que fue aprobado al seor gerente, por lo que
el aprovechamiento de estos recursos disponibles.

El presupuesto aprobado por el


gerente de la sucursal es de:

or 1, el seor Armando Meza comprendi la necesidad de legalizar la empresa y seguir los consejos que
ha decidido incursionar en nuevos mercados a nivel nacional.
la sucursal para revisar la posibilidad de adquirir un prstamo y con base en ste, establecer los aspectos

ema, su experiencia y el grupo asesor, consider aprobar el prstamo pero con la condicin de lograr los

po de trabajo colaborativo en la continuacin de la asuncin de roles, decidirn la priorizacin de la


eor gerente, por lo que debatirn desde su rea respectiva las mejores decisiones con el fin de maximizar

$ 70,000,000

zar la empresa y seguir los consejos que


y con base en ste, establecer los aspectos

stamo pero con la condicin de lograr los

e roles, decidirn la priorizacin de la


s mejores decisiones con el fin de maximizar

CONTEXTUALIZACIN DE LA EMPRESA
Indique el nombre que decidieron para la empresa:
La empresa se encuentra ubicada en el municipio:
Indiquen la cantidad TOTAL de habitantes del municipio:
Poblacin econmicamente activa
Cantidad de hombres econmicamente activos
Cantidad de mujeres econmicamente activas
Determine la tasa de desempleo del municipio:
Determine el porcentaje del mercado que espera atender:
La cantidad de hombres del municipio que estara dispuesta a adquirir su
producto sera:
La cantidad de mujeres del municipio que estara dispuesta a adquirir su
producto sera:
De acuerdo con el dato anterior, determine el porcentaje de mercado que
espera alcanzar:
(Recuerde tener en cuenta esta informacin para la investigacin de mercados)

La cantidad de hombres que esperamos realmente adquieran su producto


sera:
La cantidad de mujeres que esperamos realmente adquieran su producto
sera:
Por lo tanto, para lograr abarcar el porcentaje de mercado propuesto, la
produccin mensual debera ser de:

LA EMPRESA

sa:

o:

unicipio:

a atender:

Muebles Bogot
Bogot
7,776,845
5,226,040
2,187,645
3,038,395

11%
10%

a dispuesta a adquirir su

194,700

a dispuesta a adquirir su

270,417

orcentaje de mercado que

20%

de mercados)

nte adquieran su producto

38,940

te adquieran su producto

54,083

e mercado propuesto, la

3,245

INVESTIGACIN DE MERCADOS
Se ha realizado una investigacin de mercados en la cual se aplic una
encuesta a hombres y mujeres mayores de edad, que trabajan en el municipio
y se encontr la siguiente informacin:

Cantidad de encuestados:
HOMBRES
HOMBRES PREFIEREN COLOR
RANGO DE EDAD NEGRO
CAF
23
18 - 28
19
28 - 38
27
38 - 48
21
48 - 58
58 - 68
24.7
114
TOTAL

RANGO
18 - 28
28 - 38
38 - 48
48 - 58
58 - 68
TOTAL

190

15
19
11
17
13.3
76

HOMBRES PRECIO QUE PAGA POR SUS MUEBLES


DE EDAD 400 - 800
800 - 1,200 1,200 - 1,600
25
11
2
21
13
4
15
15
4
10
13
10
4
11
13
74
65
32

HOMBRES FRECUENCIA DE COMPRA


RANGO DE EDAD C/ 3 AOS
C/ 6 AOS
C/ 9 AOS
2
10
18 - 28
4
11
28 - 38
4
11
38 - 48
4
15
48 - 58
58 - 68
4
17
17
65
TOTAL

11
10
13
15
15
65

Tenga en cuenta las fuentes:


Estado del sector muebles en Colombia
Encuesta diseo de muebles en Colombia
Anlisis cadena de abastecimiento del sector madera en Barranquilla
Generalidades del sector Muebles y madera en Colombia

al se aplic una
rabajan en el municipio

Cantidad de encuestados:
MUJERES
MUJERES PREFIEREN COLOR
RANGO DE EDAD
NEGRO
CAF
41
18 - 28
35
28 - 38
41
38 - 48
38
48 - 58
58 - 68
27
181
TOTAL

