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FORMATO 3.

17 :

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPRO

EJERCICIO O PERODO:

2015

RUC:

20448266151

RAZN SOCIAL:

JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL

DOMICILIO:

0
Saldos Inciales al:

Cod. De la Cta.

Nombre de la Cuenta Contable

1 de enero de 2015
Deudor

Acreedor

001

101 Caja

4,719.03

0.00

002

107 Fondos sujetos a restriccin

0.00

0.00

003

121 Facturas, boletas y otros comproban

0.00

0.00

004

201 Mercaderas manufacturadas

0.00

0.00

005

333 Maquinarias y equipos de explotaci

20,354.24

0.00

006

335 Muebles y enseres

7,245.00

0.00

007

336 Equipos diversos

4,840.00

0.00

008

391 Depreciacin acumulada

0.00

301.88

009

421 Facturas, boletas y otros comproban

0.00

0.00

010

424 Honorarios por pagar

0.00

0.00

011

469 Otras cuentas por pagar diversas

0.00

0.00

012

501 Capital social

0.00

17,085.00

013

522 Capitalizaciones en trmite

0.00

15,000.00

014

591 Utilidades no distribuidas

0.00

5,663.36

015

592 Prdidas acumuladas

0.00

-444.50

016

601 Mercaderas

0.00

0.00

017

632 Asesora y consultora

0.00

0.00

018

639 Otros servicios prestados por tercer

0.00

0.00

019

656 Suministros

0.00

0.00

020

659 Otros gastos de gestin

0.00

0.00

021

681 Depreciacin

0.00

0.00

022

694 Servicios

0.00

0.00

023

701 Mercaderas

0.00

0.00

024

759 Otros ingresos de gestin

0.00

0.00

025

791 Cargas imputables a cuentas de cos

0.00

0.00

026

881 Impuesto a la renta - corriente

0.00

0.00

027

943 Gastos de Servicios Prestados Por

0.00

0.00

028

945 Otros Gastos de Gestin

0.00

0.00

029

948 Valuacin y Deterioro de Activos y P

030

4011 Impuesto general a las ventas

031

4017 Impuesto a la renta

0.00

0.00

2,605.62

0.00

0.00

2,158.15

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

39,763.88

39,763.88

SUMAS

891 RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

TOTALES

39,763.88

39,763.88

OS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN

AS GENERALES EIRL

Movimientos del Periodo


Debe

Sumas del Mayor

Haber

Debe

Saldos Finales del Periodo

Haber

Deudor

Acreedor

143,650.59

90,695.30

148,369.62

90,695.30

57,674.32

0.00

9,177.35

9,177.35

9,177.35

9,177.35

0.00

0.00

154,979.60

152,827.94

154,979.60

152,827.94

2,151.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,354.24

0.00

20,354.24

0.00

0.00

0.00

7,245.00

0.00

7,245.00

0.00

0.00

0.00

4,840.00

0.00

4,840.00

0.00

0.00

2,035.42

0.00

2,337.30

0.00

2,337.30

16,085.55

16,085.55

16,085.55

16,085.55

0.00

0.00

67,500.00

67,500.00

67,500.00

67,500.00

0.00

0.00

0.00

542.00

0.00

542.00

0.00

542.00

0.00

0.00

0.00

17,085.00

0.00

17,085.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

5,663.36

0.00

5,663.36

0.00

0.00

0.00

-444.50

444.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,563.56

0.00

67,563.56

0.00

67,563.56

0.00

1,486.44

0.00

1,486.44

0.00

1,486.44

0.00

11,719.19

0.00

11,719.19

0.00

11,719.19

0.00

363.37

0.00

363.37

0.00

363.37

0.00

2,035.42

0.00

2,035.42

0.00

2,035.42

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

135,118.90

0.00

135,118.90

0.00

135,118.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,167.99

0.00

83,167.99

0.00

83,167.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69,050.00

40,000.00

69,050.00

40,000.00

29,050.00

0.00

12,082.57

0.00

12,082.57

0.00

12,082.57

0.00

2,035.42

0.00

2,035.42

0.00

2,035.42

0.00

17,255.08

19,860.70

19,860.70

19,860.70

0.00

0.00

2,027.00

0.00

2,027.00

2,158.15

0.00

131.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

617,011.16

617,011.16

656,775.04

656,775.04

259,045.71

259,045.71

617,011.16

617,011.16

656,775.04

656,775.04

259,045.71

259,045.71

Asientos Posteriores al Balance


Deudor

Acreedor

Saldos Finales al:


