Gua Rpida:

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD ELECTRNICA 2015

PARMETROS

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Para iniciar la contabilidad

en SINUBE es necesario
definir los parmetros en el
sistema.
Inicie sesin en Sinube e
ingrese a la pestaa de
Parmetros, luego de clic
en el botn Parmetros, y
vaya a la carpeta
Configuracin Contabilidad - Parmetros.
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Parmetros - Niveles de Cuenta

Primero debe definir los

niveles de cuentas
contables, indicando cuntos
caracteres formarn cada
segmento de la cuenta
contable.

Los niveles que utilizaremos deben

estar definidos de acuerdo a cmo
est estructurado su catlogo de
cuentas.

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Parmetros - Generales

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Defina los tipos de pliza para

las plizas automticas.
Asigne la tolerancia para la
DIOT.
Parametrice las opciones
disponibles habilitando el
checkin de la palomita.
Defina cuenta y carpeta de
Google Drive para enviar los
reportes.
Al finalizar de clic en Guardar
cambios
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Catlogo de Tipos de Cuentas

Despus de definir los niveles de las

cuentas, es importante definir cmo se
agruparn las cuentas por su tipo y
naturaleza contable.
Vaya a la pestaa de Contabilidad,
despus de clic en Catlogos y
seleccione Tipos de Cuenta
Al establecer los rangos de las cuentas de
mayor que forman cada tipo, se
predetermina el tipo y naturaleza que
tendr cada cuenta y subcuenta cuando
se capture en el catlogo.

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Catlogo de Cuentas Contables

Para alimentar el catlogo de

cuentas contables, haga clic en
el botn Cuentas en la pestaa
Contabilidad.
Para ingresar una nueva
cuenta contable haga clic en el
botn Nuevo (hoja en blanco).
Tambin se puede pegar el
catlogo de cuentas desde
excel.

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Catlogo de Cuentas- Pegado

desde Excel
1) Para pegar su catlogo de Cuentas
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desde Excel de clic en el cono de

Excel.
Descargue la plantilla Cuentas.
Llene los campos Cuenta y
Descripcin, estos son necesarios.
Si no llena Moneda, automticamente
se seleccionar pesos a la hora de
pegar el catlogo, y no podr cambiar
la moneda.
Los dems campos podr llenarlos una
vez que haya pegado su catlogo de
excel a su sistema.
Copie todo su catlogo de excel,
seleccionando desde los encabezados.
Pguelo en el espacio en blanco y
para finalizar de clic en Aceptar.

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Otros Catlogos

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Adems de los catlogos de Tipos de

cuentas y Cuentas contables, la
contabilidad maneja los siguientes
catlogos:
Tipos de plizas
Centro de Costo
Tipos de terceros (DIOT)*
Tipos de operacin (DIOT)*
Diarios
Deudores/Acreedores
Rubros
Plantillas sustitucin contable

Consulte la Gua Contabilidad Catlogos

* Estos catlogos se utilizan para llenar la informacin
requerida para la DIOT

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Asignacin de Cuentas

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Una vez que se tiene el catlogo de

cuentas contables, regrese
nuevamente a Parmetros de
Contabilidad.
Debe asignar las cuentas que se
solicitan segn correspondan de
acuerdo a las etiquetas.
Estas cuentas se utilizarn al generar
las plizas automticas.
Una vez asignadas las cuentas, haga
clic en el botn Guardar cambios.

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IVA Fiscal

En el apartado de IVA fiscal de Parmetros debe asignar las cuentas contables en las que se registra el IVA
acreditable, por acreditar, retenido o no acreditable de las operaciones con proveedores.
Tambin debe seleccionar el concepto para la DIOT con que se relacionar cada cuenta contable.
Para agregar una cuenta, haga clic en el botn Agregar cuenta (hoja blanca), seleccione la cuenta, el concepto
para DIOT y la cuenta para el por aplicar si se requiere una provisin de ese IVA.
Al terminar, haga clic en el botn de Guardar cambios de Parmetros.

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Subir PDF y XML de Proveedores

Como una alternativa al proceso de compra a proveedores (pedido-factura-pago), Sinube permite subir los
archivos XML y PDF proporcionados por los proveedores.
Esto adems da una herramienta para almacenarlos, lo cual es un requisito fiscal.
Tiene la ventaja, adems, de poder generar la pliza contable directamente de la informacin contenida en el XML,
evitando as errores de captura.
Sinube reconoce tanto CFD como CFDI, y permite capturar datos manualmente en caso de que se reciba una
factura impresa con CBB.