S MUEBLES
1,600 - 2,000
0
0
4
6
10
19

n Barranquilla

14
19
14
16
27
89

MUJERES PRECIO QUE PAGA POR SUS MUEBLES


RANGO DE EDAD
400 - 800
800 - 1,200
27
16
18 - 28
22
22
28 - 38
19
22
38 - 48
14
19
48 - 58
58 - 68
8
14
89
92
TOTAL

MPRA
10 AOS O MS
15
13
10
4
2
44

270

RANGO DE EDAD
18 - 28
28 - 38
38 - 48
48 - 58
58 - 68
TOTAL

MUJERES FRECUENCIA DE COMPRA


C/ 3 AOS C/ 6 AOS
5
16
8
19
11
16
11
22
11
16
46
89

HOMBRES PREFIEREN COLOR


100%
80%
60%
40%
20%
0%

28 - 38

38 - 48

48 - 58

58 -

25
20
15

AGA POR SUS MUEBLES


1,200 - 1,600 1,600 - 2,000
11
0
11
0
11
3
14
8
16
16
62
27

NCIA DE COMPRA
C/ 9 AOS

18 - 28

10 AOS O MS
14
19
11
16
14
14
16
5
22
5
76
59

400

10

800

1,2

1,6

18 - 28

28 - 38

38 - 48

48 - 58

58 - 68

HOMBRES Precio que paga por los muebles

Hombres frecuencia de com


C/ 3 AOS

C/ 6 AOS

15
10

11

2
18 - 28

11

13

11

10

28 - 38

C/ 9 AOS

10 AOS O MS
15 15

13

38 - 48

17

10
4

48 - 58

58 -

COLOR

MUJERES PREFIEREN COLOR


100%
80%
60%
40%
20%

48 - 58

0%

58 - 68

18 - 28

28 - 38

38 - 48

48 - 58

58 - 68

30
25
20
400 - 800
800 - 1,200

800 - 1,200

10

1,200 - 1,600

1,200 - 1,600

1,600 - 2,000

400 - 800

15

1,600 - 2,000

58 - 68

18 - 28

or los muebles

10 AOS O MS
15 15

48 - 58

38 - 48

48 - 58

58 - 68

MUJERES Precio que paga por los muebles

ncia de compra

28 - 38

17

Mujeres frecuencia de compra


C/ 3 MESES
17.5

15

58 - 68

15
12.5

18 - 28

17.5

7.5

10

28 - 38

C/ 6 MESES

15
10

C/ 9 MESES
20

15
12.5
12.5

ANUAL

20

15

15

10

10
5

38 - 48

48 - 58

58 - 68

OR

48 - 58

58 - 68

400 - 800
800 - 1,200
1,200 - 1,600
1,600 - 2,000

58 - 68

muebles

de compra

ANUAL

20

15

58

15
10
5

58 - 68

PRODUCCIN

Para su adecuado funcionamiento, la empresa ha decidido incrementar la produccin incursionand


monetarios se distribuyan con las dems reas.

Para el funcionamiento de la empresa se ha considerado la necesidad de establecer un local y por


adecuadas:

ALMACN
CIUDAD A

Escoja las posibles ciudades


donde se pueda establecer la
empresa

Revise las caractersticas y costos para determinar el almacn que considere ms adecuado, como
CARACTERSTICA
Tamao (m2)
Acceso a vas principales (distancia)
Seguridad
Cercana al cliente
Cercana a proveedores
COSTOS MENSUALES
CARACTERSTICA
Arriendo
Energa elctrica
Acueducto y alcantarillado
Gas
MARQUE X NICAMENTE EN EL LOCAL QUE CONSIDERE APROPIADO PARA
ESTABLECER LA FBRICA

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES

HERRAMIENTA Y EQUIPO

Para determinar la herramienta y equipo ms adecuada, marque en las casillas naranja solamente

Determine el tiempo en aos programado para amortizar la inversin en maquinaria


CARACTERSTICA
CALIDAD
Mantenimiento
Costo de repuestos
Calidad de producto terminado
Capacidad de produccin mensual
Antigedad de la mquina
CANTIDAD

ITEM

Cuchilla de vuelta

Nivel

10

Brocas

Compresor

Prensa

Caladora

Taladro

Amoladora
Serrucho

Martillos

Radiadora

Gramil

Cepilladora

Escuadra

Lijadora

Fresadora

Costo inversin por calidad


VALOR TOTAL INVERSIN
Capacidad mxima de produccin mensual por calidad
Capacidad mxima de produccin mensual total

