ContaPlus

2011

Gua de Instalacin

Antes de Comenzar a trabajar con ContaPlus te recomendamos la lectura de esta gua, puede ser
de gran utilidad para configurar el programa a tus necesidades y sacar el mayor rendimiento de l.
Esta gua est dividida en:

Acceso a ContaPlus

El Entorno de trabajo

Mtodos abreviados de teclado. Tabla de accesos.

Pasos para comenzar a trabajar con ContaPlus

- Cmo crear una empresa?
- Configuracin de Accesos a ContaPlus
- Configuracin del Plan Contable (las subcuentas)
- Cmo introducir un asiento?

Facturas con IVA

Cmo configurar la impresora?

Organizacin de ficheros

ContaPlus 2011

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ContaPlus

2011

Acceso a ContaPlus
y
El Entorno de trabajo

Acceso a ContaPlus y El Entorno de trabajo

Acceso a ContaPlus
Finalizado el proceso de instalacin para iniciar ContaPlus hacemos un slo clic en el icono del
programa que se encuentra en el Panel de Gestin. La primera vez que entramos a la aplicacin,
visualizaremos la siguiente pantalla:

Acceso a ContaPlus

Aqu introducimos el "Usuario" y la "Contrasea" si la tenemos. Al ser la primera vez slo tenemos
creado un usuario llamado supervisor que no tiene clave de acceso. Este usuario tiene todos los
privilegios de acceso, por lo que podrs realizar todas las opciones de ContaPlus.

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Acceso a ContaPlus y El Entorno de trabajo

El Entorno De Trabajo
Cuando se inicia la aplicacin, el entorno de trabajo nos ofrece la posibilidad de trabajar
con dos presentaciones distintas. Podemos seleccionar una u otra presentacin desde la opcin
Cambiar apariencia del men Util.

Vista nueva

Es la vista por defecto, compuesta por:

Men horizontal

Barra de favoritos

rea de trabajo con el Escritorio Sage

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Acceso a ContaPlus y El Entorno de trabajo

Vista Clsica

Vista tradicional compuesta por:

Men horizontal

Panel de Exploracin (men vertical)

rea de trabajo con el Escritorio Sage

Men Horizontal

Compuesto por barra de men y botonera de acceso a las opciones ms importantes.

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Acceso a ContaPlus y El Entorno de trabajo

Barra de favoritos

Zona de accesos directos tanto a opciones del programa como a aplicaciones o archivos externos.
Podemos configurar esta zona arrastrando y soltando con el ratn y realizar agrupaciones
y ordenaciones de sus elementos pulsando el botn derecho del ratn sobre la barra de favoritos.

Mediante el botn Carrusel de Pantallas podemos seleccionar la pantalla de trabajo de forma visual.
Panel de Exploracin

Panel de Exploracin

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Acceso a ContaPlus y El Entorno de trabajo

Observamos que el desglose de men es similar al men superior u horizontal, Empresa,

Plan Contable, Asientos (gestin de asientos)...

Barras de Men

Para movernos por el Panel de Exploracin debemos hacerlo a travs de las barras de men.
Al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo Inicial tomar el nombre de la
barra de men y las opciones de su men se visualizarn. Las barras de men pueden configurarse,
Para ms informacin, consulta la "Personalizacin del Panel"

Opciones

Dentro de cada barra de men se encuentran las opciones (acciones) separadas por Cabeceras,
podemos encontrar:

Tareas, suele contener opciones de "aadir " nuevos registros en la aplicacin, como nuevo asiento,
nueva empresa, nuevo vencimiento, etc.

Buscar, nos dar acceso directo a la opcin para localizar un registro/s determinados dentro de
la opcin. Para realizar de forma ms fcil la bsqueda disponemos de un despegable situado
arriba a la derecha para ordenar los registros de la opcin.

Podremos tener abiertas simultneamente varias opciones de bsqueda, para identificarlas nos fijamos
en las pestaas situadas en la parte inferior, estas pestaas sirven para seleccionar las ventanas
abiertas o cerrar las mismas.
En la parte superior se sita la botonera. Si pinchamos en la flecha situada a la izquierda de la
botonera, sta, se ocultar. Para volver a visualizar la botonera volvamos a pinchar la misma flecha
que habr cambiado de direccin.

