PROTECTION INVESTIGATION PARS PIP SAC

SERVICIO DE VIGILANCIA
R.U.C.: 20534201096

CUENTA
1011
1041011
1071
1212
2151
2524
3733
39132
39133
39134
39135
401111
40115
40171
4031
4032
40711
4091
4111
4114
4115
4151
4212
4221
5922
603202524
6132025
6132094
6132095
6211093
6211094
6211095
6214093
6214094
6214095
6215093
6215094

NOMBRE
CAJA MN
CUENTA CORRIENTE BCP MN N 220-2015378CUENTA DE DETRACCION - N 00-487-000566
EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS SUMINISTROS - Suministros
INTERES DE FRACCIONAMIENTO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - C
EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciac
MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion
EQUIPOS DIVERSOS - Costo - Depreciacion
IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobier
IGV POR APLICAR
RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por p
ESSALUD - RPS - Por pagar
ONP - SNP - Por pagar
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por
ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terc
GASTOS DE AOS ANTERIORES
OTROS SUMINISTROS - Compras
VARIACIN DE SUMINISTROS - INV.
CONSUMO DE SUMINISTROS - ADM.
CONSUMO DE SUMINISTROS -VTAS.
SUELDOS Y SALARIOS - CDS - Remuneracione
SUELDOS Y SALARIOS - ADM - Remuneracione
SUELDOS Y SALARIOS - VTAS - Remuneracion
GRATIFICACIONES - CDS - Remuneraciones
GRATIFICACIONES - ADM - Remuneraciones
GRATIFICACIONES - VTAS - Remuneraciones
VACACIONES - CDS - Remuneraciones - Ca
VACACIONES - ADM - Remuneraciones - Ca

saldo de
saldo cero
BALANCE COMPROBACI
DEBITO
268,496.00
271,100.75
19,598.00
236,478.61
51,546.60
126,215.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,461.45
999.46
3,829.00
9,490.00
9,340.00
1,795.79
1,629.00
35,503.52
520.83
5,467.64
278.62
175,342.12
12,300.00
513.56
126,215.60
0.00
26,643.01
92,573.13
21,275.00
2,000.00
4,225.00
5,759.72
333.33
704.17
2,879.74
166.67

6215095
6220093
6220094
6220095
6271093
6271094
6271095
6291093
6291094
6291095
6391094
6412094
6510095
65921
6599093
6599094
6599095
6737197
6814294
6814295
6814394
6814395
6814494
6814495
6814594
6814595
69251
7041
7115
7911
9311
9411
9511
9711

VACACIONES - VTAS - Remuneraciones - C

352.08
OTRAS REMUNERACIONES - CDS - Cargas de P
13,801.31
OTRAS REMUNERACIONES - ADM - Cargas de P
30.00
OTRAS REMUNERACIONES - VTAS - Cargas de
63.38
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - CDS
3,203.78
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM
180.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VTAS
380.25
CTS - CDS - Beneficios Social de los Tr
3,358.41
CTS - ADM - Beneficios Social de los Tr
194.37
CTS - VTAS - Beneficios Social de los T
410.60
GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios
207.97
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
26.80
SEGUROS - VTAS - Otros Gastos de Gestin
697.91
SANCIONES ADMINISTRATIVAS - SUNAT - Mul
285.00
OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - CDS
1,268.64
OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM
4,844.07
OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - VTAS
3,217.79
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - Intereses por
539.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - A
10.66
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - V
42.62
EQUIPO DE TRANSPORTE - ADM - Depreciaci
429.99
EQUIPO DE TRANSPORTE - VTAS - Depreciaci
1,719.93
MUEBLES Y ENSERES - ADM - Depreciacin d
25.00
MUEBLES Y ENSERES - VTAS - Depreciacin
100.00
EQUIPOS DIVERSOS - ADM - Depreciacin de
97.92
EQUIPOS DIVERSOS - VTAS - Depreciacin d
391.67
TERCEROS - Existencias De Servicios Term
51,546.60
TERCEROS - Prestacion De Servicios - Ven
0.00
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS - Va
51,546.60
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
51,546.60
COSTO DIRECTO DE SERVICIOS
51,546.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS
35,189.77
GASTOS DE VENTA
118,877.45
GASTOS FINANCIEROS
539.00
TOTALES
1,934,353.68
PERDIDA DEL EJERCICIO
0.00
SUMAS IGUALES
0.00
TOTALES CUENTAS DE ORDEN
0.00
Generado automticamente por SISTEMA EXPERTO CONTABLE 14.00 el 28/06/2016