De acuerd

MATERIA PRIMA

Para la elaboracin de los muebles, usted puede escoger la calidad con el fin de establecer el valo

ITEM
Madera de pino
Pegante Bxer
Laca barniz
Tintilla
Tela

Puntillas

Pintura

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA PARA LOS MUEBLES


CANTIDAD DE UNIDADES QUE
ESPERA PRODUCIR
MENSUALMENTE:

COSTO DE PRODUCCIN POR


UNIDAD

COSTOS TOTALES MENSUALES

100

135,503

13,550,260

roduccin incursionando a otra ciudad pero requiere la adquisicin de las maquinarias y equipo ms adecuados

tablecer un local y por lo tanto se requiere la siguiente distribucin de planta. Determine las herramientas que

CIUDAD B

Bogot

e ms adecuado, como sigue:


Bogot
1000
Muy alta
Muy alta
Alta
Muy alta

Bogot
2,000,000
1,400,000
180,000
60,000

3,640,000

19,590,000

(El prstamo es contemplado contempla el


rubro de costos mensuales por mximo 3
meses)

llas naranja solamente una X en el respectivo espacio de acuerdo con la calidad. Por ejemplo, si considera la ca

aquinaria
HERRAMIENTA A
Muy alta
5 aos
Medio
Muy alto
6,000
Nueva
HERRAMIENTA A

Marque X nicamente en el valor


que considere

80,000

48,000

100,000

150,000

120,000

100,000

250,000

150,000

120,000

80,000

200,000

8,000
7,500,000
120,000

160,000

8,000

x
338,800
338,800

mensual por calidad

mensual total

De acuerdo con la capacidad mxima de produccin, tendremos que establecer las estra

n de establecer el valor ptimo. Recuerde lo solicitado en la hoja de inicio. Los valores presentados a continuaci

La calidad A se
caracteriza por ser
ptima
Marque X nicamente en el valor que
considere

PRECIO
CALIDAD A
40,000

5,000
30,000
6,000
20,000

3,000

21,000

60,000
118,500
Proponga la cantidad de muebles que espera producir mensualmentede acuerdo con la capacidad instalada

El prstamo contempla
mximo 3 meses de
produccin

http://www.icomose.com/respuesta/como-se-hace-una-sil
construccion-y-decoraci

TOTAL INVERTIDO

uipo ms adecuados. Para tomar esta decisin, es indispensable que identifique el presupuesto para que los rec

s herramientas que considere ms

CIUDAD C

Medelln

Medelln

Cal

Cal
800
Alta
Alta
Muy alta
Alta

Medelln
1,500,000
1,200,000
150,000
40,000

750
Media
Media
Alta
Media

Cal
1,200,000
1,000,000
120,000
20,000

2,890,000

lo, si considera la calidad A para el pantgrafo, marca en el espacio naranja la X

5
HERRAMIENTA B
Alta
2 aos
Alto
Alto
4,000
2 aos
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN

HERRAMIENTA B

450
450
100
400
450
400
400
100
100
400
400

Marque X nicamente en el valor que


considere

400
400
500
200
500
5,650

100
0

stablecer las estrategias de mercadeo.

entados a continuacin son los proyectados por unidad. Incluya los elementos de oficina.

La calidad B es
relativamente buena

La calidad C es regular

Marque X nicamente en el valor


que considere

PRECIO
CALIDAD B
36,000

PRECIO
CALIDAD C
32,400

4,500

4,050

27,000

24,300

5,400

4,860

18,000
2,700

16,200

2,430

18,900

17,010

0
58,500

omo-se-hace-una-silla-de-madera-materiales-proceso-denstruccion-y-decoracion/

$ 40,786,300

presupuesto para que los recursos

Recuerde que es importante contemplar las


caractersticas, adems de los costos.

