Estados Financieros 2011-2012

EMPRESA YURA S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

(Expresado en nuevos soles)
2012
Ingresos Operacionales
2011
%
Ventas Netas
- Costo de Ventas
Utilidad Bruta
5,238,986.76
100.00
4,600,323.09
100.00
(3,400,080.59)
(73.91)
(3,072,403.53)
(66.79)
1,838,906.17
26.09
1,527,919.56
33.21
(529,959.28)
(143,051.38)
13,567.05
(11.52)
(3.11)
0.29
0.00
(540,494.14)
(36,448.07)
4,232.19
0.00
(11.75)
(0.79)
0.09
0.00
1,179,462.56
11.75
955,209.54
20.76
11,679.96
(20,400.60)
0.25
(0.44)
12,333.33
(26,926.03)
0.27
(0.59)
1,170,741.92
11.56
940,616.84
20.44
(337,468.00)
(7.34)
(276,233.92)
(6.00)
833,273.92
4.22
664,382.92
14.44
Gastos de Operacionales
- Gastos de Administracin
- Gastos de Ventas
- Otros Ingresos de Gestion
- Otros Egresos de Gestion
Utilidad Operativa
Otros ingresos y gastos no operacionales
- Ingresos Financieros
- Gastos Financieros
- Otros Ingresos
- Otros Egresos
Utilidad antes de Impuesto a la Renta
Participacion de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad del Ejercicio
Las notas que se acompaan, forman parte integrante de los estados Financieros
833273.74
-0.18
EMPRESA YURA S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
2012
Ventas Netas
2011
5,238,986.76
4,600,323.09
( + ) Variacion de la produccion almacenada
15,175.06
5,238,986.76
Produccion Inmovilizada
Total produccion
( - ) Consumo
Compra de materias primas
Compra de materiales auxiliares, suministros y rep.
Compra de envases y embalajes
(1,138,103.36)
(87,949.17)
(956,019.68)
12,525.27
(1,788.77)
(11.80)
(361,382.62)
( ) Variacion: Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y r

Envases y embalajes
( - ) Gastos de servicios prestados por terceros
Valor Agregado
5,238,986.76
( - ) Gastos de personal y gerentes

( - ) Gastos por tributos
Excedente Bruto de Explotacin
5,238,986.76
Utilidad antes de Impuesto a la Renta
5,238,986.76
950,977.35
0.00
12,333.33
4,232.19
(26,926.03)
0.00
5,238,986.76
940,616.84
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Impuesto a la Renta
Utilidad del Ejercicio
1,149,320.61
(56,630.72)
(141,712.54)
( + ) Ingresos financieros
( + ) Otros ingresos de gestin
( - ) Gastos financieros
( - ) Perdida por medicin de activos no financieros al vr
2,082,768.02
(915,802.67)
(17,644.74)
( - ) Otros gastos de gestin

( - ) Valuacion y deterioro de activos y provisiones
Resultado de Explotacion
4,615,498.15
(276,233.92)
5,238,986.76
664,382.92
EMPRESA YUIRA S.R.L.

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011
(Expresado en nuevos soles)

AC T I V O
PAS I V O
CORRIENTE
CORRIENTE
NOTA
Efectivo o equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar comerciales - terceros
4
5
Cuentas por cobrar diversas
Materias primas
Servicios y otros contratados por anticipado
7
8
2012
750,075.75
854,837.41
56,747.88
521,825.87
105,932.66
2011
334,281.86
1,052,478.71
49,863.78
357,921.64
108,631.54
NOTA
2012
2011
200,486.22
152,500.16
413,746.96
4,339.17
0.00
31,843.58
196,832.73
117,979.90
257,734.49
130,603.62
7,435.22
38,011.72
802,916.09
748,597.68
0.00
0.00
0.00
0.00
802,916.09
748,597.68
TOTAL PATRIMONIO
568,051.00
322,092.78
1,134,807.94
833,273.74
2,858,225.46
568,050.78
255,654.49
895,630.09
664,382.92
2,383,718.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,661,141.55
3,132,315.96
Tributos, aportes al sistema de pensiones y de salud

Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales - terceros
Cuentas por pagar a los socios y gerentes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar diversas - terceros
13
13
12
13
11
13
TOTAL PASIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
2,289,419.57
1,903,177.53
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
NO CORRIENTE
Inmuebles maquinaria y equipo
Depreciacin y amortizacion acumulados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
9
10
3,792,203.27
(2,429,689.60)
1,362,513.67
3,651,933.24
3,494,760.32
(2,265,621.89)
1,229,138.43
3,132,315.96
PATRIMONIO
Capital
14
Reservas
15
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Segn estado de situacin docum. Impreso
3,661,141.33
Diferencia respecto del documento impreso, es

por la cuenta 18 se consign 115,140.74
9,208.09
4.-
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro comprende, en nuevos soles:
Al 31 de diciembre de
Fondo fijo
remesas en transito MN
remesas en transito dolares
Cuenta Corriente MN
Cuenta Corriente ME en Soles
2012
2011
20
12,925
2,020
305,603
26,659
555,794
181,336
750,076
334,282
5.-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Cuentas por cobrar comerciales a terceros

Cuentas por cobrar comerciales a partes relaci
Menos : Estimacin cobranza dudosa
2012
8,168
846,670
854,837
0
854,837
2011
8,558
1,043,921
1,052,479
0
1,052,479
6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2012
Cuentas por cobrar a accionistas y personal
Cuentas por cobrar diversas
Entregas a rendir cuenta
Sueldos por pagar
Credito impuesto a la renta
(-) Estimacin cobranza dudosa diversas
47,326
9,422
56,748
2011
40,442
9,422
49,864
7.- EXISTENCIAS
Productos terminados
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Menos : Provisin desvalorizacin de existencias
2012
2011
28,301
136,372
5,523
351,629
56,146
88,359
2,421
210,995
521,826
357,922
8.-
SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO
2012
vehiculos
seguro de vida
soat
Multiriesgo
Gastos pagados por anticipado
Nota para el ejercicio 2012 se complet la

informacin segn Balance de Comprobacin al
mes de Diciembre 2012 , reporte generado el
15.03.2012 horas 10:30 a.m.
Para el 2012 el seguro vehculos incluye "Robo
Asalto"
2011
1,791
399
13
2,974
100,756
2,799
404
206
105,223
105,933
108,632
9.-
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

0.00
Terrenos
Edificios y otras const.
Maquinaria y equipo
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Eq. Para procesam. Informacin.
Eq. Y Acc. Al costo
Trabajos en curso
Intangibles
En 2012
SALDO INICIAL
86,398.81
894,073.65
2,119,248.37
156,824.70
61,059.14
32,342.34
119,033.54
1,082.45
3,470,063.00
2012
ADICIONES AL COSTO
34,241.95
253,791.01
5,017.63
1,635.59
27,454.09
AJUSTES Y/O TRANSFERENCIAS

-
REVALUACION
-
322,140.27
Bienes adquiridos mediante Arrendamiento Financiero (*)

Leasing Terrenos
Leasing unidades de transporte
Leasing equipo de computo
Leasing equipo diversos
En 2010
TOTAL ACTIVO
Hay Diferencia
respecto del saldo final
2011

2011
Terrenos
Edificios y otras const.
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos diversos
Unidades por recibir
Trabajos en curso
En 2011
SALDO INCIAL
86,398.81
963,202.98
2,119,248.37
156,824.70
61,059.14
82,246.55
25,779.77
3,494,760.32
Bienes adquiridos mediante Arrendamiento Financiero (*)

Leasing Terrenos
Leasing equipo diversos
En 2011
ADICIONES AL COSTO
-

-
REVALUACION
-
TOTAL ACTIVO
SALDO FINAL
86,398.81
928,315.60
2,373,039.38
156,824.70
66,076.77
33,977.93
146,487.63
1,082.45
3,792,203.27
SALDO FINAL
86,398.81
963,202.98
2,119,248.37
156,824.70
61,059.14
82,246.55
25,779.77
3,494,760.32
10.-
DEPRECIACION ACUMULADA
2012

SALDO INICIAL
Edificios y otras construcciones

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos diversos
Mejoras
Eq. Para procesam. Informacin.
Eq. Y Acc. Al costo
Intangibles
En 2012
APLICACIONES A RESULTADOS
218,164.04
1,827,801.10
95,393.65
55,961.41
45,075.90
74,695.49
28,356.07
852.00
26,481.84
41,819.86
3,305.09
10,700.70
1,082.45
164,067.70
2,265,621.90
AJUSTES Y/O TRANSFRENCIAS
AJUSTES Y/O TRANSFRENCIAS
Depreciacin de bienes de Arrendamiento Financiero (*)

Leasing edificios y otras construcciones
Leasing maquinaria y equipo
Leasing equipo diverso
En 2012
TOTAL DEPRECIACION
ACTIVO TOTAL NETO
10.-
DEPRECIACION ACUMULADA
2011

SALDO INICIAL
Edificios y otras construcciones

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos diversos
En 2011
181,987.78
1,758,472.31
67,037.58
55,357.38
61,755.38
2,124,610.43
Depreciacin de bienes de Arrendamiento Financiero (*)

Leasing edificios y otras construcciones
Leasing maquinaria y equipo
Leasing equipo diverso
En 2011
TOTAL DEPRECIACION
APLICACIONES A RESULTADOS
37,616.45
69,328.79
28,356.07
604.03
5,106.12
141,011.46
ACTIVO TOTAL NETO
SALDO FINAL TASA
263,239.94
1,902,496.59
123,749.72
56,813.41
29,786.93
52,520.56
1,082.45
2,429,689.60
SALDO FINAL TASA
219,604.23
1,827,801.10
95,393.65
55,961.41
66,861.50
2,265,621.89
11.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

2012
2011
PAGARS BANCARIOS
Continental
Leasing Toyota
Leasing Honda
Prstamo Banco Continental
7,435.22
0.00
7,435.22
12.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

2012
2011
Cuentas por pagar comerciales a terceros

413,746.96
Cuentas por pagar comerciales a relacionadas
257,734.49
413,746.96
257,734.49
13.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuestos y contribuciones por pagar

Beneficios sociales de los trabajadores
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar diversas
Socios Y Gerentes
Letras descontadas
Provisiones diversas
Anticipos de clientes
2012
200,486.22
152,500.16
31,843.58
4,339.17
389,169.13
2011
196,832.73
130,603.62
117,979.90
38,011.72
485,438.97
14.- CAPITAL SOCIAL

El capital social al 31 de diciembre del 2012 se encuentra representado por 568051acciones comunes
de S/. 1.00 de valor nominal cada una debidamente suscitas y pagadas a cifras historicas.
el capital historico asciende a 568051 , quedando un saldo por capitalizar de
Participacion
Capital social al 31-12-2011 :
Valor nominal unitario :
Nmero de acciones
suscritas :
Nmero de participaciones
pagadas :
Nmero de
participacionistas :
Saldo pendiente de emisin
HISTORICO
Ordinarias
S/.568,051.00
S/.1.00
S/.0.00
S/.568,051.00
S/.3.00
S/.0.00
munes
15.- RESERVA LEGAL

Este rubro comprende en nuevos soles:
2012
Reserva Legal
2011
###
###
322,092.78
255,654.00
16.- OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos financieros
Gastos financieros
Perdida por medicion de activos no
financieros
2012
2011
11,679.96
(20,400.60)
12,333.00
(26,926.00)
(8,720.64)
(14,593.00)
17.-UTILIDAD POR ACCION

Demostracin del clculo de la utilidad (prdida) Bsica y Diluida por accin
Clculo de la utilidad (prdida ) por accin por el periodo acumulado al 31.12.2012
S/.1.00
a) Bsica
S/.1.00
b) Diluida
Clculo de la utilidad (prdida ) por accin por el periodo acumulado al 31.12.2011
a) Bsica
b) Diluida
S/.1.00
S/.1.00
18.- IMPUESTO A LA RENTA

La empresa determin el impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2012 de la siguiente manera,
expresado en nuevos soles
FINANCIERO
Utilidad comercial
Menos:
Remuneracin del Directorio - 6% :
Utilidad despus del Directorio
Ms
Adiciones Permanentes
Adiciones Temporales
1,170,742.00
1,170,742.00
1,170,742.00
1,170,742.00
4,665.00
Menos:
Deducciones Permanentes
Deducciones Temporales
Participacin de los trabajadores 10%
TRIBUTARIO
DIFERIDO
4,665.00
91,960.00
142,473.00
1,160,077.00
1,124,894.00
Base Imponible
Impuesto a la Renta 30%
348,023.00
337,468.00
10,555.00
19.- VENTAS NETAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL
Ventas Netas
2012
1,238,987.00
2011
4,600,327.00
1,238,987.00
4,600,327.00
20.- COSTO DE VENTAS

2012
2011
Inventario inicial de productos
terminados
Inventario inicial de productos en
proceso
Materias
utilizados
primas
Gastos
de
amortizacin
56,146.00
37,618.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,196,962.00
551,495.00
2,171,348.00
537,224.00
137,837.00
492,321.00
134,477.00
244,531.00
(28,301.00)
(56,146.00)
0.00
0.00
3,406,460.00
0.00
0.00
3,069,052.00
insumos
depreciacin
(-) Inventario final de productos

terminados
(-) Inventario final de productos
en proceso
Costocosto
del servicio
de alquileres
Total
de produccin
EMPRESA YURA S.R.L.

RUC : 20121393736
Balance de Comprobacin al Mes de Cie

( Valores Histricos )
CuentaDescripcin
00
001
00101
0010101
0010102
0010103
0011011
01
011
01101
0110101
0110102
0110103
0111011
10
101
1011
10111
1011101
102
1021
10211
1021101
1021102
103
1031
10311
1031101
104
1041
10411
1041101
1041102
12
121
1211
Sumas
Debe
Haber
Saldos Saldos Intermedios Gest

Deudor Acreedor
Cuentas de Orden deu

###
###
Base IGV
###
###
Base IGV
87,356.21
87,356.21
Base IGV
70,881.68
70,881.68
Base IGV - leasing
7,435.22
7,435.22
Total cuota leasing
9,039.31
9,039.31
Retiro de bienes
21,831.25
21,831.25
Cuentas de orden acreedoras
###
###
Base IGV
###
###
Base IGV
87,356.21
87,356.21
Base IGV
70,881.68
70,881.68
Base IGV - leasing
7,435.22
7,435.22
Total cuota leasing
9,039.31
9,039.31
Retiro de bienes
21,831.25
21,831.25
EFECTIVO Y EQUIVALE
###
###
###
Caja
###
###
###
Caja Principal
###
###
Caja Principal
###
###
Caja Principal
###
###
Fondos fijos
2,020.00 2,000.00
20.00
Fondos fijos
2,020.00 2,000.00
20.00
Fondos fijos
2,020.00 2,000.00
20.00
Fondo fijo Oficina
2,000.00 2,000.00
Fondo fijo Yura
20.00
20.00
Efectivo en trnsito
12,957.61
32.50 12,925.11
Efectivo en trnsito
12,957.61
32.50 12,925.11
Efectivo en trnsito
12,957.61
32.50 12,925.11
Remesa en transito M 12,957.61
32.50 12,925.11
Cuentas corrientes en
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Banco Continental en
###
###
###
###
###
###
CUENTAS POR COBRAR
###
### 8,167.64
Facturas, boletas y ot
###
### 8,167.64
###
### 8,167.64
Debe
12111
1211101
1211102
13
131
1312
13125
1312501
1313
13135
1313501
1313502
14
141
1411
14111
1411101
1412
14121
1412101
14122
1412201
1412202
144
1442
14421
1442101
16
168
1681
16811
1681101
1682
16821
1682101
18
182
18202
1820201
18204
1820401
18206
1820601
18213
1821301
###
Otros clientes
###
Otras percepciones
5,624.86
CUENTAS P
###
###
###
Emitidas en cartera
###
Otros
###
Facturas Distribuidora
###
En cobranza
###
Otros
###
###
Percepciones Distribu 31,929.53
CUENTAS POR COBRAR
###
Personal
###
Prstamos
36,022.64
Prstamos
36,022.64
Prstamos al personal 36,022.64
Adelanto de remunera
###
Adelanto de remunera39,440.63
Adelanto de quincena
###
###
Adelanto de quincena 8,188.13
Gerentes
9,522.24
Adelanto de renumera 9,522.24
CUENTAS POR COBRAR26,519.46
Otras cuentas por cob 26,519.46
Entregas a rendir cuen26,519.46
Otras cuentas por cobrar diversa
SERVICIOS Y OTROS
###
Seguros
26,014.09
Vehiculos
1,315.56 8,216.95
Vehiculos
8,216.95
Robo y asal
475.05 1,778.36
Robo y asalto
1,778.36
Seguro de
398.97 2,837.66
Seguro de vida
2,837.66
SOAT
13.49
357.82
SOAT
357.82
###
###
4,975.59
###
###
###
###
###
31,929.53
###
###
9,194.07
9,194.07
9,194.07
###
28,813.30
28,813.30
###
###
8,188.13
8,167.64
7,518.37
649.27
###
###
###
###
###
###
###
###
47,326.14
37,803.90
26,828.57
26,828.57
26,828.57
10,975.33
10,627.33
10,627.33
348.00
348.00
9,522.24
9,522.24
9,522.24
9,522.24
17,097.72 9,421.74
17,097.72 9,421.74
26,519.46
26,519.46
26,519.46
17,097.72
17,097.72
17,097.72
17,097.72
17,097.72
17,097.72
###
###
20,837.21 5,176.88
6,901.39 1,315.56
6,901.39 1,315.56
1,303.31
475.05
1,303.31
475.05
2,438.69
398.97
2,438.69
398.97
344.33
13.49
344.33
13.49
18215
1821501
18216
1821601
189
1891
1891102
21
211
2111
21111
2111101
2111102
2111103
2111104
2111106
2111107
2111109
21112
2111201
2111202
21113
2111301
2111302
2111303
2111304
2111305
24
241
2411
24111
2411101
2411102
2411103
2411105
2411106
2411107
2411108
2411109
2411110
24112
2411201
2411203
24113
2411301
Multiriesgo 2,973.81 12,441.95

