Conceptos

Saldo inicial

Inical y
preoperativos
7325000

Enero

Febrero
0

-147203160.2

45922470
8136720
0
0
205000000
Err:508

59688264
8232864
0
0
0
Err:508

Ingresos
Por
Por
Por
Por
Por

ventas en efectivo
IVA generado
recuperacin de cartera
conceptos no operacionales
aportes y otros conceptos

Total Ingresos
Egresos
Pago a proveedores
Pago de nmina y comisiones
Pago de Seguridad social
Pago de honorarios
Pago de servicios pblicos
Pago de arrendamientos
Pago de administraciones
Pago de seguros
Pago de mantenimiento
Pago de comisiones TC y TD
Pago de IVA
Pago retencin en la fuente - CREE
Pago renta, riqueza y/o patrimonio
Pago de publicidad
Inversiones a de corto plazo
Inversiones a largo plazo

Total Egresos
Flujo de caja econmico

162215807.75 104463481.3
12898535.785 12898535.785
1722500
1722500
4761500
2247000
673900
673900
8834008
8802750
853000
853000
0
0
87822864.5
20890892.4
0
0
1472000
4157382.4
-230000
-649591
0
0
571567.5
771831
0
0
0
0
Err:508
Err:508
Err:509

Err:509

Financiamiento
Prstamo recibido
Pago de prstamos
Estimacin de 4/1000

Total Financiamiento
Flujo de caja financiero

35583333.333 35583333.333
89,083,333
89,083,333
0
0
Err:508
Err:508
Err:509

Err:509

Flujo de caja
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

-360780380.75

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

37421484
5161584
0
0
0
Err:508

37753824
5207424
0
0
0
Err:508

53960160
5684160
12750000
0
0
Err:508

46195260
6371760
0
0
0
Err:508

53107932
7325232
0
0
0
Err:508

99804007.65 129142247.5
62745255
59306917.5 83547039.067
12898535.785 12898535.785 12898535.785 12898535.785 12898535.785
1722500
1722500
1722500
1722500
1722500
2247000
2247000
2247000
2247000
2247000
673900
673900
673900
673900
673900
8802750
8802750
8802750
8802750
8802750
853000
853000
853000
853000
853000
0
0
0
0
0
13097519.4
13213838.4
18886056
16168341
18587776.2
0
0
0
0
0
6236073.6
10393456
0
0
2149929.6
-974386.5
-1623977.5
0
0
-335926.5
0
0
0
0
0
483898.5
179005.2
195393
219029.25
251804.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

35583333.333 35583333.333 35583333.333 35583333.333 35583333.333

89,083,333
89,083,333
35,583,333
###
35,583,333
0
0
0
0
0
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

82096024
6811824
32710300
0
0
Err:508

55367844
7636944
0
0
0
Err:508

61682304
8507904
0
0
0
Err:508

80758620
11139120
0
0
0
Err:508

97907364
13504464
0
0
0
Err:508

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

85647116.767 69677249.77 74041848.067 85857652.417 124854525.32

12898535.785 12898535.79 12898535.785 12898535.785 12898535.785
1722500
1722500
1722500
1722500
1722500
2247000
2247000
2247000
2247000
2247000
673900
673900
673900
687378
687378
8802750
8802750
8802750
8802750
8802750
853000
853000
853000
853000
853000
0
0
0
0
0
28733608.4 19378745.4
21588806.4
28265517
34267577.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4000000
0
0
0
0
-625000
0
0
0
0
0
234156.45
262519.95
797616
1044292.5
1266043.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
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Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
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Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

35583333.333 35583333.33 35583333.333 35583333.333 35583333.333

35,583,333
###
35,583,333
35,583,333
35,583,333
0
0
0
0
0
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

VENTA TOTAL
De contado
IVA
A crdito
Retefuente
Recuperacin de cartera
Total Ingresos del mes

Enero
38,104,500
8,136,720
12,750,000
(318,750)
45,922,470

Otros ingresos no operacionales

Por aportes sociales
125,000,000
Otras entradas
80,000,000
205,000,000
Total entradas del mes