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Acceso a ContaPlus y El Entorno de trabajo

Utilidades, engloba distintas opciones de "control y mantenimiento" dentro de un men

determinado, como eliminar, comprobar, copiar asiento, etc.

Cuando tenemos varias ventanas abiertas y deseamos visualizarlas todas a la vez podremos
hacerlo situando el ratn sobre una de las pestaas y al pulsar el botn derecho seleccionar alguna
de las siguientes opciones: mosaico horizontal, vertical, maximizar o cerrar todas.
El Panel de Exploracin puede acomodarse a nuestras necesidades, para ello disponemos de una
serie de opciones que nos permitirn su configuracin.
Arrastrando la barra superior formada por una lnea de puntos podemos aumentar o disminuir
el tamao del Panel de Exploracin.
Al disminuir el tamao del Panel las barras de men que no quepan en el tamao elegido se minimizarn
en la parte inferior en forma de iconos. Para seleccionar el men minimizado slo debemos pulsar
el icono, este se pondr sobre un fondo amarillo y pasar al ttulo inicial visualizando las distintas
opciones del men seleccionado.
El men de control nos permitir:

Mostrar ms botones, nos permite ir aadiendo barras de men que se encuentran minimizadas
en forma de icono

Mostrar menos botones, minimiza la ltima barra de men en forma de icono

Opciones del Panel de Exploracin, permite subir, bajar u ocultar los iconos del men

Agregar o quitar botones, podemos aadir y ocultar botones del Panel de Exploracin

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Acceso a ContaPlus y El Entorno de trabajo

rea de Trabajo
Es el espacio intermedio de pantalla donde se mostrarn los datos o las opciones seleccionadas.
Aparece automticamente el logotipo del programa en al pantalla, pudiendo hacer desaparecer el
logo y el fondo pulsndole botn derecho del ratn.
rea de trabajo con Escritorio Sage

Para facilitar aun ms la gestin diaria hemos creado el Escritorio Sage, a travs de l podemos
acceder de manera directa y sencilla a la informacin que deseamos. En el Escritorio Sage se podrn
gestionar a travs de las pestaas superiores las siguientes reas:

Escritorio Sage. rea para la gestin e informacin de tu negocio a travs de los diferentes
elementos.

Sage Responde. rea de ayuda Tcnica al usuario a travs de la suscripcin del servicio de
soporte de Sage DPA.

Exclusivo Clientes. rea de Atencin al Cliente del usuario a travs de la suscripcin del servicio
de soporte de Sage DPA.

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ContaPlus

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Mtodos abreviados
de teclado
Tabla de accesos

Mtodos abreviados de teclado

Tabla de accesos

Mtodos Abreviados de Teclado

Hay ocasiones en que es ms eficiente usar el teclado en lugar de utilizar el ratn. Existen tres formas
de utilizar el teclado en ContaPlus:

Men
Para acceder a un opcin de men utilizamos la tecla de ALT y la tecla rpida correspondiente
a cada men aparecer marcada con un guin debajo de la letra correspondiente.
As por ejemplo para acceder al men de financiera pulse ALT + F y dentro de est para seleccionar
un submen ALT + nmero del men (Balances ALT + 3); para acceder a opciones de los submens
slo tendr que pulsar de nuevo ALT + nmero de la opcin.

Opciones ms comunes. Acceso

A continuacin se muestra una tabla con algunas de las opciones de uso ms comn en ContaPlus
sealando sus teclas de acceso rpido e icono en su caso.

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Mtodos abreviados de teclado

Tabla de accesos

Opciones de barra de herramientas

Podemos ejecutar las diferentes funcionalidades dentro de una determinada opcin tambin
con el teclado.
Por ejemplo: Para grabar un asiento pulsamos la tecla G. Para saber cuales de son las teclas rpidas
dentro de una opcin pulsamos el botn derecho del ratn, en cada una de las acciones de la opcin
se identifica con un guin la letra que se corresponde con su tecla rpida.

