CONTABILIZACIONES -COMERZIALIZADORA S.

A
1.NOVIEMBRE 3
CODIGO
CUENTA
1710 Gastos pagados x anticipado
171005 Seguros y finanzas
2408 Iva
240810 Iva descontable
2380 Acreedores varios
238095 Otros
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
7,200,000

7,200,000
1,152,000
1,152,000
8,352,000
8,352,000

2.NOVIEMBRE 04
CODIGO
CUENTA
2380 Acreedores varios
238095 Otros
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
8,352,000

8,352,000
8,352,000
8,352,000

3.NOVIEMBRE 05
CODIGO
CUENTA
1405 Invetarios
140501 Inventario
2408 Iva
240810 Iva descontable
2205 Proveedores
220501 Nacionales
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
38,145,000

38,145,000
6103200
6103200
44,248,200
44,248,200

4.NOVIEMBRE 06
CODIGO
CUENTA
4135 Comercio >y<
413501 Mercancia
2408 Iva
240805 Iva generado
1355 Anticipo de impuestos
1335515 ventas

PARCIAL

DEBITO

64,365,000
10,298,400
1,609,125
1609125

1305 Clientes
130501 Nacionales
TOTAL

73054275
73054275
74,663,400

5.NOVIEMBRE 07
CODIGO
CUENTA
5135 Servicios
5135125 Agua
513530 Luz
513535 Telefono
2408 Iva
240810 Iva descontable
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
1300000

350,000
450,000
500,000
50500
50,500
1,350,500
1,350,500

6. NOVIEMBRE 08
CODIGO
CUENTA
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
2370 Retencion y aportes
237010 ARL/Caja de compensacion
2380 Acreedores varios
238030 Fondo pensiones
TOTAL

PARCIAL

DEBITO

1,229,403
246305
246305
983,098
983,098
1,229,403

7.NOVIEMBRE 09
CODIGO
CUENTA
2365 Retencion en la fuente
236515 Retefuente
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
290,450

290450
290,450
290,450

9.NOVIEMBRE 11
CODIGO
CUENTA
2368 Impuesto industria y comercio

PARCIAL

DEBITO
9,677,749

236805 Ica
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
TOTAL

9,677,749
9,677,749
9,677,749

10.NOVIEMBRE 12
CODIGO
CUENTA
4135 Comercio >y<
413501 Mercancia
2408 Iva
240810 Iva generado
2408 Iva
240830 Iva teorico
1305 Clientes
130501 Nacionales
TOTAL

PARCIAL

DEBITO

38,076,000
913,824
913,824
913,824
38,076,000
38,076,000
38,076,000

11.NOVIEMBRE 13
CODIGO
CUENTA
2365 Retencion
en la fuente
11105 Caja
110501 Caja general
1305 Clientes
130501 Nacionales
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
1,641,950
38,076,000

38076000
38076000
38,076,000

12.NOVIEMBRE 14
CODIGO
CUENTA
1435 Mercancia
no fabricada x la empresa
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
1105 Caja
110501 Caja general
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
55,500,000
38,076,000

38,076,000
38,076,000
38,076,000

13.NOVIEMBRE 14
CODIGO
CUENTA
2335 Cuentas x pagar
233525 Honorarios

PARCIAL
4,369,428

DEBITO
4,369,428

1110 Bancos
111005 Monedad nacional
TOTAL

4,369,428
4,369,428

14.NOVIEMBRE 15 CONTABILIZACION DE NOMINA

CODIGO
CUENTA
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510518 Comisiones
510527 Auxilio de transporte
2365 Retencion en la fuente
236505 Salarios
2505 salarios x pagar
250501 salarios
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
11,920,120

9,097,626
2,436,094
180,000
206,400
16,000
11,904,120
11,920,120

15.NOVIEMBRE 16
CODIGO
CUENTA
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
2505 Salarios x pagar
250501 Salarios
TOTAL

PARCIAL

DEBITO

11,904,120
11,904,120
11,904,120
11,904,120

16.NOVIEMBRE 16
CODIGO
CUENTA
2105 Bancos nacionales
210505 Sobregiros
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
TOTAL