31 de diciembre de 2015
Deudor

Transferencias

Acreedor

Debe

Haber

0.00

0.00

57,674.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,151.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,354.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,337.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,663.36

0.00

0.00

0.00

0.00

444.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,563.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,486.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,719.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

363.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,035.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

135,118.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,167.99

83,167.99

0.00

15,585.27

0.00

15,585.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,050.00

0.00

0.00

29,050.00

0.00

0.00

12,082.57

0.00

0.00

12,082.57

0.00

0.00

2,035.42

0.00

0.00

2,035.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,585.27

0.00

15,716.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,585.27

15,585.27

274,630.98

274,630.98

83,167.99

83,167.99

15,585.27

15,585.27

274,630.98

274,630.98

83,167.99

83,167.99

Distribucion
Inventario
Activo

Resultado por Nat.

Pas. Y Patri.

Perdida

Resultado por Fun.

Ganancia

Perdida

Ganancia

57,674.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,151.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,354.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,337.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,663.36

0.00

0.00

0.00

0.00

444.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,563.56

0.00

0.00

0.00

1,486.44

0.00

0.00

0.00

11,719.19

0.00

0.00

0.00

363.37

0.00

0.00

0.00

2,035.42

0.00
0.00

135,118.90

0.00
0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

135,118.90

0.00

0.00

0.00

0.00

15,585.27

0.00

0.00

29,050.00

0.00

0.00

12,082.57

0.00

0.00

2,035.42

0.00

0.00

15,585.27

0.00

0.00

0.00

0.00

15,716.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92,709.72

56,344.08

98,753.27

135,118.90

98,753.27

135,118.90

0.00

36,365.64

36,365.64

0.00

36,365.64

0.00

0.00

0.00

92,709.72

92,709.72

135,118.90

135,118.90

135,118.90
0.00

135,118.90

FORMATO 5.1:

"LIBRO DIARIO"

PERODO:

2015

RUC:

20448266151

RAZN SOCIAL:

JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL

DOMICILIO:

Jan-2015

Referencia de la Op

Jan-2015
Jan-2015
Jan-2015
Jan-2015

N Correlativo
del Asiento o
Cod. Unico de la
Operacin

Fecha de la
Operacin

Codigo del Libro


o Reg.

Glosa o Descripcion de la Operacin

Jan-2015

(Tabla 8)

