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INTEGRANTES:
INTRODUCCIN
ESTADO DE LA EMPRESA
9.345.70
5
66.250
9.411.95
5
INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78)
879.492
1.500.00
0
3.500.00
0
MAT.PRIMA
M.O. DIRECT
5.000.00
0
280.650
478.125
1.300.00
0
200.000
2.258.77
5
7.258.77
5
8.138.26
7
2.892.34
0
5.245.92
6
4.166.02
9
COSTO PRODUC.VEND.
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO
PRESTAMISTAS SA.
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO
INTERES BONOS
COSTO REDENCION BONOS
TOTAL CARGOS FINANCIERS
1.467.28
5
0
0
83.031
33.600
0
116.631
1.583.91
6
2.582.11
3
0
2.582.11
3
1.032.84
5
1.549.26
8
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN.
0
1.549.26
8
100.000
1.449.26
8
* S I M D E F * CIA. 2
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS
VALORES NEGOCIABLES
CTAS.POR COBRAR
INVENTARIOS ( 39956. UNIDS A $
72.39/UNID)
880.067
5.000.00
0
1.253.00
3
2.892.34
0
10.025.41
0
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIF.
TOTAL ACTIVO FIJO
7.409.434
17.434.84
0
TOT. ACTIVOS
PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,
PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO
PARTE CTE. BONOS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS
3ANS
BONOS
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER(
0. ACCNS.)
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.)
UTILIS.RETENIDAS
520.000
0
0
1.550.00
0
1.200.00
0
3.270.000
625.000
0
900.000
1.525.000
4.795.000
0
8.000.00
0
4.639.84
4
TOTAL CAPITL
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
12.639.84
0
17.434.84
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
REPORTE DE RAZONES
FINANCIERAS
LIQUIDEZ
PRUEBA ACIDA
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD VENTAS
RETORNO SOBRE LA INVERSIN
RETORNO SOBRE EL CAPITAL
RETORNO SOBRE ACTIVOS
ROTACION DE ACTIVOS
MARGEN NETO
PODER PARA GENERAR GANACIAS
PERIODO
1
2.16
1.02
0.51
29.22
17.54
26.49
4.39
0.58
7.61
4.39
Qx=166,700-667p
INGRESO
MAXIMO
100,000
100
100,000
10,000,000
100,000
110
93,330
6,670
10,266,300
100,000
120
86,660
13,340
10,399,200
100,000
130
79,990
20,010
10,398,700
100,000
140
73,320
26,680
10,264,800
100,000
150
66,650
33,350
9,997,500
DECISIN 3
* S I M D E F * CIA. 2
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS
VALORES NEGOCIABLES
CTAS.POR COBRAR
INVENTARIOS (62546. UNIDS A $
73.83/UNID)
589,106
6,000,00
0
1,338,41
7
4,618,07
2
12,545,60
0
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIF.
TOTAL ACTIVO FIJO
5,629,536
18,175,13
0
TOT. ACTIVOS
PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,
PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO
PARTE CTE. BONOS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS
3ANS
BONOS
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER (
0. ACCNS.)
ACCNS COMUNS (1000000. ACCNS.)
UTILIS.RETENIDAS
TOTAL CAPITL
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
520,000
0
0
1,250,00
0
1,200,00
0
2,970,000
312,500
0
600,000
912,500
3,882,500
0
8,000,00
0
6,292,63
1
14,292,63
0
18,175,13
0
REPORTE RAZONES
FINANCIERAS
1 LIQUIDEZ
2 PRUEBA CIDA
3 ENDEUDAMIENTO
4 RENTABILIDAD VENTAS
5 RETORNO SOBRE LA
INVERSIN
6 RETORNO SOBRE EL CAPITAL
7 RETORNO SOBRE ACTIVOS
8 ROTACIN DE ACTIVOS
9 MARGEN NETO
10 PODER PARA GENERAR
GANANCIAS
PERIOD
O1
2.16
1.92
0.51
22.22
PERIOD
O2
3.07
2.18
0.38
43.87
PERIOD
O3
4.22
2.67
0.027
42.75
17.54
35.54
36.37
26.49
4.39
0.58
7.61
49.03
8.89
0.54
16.58
46.26
9.09
0.55
16.56
4.39
8.89
9.09
* S I M D E F * CIA. 2
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 4
10.521.48
0
0
10.521.48
0
INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 62546. A $ 73.83)
MAT.PRIMA
M.O. DIRECT
4.618.072
904.500
2.348.70
0
3.253.20
0
291.071
386.148
1.300.00
0
200.000
2.177.21
9
5.430.419
10.048.49
0
3.374.866
6.673.624
3.847.859
1.526.074
0
301.868
48.593
151.461
0
501.922
2.027.996
1.819.863
0
1.819.863
727.945
1.091.918
0
1.091.918
0
* S I M D E F * CIA. 2
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O
1.091.918
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS
VALORES NEGOCIABLES
CTAS.POR COBRAR
INVENTARIOS ( 41259. UNIDS A $
81.80/UNID)
TOTAL ACTIVOS CORRTS
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIF.