PARCIAL

DEBITO

84,220
84,220
84,220
84,220

17.NOVIEMBRE 19
CODIGO
CUENTA
1405 Inventario
140501 Mercancuia

PARCIAL
45,930,000

DEBITO
45,930,000

2408 Iva
240810 Iva descontable
2365 Retencion en la fuente
236516 Compras
2205 Proveedores
220501 Nacionales
TOTAL

7,348,800
7,348,800
1,148,250
52,130,550
53,278,800

18.NOVIEMBRE 19
CODIGO
CUENTA
2335 Cuentas x pagar
233501 Cuentas x pagar
2408 Iva
240810 Iva descontable
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
TOTAL

PARCIAL
5,200,000

DEBITO
5,200,000
832,000

832,000
6,032,000
6,032,000

19.NOVIEMBRE 22
CODIGO
CUENTA
2205 Proveedores
220501 Nacionales
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
62,379,780

62,379,780
62,379,780
62,379,780

20.NOVIEMBRE 22
CODIGO
CUENTA
2335 Cuentas x pagar
233510 Cuentas x pagar
2408 Iva
240810 Iva descontable
2365 Retencion en la fuente
236510 Retencion en la fuente
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
9,000,000

9,000,000
1,440,000
1,440,000
90,000
10,350,000
10,440,000

21.NOVIEMBRE 23
CODIGO
CUENTA
1305 Clientes
130505 Nacionales
1105 Caja
110505 Caja general
TOTAL

PARCIAL

DEBITO

25,878,000
25,878,000
25,878,000
25,878,000

22.NOVIEMBRE 24
CODIGO
CUENTA
2335 Cuentas x pagar
233501 Cuentas x pagar
2408 Iva
240810 Iva descontable
2365 Rete fuente
236510 Retencion en la fuente
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
1,400,000

1,400,000
224,000
224,000
35,000
1,589,000
1,624,000

23. NOVIEMBRE 24
CODIGO
CUENTA
1105 Caja
110505 Caja general
1305 Clientes
130501 Nacionales
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
48,375,900

48,375,900
48,375,900
48,375,900

24. NOVIEMBRE 25
CODIGO
CUENTA
1105 Caja
110505 Caja general
1110 Bancos
11005 Moneda nacional
TOTAL

PARCIAL

26. NOVIEMBRE 28 CONTABILIZACION NOMINA

DEBITO

74,253,900
74,253,900
74,253,900
74,253,900

CODIGO
CUENTA
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
510510 Horas extras
510527 Auxilio de transporte
510570 Pension
510568 Arl
510530 Cesantias
510533 Intereses de cesantias
510839 Vacaciones
510836 Prima
510518 Comisiones
510520 Caja de compensacion

PARCIAL
9,102,214
253,487
208,800
868,307
86,831
602,750
6,027
301,736
602,750
140,000
289,436

2505 Sueldos x pagar

250501 Sueldos

11,531,693

2370 Retenciones y aportes

237010 Caja de compensacion
237006 Arl
237045 Fondos

289,436
86,831
71,000

2610 Obligaciones laborales

261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Primas

602,750
6,027
301,736
602,750

2365 Retencion en la fuente

236510 Salarios
2380 Acreedores
238030 Fondo de pensiones
TOTAL

DEBITO
14,743,730

16,000

1,235,507
14,743,730

27. NOVIEMBRE 29
CODIGO
CUENTA
1110 Bancos
111005 Monedad nacional
2505 Salarios x pagar
250501 Salarios
TOTAL

PARCIAL

DEBITO

11,531,693
11,531,693
11,531,693
11,531,693

28. NOVIEMBRE 29
CODIGO
CUENTA
2370 Aportes de nomina
237010 Arl,caja de compensacion
2380 Acreedores varios
238030 Fondo de pensiones
5105 Gastos de personal
510570 Caja,arl,pension
TOTAL

PARCIAL

DEBITO

376,267
1,235,507
1,611,774
1,611,774
1,611,774

29.NOVIEMBRE 29
CODIGO
CUENTA
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Primas
5199 Provisiones
TOTAL