Jan-2015

Jan-2015
Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

001

1/1/2015

Inicio y/o Reinicio de Actividades

Jan-2015

012

1/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Jan-2015

012

1/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Jan-2015

000

12/30/1899

Jan-2015

028

1/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Jan-2015

028

1/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Jan-2015

028

1/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Jan-2015

028

1/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Jan-2015

000

12/30/1899

Jan-2015

029

1/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Jan-2015

029

1/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Jan-2015

029

1/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Feb-2015

034

2/28/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Feb-2015

034

2/28/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Feb-2015

034

2/28/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Feb-2015

000

12/30/1899

Feb-2015

043

2/28/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Feb-2015

043

2/28/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Feb-2015

043

2/28/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Feb-2015

043

2/28/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Feb-2015

000

12/30/1899

Feb-2015

060

2/28/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Feb-2015

060

2/28/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Feb-2015

060

2/28/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Feb-2015

060

2/28/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Feb-2015

000

12/30/1899

Feb-2015

061

2/28/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Feb-2015

061

2/28/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Feb-2015

061

2/28/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Feb-2015

061

2/28/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Mar-2015

000

12/30/1899

Mar-2015

092

3/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Mar-2015

092

3/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Mar-2015

092

3/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Mar-2015

092

3/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Mar-2015

000

12/30/1899

Mar-2015

093

3/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Mar-2015

093

3/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Mar-2015

093

3/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Mar-2015

093

3/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Apr-2015

108

4/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Apr-2015

108

4/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Apr-2015

108

4/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Apr-2015

108

4/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Apr-2015

108

4/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

May-2015

000

12/30/1899

May-2015

157

5/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

May-2015

157

5/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

May-2015

157

5/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

May-2015

157

5/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Jun-2015

000

12/30/1899

Jun-2015

162

6/30/2015

7
0

1A
0

0
Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jun-2015

162

6/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jun-2015

162

6/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jun-2015

162

6/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jun-2015

162

6/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jun-2015

000

12/30/1899

Jun-2015

170

6/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Jun-2015

170

6/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Jun-2015

170

6/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Jun-2015

170

6/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Jul-2015

000

12/30/1899

Jul-2015

193

7/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jul-2015

193

7/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jul-2015

193

7/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jul-2015

193

7/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jul-2015

193

7/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Jul-2015

195

7/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Jul-2015

195

7/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Jul-2015

195

7/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Jul-2015

195

7/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Jul-2015

000

12/30/1899

Jul-2015

196

7/31/2015

Destino de las Compras

8A

Jul-2015

197

7/31/2015

Destino de las Compras

8A

Jul-2015

202

7/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Jul-2015

202

7/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Jul-2015

202

7/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Jul-2015

202

7/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Jul-2015

000

12/30/1899

Jul-2015

203

7/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Jul-2015

203

7/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Jul-2015

203

7/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Jul-2015

203

7/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Jul-2015

000

12/30/1899

Jul-2015

219

7/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Jul-2015

219

7/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Jul-2015

219

7/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Jul-2015

219

7/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Jul-2015

000

12/30/1899

Jul-2015

220

7/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Jul-2015

220

7/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Jul-2015

220

7/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Jul-2015

220

7/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Aug-2015

000

12/30/1899

Aug-2015

227

8/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Aug-2015

227

8/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Aug-2015

227

8/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

1
0

Aug-2015

227

8/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Aug-2015

227

8/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Aug-2015

229

8/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Aug-2015

229

8/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Aug-2015

229

8/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Aug-2015

229

8/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Aug-2015

229

8/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Aug-2015

229

8/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Aug-2015

229

8/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Aug-2015

000

12/30/1899

Aug-2015

230

8/31/2015

Destino de las Compras

8A

Aug-2015

230

8/31/2015

Destino de las Compras

8A

Aug-2015

230

8/31/2015

Destino de las Compras

8A

Aug-2015

000

12/30/1899

Aug-2015

235

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Aug-2015

235

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Aug-2015

235

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Aug-2015

235

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Aug-2015

235

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Aug-2015

235

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Aug-2015

000

12/30/1899

Aug-2015

236

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Aug-2015

236

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Aug-2015

236

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Aug-2015

236

8/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Aug-2015

253

8/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

258

9/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Sep-2015

258

9/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Sep-2015

258

9/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Sep-2015

258

9/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Sep-2015

258

9/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

260

9/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

261

9/30/2015

7a
0

0
Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

261

9/30/2015

Destino de las Compras

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

262

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

262

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

262

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

262

9/30/2015

Destino de las Compras

8A

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

267

9/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Sep-2015

267

9/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Sep-2015

267

9/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Sep-2015

267

9/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

268

9/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Sep-2015

268

9/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Sep-2015

268

9/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Sep-2015

268

9/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

276

9/30/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Sep-2015

276

9/30/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Sep-2015

276

9/30/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Sep-2015

276

9/30/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

284

9/30/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Sep-2015

284

9/30/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Sep-2015

284

9/30/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Sep-2015

284

9/30/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Sep-2015

000

12/30/1899

Sep-2015

285

9/30/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Sep-2015

285

9/30/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Sep-2015

285

9/30/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Sep-2015

285

9/30/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Oct-2015

000

12/30/1899

Oct-2015

290

10/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Oct-2015

290

10/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Oct-2015

290