Media
Anual
Alto
Medio
3,000
5 aos
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN

HERRAMIENTA C

300,000
8,000
17,000
10,000
30,000
800,000
158,000
100,000
22,000
31,000
40,000

Corre por cuenta de la empresa


arrendadora

HERRAMIENTA C

Marque X nicamente en el valor


que considere

1,500
200,000
11,000
70,000

Marque X nicamente en el valor


que considere

VALOR TOTAL
$

40,000

4,500

27,000

5,400

20,000

2,700

18,900

Saldo para invertir:

$ 29,213,700

Generalmente la inversin en herramienta


se espera ser amortizada en 5 aos. Pero
es necesario considerar la proyeccin de
ventas para determinar si en este caso es
suficiente

CAPACIDAD DE
PRODUCCIN

VALOR TOTAL
INVERSIN ANUAL
16,000
9,600
20,000
30,000
24,000
20,000
50,000
30,000
24,000
16,000
40,000

1,600
0
24,000
32,000
1,600

40000
0
0
0
20000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
60000
118,500

135502.6

13550260

3640000

2890000

16000

9600

20000

30000

24000

20000

50000

30000

24000

16000

40000

1600

24000

32000

1600

338800

100

40,000

4500

5,000

27000

30,000

5400

6,000

20,000

2700

3,000

18900

21,000

58500

36000

32400

4500

4050

27000

24300

5400

4860

18000

16200

2700

2430

18900

17010

MERCADEO
Producto

Determine los siguientes elementos que tendr en cuenta para desarrollar el producto:

Calidad
CALIDAD A
HERRAMIENTA Y EQUIPO

CALIDAD B
100%

0%

51%
75%

94%
49%

MATERIA PRIMA
PARTICIPACIN SOBRE
LA CALIDAD DEL
PRODUCTO FINAL

Calidad del producto


final

CALIDAD A

Producto
A partir de la investigacin de mercados:
Defina el estilo de las sillas a producir

Esta

Determine las caractersticas de las sillas a


producir de acuerdo con las ventajas
competitivas del simulador anterior

La silla cuenta con una una form


ms usados en las tapiceras. La
sus motivos favoritos son las flo

Precio
Determine el porcentaje de utilidad deseado:
El costo por unidad:
Precio de venta:

El precio promedio de la competencia es:


Cada estudiante debe adjuntar mximo 3 cotizaciones de sillas en su municipio

Determinen si el producto es competitivo


respecto a los precios de la competencia.

Las sillas son de alta calidad, su

Si consideran como estrategia de promocin la disminucin de


precios, definan a continuacin el porcentaje de descuento que
esperan aplicar sin incurrir en prdidas:

Precio del producto con el


descuento:

Plaza
Determine las estrategias para ofrecer el producto:
Marque x en la(s)
que considere

Visita a domicilio
Local

Internet

Llamadas telefnicas
Costo mensual total de las estrategias de plaza
propuestas:

para desarrollar el producto:

Participacin de calidad de materia prima y herramienta


0.8

0.7136931064

0.7

CALIDAD C

0.6

0%

0.5
0.4

5%
0%

0.3
0.2
0.1

0.1111002108

0
CALIDAD A

CALIDAD B

cuenta con una una forma sus diseos fueron sencillos y romnticos, y sus muebles, aunq
dos en las tapiceras. Las cortinas de organd blanco con volantes rizados constituyen un t
ivos favoritos son las flores, los abanicos, las liras, los medallones y las hojas de acanto; y

50%
135,503

$ 203,300

$ 190,000

s son de alta calidad, sus acabados son minusiosa y rigurosamente detallados, los colores

10%

182,970

Marque el costo mensual para


cada estrategia propuesta
(solamente las escogidas)

3,000,000
50,000

3,050,000

$ 50,986,300

TOTAL INVERTIDO
(para los tres meses)

eria prima y herramienta en el producto final


0.7136931064

0.1752066828

CALIDAD B

CALIDAD C

os, y sus muebles, aunque basados en cierto grado en los estilos directorio e Imperio, res
rizados constituyen un tpico detalle Biedermeier
y las hojas de acanto; y las maderas preferidas el fresno, cerezo y el nogal nudoso.

e detallados, los colores de las sillas son al natural con una leve tintilla de laca que dan el s

Promocin
Determine las estrategias para promocionar el producto:
Marque x en la(s)
que considere

Cupones

Regalos

Sorteos

Boletines
Participacin en
ferias

Costo mensual del total de las estrategias de promocin


propuestas:

$ 50,986,300

Saldo para invertir:

HERRAMIENTA Y EQUIPO
MATERIA PRIMA
PARTICIPACIN SOBRE
LA CALIDAD DEL
PRODUCTO FINAL

los estilos directorio e Imperio, resultan ingenuos y sentimentales. Las cretonas y los rep

no, cerezo y el nogal nudoso.

n una leve tintilla de laca que dan el suave toque clasico.