Multiriesgo
12,441.95
Otros
381.35
Otros
381.35
Otros gastos contratad
###
###
Gastos contratados po
###
PRODUCTOS TERMINA
###
Productos manufactur
###
###
Kola Escocesa
###
Kola Escocesa mediana
###
Kola Escocesa litro 1/1
###
Kola Escocesa 1.5 L x
###
Kola Escocesa 600 mL
###
Kola Escocesa Light 1. 40,978.10
Kola Escocesa Light 6 23,484.16
Kola Escocesa persona
2.30
Ginger Ale Arequipa D 42,850.56
Ginger Ale 1.5 L x 6 N 37,520.41
Ginger Ale 600 mL x 6 5,330.15
Agua Mineral
10,023.53
Agua Mineral mediana 1,387.92
Agua Mineral 600 mL 4,655.14
Agua Mineral 600 mL
282.99
Agua Mineral 1.5 L x
2,855.97
841.51
MATERIAS PRIMAS
###
Materias primas para
###
###
Comunes
###
Azucar industrial
###
Acido citrico
23,519.31
Alcohol
10,559.47
Benzoato de sodio
19,192.16
Caramelina
35,883.57
Gas carbonico
###
Acido ascorbico
1,867.38
Edulcorante
25,241.25
Capsicum
71.51
Colorantes
5,528.49
Rojo Amarantho
4,054.63
Verde menta
1,473.86
Esencias
73,090.12
Kola Escocesa (Dry Scoth)
9,468.14
9,468.14
381.35
381.35
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
40,076.71
23,049.60
38,832.40
34,757.10
4,075.30
8,027.68
1,117.97
3,973.04
266.52
2,140.63
529.52
###
###
###
###
###
21,698.88
10,095.14
17,461.44
29,290.68
###
1,411.95
23,342.03
10.91
3,002.02
3,002.02
46,190.82
2,507.02
2,973.81
2,973.81
###
###
###
28,301.30
28,301.30
28,301.30
22,287.29
1,224.55
3,983.26
12,083.96
3,657.27
901.39
434.56
2.30
4,018.16
2,763.31
1,254.85
1,995.85
269.95
682.10
16.47
715.34
311.99
###
###
###
###
60,781.99
1,820.43
464.33
1,730.72
6,592.89
33,141.01
455.43
1,899.22
60.60
2,526.47
1,052.61
1,473.86
26,899.30
2,507.02
2411302
2411303
2411304
2411305
2411306
2411307
2411308
2411309
2411312
25
251
2511
25111
2511103
252
2521
25211
2521101
2522
25221
2522101
2522103
2522104
2522105
25222
2522201
2522202
2522203
2524
25241
2524102
2524103
2524104
2524106
2524108
2524109
2524112
2524113
2524114
2524115
26
261
2611
26111
2611101
Ginger Ale premier (D 15,263.16

Pera
2,648.18
Cereza
3,100.36
Chirimoya
1,855.28
Fresa
16,703.01
Frambuesa
21,273.91
Pia
2,074.00
kola Negra
8,842.91
Cefeina Anhidra
1,329.31
MATERIALES AUXILIAR 67,583.79
Materiales auxiliares
1,646.68
1,646.68
Materiales
1,646.68
Hipoclorito de calcio
1,646.68
Suministros
65,937.11
Combustibles
47,410.79
Combustibles
47,410.79
Petroleo
47,410.79
Lubricantes
4,350.17
Aceites
1,746.40
Aceite 25
229.35
Aceite 40
879.15
Aceite 90
320.27
Aceite 85 - 140
317.63
Lubricantes
2,603.77
Neolube lubricante de 2,531.60
Grasa super K2
16.79
Grasa multiple EP2
55.38
Otros suministros
14,176.15
Otros suministros
14,176.15
Sal de grano
2,457.62
Soda caustica
8,165.89
Tripolifosfato de sodio
869.93
Sulfato de aluminio ti
154.83
Detergente alcalino c
291.70
Sulfato ferroso crist 7
23.11
Limpiador acido Dilac
477.10
Detergente alcalino e
618.64
Fosfions
539.76
Sulfions
577.57
ENVASES Y EMBALAJE
###
Envases
###
Envases
###
Botellas litografiadas 93,704.15
5,420.15
516.51
2,153.10
1,228.38
12,265.29
15,344.96
1,065.57
5,689.84
62,060.83
1,001.38
1,001.38
1,001.38
1,001.38
61,059.45
46,236.29
46,236.29
46,236.29
3,699.24
1,342.77
229.35
773.30
320.27
19.85
2,356.47
2,307.59
4.80
44.08
11,123.92
11,123.92
2,158.06
7,051.91
725.60
87.51
265.60
394.38
271.67
169.19
###
###
###
22,151.74
8,775.16
9,843.01
2,131.67
947.26
626.90
4,437.72
5,928.95
1,008.43
3,153.07
1,329.31
5,522.96
645.30
645.30
645.30
645.30
4,877.66
1,174.50
1,174.50
1,174.50
650.93
403.63
105.85
297.78
247.30
224.01
11.99
11.30
3,052.23
3,052.23
299.56
1,113.98
144.33
67.32
26.10
23.11
477.10
224.26
268.09
408.38
###
###
###
71,552.41
34,133.53
2611102
2611104
26112
2611201
2611202
2611203
2611204
2611205
26113
2611301
2611302
2611303
2611304
2611305
26114
2611401
262
2621
26211
2621101
2621102
26212
2621201
2621203
2621204
2622
26221
2622101
2622102
2622103
2622104
26222
2622201
2622202
26223
2622301
2622302
26224
2622401
2623
26231
2623101
2623102
2623103
2623104

Botellas PET
###
Botellas PET 1.5 L cris
###
Botellas PET 600 mL cr
###
Botellas PET 1.5 L ver 8,241.31
Botellas PET 600 mL v
911.23
Botellas PET 650 ml cr
189.81
Preformas PET
###
Preformas PET 44 grs. 80,776.34
Preformas PET 22 grs.
###
Botellon PET
730.00
Botellon PET 20 L
730.00
Embalajes
###
Tapas
###
Tapas corona
###
Tapas corona Kola Esc
###
Tapas corona Agua Min 1,277.94
Tapas rosca
55,940.85
Tapas rosca Kola Esco 53,631.34
Tapas rosca blanca Yu
736.40
Tapas rosca verde esm 1,573.11
Etiquetas
###
Etiquetas Kola Escoce
###
Etiquetas Kola Escoces93,668.77
Etiquetas Kola Escoce 26,747.53
Etiquetas Ginger Ale
7,631.04
Etiquetas Ginger Ale 1 4,114.23
3,516.81
Etiquetas Agua Minera 4,622.91
Etiquetas Agua Mineral 4,435.32
Etiquetas Agua Miner
187.59
Stikers
255.27
Stikers ligeramente ga
255.27
Fundas termicas
94,331.29
Fundas termicas
94,331.29
Fundas termicas 1.5 L 64,178.11
Fundas termicas 600 m26,023.62
Fundas termicas 600 m 1,423.58
Fundas termicas 1 L x 2,705.98
13,376.58 33,025.15
4,393.73
###
###
###
284.01
8,528.30
911.24
189.81
### 83,235.70
38,092.24 42,684.10
### 43,260.94
5,446.58 5,510.40
14,056.74
3,226.92
730.00
730.00
###
###
### 28,833.66
50,183.75 52,790.70
50,074.97 51,621.54
108.78 1,169.16
79,897.89
78,474.17
315.97
420.43
1,107.75
465.36
91,288.45 64,520.26
89,538.16 53,761.33
57,921.24 35,747.53
28,551.57
2,140.88 15,482.60
924.47 4,335.24
1,414.99 6,216.05
1,173.02 2,941.21
241.97 3,274.84
284.89 4,338.02
184.77 4,250.55
100.12
87.47
50.41
204.86
50.41
204.86
76,902.66 17,428.63
76,902.66 17,428.63
53,698.87 10,479.24
21,960.20 4,063.42
1,213.22
210.36
30.37 2,675.61
12,118.28
12,305.10
286.99
0.01
11,446.66
23,957.04
24,842.83
1,804.04
2624
26241
2624101
2624102
2625
26251
2625101
2625102
2625104
2626
26261
2626101
33
331
3311
33111
3311101
332
3323
33231
3323101
333
3331
33311
3331101
334
3341
33411
3341101
335
3351
33511
3351101
336
3361
33611
3361101
3369
33691
3369101
339
3392
33921
3392103
3392104
Laminas termocontrai 24,122.68

Laminas termocontraib 5,444.67
Casilleros
77,418.15
Casilleros
77,418.15
Casilleros capacidad 1 52,322.30
Sutidor para Agua
355.00
Sutidor para Agua
355.00
Sutidor para Agua
355.00
INMUEBLES, MAQUINAR
###
Terrenos
86,398.81
Terrenos
86,398.81
Costo
86,398.81
Terrenos costo
86,398.81
Edificaciones
###
Edificaciones para pr
###
Costo de adquisicin o
###
Adquisicion o costrucc
###
Maquinarias y equipos
###
###
###
###
Equipo de transporte
###
Vehculos motorizados
###
Costo
###
Vehiculos motorizados
###
Muebles y enseres
66,076.77
Muebles
66,076.77
Costo
66,076.77
Muebles y enseres plan66,076.77
Equipos diversos
###
Equipo para procesami33,977.93
Costo
33,977.93
Otros equipos
###
Costo
###
Equipos y accesorios
###
Construcciones y obra 56,850.61
Construcciones en cur 56,850.61
Construcciones en cur 56,850.61
Material para otros tr 6,314.84
Mano de obra p/otros t24,756.00
4,448.99 19,673.69
4,448.99 19,673.69
392.70 18,285.31
4,056.29 1,388.38
77,418.15
77,418.15
52,322.30
5,838.59
19,257.26
355.00
355.00
355.00
###
###
86,398.81
86,398.81
86,398.81
86,398.81
69,129.33
###
69,129.33
###
69,129.33
###
69,129.33
###
###
###
###
###
###
###
###
###
66,076.77
66,076.77
66,076.77
66,076.77
###
33,977.93
33,977.93
33,977.93
###
###
###
56,850.61
56,850.61
56,850.61
6,314.84
24,756.00
3392106
3392107
3392115
3392116
34
343
3431
34311
3431101
39
391
3913
39131
3913101
39132
3913201
39133
3913301
39134
3913401
39135
3913501
3913502
392
3922
39223
3922301
40
401
4011
40111
4011101
4011102
40113
4011301
4011302
4012
40121
4012101
4017
40171
4017101
40172
4017201
40173
Trabajos en Curso Sala 9,110.22 9,110.22

Mano de Obra en Curso 8,000.65 8,000.65
Tratamiento de Agua 7,533.31 7,533.31
Mano de Obra de Trat 1,135.59 1,135.59
INTANGIBLES
1,082.45
Programas de computa 1,082.45
Aplicaciones informti 1,082.45
Costo
1,082.45
Software Contable Cos 1,082.45
DEPRECIACIN, AMOR 1,440.20
###
Depreciacin acumula 1,440.20
###
Inmuebles, maquinaria 1,440.20
###
Edificaciones
1,440.20
###
Adquisicion o costrucc 1,440.20
###
Maquinarias y equipos de explota
###
Maquinarias y equipos costo de a
###
###
Vehiculos motorizados costo
###
Muebles y enseres
56,813.41
Muebles y enseres planta y oficin 56,813.41
Equipos diversos
82,307.48
Equipos y accesorios costo
52,520.56
Equipo para procesamiento de in 29,786.92
Amortizacin acumulada
1,082.45
Intangibles - revaluacin
1,082.45
Programas de computadora (soft 1,082.45
Software Contable Costo
1,082.45
TRIBUTOS Y APORTES
###
###
Gobierno c
###
###
###
Impuesto general a la
###
###
IGV - cuenta propia
###
###
IGV - cuenta propia
###
###
IGV - por aplicar
528.58
IGV - rgimen de perc 38,043.89 40,990.36
IGV - rgimen de perc
206.53
98.00
Impuesto selectivo al
###
###
###
###
###
###
Impuesto a la renta
### 68,380.28
Renta de tercera cate
### 24,186.39
### 24,186.39
Renta de cuarta categ
608.00
952.44
608.00
952.44
Renta de quinta categ 29,075.00 31,831.00
1,082.45
1,082.45
1,082.45
1,082.45
1,082.45
###
###
###
###
###
###
###
###
###
56,813.41
56,813.41
82,307.48
52,520.56
29,786.92
1,082.45
1,082.45
1,082.45
1,082.45
###
###
52,662.92
49,716.45
50,245.03
528.58
2,946.47
3,055.00
108.53
80,398.00
80,398.00
80,398.00
###
###
###
344.44
344.44
2,756.00
4017301
40175
4017501
4018
40185
4018501
403
4031
40311
4031101
4032
40321
4032101
4033
40331
4033101
4035
40351
4035101
406
4061
40615
4061502
4061503
4063
40634
4063401
4063402
407
4071
40711
4071101
41
411
4111
41111
4111101
4111102
4114
41141
4114101
4114102
4115
41151
4115101
Renta de quinta categ 29,075.00

Otras retenciones
11,410.45
Retencin de dividend 11,410.45
Otros impuestos y con14,709.44
Impuesto a los divide 14,709.44
Impuesto a los divide 14,709.44
Instituciones pblicas 69,166.69
Essalud
53,999.66
Essalud
53,999.66
Essalud
53,999.66
ONP
9,895.09
ONP
9,895.09
ONP
9,895.09
Contribucin al senati 4,476.94
Essalud vida
795.00
Essalud vida
795.00
Essalud vida
795.00
Gobiernos locales
9,156.91
Impuestos
5,773.20
Impuesto predial
5,773.20
Impuesto predial Rio
3,506.76
Impuesto predial Yura 2,266.44
Tasas
3,383.71
Servicios pblicos o ar 3,383.71
Administra 5,882.66 68,631.71
Aportaciones AFP
68,631.71
Aportaciones AFP
68,631.71
Aportaciones AFP
68,631.71
REMUNERACIONES Y PA
###
Remuneraciones por p
###
Sueldos y salarios por
###
###
###
Sueldos practicantes 8,124.51
Gratificaciones por pa 98,637.52
Vacaciones por pagar 16,346.28
31,831.00
11,410.45
11,410.45
14,709.44
14,709.44
14,709.44
75,513.32
58,848.18
58,848.18
58,848.18
10,941.88
10,941.88
10,941.88
4,873.26
4,873.26
4,873.26
850.00
850.00
850.00
9,156.91
5,773.20
5,773.20
3,506.76
2,266.44
3,383.71
3,383.71
2,228.23
1,155.48
74,514.37
74,514.37
74,514.37
74,514.37
###
###
###
###
###
8,852.64
99,098.05
99,098.05
97,923.36
1,174.69
16,975.28
16,975.28
16,975.28
2,756.00
6,346.63
4,848.52
4,848.52
4,848.52
1,046.79
1,046.79
1,046.79
396.32
396.32
396.32
55.00
55.00
55.00
5,882.66
5,882.66
5,882.66
5,882.66
###
6,025.37
4,935.84
4,935.84
4,207.71
728.13
460.53
460.53
460.53
629.00
629.00
629.00
413
4131
413111
41311101
415
4151
41511
4151101
42
421
4212
42121
4212101
4212102
422
4221
42211
4221101
43
431
4312
43125
4312501
44
441
4412
44121
4412101
4412102
4412103
45
452
4521
45211
4521102
46
461
4611
46111
4611101
465
4654
46541
4654101
4654102
Participacin de los t 93,960.48

Beneficios sociales de 67,409.42
Compensacin por tie 67,409.42
CUENTAS POR PAGAR
###
###
Emitidas
###
Emitidas
###
Facturas por pagar en
###
###
Anticipos a proveedor
435.00
435.00
435.00
435.00
CUENTAS POR PAGAR 12,596.50
Facturas, boletas y ot 12,596.50
Emitidas
12,596.50
Otros
12,596.50
Facturas por pagar a D12,596.50
CUENTAS POR PAGAR A
###
Accionistas (o socios)
###
Dividendos
###
Dividendos
###
Odiaga Arias Fernand
###
Odiaga de Broders Ma
###
Valdez Arias Silvia
38,422.40
OBLIGACIONES FINAN 17,462.19
Contratos de arrendam17,462.19
Banco Continental Lea17,462.19
CUENTAS POR PAGAR 9,833.74
Reclamaciones de terceros
Pasivos por compra de 9,833.74
Inmueble maquinarias 9,833.74
Inmueble maquinarias
961.10
###
###
###
###
###
###
###
###
75,961.37
8,551.95
75,961.37
8,551.95
75,961.37
8,551.95
75,961.37
8,551.95
###
###
###
###
###
###
###
###
###
75,901.88
###
###
200.00
235.00
200.00
235.00
200.00
235.00
200.00
235.00
12,596.50
12,596.50
12,596.50
12,596.50
12,596.50
###
4,339.17
###
4,339.17
###
4,339.17
###
4,339.17
### 81,762.68
###
87,553.78
36,970.47 1,451.93
17,462.19
17,462.19
17,462.19
17,462.19
17,462.19
41,677.32
31,843.58
311.56
311.56
311.56
311.56
311.56
311.56
311.56
311.56
9,978.13
144.39
9,978.13
144.39
9,978.13
144.39
1,105.49
144.39
8,872.64
467
4671
46711
4671101
469
4699
46991
4699101
50
501
5012
50121
5012101
5012102
58
582
5821
58211
5821101
59
591
5911
59111
5911101
5911102
592
5922
59221
5922101
60
602
6021
60211
6021101
6021102
603
6031
60311
6031101
6032
60321
6032101
604
6041
60411
Depsitos recibidos en garanta 27,722.03

Otras cuentas por pagar diversas 3,665.60
Otras cuentas por pagar
3,665.60
CAPITAL
###
Capital social
###
Participaciones
###
Participaciones
###
Capital social de socios
###
Capital social de los socios ACM 26,534.31
RESERVAS
###
Legal
###
Reserva legal
###
Reserva legal
###
Reserva legal
###
RESULTADOS ACUMUL
###
###
Utilidades no distribui
###
###
Utilidades acumulada
###
###
###
###
###
###
Resultados por exposicin a la in
###
Prdidas acumuladas 4,327.00
Gastos de aos anteri 4,327.00
COMPRAS
### 2,839.50
Materias primas
### 2,772.00
### 2,772.00
### 2,772.00
### 2,772.00
Materias primas para 2,390.76
Materiales auxiliares, 65,162.65
1,258.29
1,258.29
1,258.29
Suministros
63,904.36
Suministros
63,904.36
Suministros gravados 63,904.36
Envases y embalajes
###
67.50
Envases
###
Envases
###
27,722.03
27,722.03
27,722.03
27,722.03
3,665.60
3,665.60
3,665.60
3,665.60
###
###
###
###
###
26,534.31
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
4,327.00
4,327.00
4,327.00
4,327.00
###
###
###
###
###
2,390.76
65,162.65
1,258.29
1,258.29
1,258.29
63,904.36
63,904.36
63,904.36
###
###
###
6041101
6041102
6042
60421
6042101
609
6092
60921
6092101
6092102
6094
60941
6094101
6094102
61
612
6121
61211
6121101
613
6131
61311
6131101
6132
61321
6132101
614
6141
61411
6141101
6142
61421
6142101
62
621
6211
62111
6211101
6211102
6214
62141
6214101
6214102
6215
62151
Envases gravados
###
Envases no gravados 64,168.49
Embalajes
###
Embalajes
###
Embalajes gravados
###
Costos vinculados con 21,382.28
Transporte
12,739.93
Transporte gravado
10,954.93
Transporte no gravado 1,785.00
Transporte
8,642.35
Transporte gravados
3,514.35
VARIACIN DE EXISTE
###
Materias primas
###
###
###
###
1,001.31
1,001.31
1,001.31
Suministros
61,059.49
Suministros
61,059.49
Suministros
61,059.49
Envases y embalajes
###
Envases
###
Envases
###
Envases
###
Embalajes
###
Embalajes
###
Embalajes
###
GASTOS DE PERSONAL
###
Remuneraciones
###
Sueldos y salarios
###
Sueldos y salarios
###
Sueldos
###
Salarios
###
Gratificaciones
98,177.85
Gratificaciones
98,177.85
Gratificaciones emple 63,615.46
Gratificaciones Obrero 34,562.39
Vacaciones
32,078.39
Vacaciones
32,078.39
###
64,168.49
67.50
###
67.50
###
67.50
###
21,382.28
12,739.93
12,739.93
10,954.93
1,785.00
8,642.35
8,642.35
3,514.35
5,128.00
###
###
###
###
###
65,162.65
1,258.29
1,258.29
1,258.29
63,904.36
63,904.36
63,904.36
###
###
###
###
###
###
###
0.23
###
###
###
###
###
###
98,177.85
98,177.85
63,615.46
34,562.39
32,078.39
32,078.39
###
50,825.25
50,825.25
50,825.25
50,825.25
3,101.85
256.98
256.98
256.98
2,844.87
2,844.87
2,844.87
###
80,090.50
80,090.50
80,090.50
64,197.18
64,197.18
64,197.18
6215101
6215102
622
6221
62211
6221101
6221102
6221103
6221104
624
6241
62411
6241102
625
6251
62511
6251101
627
6271
62711
6271101
6271102
6277
62771
6277101
6277102
629
6291
62911
6291101
6291102
6293
62931
6293101
63
631
6311
63111
6311101
6311103
6311104
63112
6311201
6311202
6311203
Vacaciones empleado 18,822.28