10/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

8A
0

Oct-2015

290

10/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Oct-2015

290

10/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Oct-2015

292

10/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Oct-2015

292

10/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Oct-2015

292

10/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Oct-2015

292

10/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Oct-2015

292

10/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Oct-2015

292

10/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Oct-2015

292

10/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Oct-2015

292

10/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Oct-2015

293

10/31/2015

Destino de las Compras

8A

Oct-2015

293

10/31/2015

Destino de las Compras

8A

Oct-2015

294

10/31/2015

Destino de las Compras

8A

Oct-2015

000

12/30/1899

Oct-2015

299

10/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Oct-2015

299

10/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Oct-2015

299

10/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Oct-2015

299

10/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Oct-2015

300

10/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Oct-2015

300

10/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Oct-2015

300

10/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Oct-2015

000

12/30/1899

Oct-2015

308

10/31/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Oct-2015

308

10/31/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Oct-2015

308

10/31/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Oct-2015

000

12/30/1899

Oct-2015

316

10/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Oct-2015

316

10/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Oct-2015

316

10/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Oct-2015

316

10/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Oct-2015

000

12/30/1899

Oct-2015

317

10/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Oct-2015

317

10/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Oct-2015

317

10/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Oct-2015

317

10/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Nov-2015

000

12/30/1899

Nov-2015

322

11/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Nov-2015

322

11/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Nov-2015

322

11/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Nov-2015

322

11/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Nov-2015

322

11/30/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

7
0

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

324

11/30/2015

Centralizacion del registro de Compras

Nov-2015

325

11/30/2015

Destino de las Compras

8A

Nov-2015

325

11/30/2015

Destino de las Compras

8A

Nov-2015

000

12/30/1899

Nov-2015

330

11/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Nov-2015

330

11/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Nov-2015

330

11/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Nov-2015

330

11/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Nov-2015

000

12/30/1899

Nov-2015

331

11/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Nov-2015

331

11/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Nov-2015

331

11/30/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

Nov-2015

000

12/30/1899

Nov-2015

339

11/30/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Nov-2015

339

11/30/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Nov-2015

339

11/30/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Nov-2015

339

11/30/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

353

12/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Dec-2015

353

12/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Dec-2015

353

12/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Dec-2015

353

12/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Dec-2015

353

12/31/2015

Centralizacion del Reg. De Ventas

14

Dec-2015

355

12/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Dec-2015

355

12/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Dec-2015

355

12/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Dec-2015

355

12/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Dec-2015

355

12/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Dec-2015

355

12/31/2015

Centralizacion del registro de Compras

Dec-2015

356

12/31/2015

Destino de las Compras

8A

Dec-2015

357

12/31/2015

Destino de las Compras

8A

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

362

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Dec-2015

362

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Dec-2015

362

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Dec-2015

362

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Ingresos

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

363

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Dec-2015

363

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

1
0

1A
0

1
0

Dec-2015

363

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Dec-2015

363

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

1A

Dec-2015

363

12/31/2015

Centralizacion del Libro Caja - Egresos

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

371

12/31/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Dec-2015

371

12/31/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

1d

Dec-2015

371

12/31/2015

Centraliz. Libro Bco. Detracciones - Ingresos

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

379

12/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Dec-2015

379

12/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Dec-2015

379

12/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Dec-2015

379

12/31/2015

Provision de Depreciacion de Act. Fijos

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

380

12/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Dec-2015

380

12/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Dec-2015

380

12/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Dec-2015

380

12/31/2015

Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos

7a

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

381

12/31/2015

Provision de Recibos por honorarios

Dec-2015

381

12/31/2015

Provision de Recibos por honorarios

Dec-2015

381

12/31/2015

Provision de Recibos por honorarios

Dec-2015

381

12/31/2015

Provision de Recibos por honorarios

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

382

12/31/2015

Provision de Recibos por honorarios

Dec-2015

382

12/31/2015

Provision de Recibos por honorarios

Dec-2015

382

12/31/2015

Provision de Recibos por honorarios

Dec-2015

382

12/31/2015

Provision de Recibos por honorarios

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

389

12/31/2015

Dec-2015

389

12/31/2015

Dec-2015

389

12/31/2015

Dec-2015

389

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

1A
0

1d
0

4
0

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

390

12/31/2015

Dec-2015

390

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

391

12/31/2015

Dec-2015

391

12/31/2015

Dec-2015

391

12/31/2015

Dec-2015

391

12/31/2015

Dec-2015

391

12/31/2015

Dec-2015

391

12/31/2015

Dec-2015

391

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

392

12/31/2015

Dec-2015

392

12/31/2015

Dec-2015

392

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

393

12/31/2015

Dec-2015

393

12/31/2015

Dec-2015

393

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

394

12/31/2015

Dec-2015

394

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

395

12/31/2015

Dec-2015

395

12/31/2015

Dec-2015

395

12/31/2015

Dec-2015

395

12/31/2015

Dec-2015

395

12/31/2015

Dec-2015

395

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

396

12/31/2015

Dec-2015

396

12/31/2015

Dec-2015

398

12/31/2015

Dec-2015

398

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

399

12/31/2015

Dec-2015

399

12/31/2015

Dec-2015

399

12/31/2015

Dec-2015
Dec-2015

Dec-2015

399

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

401

12/31/2015

Dec-2015

401

12/31/2015

Dec-2015

404

12/31/2015

Dec-2015

404

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

405

12/31/2015

Dec-2015

405

12/31/2015

Dec-2015

405

12/31/2015

Dec-2015

405

12/31/2015

Dec-2015

405

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

406

12/31/2015

Dec-2015

406

12/31/2015

Dec-2015

406

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

407

12/31/2015

Dec-2015

407

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

408

12/31/2015

Dec-2015

408

12/31/2015

Dec-2015

000

12/30/1899

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015

409

12/31/2015

Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015

Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015

Referencia de la Operacin

N Correlativo

N del Doc.
Sustentatorio

Cuenta Contable Asociada a la Operacin

Codigo

Denominacion

1/1/2015

101

Caja
1011 Caja Moneda Nacional

4011

Impuesto general a las ventas


4011 Impuesto general a las ventas

333

Maquinarias y equipos de explotacin


3331 Maquinarias y equipos de explotacin

334

Equipo de transporte
3341 Vehculos motorizados

335

Muebles y enseres
3351 Muebles

336

Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo

391

Depreciacin acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo

4017

Impuesto a la renta
40171 Renta de Tercera Categora

421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


4212 Emitidas

501

Capital social
5011 Acciones

522

Capitalizaciones en trmite
5221 Aportes

591

Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas

592

Prdidas acumuladas

421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

101

Caja

681

Depreciacin

1/31/2015
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391

Depreciacin acumulada

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo


1/31/2015
948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9481 Depreciacin

