Libro 3

FORMATO 3.
17 :
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPRO
EJERCICIO O PERODO:
2015
RUC:
20448266151
RAZN SOCIAL:
JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL
DOMICILIO:
0
Saldos Inciales al:
Cod. De la Cta.
Nombre de la Cuenta Contable
1 de enero de 2015
Deudor
Acreedor
001
101 Caja
4,719.03
0.00
002
107 Fondos sujetos a restriccin
0.00
0.00
003
121 Facturas, boletas y otros comproban
0.00
0.00
004
201 Mercaderas manufacturadas
0.00
0.00
005
333 Maquinarias y equipos de explotaci
20,354.24
0.00
006
335 Muebles y enseres
7,245.00
0.00
007
336 Equipos diversos
4,840.00
0.00
008
391 Depreciacin acumulada
0.00
301.88
009
421 Facturas, boletas y otros comproban
0.00
0.00
010
424 Honorarios por pagar
0.00
0.00
011
469 Otras cuentas por pagar diversas
0.00
0.00
012
501 Capital social
0.00
17,085.00
013
522 Capitalizaciones en trmite
0.00
15,000.00
014
591 Utilidades no distribuidas
0.00
5,663.36
015
592 Prdidas acumuladas
0.00
-444.50
016
601 Mercaderas
0.00
0.00
017
632 Asesora y consultora
0.00
0.00
018
639 Otros servicios prestados por tercer
0.00
0.00
019
656 Suministros
0.00
0.00
020
659 Otros gastos de gestin
0.00
0.00
021
681 Depreciacin
0.00
0.00
022
694 Servicios
0.00
0.00
023
701 Mercaderas
0.00
0.00
024
759 Otros ingresos de gestin
0.00
0.00
025
791 Cargas imputables a cuentas de cos
0.00
0.00
026
881 Impuesto a la renta - corriente
0.00
0.00
027
943 Gastos de Servicios Prestados Por
0.00
0.00
028
945 Otros Gastos de Gestin
0.00
0.00
029
948 Valuacin y Deterioro de Activos y P
030
4011 Impuesto general a las ventas
031
4017 Impuesto a la renta
0.00
0.00
2,605.62
0.00
0.00
2,158.15
000
0.00
0.00
000
0.00
0.00
000
0.00
0.00
39,763.88
39,763.88
SUMAS
891 RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO
TOTALES
39,763.88
39,763.88
OS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN
AS GENERALES EIRL
Movimientos del Periodo

Debe
Sumas del Mayor
Haber
Debe
Saldos Finales del Periodo
Haber
Deudor
Acreedor
143,650.59
90,695.30
148,369.62
90,695.30
57,674.32
0.00
9,177.35
9,177.35
9,177.35
9,177.35
0.00
0.00
154,979.60
152,827.94
154,979.60
152,827.94
2,151.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,354.24
0.00
20,354.24
0.00
0.00
0.00
7,245.00
0.00
7,245.00
0.00
0.00
0.00
4,840.00
0.00
4,840.00
0.00
0.00
2,035.42
0.00
2,337.30
0.00
2,337.30
16,085.55
16,085.55
16,085.55
16,085.55
0.00
0.00
67,500.00
67,500.00
67,500.00
67,500.00
0.00
0.00
0.00
542.00
0.00
542.00
0.00
542.00
0.00
0.00
0.00
17,085.00
0.00
17,085.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
5,663.36
0.00
5,663.36
0.00
0.00
0.00
-444.50
444.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,563.56
0.00
67,563.56
0.00
67,563.56
0.00
1,486.44
0.00
1,486.44
0.00
1,486.44
0.00
11,719.19
0.00
11,719.19
0.00
11,719.19
0.00
363.37
0.00
363.37
0.00
363.37
0.00
2,035.42
0.00
2,035.42
0.00
2,035.42
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
135,118.90
0.00
135,118.90
0.00
135,118.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,167.99
0.00
83,167.99
0.00
83,167.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,050.00
40,000.00
69,050.00
40,000.00
29,050.00
0.00
12,082.57
0.00
12,082.57
0.00
12,082.57
0.00
2,035.42
0.00
2,035.42
0.00
2,035.42
0.00
17,255.08
19,860.70
19,860.70
19,860.70
0.00
0.00
2,027.00
0.00
2,027.00
2,158.15
0.00
131.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
617,011.16
617,011.16
656,775.04
656,775.04
259,045.71
259,045.71
617,011.16
617,011.16
656,775.04
656,775.04
259,045.71
259,045.71
Asientos Posteriores al Balance