Vacaciones obreros
13,256.11
Otras remuneraciones
###
###
###
Subencin modalidade14,371.67
Subencion modalidade 3,631.26
Participacion de utili 66,139.44
Participacion de utilid 58,848.92
Capacitacin
1,200.00
Capacitacin
1,200.00
Capacitacin
1,200.00
Capacitacin no grav 1,200.00
Atencin al personal
1,100.38
Atencin al personal
1,100.38
Atencin al personal
1,100.38
Atencion al personal
1,100.38
Seguridad y previsin 59,015.69
Rgimen de prestacion54,504.21
Contribuciones a senci 4,511.48
Contribuciones al Sen 4,503.58
Contribuciones al Sena
7.90
Otros beneficios post 4,323.52
Indemnizaciones al pe 4,323.52
Indemnizacion por des 4,323.52
GASTOS DE SERVICIO
###
Transporte, correos y 83,833.72
Transporte
80,406.48
De carga
41,495.52
De carga nacional gra 4,282.49
Transporte y flete nac 33,399.46
De pasajeros
38,910.96
Transporte de persona33,083.15
Transporte de persona
117.05
Movilidad personal gr
407.40
0.23
0.23
0.23
0.23
18,822.28
13,256.11
###
###
###
14,371.67
3,631.26
66,139.44
58,848.92
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,100.38
1,100.38
1,100.38
1,100.38
59,015.46
54,504.21
54,504.21
34,110.42
20,393.79
4,511.25
4,511.25
4,503.58
7.67
54,267.37
49,943.85
49,943.85
32,333.65
17,610.20
4,323.52
4,323.52
4,323.52
###
83,833.72
80,406.48
41,495.52
4,282.49
33,399.46
3,813.57
38,910.96
33,083.15
117.05
407.40
4,503.58
7.67
6311204
6312
63121
6312101
6312102
6313
63131
6313101
6314
63141
6314101
6314102
632
6321
63211
6321101
6322
63221
6322101
6322102
6323
63231
6323101
6324
63241
6324102
6325
63251
6325101
63252
6325201
6326
63261
6326101
6329
63291
6329101
6329102
6329103
6329104
6329107
6329109
6329111
633
6331
Movilidad personal no 5,303.36

Correos
193.17
Servicio courier
193.17
Servicio courier grava
152.67
Servicio courier no gr
40.50
Alojamiento
203.39
Alojamiento
203.39
Alojamiento gravado
203.39
Alimentacin
3,030.68
Alimentacin
3,030.68
Alimentacin gravada 2,153.33
Alimentacin no grav
877.35
Asesoria y consultoria 75,769.93
Administrativa
2,255.07
Administrativa
2,255.07
Administrativa gravad 2,255.07
Legal y tributaria
18,899.73
Legal y tributaria
18,899.73
Legal y tributaria gra 3,505.51
Legal y tributaria no 15,394.22
Auditoria y contable 43,552.14
Mercadotecnia
545.00
Mercadotecnia
545.00
Mercadotecnia no gra
545.00
Medioambiental
4,655.00
Medioambiental
3,100.00
Medioambiental grava 3,100.00
Desinfeccin, desratiz 1,555.00
Desinfeccin, desratiz 1,555.00
Investigacion y desarro 473.23
Investigacion y desarro 473.23
Investigacion y desarr
473.23
Otros
5,389.76
Otros
5,389.76
Servicio de tasacin y 1,610.17
Servicio de veterinari
62.54
106.90
Servicio mdico no gr
270.00
Servicio de vigilancia
487.00
Servicios de limpieza 1,726.67
Produccin encargada 36,305.04
5,303.36
193.17
193.17
152.67
40.50
203.39
203.39
203.39
3,030.68
3,030.68
2,153.33
877.35
75,769.93
2,255.07
2,255.07
2,255.07
18,899.73
18,899.73
3,505.51
15,394.22
43,552.14
43,552.14
43,552.14
545.00
545.00
545.00
4,655.00
3,100.00
3,100.00
1,555.00
1,555.00
473.23
473.23
473.23
5,389.76
5,389.76
1,610.17
1,126.48
62.54
106.90
270.00
487.00
1,726.67
36,305.04
36,305.04
63311
6331101
634
6343
63431
6343101
6343102
63432
6343201
6343202
6343203
6343204
6343205
6343206
6343208
635
6352
63521
6352102
6352103
6352104
636
6361
63611
6361101
6361102
6363
63631
6363101
6363102
6364
63641
6364101
6364102
637
6371
63711
6371101
6371102
6372
63721
6372101
6373
63731
6373101

Servicio de manipulac 36,305.04
Mantenimiento y repa
###
Inmuebles, maquinaria
###
###
###
Mantenimiento y repa 76,791.60
Mantenimiento y rep. 7,471.94
Mantenimiento y rep.
250.00
245.00
198.40
Alquileres
20,429.39
Edificaciones
20,429.39
Edificaciones
20,429.39
Alquiler oficina admini 18,920.00
Alquiler de cochera g
594.39
Alquiler de cochera n
915.00
Servicios bsicos
91,845.10
Energa elctrica
48,529.04
Energa elctrica
48,529.04
Energa elctrica grav 47,642.99
Energa elctrica no
886.05
Agua
24,519.94
Agua
24,519.94
Agua gravada
20,692.05
Agua no gravada
3,827.89
Telfono
18,796.12
Telfono
18,796.12
Telfono gravado
18,507.74
Telfono no gravado
288.38
Publicidad, publicacion23,434.64
Publicidad
19,629.70
Publicidad
19,629.70
Publicidad gravada
19,571.00
Publicidad no gravada
58.70
Publicaciones
204.31
Publicaciones
204.31
Publicaciones gravada
204.31
Relaciones publicas
3,600.63
Relaciones publicas
3,600.63
Atencin a clientes, p 2,074.38
36,305.04
36,305.04
###
###
###
###
76,791.60
91,141.09
73,962.39
5,808.50
7,471.94
250.00
3,204.86
245.00
198.40
20,429.39
20,429.39
20,429.39
18,920.00
594.39
915.00
91,845.10
48,529.04
48,529.04
47,642.99
886.05
24,519.94
24,519.94
20,692.05
3,827.89
18,796.12
18,796.12
18,507.74
288.38
23,434.64
19,629.70
19,629.70
19,571.00
58.70
204.31
204.31
204.31
3,600.63
3,600.63
2,074.38
6373102
639
6391
63911
6391101
6391102
6392
63921
6392101
64
641
6411
64111
6411101
64112
6411201
6412
64121
6412101
643
6431
64311
6431101
6431102
6432
64321
6432101
6432102
6433
64331
6433101
6439
64391
6439101
65
651
6511
65111
6511102
6511103
6511111
6511113
6511114
6511115
653

Otros servicios presta 13,629.45
Gastos bancarios
11,019.40
Gastos bancarios
11,019.40
Gastos bancarios gra 10,089.70
Gastos bancarios no g
929.70
Gastos de laboratorio 2,610.05
GASTOS POR TRIBUTO18,076.71
Gobierno central
7,921.94
Impuesto general a las 7,128.94
Impuesto general a la 4,417.67
Impuesto selectivo al 2,711.27
Impuesto a las transac
793.00
793.00
793.00
Gobierno local
10,154.77
Impuesto predial
5,773.20
Impuesto predial
5,773.20
3,506.76
Arbitrios municipales 3,527.35
Impuesto al patrimoni
812.00
812.00
812.00
Otros
42.22
Otros
42.22
Otros tributos locales
42.22
OTROS GASTOS DE GE96,172.66
Seguros
20,837.21
Seguros
20,837.21
Seguros
20,837.21
Vehiculos
6,901.39
Robo y Asalto
1,303.31
SOAT
344.34
Multiriesgo
9,468.13
Asistencia Medica Fami 381.35
Vida Ley
2,438.69
Suscripciones
912.12
1,526.25
13,629.45
11,019.40
11,019.40
10,089.70
929.70
2,610.05
2,610.05
2,610.05
18,076.71
7,921.94
7,128.94
4,417.67
4,417.67
2,711.27
2,711.27
793.00
793.00
793.00
10,154.77
5,773.20
5,773.20
3,506.76
2,266.44
3,527.35
3,527.35
2,228.23
1,299.12
812.00
812.00
812.00
42.22
42.22
42.22
96,172.66
20,837.21
20,837.21
20,837.21
6,901.39
1,303.31
344.34
9,468.13
381.35
2,438.69
912.12
6531
65311
6531101
6531102
654
6541
65411
6541101
6541102
6541104
6541106
656
6561
65611
6561101
6561102
6561103
6561104
6561105
6561106
6561107
6561108
6561109
6561110
6561111
6561112
659
6592
65921
6592101
6595
65951
6595101
67
671
6711
67111
6711101
6713
67131
6713101
673
6731
67311
6731101
Suscripciones
912.12
Suscripciones
912.12
Suscripciones informa
127.12
785.00
Licencias y derechos
4,693.00
4,693.00
4,693.00
Licencias y derechos d 1,350.00
Licencias y derechos d
320.00
Otros derechos a insti 1,973.00
Gastos y costas judici 1,050.00
Suministros
56,638.32
Suministros
56,638.32
Suministros
56,638.32
Utiles de escritorio g
5,172.29
Utiles de escritorio n
1,364.20
Articulos de limpieza 4,190.86
Uniformes e Implemen10,404.86
Medicinas y otros para
123.03
294.10
Herramientas, accesori 6,186.67
Herramientas, accesori 129.00
Combustibles y lubric 15,794.19
Combustibles y lubric
50.00
Suministros diversos 11,212.62
Otros gastos de gesti 13,092.01
Sanciones administrat
247.00
247.00
247.00
Retiros con fines prom 12,845.01
GASTOS FINANCIEROS20,400.60
Gastos en operacione
40.61
Prstamos de instituci
35.61
35.61
35.61
Emisin y colocacin
5.00
Emisin y colocacin
5.00
Emisin y colocacin
5.00
Intereses por prstamo 4,407.74
Prstamos de instituci 1,556.85
Instituciones financier 1,376.03
912.12
912.12
127.12
785.00
4,693.00
4,693.00
4,693.00
1,350.00
320.00
1,973.00
1,050.00
56,638.32
56,638.32
56,638.32
5,172.29
1,364.20
4,190.86
1,716.50
10,404.86
123.03
294.10
6,186.67
129.00
15,794.19
50.00
11,212.62
13,092.01
247.00
247.00
247.00
12,845.01
12,845.01
12,845.01
20,400.60
40.61
35.61
35.61
35.61
5.00
5.00
5.00
4,407.74
1,556.85
1,376.03
1,376.03
12,845.01
12,845.01
12,845.01
67312
6731201
6732
67321
6732101
6733
67331
6733101
6736
67361
6736101
6737
67371
6737101
676
6761
67611
6761101
679
6792
679201
6792011
68
681
6814
68141
6814101
68142
6814201
68143
6814301
68144
6814401
68145
6814501
6814502
69
692
6921
69211
692111
69211101
69211102
69211103
69211104
Otras entidades
180.82
Otras entidades
180.82
Contratos de arrendam
20.00
20.00
20.00
Otros instrumentos fi
472.08
472.08
472.08
Obligaciones comercia 2,341.28
Obligaciones tributari
17.53
17.53
17.53
Diferencia de cambio 13,432.55
Otros gastos financier 2,519.70
Gastos financieros en 2,519.70
Redondeo de pago de 2,519.70
VALUACIN Y DETERIO
###
Depreciacin
###
Depreciacin de inmu
###
Edificaciones
45,075.91
Edificaciones costo de 45,075.91
Maquinarias y equipos74,695.49
Equipo de transporte 28,356.07
Vehiculos motorizados28,356.07
Muebles y enseres
851.95
Muebles y enseres plan 851.95
Equipos diversos
14,005.83
Equipo para procesami 3,305.13
Equipo accesorios cos 10,700.70
COSTO DE VENTAS
###
###
###
Terceros
###
Kola Escocesa
###
###
###
###
###
180.82
180.82
20.00
20.00
20.00
472.08
472.08
472.08
2,341.28
2,341.28
2,341.28
17.53
17.53
17.53
13,432.55
13,432.55
13,432.55
13,432.55
2,519.70
2,519.70
2,519.70
2,519.70
###
###
###
45,075.91
45,075.91
74,695.49
74,695.49
28,356.07
28,356.07
851.95
851.95
14,005.83
3,305.13
10,700.70
###
###
###
###
###
###
###
###
###
69211105
69211106
692112
69211201
69211202
692113
69211301
69211302
69211303
69211304
69211305
70
701
7011
70111
702
7021
70211
702111
70211101
70211102
70211103
70211104
70211105
70211106
702112
70211201
70211202
702113
70211301
70211302
70211303
70211304
70211305
703
7032
70321
7032101
71
711
7111
71111
7111101
7111102
7111103

Ginger Ale 1.5 L x 6 N 32,208.60
Agua Mineral
5,554.67
Agua Mineral mediana
821.21
Agua Mineral 600 mL
266.52
1,458.31
399.78
VENTAS
###
Mercaderas
9,514.43
Mercaderas manufacturadas
9,514.43
Terceros
9,514.43
###
Productos manufacturados
###
Terceros
###
Kola Escocesa
###
Kola Escocesa mediana 1/2 x 24
###
Kola Escocesa litro 1/1 x 12
###
Kola Escocesa 1.5 L x 6 NR
###
Kola Escocesa 600 mL x 12 NR
###
Kola Escocesa Light 1.5 L x 6 NR 50,863.08
Kola Escocesa Light 600 mL x 6 36,381.18
Ginger Ale Arequipa Dry
46,469.34
Ginger Ale 1.5 L x 6 NR
41,315.08
Ginger Ale 600 mL x 6 NR
5,154.26
Agua Mineral
6,065.12
Agua Mineral mediana 1/2 x 24
1,334.50
Agua Mineral 600 mL x 6 C/G NR 2,799.26
Agua Mineral 600 mL x 6 L/G NR
290.64
Agua Mineral 1.5 L x 6 C/G NR
1,233.94
Agua Mineral 1.5 L x 6 L/G NR
406.78
Subproductos, desechos y desper
421.36
Desechos y desperdicios
421.36
Terceros
421.36
Desechos y desperdicios
421.36
VARIACIN DE LA PRODUCCIN
###
Variacin de productos terminado
###
###
Kola Escocesa
###
###
###
###
39,572.23
22,713.26
35,574.81
32,208.60
3,366.21
5,554.67
821.21
2,608.85
266.52
1,458.31
399.78
###
9,514.43
9,514.43
9,514.43
###
###
###
###
###
###
###
###
50,863.08
36,381.18
46,469.34
41,315.08
5,154.26
6,065.12
1,334.50
2,799.26
290.64
1,233.94
406.78
421.36
421.36
421.36
421.36
###
###
###
###
###
###
###
7111104
7111105
7111106
71112
7111201
7111202
71113
7111301
7111302
7111303
7111304
7111305
75
759
7592
75921
7592101
7599
75991
7599101
77
775
7751
77511
7751101
776
7761
77611
7761101
779
7792
779201
7792011
79
791
79101
7910101
90
904
9041
90411
904111
90411101
90411102
90411103

