CONCI

CUENTA

Saldo Libros

-232,980,092.00

Cheques no Contabilizados

6,764,130.00

Cheques no Cobrados

8,651,172.00

Consignaciones no Contabilizadas

300,000,000.00

Consignaciones no acreditadas

Saldo Extracto

68,906,950.00

Diferencia

301,887,042.00

Transacciones no Contabilizados ya cobrados en Bancos

Fecha

Concepto

No Cheques

11/4/2015 Compra de chequera

11/5/2015 Gastos legales
11/5/2015 Compra de muebles y enseres
Total
Cheques no Cobrados por el Banco
Fecha

Concepto

11/30/2015 Carmen Gomez

11/30/2015 Cristian Dominguez
11/30/2015 Tomas Palacios
Total

Elaboro.

No Cheques
22569
22652
22632

GOLD ANGEL SAS

CONCILIACION BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 4304167203

Consignaciones no Contabilizadas
Valor

500,000.00
1,000,000.00
5,264,130.00

Fecha

Concepto

11/1/2015 Consignacin acciones socio 1

11/1/2015 Consignacin acciones socio 2

6,764,130.00
Total
Valor

591,178.00
787,231.00
7,272,763.00

Consignaciones no acreditadas ( No Extracto)

Fecha

Concepto

8,651,172.00

Total

Revisoria Fiscal. Gustavo Rodriguez

Nmero

Valor

150,000,000.00
150,000,000.00

300,000,000.00

as ( No Extracto)
Nmero

Valor

movimiento del 01 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015

Libro Auxiliar de Bancos
Cuenta: 111005 Bancolombia cuenta corriente # 4304167203
FECHA
TIPO DE DOC.
N DOC
TERCERO
11/1/2015 C.E
1
Omar Torres
11/5/2015 C.E
17
Jumbo
11/6/2015 C.E
2
Gabriel Aguilar
11/10/2015 N.C
3
Bancolombia
11/10/2015 C.E
3
Sara Gaitan
11/18/2015 C.E
15
Panamericana
11/22/2015 C.E
4
Mara Gonzalez
11/22/2015 C.E
18
Renault
11/28/2015 C.E
Publi.net
11/30/2015 C.C
Miguel Fernandez
11/30/2015 C.C
Marcela Pineda
11/30/2015 C.C
Carmen Gomez
11/30/2015 C.C
Cristian Dominguez
11/30/2015 C.C
Tomas Palacios
11/30/2015 C.C
Sara Gaitan
11/30/2015 C.C
Luis Romero
11/30/2015 C.C
Mnica Morales

GOLD ANGEL SAS

NIT: 999915711-1

NIT
9712035663
899615374-2
80991994
890901903-4
1012376756
899223532-1
52896741
860.025.792-3
8602040810

CONCEPTO
Compra de local
Compra de equipos de procesamiento
Asesora Financiera
Inversin CDT
Apertura de caja menor
Compra de papelera
Compra de dotacin
Compra de Vehculos
Publicidad
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre

CODIGO
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
TOTALES::::::::::::::::::::::::

CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
ALES::::::::::::::::::::::::

DEBE

NUEVO SALDO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::

HABER
90,000,000.00
11,066,250.00
888,960.00
20,000,000.00
450,000.00
278,400.00
1,430,940.00
90,480,000.00
3,436,780.00
2,747,077.00
1,341,077.00
591,178.00
787,231.00
7,272,763.00
1,094,196.00
557,620.00
557,620.00
232,980,092.00

SALDO
(90,000,000.00)
(101,066,250.00)
(101,955,210.00)
(121,955,210.00)
(122,405,210.00)
(122,683,610.00)
(124,114,550.00)
(214,594,550.00)
(218,031,330.00)
(220,778,407.00)
(222,119,484.00)
(222,710,662.00)
(223,497,893.00)
(230,770,656.00)
(231,864,852.00)
(232,422,472.00)
(232,980,092.00)
###

GOLD ANGELS SAS NIT: 999915711-1 CUENTA CORRIENTE

PERIODO DEL EXTRACTO: 01/11/2015-30/11/2015
SALDO AL 30/11/2015:

FECHA
N DOC
11/1/2015 1
11/1/2015 148452730
11/1/2015 148452731
11/4/2015 1
11/5/2015 3
11/5/2015 16
11/5/2015 17
11/6/2015 2
11/10/2015 3
11/10/2015 3
11/18/2015 15
11/22/2015 4
11/22/2015 18
11/28/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015

$68.906.950,00

NIT
9712035663
99082001383
99051100510
890901903-4
999815155-8
895224453-8
899615374-2
80991994
890901903-4
1012376756
899223532-1
52896741
860.025.792-3
8602040810

CONCEPTO
Compra de local
Consignacin acciones socio 1
Consignacin acciones socio 2
Compra de chequera
Gastos legales
Compra de muebles y enseres
Compra de equipos de procesamiento
Asesora Financiera
Inversin CDT
Apertura de caja menor
Compra de papelera
Compra de dotacin
Compra de Vehculos
Publicidad
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre
Nmina del 01 al 30 de Noviembre

DEBE

HABER
90,000,000.00

150,000,000.00
150,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00
5,264,130.00
11,066,250.00
888,960.00
20,000,000.00
450,000.00
278,400.00
1,430,940.00
90,480,000.00
3,436,780.00
2,747,077.00
1,341,077.00
1,094,196.00
557,620.00
557,620.00

SALDO
(90,000,000.00)
60,000,000.00
210,000,000.00
209,500,000.00
208,500,000.00
203,235,870.00
192,169,620.00
191,280,660.00
171,280,660.00
170,830,660.00
170,552,260.00
169,121,320.00
78,641,320.00
75,204,540.00
72,457,463.00
71,116,386.00
70,022,190.00
69,464,570.00
68,906,950.00