Botn derecho del ratn

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Cmo crear una empresa

Cmo crear una empresa

Comenzar a Trabajar con ContaPlus

Cmo crear una empresa?
El primer paso para comenzar a trabajar con ContaPlus es la creacin de una empresa y su
configuracin. As pues una vez creada la empresa podemos empezar a realizar la gestin contable.

Recuerde
ContaPlus trabaja con tantas empresas como ejercicios econmicos existan, por lo que se debe
crear una empresa por cada uno de los ejercicios.
Seleccionamos en el Panel de Exploracin la opcin Empresa \ Tareas \ Nueva Empresa :

Nueva empresa

En la carpeta Datos de Empresa se introducen los datos indispensables de la empresa:

1 Cdigo, alfanumrico, identificar a la empresa (siempre dos dgitos)
2 Nombre de la empresa
(Se recomienda introducir cuando se trate de personas fsica apellidos y nombre en este orden)
3 Fecha de inicio del ejercicio. No tiene porque coincidir con el inicio del ao
4 Fecha de acceso contable. Con esta opcin se impide la realizacin de apuntes con fecha
anterior a la indicada en este campo
5 Dgitos de subcuentas. Se admitirn hasta 12
6 Ao de Ejercicio
7 Estndar, Abreviado, De otra empresa, Personalizado, Nuevo PGC Estndar,
Nuevo PGC Abreviado, Nuevo PGC Personalizado o Nuevo PGC pymes
8 Moneda de uso ms frecuente. Constante =
9 Tasa de Conversin. Por defecto se presenta el cambio en ptas.

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Cmo crear una empresa

Importante
Por seguridad, los campos cdigo, fechas y dgitos de subcuenta no pueden ser modificados
con posterioridad.
Introducidos estos datos ya podemos crear nuestra empresa pulsando en el botn aceptar.
El resto de pestaas ofrece una configuracin mas avanzada de su empresa.
Para seleccionar la empresa de trabajo slo tenemos que acceder a travs del Panel de Exploracin
a la opcin de men Empresa \ Buscar Empresa.

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ContaPlus

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Configuracin de Accesos
a ContaPlus

Configuracin de Accesos a ContaPlus

Configuracin de Accesos a ContaPlus

Una vez creada la empresa si van a utilizar diferentes personas ContaPlus podr crear y configurar
distintos Usuarios para la aplicacin. Desde la opcin til \ Perfiles de Usuarios \ Gestin de Usuarios
informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema y cual de ellos se
encuentra trabajando con el programa.
Se podrn aadir tantos usuarios como se desee. Cada usuario podr tener asociada una clave para
la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor.
Los accesos podrn configurarse por usuario o por grupos de usuarios.
Con el botn Mapas de acceso se podr dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones
del programa a cada usuario, a excepcin del usuario Supervisor que siempre tendr acceso a la
totalidad de las opciones del programa.

Importante
El Usuario Supervisor no puede ser eliminado de la lista ya que tiene como misin permitir
la entrada al programa y la liberacin de los usuarios si se encontrara alguno bloqueado.
Si se intenta su eliminacin aparecer un mensaje de error denegando el proceso.

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ContaPlus

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Configuracin
del Plan Contable
(Las Subcuentas)

Configuracin del Plan Contable

Configuracin del Plan Contable (Las Subcuentas)

Mediante la creacin de subcuentas podemos llevar una gestin contable personalizada.
Para crear subcuentas accedemos a travs del Panel de Exploracin a la opcin de men
Plan Contable \ Tareas \ Nueva Subcuenta:

Subcuentas

En el campo subcuenta se introduce el cdigo de la misma. Debemos tener en cuenta el nmero

de dgitos de subcuenta que indicamos durante la creacin de la empresa. Por ejemplo: 400.0002.
En el campo descripcin podr indicamos la denominacin de la Subcuenta.