PARCIAL

DEBITO

602,750
6,027
301,736
602,750
1,513,263
1,513,263

31.NOVIEMBRE 29
CODIGO
CUENTA
2195 Otras obligaciones
219520 Intereses
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
TOTAL

PARCIAL

DEBITO
400,000

400,000
400,000
400,000

A S.A

CREDITO

8,352,000
8,352,000

CREDITO

8,352,000
8,352,000

CREDITO

44,248,200
44,248,200

CREDITO
64,365,000
10,298,400

74,663,400

CREDITO

1,350,500
1,350,500

CREDITO
1,229,403

1,229,403

CREDITO

290,450
290,450

CREDITO

9,677,749
9,677,749

CREDITO
38,076,000

913,824

38,076,000

CREDITO

38076000
38,076,000

CREDITO

38,076,000
38,076,000

CREDITO

4,369,428
4,369,428

CREDITO

16,000
11,904,120
11,920,120

CREDITO
11,904,120

11,904,120

CREDITO
84,220

84,220

CREDITO

1,148,250
52,130,550
53,278,800

CREDITO

6,032,000
6,032,000

CREDITO

62,379,780
62,379,780

CREDITO

90,000
10,350,000
10,440,000

CREDITO
25,878,000

25,878,000

CREDITO

35,000
1,589,000
1,624,000

CREDITO

48,375,900
48,375,900

CREDITO
74,253,900

74,253,900

CREDITO

11,531,693

447,267

1,513,263

16,000

1,235,507
14,743,730

CREDITO
11,531,693

11,531,693

CREDITO

376,267
1,235,507

1,611,774

CREDITO

1,513,263

1,513,263

CREDITO

400,000
400,000

DEV
N

NOMBRE
1 Ramon Torres
2 Mauricio Linares
3 Martha Muoz
4 Luis Arango
5 Liliana Duarte
6 Camila Puentes
7 Deisy Alvarez
8 Julian Suarez
TOTAL

SALARIO
DIAS TRABAJADOS
4,750,000
15
311,600
14
366,800
15
2,350,000
15
308,000
14
385,600
15
400,000
15
308,000
13
9,180,000

SUELDO BASICO
4,750,000
290,826
366,800
2,350,000
287,467
385,600
400,000
266,933
9,097,626

HED

HEN

518,320
599,102

600,012
518,320

1,199,114

DEVENGADO
RECARGO NOCTURNO

COMISIONES

718,660
180,000

718,660

180,000

AUXILIO DE TRANSPORTE
33,600
36,000
0
33,600
36,000
36,000
31,200
206,400

TOTAL DEVENGADO
4,750,000
842,746
1,001,902
2,350,000
1,039,727
601,600
1,036,012
298,133
11,920,120

RETE FUENTE
16,000

DEDUCIDO
TOTAL DEDUCIONES
16,000

16,000

16,000

NETO A PAGAR
4,734,000
842,746
1,001,902
2,350,000
1,039,727
601,600
1,036,012
298,133
11,904,120

NOMBRE
1 Ramon Torres
2 Mauricio Linares
3 Martha Muoz
4 Luis Arango
5 Liliana Duarte
6 Camila Puentes
7 Deisy Alvarez
8 Julian Suarez
TOTAL

APROPIACIONES
CESANTIAS
INT/ CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
TOTAL
SEGURIDAD SOCIAL
PENSION
868,307
ARL
86,831
CAJA COMP
289,436
TOTAL
1,244,574