Deudor
Acreedor
Saldos Finales al:

31 de diciembre de 2015
Deudor
Transferencias
Acreedor
Debe
Haber
0.00
0.00
57,674.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,151.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,354.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,245.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,337.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
542.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,663.36
0.00
0.00
0.00
0.00
444.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,563.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,486.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,719.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
363.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,035.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
135,118.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,167.99
83,167.99
0.00
15,585.27
0.00
15,585.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,050.00
0.00
0.00
29,050.00
0.00
0.00
12,082.57
0.00
0.00
12,082.57
0.00
0.00
2,035.42
0.00
0.00
2,035.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,585.27
0.00
15,716.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,585.27
15,585.27
274,630.98
274,630.98
83,167.99
83,167.99
15,585.27
15,585.27
274,630.98
274,630.98
83,167.99
83,167.99
Distribucion
Inventario
Activo
Resultado por Nat.
Pas. Y Patri.
Perdida
Resultado por Fun.
Ganancia
Perdida
Ganancia
57,674.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,151.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,354.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,245.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,337.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
542.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,663.36
0.00
0.00
0.00
0.00
444.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,563.56
0.00
0.00
0.00
1,486.44
0.00
0.00
0.00
11,719.19
0.00
0.00
0.00
363.37
0.00
0.00
0.00
2,035.42
0.00
0.00
135,118.90
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
135,118.90
0.00
0.00
0.00
0.00
15,585.27
0.00
0.00
29,050.00
0.00
0.00
12,082.57
0.00
0.00
2,035.42
0.00
0.00
15,585.27
0.00
0.00
0.00
0.00
15,716.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,709.72
56,344.08
98,753.27
135,118.90
98,753.27
135,118.90
0.00
36,365.64
36,365.64
0.00
36,365.64
0.00
0.00
0.00
92,709.72
92,709.72
135,118.90
135,118.90
135,118.90
0.00
135,118.90
FORMATO 5.1:
"LIBRO DIARIO"
PERODO:
2015
RUC:
20448266151
RAZN SOCIAL:
DOMICILIO:
Jan-2015
Referencia de la Op
Jan-2015
Jan-2015
Jan-2015
Jan-2015
N Correlativo
del Asiento o
Cod. Unico de la
Operacin
Fecha de la
Operacin
Codigo del Libro