791
4011

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia

701

Mercaderas
2/28/2015

101

Caja
1011 Caja Moneda Nacional

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza
2/28/2015

681

Depreciacin
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost

391

Depreciacin acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
2/28/2015

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9481 Depreciacin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
3/31/2015

681

Depreciacin
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost

391

Depreciacin acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
3/31/2015

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9481 Depreciacin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

4017

Impuesto a la renta
401712 Pagos a Cuenta

451

Prstamos de instituciones financieras y otras entidades

101

Caja
1011 Caja Moneda Nacional
5/31/2015

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9481 Depreciacin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
6/30/2015

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

1213 En cobranza
4011

Impuesto general a las ventas


40111 IGV - Cuenta propia

701

Mercaderas
6/30/2015

101

Caja
1011 Caja Moneda Nacional

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza
7/31/2015

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza

4011

Impuesto general a las ventas


40111 IGV - Cuenta propia

701

Mercaderas

656

Suministros
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderas

421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


4212 Emitidas
7/31/2015

945

Otros Gastos de Gestin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

101

Caja
1011 Caja Moneda Nacional

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza
7/31/2015

421
4017
101

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


Impuesto a la renta
Caja
1011 Caja Moneda Nacional
7/31/2015

681

Depreciacin
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost

391

Depreciacin acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
7/31/2015

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9481 Depreciacin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
8/31/2015

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza

4011

Impuesto general a las ventas

40111 IGV - Cuenta propia


701

Mercaderas

656

Suministros

4011

Impuesto general a las ventas


4011 Impuesto general a las ventas

469

Otras cuentas por pagar diversas


4699 Otras cuentas por pagar diversas

421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


4212 Emitidas
8/31/2015

945

Otros Gastos de Gestin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
8/31/2015

101

Caja
1011 Caja Moneda Nacional

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza

451

Prstamos de instituciones financieras y otras entidades


4511 Instituciones financieras
8/31/2015

421
4017
101

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


Impuesto a la renta
Caja
1011 Caja Moneda Nacional

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9/30/2015

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza

4011

Impuesto general a las ventas


40111 IGV - Cuenta propia

701

Mercaderas

656

Suministros

639

Otros servicios prestados por terceros

0
0
659

Otros gastos de gestin


6311 Transporte

636

Servicios bsicos
6364 Telfono

4011
421

Impuesto general a las ventas


Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
9/30/2015

201

Mercaderas manufacturadas

2011 Mercaderas manufacturadas


241

Materias primas para productos manufacturados


2411 Materias primas para productos manufacturados

943

Gastos de Servicios Prestados Por Terceros


9436 Servicios bsicos

953

Gastos de Servicios Prestados Por Terceros


9539 Otros servicios prestados por terceros

945

Otros Gastos de Gestin


9459 Otros gastos de gestin

612

Materias primas
6121 Materias primas para productos manufacturados

611

Mercaderas
6111 Mercaderas manufacturadas

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
9/30/2015

101

Caja
1011 Caja Moneda Nacional

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza
9/30/2015

421
4017
101

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


Impuesto a la renta
Caja
1011 Caja Moneda Nacional
9/30/2015
9/30/2015

107

Fondos sujetos a restriccin


1071 Fondos Sujetos a Restriccin

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza
9/30/2015

681

Depreciacin
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost

391

Depreciacin acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
9/30/2015

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9481 Depreciacin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
10/31/2015

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza

4011

Impuesto general a las ventas

40111 IGV - Cuenta propia


701

Mercaderas

659

Otros gastos de gestin


0

656

Suministros
0

632

Asesora y consultora
0

4011

Impuesto general a las ventas

421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

943

Gastos de Servicios Prestados Por Terceros

945

Otros Gastos de Gestin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

101

Caja

10/31/2015
1011 Caja Moneda Nacional
121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza

421
4017

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


Impuesto a la renta

101

Caja

107

Fondos sujetos a restriccin

10/31/2015
1071 Fondos Sujetos a Restriccin
121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