Importante
No se pueden crear subcuentas si no existe previamente en el Plan Contable una Cuenta Origen.
Podemos introducir ms datos que identifique la subcuenta. Conviene destacar la importancia de los
datos que hacen referencia al Cdigo Cuenta Cliente (CCC) de la subcuenta, ya que gracias a estos
datos, se podr hacer uso de las opciones de Banca Electrnica que ofrece ContaPlus.

ATENCIN:
Para la correcta generacin de los modelos de I.V.A. o I.G.I.C y listados de facturas es necesaria
la introduccin de los datos contenidos en la carpeta parmetros. Desde esta pestaa podr
indicamos el tipo de IVA y porcentaje, los cuales una vez creada la subcuenta no sern modificables.
Por lo tanto si aadimos una subcuenta de IVA sin indicar sus parmetros ContaPlus
NO la considerar como una subcuenta de IVA.

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Configuracin del Plan Contable

Parmetros Subcuentas

Podemos tambin configurar la subcuenta como de moneda extranjera, seleccionando la divisa

correspondiente y las opciones propias de divisas. Las dos ltimas carpetas agrupan los vencimientos
y cheque asociados a la subcuenta.
Si queremos asociar una subcuenta a una actividad determinada de nuestra empresa o mbito
geogrfico indicaremos el cdigo del Segmento en cuestin.

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Cmo introducir un asiento?

Cmo introducir un asiento?

Cmo Introducir un Asiento?

Una de las opciones ms importantes de un programa de contabilidad como ContaPlus, es la entrada
de asientos, ya que a partir de esta informacin se podr obtener una visin de la contabilidad que
realice, a travs de los distintos informes y balances que proporcione el programa.

Configuracin del la Sesin de Trabajo

La introduccin de asientos se realiza desde la opcin Gestin de Asientos pero antes de pasar a
explicar esto es conveniente indicar la configuracin de la sesin de trabajo, es decir, la forma de
aadir asientos. Pulsamos el icono formado por cuatro cuadros rojos situado en la barra de botones
de la opcin Gestin de Asientos. Si queremos que cada vez que introduzcamos un asiento nos
visualice en una ventana todas las posibles opciones existentes en la caja de introduccin de asientos
marcaremos la opcin, edicin de partidas en modo extendido. Si no marcamos esta casilla la
introduccin de asientos se realizar de forma lineal, es decir se ir pasando una a una por las
distintas opciones del asiento. (Recomendamos la utilizacin del modo extendido debido a su sencillez).

Tambin podremos configurar el cuadre automtico, para que cada vez que introduzcamos una
partida automticamente el programa nos ofrezca el cuadre del asiento en la siguiente partida.
Para la contabilizacin de facturas con IVA es muy til marcar la opcin Clculo automtico de IVA,
al introducir la subcuenta de IVA automticamente el programa ofrece la cuota ya calculada.

Opciones de gestin de asientos

Seleccionamos la opcin de men en el Panel de Exploracin Asientos\Nuevo Asiento. Aparece una

ventana dedicada a la captura de asientos con una barra de botones propia que da multitud de opciones.

Asientos Simples:
La forma ms sencilla de introducir asientos es partida a partida, indicando los datos segn se pidan.
Por ejemplo si queremos hacer un asiento de traspaso entre Bancos, indicamos en la subcuenta del
banco (5720000), un concepto (traspaso), y un importe (600,01 ) al debe. El resto de los campos
no son obligatorios pudiendo pulsar la opcin aceptar directamente; automticamente el programa
ofrece el cuadre del asiento (opcin configurable), de este modo slo tendremos
que introducir la subcuenta del otro banco (5720001), y el concepto,
el cual podemos copiarlo de la partida anterior pulsando Intro.

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Cmo introducir un asiento?

Asiento

Cuando el asiento est cuadrado podemos grabarlo en el diario.