SALARIO
4,750,000
311,600
366,800
2,350,000
308,000
385,600
400,000
308,000

602,750
6,027
602,750
301,736
1,513,263

DIAS TRABAJADOS
15
15
14
15
15
15
13
15

SUELDO BASICO
4,750,000
311,600
342,347
2,350,000
308,000
385,600
346,667
308,000
9,102,214

HED

HEN

DEVENGADO
RECARGO NOCTURNO

COMISIONES

673,816
611,325
503,062
140,000
746,676
1,285,141

746,676

503,062

140,000

DEDUCIDO
AUXILIO DE TRANSPORTE
36,000
33,600
36,000
36,000
31,200
36,000
208,800

TOTAL DEVENGADO
4,750,000
1,021,416
987,272
2,350,000
847,062
561,600
1,124,543
344,000
11,985,893

PENSION
190,000
12,464
14,672
94,000
12,320
15,424
16,000
12,320
367,200

RETE FUENTE
47,500

23500

71,000

DEDUCIDO
FONDO DE SOLIDARIDAD
16,000

16,000

TOTAL DEDUCIONES
253,500
12,464
14,672
117,500
12,320
15,424
16,000
12,320
454,200

NETO A PAGAR
4,496,500
1,008,952
972,600
2,232,500
834,742
546,176
1,108,543
331,680
11,531,693

AJUSTES-COMERCILIZADORA S.A
32.
CODIGO
CUENTA
5110 Honorarios
511010 Revisoria fiscal
2408 Iva
240810 Iva descontable
240830 Iva retenido
2365 Rete fuente
236515 Honorarios
2368 Industria y comercio
236815 Honorarios
2367 Rete iva
236715 Honorarios
2335 Cuentas por pagar
233525 Honorarios
TOTAL

PARCIAL
4,200,000

672,000

462,000

40,572

100,800

4,369,428

33.
CODIGO
CUENTA
5165 Amortizaciones
516515 Cargos diferidos
1710 Cargos diferidos
171002 Cargos diferidos
TOTAL

PARCIAL
2,916,666
2,916,666

34.
CODIGO
CUENTA
5199 Provisiones
519930 Servcios Publicos
1599 Provisiones
159930 Servicios publicos
TOTAL

35.

PARCIAL
1,130,000
1,130,000

CODIGO
CUENTA
5160 Depreciaciones
516005 Construcciones y edificaciones
516035 Flota y eqiuipo de transporte
1592 Depreciacion acomulada
159205 construcciones y edificaciones
159235 Flota y eqiuipo de transporte
TOTAL

PARCIAL
5,000,000
5,333,333
5,000,000
5,333,333

36.
CODIGO
CUENTA
5305 Gastos financieros
530505 Gastos bancarios
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
TOTAL

PARCIAL
68,842
68,842

37.
COMERCIALIZADORA S.A.

FECHA
11/3/2013 POLIZA DE SEGUROS
11/5/2013 COMPRA A MAYORISTA S.A.
11/7/2013 PAGO DE SERVICIOS
11/19/2013 COMPRA DE INDUSTRIAS
11/19/2013 COMPRA IMAGEN PUBLICITARIA
11/22/2013
11/24/2013 PAGO DE COMBUSTIBLE TERPEL

LIBRO AUXILIAR IVA DESCONTABLE

DETALLE

COMERCIALIZADORA S.A.

FECHA
11/10/2013 VENTA A ALMACENES MARIA
11/6/2013 VENTA VECINOS S.A.

38.

LIBRO AUXILIAR IVA GENERADO

DETALLE

CODIGO
CUENTA
2368 Impuesto de industria y comercio
236801 ICA
1355 Anticipo impuestos
135510 Industria y comercio
TOTAL

PARCIAL
777,129
777,129

ZADORA S.A
DEBITO
4,200,000

CREDITO

672,000
100,800
462,000

40,572

100,800

4,369,428
4,972,800

DEBITO
2,916,666

4,972,800

CREDITO

2,916,666
2,916,666

DEBITO
1,130,000

2,916,666

CREDITO

1,130,000
1,130,000

1,130,000

DEBITO
10,333,333

CREDITO

10,333,333

10,333,333

DEBITO

10,333,333

CREDITO
68,842
68,842
68,842

68,842

CIALIZADORA S.A.

LIAR IVA DESCONTABLE

DEBITO
1,152,000
6,103,200
50,500
7,348,800
832,000
1,140,000
224,000

CREDITO

DEBITO

CREDITO

SALDO
1,152,000
7,255,200
7,305,700
14,654,500
15,486,500
16,626,500
16,850,500

CIALIZADORA S.A.

