Estado de Flujo de Efectivo

SAGA FALABELLA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2016 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

Flujos de efectivo de actividad de operacin

Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin
Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Prestamos concedidos a entidades relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero

NOTA

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http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

Del 01 de Enero al 31

Del 01 de Enero al 31 de

de Marzo del 2016

Marzo del 2015

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907,647
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(783,202)
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(67,392)
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(34,950)
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(20,410)
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(74)
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276,000
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(317,166)
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18/05/2016

08:03:13p.m.

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868,214
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(713,782)
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(64,710)
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(28,777)
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(398,172)
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Estado de Flujo de Efectivo

SAGA FALABELLA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2016 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

NOTA

Prstamos de entidades relacionadas

0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
0
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
0
Intereses pagados
0
Dividendos pagados
0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin
0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
0
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio0
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
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Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
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Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
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Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio
0

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

Del 01 de Enero al 31

Del 01 de Enero al 31 de

de Marzo del 2016

Marzo del 2015

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(6,457)
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(47,623)
(49,804)
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75,877
26,950

18/05/2016

08:03:13p.m.

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(6,050)
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(4,222)
(15,022)
906
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35,993

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