Asientos Compuestos:
Un asiento no tiene porqu tener solamente dos partidas, pude tener todas las que necesitemos.
La nica condicin es que el asiento est debidamente cuadrado. Por ejemplo la compra
de una mercanca a un proveedor con un IVA determinado es un tpico asiento
compuesto de tres partidas.
Al introducir la subcuenta correspondiente al importe de IVA debemos indicar el Cuadro de IVA
los datos necesarios para el registro de la factura en el libro de facturas recibidas\expedidas o para
realizar un asiento de regularizacin.

Cuadro de IVA

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Cmo introducir un asiento?

Facturas libro IVA; marcado por defecto, lo que supone que la partida ser incluida en el libro
correspondiente. Hay que rellenar obligatoriamente los campos Base Imponible y Contrapartida.
Si adems, quiere que se incluya en el modelo 347/349, active la casilla correspondiente.

Partida de Regularizacin; seleccionamos esta casilla si deseamos hacer un asiento manual

de regularizacin de IVA, el cual no tendr reflejo en los libros de facturas.

Incluir en el Doc 347/349; marcado por defecto y su misin es incluir esta partida de IVA
en el resumen del modelo 347 / 349.

Incluir en modelo 340, Marcado por defecto y todos los asientos en los que est seleccionado,
se incluirn en el modelo 340.

Impte. percib. trans. Inmuebles; si marcamos el check incluremos este importe en el asiento
de IVA.

Transmisin de bienes de inversin; este check slo aparecer cuando la cuenta de IVA
sea Repercutido. Al marcarlos se habilitar debajo un campo llamado Inventario,
desde donde visualizaremos los valores "Nmero inventario", "Concepto"
y "Nmero de factura".

Fecha de Operacin; incluiremos aqu la fecha de la operacion que queremos que aparezca.

Fecha expedicin; anotaremos la fecha en la que expedimos la factura

N factura expedicin; indicaremos el nmero de factura expedida,

que corresponde a los datos de IVA.

Datos de la factura; a continuacin indicaremos la serie, nmero de la factura e importe

de la base a aplicar. En la Clave de Operacin elegiremos dentro del desplegable el valor
que se adece a la factura. De igual modo indicaremos el Nmero de facturas / Tickets.

Factura Rectificativa; marcaremos esta opcin cuando el asiento que estemos aadiendo sea
una Factura Rectificativa. Al pulsarlo el programa habilitar el botn Datos Factura rectificativa.
(Consulta sobre este tema el manual de ayuda que contiene la ContaPlus pulsando la tecla F1).

Los Asientos Peridicos

Desde la opcin de men Asientos\Buscar\Gestin de Asientos Peridicos podemos gestionar
todos los asientos generados desde gestin de asientos si marcamos la opcin asiento peridico.

Marcar asiento como peridico

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Cmo introducir un asiento?

Para lanzar asientos peridicos en el diario primero debemos marcar los asientos y despus pulsar
el botn ejecutar.

Los Asientos Predefinidos

Si tiene que realizar de manera rutinaria la introduccin de asientos con datos repetitivos como la
subcuenta, tipo de IVA, etc., ContaPlus le ofrece una coleccin de asientos predefinidos as como
la posibilidad de crear los suyos propios. Podr gestionar este tipo de asientos desde el men
Finaciera\Opciones de Diario\Predefinicin de Asientos.

Predefinicin de Asientos

ADEMS, desde la Gestin de Asientos, entre otras opciones, tenemos:

vencimientos

inventarios

puntear los asientos

realizar casaciones

consultar el mayor de las subcuentas, etc.

Una vez introducidos los asientos est listo para generar los balances (Sumas
y Saldos, Prdidas y Ganancias, Situacin, Diario y Mayor) e informes necesarios.

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Facturas con IVA

Facturas con IVA

Cmo se gestiona el IVA?

Esta opcin trata la problemtica del Impuesto sobre el Valor Aadido dentro de una contabilidad
informatizada y la forma de obtener todos los listados e impresos necesarios.

Listados de Facturas Recibidas/Emitidas. El libro de facturas recibidas, conjuntamente con el

de emitidas, configuran los denominados Diarios de Compra - Venta de IVA, cuya obligatoriedad
corresponde a aquellos empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Aadido. Podr listar estos libros estableciendo filtros de fechas, importes y tipos de IVA, as como
configurar su impresin.