120.747
0
1.410.642
3.374.866
4.906.255
4.224.194
21.060.89
0
25.285.09
0
30.191.34
0
345.320
0
6.339.225
1.250.000
1.751.000
9.685.545
0
0
5.121.250
5.121.250
14.806.80
0
TOTAL PASIVOS
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER(
0. ACCNS.)
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.)
0
8.000.000
UTILIS.RETENIDAS
7.384.549
TOTAL CAPITL
15.384.55
0
30.191.34
0
REPORTE RAZONES
PERIODO 1
FINANCIERAS
1 LIQUIDEZ
2.16
2 PRUEBA CIDA
1.92
3 ENDEUDAMIENTO
0.51
4 RENTABILIDAD VENTAS
22.22
5 RETORNO SOBRE LA
17.54
INVERSIN
6 RETORNO SOBRE EL
26.49
CAPITAL
7 RETORNO SOBRE ACTIVOS
4.39
8 ROTACIN DE ACTIVOS
0.58
9 MARGEN NETO
7.61
10 PODER PARA GENERAR
4.39
GANANCIAS
PERIODO 2
PERIODO 3
3.07
2.18
0.38
43.87
35.54
4.22
2.67
0.027
42.75
36.37
49.03
46.26
8.89
0.54
16.58
8.89
9.09
0.55
16.56
9.09
PERIODO 4
0,51
0,16
0,96
36,57
14,47
28,39
3,62
0,35
10,38
3,62
DECISIN 5
* S I M D E F * CIA. 2
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 5
9,964,35
3
0
9,964,35
3
INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 41259. A $ 81.80)
MAT.PRIMA
M.O. DIRECT
3,374,86
6
904,500
2,348,70
0
3,253,20
0
155,336
756,280
989,000
200,000
2,100,61
6
5,353,81
6
8,728,68
2
2,087,82
2
COSTO PRODUC.VEND.
6,640,86
1
3,323,49
3
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1,498,21
8
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO
PRESTAMISTAS SA.
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO
INTERES BONOS
COSTO REDENCION BONOS
TOTAL CARGOS FINANCIERS
0
728,503
38,875
259,032
0
1,026,41
0
2,524,62
7
798,865
* S I M D E F * CIA. 2
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O
0
798,865
319,546
479,320
0
479,320
0
479,320
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS
VALORES NEGOCIABLES
CTAS.POR COBRAR
291,401
0
1,335,947
2,087,822
3,715,170
6,281,890
34,254,94
0
40,536,82
0
44,251,99
2
345,320
0
15,298,56
0
937,500
2,302,000
18,883,38
0
0
0
9,504,750
9,504,750
28,388,13
0
0
8,000,000
7,863,861
15,863,86
0
44,251,99
2
REPORTE RAZONES
FINANCIERAS
PERIOD
O1
PERIOD
O2
PERIODO
3
PERIOD
O4
PERIOD
O5
1 LIQUIDEZ
2 PRUEBA CIDA
3 ENDEUDAMIENTO
4 RENTABILIDAD VENTAS
5 RETORNO SOBRE LA
INVERSIN
6 RETORNO SOBRE EL CAPITAL
7 RETORNO SOBRE ACTIVOS
8 ROTACIN DE ACTIVOS
9 MARGEN NETO
10 PODER PARA GENERAR
GANANCIAS
2.16
3.07
4.22
0.51
0.20
1.92
2.18
2.67
0.16
0.09
0.96
1.79
36.57
33.35
0.51
29.22
0.38
43.87
0.27
42.75
17.54
26.49
4.39
0.58
7.61
35.54
49.03
8.89
0.54
16.58
36.37
46.26
9.09
0.5
16.56
14.47
4.33
28.39
12.09
3.62
1.08
0.35
0.23
10.38
4.81
4.39
8.89
9.09
3.62
1.08