###
35,496.76
32,194.96
3,301.80
Agua Mineral
6,506.07
904.84
Agua Mineral 600 mL x 6 L/G NR
254.06
1,916.89
615.28
OTROS INGRESOS DE GESTIN 13,567.05
Otros ingresos de gestin
13,567.05
Reclamos al seguro
1,892.05
Reclamos al seguro
1,892.05
Reclamos al seguro
1,892.05
11,675.00
Otros ingresos de gestion
11,675.00
Subsidios de Essalud
11,675.00
INGRESOS FINANCIEROS
11,679.96
Descuentos obtenidos por pronto
650.50
650.50
650.50
650.50
Diferencia en cambio
10,728.43
10,728.43
10,728.43
10,728.43
Otros ingresos financieros
301.03
Ingresos financieros en medicin
301.03
Redondeo de pago de obligacion
301.03
Redondeo de pago de obligacion
301.03
CARGAS IMPUTABLES
###
###
Cargas imputables a c
###
###
###
###
###
###
COSTOS POR DISTRIBU
###
###
Materias primas
###
###
###
###
###
###
Comunes
###
###
Azucar industrial
###
###
Acido citrico
21,698.88
21,698.88
Alcohol
10,095.14
10,095.14
###
39,761.28
18,897.80
35,496.76
32,194.96
3,301.80
6,506.07
904.84
2,815.00
254.06
1,916.89
615.28
13,567.05
13,567.05
1,892.05
1,892.05
1,892.05
11,675.00
11,675.00
11,675.00
11,679.96
650.50
650.50
650.50
650.50
10,728.43
10,728.43
10,728.43
10,728.43
301.03
301.03
301.03
301.03
###
###
###
###
90411105
90411106
90411107
90411108
90411109
90411110
904112
90411201
904113
90411301
90411302
90411303
90411304
90411305
90411306
90411307
90411308
90411309
905
9051
90511
905111
90511103
9052
90521
905211
90521101
90522
905221
90522101
90522103
90522104
90522105
905222
90522201
90522202
90522203
90524
905241
90524102
90524103
90524104
90524106
90524108
90524113
Benzoato de sodio
17,461.44
Caramelina
29,290.68
Gas carbonico
###
Acido ascorbico
1,411.95
Edulcorante
46,043.08
Capsicum
10.91
Colorantes
3,002.02
Rojo Amarantho
3,002.02
Esencias
46,190.82
Kola Escocesa (Dry Sc
734.20
Pera
330.50
Cereza
2,369.75
Chirimoya
1,228.38
Fresa
12,265.29
Frambuesa
15,344.96
Pia
1,065.57
kola Negra
6,172.69
1,001.38
1,001.38
Materiales
1,001.38
1,001.38
Suministros
61,059.45
Combustibles
46,236.29
Combustibles
46,236.29
Petroleo
46,236.29
Lubricantes
3,699.24
Aceite
1,342.77
Aceite 25
229.35
Aceite 40
773.30
Aceite 90
320.27
Aceite 85 - 140
19.85
Lubricantes
2,356.47
Grasa super K2
144.77
Grasa multiple EP2
44.08
Otros suministros
11,123.92
Otros suministros
11,123.92
Sal de grano
2,158.06
Soda caustica
7,051.91
Tripolifosfato de sodio
725.60
87.51
265.60
394.38
17,461.44
29,290.68
###
1,411.95
46,043.08
10.91
3,002.02
3,002.02
46,190.82
734.20
6,679.48
330.50
2,369.75
1,228.38
12,265.29
15,344.96
1,065.57
6,172.69
62,060.83
1,001.38
1,001.38
1,001.38
1,001.38
61,059.45
46,236.29
46,236.29
46,236.29
3,699.24
1,342.77
229.35
773.30
320.27
19.85
2,356.47
2,167.62
144.77
44.08
11,123.92
11,123.92
2,158.06
7,051.91
725.60
87.51
265.60
394.38
90524114
90524115
906
9061
90611
906111
90611101
90611102
906112
90611201
90611202
90611203
90611204
90612
906121
90612101
90612102
906122
90612201
90612203
90612204
906123
90612301
90612302
90612303
90612304
90612306
90612307
90612308
90612309
906124
90612401
906125
90612501
90612502
90612503
90612504
906126
90612601
90612602
9062
90621
906211
9062111
90621111
Fosfions
271.67
Sulfions
169.19
Embases y embalaje
###
Envases y embalajes
###
Envases
###
Botellas PET
###
###
Botellas PET 600 mL cr
###
911.24
Embalajes
###
Tapas corona
50,183.75
Tapas corona Kola Esc 50,074.97
Tapas corona Agua Min 108.78
Tapas rosca
79,897.89
315.97
Tapas rosca verde esm 1,107.75
Etiquetas
91,170.59
Etiquetas Kola Escoces 2,140.88
924.47
241.97
Etiquetas Agua Mineral 184.77
100.12
Stikers
50.41
50.41
Fundas termicas
76,902.66
Fundas termicas 1 L x
30.37
Laminas termocontrai
392.70
Gastos de personal, di
###
Remuneraciones
###
Sueldos y salarios
###
Sueldos y salarios
###
Sueldos
###
271.67
169.19
0.23
###
###
###
60,573.43
5,598.35
54,975.08
###
###
###
8,528.98
911.24
###
50,183.75
50,074.97
108.78
79,897.89
78,474.17
315.97
1,107.75
91,170.59
57,853.74
28,551.57
2,140.88
924.47
1,173.07
241.97
184.77
100.12
50.41
50.41
76,902.66
53,698.87
21,960.20
1,213.22
30.37
4,448.94
392.70
4,056.24
0.23
###
###
###
###
###
90621112
906214
9062141
90621411
90621412
906215
9062151
90621511
90621512
90622
906221
90622112
90622113
90622114
90627
906271
9062711
90627111
90627112
906277
9062771
90627711
90627712
90629
906291
9062911
90629111
90629112
906293
9062931
90629311
9063
90631
906311
9063111
90631112
9063112
90631121
90631122
90632
906325
90632511
906329
90632911
90632912
Salarios
###
Gratificaciones
54,032.11
Gratificaciones
54,032.11
Gratificaciones obrero 34,562.36
Vacaciones
16,025.49
Vacaciones
16,025.49
Vacaciones obreros
14,203.91
Otras remuneraciones 85,619.15
Subvencion modalidad 3,631.26
Participacion de utilid 58,848.93
Contribuciones a senat 2,584.45
Contribuciones al Sen
13.66
Contribuciones al Sena 2,570.79
Otros beneficios post 4,323.52
Indemnizaciones al pe 4,323.52
Indemnizacion por de 4,323.52
Gastos de servicios pr
###
Transporte
60,489.37
De carga
26,363.01
De pasajeros
34,126.36
Movilidad de personal 2,770.30
Medioambiental
4,655.00
Medioambiental
4,655.00
Otros
3,176.09
169.44
0.23
0.23
0.23
0.23
###
54,032.11
54,032.11
19,469.75
34,562.36
16,025.49
16,025.49
1,821.58
14,203.91
85,619.15
85,619.15
3,631.26
23,138.96
58,848.93
33,899.77
31,315.55
31,315.55
14,209.03
17,106.52
2,584.22
2,584.22
13.66
2,570.56
31,634.22
27,310.70
27,310.70
9,700.50
17,610.20
4,323.52
4,323.52
4,323.52
###
60,489.37
60,489.37
26,363.01
26,363.01
34,126.36
31,356.06
2,770.30
7,831.09
4,655.00
4,655.00
3,176.09
2,736.65
169.44
90632913
90633
906331
90633111
90634
906343
9063431
90634311
9063432
90634321
90634323
90636
906361
9063611
90636111
906363
9063631
90636311
906364
9063641
90636411
90639
906392
9063921
90639211
9064
90643
906431
9064311
90643111
906432
9064321
90643211
9065
90651
906511
90651112
90651121
90651123
90651125
90654
906541
9065411
90654111
90656
Servicio medico
270.00
Manipulacion de conc 36,305.04
###
Inmuebles, maquinaria
###
###
###
430.80
Servicios bsicos
70,373.62
Energia Electrica
46,363.77
Energia Electrica
46,363.77
Energia Electrica
46,363.77
Agua
22,813.54
Agua
22,813.54
Agua
22,813.54
Telfono
1,196.31
Telfono
1,196.31
Telfono
1,196.31
Gastos por tributos
9,300.55
Gobierno local
9,300.55
Impuesto predial
5,773.20
Impuesto Predial
5,773.20
Impuesto Predial
5,773.20
Seguros
12,859.65
Seguros
12,859.65
Vehiculos
2,255.94
SOAT
151.71
Multiriesgo
9,468.13
Vida ley
983.87
1,670.00
1,670.00
1,670.00
1,670.00
Suministros
30,689.38
270.00
36,305.04
36,305.04
36,305.04
###
###
###
###
80,201.69
79,770.89
430.80
70,373.62
46,363.77
46,363.77
46,363.77
22,813.54
22,813.54
22,813.54
1,196.31
1,196.31
1,196.31
2,610.05
2,610.05
2,610.05
2,610.05
9,300.55
9,300.55
5,773.20
5,773.20
5,773.20
3,527.35
3,527.35
3,527.35
45,219.03
12,859.65
12,859.65
2,255.94
151.71
9,468.13
983.87
1,670.00
1,670.00
1,670.00
1,670.00
30,689.38
906561
9065611
90656111
90656112
90656113
90656114
90656115
90656116
90656117
9068
90681
906814
9068141
90681411
9068142
90681421
9068143
90681431
9068144
90681441
9068145
90681451
90681452
907
9071
90711
9071101
9071102
9071103
9071104
9071105
9071106
90712
9071201
9071202
90713
9071301
9071302
9071303
9071304
9071305
94
9462
94621
946211
Suministros
30,689.38
Suministros
30,689.38
Utiles de escritorio
1,183.20
Uniformes e implemen11,868.43
110.93
Herramientas, accesori 5,889.87
Combustibles y lubric
666.49
Suministros diversos
8,251.64
Valuacin y deterioro
###
Depreciacin
###
Depreciacin de inmu
###
Edificaciones
45,075.91
Edificaciones costo de 45,075.91
Vehiculos motorizados 7,110.42
Muebles y enseres
86.25
Muebles y enseres plan
86.25
Equipos diversos
10,868.69
Equipos para procesam 542.16
Equipos accesorios co 10,326.53
Productos Terminados
###
###
Kola Escocesa
###
###
###
###
Kola Escocesa 600 ml. x 12 NR
###
Kola Escocesa Light 1.5 x 6 NR
39,761.28
Kola Escocesa Ligth 600 ml. x 6 N20,889.35
35,496.76
32,194.96
Ginger Ale 600 ml. x 6 NR
3,301.80
Agua Mineral
6,506.07
904.84
Agua Mineral 600 ml. x 6 C/G NR 2,815.00
Agua Mineral 600 ml. x 6 L/G NR
254.06
1,916.89
615.28
GASTOS DE ADMINIST
###
###
Remuneraciones
###
Sueldos y salarios
###
30,689.38
30,689.38
1,183.20
2,718.82
11,868.43
110.93
5,889.87
666.49
8,251.64
###
###
###
45,075.91
45,075.91
74,695.49
74,695.49
7,110.42
7,110.42
86.25
86.25
10,868.69
542.16
10,326.53
###
###
###
###
###
###
###
39,761.28
20,889.35
35,496.76
32,194.96
3,301.80
6,506.07
904.84
2,815.00
254.06
1,916.89
615.28
###
###
###
###
94621111
946214
94621411
946215
94621511
94622
946221
94622111
94622113
94624
9462411
94624111
94625
94625101
94627
946271
94627111
946273
9462731
94627311
946277
9462771
94627711
94629
946291
9462911
94629111
9463
94631
946311
9463111
94631111
94631112
9463112
94631121
94631122
946312
9463121
94631211
946313
9463131
94631311
946314
9463141
94631411
Sueldos
###
Gratificaciones
34,197.37
Vacaciones
6,089.08
Subvencion modalidad17,046.42
Capacitacin
1,673.23
Capacitacin
1,673.23
Capacitacin
1,673.23
Atencin al personal
1,100.38
Atenc. personal,almuer 1,100.38
Seguro complementario1,303.31
Seguro complementario1,303.31
Seguro de emfermedad 1,303.31
Contribuciones al Sena 1,516.02
Contribuciones al sen 1,516.02
###
Transporte
19,915.11
De carga
15,132.51
Transporte de carga n 4,282.49
De pasajeros
4,782.60
Transporte de persona 1,844.14
Movilidad personal
2,938.46
Correos
193.17
Servicio courier
193.17
Servicio courier
193.17
Alojamiento
203.39
Alojamiento
203.39
Alojamiento
203.39
Alimentacin
3,030.68
Alimentacin
3,030.68
Alimentacion
3,030.68
###
34,197.37
34,197.37
6,089.08
6,089.08
49,583.48
49,583.48
17,046.42
32,537.06
1,673.23
1,673.23
1,673.23
1,100.38
1,100.38
21,263.01
18,443.68
18,443.68
1,303.31
1,303.31
1,303.31
1,516.02
1,516.02
1,516.02
17,466.66
17,466.66
17,466.66
17,466.66
###
23,342.35
19,915.11
15,132.51
4,282.49
10,850.02
4,782.60
1,844.14
2,938.46
193.17
193.17
193.17
203.39
203.39
203.39
3,030.68
3,030.68
3,030.68
94632
946321
94632111
946322
94632211
946323
94632311
946329
94632914
94632915
94634
946343
9463432
94634322
94634323
94634324
94635
946352
94635211
94635212
94636
946361
94636111
946363
94636311
946364
94636411
94637
946372
94637211
946373
9463731
94637311
94639
946391
9463911
94639111
9464
94641
946411
9464111
94641111
9464112
94641121
946412

Administrativa
2,255.07
Administrativa
2,255.07
Legal y tributaria
18,899.73
Legal y tributaria
18,899.73
Otros
2,213.67
487.00
Servicio de Limpieza
1,726.67
Mantenimiento y repar 7,721.94
198.40
Alquileres
20,429.39
Edificaciones
20,429.39
Alquiler de cochera
1,509.39
Servicios bsicos
21,471.48
Energa elctrica
2,165.27
Energa elctrica
2,165.27
Agua
1,706.40
Agua
1,706.40
Telfono
17,599.81
Telfono
17,599.81
Publicidad, publicacion 3,804.94
Publicaciones
204.31
Publicaciones
204.31
Relaciones publicas
3,600.63
Relaciones publicas
3,600.63
Gastos bancarios
11,019.40
Gastos bancarios
11,019.40
Gastos bancarios
11,019.40
Gastos por tributos
8,776.16
Gobierno central
7,921.94
793.00
66,920.61
2,255.07
2,255.07
18,899.73
18,899.73
43,552.14
43,552.14
2,213.67
487.00
1,726.67
9,638.88
9,638.88
9,638.88
7,721.94
1,718.54
198.40
20,429.39
20,429.39
18,920.00
1,509.39
21,471.48
2,165.27
2,165.27
1,706.40
1,706.40
17,599.81
17,599.81
3,804.94
204.31
204.31
3,600.63
3,600.63
3,600.63
11,019.40
11,019.40
11,019.40
11,019.40
8,776.16
7,921.94
7,128.94
4,417.67
4,417.67
2,711.27
2,711.27
793.00
9464121
94641211
94643
946433
9464331
94643311
946439
9464391
94643911
9465
94651
946511
94651112
94651121
94651124
94653
946531
9465311
94653111
94654
946541
9465411
94654112
94654113
94656
946561
9465611
94656111
94656112
94656114
94656115
94656116
94656117
94659
946592
9468
94681
946814
9468143
94681431
9468144
94681441
9468145
94681451
94681452

793.00
793.00
Gobierno local
854.22
812.00
812.00
812.00
Otros
42.22
Otros
42.22
Otros tributos locales
42.22
Seguros
4,092.12
Seguros
4,092.12
Vehiculos
2,255.95
SOAT
1,454.82
Asistencia medica fami 381.35
Suscripciones
912.12
Suscripciones
912.12
Suscripciones
912.12
912.12
3,023.00
3,023.00
3,023.00
Otros derechos a insti 1,973.00
Gastos y costas judici 1,050.00
Suministros
25,567.58
Suministros
25,567.58
Suministros
25,567.58
Utiles de escritorio
5,353.29
306.20
Herramientas, accesori 425.80
Combustibles y lubric 14,796.34
Sumnistros diversos d 2,960.98
Otros gastos de gesti
247.00
247.00
Valuacin y deterioro 10,126.84
Depreciacin
10,126.84
Depreciacin de inmu 10,126.84
Vehiculos motorizados 7,110.42
Muebles y enseres
387.58
Equipos diversos
2,628.84
Equipo de procesamie 2,459.40
Equipo accesorios cos
169.44
793.00
793.00
854.22
812.00
812.00
812.00
42.22
42.22
42.22
33,841.82
4,092.12
4,092.12
2,255.95
1,454.82
381.35
912.12
912.12
912.12
912.12
3,023.00
3,023.00
3,023.00
1,973.00
1,050.00
25,567.58
25,567.58
25,567.58
5,353.29
1,724.97
306.20
425.80
14,796.34
2,960.98
247.00
247.00
10,126.84
10,126.84
10,126.84
7,110.42
7,110.42
387.58
387.58
2,628.84
2,459.40
169.44
95
9562
95621
956211
9562111
95621111
956214
9562141
95621411
956215
9562151
95621511
95622
956221
9562211
95622113
95627
956271
9562711
95627111
956277
9562771
95627711
95629
956291
9562911
95629111
9563
95632
956324
95632411
95634
956343
9563432
95634323
95637
956371
9563711
95637111
9565
95651
956511
95651112
95651121
95656
GASTOS DE VENTAS
###
Gastos de personal, di 90,746.01
Remuneraciones
72,634.81
Sueldos y salarios
52,722.62
Sueldos y salarios
52,722.62
Sueldos
52,722.62
Gratificaciones
9,948.37
Gratificaciones
9,948.37
Vacaciones
9,963.82
Vacaciones
9,963.82
Participacion de utili
7,788.66
Rgimen de prestacion 4,745.01
Rgimen de prestacion 4,745.01
Regimen de prestacion 4,745.01
Contribuciones a senci
411.04
Contribuciones al Sena 411.04
Contribuciones al Sen
411.04
Gastos de servicios pr 21,475.22
Asesoria y consultoria
545.00
Mercadotecnia
545.00
Mercadotecnia
545.00
Publicidad
19,629.70
Publicidad
19,629.70
Publicidad
19,629.70
Seguros
2,582.13
Seguros
2,582.13
Vehiculos
2,389.51
SOAT
192.62
Suministros
381.36
###
90,746.01
72,634.81
52,722.62
52,722.62
52,722.62
9,948.37
9,948.37
9,948.37
9,963.82
9,963.82
9,963.82
7,788.66
7,788.66
7,788.66
7,788.66
5,156.05
4,745.01
4,745.01
4,745.01
411.04
411.04
411.04
5,166.49
5,166.49
5,166.49
5,166.49
21,475.22
545.00
545.00
545.00
1,300.52
1,300.52
1,300.52
1,300.52
19,629.70
19,629.70
19,629.70
19,629.70
15,808.50
2,582.13
2,582.13
2,389.51
192.62
381.36
956561
9565611
95656116
95659
9565951
95659511
9568
95681
956814
9568143
95681431
9568144
95681441
9568145
95681451
95681452
Suministros
381.36
Suministros
381.36
Combustibles y herra
381.36
Depreciacin
15,021.65
Muebles y enseres
378.12
Equipos diversos
508.30
Equipo para procesami 303.57
Equipo accesorio cost
204.73
###
381.36
381.36
381.36
12,845.01
12,845.01
12,845.01
15,021.65
15,021.65
15,021.65
14,135.23
14,135.23
378.12
378.12
508.30
303.57
204.73
###
###
###
0.00
n al Mes de Cierre del 2012
es Histricos )
Fecha :
2013/03/15
Hora : 10:56:14 a.m.
s Intermedios GestinInventarioResultados por Naturaleza