Marque el costo mensual para


cada estrategia propuesta
(solamente las escogidas)

50,000
100,000
100,000

100,000

350,000

$ 19,013,700

CALIDAD A CALIDAD B CALIDAD C


100%
0%
0%
51%
75%

94%
49%

5%
0%

cretonas y los reps, fueron los materiales

CANDIDATOS

Seor estudiante, por favor escoja para cada cargo administrativo


que segn su experiencia, formacin acadmica y salario pueda resultar ms apro
CARGO:

GERENTE

NOMBRE:
EXPERIENCIA:

Edmundo Riascos
15 aos en sector manufacturas

FORMACIN
ACADMICA:

Administrador de empresas
Especialista en marketing

SALARIO
Escoja el candidato que
segn su percepcin sea
ms recomendable
(Marque X)

$ 1,800,000

CARGO:

SECRETARIA

NOMBRE:
EXPERIENCIA:

Yessica Moreno
2 aos sucursal banco
1 ao taller modistera

FORMACIN
ACADMICA:

Tcnico profesional secretariado


2 semestres contadura

SALARIO

$ 850,000

Escoja el candidato que


segn su percepcin sea
ms recomendable
(Marque X)

CARGO:

NOMBRE:
EXPERIENCIA:
FORMACIN
ACADMICA:

ASISTENTE CONTABLE

Gerardo Rugeles
1 ao firma de contadores
5 meses call center
Bachiller comercial con nfasis
en contabilidad
2 semestres tcnico profesional
en contadura
Capacitado en SIIGO y HELISA

SALARIO
Escoja el candidato que
segn su percepcin sea
ms recomendable
(Marque X)

$ 1,200,000

CARGO:

SUPERVISOR

NOMBRE:
EXPERIENCIA:

Doris Simbaqueva
3 aos almacn grandes sup.

FORMACIN
ACADMICA:

Bachiller acadmico
2 semestres vigilancia y
auditora

SALARIO

$ 1,200,000

Escoja el candidato que


segn su percepcin sea
ms recomendable
(Marque X)

go administrativo (relacionado con el proceso de decisiones) al candidato


mica y salario pueda resultar ms apropiado para los resultados esperados.
GERENTE

Jorge Mendoza
10 aos en muebles
2 aos en panadera
Ingeniero industrial

Cristina Porras
7 aos subgerente almacn
2 aos asesor bancario
Administradora de empresas

Master en administracin

$ 2,100,000

$ 1,500,000

SECRETARIA

Rosala Cavidez
5 aos hotel
3 aos hospital

Ilduara Gmez
6 aos restaurante propio
2 aos fbrica de muebles
familiar

Tcnico laboral asistente


administrativo

8 semestres administracin de
empresas

$ 1,200,000

$ 1,000,000

ASISTENTE CONTABLE

Damaris Reyes
2 aos entidad financiera
3 aos supernumeraria
Tcnico laboral en contabilidad

Herlinda Fonseca
2 aos centro comercial
1 ao centro educativo
Tcnico profesional en asistencia
administrativa
Diplomado auditora contab

$ 1,100,000

$ 950,000

SUPERVISOR

Asdrbal Nez
2 aos vigilancia privada

Fausta Polana
1 ao como supervisora de
restaurante

2 aos escolta

6 meses asistente supervisor

Bachillerato incompleto

4 trimestre vigilancia y
supervisin

Fue despedido en la empresa


anterior por mal
comportamiento
$ 1,100,000

$ 950,000

TALENTO HUMANO

Salario mnimo legal vigente

616.000

(Indique el salario mnimo actual)

Inflacin anual

1.25%

(Proyecte la inflacin anual con datos reales)

Subsidio de transporte

72.000

(Agregue el valor para este ao)

SEGURIDAD SOCIAL
CARGA PRESTACIONAL
PARAFISCALES

APORTES Y PRESTACIONES SOCIALES PAGADAS POR


LA EMPRESA
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR
CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
INTERESES CESANTIAS
SALUD
PENSIONES
RIESGOS
DOTACION
TOTAL
DEDUCCIONES AL EMPLEADO
SALUD
PENSIONES

CARGO

REMUNERACIN

GERENTE

1,800,000

SECRETARIA

1,000,000

ASISTENTE CONTABLE

1,200,000

SUPERVISOR
TALENTO HUM

$
$

950,000
616

CONDUCTOR

616

OPERARIO 1

$
$
$
$
$

616
616
616
616
616

TOTAL
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
OPERARIO 5
TOTAL
GRAN TOTAL MENSUAL SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