250,922,470

Febrero
51,455,400
8,232,864

###

59,688,264

Marzo
32,259,900
5,161,584

Abril
32,546,400
5,207,424
32,710,300

### 37,753,824

37,421,484

37,753,824

Mayo
35,526,000
5,684,160

12,750,000
53,960,160

53,960,160

Junio
39,823,500
6,371,760

###

46,195,260

Julio
45,782,700
7,325,232

Agosto
Septiembre
42,573,900 47,730,900
6,811,824
7,636,944

32,710,300
### 82,096,024

53,107,932

82,096,024

Octubre
53,174,400
8,507,904

###

###

55,367,844

61,682,304

Noviembre Diciembre
69,619,500 84,402,900
11,139,120 13,504,464

###

###

80,758,620

97,907,364

COMPRAS
Provedores nacionales
IVA
Retefuente
Proveedores internacionales
Publicidad
Marketing
Prima Fisica
Prima inventarios
Mtto instalaciones
Gastos diversos
Financiacin
Tesoreria
Total pago a proveedores

Enero
9200000
1,472,000
(230,000)

Febrero
25983640
4,157,382
(649,591)

Marzo
38975460
6,236,074
(974,387)

571,568

771,831

483,899

285,784
385,916
252,708
252,708
2,165,303
2,165,303
87,822,865
20,890,892
25,092,247
14,922,066
35,583,333
35,583,333
53,500,000
53,500,000
162,215,808 104,463,481

241,949
252,708
2,165,303
13,097,519
3,742,148
35,583,333
53,500,000
99,804,008

23000000
(139,215,808)
89,083,333

89,083,333

89,083,333

Abril
64959100
10,393,456
(1,623,978)

179,005

Mayo

Junio
-

195,393

219,029

Julio
13437060
2,149,930
(335,927)

Agosto
-

251,805

234,156

244,098
252,708
2,165,303
13,213,838
3,775,382
35,583,333
53,500,000
129,142,248

266,445
252,708
2,165,303
18,886,056
5,396,016
35,583,333

298,676
252,708
2,165,303
16,168,341
4,619,526
35,583,333

343,370
252,708

319,304
252,708

18,587,776
13,276,983
35,583,333

28,733,608
20,524,006
35,583,333

62,745,255

59,306,918

83,547,039

85,647,117

89,083,333

35,583,333

35,583,333

35,583,333

35,583,333

Septiembre
-

Octubre

Noviembre
-

1,044,293

Diciembre
25000000
4,000,000
(625,000)

262,520

797,616

1,266,044

357,982
252,708

398,808
252,708

522,146
252,708

633,022
252,708

19,378,745
13,841,961
35,583,333

21,588,806
15,420,576
35,583,333

28,265,517
20,189,655
35,583,333

34,267,577
24,476,841
35,583,333

69,677,250

74,041,848

35,583,333

35,583,333

85,857,652 124,854,525

35,583,333

35,583,333

Cargo
administrador
cajeros
secretarias
vendedores
Gerente general
Sueldo
Intereses s/cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Bonificacin
Secretarias
Total ingresos
Descuentos:
Salud
Pensin
FSP
Total descuentos
Costo laboral:
Aportes pensiones
Dotacion
Aportes ARL
Total costo laboral

Total Nmina administrativa

Enero
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Febrero
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Marzo
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

15,086,257

15,086,257

15,086,257

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

2,187,721

2,187,721

2,187,721

1722500

1722500

1722500

1,722,500

1,722,500

1,722,500

14,621,036

14,621,036

14,621,036

Abril
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Mayo
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Junio
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Julio
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Agosto
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

15,086,257

15,086,257

15,086,257

15,086,257

15,086,257

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

2,187,721

2,187,721

2,187,721

2,187,721

2,187,721

1722500

1722500

1722500

1722500

1722500

1,722,500

1,722,500

1,722,500

1,722,500

1,722,500

14,621,036

14,621,036

14,621,036

14,621,036

14,621,036

Septiembre
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Octubre
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Noviembre
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

Diciembre
1,838,200
1,633,000
1,500,000
5,377,749
2,520,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

