Informe a 12 abr 2016

SUR-RV BF1
Categora Morningstar
Otros

Benchmark Morningstar
No categorizado

Benchmark de fondos
45% Ishares ACWI, 6.5% Ishares GSG,
3.5% Ishares IYR, 45% BMV IRT

Usado a lo largo del informe

Estadstica Rpida
Precio (11/04/2016)
Cambio del da
Clasificacion CNBV
Calidad de activos
Riesgo de mercado
Calificadora
Posibles adquirientes
ISIN
Patrimonio de la serie (mill)

Rendimiento
124
116
108

Personas fsicas.
MX52SU1C0017
5.48 MXN

Activos totales (mill)

MXN 22.87

(29/02/2016)

Sin calificacin

MXN 1.20
0.15%

(29/02/2016)

Medidas de Riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R 3a
Ratio Info. 3a
Tracking Error 3a

Morningstar Rating

Sharpe 3a
Volatilidad 3a
Riesgo 3a
5Y Risk
10Y Risk

0.57
7.97
-

100
92
84

2011
-

2012
-

2013
-

2014
5.53
6.07

2015
3.25
2.57

2016-03
2.52
1.66

Fondo
Categora

Objetivo de inversin
El objetivo principal del fondo es otorgar exposicin a los mercados globales, tanto mercados locales como
internacionales, de rente variable, y complementariamente a los mercados de deuda, commodities y bienes races
utilizando REITS (Fideicomisos que invierten en bienes races y que cotizan en los mercados pblicos), con el objeto
de mejorar el perfil de riesgo del portafolio.
Rend. acum. %
3 meses
6 meses
1 ao
3 aos anualiz.
5 aos anualiz.
10 aos anualiz.

Fondo
7.74
2.08
1.21
7.25
-

Cat
3.25
1.77
2.12
3.29
-

Rend. trimestral %
2016
2015
2014
2013
2012

T1
T2
T3
2.52
3.36 1.14 -5.12
-2.59 5.01 2.05
- -1.02 6.51
-

T4
4.09
1.09
4.62
-

Datos acumulados a 11/04/2016

Cartera 29/02/2016
Net

Valor Mixto Crecimiento

Estilo

America

Distribucin por sectores %

Sector

SURPAT BOE1
Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Total Stock Market...
iShares S&P GSCI...
Vanguard FTSE Developed...

40.32
28.30
7.44
6.54
5.57

iShares NAFTRAC
Vanguard REIT ETF
Vanguard FTSE Emerging...
iShares MSCI Canada
Vanguard FTSE Europe ETF

4.75
3.51
2.61
0.63
0.28

% de activos en las 10 mayores posiciones

Nmero total de acciones diferentes en
cartera
Nmero total de ttulos de deuda a largo
plazo diferentes en cartera

99.96
0
0

h Cclico
j Sensible al ciclo
k Defensivo
Distribucin por sectores de Deuda %
Gubernamental
Corporativo
u Bursatilizaciones
Municipal
y Efectivo y Equivalentes
Derivados

Asia

Baja Med. Alta

Sensib. a tasas de inters
<25

Principales Posiciones
Nombre del activo

Europe

Calidad crediticia
Alto MedianoBajo

96.10
0.01
3.75
0.14

Style Box de Morningstar

Estilo de acciones
Estilo de deuda
Tamao
Grande Med. Peq.

Distribucin de
activos %
Acciones
Deuda largo plazo
Deuda corto plazo
Otro

Fondo
46.52
25.94
27.54
Fondo
0.15
0.74
0.00
0.01
99.11
0.00

25-50

Distribucin por regiones %

50-75

>75

Fondo

Amrica
Estados Unidos
Canad
Latinoamrica

78.79
27.77
1.69
49.33

Europa
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
frica
Oriente Medio

11.40
3.30
4.70
2.41
0.35
0.44
0.19

Asia
Japn
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente

9.81
3.97
1.11
2.07
2.65

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