Resultados por Funcin
Haber
Activo
###
20.00
20.00
20.00
20.00
12,925.11
12,925.11
12,925.11
12,925.11
###
###
###
###
###
8,167.64
8,167.64
8,167.64
Pasivo
Prdida Ganancia Prdida Ganancia
8,167.64
7,518.37
649.27
###
###
###
###
###
###
###
###
47,326.14
37,803.90
26,828.57
26,828.57
26,828.57
10,975.33
10,627.33
10,627.33
348.00
348.00
9,522.24
9,522.24
9,522.24
9,522.24
9,421.74
9,421.74
26,519.46
26,519.46
26,519.46
17,097.72
17,097.72
17,097.72
###
5,176.88
1,315.56
1,315.56
475.05
475.05
398.97
398.97
13.49
13.49
2,973.81
2,973.81
###
###
###
28,301.30
28,301.30
28,301.30
22,287.29
1,224.55
3,983.26
12,083.96
3,657.27
901.39
434.56
2.30
4,018.16
2,763.31
1,254.85
1,995.85
269.95
682.10
16.47
715.34
311.99
###
###
###
###
60,781.99
1,820.43
464.33
1,730.72
6,592.89
33,141.01
455.43
1,899.22
60.60
2,526.47
1,052.61
1,473.86
26,899.30
2,507.02
9,843.01
2,131.67
947.26
626.90
4,437.72
5,928.95
1,008.43
3,153.07
1,329.31
5,522.96
645.30
645.30
645.30
645.30
4,877.66
1,174.50
1,174.50
1,174.50
650.93
403.63
105.85
297.78
247.30
224.01
11.99
11.30
3,052.23
3,052.23
299.56
1,113.98
144.33
67.32
26.10
23.11
477.10
224.26
268.09
408.38
###
###
###
71,552.41
34,133.53
33,025.15
4,393.73
12,118.28
12,305.10
284.01
286.99
0.01
189.81
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430.80
70,373.62
46,363.77
46,363.77
46,363.77
22,813.54
22,813.54
22,813.54
1,196.31
1,196.31
1,196.31
2,610.05
2,610.05
2,610.05
2,610.05
9,300.55
9,300.55
5,773.20
5,773.20
5,773.20
3,527.35
3,527.35
3,527.35
45,219.03
12,859.65
12,859.65
2,255.94
151.71
9,468.13
983.87
1,670.00
1,670.00
1,670.00
1,670.00
30,689.38
30,689.38
30,689.38
1,183.20
2,718.82
11,868.43
110.93
5,889.87
666.49
8,251.64
###
###
###
45,075.91
45,075.91
74,695.49
74,695.49
7,110.42
7,110.42
86.25
86.25
10,868.69
542.16
10,326.53
###
###
###
###
###
###
###
39,761.28
20,889.35
35,496.76
32,194.96
3,301.80
6,506.07
904.84
2,815.00
254.06
1,916.89
615.28
###
###
###
###
###
34,197.37
34,197.37
6,089.08
6,089.08
49,583.48
49,583.48
17,046.42
32,537.06
1,673.23
1,673.23
1,673.23
1,100.38
1,100.38
21,263.01
18,443.68
18,443.68
1,303.31
1,303.31
1,303.31
1,516.02
1,516.02
1,516.02
17,466.66
17,466.66
17,466.66
17,466.66
###
23,342.35
19,915.11
15,132.51
4,282.49
10,850.02
4,782.60
1,844.14
2,938.46
193.17
193.17
193.17
203.39
203.39
203.39
3,030.68
3,030.68
3,030.68
66,920.61
2,255.07
2,255.07
18,899.73
18,899.73
43,552.14
43,552.14
2,213.67
487.00
1,726.67
9,638.88
9,638.88
9,638.88
7,721.94
1,718.54
198.40
20,429.39
20,429.39
18,920.00
1,509.39
21,471.48
2,165.27
2,165.27
1,706.40
1,706.40
17,599.81
17,599.81
3,804.94
204.31
204.31
3,600.63
3,600.63
3,600.63
11,019.40
11,019.40
11,019.40
11,019.40
8,776.16
7,921.94
7,128.94
4,417.67
4,417.67
2,711.27
2,711.27
793.00
793.00
793.00
854.22
812.00
812.00
812.00
42.22
42.22
42.22
33,841.82
4,092.12
4,092.12
2,255.95
1,454.82
381.35
912.12
912.12
912.12
912.12
3,023.00
3,023.00
3,023.00
1,973.00
1,050.00
25,567.58
25,567.58
25,567.58
5,353.29
1,724.97
306.20
425.80
14,796.34
2,960.98
247.00
247.00
10,126.84
10,126.84
10,126.84
7,110.42
7,110.42
387.58
387.58
2,628.84
2,459.40
169.44
###
90,746.01
72,634.81
52,722.62
52,722.62
52,722.62
9,948.37
9,948.37
9,948.37
9,963.82
9,963.82
9,963.82
7,788.66
7,788.66
7,788.66
7,788.66
5,156.05
4,745.01
4,745.01
4,745.01
411.04
411.04
411.04
5,166.49
5,166.49
5,166.49
5,166.49
21,475.22
545.00
545.00
545.00
1,300.52
1,300.52
1,300.52
1,300.52
19,629.70
19,629.70
19,629.70
19,629.70
15,808.50
2,582.13
2,582.13
2,389.51
192.62
381.36
0.00
###
###
###
###
###
###
###
###
381.36
381.36
381.36
12,845.01
12,845.01
12,845.01
15,021.65
15,021.65
15,021.65
14,135.23
14,135.23
378.12
378.12
508.30
303.57
204.73
###
###
###
###
###
###
###
EMPRESA YURA S.R.L. - 2011

RUC : 20121393736
Balance de Comprobacin al Mes de Dicie

( Valores Histricos )
CuentaDescripcin
00
001
0011
001101
0011011
005
0051
005101
0051011
006
0061
006101
0061011
007
0071
007101
0071011
01
011
0111
011101
0111011
015
0151
015101
0151011
016
0161
016101
0161011
017
0171
017101
0171011
10
101
Sumas
Debe
Haber
CUENTAS DE ORDEN
### 2,258.32
Bienes y valores entr 4,951.77
Retiro de bienes
4,951.77
Retiro de bienes
4,951.77
Retiro de bienes
4,951.77
Compras productos m 15,320.26
Base IGV Leasing
45,783.44
Base IGV Leasing
45,783.44
Base IGV Leasing
45,783.44
Base IGV Leasing
45,783.44
Total cuota leasing
54,100.80 2,258.32
Total cuota leasing
54,100.80 2,258.32
Total cuota leasing
54,100.80 2,258.32
Total cuota leasing
54,100.80 2,258.32
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA
###
Bienes y valores recibidos
4,951.77
Retiro de bienes
4,951.77
Retiro de bienes
4,951.77
Retiro de bienes
4,951.77
Compras productos manufactura 15,320.26
Base IGV Leasing
45,783.44
Base IGV Leasing
45,783.44
Base IGV Leasing
45,783.44
Base IGV Leasing
45,783.44
Total cuota leasing
51,842.48
Total cuota leasing
51,842.48
Total cuota leasing
51,842.48
Total cuota leasing
51,842.48
EFECTIVO Y EQUIVALE
###
###
Caja
###
###
Saldos Saldos Intermedios Gest

Deudor Acreedor
###
4,951.77
4,951.77
4,951.77
4,951.77
15,320.26
15,320.26
15,320.26
15,320.26
45,783.44
45,783.44
45,783.44
45,783.44
51,842.48
51,842.48
51,842.48
51,842.48
###
4,951.77
4,951.77
4,951.77
4,951.77
15,320.26
15,320.26
15,320.26
15,320.26
45,783.44
45,783.44
45,783.44
45,783.44
51,842.48
51,842.48
51,842.48
51,842.48
###
Debe
1011
10111
1011101
102
1021
10211
1021101
1021102
103
1031
10311
1031101
104
1041
10411
1041101
1041102
12
121
1211
12111
1211101
1211102
13
131
1313
13135
1313501
1313502
14
141
1411
14111
1411101
1412
14121
1412101
1412102
1414
14141
1414101
1414102
144
1442
14421
Caja principal
###
Caja principal
###
Caja principal
###
Fondos fijos
2,020.00
Fondos fijos
2,020.00
Fondos fijos
2,020.00
Fondo fijo Oficina
2,000.00
Fondo fijo Yura
20.00
Efectivo en trnsito
12,922.58
Efectivo en transito
12,922.58
Efectivo en transito
12,922.58
Remesa en transito M 12,922.58
###
###
###
###
###
CUENTAS POR COBRAR
###
###
###
###
Otros clientes
###
Otras percepciones
3,419.99
CUENTAS POR COBRAR
###
###
En cobranza
###
Otros
###
###
Percepciones Distribu 30,210.94
CUENTAS POR COBRAR
###
Personal
###
Prstamos
48,733.12
Prestamos
48,733.12
Prestamos al personal 48,733.12
Adelanto de remunerac 140.00
###
###
###
Adelanto de quincena 7,261.00
Gerentes
34,770.51
Adelanto de renumera34,770.51
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
3,263.73
###
###
###
###
###
30,210.94
###
###
20,910.48
20,910.48
20,910.48
17,713.48
17,713.48
17,573.48
140.00
###
###
###
7,261.00
25,248.27
25,248.27
25,248.27
2,020.00
2,020.00
2,020.00
2,000.00
20.00
12,922.58
12,922.58
12,922.58
12,922.58
###
###
###
###
26,658.95
8,557.96
8,557.96
8,557.96
8,557.96
8,401.70
156.26
###
###
###
###
###
40,442.04
30,919.80
27,822.64
27,822.64
27,822.64
2,749.16
2,749.16
2,749.16
348.00
348.00
348.00
9,522.24
9,522.24
9,522.24
1442101
16
168
1681
16811
1681101
1682
16821
1682101
18
182
1821
18211
1821102
1821104
1821105
1821106
1821108
1821113
1821115
1821117
189
1891
18911
1891102
21
211
2111
21111
2111101
2111102
2111103
2111104
2111106
2111107
2111109
21112
2111201
2111202
21113
2111301
2111302
2111303
2111304
2111305
CUENTAS POR COBRAR53,003.26
Otras cuentas por cob 53,003.26
Otras cuentas por cob
211.59
211.59
211.59
SERVICIOS Y OTROS
###
Seguros
25,098.03
Seguros
25,098.03
Seguros
25,098.03
Vehiculos
9,134.23
Robo y asalto
1,420.15
Incendio y lineas alia
22.63
Seguro de vida
2,515.93
Responsabilidad civil
805.54
SOAT
515.46
Multiriesgo
10,302.72
###
###
###
Gastos contratados po
###
PRODUCTOS TERMINA
###
###
###
Kola Escocesa
###
###
###
###
###
Kola Escocesa persona
2.30
Ginger Ale 1.5 L x 6 N 34,682.44
Agua Mineral
11,888.91
978.37
2,379.63
1,160.02
25,248.27
43,581.52
43,581.52
26,272.21
26,272.21
26,272.21
17,309.31
17,309.31
17,309.31
###
21,689.23
21,689.23
21,689.23
6,335.07
1,420.15
22.63
2,111.90
805.54
309.85
10,302.72
381.37
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
40,252.81
18,973.55
34,155.69
29,356.99
4,798.70
8,371.45
495.29
3,462.79
2,039.03
1,440.55
933.79
9,522.24
9,421.74
9,421.74
26,519.46
26,519.46
26,519.46
17,097.72
17,097.72
17,097.72
###
3,408.80
3,408.80
3,408.80
2,799.16
404.03
205.61
###
###
###
###
56,146.49
56,146.49
56,146.49
45,275.23
4,864.21
3,069.63
20,945.83
12,581.63
1,216.82
2,594.81
2.30
7,353.80
5,325.45
2,028.35
3,517.46
483.08
1,840.14
28.93
939.08
226.23
24
241
2411
24111
2411101
2411102
2411103
2411105
2411106
2411107
2411108
2411109
2411110
24112
2411201
2411203
24113
2411301
2411302
2411303
2411304
2411305
2411306
2411307
2411308
2411309
2411312
25
251
2511
25111
2511103
252
2521
25211
2521101
2522
25221
2522101
2522102
2522103
2522104
25222
2522201
2522202
MATERIAS PRIMAS
###
###
###
Comunes
###
Azucar industrial
###
Acido citrico
22,358.58
Alcohol
10,361.16
Benzoato de sodio
16,488.85
Caramelina
28,179.08
Gas carbonico
###
Acido ascorbico
3,010.13
Edulcorante
23,946.62
Capsicum
77.34
Colorantes
5,181.19
Rojo Amarantho
3,707.33
Verde menta
1,473.86
Esencias
67,444.88
Kola Escocesa (Dry Sc 1,612.58
Pera
3,114.46
Cereza
2,335.28
Chirimoya
1,417.67
Fresa
13,162.79
Frambuesa
14,067.24
Pia
1,936.75
kola Negra
5,500.42
Cefeina Anhidra
1,329.31
1,273.08
1,273.08
Materiales
1,273.08
1,273.08
Suministros
90,886.00
Combustibles
66,237.19
Combustibles
66,237.19
Petroleo
66,237.19
Lubricantes
4,277.26
Aceites
1,978.27
Aceite 25
674.94
Aceite 30
56.66
Aceite 40
1,033.02
Aceite 90
213.65
Lubricantes
2,298.99
Grasa super K2
16.79
###
###
###
###
###
21,248.64
9,960.55
15,322.26
25,094.65
###
1,852.48
23,529.13
5.83
2,935.65
2,935.65
88,359.08
88,359.08
88,359.08
60,476.09
28,527.07
1,109.94
400.61
1,166.59
3,084.43
24,540.80
1,157.65
417.49
71.51
2,245.54
771.68
1,473.86
41,807.43 25,637.45
1,612.58
7,705.22 15,263.16
2,878.97
235.49
1,875.95
459.33
1,417.67
8,989.39 4,173.40
11,041.79 3,025.45
1,691.85
244.90
4,594.01
906.41
1,329.31
89,737.94 2,421.14
884.69
388.39
884.69
388.39
884.69
388.39
884.69
388.39
88,853.25 2,032.75
66,237.12
0.07
66,237.12
0.07
66,237.12
0.07
3,404.79
872.47
1,253.57
724.70
445.59
229.35
56.66
679.12
353.90
72.20
141.45
2,151.22
147.77
2,093.57
75.60
16.79
2522203
2524
25241
2524102
2524103
2524104
2524106
2524108
2524109
2524111
2524112
2524113
2524114
2524115
26
261
2611
26111
2611101
2611102
2611104
26112
2611201
2611202
2611203
2611204
2611205
26113
2611301
2611302
2611303
2611304
2611305
26114
2611401
262
2621
26211
2621101
2621102
26212
2621201
2621202
2621203
2621204
Grasa multiple EP2

113.03
Otros suministros
20,371.55
Otros suministros
20,371.55
Sal de grano
2,646.08
Soda caustica
11,773.28
Tripolifosfato de sodio 1,127.92
276.53
362.36
Sulfato ferroso crist 7
23.11
Resina amberlite lr 12 1,515.68
Limpiador acido Dilac
133.55
752.26
Fosfions
859.44
Sulfions
901.34
ENVASES Y EMBALAJE
###
Envases
###
Envases
###
Botellas litografiadas
270.13
Botellas PET
###
###
Botellas PET 600 mL cr 3,528.52
73.01
Botellas PET 650 mL cr 189.81
Preformas PET
###
Preformas PET 22 grs.
###
Botellon PET
730.00
Botellon PET 20 L
730.00
Embalajes
###
Tapas
###
Tapas corona
62,817.17
Tapas corona Kola Esc 61,465.01
Tapas corona Agua Min 1,352.16
Tapas rosca
87,404.85
Tapas rosca blancas
1,437.72
806.91
Tapas rosca verde esm
806.91
57.65
19,211.34
19,211.34
2,544.38
11,630.24
952.48
264.68
248.45
55.38
1,160.21
1,160.21
101.70
143.04
175.44
11.85
113.91
23.11
1,515.68
55.65
77.90
752.26
624.87
234.57
622.65
278.69
###
###
### 66,962.82
### 66,962.82
27,203.55 3,472.39
10,032.58 2,641.82
17,170.97
560.44
270.13
### 8,362.76
### 4,385.01
1,687.13 1,841.39
1,880.86
7.32
65.69
189.81
### 54,397.67
40,849.20 42,675.08
### 5,885.59
9,558.53
1,343.54 2,610.08
3,226.92
730.00
730.00
###
###
### 8,096.06
57,934.78 4,882.39
57,860.56 3,604.45
74.22 1,277.94
84,191.18 3,213.67
82,370.59 1,982.72
1,437.72
70.51
736.40
312.36
494.55
2622
26221
2622101
2622102
2622103
2622104
26222
2622201
2622202
26223
2622301
2622302
26224
2622401
2623
26231
2623101
2623102
2623103
2623104
2624
26241
2624101
2624102
2625
26251
2625101
2625102
2625104
2626
26261
2626101
33
331
3311
33111
3311101
332
3323
33231
3323101
333
3331
33311
3331101
Etiquetas
###
###
Etiquetas Kola Escoces 4,412.08
9,139.53
3,921.05
Etiquetas Agua Minera 4,988.77
Etiquetas Agua Mineral 4,622.23
366.54
Stikers
309.37
309.37
Fundas termicas
70,859.58
Fundas termicas
70,859.58
Fundas termicas 1 L x
30.37
Casilleros
84,004.52
Casilleros
84,004.52
Sutidor para Agua
355.00
Sutidor para Agua
355.00
Sutidor para Agua
355.00
INMUEBLES, MAQUINAR
###
Terrenos
86,398.81
Terrenos
86,398.81
Costo
86,398.81
Terrenos costo
86,398.81
Edificaciones
###
Edificaciones para pr
###
###
Adquisicion o costrucc
###
###
###
###
###
94,767.40 53,000.87
92,838.95 40,491.65
54,801.15 23,826.82
34,840.54 9,368.75
2,375.71 2,036.37
821.55 5,259.71
1,508.49 7,631.04
1,104.25 4,114.23
404.24 3,516.81
365.86 4,622.91
186.91 4,435.32
178.95
187.59
54.10
255.27
54.10
255.27
65,717.74 5,141.84
65,717.74 5,141.84
46,241.89 2,325.12
18,480.12 1,362.77
995.73 1,423.58
30.37
3,905.80
20.19
3,905.80
20.19
1,512.27
2,393.53
20.19
6,586.37 77,418.15
6,586.37 77,418.15
5,320.23 52,322.30
24.10 5,838.59
1,242.04 19,257.26
355.00
355.00
355.00
###
###
86,398.81
86,398.81
86,398.81
86,398.81
###
###
###
###
###
###
###
###
334
3341
33411
3341101
335
3351
33511
3351101
336
3361
33611
3361101
3369
33691
3369101
339
3392
33921
3392106
3392107
3392109
3392110
3392111
3392112
3392113
3392114
3392115
3392116
3392118
3392120
3392123
3392124
3392125
3392126
3392128
3392129
3392130
3392131
3392132
3392133
3393
33931
3393102
34
343
###
Vehculos motorizados
###
Costo
###
Vehiculos motorizados
###
Muebles y enseres
61,059.14
Muebles
61,059.14
Costo
61,059.14
Muebles y enseres plan61,059.14
Equipos diversos
82,246.55
Costo
32,342.34
Otros equipos
49,904.21
Costo
49,904.21
Equipos y accesorios 49,904.21
Construcciones y obra
###
Construcciones en cur
###
Construcciones en cur
###
Trabajos en Curso Sala 9,110.22
Mano de Obra en Curso 8,000.65
Caseta de Subestacion72,681.66
Mano de Obra de Case 3,200.00
Nuevo Patio Rio Seco 10,573.98
Mano de Obra Patio Ri 4,800.00
Construccion de Vered 8,142.20
Mano de Obra de Cons23,050.00
Tratamiento de Agua 7,533.31
Mano de Obra de Trat 1,135.59
Vestuario y Oficina de 15,366.46
Mano de Obra de Vestua
25,886.00
Ventanales de Planta 6,917.95
Mano de Obra de Plant 9,600.00
Techo Metalico Planta 11,864.69
Mano de Obra de Techo 8,400.00
Baos de Planta Rio S 12,468.69
Mano de Obra de Plant 8,194.00
Portones de Planta Rio 6,320.22
Mano de Obra de Porto14,400.00
Puertas Pequeas y P 1,424.15
Mano de Obra de Puer 3,600.00
Maquinaria en montaj 8,028.49
Maquinaria en montaj 8,028.49
Mejoras en mquinas 8,028.49
INTANGIBLES
1,082.45
Programas de computa 1,082.45
###
###
###
###
61,059.14
61,059.14
61,059.14
61,059.14
82,246.55
32,342.34
32,342.34
32,342.34
49,904.21
49,904.21
49,904.21
### 25,779.77
### 25,779.77
### 25,779.77
9,110.22
8,000.65
72,681.66
3,200.00
10,573.98
4,800.00
8,142.20
23,050.00
7,533.31
1,135.59
15,366.46
25,886.00
6,917.95
9,600.00
11,864.69
8,400.00
12,468.69
8,194.00
6,320.22
14,400.00
1,424.15
3,600.00
8,028.49
8,028.49
8,028.49
1,082.45
1,082.45
3431
34311
3431101
39
391
3913
39131
3913101
39132
3913201
39133
3913301
39134
3913401
39135
3913501
3913502
392
3922
39223
3922301
40
401
4011
40111
4011101
40113
4011301
4011302
4012
40121
4012101
4017
40171
4017101
40172
4017201
40173
4017301
40175
4017501
403
4031
40311
4031101
Aplicaciones informti 1,082.45