128,689
1,071,983
536,635
480,000

15,086,257

15,086,257

15,086,257

15,086,257

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

1,093,861
1,093,861

2,187,721

2,187,721

2,187,721

2,187,721

1722500

1722500

1722500

1722500

1,722,500

1,722,500

1,722,500

1,722,500

14,621,036

14,621,036

14,621,036

14,621,036

COMPRAS
Honorarios
IVA
Retefuente
ICA
Total pago a honorarios

Enero
4450000
712,000
(445,000)
44,500
4,761,500

Febrero
2100000
336,000
(210,000)
21,000
2,247,000

Marzo
2100000
336,000
(210,000)
21,000
2,247,000

Abril
2100000
336,000
(210,000)
21,000
2,247,000

Mayo
2100000
336,000
(210,000)
21,000
2,247,000

Junio
2100000
336,000
(210,000)
21,000
2,247,000

Julio
2100000
336,000
(210,000)
21,000
2,247,000

Agosto Septiembre
2100000
2100000
336,000
336,000
(210,000)
(210,000)
21,000
21,000
2,247,000

2,247,000

Octubre
2100000
336,000
(210,000)
21,000
2,247,000

Noviembre Diciembre
2100000
2100000
336,000
336,000
(210,000)
(210,000)
21,000
21,000
2,247,000

2,247,000

Servicios
AAA
Energa
Telfono
Gas
Otros
Total pago a honorarios

Enero
673900

Febrero
673900

Marzo
673900

673,900

673,900

673,900

Abril
673900

673,900

Mayo
673900

Junio
673900

673,900

673,900

Julio
673900

673,900

Agosto Septiembre
673900
673900

673,900

673,900

Octubre
673900

673,900

Noviembre Diciembre
687378
687378

687,378

687,378

Arrendamientos
Arriendo 1
IVA
Retencin
Arriendo 2
IVA
Retencin
ReteICA
Administraciones *
Total pago arrendamientos
* Exentas de Iva y retencin

Enero
Febrero
Marzo
Abril
3750000
3750000
3750000
3750000
600,000
600,000
600,000
600,000
152,250
152,250
152,250
152,250
4,210,000
4,210,000
4,210,000
4,210,000
673,600
673,600
673,600
673,600
170,926
278,600
278,600
278,600
76,416
76,416
76,416
76,416
853,000
853,000
853,000
853,000
9,687,008 9,655,750 9,655,750 9,655,750

Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre
3750000
3750000
3750000
3750000
3750000
3750000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
152,250
152,250
152,250
152,250
152,250
152,250
4,210,000
4,210,000
4,210,000
4,210,000
4,210,000
4,210,000
673,600
673,600
673,600
673,600
673,600
673,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
278,600
76,416
76,416
76,416
76,416
76,416
76,416
853,000
853,000
853,000
853,000
853,000
853,000
9,655,750 9,655,750 9,655,750 9,655,750 9,655,750 9,655,750

Noviembre Diciembre
3750000
3750000
600,000
600,000
152,250
152,250
4,210,000
4,210,000
673,600
673,600
278,600
278,600
76,416
76,416
853,000
853,000
9,655,750 9,655,750

Cargo
Gerente general
Adm. Punto de venta
Cajeros
Secretarias
Vendedores

Cant
1
2
2
2
6

Aux. T
77,700
77,700
77,700
77,700

Base
2,520,000
910,000
710,000
750,000
689,454

Totales

Cargo
Adm. Punto de venta
Cajeros
Vendedores
Totales

Clase de Riesgo
I
II
III
IV
V
CESANTIAS
PRIMAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES
SALUD
PENSION
PARAFISCALES

SEGURIDAD SOCIAL
SALARIO

Tarifa

0.522% Financieras, trabajosde oficina, administrativos, cen

1.044% Algunos procesos manufactureros como fabricacin
2.436% Algunos procesos manufactureros como la fabricaci
4.350% Procesos manufactureros como fabricacin de aceite
6.960% Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de
8.33%
8.33%
1%
4.17%
4%
4%
9%