681

Depreciacin

10/31/2015
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391

Depreciacin acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
10/31/2015

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9481 Depreciacin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
11/30/2015

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza

4011

Impuesto general a las ventas


40111 IGV - Cuenta propia

701

Mercaderas

659

Otros gastos de gestin


0

656

Suministros
0

636

Servicios bsicos
6364 Telfono

4011

Impuesto general a las ventas


4011 Impuesto general a las ventas

469

Otras cuentas por pagar diversas


4699 Otras cuentas por pagar diversas

421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

945

Otros Gastos de Gestin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

101

Caja

11/30/2015
1011 Caja Moneda Nacional
121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza
11/30/2015

421
4017
101

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


Impuesto a la renta
Caja
11/30/2015

107

Fondos sujetos a restriccin


1071 Fondos Sujetos a Restriccin

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza
12/31/2015

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza

4011

Impuesto general a las ventas


40111 IGV - Cuenta propia

701

Mercaderas

656

Suministros

4011

Impuesto general a las ventas


4011 Impuesto general a las ventas

469

Otras cuentas por pagar diversas


4699 Otras cuentas por pagar diversas

421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

945

Otros Gastos de Gestin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

101

Caja

12/31/2015
1011 Caja Moneda Nacional
121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


1213 En cobranza
12/31/2015

421
4017

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar


Impuesto a la renta

4011

Impuesto general a las ventas


0

101

Caja
12/31/2015

107

Fondos sujetos a restriccin


1071 Fondos Sujetos a Restriccin

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar


12/31/2015

681

Depreciacin
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost

391

Depreciacin acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
###

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones


9481 Depreciacin

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
###

632

Asesora y consultora
6322 Legal y tributaria

424

Honorarios por pagar


4241 Honorarios por pagar
###

943

Gastos de Servicios Prestados Por Terceros


9432 Asesora y consultora

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
12/31/2015

4017

Impuesto a la renta
40171 Renta de Tercera Categora

469

Otras cuentas por pagar diversas


4691 Subsidios gubernamentales
12/31/2015
0

424

Honorarios por pagar

101

Caja
0
0

694

Servicios

943

Gastos de Servicios Prestados Por Terceros


0

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos


0

943

Gastos de Servicios Prestados Por Terceros


0

4011

Impuesto general a las ventas


0

107

Fondos sujetos a restriccin

ASIENTOS DE CANCELACION Y DE CIERRE


12/31/2015
611

Mercaderas

691

Mercaderas
12/31/2015

791

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

942

Gastos de Personal, Directores y Gerentes

943

Gastos de Servicios Prestados Por Terceros

944

Gastos Por Tributos

945

Otros Gastos de Gestin

948

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones

977

Gastos Financieros
12/31/2015

701

Mercaderas

611

Mercaderas

801

Margen comercial
12/31/2015

801

Margen comercial

601

Mercaderas

609

Costos vinculados con las compras


12/31/2015

801

Margen comercial

821

Valor agregado
12/31/2015

821

Valor agregado

631

Transporte, correos y gastos de viaje

632

Asesora y consultora

636

Servicios bsicos

639

Otros servicios prestados por terceros


0
12/31/2015

821

Valor agregado

831

Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin

831

Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin

841

Resultado de explotacin
12/31/2015

841

Resultado de explotacin

659

Otros gastos de gestin

656

Suministros

681

Depreciacin
12/31/2015

841

Resultado de explotacin

851

Resultado antes de participaciones e impuestos

851

Resultado antes de participaciones e impuestos

891

Utilidad

881

Impuesto a la renta - corriente

882

Impuesto a la renta - diferido

371

Impuesto a la renta diferido

12/31/2015

4017
491

Impuesto a la renta
Impuesto a la renta diferido
12/31/2015

891

Utilidad

881

Impuesto a la renta - corriente

882

Impuesto a la renta - diferido


12/31/2015

891

Utilidad

591

Utilidades no distribuidas
12/31/2015

591

Utilidades no distribuidas

582

Legal
12/31/2015

391

Depreciacin acumulada

469

Otras cuentas por pagar diversas

451

Prstamos de instituciones financieras y otras entidades

455

Costos de financiacin por pagar

4018

Otros impuestos y contraprestaciones

501

Capital social

522

Capitalizaciones en trmite

591

Utilidades no distribuidas

891

Utilidad

101

Caja

121

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

333

Maquinarias y equipos de explotacin

334

Equipo de transporte

335

Muebles y enseres

336

Equipos diversos

373

Intereses diferidos

SALDO FINAL DEL IMPUESTO A LA RENTA


881

Impuesto a la renta - corriente


0

Renta anual determinado


4017

Impuesto a la renta
401712 Pagos a Cuenta
Pagos a cuenta del ejercicio

4017

Impuesto a la renta
401713 Saldo a Favor Ejercicio Anterior
Credito no utiliado en el ejercicio

Saldo por Regularizar


TOTALES IGUALES

Movimiento

Debe

Haber

S/.