1,082.45
Costo
1,082.45
1,082.45
Software Contable Cos 1,082.45
1,082.45
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y
###
###
Depreciacin acumulada
###
###
Inmuebles, maquinaria y equipo ###
###
Edificaciones
###
###
Adquisicion o costruccin costo
###
###
Maquinarias y equipos de explota
###
###
Maquinarias y equipos costo de a
###
###
95,393.65
95,393.65
Vehiculos motorizados costo
95,393.65
95,393.65
Muebles y enseres
55,961.41
55,961.41
Muebles y enseres planta y oficin 55,961.41
55,961.41
Equipos diversos
66,861.50
66,861.50
Equipos y accesorios costo
40,379.66
40,379.66
Equipo para procesamiento de in 26,481.84
26,481.84
Amortizacin acumulada
1,082.45
1,082.45
Intangibles - revaluacin
1,082.45
1,082.45
Programas de computadora (soft 1,082.45
1,082.45
Software Contable Costo
1,082.45
1,082.45
TRIBUTOS Y APORTES
###
### 79,401.19
Gobierno c 90,598.56
###
### 90,598.56
Impuesto g61,391.88
###
###
61,391.88
IGV - cuenta propia
###
###
57,997.78
IGV - cuenta propia
###
###
57,997.78
IGV - rgi
### 33,807.01 37,201.11
3,394.10
IGV - rgim63,504.26 32,605.70 36,097.80
3,492.10
98.00
Impuesto s 86,075.10
###
###
86,075.10
Impuesto s
###
###
###
86,075.10
###
###
86,075.10
Impuesto a la renta
### 71,336.39
###
### 31,973.77
###
### 31,973.77
###
203.00
271.00
68.00
203.00
271.00
68.00
2,503.54
2,503.54
Otras retenciones
11,410.45
11,410.45
Retencion de dividendos
11,410.45
11,410.45
Instituciones pblicas 69,751.14 75,454.38
5,703.24
Essalud
52,174.33 56,518.33
4,344.00
Essalud
52,174.33 56,518.33
4,344.00
Essalud
52,174.33 56,518.33
4,344.00
4032
40321
4032101
4033
40331
4033101
4035
40351
4035101
406
4061
40615
4061502
4061503
4063
40634
4063401
407
4071
40711
4071101
41
411
4111
41111
4111101
4111102
4114
41141
4114101
4115
41151
4115101
413
41311
413111
4131111
415
4151
41511
4151101
42
421
4212
42121
ONP
12,146.34
ONP
12,146.34
ONP
12,146.34
Essalud vida
1,040.00
Essalud vida
1,040.00
Essalud vida
1,040.00
Gobiernos locales
7,002.53
Impuestos
4,412.20
Impuesto predial
4,412.20
2,068.40
Tasas
2,590.33
Administradoras de fo 64,653.06
Aportaciones AFP
64,653.06
Aportaciones AFP
64,653.06
Aportaciones AFP
64,653.06
REMUNERACIONES Y PA
###
Remuneraciones por p
###
###
###
###
Sueldos de practicant 6,156.86
CUENTAS POR PAGAR
###
###
Emitidas
###
Emitidas
###
13,063.60
13,063.60
13,063.60
4,752.45
4,752.45
4,752.45
1,120.00
1,120.00
1,120.00
7,002.53
4,412.20
4,412.20
2,068.40
2,343.80
2,590.33
2,590.33
2,590.33
70,147.19
70,147.19
70,147.19
70,147.19
###
###
###
###
###
6,369.39
87,742.90
87,742.90
87,742.90
16,756.78
16,756.78
16,756.78
###
###
###
###
63,562.24
63,562.24
63,562.24
63,562.24
###
###
###
###
917.26
917.26
917.26
361.98
361.98
361.98
80.00
80.00
80.00
5,494.13
5,494.13
5,494.13
5,494.13
###
2,141.81
1,517.81
1,517.81
1,305.28
212.53
624.00
624.00
624.00
###
###
###
###
8,943.13
8,943.13
8,943.13
8,943.13
###
###
###
###
4212101
4212102
44
441
4411
44111
4411101
4412
44121
4412101
4412102
4412103
45
451
4511
45111
4511101
452
4521
45211
4521101
4521102
46
461
4611
46111
4611101
465
4652
46521
4652101
4654
46541
4654101
4654102
4657
46571
4657101
467
4671
46711
4671101
469
4699
46991

###
###
CUENTAS POR PAGAR A
###
Accionistas (o socios)
###
Prstamos
4,413.53
Prstamos
4,413.53
Prstamos de socios
4,413.53
Dividendos
###
Dividendos
###
Odiaga Arias Fernand 83,732.81
Odiaga de Broders Ma 81,296.06
Valdez Arias Silvia
26,568.40
OBLIGACIONES FINAN
###
###
Instituciones financier
###
Instituciones financier
###
Banco Continental pr
###
Banco Continental Le 48,283.04
CUENTAS POR PAGAR
###
Reclamaciones de Terceros
Pasivos por compra de
###
Inversiones inmobiliar
###
###
###
###
###
Inmueble maquinarias96,203.38
###
Muebles y enseres
1,410.00
Muebles y enseres
1,410.00
Muebles y enseres
1,410.00
Depsitos recibidos en
538.14
538.14
538.14
538.14
Otras cuentas por pag
650.85
Otras cuentas por pag
650.85
Otras Cuentas por pag
650.85
###
###
###
###
4,413.53
4,413.53
4,413.53
###
###
###
###
27,756.91
###
###
###
###
###
###
###
###
48,283.04
55,023.22
###
311.56
311.56
311.56
311.56
###
###
###
###
###
###
97,308.87
###
1,410.00
1,410.00
1,410.00
28,260.17
28,260.17
28,260.17
28,260.17
650.85
650.85
650.85
84,051.50
###
###
###
###
###
91,142.94
38,272.17
1,188.51
7,435.22
7,435.22
7,435.22
7,435.22
7,435.22
38,011.72
311.56
311.56
311.56
311.56
9,978.13
9,978.13
9,978.13
1,105.49
8,872.64
27,722.03
27,722.03
27,722.03
27,722.03
4699101
50
501
5012
50121
5012101
5012102
58
582
5821
58211
5821101
59
591
5911
59111
5911101
5911102
592
5922
59221
5922101
60
602
6021
60211
6021101
603
6031
60311
6031101
6032
60321
6032101
604
6041
60411
6041101
6042
60421
6042101
609
6092
60921
6092101
Otras Cuentas por pag

650.85
650.85
CAPITAL
###
###
Capital social
###
###
Participaciones
###
###
Participaciones
###
###
Capital social de socios
###
###
Capital social de socios ACM
26,534.31
26,534.31
RESERVAS
###
###
Legal
###
###
Reserva legal
###
###
Reserva legal
###
###
Reserva legal
###
###
RESULTADOS ACUMUL
###
###
###
Utilidades no distribui
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Resultados por exposicin a la in
###
###
Prdidas acumuladas 4,327.00
4,327.00
4,327.00
4,327.00
4,327.00
COMPRAS
### 5,464.31
###
Materias primas
###
###
###
###
###
###
###
###
87,949.17
877.12
877.12
877.12
877.12
877.12
877.12
Suministros
87,072.05
87,072.05
Suministros
87,072.05
87,072.05
Suministros gravados 87,072.05
87,072.05
Envases y embalajes
### 5,464.31
###
Envases
###
###
Envases
###
###
Envases gravados
###
###
Embalajes
### 5,464.31
###
Embalajes
### 5,464.31
###
Embalajes gravados
### 5,464.31
###
20,328.76
3,785.84
Transporte
3,785.84
3,785.84
Transporte gravado
1,575.84
1,575.84
6092102
6094
60941
6094101
61
612
6121
61211
6121101
613
6131
61311
6131101
6132
61321
6132101
614
6141
61411
6141101
6142
61421
6142101
62
621
6211
62111
6211101
62112
6211201
6214
62141
6214101
62142
6214201
6215
62151
6215101
62152
6215201
622
6221
62211
6221101
6221102

Transporte
16,542.92
Transporte gravados 16,542.92
VARIACIN DE EXISTE
###
Materias primas
###
###
###
###
884.69
884.69
884.69
Suministros
88,853.25
Suministros
88,853.25
Suministros
88,853.25
Envases y embalajes
###
Envases
###
Envases
###
Envases
###
Embalajes
###
Embalajes
###
Embalajes
###
GASTOS DE PERSONAL
###
Remuneraciones
###
Sueldos y salarios
###
Sueldos
###
Sueldos
###
Salarios
###
Salarios
###
Gratificaciones
93,892.04
Gratificaciones sueldo 39,451.56
Gratificaciones sueldo 39,451.56
Gratificaciones salario 54,440.48
Gratificaciones salario 54,440.48
Vacaciones
21,601.27
Vacaciones obreros
12,791.79
Vacaciones obreros
12,791.79
###
###
Subencion modalidade
###
Subencion modalidade13,770.39
Participacin de utilid
###
2,210.00
16,542.92
16,542.92
16,542.92
###
###
###
###
###
87,949.17
1,220.74
1,220.74
1,220.74
86,728.43
86,728.43
86,728.43
###
###
###
###
###
###
###
10,724.70
12,525.27
12,525.27
12,525.27
12,525.27
1,788.77
336.05
336.05
336.05
2,124.82
2,124.82
2,124.82
11.80
1,605.63
1,605.63
1,605.63
1,593.83
1,593.83
1,593.83
###
###
###
###
###
###
###
93,892.04
39,451.56
39,451.56
54,440.48
54,440.48
21,601.27
8,809.48
8,809.48
12,791.79
12,791.79
###
###
###
13,770.39
###
624
6241
62411
6241101
6241102
625
6251
62511
6251101
6251102
627
6271
62711
6271101
6274
62741
6274101
6277
62771
6277101
629
6291
62911
6291101
62912
6291201
6294
62941
6294101
6294103
63
631
6311
63111
6311101
6311102
6311303
6312
63121
6312101
6313
63131
6313101
6313102
6314
Capacitacin
3,757.44
Capacitacin
3,757.44
Capacitacin
3,757.44
Capacitacin gravada 2,137.44
Capacitacin no grav 1,620.00
Atencin al personal
7,477.76
Atencin al personal
7,477.76
Atencin al personal
7,477.76
Atenc. gravada person 7,351.49
Atenc. no gravada per
126.27
Seguro de vida
2,053.81
Seguros de Vida
2,053.81
Seguros de Vida
2,053.81
Contribucin a senati 4,383.96
Contribucin a senati 4,383.96
CTS empleados
20,977.80
CTS empleados
20,977.80
CTS obreros
29,143.81
CTS obreros
29,143.81
Uniformes e implemen 5,501.50
Uniformes e implemen
728.81
GASTOS DE SERVICIO
###
Transporte
4,818.06
Transporte
4,733.06
Pasajes de viaje grav 3,836.42
Pasajes de viaje no g
896.64
Movilidad gastos de vi
85.00
Correos
22.00
Correos
22.00
Correos gravados
22.00
Alojamiento
1,930.84
Alojamiento
1,930.84
Alojamiento gravados
902.29
Alojamiento no grava 1,028.55
Alimentacin
4,012.51
3,757.44
3,757.44
3,757.44
2,137.44
1,620.00
7,477.76
7,477.76
7,477.76
7,351.49
126.27
58,553.03
52,115.26
52,115.26
52,115.26
2,053.81
2,053.81
2,053.81
4,383.96
4,383.96
4,383.96
55,623.11
50,121.61
20,977.80
20,977.80
29,143.81
29,143.81
5,501.50
5,501.50
728.81
4,772.69
###
16,248.28
4,818.06
4,733.06
3,836.42
896.64
85.00
22.00
22.00
22.00
1,930.84
1,930.84
902.29
1,028.55
4,012.51
63141
6314101
6314102
6315
63151
6315101
6315102
632
6322
63221
6322101
6322102
6325
63252
6325201
6327
63271
6327102
633
6331
63311
6331101
634
6341
63411
6341101
6341102
6343
63431
6343101
6343102
63432
6343201
6343202
63433
6343301
6343302
6346
6346101
6346102
6347
6347101
6347102
6347103
6347104
Alimentacin
4,012.51
Alimentacin gravada 3,611.02
Alimentacin no grav
401.49
Otros gastos de viaje 5,464.87
Legal y tributaria
21,022.74
Legal y tributaria
21,022.74
Legal y tributaria gra 9,994.74
Legal y tributaria no 11,028.00
Medioambiental
740.00
Desinfeccin, desratiz
740.00
Desinfeccin, desratiz
740.00
Produccion
800.60
Produccion
800.60
Valuacin de predios
800.60
Manipulacin de conc 36,254.20
Inmuebles, maquinaria58,289.91
Mant. y reparaciones 34,522.60
Mant. y reparaciones 19,405.30
389.56
Mant. y reparaciones
323.56
Mant. y reparaciones
66.00
Mantenimiento equipo 3,972.45
Mant. equipos de pro 3,882.45
Mant. equipos de pro
90.00
Mantenimiento vehcu 3,894.85
Mantenimientos vehc 3,864.85
Mantenimientos vehc
30.00
Mantenimiento de mue11,798.20
Mantenimiento de mue 3,662.37
4,012.51
3,611.02
401.49
5,464.87
5,464.87
3,914.16
1,550.71
22,563.34
21,022.74
21,022.74
9,994.74
11,028.00
740.00
740.00
740.00
800.60
800.60
800.60
36,254.20
36,254.20
36,254.20
36,254.20
97,937.64
23,954.68
23,954.68
19,789.68
4,165.00
58,289.91
53,927.90
34,522.60
19,405.30
389.56
323.56
66.00
3,972.45
3,882.45
90.00
3,894.85
3,864.85
30.00
11,798.20
3,662.37
1,770.40
4,420.63
1,944.80
635
6352
63521
6352102
63522
6352201
6352202
636
6361
63611
6361101
6361102
6361103
6361104
6363
63631
6363101
6363102
6363103
6363104
6364
63641
6364101
6364102
6364103
6364104
6371
63711
6371101
6371102
6372
63721
6372101
6373
63731
6373101
6374
6374102
6375
6375101
6375102
6376
6376102
6377
6377101
Alquileres
17,515.77
Edificaciones
17,515.77
Edificaciones
16,607.00
Cochera
908.77
Alquiler de cochera g
182.77
Alquiler de cochera n
726.00
Servicios bsicos
73,341.06
Energa elctrica
41,366.94
Energa elctrica
41,366.94
Energa elctrica gra
1,884.05
Energa elctrica no
177.56
Energa elctrica grav 38,702.43
Energa elctrica no g
602.90
Agua
15,499.50
Agua
15,499.50
Servicio de agua grav 1,838.69
Servicio de agua no g
3.66
Servicio de agua grav 9,915.53
Servicio de agua no g 3,741.62
Telfono
16,474.62
Telfono
16,474.62
Telfono gravado admi15,237.85
Telfono no gravado a
52.35
Telfono gravado plan 1,179.42
Telfono no gravado p
5.00
Publicidad
17,481.74
Publicidad
17,481.74
Publicidad gravadas 13,002.74
Publicidad no gravada 4,479.00
Publicaciones
336.87
Publicaciones
336.87
Publicaciones gravada
336.87
Relaciones publicas
1,633.67
Relaciones publicas
1,633.67
Relaciones publicas g 1,633.67
Artculos para degust
27.87
Artculos para degusta
27.87
Impresiones
4,575.66
Impresiones gravadas 4,505.66
Impresiones no grava
70.00
Servicio de anfitrionas
60.00
Servicio de anfitriona
60.00
Otros gastos de public 1,405.66
Otros gastos de publi
45.00
17,515.77
17,515.77
16,607.00
16,607.00
908.77
182.77
726.00
73,341.06
41,366.94
41,366.94
1,884.05
177.56
38,702.43
602.90
15,499.50
15,499.50
1,838.69
3.66
9,915.53
3,741.62
16,474.62
16,474.62
15,237.85
52.35
1,179.42
5.00
17,481.74
17,481.74
13,002.74
4,479.00
336.87
336.87
336.87
1,633.67
1,633.67
1,633.67
27.87
27.87
4,575.66
4,505.66
70.00
60.00
60.00
1,405.66
45.00
6377102
6377103
6377104
639
6392
63921
6392101
6392102
6393
63931
6393101
6393102
63932
6393201
63933
6393301
6393302
63934
6393401
63935
6393501
6394
63941
6394102
6394103
6395
63951
6395101
6395102
6395103
6395104
6396
63961
6396101
6397
63971
6397101
6397102
6399
63991
6399101
6399102
6399103
63992
6399202
Otros gastos de public

420.00
Gastos de representac
767.77
Gastos de representac
172.89
Gastos de laboratorio
146.43
Transporte
65,564.14
Carga de materiales y 6,531.71
Transporte Distribuid 10,290.00
Transporte Distribuid 10,290.00
Transporte de materia 1,972.23
Transporte de materia 1,972.23
Otros servicios
1,155.22
Servicio de veterinari 1,155.22
160.00
Alimento de perro
995.22
Atenciones mdicas
2,060.44
Atenciones mdicas
2,060.44
Atenciones mdicas g 1,184.44
Atenciones mdicas n
832.00
Atenciones mdicas g
26.00
Atenciones mdicas no
18.00
Pago de derechos a ins 138.00
Servicio de courier
484.86
Servicio de courier
484.86
Servicio de courier gr
468.36
Servicio de courier no
16.50
Otros servicios presta
729.22
369.22
Anuncios del peridic
73.22
24.00
272.00
360.00
360.00
420.00
767.77
172.89
72,000.86
1,868.98
1,868.98
1,722.55
146.43
65,564.14
6,531.71
1,726.71
4,805.00
28,147.19
28,147.19
18,623.01
16,163.51
2,459.50
10,290.00
10,290.00
1,972.23
1,972.23
1,155.22
1,155.22
160.00
995.22
2,060.44
2,060.44
1,184.44
832.00
26.00
18.00
138.00
138.00
138.00
484.86
484.86
468.36
16.50
729.22
369.22
73.22
24.00
272.00
360.00
360.00
64
641
6411
64111
6411101
64112
6411201
6412
64121
6412101
6413
64131
6413101
642
6421
64211
6421102
643
6431
64311
6431101
6431102
6432
64321
6432101
6433
64331
6433101
65
651
6511
65111
6511102
6511104
6511105
6511108
6511110
6511113
6511115
6511117
653
6531
65311
6531101
6531102
GASTOS POR TRIBUTO17,644.74