ILIAR IVA GENERADO

SALDO
913,824 913,824
10,298,400 -11,212,224

DEBITO

CREDITO
777,129

777,129
9,677,749

777,129

LIBROS AUXILIARES DE LOS EJERCICIOS

COMERCIALIZADORA S.A.

LIBRO AUXILIAR BANCOS

FECHA
DETALLE
11/4/2013 SE PAGA POLIZA DE SEGURO
11/7/2013 SE PAGAN SERVICIOS PUBLICOS
11/8/2013 SE PAGAN APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
11/9/2013 SE PAGA RETENCION EN LA FUENTE
11/11/2013 SE PAGA ICA
11/14/2013 SE RECIBE EL VALOR EXISTENTE EN CAJA
11/14/2013 SE PAGAN HONORARIOS
11/16/2013 SE PAGA NOMINA
11/16/2013 SE RECIBE ND
11/19/2013 SE PAGA FACTURA # 10350
11/22/2013 SE PAGA FACTUTA # 3250
11/22/2013 SE PAGA FACTURA # 1083
11/24/2013 SE GIRA CHEQUE # 1084
11/25/2013 VALOR DE CAJA
11/29/2013 SE PAGA NOMINA CON CHEQUE # 1086
11/29/2013 SE GIRA CHEQUE # 1087

COMERCIALIZADORA S.A.

LIBRO AUXILIAR CAJA

DEBITO

38,076,000

84,220

74,253,900

FECHA
DETALLE
11/11/2013 SE CONSIGNA VALOR DE CAJA
11/12/2013 SE CONSIGNA VALOR DE CAJA
11/23/2013 PAGO DE ALMACEN
11/24/2013 PAGO FACTURA DE LOS COMPADRES
11/25/2013 CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS

DEBITO
38,076,000
25,878,000
48,375,900

COMERCIALIZADORA S.A.

LIBRO AUXILIAR CLIENTES

FECHA
DETALLE
11/6/2013 VENTA VECINOS S.A.
PUNTO 10
VENTA A REFIMEN SIMPLIFICADO
PUNTO 11
SE RECIBE PAGO ALMACENES MARIA
11/23/2013 PAGO ALMACEN LOS DEPORTISTAS
11/24/2013 PAGO FACTURA COMPADRES

DEBITO
73,054,275
38,076,000

COMERCIALIZADORA S.A.

FECHA
11/3/2013 POLIZA DE SEGUROS
11/5/2013 COMPRA A MAYORISTA S.A.
11/7/2013 PAGO DE SERVICIOS
11/19/2013 COMPRA DE INDUSTRIAS
11/19/2013 COMPRA IMAGEN PUBLICITARIA
11/22/2013

LIBRO AUXILIAR IVA DESCONTABLE

DETALLE

DEBITO
1,152,000
6,103,200
50,500
7,348,800
832,000
1,140,000

11/24/2013 PAGO DE COMBUSTIBLE TERPEL

224,000

COMERCIALIZADORA S.A.

FECHA
11/10/2013 VENTA A ALMACENES MARIA
11/6/2013 VENTA VECINOS S.A.

LIBRO AUXILIAR IVA GENERADO

DETALLE

DEBITO

LOS EJERCICIOS

CREDITO
8,352,000
1,350,500
1,229,403
290,450
9,677,749

4,369,428
11,904,120
6,032,000
62,379,780 10,350,000 1,589,000 11,531,693 400,000 -

SALDO
8,352,000
1,350,500
1,229,403
290,450
9,677,749
28,398,251
24,028,823
12,124,703
12,208,923
6,176,923
56,202,857
66,552,857
68,141,857
6,112,043
5,419,650
5,819,650

CREDITO
38,076,000

74,253,900

CREDITO

38,076,000
25,878,000
48,375,900 -

CREDITO

SALDO
25,878,000
74,253,900
-

SALDO
111,130,275
73,054,275
47,176,275
1,199,625

SALDO
1,152,000
7,255,200
7,305,700
14,654,500
15,486,500
16,626,500

16,850,500

CREDITO
913,824 10,298,400 -

SALDO
913,824
11,212,224