S/.
4,719.03

0.00

0.00

0.00

2,605.62

0.00

0.00

0.00

de explotacin

20,354.24

0.00

de explotacin

0.00

0.00

0.00

0.00

ento de informacin (de cmputo

y equipo - Costo

s comprobantes por pagar

s comprobantes por pagar

bles, maquinaria y equipo - Cost

0.00

0.00

7,245.00

0.00

0.00

0.00

4,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

301.88

0.00

0.00

0.00

2,158.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,085.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

5,663.36

0.00

0.00

0.00

-444.50

421.00

0.00

0.00

421.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

y equipo - Costo

e Activos y Provisiones

entas de costos y gastos

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

1,497.01

0.00

0.00

0.00

8,316.75

9,813.76

0.00

0.00

0.00

0.00

9,813.76

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

169.62

entas de costos y gastos

0.00

0.00

169.62

0.00

s comprobantes por cobrar

bles, maquinaria y equipo - Cost

y equipo - Costo

e Activos y Provisiones

bles, maquinaria y equipo - Cost

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

169.62

entas de costos y gastos

0.00

0.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

169.62

entas de costos y gastos

0.00

0.00

24,781.70

0.00

y equipo - Costo

e Activos y Provisiones

nes financieras y otras entidades

e Activos y Provisiones

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por cobrar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,781.70

24,781.70

0.00

0.00

0.00

0.00

24,781.70

0.00

0.00

7,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,121.19

0.00

0.00

0.00

6,228.81

370.08

0.00

as compras de mercaderas

0.00

0.00

s comprobantes por pagar

0.00

436.70

0.00

0.00

0.00

0.00

370.08

0.00

entas de costos y gastos

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por pagar

bles, maquinaria y equipo - Cost

0.00

370.08

7,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,350.00

0.00

0.00

436.70

0.00

372.00

0.00

0.00

808.70

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

169.62

entas de costos y gastos

0.00

0.00

9,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,429.32

y equipo - Costo

e Activos y Provisiones

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por pagar

0.00

0.00

0.00

7,940.68

1,240.68

0.00

223.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,464.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,240.68

0.00

entas de costos y gastos

0.00

1,240.68

entas de costos y gastos

0.00

0.00

9,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,464.00

0.00

93.00

0.00

0.00

1,557.00

0.00

0.00

169.62

0.00

12,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,894.58

0.00

0.00

0.00

10,525.42

2,073.73

0.00

s comprobantes por cobrar

nes financieras y otras entidades

s comprobantes por pagar

e Activos y Provisiones

s comprobantes por cobrar

os por terceros

s comprobantes por pagar

0.00

0.00

1,486.44

0.00

0.00

0.00

47.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

648.46

0.00

0.00

4,255.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oductos manufacturados

oductos manufacturados

stados Por Terceros

stados Por Terceros

os por terceros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,486.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

3,607.44

entas de costos y gastos

0.00

0.00

11,018.40

0.00

oductos manufacturados

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por pagar

s comprobantes por cobrar

bles, maquinaria y equipo - Cost

0.00

0.00

0.00

11,018.40

0.00

0.00

2,279.00

0.00

119.00

0.00

0.00

2,398.00

0.00

0.00

1,116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,116.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