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Plizas Automticas

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Sinube permite generar plizas automticas desde

las siguientes ventanas:
Consulta de facturas (clientes)
Consulta de notas de venta (clientes)
Listado de depsitos (clientes)
Consulta de XMLs de proveedor
Listado de pagos a facturas de proveedor
Listado de facturas de proveedor
Consulta de entradas de almacn
Plizas de salidas de almacn
Nmina

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Cmo Generar Plizas Automticas

Para generar plizas automticas ingrese a la ventana de consulta de los movimientos a los que
desea generar la pliza.
Seleccione los registros a los que desea generar la pliza.
Haga clic en el botn de Generar plizas y espere a que se procesen.
Si faltara alguna cuenta necesaria, Sinube le informar con una lista de mensajes y detendr la
generacin hasta que se corrijan y se repita el procedimiento.
Haga clic en el botn Buscar para volver a cargar la lista de movimientos y ver el icono de las
plizas generadas para poder consultarlas.
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Captura de Plizas

Para capturar plizas contables

manualmente haga clic en el botn
Nueva pliza.
Elija el tipo de pliza, la fecha,
capture la descripcin o concepto de
la pliza.
Despus, en el rengln de captura
seleccione la sucursal, capture la
cuenta contable, el cargo o el abono.
Pulse Enter para cambiar de campo
en la captura. Pulse Enter al terminar
el rengln.
Use los botones de la derecha para
Guardar, Generar PDF, Duplicar,
Cancelar o capturar detalle para
DIOT.
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Captura de DIOT

En la ventana de captura de plizas haga en el botn DIOT para capturar en el detalle de la pliza
los datos necesarios para la DIOT.
Seleccione el RFC del proveedor, si no existe, delo de alta con el botn Nuevo (hoja en blanco).
Capture los montos de los actos, retenciones, exentos, tasa cero, etc.
Haga clic en el botn Agregar para incluir el registro. Puede agregar a la pliza tantos RFC y
desglose de actos como se requiera.
Haga clic en el botn Guardar para almacenar los cambios.
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Generacin de DIOT

Para generar la DIOT haga clic en el botn DIOT

del men Contabilidad y seleccione Clculo de
DIOT.
En la ventana seleccione el ejercicio y periodo.
Marque la casilla de Incluir movimientos
anteriores no aplicados para considerar las
plizas de meses anteriores pendientes. Haga
clic en Cargar datos.
Marque las plizas a utilizar en la declaracin y
haga clic en Aplicar.

Si hay plizas que no se incluirn en el clculo, seleccinelas

y de clic en el botn Cheque no cobrado.
Haga clic en el botn Guardar datos para almacenar la
informacin.
Haga clic en el botn Generador de txt para DIOT para ir a la
ventana desde la que se genera dicho archivo.
En la ventana de generacin de txt, luego de cargar datos y
guardar cambios, haga clic en el botn Generar archivo TXT
para carga batch. Con eso se descargar el archivo de la
DIOT que debe subir al SAT.

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Eliminar y Renumerar Plizas

Para eliminar una pliza, en la Consulta

de plizas haga clic en el icono de la X
roja de la pliza que desea eliminar y
confirme que desea borrarla.

Para renumerar las plizas, haga clic en el

botn Renumerar plizas del men
Contabilidad.
Luego seleccione el ejercicio, periodo y
tipo de pliza que desea renumerar. Las
plizas se renumerarn segn el tipo y la
fecha de la pliza.
Consulte las plizas para ver el resultado
de renumerarlas.

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Reportes Contables

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Para emitir estados financieros y otros reportes

contables, haga clic en el botn Consultas del
men Contabilidad.
Puede seleccionar los siguientes reportes:
Balance general
Balanza de comprobacin
Estado de resultados
Auxiliar de plizas
Auxiliar de cuenta
Libro mayor de cuentas
Libro diario de plizas
Devoluciones y compensaciones de IVA
Rentabilidad por centro de costo
Detalle por centro de costo
Sustitucin contable

Todos los reportes se pueden consultar en

pantalla, generar como PDF y descargar como
archivo .csv (texto en columnas) compatible con
Excel.

*Consultar la Gua Reportes Contables

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