o Reg.
Glosa o Descripcion de la Operacin
Jan-2015
(Tabla 8)
Jan-2015
Jan-2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Inicio y/o Reinicio de Actividades
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
001
1/1/2015
Jan-2015
012
1/31/2015
Centralizacion del Libro Caja - Egresos
1A
Jan-2015
012
1/31/2015
1A
Jan-2015
000
12/30/1899
Jan-2015
028
1/31/2015
Provision de Depreciacion de Act. Fijos
Jan-2015
028
1/31/2015
Jan-2015
028
1/31/2015
Jan-2015
028
1/31/2015
Jan-2015
000
12/30/1899
Jan-2015
029
1/31/2015
Destino de la Prov. De Deprec. de Act. Fijos
7a
Jan-2015
029
1/31/2015
7a
Jan-2015
029
1/31/2015
7a
Feb-2015
034
2/28/2015
Centralizacion del Reg. De Ventas
14
Feb-2015
034
2/28/2015
14
Feb-2015
034
2/28/2015
14
Feb-2015
000
12/30/1899
Feb-2015
043
2/28/2015
Centralizacion del Libro Caja - Ingresos
Feb-2015
043
2/28/2015
Feb-2015
043
2/28/2015
Feb-2015
043
2/28/2015
Feb-2015
000
12/30/1899
Feb-2015
060
2/28/2015
Feb-2015
060
2/28/2015
Feb-2015
060
2/28/2015
Feb-2015
060
2/28/2015
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Dec-2015
389
12/31/2015
Dec-2015
389
12/31/2015
Dec-2015
389
12/31/2015
Dec-2015
389
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
1A
0
1d
0
4
0
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
390
12/31/2015
Dec-2015
390
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
391
12/31/2015
Dec-2015
391
12/31/2015
Dec-2015
391
12/31/2015
Dec-2015
391
12/31/2015
Dec-2015
391
12/31/2015
Dec-2015
391
12/31/2015
Dec-2015
391
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
392
12/31/2015
Dec-2015
392
12/31/2015
Dec-2015
392
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
393
12/31/2015
Dec-2015
393
12/31/2015
Dec-2015
393
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
394
12/31/2015
Dec-2015
394
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
395
12/31/2015
Dec-2015
395
12/31/2015
Dec-2015
395
12/31/2015
Dec-2015
395
12/31/2015
Dec-2015
395
12/31/2015
Dec-2015
395
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
396
12/31/2015
Dec-2015
396
12/31/2015
Dec-2015
398
12/31/2015
Dec-2015
398
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
399
12/31/2015
Dec-2015
399
12/31/2015
Dec-2015
399
12/31/2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
399
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
401
12/31/2015
Dec-2015
401
12/31/2015
Dec-2015
404
12/31/2015
Dec-2015
404
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
405
12/31/2015
Dec-2015
405
12/31/2015
Dec-2015
405
12/31/2015
Dec-2015
405
12/31/2015
Dec-2015
405
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
406
12/31/2015
Dec-2015
406
12/31/2015
Dec-2015
406
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
407
12/31/2015
Dec-2015
407
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
408
12/31/2015
Dec-2015
408
12/31/2015
Dec-2015
000
12/30/1899
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
409
12/31/2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Dec-2015
Referencia de la Operacin
N Correlativo
N del Doc.
Sustentatorio
Cuenta Contable Asociada a la Operacin
Codigo
Denominacion
1/1/2015
101
Caja
1011 Caja Moneda Nacional
4011
Impuesto general a las ventas

333
Maquinarias y equipos de explotacin

3331 Maquinarias y equipos de explotacin
334
Equipo de transporte
3341 Vehculos motorizados
335
Muebles y enseres
3351 Muebles
336
Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo
391
Depreciacin acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
4017
Impuesto a la renta
40171 Renta de Tercera Categora
421
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Emitidas
501
Capital social
5011 Acciones
522
Capitalizaciones en trmite
5221 Aportes
591
Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
592
Prdidas acumuladas
421
101
Caja
681
Depreciacin
1/31/2015
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Cost
391

1/31/2015
948
Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones

9481 Depreciacin
791
4011
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

40111 IGV - Cuenta propia
701
Mercaderas
2/28/2015
101
Caja
121
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

1213 En cobranza
2/28/2015
681
Depreciacin
391
2/28/2015
948

9481 Depreciacin
791

7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
3/31/2015
681
Depreciacin
391
3/31/2015
948

9481 Depreciacin
791

4017
Impuesto a la renta
401712 Pagos a Cuenta
451
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
101
Caja
5/31/2015
948