169.62

entas de costos y gastos

0.00

0.00

12,312.36

0.00

0.00

0.00

0.00

1,878.16

y equipo - Costo

e Activos y Provisiones

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por pagar

0.00

0.00

0.00

10,434.20

36.44

0.00

0.00

0.00

3,342.63

0.00

0.00

0.00

63.56

0.00

0.00

0.00

619.67

0.00

0.00

4,062.30

63.56

0.00

3,379.07

0.00

0.00

3,442.63

10,924.16

0.00

0.00

0.00

s comprobantes por cobrar

0.00

10,924.16

0.00

0.00

s comprobantes por pagar

4,062.30

0.00

158.00

0.00

0.00

4,220.30

2,601.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2,601.87

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

169.62

entas de costos y gastos

0.00

0.00

31,421.97

0.00

stados Por Terceros

entas de costos y gastos

s comprobantes por cobrar

bles, maquinaria y equipo - Cost

y equipo - Costo

e Activos y Provisiones

s comprobantes por cobrar

0.00

0.00

0.00

4,793.18

0.00

0.00

0.00

26,628.79

279.66

0.00

0.00

0.00

2,143.26

0.00

0.00

0.00

s comprobantes por pagar

entas de costos y gastos

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por pagar

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por pagar

entas de costos y gastos

s comprobantes por cobrar

s comprobantes por pagar

0.00

0.00

0.00

0.00

436.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,859.05

2,422.92

0.00

0.00

2,422.92

27,651.33

0.00

0.00

0.00

0.00

27,651.33

0.00

0.00

2,509.05

0.00

157.00

0.00

0.00

2,666.05

2,474.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2,474.62

0.00

0.00

42,668.67

0.00

0.00

0.00

0.00

6,508.78

0.00

0.00

0.00

36,159.89

2,548.81

0.00

458.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,007.60

2,548.81

0.00

0.00

2,548.81

37,900.10

0.00

0.00

0.00

0.00

37,900.10

0.00

0.00

4,913.50

0.00

399.00

0.00

s comprobantes por cobrar

bles, maquinaria y equipo - Cost

5,624.75

0.00

0.00

0.00

0.00

10,937.25

1,807.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1,807.21

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

0.00

169.62

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

169.62

entas de costos y gastos

0.00

0.00

67,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,500.00

0.00

0.00

0.00

entas de costos y gastos

0.00

67,500.00

entas de costos y gastos

0.00

0.00

y equipo - Costo

e Activos y Provisiones

stados Por Terceros

stados Por Terceros

542.00
542.00

67,500.00
67,500.00

40,000.00
40,000.00

entas de costos y gastos

stados Por Terceros

0.00

entas de costos y gastos

9,177.35
9,177.35
656,775.04

656,775.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,167.99

0.00

ectores y Gerentes

0.00

0.00

stados Por Terceros

0.00

29,050.00

0.00

0.00

0.00

12,082.57

0.00

2,035.42

0.00

0.00

135,118.90

0.00

e Activos y Provisiones

0.00
0.00

135,118.90

0.00

0.00
0.00
0.00

135,118.90

135,118.90

69,050.00

astos de viaje

0.00
0.00
67,563.56
0.00

os por terceros

1,486.44
0

66,068.90

iencia bruta) de explotacin

iencia bruta) de explotacin

66,068.90
66,068.90
66,068.90
14,117.99

0.00
363.37
11,719.19

2,035.42
51,950.91

icipaciones e impuestos

icipaciones e impuestos

nes financieras y otras entidades

aprestaciones

51,950.91
51,950.91
51,950.91
15,585.27
0.00
0.00
15,585.27
0.00
15,585.27
15,585.27
0.00
36,365.64
36,365.64
0.00

2,337.30

0.00

542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,085.00

0.00

15,000.00

0.00

5,663.36

0.00

36,365.64

0.00

0.00

57,674.32

s comprobantes por cobrar

0.00

2,151.66

de explotacin

0.00

20,354.24

0.00

0.00

0.00

7,245.00

0.00

4,840.00

0.00

0.00

817,142.90

792,414.82

24,728.08
15,585.27

2,027.00

0.00

15,585.27

2,027.00

0.00

13,558.27

15,585.27

15,585.27

1
RAZON SOCIAL:

JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL

RUC N

20448266151

DOMICILIO:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

CIIU: 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de December del 2015
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
101 Caja
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
107 Fondos sujetos a restriccin
0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

57,674.32

421

2,151.66

4011

4017

469

59,825.98

ACTIVO NO CORRIENTE
333 Maquinarias y equipos de explotacin

20,354.24

335 Muebles y enseres

7,245.00

336 Equipos diversos

4,840.00

391 Depreciacin acumulada

-2,337.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

30,101.94
501
522
591
592
891

TOTAL ACTIVO

89,927.92

JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONI

GERENTE GENERAL

FINANCIERA

del 2015

VOS SOLES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Impuesto general a las ventas

Impuesto a la renta

15,716.42

Otras cuentas por pagar diversas

542.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

16,258.42

PASIVO NO CORRIENTE
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

16,258.42

PATRIMONIO
Capital social

17,085.00

Capitalizaciones en trmite

15,000.00

Utilidades no distribuidas

5,663.36

Prdidas acumuladas

-444.50

Utilidad

36,365.64
0

TOTAL PATRIMONIO

73,669.50

AL PASIVO Y PATRIMONIO

89,927.92

CPCC.

COLEGIO DE CONTADORES DE PUNO