TOTAL GASTOS TALENTO HUMANO


(para los tres meses)

TOTAL INVERTIDO
(para los tres meses)

616.000

Teniendo en cuenta la legislacin actual para 2013, para l


parafiscales ser para cada ao as: ao 1: 25%; ao 2
adelante, el 100%

1.25%
72.000

SALARIO MNIMO
CARGA PARAFISCALES
SENA
VR. A PAGAR X
ICBF
EMPLEADO
CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR

Indique el porcentaje
respectivo

2%
3%
4%
8.33%
8.33%
4.17%
1%
8.5%
12%
5.22%
7%
27.00%
Indique el porcentaje
respectivo

4%
4%

PRESTACIONES Y
APORTES
(En pesos)

AUXILIO DE
TRANSPORTE
(En pesos)

TOTAL DEDUCIDO

TOTAL DEVENGADO

486,000 $

144,000

2,286,000

270,000 $

80,000

1,270,000

324,000 $

96,000

1,524,000

$
$

256,500 $
166 $

166 $

$
$
$
$
$

166
166
166
166
166

STRATIVOS Y OPERATIVOS

STOS TALENTO HUMANO


meses)

$
$
$
$
$

- $
72 $
72 $
$
72 $
72 $
72 $
72 $
72 $
$
$

76,000
49

$
$

1,206,500
782

49 $
396,099 $
49 $
49 $
49 $
49 $
49 $
246 $
396,345 $

782
6,288,065
782
782
782
782
782
3,912
6,291,976

$ 18,875,929

$ 69,862,229

Saldo para invertir:

tual para 2013, para las empresas nuevas la carga de


as: ao 1: 25%; ao 2: 50%; ao 3: 75% y ao 4 en
adelante, el 100%

AO 1
$ 616
25%
$
$

3.08 $
4.62 $

AO 2
$ 624
50%
6.24 $
9.36 $

6.16 $

12.47 $

TOTAL CANCELADO

1,656,000

920,000

1,104,000

AO 3
$ 631
75%
9.47 $
14.21 $

AO 4
$ 639
100%
12.79 $
19.18 $

AO 5
$ 647
100%
12.95
19.42

18.94 $

25.58 $

25.90

$
$

874,000
567

$
$
$
$
$
$
$
$
$

567
4,555,133
567
567
567
567
567
2,834
4,557,967

para invertir:

$ 137,771

CARGO
GERENTE

REMUNERACI PRESTACIONE
N
S Y APORTES
(En pesos)

SECRETARIA

$ 1,800,000 $
$ 1,000,000 $

486,000
270,000

ASISTENTE CONTABLE

$ 1,200,000 $

324,000

256,500

SUPERVISOR

950,000 $

TALENTO HUM
CONDUCTOR

$
$

616 $
616 $

166
166

$
$
$
$
$

616
616
616
616
616

166
166
166
166
166

TOTAL
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
OPERARIO 5

$
$
$
$
$

TOTAL
GRAN TOTAL MENSUAL SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

AUXILIO DE
TRANSPORTE
(En pesos)

TOTAL
DEDUCIDO

TOTAL
DEVENGADO

TOTAL
CANCELADO

$
$

$
$

144,000 $ 2,286,000 $ 1,656,000


80,000 $ 1,270,000 $
920,000

96,000 $ 1,524,000 $ 1,104,000

76,000 $ 1,206,500 $

874,000

$
$
$
$
$
$
$

PERATIVOS

72 $
72 $
72
72
72
72
72

$
$
$
$
$
$
$
$

49 $
49 $
396,099
49
49
49
49
49
246
396,345

$
$
$
$
$
$

782 $
782 $
###
782
782
782
782
782
3,912
###

$
$
$
$
$
$

567
567
###
567
567
567
567
567
2,834
###

Muebles Bogot
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Activo corriente:
Caja y bancos
Deudores
Diferido
Inventarios
Total activo corriente
Activo no corriente:
Oficinas
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo corriente:
Otras cuentas por pagar:
Total pasivo corriente:
Pasivos no corrientes:
Otros pasivos:
Total pasivos:
PATRIMONIO
Aportes sociales:
Total patrimonio:
Total pasivo y patrimonio:

es Bogot

CE GENERAL

$
$

70,000.000
70,000.000

30,000.000