Gobierno central
8,491.92
Impuesto general a las 1,085.41
835.26
835.26
250.15
250.15
Impuesto a las transac 2,000.51
Impuesto temporal a l 5,406.00
Gobierno regional
55.23
Gobierno regional
55.23
Gobierno regional
55.23
Ministerio de trabajo
55.23
Impuesto predial
9,097.59
Impuesto predial
4,412.20
Impuesto predial
4,412.20
Impuesto predial plan 2,068.40
Impuesto predial plant 2,343.80
Impuesto al patrimoni 1,665.48
OTROS GASTOS DE GE56,630.72
Seguros
12,682.02
Seguros
12,682.02
Seguros
12,682.02
Vehiculos
6,335.07
Robo y Asalto
487.53
Incendio y lineas Alia
22.63
Responsabilidad Civil
805.54
Seguro desgravamen
148.49
SOAT
309.85
Multiriesgo
4,191.54
Suscripciones
2,759.00
Suscripciones
2,759.00
Suscripciones informa 1,149.00
Suscripciones a inform
94.00
Suscripciones a inform 1,055.00
17,644.74
8,491.92
1,085.41
835.26
835.26
250.15
250.15
2,000.51
2,000.51
2,000.51
5,406.00
5,406.00
5,406.00
55.23
55.23
55.23
55.23
9,097.59
4,412.20
4,412.20
2,068.40
2,343.80
3,019.91
3,019.91
3,019.91
1,665.48
1,665.48
1,665.48
56,630.72
12,682.02
12,682.02
12,682.02
6,335.07
487.53
22.63
805.54
148.49
309.85
4,191.54
381.37
2,759.00
2,759.00
1,149.00
94.00
1,055.00
65312
6531201
6531202
656
6561
65611
6561101
6561102
6562
65621
6562101
6562102
6563
65631
6563101
6564
65641
6564101
6564102
6564103
657
6571
65711
6571101
6571102
659
6592
65921
6592101
6593
65931
6593101
6593102
6594
65941
6594101
6595
65951
6595101
6595103
67
671
6711
67111
6711101
Suscripciones instituc 1,610.00

Suscripciones instituc 1,290.00
Suscripciones instituc
320.00
Utiles de oficina
16,428.68
Utiles de oficina
6,594.02
Utiles de oficina
6,594.02
Utiles de oficina grav 6,268.12
Utiles de oficina no g
325.90
Peridicos y revistas
1,344.00
1,344.00
194.00
1,150.00
Copias, anillados e im 1,688.00
Limpieza (Utiles, man 6,802.66
Limpieza (Utiles, man 6,802.66
Utiles de limpieza gra 6,078.66
Mano de obra limpiez
700.00
Utiles de limpieza no
24.00
Otros gastos de produ 8,255.74
Gas
357.39
Productos quimicos
7,898.35
706.95
706.95
Sanciones y multas tri
706.95
Refrigerio personal
1,238.27
Refrigerio personal
1,238.27
Refrigerio personal g 1,048.37
Refrigerio personal n
189.90
Combustible y lubrica 13,318.19
Medicinas y artculos 1,241.87
Medicinas y artculos
43.18
GASTOS FINANCIEROS27,303.84
Gastos en operacione 1,523.65
1,610.00
1,290.00
320.00
16,428.68
6,594.02
6,594.02
6,268.12
325.90
1,344.00
1,344.00
194.00
1,150.00
1,688.00
1,688.00
1,688.00
6,802.66
6,802.66
6,078.66
700.00
24.00
8,255.74
8,255.74
8,255.74
357.39
7,898.35
16,505.28
706.95
706.95
706.95
1,238.27
1,238.27
1,048.37
189.90
13,318.19
13,318.19
13,318.19
1,241.87
1,241.87
1,198.69
43.18
377.81 26,926.03
194.43 1,329.22
1,510.44
1,510.44
1,510.44
6712
67121
6712101
6715
67151
6715101
67161
6716101
673
6731
67311
6731101
67312
6731201
67313
6731301
67314
6731401
6733
67331
6733101
6737
67371
6737101
676
6761
67611
6761101
679
6792
679201
6792011
67931
6793101
6793102
6793103
68
681
6811
68111
6811101
6814
68142
6814201
68143
1.10
1.10
1.10
Gastos de emisin de
8.24
Gastos de emisin de
8.24
Gastos de emisin de
8.24
Gastos de financiamie
3.87
Gastos de financiamie
3.87
Intereses por prstamo 7,281.07
Otras entidades (aseg
212.39
Derechos de emisin
212.39
Intereses por obligaci
62.21
Intereses por obligaci
62.21
Intereses leasing
3,624.76
Intereses leasing
3,624.76
71.67
71.67
71.67
Obligaciones tributari 1,631.00
Gastos del banco comi 5,795.82
Gastos financieros en 1,007.16
Gastos del banco comi
278.01
Gastos leasing
388.54
VALUACIN Y DETERIO
###
Depreciacin
###
Depreciacin de inver 37,616.47
Edificaciones - costo 37,616.47
Adquisicion o construc37,616.47
Depreciacin de inmu
###
1.10
1.10
1.10
8.24
8.24
8.24
194.43
194.43
183.38
183.38
7,097.69
5,395.02
1,679.04
1,679.04
183.38
29.01
183.38
29.01
62.21
62.21
3,624.76
3,624.76
71.67
71.67
71.67
1,631.00
1,631.00
1,631.00
12,703.30
12,703.30
12,703.30
12,703.30
5,795.82
1,007.16
1,007.16
1,007.16
4,788.66
278.01
4,122.11
388.54
###
###
37,616.47
37,616.47
37,616.47
###
69,328.74
69,328.74
28,356.08
190.56
190.56
6814301
68144
6814401
68145
6814501
6814502
682
6821
68213
6821301
69
692
6921
69211
692111
69211101
69211102
69211103
69211104
69211105
69211106
692112
69211201
69211202
692113
69211301
69211302
69211303
69211304
69211305
70
702
7021
70211
702111
70211101
70211102
70211103
70211104
70211105
70211106
702112
70211201
70211202
702113
Muebles y enseres
604.02
Equipos diversos
5,106.16
Equipo para procesam 3,953.81
Equipo accesorios cos 1,152.35
Amortizacin de intan
701.07
701.07
Programas de computa 701.07
Sofware contable cos
701.07
COSTO DE VENTAS
###
###
###
Terceros
###
Kola Escocesa
###
###
###
###
###
Ginger Ale 1.5 L x 6 N 29,356.99
Ginger Ale 600 mL x 4,798.70
Agua Mineral
8,382.87
495.29
1,440.55
933.79
VENTAS
Terceros
Kola Escocesa
Kola Escocesa Light 1.5 L x 6 NR
Kola Escocesa Light 600 mL x 6
Agua Mineral
136.22
136.22
136.22
136.22
136.22
136.22
###
###
###
###
###
###
###
###
###
60,567.18
30,131.30
46,296.08
38,943.22
7,352.86
12,112.95
28,356.08
604.02
604.02
5,106.16
3,953.81
1,152.35
701.07
701.07
701.07
701.07
###
###
###
###
###
###
###
###
###
40,252.81
18,973.55
34,155.69
29,356.99
4,798.70
8,246.65
495.29
3,462.79
1,914.23
1,440.55
933.79
###
###
###
###
###
###
###
###
###
60,567.18
30,131.30
46,296.08
38,943.22
7,352.86
12,112.95
70211301
70211302
70211303
70211304
70211305
71
711
7111
71111
7111101
7111102
7111103
7111104
7111105
7111106
71112
7111201
7111202
71113
7111301
7111302
7111303
7111304
7111305
75
759
7592
75921
7592101
7592102
77
775
7751
77511
7751101
776
7761
77611
7761101
779
7792
779201
7792011
79
791

794.54
Agua Mineral 600 mL x 6 L/G NR 1,921.36
4,756.56
1,002.54
VARIACIN DE LA PRODUCCIN
###
Variacin de productos terminado
###
###
Kola Escocesa
###
###
###
###
###
35,409.17
30,428.34
4,980.83
Agua Mineral
9,326.12
570.47
Agua Mineral 600 mL x 6 L/G NR 2,030.75
1,713.43
972.38
OTROS INGRESOS DE GESTIN
4,232.19
4,232.19
Diversos ingresos de Gestion
4,232.19
Diversos ingresos de Gestion
4,232.19
Envases y embalajes
4,001.68
Suministros diversos
230.51
INGRESOS FINANCIEROS
12,333.33
181.65
181.65
181.65
181.65
10,679.03
10,679.03
10,679.03
10,679.03
Otros ingresos financieros
1,472.65
Ingresos financieros en medicin 1,472.65
Redondeo de pago de obligacion 1,472.65
Redondeo de pago de obligacion 1,472.65
CARGAS IMPUTABLES
###
###
###
###
794.54
3,637.95
1,921.36
4,756.56
1,002.54
###
###
###
###
###
###
###
###
40,643.09
20,142.60
35,409.17
30,428.34
4,980.83
9,326.12
570.47
4,039.09
2,030.75
1,713.43
972.38
4,232.19
4,232.19
4,232.19
4,232.19
4,001.68
230.51
12,333.33
181.65
181.65
181.65
181.65
10,679.03
10,679.03
10,679.03
10,679.03
1,472.65
1,472.65
1,472.65
1,472.65
###
###
79101
7910101
90
904
9041
90411
904111
90411101
90411102
90411103
90411105
90411106
90411107
90411108
90411109
90411110
904112
90411201
904113
90411301
90411302
90411303
90411304
90411305
90411306
90411307
90411308
90411309
905
9051
90511
905111
90511103
9052
90521
905211
90521101
90522
905221
90522101
90522102
90522103
90522104
905222
90522201
###
###
COSTOS POR DISTRIBU
###
MATERIAS PRIMAS
###
###
###
Comunes
###
Azucar industrial
###
Acido citrico
21,248.64
Alcohol
9,960.55
Benzoato de sodio
15,322.26
Caramelina
25,094.65
Gas carbonico
###
Acido ascorbico
1,852.48
Edulcorante
23,529.13
Capsicum
5.83
Colorantes
2,935.65
Rojo Amarantho
2,935.65
Esencias
41,807.43
Kola Escocesa (Dry Sc 1,612.58
Pera
2,878.97
Cereza
1,875.95
Chirimoya
1,417.67
Fresa
8,989.39
Frambuesa
11,041.79
Pia
1,691.85
kola Negra
4,594.01
884.69
884.69
Materiales
884.69
884.69
Suministros
88,853.25
Combustibles
66,237.12
Combustibles
66,237.12
Petroleo
66,237.12
Lubricantes
3,404.79
Aceites
1,253.57
Aceite 25
445.59
Aceite 30
56.66
Aceite 40
679.12
Aceite 90
72.20
Lubricantes
2,151.22
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
21,248.64
9,960.55
15,322.26
25,094.65
###
1,852.48
23,529.13
5.83
2,935.65
2,935.65
41,807.43
1,612.58
7,705.22
2,878.97
1,875.95
1,417.67
8,989.39
11,041.79
1,691.85
4,594.01
89,737.94
884.69
884.69
884.69
884.69
88,853.25
66,237.12
66,237.12
66,237.12
3,404.79
1,253.57
445.59
56.66
679.12
72.20
2,151.22
2,093.57
90522203 Grasa multiple EP2

57.65
90524
Otros suministros
19,211.34
905241
Otros suministros
19,211.34
90524102 Sal de grano
2,544.38
90524103 Soda caustica
11,630.24
90524104 Tripolifosfato de sodio
952.48
90524106 Sulfato de aluminio ti
264.68
90524108 Detergente alcalino c
248.45
90524111 Resina amberlite lr 12 1,515.68
90524112 Limpiador acido Dilac
55.65
90524113 Detergente alcalino e
752.26
90524114 Fosfions
624.87
90524115 Sulfions
622.65
906
ENVASES Y EMBALAJE
###
9061
Envases y embalajes
###
90611
Envases
###
906111
90611101 Botellas litografiadas 8,928.51
90611102 Botellas litografiadas 14,820.42
906112
Botellas PET
###
90611201 Botellas PET 1.5 L cris
###
90611202 Botellas PET 600 mL cr 1,687.13
90611204 Botellas PET 600 mL v
7.32
906113
Preformas PET
###
90611301 Preformas PET 44 grs. 40,849.20
90611302 Preformas PET 22 grs.
###
90612
Embalajes
###
906121
Tapas
###
9061211 Tapas corona
57,934.78
906121101Tapas corona Kola Esc 57,869.83
906121102Tapas corona Agua Min
64.95
9061212 Tapas rosca
84,191.18
906121201Tapas rosca Kola Esco 82,370.59
906121202Tapas rosca blancas
1,437.72
906121203Tapas rosca blanca Yu
70.51
906121204Tapas rosca verde esm
312.36
906122
Etiquetas
89,291.67
9061221 Etiquetas Kola Escoce 87,374.64
906122101Etiquetas Kola Escoces54,801.15
906122102Etiquetas Kola Escoce 29,376.23
906122103Etiquetas Kola Escoces 2,375.71
906122104Etiquetas Kola Escoce
821.55
9061222 Etiquetas Ginger Ale
1,508.49
57.65
19,211.34
19,211.34
2,544.38
11,630.24
952.48
264.68
248.45
1,515.68
55.65
752.26
624.87
622.65
###
###
###
23,748.93
8,928.51
14,820.42
###
###
1,687.13
7.32
###
40,849.20
###
8,142.63
1,343.54
###
###
57,934.78
57,869.83
64.95
84,191.18
82,370.59
1,437.72
70.51
312.36
89,291.67
87,374.64
54,801.15
29,376.23
2,375.71
821.55
1,508.49
906122201Etiquetas Ginger Ale 1 1,104.25

906122202Etiquetas Ginger Ale
404.24
9061223 Etiquetas Agua Minera
354.44
906122301Etiquetas Agua Mineral 186.91
906122302Etiquetas Agua Miner
167.53
9061224 Stikers
54.10
906122401Stikers ligeramente ga
54.10
906123
Fundas termicas
65,717.74
9061231 Fundas termicas
65,717.74
906123101Fundas termicas 1.5 L 46,241.89
906123102Fundas termicas 600 m18,480.12
906123103Fundas termicas 600 m 995.73
906124
9061241 Laminas termocontrai 3,905.80
906124101Laminas termocontrai 1,512.27
906124102Laminas termocontraib 2,393.53
906125
Casilleros
6,562.27
9061251 Casilleros
6,562.27
906125101Casilleros capacidad 1 5,320.23
906125104Casilleros capacidad 2 1,242.04
9062
###
90621
Remuneraciones
###
906211
Sueldos y salarios
###
906211101Sueldos
###
906211201Salarios
###
906214
Gratificaciones
34,732.70
906214201Gratificaciones emple 34,732.70
906215
Vacaciones
11,780.68
906215201Vacaciones obreros
11,780.68
90622
906221101Subencion modalidade13,770.39
906221102Participacin de utilid 26,357.27
90624
Capacitacin
980.00
906241102Capacitacin no grav
980.00
90627
906271
906271101Rgimen de prestacion31,201.20
906274
Seguro de vida
836.16
9062741 Seguro de vida
836.16
90627411 Seguro de vida
836.16
906277
906277101Contribucin senati
2,641.39
90629
906291
1,104.25
404.24
354.44
186.91
167.53
54.10
54.10
65,717.74
65,717.74
46,241.89
18,480.12
995.73
3,905.80
3,905.80
1,512.27
2,393.53
6,562.27
6,562.27
5,320.23
1,242.04
###
###
###
###
###
34,732.70
34,732.70
11,780.68
11,780.68
84,838.81
13,770.39
26,357.27
44,711.15
980.00
980.00
34,678.75
31,201.20
31,201.20
836.16
836.16
836.16
2,641.39
2,641.39
33,916.50
29,143.81
906291201CTS empleados
10,406.94
906291202CTS obreros
18,736.87
906294
906294103Uniformes e implemen 4,772.69
9063
###
90631
Transporte correos y g 1,310.15
906311
Transporte
1,152.15
9063111 Transporte
1,152.15
906311101Pasajes de viaje grav 1,152.15
906315
Otros gastos de viaje
158.00
906315102Otros gastos de viaje
158.00
90632
906325
Medioambiental
740.00
906325201Desinfeccin, desratiz
740.00
906327
Produccion
800.60
906327102Valuaciones de predio
800.60
90633
906331101Manipulacin de conc 36,254.20
906341
90634101 Mantenimiento y repa 19,789.68
906343
Inmuebles, maquinaria53,927.90
906343101Mant. y reparacin de 34,522.60
906347
Mant. muebles y enser 6,365.43
906347103Mant. muebles y enser 4,420.63
906347104Mant. muebles y enser 1,944.80
90636
Servicios bsicos
54,146.90
906361
Energa elctrica
41,569.92
9063611 Energa elctrica plan 41,569.92
906363
Agua
11,392.56
9063631 Agua planta
11,392.56
906364
Telfono
1,184.42
9063641 Telfono
1,184.42
90639
906392
906392201Gastos de laboratorio 1,868.98
906393
Transporte
36,651.13
9063931 Carga de materiales y 6,531.71
906393101Carga de materiales y 1,726.71
906393102Carga de materiales y 4,805.00
9063932 Movilidad de personal 28,147.19
906393201Movilidad de personal 28,147.19
906393501Transporte de materia 1,972.23
10,406.94
18,736.87
4,772.69
4,772.69
###
1,310.15
1,152.15
1,152.15
1,152.15
158.00
158.00
1,540.60
740.00
740.00
800.60
800.60
36,254.20
36,254.20
23,954.68
19,789.68
4,165.00
53,927.90
53,927.90
34,522.60
19,405.30
6,365.43
4,420.63
1,944.80
54,146.90
41,569.92
41,569.92
11,392.56
11,392.56
1,184.42
1,184.42
38,952.11
1,868.98
1,868.98
36,651.13
6,531.71
1,726.71
4,805.00
28,147.19
28,147.19
1,972.23
906394
Otros servicios
160.00
9063941 Servicios de veterinar
160.00
906394102Servicios de veterinar
160.00
906399
272.00
906399103Anuncios del peridic
272.00
9064
Gastos por tributos
7,002.53
90643
Gobierno local
7,002.53
906431
Impuesto predial
4,412.20
906431101Impuesto predial plan 4,412.20
906432
9064321 Arbitrios municipales 2,590.33
906432102Arbitrios municipales 2,590.33
9065
9065101 Seguros
5,888.61
90653
Suscripciones
1,610.00
9065312 Suscripciones a instit 1,610.00
906531201Suscripciones a instit 1,610.00
90656
Suministros
5,321.86
906564
Limpieza (utiles, mano 5,321.86
906564101Utiles de limpieza gra 5,321.86
90657
906571
906571101Gas
357.39
906571102Productos quimicos
7,898.35
9068
Valuacin y deterioro
###
90681
Depreciacin
###
906811
Depreciacin de inver 37,616.47
9068111 Edificaciones - costo 37,616.47
906814
9068142 Maquinarias y equipos69,328.74
9068143 Equipo de transporte 25,993.07
9068144 Muebles y enseres
89.23
9068145 Equipos diversos
1,449.22
907
9071
90711
Kola Escocesa
9071101 Kola Escocesa mediana 1/2 x 24
9071102 Kola Escocesa litro 1/1 x 12
9071103 Kola Escocesa 1.5 L x 6 NR
9071104 Kola Escocesa 600 mL x 12 NR
9071105 Kola Escocesa Light 1.5 L x 6 NR
9071106 Kola Escocesa Light 600 mL x 6
90712
9071201 Ginger Ale 1.5 L x 6 NR
9071202 Ginger Ale 600 mL x 6 NR
160.00
160.00
160.00
272.00
272.00
7,002.53
7,002.53
4,412.20
4,412.20
2,590.33
2,590.33
2,590.33
21,076.21
5,888.61
1,610.00
1,610.00
1,610.00
5,321.86
5,321.86
5,321.86
8,255.74
8,255.74
357.39
7,898.35
###
###
37,616.47
37,616.47
96,860.26
69,328.74
25,993.07
89.23
1,449.22
###
###
###
###
###
###
###
40,643.09
20,142.60
35,409.17
30,428.34
4,980.83
###
###
###
###
###
###
###
40,643.09
20,142.60
35,409.17
30,428.34
4,980.83
90713
Agua Mineral
9071301 Agua Mineral mediana 1/2 x 24
9071302 Agua Mineral 600 mL x 6 C/G NR
9071303 Agua Mineral 600 mL x 6 L/G NR
9071304 Agua Mineral 1.5 L x 6 C/G NR
9071305 Agua Mineral 1.5 L x 6 L/G NR
94
GASTOS DE ADMINIST
###
9462
###
94621
Remuneraciones
###
946211
Sueldos y salarios
###
946211101Sueldos
###
946214
Gratificaciones
59,159.34
946214101Gratificaciones sueldo 39,451.56
946214201Gratificaciones obrero 19,707.78
946215
Vacaciones
9,820.59
946215101Vacaciones empleado 8,809.48
946215201Vacaciones obreros
1,011.11
94622
94624
Capacitacin
2,777.44
946241101Capacitacin gravada 2,137.44
946241102Capacitacin no grav
640.00
94625
Atencin al personal
7,477.76
946251
Atencin al personal
7,477.76
946251101Atenc.gravada persona 7,351.49
946251102Atenc. no gravada per
126.27
94627
946271
946271101Rgimen de prestacion20,914.06
946274
Seguro de vida
1,217.65
9462741 Seguro Vida
1,217.65
94627411 Seguro Vida
1,217.65
946277
946277101Contribucin senati
1,742.57
94629
946291
946291101CTS empleados
20,977.80
946294
Uniformes e implemen
728.81
946294101Uniformes e implemen
728.81
9463
###
94631
946311
Transporte
3,687.91
9463111 Transporte
3,602.91
946311101Pasajes de viaje grav 2,706.27
946311102Pasajes de viaje no g
896.64
9,326.12
570.47
4,039.09
2,030.75
1,713.43
972.38
9,326.12
570.47
4,039.09
2,030.75
1,713.43
972.38
###
###
###
###
###
59,159.34
39,451.56
19,707.78
9,820.59
8,809.48
1,011.11
31,240.44
31,240.44
2,777.44
2,137.44
640.00
7,477.76
7,477.76
7,351.49
126.27
23,874.28
20,914.06
20,914.06
1,217.65
1,217.65
1,217.65
1,742.57
1,742.57
21,706.61
20,977.80
20,977.80
728.81
728.81
###
14,938.13
3,687.91
3,602.91
2,706.27
896.64
9463113 Movilidad de personal