asientos extracontable

69/21 por costo de servicios terminados

21/71 existencias terminadas aqu se ve el margen de ganancia
71/79 destino de gastos

6999.46
utilidad 7966.69
112,216.68
126215.6
13,998.92 utilidad 967.24
NCE COMPROBACION 10 COLUMNAS DEL MES DE FEBRERO (NUEVOS SOLES)
CREDITO
230,433.52
268,730.77
13,058.00
290,688.75
51,546.60
119,216.14
539.00
53.28
2,149.92
125.00
489.59
36,073.01
844.55
0.00
3,764.03
3,782.94
1,496.54
0.00
35,503.52
7,408.91
3,398.49
3,963.38
161,373.93
12,300.00
0.00
0.00
126,215.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S.DEUDOR
S.ACREEDOR
38,062.48
0.00
2,369.98
0.00
6,540.00
0.00
0.00
54,210.14
0.00
0.00
6,999.46
0.00
539.00
0.00
53.28
0.00
2,149.92
0.00
125.00
0.00
489.59
0.00
11,611.56
154.91
0.00
3,829.00
0.00
5,725.97
0.00
5,557.06
0.00
299.25
0.00
1,629.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,888.08
2,069.15
0.00
0.00
3,684.76
13,968.19
0.00
0.00
0.00
513.56
0.00
126,215.60
0.00
0.00
126,215.60
26,643.01
0.00
92,573.13
0.00
21,275.00
0.00
2,000.00
0.00
4,225.00
0.00
5,759.72
0.00
333.33
0.00
704.17
0.00
2,879.74
0.00
166.67
0.00

ACTIVO
38,062.48
2,369.98
6,540.00
0.00
0.00
6,999.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154.91
3,829.00
5,725.97
5,557.06
299.25
1,629.00
0.00
0.00
2,069.15
0.00
13,968.19
0.00
513.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PASIVO
0.00
0.00
0.00
54,210.14
0.00
0.00
539.00
53.28
2,149.92
125.00
489.59
11,611.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,888.08
0.00
3,684.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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257,699.42
51,546.60
0.00
0.00
0.00
1,934,353.68
0.00
0.00
0.00
l 28/06/2016

352.08
13,801.31
30.00
63.38
3,203.78
180.00
380.25
3,358.41
194.37
410.60
207.97
26.80
697.91
285.00
1,268.64
4,844.07
3,217.79
539.00
10.66
42.62
429.99
1,719.93
25.00
100.00
97.92
391.67
51,546.60
0.00
0.00
0.00
0.00
35,189.77
118,877.45
539.00
612,525.34
0.00
0.00
0.00

5,635.55

260,517.20

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,405.60
0.00
206,152.82
0.00
0.00
0.00
0.00
612,525.34
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,718.01
87,718.01
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7,966.70

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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,751.32
7,966.69
87,718.01
0.00

ES)
PER. NAT.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
126,215.60
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2,000.00
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5,759.72
333.33
704.17
2,879.74
166.67

GAN. NAT.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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126,215.60
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

352.08
13,801.31
30.00
63.38
3,203.78
180.00
380.25
3,358.41
194.37
410.60
207.97
26.80
697.91
285.00
1,268.64
4,844.07
3,217.79
539.00
10.66
42.62
429.99
1,719.93
25.00
100.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
7,966.69

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
326,621.20
0.00
326,621.20
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
35,189.77
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200,405.60
0.00

0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00 ajustar
200,405.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,405.60
0.00
200,405.60

5635.55
2817.78
563.56
2254.22

53.28
42.62
10.66