SUBSIDIO DE TRANSPORTE
COMISION
TOTAL SALARIOS
CESANTIAS
PRIMAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES
SALUD
PENSION
PARAFISCALES
RIESGOS PROFESIONALES
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL
SALARIO
TOTAL SALARIOS
CESANTIAS
PRIMAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES
SALUD
PENSION
PARAFISCALES
RIESGOS PROFESIONALES
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL
SALARIO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
TOTAL SALARIOS
CESANTIAS
PRIMAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES
SALUD
PENSION
PARAFISCALES
RIESGOS PROFESIONALES
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL

Gerente general
Secretarias (2)
Cajeros (2)
Secretarias (2)
Vendedores (6)
TOTALES

Concepto
Propiedad Planta y Eq.
Valor Inventarios
Prima

SEGUROS
Valor

Plazo
12
6

23,000,000
129,918,200

10%

Concepto
Prima de Seguro
Propiedad Planta y Eq.
2,300,000
Inventarios
12,991,820
Total Prima Seguro

Ao 0

Mes 1
191,667
2,165,303
2,356,970

CONT
Honorarios Ente
Valor
Iva
Retencin
TOTAL A PAGAR

CONCEPTO
Publicidad
Marketing
TOTALES

1,750,000
280,000
(192,500)
1,837,500

VENTAS
6.65%
ENE
38,104,500

573,000,000
8.98%
FEB
51,455,400

5.63%
MAR
32,259,900

5.68%
ABR
32,546,400

NOMINA
Comisin
1.00%
0.15%
0.30%

ENERO
2,520,000
2,737,490
1,689,714
1,500,000
5,288,805
13,736,009

FEBRERO
2,520,000
3,004,508
1,729,766
1,500,000
5,529,121
14,283,395

MARZO
2,520,000
2,620,598
1,672,180
1,500,000
5,183,602
13,496,380

ABRIL
2,520,000
2,626,328
1,673,039
1,500,000
5,188,759
13,508,126

ENERO
381,045
57,157
114,314

FEBRERO
514,554
77,183
154,366

MARZO
322,599
48,390
96,780

ABRIL
325,464
48,820
97,639

552,515

746,103

467,769

471,923

Comisin
1.00%
0.15%
0.30%

Actividades
osde oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes.
manufactureros como fabricacin de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacn por departamen
manufactureros como la fabricacin de agujas, alcoholes y artculos de cuero.
tureros como fabricacin de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanizacin, transportes y servicios de vig
de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construccin y explotacin petrolera.

Cargo
Gerente general
Adm. Punto de venta
Cajeros
Secretarias
Vendedores

CANTIDAD

1
2
2
2
6

AUX. T

77,700
77,700
77,700
77,700

BASICO

2,520,000
910,000
710,000
750,000
689,454

TOTALES

ADMINISTRADOR / VENDEDORES / CAJEROS

ENERO
7,376,724

FEBRERO
7,376,724

MARZO
7,376,724

ABRIL
7,376,724

777,000
552,515
8,706,239
725,230
725,230
7,252
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,057,871

777,000
746,103
8,899,827
741,356
741,356
7,414
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,090,284

777,000
467,769
8,621,493
718,170
718,170
7,182
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,043,681

777,000
471,923
8,625,647
718,516
718,516
7,185
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,044,377

GERENTE

ENERO
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
2,099
105,084
100,800
100,800
226,800
13,154
968,570

FEBRERO
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
2,099
105,084
100,800
100,800
226,800
13,154
968,570

MARZO
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
2,099
105,084
100,800
100,800
226,800
13,154
968,570

ABRIL
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
2,099
105,084
100,800
100,800
226,800
13,154
968,570