Modelos 303/420. Desde esta pantalla podremos lanzar el modelo 303 420. Si en Global,
Seleccin de Empresas, carpeta "Parmetros de Empresa" tenemos marcado el check Tratamiento
del I.V.A como I.G.I.C, el programa lanzar el modelo 420, en caso contrario los modelos 303.
Su generacin podr ser en formato borrador, Telemtica y PDF (generar los ficheros y firma
digital necesarios para la presentacin Telemtica de los Modelos Oficiales 303). Se podr cambiar
la impresora, configurarla, cancelar o imprimir o telemtica.

Modelo 303/420

Modelo 347/415. Desde esta opcin podremos realizar la declaracin anual de operaciones con
terceros. Los formatos que se ofrecen son borrador, oficial y telemtica. Permite tambin la impresin
de cartas a terceros.

Asiento de Regularizacin. ContaPlus para una gestin ms gil de su contabilidad te ofrece la

posibilidad de generar automticamente el asiento de regularizacin de IVA. Debemos seleccionar
del modelo de IVA sobre el cual se va a trabajar, as como el perodo de fechas deseado. ContaPlus
pone automticamente el rango de fechas. Cada vez que ContaPlus realiza el asiento de regularizacin
de IVA, guarda la fecha de la ltima vez que se hizo en el men Parmetros de Empresa, dentro
de las opciones de la empresa. De esta forma se evita duplicar los asientos de regularizacin.
Si existe algn saldo pendiente de compensar de periodos anteriores, tiene la posibilidad
de tenerlo en cuenta en este periodo. Por defecto, lo tomar de forma automtica
aunque podemos meter el importe manualmente. En caso de no querer
compensar, debemos desmarcar ambos check.

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Cmo configurar
la impresora?

Cmo configurar la impresora?

Cmo configurar la impresora?

Para la impresin correcta de los diferentes listados que ofrece ContaPlus es necesario configurar
las fuentes de la impresora.
Accedemos a la opcin til \ Perfiles de Usuarios y Perifricos \ Perifricos, hacemos clic una vez
sobre la impresora con la que vamos a trabajar y, a continuacin, pulsamos en el botn que se
encuentra situado a la derecha, denominado OPCIONES. Dentro de la nueva ventana tenemos
a la derecha tres botones: NORMAL, COMPRIMIDA y EXPANDIDA. Pulsamos en cada uno de ellos
y ponemos la fuente y tamaos que indicamos a continuacin (es posible que tengamos que poner
algn valor de forma manual, debido a que ese tamao configurado no se encuentre exactamente
en su impresora):

Normal: Courier New 11

Comprimida: Courier New 7

Expandida: Courier New 21

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Organizacin de ficheros

Organizacin de ficheros

Organizacin de ficheros
Realice la Organizacin de Ficheros
Esta opcin es sumamente importante porque cuando se produzca cualquier tipo de error, ser la
primera opcin en informarnos de, a qu fichero/s afecta y en caso de ser un problema menor (ndices),
solucionarlo. En el momento que tengamos un corte del fluido elctrico, bajada de tensin u otro
problema de caractersticas similares se aconseja efectuar esta opcin como primera medida para
solventar el problema.
Accedemos a la opcin desde Util\Organizacin de Ficheros. Los procesos que esta opcin realiza
son:

Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar.

Regeneracin de ficheros ndices, correspondientes a la memoria activa y los comunes a todas

las memorias.

Comprobacin jerrquica de la informacin.

Comprobacin Integridad de datos, si marcamos este check el programa realizar

una verificacin de los registros del programa para solucionar posibles errores.

Importante
Se recomienda antes de ejecutar la opcin Comprobacin Integridad de Datos,
realizar una copia de seguridad.

Para ms informacin consulta:

- La gua de instalacin en formato PDF que se incluye en el CD
o junto con el fichero de descarga si se ha adquirido on line
- En el Manual de producto dentro de la aplicacin en Ayuda / Contenido
o pulsando F1 en cualquier opcin

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