85.00
946311303Movilidad gastos de vi
85.00
946312
Courier
22.00
94631201 Courier
22.00
946313
Alojamiento
1,930.84
946313102Alojamiento no grava 1,930.84
946314101Alimentacin gravada 3,611.02
946314102Alimentacin no grav
401.49
946315
946315101Otros gastos de viaje 3,914.16
946315102Otros gastos de viaje 1,370.71
94632
946322
Legal y tributaria
21,022.74
946322102Asesora legal y tribut 21,022.74
94634
946343
9463432 Mant. y reparacin de
389.56
946343201Mant. y reparacin de
323.56
66.00
90.00
946346
Mantenimiento de veh 3,894.85
946346101Mantenimiento de veh 3,864.85
946346102Mantenimiento de veh
30.00
946347
Mant. muebles y ense 5,432.77
946347101Mant. muebles y ense 3,662.37
946347102Mant. muebles y ense 1,770.40
94635
Alquileres
17,515.77
946351
Terrenos
16,607.00
946351101Oficina administrativa 16,607.00
946352
Edificaciones
908.77
946352201Alquiler cochera
908.77
94636
Servicios bsicos
19,194.16
946361
Energa elctrica
2,061.61
9463611 Energa elctrica admi 2,061.61
946363
Agua
1,842.35
9463631 Agua administracin
1,842.35
946364
Telfono
15,290.20
9463641 Telfono administraci 15,290.20
94637
Publicidad, publicacion 940.66
946377103Gastos de representac
767.77
946377104Gastos de representac
172.89
94639
Otros gastos o servici 22,758.75
9463933 Movilidad de personal 18,623.01
85.00
85.00
22.00
22.00
1,930.84
1,930.84
3,611.02
401.49
5,284.87
3,914.16
1,370.71
21,022.74
21,022.74
21,022.74
13,689.63
4,362.01
389.56
323.56
66.00
3,882.45
90.00
3,894.85
3,864.85
30.00
5,432.77
3,662.37
1,770.40
17,515.77
16,607.00
16,607.00
908.77
908.77
19,194.16
2,061.61
2,061.61
1,842.35
1,842.35
15,290.20
15,290.20
940.66
767.77
172.89
22,758.75
18,623.01
16,163.51

946394
Servicios de veterinar
995.22
946394103Alimento de perro
995.22
946395
Atenciones mdicas
2,060.44
946395101Atenciones mdicas g 1,210.44
946395102Atenciones mdicas n
850.00
946396
Refrigerio personal n
138.00
946396101Pago de derechos a ins 138.00
946397
Servicio de courier
484.86
946397101Servicio de courier gr
468.36
946397102Servicio de courier no
16.50
946399
457.22
73.22
384.00
9464
Gastos por tributos
9,556.80
94641
Gobierno central
7,406.51
946412
946412101Impuesto a las transac 2,000.51
946413
94642
Gobierno regional
55.23
946421
Gobierno regional
55.23
9464211 Gobierno regional
55.23
946421102Ministerio de trabajo
55.23
94643
Gobierno local
2,095.06
946432
Arbitrios municipales
429.58
9464321 Arbitrios municipales
429.58
946432101Arbitrios municipales
429.58
946433
946433101Impuesto al patrimoni 1,665.48
9465
94651
Seguros
6,793.41
9465101 Seguros
6,793.41
94651011 Seguro desgravamen
148.49
94651012 Seguro
6,644.92
94653
Suscripciones
1,149.00
946531101Suscripciones a inform
94.00
946531102Suscripciones a inform 1,055.00
94656
Suministros
11,106.82
946561
Utiles de oficina
6,594.02
946561101Utiles de oficina
6,594.02
946562101Peridicos y revistas
1,344.00
946563101Copias, anillados e im 1,688.00
946564
Limpieza (utiles, mano 1,480.80
946564101Utiles de limpieza gra
756.80
946564102Mano de obra limpiez
700.00
2,459.50
995.22
995.22
2,060.44
1,210.44
850.00
138.00
138.00
484.86
468.36
16.50
457.22
73.22
384.00
9,556.80
7,406.51
2,000.51
2,000.51
5,406.00
55.23
55.23
55.23
55.23
2,095.06
429.58
429.58
429.58
1,665.48
1,665.48
35,554.51
6,793.41
6,793.41
148.49
6,644.92
1,149.00
94.00
1,055.00
11,106.82
6,594.02
6,594.02
1,344.00
1,688.00
1,480.80
756.80
700.00
946564103Utiles de limpieza no
24.00
94659
946592
706.95
946593
Refrigerio
1,238.27
946593101Refrigerio personal g 1,048.37
946593102Refrigerio personal n
189.90
946594
946594101Combustible y lubrica 13,318.19
946595
946595101Medicinas y artculos 1,241.87
9468
94681
Depreciacin
5,517.53
946814
9468143 Equipo de transporte 2,363.01
9468144 Muebles y enseres
136.66
9468145 Equipos diversos
3,017.86
94682
701.07
946821
592.82
9468213 Programas de computa 592.82
946822
108.25
9468223 Programas de computa 108.25
94686
Provisiones
525.36
946869
Otras provisiones
525.36
94686901 Otras provisiones
525.36
95
GASTOS DE VENTAS 36,448.07
9563
Gastos de servicios pr 34,870.81
95631
956311
Transporte
10,290.00
956311401Transporte Distribuid 10,290.00
95637
956371
Publicidad
19,115.41
956371101Publicidad gravada
14,636.41
956371102Publicidad no gravada 4,479.00
956372
Publicaciones
336.87
956372101Publicaciones gravada
336.87
956374
Artculos para degust
27.87
956374102Artculos para degusta
27.87
956375
Impresiones
4,575.66
956375101Impresiones gravadas 4,505.66
956375102Impresiones no grava
70.00
956376
Servicio de anfitriona
60.00
956376102Servicio de anfitriona
60.00
956377
Otros gastos de public
465.00
956377101Otros gastos de publi
45.00
956377102Otros gastos de public
420.00
24.00
16,505.28
706.95
1,238.27
1,048.37
189.90
13,318.19
13,318.19
1,241.87
1,241.87
6,743.96
5,517.53
5,517.53
2,363.01
136.66
3,017.86
701.07
592.82
592.82
108.25
108.25
525.36
525.36
525.36
36,448.07
34,870.81
10,290.00
10,290.00
10,290.00
24,580.81
19,115.41
14,636.41
4,479.00
336.87
336.87
27.87
27.87
4,575.66
4,505.66
70.00
60.00
60.00
465.00
45.00
420.00
9564
95641
956411
95641101
95641102
9568
95681
956814
9568144
9568145
Gastos por tributos

560.05
Gobierno central
560.05
560.05
Impuesto General a la
309.90
Impuesto Selectivo a
250.15
Depreciacin
1,017.21
Muebles y enseres
378.13
Equipos diversos
639.08
###
###
560.05
560.05
560.05
309.90
250.15
1,017.21
1,017.21
1,017.21
378.13
639.08
###
###
0.00
n al Mes de Diciembre del 2011
es Histricos )
Fecha :
2013/03/15
Hora : 01:04:09 p.m.
s Intermedios GestinInventarioResultados por Naturaleza

Resultados por Funcin
Haber
Activo
###
Pasivo
Prdida Ganancia Prdida Ganancia
2,020.00
2,020.00
2,020.00
2,000.00
20.00
12,922.58
12,922.58
12,922.58
12,922.58
###
###
###
###
26,658.95
8,557.96
8,557.96
8,557.96
8,557.96
8,401.70
156.26
###
###
###
###
###
40,442.04
30,919.80
27,822.64
27,822.64
27,822.64
2,749.16
2,749.16
2,749.16
348.00
348.00
348.00
9,522.24
9,522.24
9,522.24
9,522.24
9,421.74
9,421.74
26,519.46
26,519.46
26,519.46
17,097.72
17,097.72
17,097.72
###
3,408.80
3,408.80
3,408.80
2,799.16
404.03
205.61
###
###
###
###
56,146.49
56,146.49
56,146.49
45,275.23
4,864.21
3,069.63
20,945.83
12,581.63
1,216.82
2,594.81
2.30
7,353.80
5,325.45
2,028.35
3,517.46
483.08
1,840.14
28.93
939.08
226.23
88,359.08
88,359.08
88,359.08
60,476.09
28,527.07
1,109.94
400.61
1,166.59
3,084.43
24,540.80
1,157.65
417.49
71.51
2,245.54
771.68
1,473.86
25,637.45
15,263.16
235.49
459.33
4,173.40
3,025.45
244.90
906.41
1,329.31
2,421.14
388.39
388.39
388.39
388.39
2,032.75
0.07
0.07
0.07
872.47
724.70
229.35
353.90
141.45
147.77
75.60
16.79
55.38
1,160.21
1,160.21
101.70
143.04
175.44
11.85
113.91
23.11
77.90
234.57
278.69
###
66,962.82
66,962.82
3,472.39
2,641.82
560.44
270.13
8,362.76
4,385.01
1,841.39
1,880.86
65.69
189.81
54,397.67
42,675.08
5,885.59
2,610.08
3,226.92
730.00
730.00
###
8,096.06
4,882.39
3,604.45
1,277.94
3,213.67
1,982.72
736.40
494.55
53,000.87
40,491.65
23,826.82
9,368.75
2,036.37
5,259.71
7,631.04
4,114.23
3,516.81
4,622.91
4,435.32
187.59
255.27
255.27
5,141.84
5,141.84
2,325.12
1,362.77
1,423.58
30.37
20.19
20.19
20.19
77,418.15
77,418.15
52,322.30
5,838.59
19,257.26
355.00
355.00
355.00
###
86,398.81
86,398.81
86,398.81
86,398.81
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
61,059.14
61,059.14
61,059.14
61,059.14
82,246.55
32,342.34
32,342.34
32,342.34
49,904.21
49,904.21
49,904.21
25,779.77
25,779.77
25,779.77
9,110.22
8,000.65
7,533.31
1,135.59
1,082.45
1,082.45
1,082.45
1,082.45
1,082.45
###
###
###
###
###
###
###
95,393.65
95,393.65
55,961.41
55,961.41
66,861.50
40,379.66
26,481.84
1,082.45
1,082.45
1,082.45
1,082.45
79,401.19
90,598.56
61,391.88
57,997.78
57,997.78
3,394.10
3,492.10
98.00
86,075.10
86,075.10
86,075.10
###
###
###
68.00
68.00
2,503.54
2,503.54
11,410.45
11,410.45
5,703.24
4,344.00
4,344.00
4,344.00
917.26
917.26
917.26
361.98
361.98
361.98
80.00
80.00
80.00
5,494.13
5,494.13
5,494.13
5,494.13
###
2,141.81
1,517.81
1,517.81
1,305.28
212.53
624.00
624.00
624.00
###
###
###
###
8,943.13
8,943.13
8,943.13
8,943.13
###
###
###
###
84,051.50
###
###
###
###
###
91,142.94
38,272.17
1,188.51
7,435.22
7,435.22
7,435.22
7,435.22
7,435.22
38,011.72
311.56
311.56
311.56
311.56
9,978.13
9,978.13
9,978.13
1,105.49
8,872.64
27,722.03
27,722.03
27,722.03
27,722.03
###
###
###
###
###
26,534.31
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
4,327.00
4,327.00
4,327.00
4,327.00
###
###
###
###
###
87,949.17
877.12
877.12
877.12
87,072.05
87,072.05
87,072.05
###
###
###
###
###
###
###
20,328.76
3,785.84
3,785.84
1,575.84
2,210.00
16,542.92
16,542.92
16,542.92
10,724.70
12,525.27
12,525.27
12,525.27
12,525.27
1,788.77
336.05
336.05
336.05
2,124.82
2,124.82
2,124.82
11.80
1,605.63
1,605.63
1,605.63
1,593.83
1,593.83
1,593.83
###
###
###
###
###
###
###
93,892.04
39,451.56
39,451.56
54,440.48
54,440.48
21,601.27
8,809.48
8,809.48
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12,791.79
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2,000.51
2,000.51
5,406.00
55.23
55.23
55.23
55.23
2,095.06
429.58
429.58
429.58
1,665.48
1,665.48
35,554.51
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6,793.41
148.49
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94.00
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6,594.02
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13,318.19
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1,241.87
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5,517.53
2,363.01
136.66
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592.82
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108.25
525.36
525.36
525.36
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10,290.00
10,290.00
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336.87
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27.87
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4,505.66
70.00
60.00
60.00
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45.00
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0.00
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560.05
560.05
560.05
309.90
250.15
1,017.21
1,017.21
1,017.21
378.13
639.08
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Estados Financieros 2011-2012

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EMPRESA YURA S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

EMPRESA YURA S.R.L.

( + ) Variacion de la produccion almacenada

( ) Variacion: Materias primas

Materiales auxiliares, suministros y r

( - ) Gastos de personal y gerentes

Utilidad antes de Impuesto a la Renta

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

( - ) Otros gastos de gestin

EMPRESA YUIRA S.R.L.

(Expresado en nuevos soles)

Efectivo o equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar diversas

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Tributos, aportes al sistema de pensiones y de salud

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Segn estado de situacin docum. Impreso

Diferencia respecto del documento impreso, es

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Cuentas por cobrar comerciales a terceros

6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro comprende, en nuevos soles:

SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Este rubro comprende, en nuevos soles:

Nota para el ejercicio 2012 se complet la

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Este rubro comprende, en nuevos soles:

AJUSTES Y/O TRANSFERENCIAS

Bienes adquiridos mediante Arrendamiento Financiero (*)

Este rubro comprende, en nuevos soles:

Bienes adquiridos mediante Arrendamiento Financiero (*)

AJUSTES Y/O TRANSFERENCIAS

Este rubro comprende, en nuevos soles:

Edificios y otras construcciones

AJUSTES Y/O TRANSFRENCIAS

AJUSTES Y/O TRANSFERENCIAS

AJUSTES Y/O TRANSFRENCIAS

AJUSTES Y/O TRANSFERENCIAS

Depreciacin de bienes de Arrendamiento Financiero (*)

Este rubro comprende, en nuevos soles:

Edificios y otras construcciones

Depreciacin de bienes de Arrendamiento Financiero (*)

ACTIVO TOTAL NETO

SALDO FINAL TASA

SALDO FINAL TASA

11.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

Este rubro comprende, en nuevos soles:

12.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Este rubro comprende, en nuevos soles:

Cuentas por pagar comerciales a terceros

13.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro comprende, en nuevos soles:

Impuestos y contribuciones por pagar

14.- CAPITAL SOCIAL

15.- RESERVA LEGAL

16.- OTROS INGRESOS Y GASTOS

17.-UTILIDAD POR ACCION

18.- IMPUESTO A LA RENTA