SECRETARIA

ENERO
1,500,000
155,400
1,655,400
137,895
137,895
1,379
62,550
60,000
60,000
135,000
7,830
602,549

FEBRERO
1,500,000
155,400
1,655,400
137,895
137,895
1,379
62,550
60,000
60,000
135,000
7,830
602,549

MARZO
1,500,000
155,400
1,655,400
137,895
137,895
1,379
62,550
60,000
60,000
135,000
7,830
602,549

ABRIL
1,500,000
155,400
1,655,400
137,895
137,895
1,379
62,550
60,000
60,000
135,000
7,830
602,549

ENERO
968,570
602,549
3,057,871

FEBRERO
968,570
602,549
3,090,284

4,628,989

4,661,402

Mes 3

Mes 4

MARZO

ABRIL

968,570
602,549
3,043,681

968,570
602,549
3,044,377

4,614,799

4,615,495

15,291,820

Mes 2
191,667
2,165,303
2,356,970

191,667
2,165,303
2,356,970

191,667
2,165,303
2,356,970

Mes 5

Mes 6

191,667
2,165,303
2,356,970

191,667
2,165,303
2,356,970

CONTABILIZACIONES
Honorarios Abogado
Valor
2,700,000
Iva
432,000
Retencin
(297,000)
TOTAL A PAGAR
$ 2,835,000

ARRIENDOS
Arriendo 1
Arriendo 2
Total Arriendos
Iva 16%
Total
Retencin 3,5%
Ica 9,6/1000
Total a pagar

3,750,000
4,210,000
7,960,000
1,273,600
9,233,600
(278,600)
(76,416)
$ 8,878,584

PUBLICIDAD

ENERO
571,568
285,784
857,351

FEBRERO
771,831
385,916
1,157,747

MARZO
483,899
241,949
725,848

ABRIL
179,005
244,098
423,103

6.20%
MAY
35,526,000

6.95%
JUN
39,823,500

7.99%
JUL
45,782,700

MAYO
2,520,000
2,685,920
1,681,978
1,500,000
5,242,392
13,630,290

JUNIO
2,520,000
2,771,870
1,694,871
1,500,000
5,319,747
13,806,488

MAYO
355,260
53,289
106,578

JUNIO
398,235
59,735
119,471

JULIO
457,827
68,674
137,348

515,127

577,441

663,849

7.43%
AGO
42,573,900

8.33%
SEP
47,730,900

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
2,520,000
2,520,000
2,520,000
2,891,054
2,826,878
2,930,018
1,712,748
1,703,122
1,718,593
1,500,000
1,500,000
1,500,000
5,427,013
5,369,254
5,462,080
14,050,815 13,919,254 14,130,691

AGOSTO
SEPTIEMBRE
425,739
477,309
63,861
71,596
127,722
143,193
617,322

692,098

Actividades

macn por departamentos, algunas labores agricolas.

rtes y servicios de vigilancia privada.

BASICO TOTAL
2,520,000
1,820,000
1,420,000
1,500,000
4,136,724
11,396,724

AUX. TOTAL
155,400
155,400
155,400
466,200
932,400

SALARIO TOTAL
2,520,000
1,975,400
1,575,400
1,655,400
4,602,924
12,329,124

RES / CAJEROS

MAYO
7,376,724

JUNIO
7,376,724

JULIO
7,376,724

AGOSTO
SEPTIEMBRE
7,376,724
7,376,724

777,000
515,127
8,668,851
722,115
722,115
7,221
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,051,611

777,000
577,441
8,731,165
727,306
727,306
7,273
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,062,044

777,000
663,849
8,817,573
734,504
734,504
7,345
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,076,512

777,000
617,322
8,771,046
730,628
730,628
7,306
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,068,721

777,000
692,098
8,845,822
736,857
736,857
7,369
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,081,241

MAYO
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
2,099
105,084
100,800
100,800
226,800
13,154
968,570

JUNIO
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
2,099
105,084
100,800
100,800
226,800
13,154
968,570

JULIO
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
2,099
105,084
100,800
100,800
226,800
13,154
968,570

AGOSTO
SEPTIEMBRE
2,520,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
209,916
209,916
2,099
2,099
105,084
105,084
100,800
100,800
100,800
100,800
226,800
226,800
13,154
13,154
968,570
968,570