9481 Depreciacin
791

6/30/2015
121
1213 En cobranza
4011

701
Mercaderas
6/30/2015
101
Caja
121

1213 En cobranza
7/31/2015
121

1213 En cobranza
4011

701
Mercaderas
656
Suministros
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderas
421

4212 Emitidas
7/31/2015
945
Otros Gastos de Gestin
791
101
Caja
121

1213 En cobranza
7/31/2015
421
4017
101

Impuesto a la renta
Caja
7/31/2015
681
Depreciacin
391
7/31/2015
948

9481 Depreciacin
791

8/31/2015
121

1213 En cobranza
4011

701
Mercaderas
656
Suministros
4011

469
Otras cuentas por pagar diversas

421

4212 Emitidas
8/31/2015
945
791

8/31/2015
101
Caja
121

1213 En cobranza
451

4511 Instituciones financieras
8/31/2015
421
4017
101

Impuesto a la renta
Caja
948

9/30/2015
121

1213 En cobranza
4011

701
Mercaderas
656
Suministros
639
Otros servicios prestados por terceros
0
0
659
Otros gastos de gestin

6311 Transporte
636
Servicios bsicos
6364 Telfono
4011
421

4212 Emitidas
9/30/2015
201
Mercaderas manufacturadas

241
Materias primas para productos manufacturados

2411 Materias primas para productos manufacturados
943
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros

9436 Servicios bsicos
953

9539 Otros servicios prestados por terceros
945

9459 Otros gastos de gestin
612
Materias primas
6121 Materias primas para productos manufacturados
611
Mercaderas
791

9/30/2015
101
Caja
121

1213 En cobranza
9/30/2015
421
4017
101

Impuesto a la renta
Caja
9/30/2015
9/30/2015
107
Fondos sujetos a restriccin

1071 Fondos Sujetos a Restriccin
121

1213 En cobranza
9/30/2015
681
Depreciacin
391
9/30/2015
948

9481 Depreciacin
791

10/31/2015
121

1213 En cobranza
4011

701
Mercaderas
659

0
656
Suministros
0
632
Asesora y consultora
0
4011
421
943
945
791
101
Caja
10/31/2015
121

1213 En cobranza
421
4017

Impuesto a la renta
101
Caja
107
10/31/2015
121
681
Depreciacin
10/31/2015
391
10/31/2015
948

9481 Depreciacin
791

11/30/2015
121

1213 En cobranza
4011

701
Mercaderas
659

0
656
Suministros
0
636
Servicios bsicos
6364 Telfono
4011

469

421
945
791
101
Caja
11/30/2015
121

1213 En cobranza
11/30/2015
421
4017
101

Impuesto a la renta
Caja
11/30/2015
107

121

1213 En cobranza
12/31/2015
121

1213 En cobranza
4011

701
Mercaderas
656
Suministros
4011

469

421
945
791
101
Caja
12/31/2015
121

1213 En cobranza
12/31/2015
421
4017

Impuesto a la renta
4011

0
101
Caja
12/31/2015
107

121

12/31/2015
681
Depreciacin
391
###
948

9481 Depreciacin
791

###
632
6322 Legal y tributaria
424
Honorarios por pagar

4241 Honorarios por pagar
###
943

9432 Asesora y consultora
791

12/31/2015
4017
Impuesto a la renta
40171 Renta de Tercera Categora
469

4691 Subsidios gubernamentales
12/31/2015
0
424
Honorarios por pagar
101
Caja
0
0
694
Servicios
943

0
791

0
943

0
4011

0
107
ASIENTOS DE CANCELACION Y DE CIERRE

12/31/2015
611
Mercaderas
691
Mercaderas
12/31/2015
791
942
Gastos de Personal, Directores y Gerentes
943
944
Gastos Por Tributos
945
948
977
Gastos Financieros
12/31/2015
701
Mercaderas
611
Mercaderas
801
Margen comercial
12/31/2015
801
Margen comercial
601
Mercaderas
609
Costos vinculados con las compras

12/31/2015
801
Margen comercial
821
Valor agregado
12/31/2015
821
Valor agregado
631
Transporte, correos y gastos de viaje
632
636
Servicios bsicos
639
Otros servicios prestados por terceros

0
12/31/2015
821
Valor agregado
831
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
831
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
841
Resultado de explotacin
12/31/2015
841
659
656
Suministros
681
Depreciacin
12/31/2015
841
851
Resultado antes de participaciones e impuestos
851
Resultado antes de participaciones e impuestos
891
Utilidad
881
Impuesto a la renta - corriente
882
Impuesto a la renta - diferido
371
Impuesto a la renta diferido
12/31/2015
4017
491
Impuesto a la renta
Impuesto a la renta diferido
12/31/2015
891
Utilidad
881
882
Impuesto a la renta - diferido

12/31/2015
891
Utilidad
591
12/31/2015
591
582
Legal
12/31/2015
391
469
451
455
Costos de financiacin por pagar
4018
Otros impuestos y contraprestaciones
501
Capital social
522
591
891
Utilidad
101
Caja
121
333
Maquinarias y equipos de explotacin
334
Equipo de transporte
335
Muebles y enseres
336
Equipos diversos
373
Intereses diferidos
SALDO FINAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