MAYO
1,500,000
155,400
1,655,400
137,895
137,895
1,379
62,550
60,000
60,000
135,000
7,830
602,549

JUNIO
1,500,000
155,400
1,655,400
137,895
137,895
1,379
62,550
60,000
60,000
135,000
7,830
602,549

JULIO
1,500,000
155,400
1,655,400
137,895
137,895
1,379
62,550
60,000
60,000
135,000
7,830
602,549

AGOSTO
SEPTIEMBRE
1,500,000
1,500,000
155,400
155,400
1,655,400
1,655,400
137,895
137,895
137,895
137,895
1,379
1,379
62,550
62,550
60,000
60,000
60,000
60,000
135,000
135,000
7,830
7,830
602,549
602,549

MAYO
968,570
602,549
3,051,611

JUNIO
968,570
602,549
3,062,044

4,622,729

4,633,162

Mes 7

Mes 8

JULIO
968,570
602,549
3,076,512
4,647,630

Mes 9

AGOSTO
968,570
602,549
3,068,721
4,639,840

Mes 10

SEPTIEMBRE
968,570
602,549
3,081,241
4,652,360

Mes 11

191,667

191,667

191,667

191,667

191,667

191,667

191,667

191,667

191,667

191,667

Honorarios Outsourcing
Valor
2,100,000
Iva
336,000
Retencin
(231,000)
HONORARIO
$
2,205,000

MAYO
195,393
266,445
461,838

JUNIO
219,029
298,676
517,706

JULIO
251,805
343,370
595,175

AGOSTO
SEPTIEMBRE
234,156
262,520
319,304
357,982
553,461
620,502

9.28%
OCT
53,174,400

12.15%
NOV
69,619,500

14.73%
DIC
84,402,900

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2,520,000
2,520,000
2,520,000
3,038,888
3,367,790
3,663,458
1,734,923
1,784,259
1,828,609
1,500,000
1,500,000
1,500,000
5,560,063
5,856,075
6,122,176
14,353,874 15,028,124 15,634,243

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

531,744
696,195
844,029
79,762
104,429
126,604
159,523
208,859
253,209
771,029

1,009,483

1,223,842

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7,376,724
7,376,724
7,376,724

100%
573,000,000

777,000
771,029
8,924,753
743,432
743,432
7,434
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,094,457

777,000
1,009,483
9,163,207
763,295
763,295
7,633
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,134,382

777,000
1,223,842
9,377,566
781,151
781,151
7,812
307,609
295,069
295,069
663,905
38,506
3,170,273

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2,520,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000
209,916
209,916
209,916
209,916
209,916
209,916
2,099
2,099
2,099
105,084
105,084
105,084
100,800
100,800
100,800
100,800
100,800
100,800
226,800
226,800
226,800
13,154
13,154
13,154
968,570
968,570
968,570

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,500,000
1,500,000
1,500,000
155,400
155,400
155,400
1,655,400
1,655,400
1,655,400
137,895
137,895
137,895
137,895
137,895
137,895
1,379
1,379
1,379
62,550
62,550
62,550
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
135,000
135,000
135,000
7,830
7,830
7,830
602,549
602,549
602,549

OCTUBRE
968,570
602,549
3,094,457
4,665,575

NOVIEMBRE DICIEMBRE
968,570
602,549
3,134,382
4,705,500

968,570
602,549
3,170,273
4,741,391

Mes 12
191,667
191,667

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

797,616
1,044,293
1,266,044
398,808
522,146
633,022
1,196,424
1,566,439
1,899,065

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

38,104,500
51,455,400
32,259,900
32,546,400
35,526,000
39,823,500
45,782,700
42,573,900
47,730,900
53,174,400
69,619,500
84,402,900
573,000,000

Contado
TC - TD
Comisin
22,862,700
15,241,800
228,627
30,873,240
20,582,160
308,732
19,355,940
12,903,960
193,559
19,527,840
13,018,560
195,278
21,315,600
14,210,400
213,156
23,894,100
15,929,400
238,941
27,469,620
18,313,080
274,696
25,544,340
17,029,560
255,443
28,638,540
19,092,360
286,385
31,904,640
21,269,760
319,046
41,771,700
27,847,800
417,717
50,641,740
33,761,160
506,417
343,800,000
229,200,000
3,438,000