881

0
Renta anual determinado

4017
Impuesto a la renta
401712 Pagos a Cuenta
Pagos a cuenta del ejercicio
4017
Impuesto a la renta
401713 Saldo a Favor Ejercicio Anterior
Credito no utiliado en el ejercicio
Saldo por Regularizar

TOTALES IGUALES
Movimiento
Debe
Haber
S/.
S/.
4,719.03
0.00
0.00
0.00
2,605.62
0.00
0.00
0.00
de explotacin
20,354.24
0.00
de explotacin
0.00
0.00
0.00
0.00
ento de informacin (de cmputo
y equipo - Costo
s comprobantes por pagar
bles, maquinaria y equipo - Cost
0.00
0.00
7,245.00
0.00
0.00
0.00
4,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
301.88
0.00
0.00
0.00
2,158.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,085.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
5,663.36
0.00
0.00
0.00
-444.50
421.00
0.00
0.00
421.00
169.62
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
y equipo - Costo
e Activos y Provisiones
entas de costos y gastos
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
1,497.01
0.00
0.00
0.00
8,316.75
9,813.76
0.00
0.00
0.00
0.00
9,813.76
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
169.62
0.00
s comprobantes por cobrar
y equipo - Costo
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
62.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.00
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
0.00
0.00
169.62
0.00
0.00
24,781.70
0.00
y equipo - Costo
nes financieras y otras entidades
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,781.70
24,781.70
0.00
0.00
0.00
0.00
24,781.70
0.00
0.00
7,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,121.19
0.00
0.00
0.00
6,228.81
370.08
0.00
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542.00
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9,177.35
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os por terceros
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iencia bruta) de explotacin
iencia bruta) de explotacin
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66,068.90
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icipaciones e impuestos
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15,585.27
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36,365.64
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15,585.27
2,027.00
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15,585.27
1
RAZON SOCIAL:
RUC N
20448266151
DOMICILIO:
ACTIVIDAD ECONOMICA:
CIIU: 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de December del 2015
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
101 Caja
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
107 Fondos sujetos a restriccin
0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
57,674.32
421
2,151.66
4011
4017
469
59,825.98
ACTIVO NO CORRIENTE
333 Maquinarias y equipos de explotacin
20,354.24
335 Muebles y enseres
7,245.00
336 Equipos diversos
4,840.00
391 Depreciacin acumulada
-2,337.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
30,101.94
501
522
591
592
891
TOTAL ACTIVO
89,927.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI
GERENTE GENERAL
FINANCIERA
del 2015
VOS SOLES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Impuesto a la renta
15,716.42
542.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
16,258.42
PASIVO NO CORRIENTE
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
16,258.42
PATRIMONIO
Capital social
17,085.00
15,000.00
5,663.36
Prdidas acumuladas
-444.50
Utilidad
36,365.64
0
TOTAL PATRIMONIO
73,669.50
AL PASIVO Y PATRIMONIO
89,927.92
CPCC.
COLEGIO DE CONTADORES DE PUNO

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LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPRO

JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL

Nombre de la Cuenta Contable

107 Fondos sujetos a restriccin

121 Facturas, boletas y otros comproban

201 Mercaderas manufacturadas

333 Maquinarias y equipos de explotaci

335 Muebles y enseres

336 Equipos diversos

391 Depreciacin acumulada

421 Facturas, boletas y otros comproban

424 Honorarios por pagar

469 Otras cuentas por pagar diversas

501 Capital social

522 Capitalizaciones en trmite

591 Utilidades no distribuidas

592 Prdidas acumuladas

632 Asesora y consultora

639 Otros servicios prestados por tercer

659 Otros gastos de gestin

759 Otros ingresos de gestin

791 Cargas imputables a cuentas de cos

881 Impuesto a la renta - corriente

943 Gastos de Servicios Prestados Por

945 Otros Gastos de Gestin

948 Valuacin y Deterioro de Activos y P

4011 Impuesto general a las ventas

4017 Impuesto a la renta

891 RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

OS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN

Movimientos del Periodo

Sumas del Mayor

Saldos Finales del Periodo

Asientos Posteriores al Balance

Saldos Finales al:

Resultado por Nat.

Resultado por Fun.

JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EIRL

Codigo del Libro

Glosa o Descripcion de la Operacin

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