Credito
12,750,000

32,710,300

129,918,200
Compras
Vlr base
IVA
Retencin
ICA
Enero
51,967,280
8,314,765
(1,299,182)
(498,886) 58,483,977
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

IVA
8,136,720
8,232,864
5,161,584
10,441,072
5,684,160
6,371,760
7,325,232
6,811,824
7,636,944
8,507,904
11,139,120
13,504,464
98,953,648

Rtefuente
(318,750)

ICA
(122,400)

Recuperacin

16,369,584
(817,758)

(314,019)

20,445,570
15,602,656
12,055,920
14,137,056
16,144,848

(1,136,508)

77,950,920
1%
12,472,147
(1,948,773)
(748,329)

Gasto finanaciero

779,509
779,509
779,509
779,509
779,509
779,509
4,677,055
87,725,965

42,019,596

% Coste de la deuda

Inversin

0.12%
$

205,000,000.00
Inicio

RESULTADOS

VAN
TIR

Perspectiva de la empresa o empresario: Qu se consideran flujos de c

Para la inversin inicial
Para los n flujos de caja

Pagos realizados para la compra de activos LP y CP en el m

Cobros - Pagos generados por la explotacin del negocio (n

Perspectiva de un inversor externo: Qu se consideran flujos de caja p

Para la inversin inicial
Para los n flujos de caja

Pagos realizados por el/los inversores, puestos a disposici

Cobro de dividendos posteriores - Aportaciones posteriores

Flujos de Caja Netos

FCN 1

FCN 2

-147203160.201667

-360780380.753333

Perodo 1

-$

12,695,225,494.30
144%

Perodo 2

VANR
!

(Mnimo un valor positivo y otro negativo entre inversin y flu

consideran flujos de caja?

pra de activos LP y CP en el momento 0

r la explotacin del negocio (no flujos por inversines LP, financiaciones LP ni reparto dividendos, ni aportacione

deran flujos de caja para l?

versores, puestos a disposicin del proyecto

res - Aportaciones posteriores

Flujos de Caja Netos

FCN 3

FCN 4

-588708777.855

-848916451.906667

Perodo 3

Perodo 4

6193%

! (% inversin recuperada)

tro negativo entre inversin y flujos de caja)

reparto dividendos, ni aportaciones capital)

FCN 5
-956713188.358333

Perodo 5

FCN6

FCN7

FCN8

-1078204808.56 -1220336620.228 -1311697706.297

FCN9
36375786

FCN10
78201

FCN11
25753

FCN12
833354902

Monto del crdito: $350,000,000.00

Tasa de inters (anual):
0.15
Nmero de pagos (mensuales):
12
Pago (mensual): $31,549,135.43

# Pago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pago Inters
$4,302,083.33
$3,967,171.65
$3,628,143.35
$3,284,947.82
$2,937,533.85
$2,585,849.58
$2,229,842.52
$1,869,459.55
$1,504,646.86
$1,135,350.02
$761,513.91
$383,082.73

Pago Capital
$27,247,052.10
$27,581,963.78
$27,920,992.08
$28,264,187.61
$28,611,601.58
$28,963,285.85
$29,319,292.91
$29,679,675.88
$30,044,488.57
$30,413,785.41
$30,787,621.52
$31,166,052.70

Saldo
$322,752,947.90
$295,170,984.12
$267,249,992.04
$238,985,804.43
$210,374,202.84
$181,410,916.99
$152,091,624.08
$122,411,948.19
$92,367,459.62
$61,953,674.22
$31,166,052.70
$0.00

Monto del crdito: $200,000,000.00

Tasa de inters (anual):
0.13
Nmero de pagos (mensuales):
4
Pago (mensual): $51,345,670.11

# Pago
1
2
3
4

Pago Inters
$2,141,666.67
$1,614,773.80
$1,082,238.78
$544,001.20

Pago Capital
Saldo
$49,204,003.45 $150,795,996.55
$49,730,896.32 $101,065,100.24
$50,263,431.33 $50,801,668.91
$50,801,668.91
$0.00